5. 外部ファイル作成要領 (1) 外部ファイル送信時の留意点 外部ファイル送信 とは いよぎんインターネット EB では 市販の給与計算ソフトや 社内の基幹システムなど 外部のシステムやソフトウエアで作成された振込データ等のファイルを そのまま送信することができます 全銀フォーマット 形式について ブラウザ ( インターネット閲覧ソフト ) 上で 振込データを個別に作成する必要がないため便利な反面 外部作成されたデータが 当行コンピュータで処理できるレイアウト形式に沿って作成されていない場合 お送りいただいたファイルを処理できない場合があります 本節では 全国銀行協会が定めた 業界共通のデータレイアウトである 全銀フォーマット 形式をご紹介します お客様が 市販の給与計算ソフトをはじめとする外部システムでファイルを作成される場合は 全銀フォーマット 形式に沿って作業を行っていただきますようお願いします 委託者コード のご確認について 当行では 一括データ伝送サービス をご利用いただくお客様の送信ファイルを識別するためのコードとして 委託者コード と呼ばれる数字 10 桁のコードを採番しております 委託者コード は 送信ファイルが どのお客様のものであるかを判断するための最も重要な情報になります 委託者コード は 一括データ伝送サービス ご契約時にお知らせいたしますので データ作成時には お間違えのないようお確かめいただきますようお願いします < 全銀フォーマットのファイル構成 > レコード種類 データ区分 データ内容 ヘッダー レコード 1 振込 ( 請求 ) 依頼人データ データ レコード 2 振込 ( 請求 ) 先データ データ レコード 2 振込 ( 請求 ) 先データ データ レコード 2 振込 ( 請求 ) 先データ データ レコード 2 振込 ( 請求 ) 先データ トレーラ レコード 8 合計件数 合計金額 エンド レコード 9 おわり 185
< データ形式 ( 以下の 5 パターン全部が取扱可能です )> パターン 1 パターン 2 パターン 3 パターン 4 パターン 5 ヘッダー ヘッダー CR LF ヘッダー CR LF ヘッダー CR LF ヘッダー CR LF データ データ データ データ データ トレーラ トレーラ ヘッダー ヘッダー データ データ トレーラ トレーラ トレーラトレーラトレーラ エンドエンドエンドエンドエンド 120 118 1 1 120 1 1 118 1 1 120 1 1 120 122 120 122 (120/120) (120/120) (120/122) (120/120) (120/122) 186
(2) 総合振込 レイアウト A. ヘッダー レコード 1 : ヘッダー レコード 2 種別コード N(2) 2 業務種別を表す 21 : 総合振込 3 コード区分 N(1) 4 使用コード区分を表す 0 :JIS 1 :EBCDIC 4 振込依頼人コード ( 取引企業コード ) N(10) 5 振込依頼人識別のため銀行が採番したコードを表す 右詰め残り前 0 とする 5 振込依頼人名 C(40) 15 左詰め残りスペースとする 6 取組日 N(4) 55 振込日を表す 月日 (MM DD) 7 仕向銀行番号 N(4) 59 統一金融機関番号 8 仕向銀行名 C(15) 63 左詰め残りスペースとする 9 仕向支店番号 N(3) 78 統一店番号 10 仕向支店名 C(15) 81 左詰め残りスペースとする 11 預金種目 ( 依頼人 ) N(1) 96 12 口座番号 ( 依頼人 ) 預金種目を表す 1 : 普通預金 9 : その他 2 : 当座預金 N(7) 97 右詰め残り前 0 で表す 13 ダミー C(17) 104 スペースとする B. データ レコード 2 : データ レコード 2 被仕向銀行番号 N(4) 2 統一金融機関番号 3 被仕向銀行名 C(15) 6 左詰め残りスペースとする 4 被仕向支店番号 N(3) 21 統一店番号 5 被仕向支店名 C(15) 24 左詰め残りスペースとする 6 手形交換所番号 N(4) 39 統一手形交換所番号 0000 7 預金種目 N(1) 43 1 : 普通預金 4 : 貯蓄預金 2 : 当座預金 9 : その他 8 口座番号 N(7) 44 右詰め残り前 0 で表す 9 受取人名 C(30) 51 左詰め残りスペースとする 10 振込金額 N(10) 81 右詰め残り前 0 とする 187
