資金収支計算書 第 号の 様式 事業活動による収支入支出施設整備等による収支収入支出収その他の活動による収支入支出至平成 26 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 介護保険事業収入 94,952, 94,982,34 2 3,34 2 老人福祉事業収入 3,88, 3,87,5 3 487 障害福祉サービス等事業収入 5,995, 7,742,28 8,747,28 8 受取利息配当金収入,76,76 その他の収入,44,,366,75 73,25 事業活動収入計 () 6,25, 7,9,65 4,75,65 4 人件費支出 7,43, 68,58,3 4 2,354,68 6 事業費支出 2,999, 2,829,83 2 69,6 8 事務費支出 26,92, 24,533,56 5 2,378,43 5 支払利息支出 24, 24,4 5 45 事業活動支出計 (2),565, 5,663,6 4,9,88 4 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2 ) 4,36, 2,247,53 8 6,67,53 8 施設整備等補助金収入 5,445, 3,5,,945, 施設整備等寄附金収入 26,86, 23,898,8 2,96,9 9 設備資金借入金収入 3,, 3,, 施設整備等収入計 (4) 45,35, 4,398,8 4,96,9 9 設備資金借入金元金償還支出 2,539, 2,539, 固定資産取得支出,55,,54,78 29 施設整備等支出計 (5) 3,594, 3,593,78 29 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 3,7, 26,84,3 4,96,7 その他の活動収入計 (7) 投資有価証券取得支出,, その他の活動による支出 2,9, 2,9,,, その他の活動支出計 (8) 2,92, 2,92,,, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 2,92, 2,92,,, 予備費支出 ( ) - 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9)-( ) 24,43, 6,3,83 8 8,299,6 2 前期末支払資金残高 (2 ) 当期末支払資金残高 ()+(2 ) 24,43, 6,3,83 8 8,299,6 2
事業活動計算書 第 2 号の 様式 サービス活動増減の部益費用収サービス活動外増減の部益費用至平成 26 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 介護保険事業収益 95,62,34 2 95,62,34 2 障害福祉サービス等事業収益 7,742,28 8 7,742,28 8 サービス活動収益計 () 2,94,63 2,94,6 人件費 68,58,3 4 68,58,3 4 事業費 3,2, 5 3,2, 5 事務費 24,933,56 5 24,933,56 5 減価償却費 2,22,9 8 2,22,9 8 国庫補助金等特別積立金取崩額 585,2 585,2 サービス活動費用計 (2) 7,6,6 2 7,6,6 2 サービス活動増減差額 (3)=()-(2 ) 4,76,98 2 4,76,98 2 受取利息配当金収益,76,76 その他のサービス活動外収益,366,75,366,75 サービス活動外収益計 (4),368,5,368,5 支払利息 24,4 5 24,4 5 収益費用サービス活動外費用計 (5) 24,4 5 24,4 5 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ),27, 6,27, 6 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 3,579,87 6 3,579,87 6 施設整備等補助金収益 3,5, 3,5, 施設整備等寄附金収益 23,898,8 23,898,8 固定資産受贈額 22,49,96 6 22,49,96 6 特別収益計 (8) 49,448,4 7 49,448,4 7 基本金組入額,,,, 国庫補助金等特別積立金積立額 3,5, 3,5, 特別費用計 (9) 3,5, 3,5, 特別増減差額 ()=(8)-(9 ) 35,948,4 7 35,948,4 7 当期活動増減差額 ()=(7)+( ) 32,368,7 32,368,7 前期繰越活動増減差額 (2 ) 当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2 ) 32,368,7 32,368,7 基本金取崩額 (4 ) その他の積立金取崩額 (5 ) その他の積立金積立額 (6 ) 特別増減の部繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (7)=(3)+(4)+(5)-(6 ) 32,368,7 32,368,7
貸借対照表 第 3 号の 様式 平成 26 年 3 月 3 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末増減当年度末前年度末 流動資産 9,8,6 4 9,8,6 4 流動負債 2,876,32 2,876,3 現金預金,8,83,8,83 事業未払金,23,88 5,23,8 5 事業未収金 6,9,7 6,9,7 役員等短期借入金,35,,35, 立替金,5 5,5 5 預り金 42,44 42,44 前払費用,8,,8, 短期貸付金 7, 7, 固定資産 42,589,99 3 42,589,99 3 固定負債 3,438,86 3,438,8 基本財産,,,, 設備資金借入金,46,,46, 定期預金,,,, 敷金 保証金等預り金 2,977,86 2,977,8 その他の固定資産 32,589,99 3 32,589,99 3 負債の部合計 6,35,8 6 6,35, 6 建物 8,62,9 4 8,62,9 4 純資産の部 建物附属設備 5,766,9 9 5,766,9 9 基本金,,,, 器具及び備品,22,8,22,8 第 号基本金,,,, 投資有価証券,, 国庫補助金等特別積立金 2,94,8 2,94,8 差入保証金 5,4, 5,4, その他の積立金 長期前払費用 2,2, 2,2, 次期繰越活動増減差額 32,368,7 32,368, ( うち当期活動増減差額 ) 32,368,7 32,368, 純資産の部合計 45,282,97 45,282,9 資産の部合計 6,598,5 7 6,598,5 7 負債及び純資産の部合計 6,598,5 7 6,598, 7 増 減
