受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 資産複合 信託期間 2026 年 4 月 20 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 投資信託証券への投資を通じて 主として日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券に実質的に投資することにより 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います 株式 債券の銘柄選択にあたっては 高いインカムに着目します 株式 債券への投資比率を柔軟に調整することで 安定したリターンの獲得を目指します 実質外貨建資産について 原則として 対円での為替ヘッジを行いません インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) インベスコアジア成長資産マザーファンド インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) インベスコアジア成長資産マザーファンド および インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) を主要投資対象とします 別に定める投資信託証券へ投資し 主として 日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券に実質的に投資します 別に定める投資信託証券とは ルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコアジア バランスト ファンドクラスC-MD 投資信託証券 ( 米ドル建て ) です 主として 円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します 投資信託証券( マザーファンド受益証券を含みます ) への投資割合には制限を設けません 株式への直接投資は行いません 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません デリバティブ取引の直接利用は行いません 原則として毎月の決算時 ( 毎月 18 日 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に委託会社が 基準価額水準 市況動向 残存信託期間等を勘案して分配を行います ただし 委託会社の判断により分配を行わない場合があります 運用報告書 ( 全体版 ) 第 25 期 ( 決算日 2018 年 5 月 18 日 ) 第 26 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 27 期 ( 決算日 2018 年 7 月 18 日 ) 第 28 期 ( 決算日 2018 年 8 月 20 日 ) 第 29 期 ( 決算日 2018 年 9 月 18 日 ) 第 30 期 ( 決算日 2018 年 10 月 18 日 ) < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > インベスコ アセット マネジメント株式会社お問い合わせダイヤル電話番号 :(03)6447-3100 受付時間 : 毎営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階 http://www.invesco.co.jp/
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2016 年 5 月 18 日 ) 10,004 0 0.0 96.5 40 2 期 (2016 年 6 月 20 日 ) 9,560 0 4.4 96.2 38 3 期 (2016 年 7 月 19 日 ) 10,092 0 5.6 96.5 40 4 期 (2016 年 8 月 18 日 ) 9,668 0 4.2 96.4 38 5 期 (2016 年 9 月 20 日 ) 9,716 100 1.5 97.6 38 6 期 (2016 年 10 月 18 日 ) 9,656 100 0.4 97.7 39 7 期 (2016 年 11 月 18 日 ) 9,769 100 2.2 97.8 39 8 期 (2016 年 12 月 19 日 ) 10,401 100 7.5 98.1 42 9 期 (2017 年 1 月 18 日 ) 10,067 100 2.2 98.3 41 10 期 (2017 年 2 月 20 日 ) 10,148 100 1.8 96.3 43 11 期 (2017 年 3 月 21 日 ) 10,066 100 0.2 96.5 43 12 期 (2017 年 4 月 18 日 ) 9,739 100 2.3 96.5 42 13 期 (2017 年 5 月 18 日 ) 9,807 100 1.7 96.7 43 14 期 (2017 年 6 月 19 日 ) 9,774 100 0.7 97.0 43 15 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 9,961 100 2.9 97.2 44 16 期 (2017 年 8 月 18 日 ) 9,696 100 1.7 99.6 42 17 期 (2017 年 9 月 19 日 ) 9,967 100 3.8 99.8 44 18 期 (2017 年 10 月 18 日 ) 10,058 100 1.9 100.0 45 19 期 (2017 年 11 月 20 日 ) 9,948 100 0.1 99.8 45 20 期 (2017 年 12 月 18 日 ) 9,794 100 0.5 98.9 44 21 期 (2018 年 1 月 18 日 ) 9,842 100 1.5 99.2 45 22 期 (2018 年 2 月 19 日 ) 9,246 100 5.0 99.4 43 23 期 (2018 年 3 月 19 日 ) 9,073 100 0.8 99.5 42 24 期 (2018 年 4 月 18 日 ) 8,858 100 1.3 99.8 42 25 期 (2018 年 5 月 18 日 ) 9,065 100 3.5 99.8 43 26 期 (2018 年 6 月 18 日 ) 9,017 50 0.0 99.4 43 27 期 (2018 年 7 月 18 日 ) 8,970 50 0.0 99.4 43 28 期 (2018 年 8 月 20 日 ) 8,634 50 3.2 99.5 42 29 期 (2018 年 9 月 18 日 ) 8,765 50 2.1 99.6 43 30 期 (2018 年 10 月 18 日 ) 8,565 50 1.7 99.6 42 ( 注 ) 基準価額および分配金は1 万口当たりです ( 注 ) 設定日の基準価額は 設定時の価額です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) 当ファンドは 株式および株式関連証券に加え債券にも投資するため 当ファンドと比較する適切なベンチマークまたは参考指数が存 在しません このため ベンチマークまたは参考指数を掲載していません 以下同じです ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております - 1 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 当作成期中の基準価額と市況等の推移 