財務諸表の第 1 号の 1~3 様式 第 2 号の 1~3 様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする 財務諸表の第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略できるものとする また 第 3 号の 1~4 様式は 勘定科目の中区分までを記載し 必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする 会計基準の別紙 3 別紙 4 については 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略できるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする 水道光熱費 ( 支出 ) 燃料費 ( 支出 ) 賃借料 ( 支出 ) 保険料 ( 支出 ) については原則 事業費 ( 支出 ) のみに計上できる ただし 措置費 保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは 事業費 ( 支出 ) 事務費 ( 支出 ) の双方に計上するものとする 財務諸表の様式又は運用指針 Ⅰ 別添 3 に規定されている勘定科目においても 該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 勘定科目 介護保険事業収入老人福祉事業収入児童福祉事業収入保育事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入 59,969,989 61,029,377 1,059,388 生活保護事業収入医療事業収入 事業収入 収入借入金利息補助金収入 285,600 285,600 経常経費寄附金収入 595,000 600,000 5,000 受取利息配当金収入 6,068 6,068 その他の収入 1,324,795 1,535,244 210,449 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 62,181,452 63,456,289 1,274,837 人件費支出 44,125,053 44,532,880 407,827 事業費支出 8,748,819 7,353,622 1,395,197 事務費支出 8,559,223 8,775,376 216,153 就労支援事業支出授産事業支出 支出利用者負担軽減額支払利息支出 285,600 285,600 その他の支出 26,000 26,000 流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計 (2) 61,744,695 60,973,478 771,217 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 436,757 2,482,811 2,046,054 施設整備等補助金収入 3,000,000 3,000,000 施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 1,300,000 1,511,607 211,607 その他の施設整備等による収入施設整備等収入計 (4) 4,300,000 4,511,607 211,607 設備資金借入金元金償還支出 1,400,000 1,400,000 固定資産取得支出 7,791,208 8,002,815 211,607 固定資産除却 廃棄支出ファイナンス リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出施設整備等支出計 (5) 9,191,208 9,402,815 211,607 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 4,891,208 4,891,208 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出 648,743 709,318 60,575 その他の活動による支出その他の活動支出計 (8) 648,743 709,318 60,575 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 648,743 709,318 60,575 120,000 120,000 5,223,194 3,117,715 2,105,479 第 1 号の 1 様式 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) ( 注 ) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である 72,381,457 79,689,966 67,158,263 76,572,251 A 1
資金収支計算書 第 1 号の 4 様式 支出 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 勘定科目 障害福祉サービス等事業収入 59,969,989 61,029,377 1,059,388 自立支援給付費収入 58,391,130 59,281,997 890,867 介護給付費収入 56,408,010 56,827,677 419,667 サービス利用計画作成費収入 1,983,120 2,454,320 471,200 利用者負担金収入 1,578,859 1,747,380 168,521 借入金利息補助金収入 285,600 285,600 経常経費寄附金収入 595,000 600,000 5,000 受取利息配当金収入 6,068 6,068 その他の収入 1,324,795 1,535,244 210,449 受入研修費収入 88,000 88,000 利用者等外給食費収入 16,000 16,000 雑収入 1,220,795 1,431,244 210,449 紙業収入 490,505 663,697 173,192 こんにゃく事業収入 440,991 462,606 21,615 廃品回収事業収入 