社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 25 年月 6 日 7 至 )( 平成 26 年月 3 3 日 第 号の 3 様式 グループホーム和が家 障害者グループホーム折本あさひ 合計 事業活動による収支入支出施設整備等による収支収入支出収介護保険事業収入 94,982,34 2 94,982,34 2 勘定科 老人福祉事業収入目収3,48,5 3 336, 3,87,5 3 障害福祉サービス等事業収入 7,742,28 8 7,742,28 8 受取利息配当金収入,45 3 38,76 その他の収入,362,75 4,,366,75 事業活動収入計 () 99,828,5 8 8,82,59 6 7,9,6 4 人件費支出 62,869,3 6 5,88,998 68,58,3 4 事業費支出,727,53,2,3 2,829,83 2 事務費支出 9,94,29 5,339,27 4 24,533,56 5 支払利息支出 24,4 5 24,4 5 事業活動支出計 (2) 93,79,3 8,87,97 8 5,663,6 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2 ) 6,36,92 3,789,38 2 2,247,53 8 施設整備等補助金収入 3,5, 3,5, 施設整備等寄附金収入 23,898,8 23,898,8 設備資金借入金収入 3,, 3,, 施設整備等収入計 (4) 23,898,8 6,5, 4,398,8 設備資金借入金元金償還支出 2,539, 2,539, 固定資産取得支出,54,78,54,78 施設整備等支出計 (5) 3,593,78 3,593,78 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 23,898,8 2,96,2 9 26,84,3 拠点区分間繰入金収入 3,23, 7,542,27 6 3,772,27 6 その他の活動収入計 (7) 3,23, 7,542,27 6 3,772,27 6 投資有価証券取得支出,, 拠点区分間繰入金支出 7,542,27 6 3,23, 3,772,27 6 その他の活動による支出,, 2,9, 2,9, その他の活動による収支入支出その他の活動支出計 (8) 27,552,27 6 6,4, 43,692,27 6 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 4,322,27 6,42,27 6 2,92, 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 5,62,72 5 59, 3 6,3,83 8 前期末支払資金残高 ( ) 当期末支払資金残高 ()+( ) 5,62,72 5 59, 3 6,3,83 8
社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 25 年月 6 日 7 至 )( 平成 26 年月 3 3 日 第 号の 3 様式 内部取引消去 事業区分合計 事業活動による収支入支出施設整備等による収支収入支出収介護保険事業収入 94,982,34 2 勘定科 老人福祉事業収入目収 3,87,5 3 障害福祉サービス等事業収入 7,742,28 8 受取利息配当金収入,76 その他の収入,366,75 事業活動収入計 () 7,9,65 4 人件費支出 68,58,3 4 事業費支出 2,829,83 2 事務費支出 24,533,56 5 支払利息支出 24,4 5 事業活動支出計 (2) 5,663,6 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2 ) 2,247,53 8 施設整備等補助金収入 3,5, 施設整備等寄附金収入 23,898,8 設備資金借入金収入 3,, 施設整備等収入計 (4) 4,398,8 設備資金借入金元金償還支出 2,539, 固定資産取得支出,54,78 施設整備等支出計 (5) 3,593,78 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 26,84,3 拠点区分間繰入金収入 3,772,27 6 その他の活動収入計 (7) 3,772,27 6 投資有価証券取得支出, 拠点区分間繰入金支出 3,772,27 6 その他の活動による支出 2,9, その他の活動による収支入支出その他の活動支出計 (8) 3,772,27 6 2,92, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 2,92, 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9) 6,3,83 8 前期末支払資金残高 ( ) 当期末支払資金残高 ()+( ) 6,3,83 8 2
