第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 孔明荘拠点事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) (A)-(B) 介護保険事業 678,134,496 700,949,946-22,815,450 施設介護料 324,608,843 330,288,046-5,679,203 介護報酬 293,395,308 295,608,123-2,212,815 利用者負担金 ( 公費 ) 1,415,588 1,478,548-62,960 利用者負担金 ( 一般 ) 29,797,947 33,201,375-3,403,428 居宅介護料 244,658,578 263,972,498-19,313,920 介護報酬 198,727,007 218,899,176-20,172,169 介護予防報酬 20,184,606 17,461,170 2,723,436 介護負担金 ( 公費 ) 594,157 690,454-96,297 介護負担金 ( 一般 ) 22,595,394 24,984,405-2,389,011 介護予防負担金 ( 公費 ) 378,820 85,263 293,557 介護予防負担金 ( 一般 ) 2,178,594 1,852,030 326,564 地域密着型介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護支援介護料 22,296,290 19,516,130 2,780,160 居宅介護支援介護料 20,892,490 18,489,810 2,402,680 介護予防支援介護料 1,403,800 1,026,320 377,480 介護予防 日常生活支援総合事業 0 0 0 事業負担金 ( 公費 ) 0 事業負担金 ( 一般 ) 0 利用者等利用料 82,268,335 82,351,332-82,997 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 0 食費 27,048,690 28,706,640-1,657,950 居住費 5,169,200 5,734,188-564,988 食費 ( 公費 ) 458,885 479,040-20,155 食費 ( 一般 ) 28,785,425 27,543,220 1,242,205 食費 ( 特定 ) 0 居住費 ( 公費 ) 1,110-1,110 居住費 ( 一般 ) 8,587,757 7,954,708 633,049 居住費 ( 特定 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料 0 そ他利用料 12,218,378 11,932,426 285,952 そ他事業 4,302,450 4,821,940-519,490 意見書 調査料 615,600 792,720-177,120 託児所利用料 1,060,200 1,379,050-318,850 市町村特別事業 ( 公費 ) 0 市町村特別事業 ( 一般 ) 0 受託事業 ( 公費 ) 2,650,170-2,650,170 受託事業 ( 一般 ) 2,626,650 2,626,650 老人福祉事業 0 0 0 措置事業 0 0 0 事務費 0 運営事業 0 0 0 管理費 0 0 0 管理費 0 児童福祉事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 私的契約利用料 0 そ他事業 1/15 0 0 0
サ ービ ス 活 動 部 保育事業 0 0 0 施設型給付費 0 0 0 施設型給付費 0 特例施設型給付費 0 0 0 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 0 0 0 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 0 0 0 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 0 0 0 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般 ) 0 私的契約利用料 0 0 0 就労支援事業 0 障害福祉サービス等事業 0 0 0 自立支援給付費 0 0 0 介護給付費 0 特例介護給付費 0 訓練等給付費 0 特例訓練等給付費 0 地域相談支援給付費 0 特例地域相談支援給付費 0 計画相談支援給付費 0 特例計画相談支援給付費 0 障害児施設給付費 0 0 0 障害児通所給付費 0 障害児入所給付費 0 障害児相談支援給付費 0 特例障害児相談支援給付費 0 補足給付費 0 0 0 特定障害者特別給付費 0 特例特定障害者特別給付費 0 特定入所障害児食費等給付費 0 特定費用 0 0 0 生活保護事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 授産事業 0 0 0 医療事業 0 0 0 入院診療 ( 公費 ) 0 入院診療 ( 一般 ) 0 室料差額 0 外来診療 ( 公費 ) 0 外来診療 ( 一般 ) 0 保健予防活動 0 受託検査 施設利用 0 2/15
訪問看護療養費 ( 公費 ) 0 訪問看護療養費 ( 一般 ) 0 訪問看護利用料 0 0 0 訪問看護基本利用料 0 訪問看護 そ他医療事業 0 0 0 そ他医業 0 事業入 0 0 0 不動産貸付業 0 経常経費寄附金 230,000 100,000 130,000 そ他 0 サービス活動計 (1) 678,364,496 701,049,946-22,685,450 人件費 392,496,474 405,548,036-13,051,562 役員報酬 4,581,068 4,751,080-170,012 職員給料 265,317,068 267,908,937-2,591,869 職員賞与 63,029,254 68,798,753-5,769,499 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 6,980,220 5,198,250 1,781,970 派遣職員費 0 退職給付費用 3,009,300 4,008,600-999,300 役員退職慰労金 0 法定福利費 49,579,564 54,882,416-5,302,852 事業費 124,067,071 122,633,985 1,433,086 給食費 55,174,649 55,516,207-341,558 介護用品費 3,679,123 4,067,532-388,409 医薬品費 4,254,297 5,314,458-1,060,161 診療 療養等材料費 2,594,730 