104,240 112,680 8,440 その他の事業収入 185,059 192,261 7,202 事業活動収入計 (1) 62,181,452 63,456,289 1,274,837 人件費支出 44,125,053 44,532,880 407,827 職員給料支出 22,223,942 22,544,738 320,796 通勤手当 386,000 386,000 管理職手当 450,000 450,000 住宅手当 36,000 36,000 扶養手当 122,000 120,000 2,000 職務手当 120,000 122,000 2,000 処遇改善手当 960,000 963,000 3,000 時間外手当 2,000,000 1,909,396 90,604 職員給料支出 18,149,942 18,558,342 408,400 職員賞与支出 4,574,835 4,574,835 非常勤職員給与支出 12,728,038 12,573,585 154,453 通勤手当 527,000 522,900 4,100 職務手当 240,000 238,000 2,000 処遇改善手当 587,880 580,428 7,452 時間外手当 601,498 582,032 19,466 非常勤職員給料支出 10,580,910 10,459,475 121,435 非常勤職員賞与支出 190,750 190,750 退職給付支出 625,800 625,800 法定福利費支出 3,972,438 4,213,922 241,484 社会保険 3,545,928 3,814,916 268,988 労働保険 426,510 399,006 27,504 事業費支出 8,748,819 7,353,622 1,395,197 給食費支出 1,461,862 1,475,295 13,433 医薬品費支出 15,000 9,729 5,271 診療 療養等材料費支出 50,000 44,117 5,883 保健衛生費支出 130,000 137,426 7,426 被服費支出 10,000 7,370 2,630 教養娯楽費支出 300,000 276,321 23,679 日用品費支出 10,000 4,050 5,950 水道光熱費支出 1,542,169 1,485,082 57,087 水道代 200,000 172,185 27,815 電気代 1,102,169 1,104,047 1,878 ガス代 240,000 208,850 31,150 燃料費支出 10,000 2,020 7,980 灯油代 10,000 2,020 7,980 消耗器具備品費支出 425,000 322,089 102,911 保険料支出 350,000 362,410 12,410 賃借料支出 262,566 262,566 教育指導費支出 1,720,795 1,458,648 262,147 紙業支出 120,000 97,915 22,085 こんにゃく事業支出 610,000 102,929 507,071 その他の事業支出 81,171 101,201 20,030 工賃 909,624 1,156,603 246,979 車輌費支出 2,426,427 1,506,499 919,928 車輌燃料費 1,541,835 1,506,499 35,336 車輌修繕費 884,592 884,592 雑支出 30,000 30,000 その他の事業費支出 5,000 5,000 事務費支出 8,559,223 8,775,376 216,153 福利厚生費支出 1,024,968 1,013,968 11,000 職員被服費支出 3,000 3,000 旅費交通費支出 478,000 312,498 165,502 会議 理事会旅費 390,000 229,880 160,120 私有車使用料 30,000 27,278 2,722 駐車場代 2,000 600 1,400 高速料金代 6,000 10,200 4,200 その他 50,000 44,540 5,460 研修研究費支出 702,600 559,406 143,194 研修費 342,600 281,718 60,882 研修旅費 260,000 207,960 52,040 1 その他 100,000 69,728 30,272
施設整備等による収支 収入 事務消耗品費支出 500,000 468,537 31,463 印刷製本費支出 70,000 62,851 7,149 修繕費支出 930,512 930,512 通信運搬費支出 536,400 514,993 21,407 電話料金 160,000 167,409 7,409 インターネット料金 150,000 152,001 2,001 郵便料金 86,400 64,045 22,355 その他 20,000 17,490 2,510 beatサービス料金 120,000 114,048 5,952 会議費支出 55,000 2,548 52,452 広報費支出 153,000 162,680 9,680 業務委託費支出 3,055,040 2,950,156 104,884 弁当代 1,769,896 1,785,203 15,307 消防設備点検料 100,000 60,480 39,520 浄化槽点検 150,000 106,352 43,648 その他 150,000 111,240 38,760 警備委託 170,000 155,520 14,480 コピー機メンテナンス料 360,000 383,492 23,492 マット交換料 28,000 25,165 2,835 空調設備メンテナンス料 147,000 142,560 4,440 環境整備料 16,200 16,200 システムメンテナンス料 163,944 163,944 手数料支出 80,000 47,950 32,050 租税公課支出 360,055 330,422 29,633 保守料支出 250,000 175,500 74,500 渉外費支出 40,000 20,390 19,610 諸会費支出 200,000 165,127 34,873 雑支出 1,001,160 1,057,838 56,678 その他の事業費支出 50,000 50,000 