社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 25 年月 6 日 7 至 )( 平成 26 年月 3 3 日 第 2 号の 3 様式 グループホーム和が家 障害者グループホーム折本あさひ 合計 サービス活動増減の部益費用収益費介護保険事業収益目収95,62,34 2 95,62,34 2 障害福祉サービス等事業収益 7,742,28 8 7,742,28 8 サービス活動収益計 () 95,62,34 2 7,742,28 8 2,94,6 人件費 62,869,3 6 5,88,998 68,58,3 4 事業費,57,46 2,43,55 3 3,2, 5 事務費 9,94,29 5,739,27 4 24,933,56 5 減価償却費,4,6 6,62,3 2,22,9 8 国庫補助金等特別積立金取崩額 585,2 585,2 サービス活動費用計 (2) 94,775,67 5 2,835,93 7 7,6,6 2 サービス活動増減差額 (3)=()-(2 ) 386,66 7 5,93,64 9 4,76,98 2 受取利息配当金収益,45 3 38,76 その他のサービス活動外収益,362,75 4,,366,75 サービス活動外収益計 (4),364,2 3 4,3 8,368,5 支払利息 24,4 5 24,4 5 用サービス活動外増減の部収益費用サービス活動外費用計 (5) 24,4 5 24,4 5 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ),364,2 3 237,9 7,27, 6 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ),75,87 5,33,74 6 3,579,87 6 施設整備等補助金収益 3,5, 3,5, 施設整備等寄附金収益 23,898,8 23,898,8 固定資産受贈額 22,49,96 6 22,49,96 6 拠点区分間繰入金収益 3,23, 7,542,27 6 3,772,27 6 特別収益計 (8) 59,78,4 7 2,42,27 6 8,22,32 3 基本金組入額,,,, 国庫補助金等特別積立金積立額 3,5, 3,5, 拠点区分間繰入金費用 7,542,27 6 3,23, 3,772,27 6 特別費用計 (9) 27,542,27 6 6,73, 44,272,27 6 特別増減差額 ()=(8)-(9 ) 3,635,77 4,32,27 6 35,948,4 7 当期活動増減差額 ()=(7)+( ) 33,386,64,8,47 32,368,7 前期繰越活動増減差額 (2 ) 当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2 ) 33,386,64,8,47 32,368,7 基本金取崩額 (4 ) その他の積立金取崩額 (5 ) その他の積立金積立額 (6 ) 特別増減の部繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (7)=(3)+(4)+(5)-(6 ) 33,386,64,8,47 32,368,7
社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 25 年月 6 日 7 至 )( 平成 26 年月 3 3 日 第 2 号の 3 様式 内部取引消去 事業区分合計 サービス活動増減の部益費用収益費介護保険事業収益目収 95,62,34 2 障害福祉サービス等事業収益 7,742,28 8 サービス活動収益計 () 2,94,63 人件費 68,58,3 4 事業費 3,2, 5 事務費 24,933,56 5 減価償却費 2,22,9 8 国庫補助金等特別積立金取崩額 585,2 サービス活動費用計 (2) 7,6,6 2 サービス活動増減差額 (3)=()-(2 ) 4,76,98 2 受取利息配当金収益,76 その他のサービス活動外収益,366,75 サービス活動外収益計 (4),368,5 支払利息 24,4 5 用サービス活動外増減の部収益費用サービス活動外費用計 (5) 24,4 5 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ),27, 6 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 3,579,87 6 施設整備等補助金収益 3,5, 施設整備等寄附金収益 23,898,8 固定資産受贈額 22,49,96 6 拠点区分間繰入金収益 3,772,27 6 特別収益計 (8) 3,772,27 6 49,448,4 7 基本金組入額,, 国庫補助金等特別積立金積立額 3,5, 拠点区分間繰入金費用 3,772,27 6 特別費用計 (9) 3,772,27 6 3,5, 特別増減差額 ()=(8)-(9 ) 35,948,4 7 当期活動増減差額 ()=(7)+( ) 32,368,7 前期繰越活動増減差額 (2 ) 当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2 ) 32,368,7 基本金取崩額 (4 ) その他の積立金取崩額 (5 ) その他の積立金積立額 (6 ) 特別増減の部繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (7)=(3)+(4)+(5)-(6 ) 32,368,7 2
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 26 年 3 月 3 日現在 第 3 号の 3 様式 勘定科目 グループホーム和が家 障害者グループホーム折本あさひ 合計 流動資産 7,39,5,869, 3 9,8,6 4 現金預金 685,59 8 323,24,8,83 事業未収金 4,973,29 8,45,87 3 6,9,7 立替金,5 5,5 5 前払費用,4, 4,,8, 短期貸付金 7, 7, 固定資産 3,47,77 6 2,8,2 7 42,589,99 3 基本財産,,,, 定期預金,,,, その他の固定資産 2,47,77 6 2,8,2 7 32,589,99 3 建物 2,923,66 5,238,43 3 8,62,9 4 建物附属設備 2,68, 5 3,47,98 4 5,766,9 9 器具及び備品,22,8,22,8 投資有価証券,, 差入保証金 4,9, 5, 5,4, 長期前払費用 2, 2,, 2,2, 資産の部合計 47,6,82 7 3,987,33 