11 新規コード N(1) 91 1 : 第一回振込分 2 : 変更分 ( 被仕向銀行 支店 預金種目 口座番号 ) 0 : その他 変動項目 12 顧客コード 1 N(10) 92 依頼人が定めた受取人識別のための顧客コードを表す 13 顧客コード 2 N(10) 102 12 13 EDI 情報 C(20) 92 項番 15の識別表示欄に Y 表示を付した場合には 本欄の内容は 依頼人から受取人に対して通知するEDI 情報 を表す 左詰め残りスペースとする 14 振込指定区分 N(1) 112 7 : テレ振込 8 : 文書振込 15 識別表示 C(1) 113 スペースまたは Y とする 本欄に Y 表示を付した場合は 項番 12 13 の項目内容は EDI 情報 を表す 16 ダミー C(7) 114 スペースとする C. トレーラー レコード 8 : トレーラー レコード 2 合計件数 N(6) 2 右詰め残り前 0 で表す 3 合計金額 N(12) 8 右詰め残り前 0 で表す 4 ダミー C(101) 20 スペースとする D. エンド レコード 9 : エンド レコード 2 ダミー C(119) 2 スペースとする 188
(3) 給与 賞与振込 ( 民間 ) レイアウト A. ヘッダー レコード 1 : ヘッダー レコード 2 種別コード N(2) 2 業務種別を表す 11 : 給与振込 12 : 賞与振込 3 コード区分 N(1) 4 使用コード区分を表す 0 :JIS 1 :EBCDIC 4 会社コード N(10) 5 銀行が採番した取引先の会社コードを表す 右詰め残り前 0 とする 5 会社名 C(40) 15 左詰め残りスペースとする 6 振込日 N(4) 55 振込日を表す 月日 (MM DD) 7 仕向銀行番号 N(4) 59 統一金融機関番号 8 仕向銀行名 C(15) 63 左詰め残りスペースとする 9 仕向支店番号 N(3) 78 統一店番号 10 仕向支店名 C(15) 81 左詰め残りスペースとする 11 預金種目 ( 企業等 ) N(1) 96 預金種目を表す 1 : 普通預金 2 : 当座預金 12 口座番号 ( 企業等 ) N(7) 97 右詰め残り前 0 で表す 13 ダミー C(17) 104 スペースとする B. データ レコード 2 : データ レコード 2 被仕向銀行番号 N(4) 2 統一金融機関番号 3 被仕向銀行名 C(15) 6 左詰め残りスペースとする 4 被仕向支店番号 N(3) 21 統一店番号 5 被仕向支店名 C(15) 24 左詰め残りスペースとする 6 手形交換所番号 N(4) 39 統一手形交換所番号 0000 7 預金種目 N(1) 43 1 : 普通預金 2 : 当座預金 8 口座番号 N(7) 44 右詰め残り前 0 で表す 9 受取人名 C(30) 51 左詰め残りスペースとする 10 振込金額 N(10) 81 右詰め残り前 0 とする 189
11 新規コード N(1) 91 1 : 第一回振込分 2 : 変更分 ( 被仕向銀行 支店 預金種目 口座番号 ) 0 : その他 12 社員番号 N(10) 92 企業等での社員番号を表す 右詰め残り前 0 とする 13 所属コード N(10) 102 企業等での所属コードを表す 右詰め残り前 0 とする 14 ダミー C(9) 112 スペースとする C. トレーラー レコード 8 : トレーラー レコード 2 合計件数 N(6) 2 右詰め残り前 0 で表す 3 合計金額 N(12) 8 右詰め残り前 0 で表す 4 ダミー C(101) 20 スペースとする D. エンド レコード 9 : エンド レコード 2 ダミー C(119) 2 スペースとする 190
(4) 口座振替 ( 請求 ) レイアウト A. ヘッダー レコード 1 : ヘッダー レコード 2 種別コード N(2) 2 業務種別を表す 91 : 口座振替 3 コード区分 N(1) 4 使用コード区分を表す 0 :JIS 1 :EBCDIC 4 委託者コード N(10) 5 銀行が採番した委託者コードを表す 右詰め残り前 0 とする 5 委託者名 C(40) 15 左詰め残りスペースとする 6 引落日 N(4) 55 引落日を表す 月日 (MM DD) 7 取引銀行番号 N(4) 59 統一金融機関番号 8 取引銀行名 C(15) 63 左詰め残りスペースとする 9 取引支店番号 N(3) 78 統一店番号 10 取引支店名 C(15) 81 左詰め残りスペースとする 11 預金種目 ( 委託者 ) N(1) 96 預金種目を表す 1 : 普通預金 2 : 当座預金右詰め残り前 0 で表す 12 口座番号 N(7) 97 ( 委託者 ) 13 ダミー C(17) 104 スペースとする B. データ レコード 2 : データ レコード 2 引落銀行番号 N(4) 2 統一金融機関番号 3 引落銀行名 C(15) 6 左詰め残りスペースとする 4 引落支店番号 N(3) 21 統一店番号 5 引落支店名 C(15) 24 左詰め残りスペースとする 6 ダミー N(4) 39 スペースとする 7 預金種目 N(1) 43 1 : 普通預金 2 : 当座預金 3 : 納税準備預金 9 : その他 8 口座番号 N(7) 44 右詰め残り前 0 で表す 9 預金者名 C(30) 51 左詰め残りスペースとする 10 引落金額 N(10) 81 右詰め残り前 0 とする 191