支払利息支出 285,600 285,600 その他の支出 26,000 26,000 利用者等外給食費支出 26,000 26,000 事業活動支出計 (2) 61,744,695 60,973,478 771,217 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 436,757 2,482,811 2,046,054 施設整備等補助金収入 3,000,000 3,000,000 施設設備等補助金収入 3,000,000 3,000,000 固定資産売却収入 1,300,000 1,511,607 211,607 車輌費運搬具売却収入 1,300,000 1,300,000 その他の固定資産売却収入 211,607 211,607 施設整備等収入計 (4) 4,300,000 4,511,607 211,607 設備資金借入金元金償還支出 1,400,000 1,400,000 固定資産取得支出 7,791,208 8,002,815 211,607 車両運搬具取得支出 6,457,840 6,457,840 器具及び備品取得支出 253,368 253,368 その他の固定資産取得支出 1,080,000 1,291,607 211,607 施設整備等支出計 (5) 9,191,208 9,402,815 211,607 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 4,891,208 4,891,208 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 648,743 709,318 60,575 退職給付引当資産支出 648,743 709,318 60,575 その他の活動支出計 (8) 648,743 709,318 60,575 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 648,743 709,318 60,575 予備費支出 (10) 120,000 120,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,223,194 3,117,715 2,105,479 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) ( 注 ) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である 72,381,457 79,689,966 67,158,263 76,572,251 A 2
サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 収益 費用 収益 費用 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 1 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 勘定科目 介護保険事業収益老人福祉事業収益児童福祉事業収益保育事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益 61,029,377 61,308,651 279,274 生活保護事業収益医療事業収益 事業収益 収益経常経費寄附金収益 600,000 79,000 521,000 その他の収益サービス活動収益計 (1) 61,629,377 61,387,651 241,726 人件費 45,242,198 37,781,486 7,460,712 事業費 7,353,622 7,665,014 311,392 事務費 8,775,376 7,228,587 1,546,789 就労支援事業費用授産事業費用 費用利用者負担軽減額減価償却費 4,000,638 4,329,586 328,948 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,558,094 2,521,415 36,679 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2) 62,813,740 54,483,258 8,330,482 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,184,363 6,904,393 8,088,756 借入金利息補助金収益 285,600 309,400 23,800 受取利息配当金収益 6,068 6,833 765 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益 1,535,244 1,851,039 315,795 サービス活動外収益計 (4) 1,826,912 2,167,272 340,360 支払利息 285,600 309,400 23,800 有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用 26,000 17,360 8,640 サービス活動外費用計 (5) 311,600 326,760 15,160 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,515,312 1,840,512 325,200 330,949 8,744,905 8,413,956 11
特別増減の部 収益 費用 施設整備等補助金収益 3,000,000 3,000,000 施設整備等寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額固定資産売却益 1,299,999 1,299,999 その他の特別収益 1,655,714 1,655,714 特別収益計 (8) 4,299,999 1,655,714 2,644,285 基本金組入額資産評価損固定資産売却損 処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 3,000,000 3,000,000 災害損失その他の特別損失 3,038,542 3,038,542 特別費用計 (9) 3,000,000 3,038,542 38,542 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)- 部 (16) 1,299,999 1,382,828 2,682,827 1,630,948 7,362,077 5,731,129 103,734,424 96,372,347 7,362,077 105,365,372 103,734,424 1,630,948 105,365,372 C 103,734,424 1,630,948 12