6,598,5 7 流動負債,526,32,35, 2,876,32 事業未払金,23,88 5,23,88 5 役員等短期借入金,35,,35, 預り金 42,44 42,44 固定負債 2,697,86,74, 3,438,86 設備資金借入金,46,,46, 敷金 保証金等預り金 2,697,86 28, 2,977,86 負債の部合計 4,224,8 6 2,9, 6,35,8 6 基本金,,,, 第 号基本金,,,, 国庫補助金等特別積立金 2,94,8 2,94,8 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 33,386,64,8,47 32,368,7 ( うち当期活動増減差額 ) 33,386,64,8,47 32,368,7 純資産の部合計 43,386,64,896,33 45,282,97 負債及び純資産の部合計 47,6,82 7 3,987,33 6,598,5 7
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 26 年 3 月 3 日現在 第 3 号の 3 様式 勘定科目 内部取引消去 事業区分合計 流動資産 9,8,6 4 現金預金,8,83 事業未収金 6,9,7 立替金,5 5 前払費用,8, 短期貸付金 7, 固定資産 42,589,99 3 基本財産,, 定期預金,, その他の固定資産 32,589,99 3 建物 8,62,9 4 建物附属設備 5,766,9 9 器具及び備品,22,8 投資有価証券, 差入保証金 5,4, 長期前払費用 2,2, 資産の部合計 6,598,5 7 流動負債 2,876,32 事業未払金,23,88 5 役員等短期借入金,35, 預り金 42,44 固定負債 3,438,86 設備資金借入金,46, 敷金 保証金等預り金 2,977,86 負債の部合計 6,35,8 6 基本金,, 第 号基本金,, 国庫補助金等特別積立金 2,94,8 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 32,368,7 ( うち当期活動増減差額 ) 32,368,7 純資産の部合計 45,282,97 負債及び純資産の部合計 6,598,5 7 2
入事業活動による収支支出グループホーム和が家拠点区分資金収支計算書 第 号の 4 様式 至平成 26 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 介護保険事業収入 94,952, 94,982,34 2 3,34 2 施設介護料収入 92,475, 92,479,72 3 4,72 3 介護報酬収入 62,223, 6,829,37 3 393,62 7 利用者負担金収入 ( 一般 ) 3,252, 3,65,35 398,35 その他の事業収入 2,477, 2,52,6 9 25,6 9 補助金事業収入 2,477, 2,52,6 9 25,6 9 老人福祉事業収入 3,482, 3,48,5 3 487 その他の事業収入 3,482, 3,48,5 3 487 管理費収入 3,482, 3,48,5 3 487 受取利息配当金収入,45 3,45 3 その他の収入,44,,362,75 77,25 雑収入,44,,362,75 77,25 雑収入,44,,362,75 77,25 事業活動収入計 () 99,874, 99,828,5 8 45,94 2 人件費支出 7,43, 62,869,3 6 7,543,68 4 職員給料支出 36,3, 3,22,5 4 5,287,84 6 職員賞与支出 3,24, 2,785,2 454,8 非常勤職員給与支出 22,45, 2,737,66 7,677,33 3 法定福利費支出 5,96, 5,984,88 5 24,88 5 交付金支出賃金 2,488, 2,339,4 48,59 事業費支出,956,,727,53 228,46 9 給食費支出 7,472, 7,47,93 5 324,6 5 教養娯楽費支出 84, 83,7 3 日用品費支出 433, 449, 2 6, 2 水道光熱費支出 3,325, 3,23, 2,89 8 燃料費支出 36, 39,37 8 3,37 8 消耗器具備品費支出, 828 72 賃借料支出 65, 66,4 5,4 5 車輌費支出 9,2 2 9,2 2 管理費返還支出 5, 63,65 3 3,65 3 雑支出 4, 32,76 6 7,23 4 事務費支出 2,367, 9,94,29 2,72,7 9 福利厚生費支出 728, 493,46 4 234,53 6 旅費交通費支出 4,, 3,75,9 2 394,8 8 事務消耗品費支出 38, 36,27 9,73 修繕費支出 24, 43,3 9 96,86 通信運搬費支出 235, 23,35 9 3,64 会議費支出 73, 82,2 9,2 広報費支出 522, 64,8 82,8 手数料支出 295, 228,52 5 66,47 5 保険料支出 33, 32,95 5 45 賃借料支出 4, 2,27 5 7,27 5 土地 建物賃借料支出 4,, 2,6,,4, 租税公課支出 25, 6,85 36,85 渉外費支出 8, 69,62 6,37 4 諸会費支出 4, 39,4 6 管理諸費 22, 22,5 5 雑支出 22, 29, 5 7, 5 雑支出 22, 29, 5 7, 5 事業活動支出計 (2) 3,736, 93,79,3 8 9,944,86 2 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2 ) 3,862, 6,36,92 9,898,92 施設整備等寄附金収入 26,86, 23,898,8 2,96,9 9 施設整備等寄附金収入 26,86, 23,898,8 2,96,9 9