決 算 期 年 月 日 基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2018 年 4 月 18 日 8,858-99.8 第 25 期 4 月末 8,912 0.6 98.7 ( 期末 ) 2018 年 5 月 18 日 9,165 3.5 99.8 ( 期首 ) 2018 年 5 月 18 日 9,065-99.8 第 26 期 5 月末 8,856 2.3 98.8 ( 期末 ) 2018 年 6 月 18 日 9,067 0.0 99.4 ( 期首 ) 2018 年 6 月 18 日 9,017-99.4 第 27 期 6 月末 8,809 2.3 98.8 ( 期末 ) 2018 年 7 月 18 日 9,020 0.0 99.4 ( 期首 ) 2018 年 7 月 18 日 8,970-99.4 第 28 期 7 月末 8,912 0.6 98.9 ( 期末 ) 2018 年 8 月 20 日 8,684 3.2 99.5 ( 期首 ) 2018 年 8 月 20 日 8,634-99.5 第 29 期 8 月末 8,764 1.5 99.0 ( 期末 ) 2018 年 9 月 18 日 8,815 2.1 99.6 ( 期首 ) 2018 年 9 月 18 日 8,765-99.6 第 30 期 9 月末 9,071 3.5 99.1 ( 期末 ) 2018 年 10 月 18 日 8,615 1.7 99.6 ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりです ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております - 2 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 作成期首 (2018 年 4 月 18 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております 基準価額の主な変動要因 [ 上昇要因 ] 高いインカムに着目して銘柄選択を行った結果 株式の配当や債券のクーポン収入を通じて着実にインカム ゲインを獲得したことが 基準価額の上昇要因となりました 実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため 米ドルが対円で上昇したことが 基準価額の上昇の主な要因となりました [ 下落要因 ] 日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券を実質的な主要投資対象としているため 当作成期中 同地域の株式市場 ( 米ドル建て ) のほぼすべてが下落したことが 基準価額の下落要因となりました 株式 債券への投資比率を柔軟に調整することで 安定したリターンの獲得を目指した結果 下落率が相対的に大きくなった株式の配分を債券以上としていたことが 基準価額の下落要因となりました - 3 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 投資環境 当作成期のアジア太平洋地域 ( 除く日本 ) の株式市場は 米ドル建てでみて下落しました 1 米中貿易摩擦への懸念の継続 2 米国でのインフレ期待や長期金利の上昇 ( 債券価格は下落 ) によるアジア市場からの資金流出への懸念 などが 株式市場の下落要因となりました 国別では 米国との貿易摩擦への懸念が意識された中国の株式市場が大きく下落しました また 米朝首脳会談中止の報道から地政学リスクの再燃が懸念された韓国の株式市場も下落しました 当作成期のアジア太平洋地域 ( 除く日本 ) の米ドル建て債券市場は 国によるばらつきが大きくなったものの 全体では横ばいの推移となりました 1 貿易摩擦の緩和や期待インフレ率の上昇を背景とする米国長期国債利回りの上昇 2 アルゼンチンの緊急利上げやトルコの通貨急落を受けた投資家心理の悪化 などが アジア債券市場の金利の上昇要因となりました 当作成期間中 米ドルは対円で上昇しました 米国の堅調な景気を背景に日米の金利差拡大が継続するとの見通しなどを受け 米ドルは円に対して上昇しました - 4 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 当ファンドのポートフォリオ インベスコアジア成長資産マザーファンド ( 以下 マザーファンドといいます ) を高位に組み入れ 主として日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券に実質的に投資しました 残余部分はインベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 )( 以下 マネープール ファンドといいます ) を組み入れ 安定した収益の確保を図りました また 実質外貨建資産については 対円で為替ヘッジを行いませんでした マザーファンドでは 主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコアジア バランスト ファンドクラス C-MD 投資信託証券 ( 米ドル建て ) に投資を行いました 同外国投資信託では 主として日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券に投資を行い 各資産への配分比率および国 地域別配分比率を柔軟に調整しました 具体的には 株式市場および債券市場の利回り水準や割安度などを考慮し 株式の組入比率を債券の組み入れよりも高位に維持しました 債券のポートフォリオでは 引き続きデュレーションをゼロ近辺に維持しました 同時に 中国の組入比率を相対的に高めとし 一帯一路構想に関わる国々を保有する一方で 米中貿易摩擦の影響を避けるため 中国の通信 メディア テクノロジー (TMT) 分野への投資を控えました マネープール ファンドでは 資産規模などを勘案し 短期金融商品による運用を行いました 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは 運用の目標となるベンチマークや参考指数を設けておりません 下記のグラフは 当作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率 ( 分配金込み ) です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです - 5 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 分配金 収益分配金につきましては 基準価額水準 市況動向および残存信託期間などを勘案し 第 25 期が 1 万口当たり 100 円 第 26 期から第 30 期まで 1 万口当たり 50 円 ( 全て税込み ) とさせていただきました 収益分配金に充てなかった収益につきましては 信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 25 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 第 29 期 第 30 期 項 目 2018 年 4 月 19 日 ~ 2018 年 5 月 19 日 ~ 2018 年 6 月 19 日 ~ 2018 年 7 月 19 日 ~ 2018 年 8 月 21 日 ~ 2018 年 9 月 19 日 ~ 2018 年 5 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 7 月 