費用 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 勘定科目 障害福祉サービス等事業収益 61,029,377 61,308,651 279,274 自立支援給付費収益 59,281,997 59,487,630 205,633 介護給付費収益 56,827,677 59,487,630 2,659,953 サービス利用計画作成費収益 2,454,320 2,454,320 利用者負担金収益 1,747,380 1,821,021 73,641 経常経費寄附金収益 600,000 79,000 521,000 サービス活動収益計 (1) 61,629,377 61,387,651 241,726 人件費 45,242,198 37,781,486 7,460,712 職員給料 22,544,738 17,998,169 4,546,569 通勤手当 386,000 248,500 137,500 管理職手当 450,000 420,000 30,000 住宅手当 36,000 36,000 扶養手当 120,000 120,000 職務手当 122,000 120,000 2,000 処遇改善手当 963,000 762,750 200,250 時間外手当 1,909,396 1,215,831 693,565 休日出勤手当 47,972 47,972 職員給料 18,558,342 15,027,116 3,531,226 職員賞与 4,574,835 3,706,088 868,747 非常勤職員給与 12,573,585 11,337,426 1,236,159 通勤手当 522,900 503,300 19,600 職務手当 238,000 238,000 処遇改善手当 580,428 556,830 23,598 時間外手当 582,032 392,386 189,646 非常勤職員給料 10,459,475 9,459,510 999,965 非常勤職員賞与 190,750 187,400 3,350 退職給付費用 1,335,118 1,168,129 166,989 法定福利費 4,213,922 3,571,674 642,248 社会保険 3,814,916 3,217,694 597,222 労働保険 399,006 353,980 45,026 事業費 7,353,622 7,665,014 311,392 給食費 1,475,295 1,457,887 17,408 医薬品費 9,729 9,729 診療 療養等材料費 44,117 8,927 35,190 保健衛生費 137,426 122,286 15,140 被服費 7,370 7,370 教養娯楽費 276,321 336,348 60,027 日用品費 4,050 4,050 水道光熱費 1,485,082 1,333,553 151,529 水道代 172,185 161,746 10,439 電気代 1,104,047 975,567 128,480 ガス代 208,850 196,240 12,610 燃料費 2,020 1,871 149 灯油代 2,020 1,871 149 消耗器具備品費 322,089 436,425 114,336 保険料 362,410 356,330 6,080 賃借料 262,566 262,566 教育指導費 1,458,648 1,759,925 301,277 紙業事業費 97,915 121,893 23,978 こんにゃく事業費 102,929 563,466 460,537 廃品回収事業費 9,320 9,320 その他の事業費 101,201 44,204 56,997 工賃 1,156,603 1,039,682 116,921 車輌費 1,506,499 1,849,252 342,753 車輌燃料費 1,506,499 1,218,001 288,498 11
サービス活動外増減の部 収益 費用 車輌修繕費 631,251 631,251 雑費 2,210 2,210 事務費 8,775,376 7,228,587 1,546,789 福利厚生費 1,013,968 911,346 102,622 職員被服費 6,328 6,328 旅費交通費 312,498 388,124 75,626 会議 理事会旅費 229,880 325,000 95,120 私有車使用料 27,278 27,734 456 駐車場代 600 200 400 高速料金代 10,200 10,200 その他 44,540 35,190 9,350 研修研究費 559,406 647,772 88,366 研修費 281,718 279,940 1,778 研修旅費 207,960 282,200 74,240 その他 69,728 85,632 15,904 事務消耗品費 468,537 247,577 220,960 印刷製本費 62,851 21,150 41,701 修繕費 930,512 105,315 825,197 通信運搬費 514,993 395,973 119,020 電話料金 167,409 132,479 34,930 インターネット料金 152,001 98,994 53,007 郵便料金 64,045 29,900 34,145 その他 17,490 5,240 12,250 beatサービス料金 114,048 129,360 15,312 会議費 2,548 3,164 616 広報費 162,680 250,000 87,320 業務委託費 2,950,156 2,812,325 137,831 弁当代 1,785,203 