グループホーム和が家拠点区分資金収支計算書 第 号の 4 様式 施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支( 自 ) 平成 25 年月 6 日 7 至 )( 平成 26 年月 3 3 日 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備考収施設整備等収入計 (4) 26,86, 23,898,8 2,96,9 9 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 26,86, 23,898,8 2,96,9 9 拠点区分間繰入金収入 9,89, 3,23, 3,34, 入支出その他の活動収入計 (7) 9,89, 3,23, 3,34, 投資有価証券取得支出,, 拠点区分間繰入金支出 9,444, 7,542,27 6 8,98,27 6 その他の活動による支出,,,, 定期預金取得支出 ( 基本 ),,,, その他の活動支出計 (8) 9,454, 27,552,27 6 8,98,27 6 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 436, 4,322,27 6 4,758,27 6 予備費支出 ( ) - 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9)-( ) 23,434, 5,62,72 5 7,82,27 5 前期末支払資金残高 (2 ) 当期末支払資金残高 ()+(2 ) 23,434, 5,62,72 5 7,82,27 5 2
益サービス活動増減の部費用収益グループホーム和が家拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 至平成 26 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 介護保険事業収益 95,62,34 2 95,62,34 2 施設介護料収益 92,479,72 3 92,479,72 3 介護報酬収益 6,829,37 3 6,829,37 3 利用者負担金収益 ( 一般 ) 3,65,35 3,65,35 利用者等利用料収益 8, 8, その他の利用料収益 8, 8, その他の事業収益 2,52,6 9 2,52,6 9 補助金事業収益 2,52,6 9 2,52,6 9 サービス活動収益計 () 95,62,34 2 95,62,34 2 人件費 62,869,3 6 62,869,3 6 職員給料 3,22,5 4 3,22,5 4 職員賞与 2,785,2 2,785,2 非常勤職員給与 2,737,66 7 2,737,66 7 法定福利費 5,984,88 5 5,984,88 5 交付金支出賃金 2,339,4 2,339,4 事業費,57,46 2,57,46 2 給食費 7,47,93 5 7,47,93 5 教養娯楽費 83,7 83,7 日用品費 449, 2 449, 2 水道光熱費 3,23, 2 3,23, 2 燃料費 39,37 8 39,37 8 消耗器具備品費 448,4 2 448,4 2 賃借料 66,4 5 66,4 5 車輌費 9,2 2 9,2 2 雑費 32,76 6 32,76 6 事務費 9,94,29 9,94,29 福利厚生費 493,46 4 493,46 4 旅費交通費 3,75,9 2 3,75,9 2 事務消耗品費 36,27 36,27 修繕費 43,3 9 43,3 9 通信運搬費 23,35 9 23,35 9 会議費 82,2 82,2 広報費 64,8 64,8 手数料 228,52 5 228,52 5 保険料 32,95 5 32,95 5 賃借料 2,27 5 2,27 5 土地 建物賃借料 2,6, 2,6, 租税公課 6,85 6,85 渉外費 69,62 6 69,62 6 諸会費 39,4 39,4 管理諸費 ( 事務 ) 22,5 22,5 雑費 29, 5 29, 5 雑費 29, 5 29, 5 減価償却費,4,6 6,4,6 6 サービス活動費用計 (2) 94,775,67 5 94,775,67 5 サービス活動増減差額 (3)=()-(2 ) 386,66 7 386,66 7 受取利息配当金収益,45 3,45 3 その他のサービス活動外収益,362,75,362,75 雑収益,362,75,362,75 雑収益,362,75,362,75 サービス活動外収益計 (4),364,2 3,364,2 3
グループホーム和が家拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 サービス活動外増減の部用至平成 26 年月 3 3 日費( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 収益費用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ),364,2 3,364,2 3 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ),75,87,75,87 施設整備等寄附金収益 23,898,8 23,898,8 施設整備等寄附金収益 23,898,8 23,898,8 固定資産受贈額 22,49,96 6 22,49,96 6 建物受贈額 6,83,39 9 6,83,39 9 構築物受贈額 45,72 9 45,72 9 器具及び備品受贈額 8,83 8 8,83 8 その他の固定資産受贈額 4,92, 4,92, 拠点区分間繰入金収益 3,23, 3,23, 特別収益計 (8) 59,78,4 7 59,78,4 7 基本金組入額,,,, 第 号基本金組入額,,,, 拠点区分間繰入金費用 7,542,27 6 7,542,27 6 特別費用計 (9) 27,542,27 6 27,542,27 6 特別増減差額 ()=(8)-(9 ) 3,635,77 3,635,77 当期活動増減差額 ()=(7)+( ) 33,386,64 33,386,64 前期繰越活動増減差額 (2 ) 当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2 ) 33,386,64 33,386,64 基本金取崩額 (4 ) その他の積立金取崩額 (5 ) その他の積立金積立額 (6 ) 特別増減の部繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (7)=(3)+(4)+(5)-(6 ) 33,386,64 33,386,64 2