18 日 2018 年 8 月 20 日 2018 年 9 月 18 日 2018 年 10 月 18 日 当期分配金 100 50 50 50 50 50 ( 対基準価額比率 ) 1.091% 0.551% 0.554% 0.576% 0.567% 0.580% 当期の収益 - - - - - - 当期の収益以外 100 50 50 50 50 50 翌期繰越分配対象額 8,400 8,383 8,347 8,364 8,359 8,324 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 マザーファンドを高位に組み入れ 主として日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券に実質的に投資します 残余部分はマネープール ファンドを組み入れ 安定した収益の確保を図ります 実質外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です マザーファンドでは 主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコアジア バランスト ファンドクラス C-MD 投資信託証券 ( 米ドル建て ) に投資を行います 同外国投資信託では 主として日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券に投資を行い 各資産への配分比率および国 地域別配分比率を柔軟に調整します 具体的には 利回りやバリュエーションの相対的な魅力度などを考慮して 資産配分を行います 株式の組み入れでは 競争優位性が高く 着実な配当成長が見込まれる企業や 長期的に安定した利回りが期待できる企業 潤沢なフリー キャッシュフローを生み出し 適正に資金配分を行えると判断した企業などを中心に投資する方針です 債券の組み入れでは 市場の高い資金流動性に恩恵を受けることが見込まれる中国の組み入れを相対的に高めとし 一帯一路構想に関わる国々に着目していきます マネープール ファンドでは 円貨建ての短期公社債および短期金融商品を中心に運用を行います - 6 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) 項 目 第 25 期 ~ 第 30 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 38 0.422 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投 信 会 社 ) ( 2) (0.027) ファンドの運用とそれに伴う調査 受託会社への指図 法定書面等の作成 基準価額の算出等の対価 ( 販 売 会 社 ) (34) (0.379) 購入後の情報提供 運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管 理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.016) ファンドの財産の保管 管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 5 0.054 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.014) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印 刷 費 用 ) ( 4) (0.039) 印刷費用は 目論見書や運用報告書等の法定書類の作成 印刷に要する費用 等 ( そ の 他 ) ( 0) (0.000) その他は 外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の 費用等 合計 43 0.476 作成期間の平均基準価額は 8,887 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券 ( 親投資信託を除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 第 25 期 ~ 第 30 期 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 インベスコアジア成長資産マザーファンド 1,767 2,002 1,907 2,159 ( 注 ) 単位未満は切捨てています - 7 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 利害関係人との取引状況等 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2018 年 10 月 18 日現在 ) 銘 柄 第 24 期末第 30 期末口数口数評価額比率 千口 千口 千円 % インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) 50 50 49 0.1 合 計 50 50 49 0.1 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切捨てています 親投資信託残高 銘 柄 第 24 期末第 30 期末口数口数評価額 千口 千口 千円 インベスコアジア成長資産マザーファンド 38,519 38,379 42,958 ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切捨てています 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください 投資信託財産の構成 (2018 年 10 月 18 日現在 ) 項 目 第 30 期末評価額比率 千円 % 投資信託受益証券 49 0.1 インベスコアジア成長資産マザーファンド 42,958 99.9 コール ローン等 その他 1 - 投資信託財産総額 43,008 100.0 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨てています ( 注 ) インベスコアジア成長資産マザーファンドにおいて 当作成期末における外貨建純資産 (42,498 千円 ) の投資信託財産総額 (42,957 千円 ) に対する比率は98.9% です ( 注 ) 外貨建資産は 当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 2018 年 10 月 18 日における 邦貨換算レートは 1 米ドル =112.70 円です - 8 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 25 期末第 26 期末第 27 期末第 28 期末第 29 期末第 30 期末 2018 年 5 月 18 日現在 2018 年 6 月 18 日現在 2018 年 7 月 18 日現在 2018 年 8 月 20 日現在 2018 年 9 月 18 日現在 2018 年 10 月 18 日現在 円 円 円 円 円 円 (A) 資産 44,195,649 44,210,729 44,226,373 42,823,151 43,721,879 43,008,098 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 49,900 49,895 49,890 49,885 49,885 49,880 インベスコアジア成長資産マザーファンド ( 評価額 ) 44,145,749 44,160,834 