1,777,080 8,123 消防設備点検料 60,480 26,250 34,230 浄化槽点検 106,352 103,634 2,718 その他 111,240 264,579 153,339 警備委託 155,520 151,200 4,320 コピー機メンテナンス料 383,492 313,735 69,757 マット交換料 25,165 28,847 3,682 空調設備メンテナンス料 142,560 147,000 4,440 環境設備料 16,200 16,200 システムメンテナンス料 163,944 163,944 手数料 47,950 65,370 17,420 租税公課 330,422 70,146 260,276 保守料 175,500 246,900 71,400 渉外費 20,390 20,390 諸会費 165,127 148,150 16,977 雑費 1,057,838 908,947 148,891 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,558,094 2,521,415 36,679 減価償却費 4,000,638 4,329,586 328,948 サービス活動費用計 (2) 62,813,740 54,483,258 8,330,482 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,184,363 6,904,393 8,088,756 借入金利息補助金収益 285,600 309,400 23,800 受取利息配当金収益 6,068 6,833 765 その他のサービス活動外収益 1,535,244 1,851,039 315,795 受入研修費収益 88,000 88,000 利用者等外給食収益 16,000 16,000 雑収益 1,431,244 1,851,039 419,795 紙業収益 663,697 796,700 133,003 こんにゃく事業収益 462,606 591,702 129,096 廃品回収収益 112,680 156,320 43,640 その他の事業収益 192,261 306,317 114,056 サービス活動外収益計 (4) 1,826,912 2,167,272 340,360 支払利息 285,600 309,400 23,800 その他のサービス活動外費用 26,000 17,360 8,640 利用者等外給食費 26,000 17,360 8,640 サービス活動外費用計 (5) 12 311,600 326,760 15,160
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,515,312 1,840,512 325,200 330,949 8,744,905 8,413,956 13
特別増減の部 収益 費用 施設整備等補助金収益 3,000,000 3,000,000 施設整備等補助金収益 3,000,000 3,000,000 固定資産売却益 1,299,999 1,299,999 車輌運搬具売却益 1,299,999 1,299,999 その他の特別収益 1,655,714 1,655,714 会計基準移行に伴う過年度修正額 1,655,714 1,655,714 特別収益計 (8) 4,299,999 1,655,714 2,644,285 国庫補助金等特別積立金積立額 3,000,000 3,000,000 その他の特別損失 3,038,542 3,038,542 会計基準移行に伴う過年度修正額 3,038,542 3,038,542 特別費用計 (9) 3,000,000 3,038,542 38,542 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)- 部 (16) 1,299,999 1,382,828 2,682,827 1,630,948 7,362,077 5,731,129 103,734,424 96,372,347 7,362,077 105,365,372 103,734,424 1,630,948 C 105,365,372 103,734,424 1,630,948 14
貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 1 様式 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増減 流動資産 77,777,142 80,434,173 2,657,031 流動負債 2,604,891 2,144,207 460,684 現金預金 67,173,868 70,214,041 3,040,173 短期運営資金借入金有価証券 E 事業未払金 805,049 419,799 G 385,250 事業未収金 10,558,612 10,220,132 338,480 その他の未払金 未収金 支払手形 未収補助金 役員等短期借入金 未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,400,000 1,400,000 受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 貯蔵品 1 年以内返済予定リース債務医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金診療 療養費等材料 1 年以内支払予定長期未払金 H 給食用材料 未払費用 商品 製品 預り金 仕掛品 職員預り金 399,842 324,408 75,434 原材料 前受金 立替金 26,882 26,882 前受収益 前払金 17,780 17,780 仮受金 前払費用 賞与引当金 1 年以内回収予定長期貸付金その他の流動負債 短期貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金 F 固定資産 124,443,376 119,943,489 4,499,887 固定負債 16,686,317 17,376,999 690,682 基本財産 112,964,138 115,439,093 2,474,955 