グループホーム和が家拠点区分貸借対照表 第 3 号の 4 様式 平成 26 年 3 月 3 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末増減当年度末前年度末 流動資産 7,39,5 7,39,5 流動負債,526,32,526,3 現金預金 685,59 8 685,59 8 事業未払金,23,88 5,23,8 5 事業未収金 4,973,29 8 4,973,29 8 預り金 42,44 42,44 立替金,5 5,5 5 前払費用,4,,4, 短期貸付金 7, 7, 固定資産 3,47,77 6 3,47,77 6 固定負債 2,697,86 2,697,8 基本財産,,,, 敷金 保証金等預り金 2,697,86 2,697,8 定期預金,,,, 負債の部合計 4,224,8 6 4,224, 6 その他の固定資産 2,47,77 6 2,47,77 6 純資産の部 建物 2,923,66 2,923,66 基本金,,,, 建物附属設備 2,68, 5 2,68, 5 第 号基本金,,,, 投資有価証券,, 国庫補助金等特別積立金 差入保証金 4,9, 4,9, その他の積立金 長期前払費用 2, 2, 次期繰越活動増減差額 33,386,64 33,386,6 ( うち当期活動増減差額 ) 33,386,64 33,386,6 純資産の部合計 43,386,64 43,386,6 資産の部合計 47,6,82 7 47,6,82 7 負債及び純資産の部合計 47,6,82 7 47,6,8 7 増 減
入事業活動による収支支出収入支出障害者グループホーム折本あさひ拠点区分資金収支計算書 第 号の 4 様式 至平成 26 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 老人福祉事業収入 336, 336, その他の事業収入 336, 336, 管理費収入 336, 336, 障害福祉サービス等事業収入 5,995, 7,742,28 8,747,28 8 自立支援給付費収入 3,785, 3,643,98 5 4, 5 介護給付費収入 3,, 3,95,37 8 4,62 2 訓練等給付費収入 675, 548,6 7 26,39 3 利用者負担金収入 745, 728,8 3 6,8 7 補足給付費収入 3, 29,, 特定障害者特別給付費収入 3, 29,, 特定費用収入,65,,32,59 32,4 その他の事業収入,946,9,946,9 補助金事業収入,946,9,946,9 受取利息配当金収入 38 38 その他の収入 4, 4, 雑収入 4, 4, 雑収入 4, 4, 事業活動収入計 () 6,33, 8,82,59 6,75,59 6 人件費支出 5,88,998 5,88,998 職員給料支出 3,478,3 3,478,3 職員賞与支出 454,5 454,5 非常勤職員給与支出 585,5 3 585,5 3 法定福利費支出 67,4 4 67,4 4 事業費支出,43,,2,3 59,3 給食費支出 466, 456,79 2 9,2 8 日用品費支出 22, 88,56 7 3,43 3 水道光熱費支出 333, 375,5 2 42,5 2 消耗器具備品費支出,,92 92 賃借料支出 3,,34,66 管理費返還支出 56, 56, 雑支出, 3,8 2,8 事務費支出 5,545, 5,339,27 4 25,72 6 福利厚生費支出,, 旅費交通費支出 5, 27,32 22,32 事務消耗品費支出 65, 63,5 6,49 通信運搬費支出 3, 45,26 9 5,26 9 会議費支出 2, 2, 手数料支出,, 973,32 5 26,67 5 土地 建物賃借料支出 4,3, 3,9, 4, 租税公課支出 25, 24,2 8 渉外費支出 5, 2, 2,9 雑支出 5,,45 4 4,54 6 雑支出 5,,45 4 4,54 6 支払利息支出 24, 24,4 5 45 事業活動支出計 (2) 6,829,,87,97 8 5,42,97 8 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2 ) 498, 3,789,38 2 3,29,38 2 施設整備等補助金収入 5,445, 3,5,,945, 施設整備等補助金収入 5,445, 3,5,,945, 設備資金借入金収入 3,, 3,, 施設整備等収入計 (4) 8,445, 6,5,,945, 設備資金借入金元金償還支出 2,539, 2,539, 固定資産取得支出,55,,54,78 29 建物取得支出 5,32, 5,39,28 5 75
障害者グループホーム折本あさひ拠点区分資金収支計算書 第 号の 4 様式 施設整備等による収支出収その他の活動による収支至平成 26 年月 3 3 日支( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 建物附属設備取得支出 3,78, 3,78, 器具及び備品取得支出,955,,955,49 6 496 施設整備等支出計 (5) 3,594, 3,593,78 29 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 4,85, 2,96,2 9,944,78 拠点区分間繰入金収入 9,444, 7,542,27 6 8,98,27 6 入支出その他の活動収入計 (7) 9,444, 7,542,27 6 8,98,27 6 拠点区分間繰入金支出 9,89, 3,23, 3,34, その他の活動による支出 2,9, 2,9, 差入保証金支出 5, 5, 長期前払費用支出 2,4, 2,4, その他の活動支出計 (8) 2,8, 6,4, 3,34, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 3,356,,42,27 6 4,758,27 6 予備費支出 ( ) - 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9)-( ) 997, 59, 3 477,88 7 前期末支払資金残高 (2 ) 当期末支払資金残高 ()+(2 ) 997, 59, 3 477,88 7 2