項番 項目名 桁数 カラム 内 容 11 新規コード N(1) 91 1 : 第一回振込分 2 : 変更分 ( 引落銀行 支店 預金種目 口座番号 ) 0 : その他 12 顧客番号 N(20) 92 委託者が定めた顧客番号を表す 右詰め残り前 0 とする 13 振替結果コード N(1) 112 振替処理を行った結果を表す 請求 ( 依頼 ) では 0 とする 14 ダミー C(8) 113 スペースとする C. トレーラー レコード 8 : トレーラー レコード 2 合計件数 N(6) 2 右詰め残り前 0 で表す 3 合計金額 N(12) 8 右詰め残り前 0 で表す 4 振替済件数 N(6) 20 振替済件数を表す 請求 ( 依頼 ) では全て 0 とする 5 振替済金額 N(12) 26 振替済金額を表す 請求 ( 依頼 ) では全て 0 とする 6 振替不能件数 N(6) 38 振替不能件数を表す 請求 ( 依頼 ) では全て 0 とする 7 振替不能金額 N(12) 44 振替不能金額を表す 請求 ( 依頼 ) では全て 0 とする 8 ダミー C(65) 56 スペースとする D. エンド レコード 9 : エンド レコード 2 ダミー C (119) 2 スペースとする 192
(5) 口座振替 ( 結果 ) レイアウト A. ヘッダー レコード 口座振替 ( 請求 ) と同一 B. データ レコード ( 下記以外は口座振替 ( 請求 ) と同一 ) 13 振替結果コード N(1) 112 振替処理を行った結果を表す 0 : 振替済 1 : 資金不足 2 : 取引なし 3 : 預金者の都合による振替停止 4 : 預金口座振替依頼書なし 8 : 委託者の都合による振替停止 9 : その他 C. トレーラー レコード ( 下記以外は口座振替 ( 請求 ) と同一 ) 4 振替済件数 N(6) 20 振替済件数を表す 右詰め残り前 0 で表す 5 振替済金額 N(12) 26 振替済金額を表す 右詰め残り前 0 で表す 6 振替不能件数 N(6) 38 振替不能件数を表す 右詰め残り前 0 で表す 7 振替不能金額 N(12) 44 振替不能金額を表す 右詰め残り前 0 で表す D. エンド レコード 口座振替 ( 請求 ) と同一 口座振替 ( 請求 ) と同一 193
(6) 個人地方税納付 レイアウト A. ヘッダー レコード 1 : ヘッダー レコード 2 種別コード N(2) 2 業務種別を表す 99 : 地方税個人住民税 3 コード区分 N(1) 4 使用コード区分を表す 0 :JIS 1 :EBCDIC 4 委託者コード N(10) 5 伊予銀行が定めた番号 5 取引支店番号 C(3) 15 伊予銀行の店番 6 納期限 N(6) 18 年 月 日 ( 和暦 ) 7 納付月分 N(4) 24 年 月 ( 和暦 ) 8 特別徴収義務者名 C(40) 28 20 桁ずつ 2 行で表示 9 特別徴収義務者の所在地 N(50) 68 15 15 20 桁ずつ3 行で表示 10 ダミー C(3) 118 スペースとする ( 注 ) 個人地方税納付のレイアウトは 地銀協フォーマットに準拠しています B. データ レコード 2 : データ レコード 2 市区町村コード N(6) 2 統一金融機関番号 3 市町村名 C(15) 8 左詰め残りスペースとする 4 指定番号 C(15) 23 市区町村から企業への指定番号 5 異動の有無 N(1) 38 0: 異動無 1: 異動有 6 給与税額件数 N(5) 39 7 金額 N(9) 44 8 退職税額件数 N(5) 53 9 金額 N(9) 58 10 合計税額件数 N(5) 67 11 金額 N(9) 72 12 退職明細人員 N(3) 81 13 支払金額 N(10) 84 14 市町村民税 N(9) 94 15 都道府県民税 N(9) 103 194
16 ダミー C(9) 112 スペース C. トレーラー レコード 8 : トレーラー レコード 2 給与税額合計件数 N(7) 2 3 金額 N(11) 9 4 退職税額合計件数 N(7) 20 5 金額 N(11) 27 6 合計税額件数 N(7) 38 7 合計税額金額 N(11) 45 8 ダミー C(65) 56 スペースとする D. エンド レコード 1 データ区分 N(1) 1 レコード種類を表す 9 : エンド レコード 2 ダミー C(119) 2 スペースとする 195
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