44,176,483 42,773,266 43,671,994 42,958,218 (B) 負債 515,532 279,076 278,993 283,852 280,470 283,936 未払収益分配金 481,828 243,594 244,965 246,338 247,819 249,410 未払信託報酬 29,887 31,467 30,178 33,271 28,960 30,616 その他未払費用 3,817 4,015 3,850 4,243 3,691 3,910 (C) 純資産総額 (A-B) 43,680,117 43,931,653 43,947,380 42,539,299 43,441,409 42,724,162 元本 48,182,839 48,718,923 48,993,108 49,267,723 49,563,878 49,882,088 次期繰越損益金 4,502,722 4,787,270 5,045,728 6,728,424 6,122,469 7,157,926 (D) 受益権総口数 48,182,839 口 48,718,923 口 48,993,108 口 49,267,723 口 49,563,878 口 49,882,088 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 9,065 円 9,017 円 8,970 円 8,634 円 8,765 円 8,565 円 < 注記事項 >( 当運用報告書作成時点では監査未了です ) ( 注 ) 当ファンドの第 25 期首元本額は47,645,292 円 第 25~30 期中追加設定元本額は2,249,769 円 第 25~30 期中一部解約元本額は12,973 円 です ( 注 ) 2018 年 10 月 18 日現在 純資産総額は元本額を下回っており その差額は7,157,926 円です - 9 -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 損益の状況 第 25 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 第 29 期 第 30 期 項 目 2018 年 4 月 19 日 ~ 2018 年 5 月 19 日 ~ 2018 年 6 月 19 日 ~ 2018 年 7 月 19 日 ~ 2018 年 8 月 21 日 ~ 2018 年 9 月 19 日 ~ 2018 年 5 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 7 月 18 日 2018 年 8 月 20 日 2018 年 9 月 18 日 2018 年 10 月 18 日 円 円 円 円 円 円 (A) 有価証券売買損益 1,515,129 44,630 47,539 1,370,528 926,584 712,480 売買益 1,515,129 44,635 47,544-928,866 - 売買損 - 5 5 1,370,528 2,282 712,480 (B) 信託報酬等 33,704 35,482 34,028 37,514 32,651 34,526 (C) 当期損益金 (A+B) 1,481,425 9,148 13,511 1,408,042 893,933 747,006 (D) 前期繰越損益金 2,606,918 4,088,343 4,097,491 4,111,002 2,702,268 3,596,180 (E) 追加信託差損益金 8,109,237 8,641,167 8,911,765 9,185,046 9,470,851 9,757,690 ( 配当等相当額 ) ( 615,569) ( 584,048) ( 570,314) ( 554,577) ( 566,437) ( 584,960) ( 売買損益相当額 ) ( 8,724,806) ( 9,225,215) ( 9,482,079) ( 9,739,623) ( 10,037,288) ( 10,342,650) (F) 計 (C+D+E) 4,020,894 4,543,676 4,800,763 6,482,086 5,874,650 6,908,516 (G) 収益分配金 481,828 243,594 244,965 246,338 247,819 249,410 次期繰越損益金 (F+G) 4,502,722 4,787,270 5,045,728 6,728,424 6,122,469 7,157,926 追加信託差損益金 8,591,065 8,884,761 9,156,730 9,431,384 9,718,670 10,007,100 ( 配当等相当額 ) ( 133,741) ( 340,477) ( 325,359) ( 308,250) ( 318,728) ( 335,628) ( 売買損益相当額 ) ( 8,724,806) ( 9,225,238) ( 9,482,089) ( 9,739,634) ( 10,037,398) ( 10,342,728) 分配準備積立金 40,342,243 40,501,057 40,571,416 40,903,095 41,113,043 41,190,138 繰越損益金 36,253,900 36,403,566 36,460,414 38,200,135 37,516,842 38,340,964 ( 注 )(A) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 収益分配金の計算過程は以下の通りです 第 25 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 第 29 期 第 30 期 (A) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 42,114 円 158,814 円 70,359 円 331,679 円 220,420 円 77,326 円 (B) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後 ) 0 0 0 0 0 0 (C) 収益調整金 615,569 584,071 570,324 554,588 566,547 585,038 (D) 分配準備積立金 40,300,129 40,342,243 40,501,057 40,571,416 40,892,623 41,112,812 分配可能額 (A+B+C+D) 40,957,812 41,085,128 41,141,740 41,457,683 41,679,590 41,775,176 (1 万口当たり分配可能額 ) ( 8,500) ( 8,433) ( 8,397) ( 8,414) ( 8,409) ( 8,374) 収益分配金 481,828 243,594 244,965 246,338 247,819 249,410 (1 万口当たり収益分配金 ) ( 100) ( 50) ( 50) ( 50) ( 50) ( 50) 分配金のお知らせ 第 25 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 第 29 期 第 30 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 100 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 - 10 -
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