益サービス活動増減の部費用サービス活動外増減の部収益費用収益障害者グループホーム折本あさひ拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 至平成 26 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 障害福祉サービス等事業収益 7,742,28 8 7,742,28 8 自立支援給付費収益 3,643,98 5 3,643,98 5 介護給付費収益 3,95,37 8 3,95,37 8 訓練等給付費収益 548,6 7 548,6 7 利用者負担金収益 728,8 3 728,8 3 補足給付費収益 29, 29, 特定障害者特別給付費収益 29, 29, 特定費用収益,32,59,32,59 その他の事業収益,946,9,946,9 補助金事業収益,946,9,946,9 サービス活動収益計 () 7,742,28 8 7,742,28 8 人件費 5,88,998 5,88,998 職員給料 3,478,3 3,478,3 職員賞与 454,5 454,5 非常勤職員給与 585,5 3 585,5 3 法定福利費 67,4 4 67,4 4 事業費,43,55 3,43,55 3 給食費 456,79 2 456,79 2 日用品費 88,56 7 88,56 7 水道光熱費 375,5 2 375,5 2 消耗器具備品費 395,7 2 395,7 2 賃借料,34,34 雑費 3,8 3,8 事務費 5,739,27 4 5,739,27 4 福利厚生費,, 旅費交通費 27,32 27,32 事務消耗品費 63,5 6 63,5 6 通信運搬費 45,26 9 45,26 9 会議費 2, 2, 手数料,373,32 5,373,32 5 土地 建物賃借料 3,9, 3,9, 租税公課 24,2 24,2 渉外費 2, 2, 雑費,45 4,45 4 雑費,45 4,45 4 減価償却費,62,3,62,3 国庫補助金等特別積立金取崩額 585,2 585,2 サービス活動費用計 (2) 2,835,93 7 2,835,93 7 サービス活動増減差額 (3)=()-(2 ) 5,93,64 9 5,93,64 9 受取利息配当金収益 38 38 その他のサービス活動外収益 4, 4, 雑収益 4, 4, 雑収益 4, 4, サービス活動外収益計 (4) 4,3 8 4,3 8 支払利息 24,4 5 24,4 5 サービス活動外費用計 (5) 24,4 5 24,4 5 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 237,9 7 237,9 7 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 5,33,74 6 5,33,74 6 施設整備等補助金収益 3,5, 3,5, 施設整備等補助金収益 3,5, 3,5, 拠点区分間繰入金収益 7,542,27 6 7,542,27 6 特別収益計 (8) 2,42,27 6 2,42,27 6
障害者グループホーム折本あさひ拠点区分事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 特別増減の部用至平成 26 年月 3 3 日費( 自 ) 平成 25 年 月 6 日 7 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 国庫補助金等特別積立金積立額 3,5, 3,5, 拠点区分間繰入金費用 3,23, 3,23, 特別費用計 (9) 6,73, 6,73, 特別増減差額 ()=(8)-(9 ) 4,32,27 6 4,32,27 6 当期活動増減差額 ()=(7)+( ),8,47,8,47 前期繰越活動増減差額 (2 ) 当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2 ),8,47,8,47 基本金取崩額 (4 ) その他の積立金取崩額 (5 ) その他の積立金積立額 (6 ) 繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (7)=(3)+(4)+(5)-(6 ),8,47,8,47 2
障害者グループホーム折本あさひ拠点区分 平成 26 年 3 月 3 日現在 貸借対照表 第 3 号の 4 様式 資産の部負債の部 当年度末 前年度末増減当年度末前年度末 流動資産,869, 3,869, 3 流動負債,35,,35, 現金預金 323,24 323,24 役員等短期借入金,35,,35, 事業未収金,45,87 3,45,87 3 前払費用 4, 4, 固定資産 2,8,2 7 2,8,2 7 固定負債,74,,74, 基本財産 設備資金借入金,46,,46, その他の固定資産 2,8,2 7 2,8,2 7 敷金 保証金等預り金 28, 28, 建物 5,238,43 3 5,238,43 3 負債の部合計 2,9, 2,9, 建物附属設備 3,47,98 4 3,47,98 4 純資産の部 器具及び備品,22,8,22,8 基本金 差入保証金 5, 5, 国庫補助金等特別積立金 2,94,8 2,94,8 長期前払費用 2,, 2,, その他の積立金 次期繰越活動増減差額,8,47,8,4 ( うち当期活動増減差額 ),8,47,8,4 純資産の部合計,896,33,896,3 資産の部合計 3,987,33 3,987,33 負債及び純資産の部合計 3,987,33 3,987,3 増 減