設備資金借入金 14,000,000 15,400,000 1,400,000 土地 23,088,000 23,088,000 長期運営資金借入金 建物 79,876,138 82,351,093 2,474,955 リース債務 定期預金 10,000,000 10,000,000 役員等長期借入金 投資有価証券 退職給付引当金 2,686,317 1,976,999 709,318 長期未払金 その他の固定資産 11,479,238 4,504,396 6,974,842 長期預り金 土地 その他の固定負債 建物 構築物 158,771 238,350 79,579 機械及び装置 負債の部合計 19,291,208 19,521,206 229,998 車輌運搬具 6,279,798 716,091 5,563,707 純 資 産 の 部 器具及び備品 985,232 1,163,836 178,604 基本金 12,451,000 12,451,000 建設仮勘定 第一号基本金 12,451,000 12,451,000 有形リース資産 国庫補助金等特別積立金 65,102,818 64,660,912 441,906 権利その他の積立金 10,120 10,120 ソフトウェア 1,359,000 399,000 960,000 その他の積立金 10,120 10,120 無形リース資産次期繰越活動増減差額 105,365,372 103,734,424I 1,630,948 投資有価証券 ( うち当期活動増減差額 ) 1,630,948 7,362,077 5,731,129 長期貸付金退職給付引当資産 2,686,317 1,976,999 709,318 長期預り金積立資産 その他の積立資産 10,120 10,120 差入保証金長期前払費用その他の固定資産 純資産の部合計 182,929,310 180,856,456 2,072,854 資産の部合計 202,220,518 200,377,662 1,842,856 負債及び純資産の部合計 202,220,518 200,377,662 1,842,856 22
貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 4 様式 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増減 流動資産 77,777,142 80,434,173 2,657,031 流動負債 2,604,891 2,144,207 460,684 現金預金 67,173,868 70,214,041 3,040,173 短期運営資金借入金有価証券 E 事業未払金 805,049 419,799 G 385,250 事業未収金 10,558,612 10,220,132 338,480 その他の未払金 未収金 支払手形 未収補助金 役員等短期借入金 未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,400,000 1,400,000 受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 貯蔵品 1 年以内返済予定リース債務医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金診療 療養費等材料 1 年以内支払予定長期未払金 H 給食用材料 未払費用 商品 製品 預り金 仕掛品 職員預り金 399,842 324,408 75,434 原材料 前受金 立替金 26,882 26,882 前受収益 前払金 17,780 17,780 仮受金 前払費用 賞与引当金 1 年以内回収予定長期貸付金その他の流動負債 短期貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金 F 固定資産 124,443,376 119,943,489 4,499,887 固定負債 16,686,317 17,376,999 690,682 基本財産 112,964,138 115,439,093 2,474,955 設備資金借入金 14,000,000 15,400,000 1,400,000 土地 23,088,000 23,088,000 長期運営資金借入金 建物 79,876,138 82,351,093 2,474,955 リース債務 定期預金 10,000,000 10,000,000 役員等長期借入金 投資有価証券 退職給付引当金 2,686,317 1,976,999 709,318 長期未払金 その他の固定資産 11,479,238 4,504,396 6,974,842 長期預り金 土地 その他の固定負債 建物 構築物 158,771 238,350 79,579 機械及び装置 負債の部合計 19,291,208 19,521,206 229,998 車輌運搬具 6,279,798 716,091 5,563,707 純 資 産 の 部 器具及び備品 985,232 1,163,836 178,604 基本金 12,451,000 12,451,000 建設仮勘定 第一号基本金 12,451,000 12,451,000 有形リース資産 国庫補助金等特別積立金 65,102,818 64,660,912 441,906 権利その他の積立金 10,120 10,120 ソフトウェア 1,359,000 399,000 960,000 その他の積立金 10,120 10,120 無形リース資産次期繰越活動増減差額 105,365,372 103,734,424I 1,630,948 投資有価証券 ( うち当期活動増減差額 ) 1,630,948 7,362,077 5,731,129 長期貸付金退職給付引当資産 2,686,317 1,976,999 709,318 長期預り金積立資産 その他の積立資産 10,120 10,120 差入保証金長期前払費用その他の固定資産 純資産の部合計 182,929,310 180,856,456 2,072,854 資産の部合計 202,220,518 200,377,662 1,842,856 負債及び純資産の部合計 202,220,518 200,377,662 1,842,856 22