財務諸表に対する注記 ( 法人全体用 ). 継続事業の前提に関する注記 2. 重要な会計方針 () 固定資産の減価償却の方法 建物 - 定額法 建物附属設備及び器具 備品 - 定率法 3. 重要な会計方針の変更 4. 法人で採用する退職給付制度 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分 サービス区分 当法人の作成する財務諸表は 以下のとおりになっている () 法人全体の財務諸表 ( 第 号の 様式 第 2 号の 様式 第 3 号の 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 第 号の2 様式 第 2 号の2 様式 第 3 号の2 様式 ) については 事業区分が社会福祉事業のみであるため作成を省略しております (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 号の3 様式 第 2 号の3 様式 第 3 号の3 様式 ) (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 号の4 様式 第 2 号の4 様式 第 3 号の4 様式 ) 6. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 定期預金 ( 基本 ) 合 基本財産の種類 計 8. 担保に供している資産 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 7. 会計基準第 3 章 4(4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額に対応する取崩 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである その他の固定資産建物建物附属設備器具及び備品小合 計計,,,,,,,, 取得価額減価償却累計額当期末残高 8,56,2 354,2 6 8,62,9 4 7,265,54 7,499,44 8 5,766,9 9,57,24 4 349,44 4,22,8 27,352,9 2,22,9 8 25,49,99 3 27,352,9 2,22,9 8 25,49,99 3. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 6,9,7 6,9,7 短期貸付金 7, 7, 合 計 6,89,7 6,89,7
. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 2. 関連当事者との取引の内容別紙添付 3. 重要な偶発債務 4. 重要な後発事象 5. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
財務諸表に対する注記 ( グループホーム和が家拠点区分用 ). 重要な会計方針 () 固定資産の減価償却の方法 建物 - 定額法 建物附属設備及び器具 備品 - 定率法 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 定期預金 ( 基本 ) 合 その他の固定資産建物建物附属設備小合 基本財産の種類 計 計計 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 6. 会計基準第 3 章 4(4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである,,,,,,,, 取得価額減価償却累計額当期末残高 3,96,83 5 273,7 4 2,923,66 3,485,54 7 867,43 2 2,68, 5 6,682,38 2,4,6 6 5,54,77 6 6,682,38 2,4,6 6 5,54,77 6 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである 事業未収金短期貸付金 合 計. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益. 重要な後発事象 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 4,973,29 8 4,973,29 8 7, 7, 5,43,29 8 5,43,29 8 2. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
. 重要な会計方針 2. 重要な会計方針の変更 財務諸表に対する注記 ( 障害者グループホーム折本あさひ拠点区分用 ) () 固定資産の減価償却の方法 建物 - 定額法 建物附属設備及び器具 備品 - 定率法 3. 採用する退職給付制度 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) 5. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 6. 会計基準第 3 章 4(4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却額に対応する部分の取崩 7. 担保に供している資産 8. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである その他の固定資産建物建物附属設備器具及び備品小合 計計 取得価額減価償却累計額当期末残高 5,39,28 5 8,85 2 5,238,43 3 3,78, 632, 6 3,47,98 4,57,24 4 349,44 4,22,8,67,52 9,62,3 9,68,2 7,67,52 9,62,3 9,68,2 7 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金,45,87 3,45,87 3 合 計,45,87 3,45,87 3. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益. 重要な後発事象 2. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項