2,261,472 333,258 保健衛生費 1,107,392 1,110,283-2,891 医療費 736,237 992,441-256,204 被服費 1,280 1,280 教養娯楽費 4,421,385 4,690,783-269,398 日用品費 3,361,901 3,291,613 70,288 保育材料費 47,759 90,169-42,410 本人支給金 0 水道光熱費 19,893,143 20,203,468-310,325 燃料費 7,609,757 4,837,822 2,771,935 消耗器具備品費 1,806,424 1,779,313 27,111 保険料 899,064 898,510 554 賃借料 11,501,381 10,998,392 502,989 教育指導費 774,515 791,983-17,468 就職支度費 0 葬祭費 81,000 152,861-71,861 車輌費 6,117,402 5,635,274 482,128 棚卸資産評価損 0 雑費 5,632 1,404 4,228 事務費 65,156,335 72,963,363-7,807,028 費 福利厚生費 2,340,521 3,185,613-845,092 用 職員被服費 374,716 690,263-315,547 旅費交通費 7,858,706 10,792,981-2,934,275 研修研究費 1,432,901 676,270 756,631 事務消耗品費 2,742,137 2,233,130 509,007 印刷製本費 287,172 620,671-333,499 水道光熱費 1,550,366 1,460,711 89,655 燃料費 593,064 490,874 102,190 修繕費 11,754,211 5,381,298 6,372,913 通信運搬費 2,647,039 2,738,470-91,431 会議費 8,262 18,101-9,839 広報費 2,235,348 1,827,187 408,161 業務委託費 13,817,610 24,685,797-10,868,187 手数料 6,302,217 6,292,975 9,242 保険料 1,741,366 1,946,302-204,936 賃借料 3,405,228 3,423,948-18,720 土地 建物賃借料 1,308,000 1,323,750-15,750 租税公課 33,800 81,450-47,650 保守料 3,710,225 3,947,125-236,900 渉外費 487,956 600,480-112,524 諸会費 447,000 447,000 0 雑費 78,490 98,967-20,477 就労支援事業費用 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 0 0 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 当期就労支援事業仕入高 0 3/15
サ ービ ス 活 動 外 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽額 0 価償却費 34,696,251 47,657,153-12,960,902 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,033,107-5,033,107 0 徴不能額 0 徴不能引当金繰入 0 そ他費用 0 サービス活動費用計 (2) 611,383,024 643,769,430-32,386,406 サービス活動差額 (3)=(1)-(2) 66,981,472 57,280,516 9,700,956 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 99,710 89,847 9,863 有価証券評価 0 有価証券売却 0 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 部費 基本財産評価 0 積立資産評価 0 そ他サービス活動外 4,095,162 4,241,585-146,423 受入研修費 103,200 102,000 1,200 利用者等外給食 0 為替差 0 雑 2,581,087 2,791,865-210,778 売店入 1,410,875 1,347,720 63,155 サービス活動外計 (4) 4,194,872 4,331,432-136,560 支払利息 119,166 289,504-170,338 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 そ他サービス活動外費用 1,274,771 1,195,462 79,309 売店費用 1,274,771 1,195,462 79,309 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計 (5) 1,393,937 1,484,966-91,029 サービス活動外差額 (6)=(4)-(5) 2,800,935 2,846,466-45,531 経常差額 (7)=(3)+(6) 69,782,407 60,126,982 9,655,425 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 固定資産受贈額 0 特 別 部 用 費 用 固定資産売却 0 0 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 事業区分間繰入金 761,307 767,630-6,323 拠点区分間繰入金 119,683,217 41,199,057 78,484,160 サーヒ ス区分間繰入金 673,549,785 504,486,851 169,062,934 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 そ他特別 0 0 0 徴不能引当金戻入 0 特別計 (8) 793,994,309 546,453,538 247,540,771 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 7 766,765-766,758 土地売却損 処分損 0 建物売却損 処分損 0 構築物売却損 766,763-766,763 機械及び装置売却損 処分損 1 1 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 6 2 4 そ他固定資産売却損 処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 68,800 68,800 拠点区分間繰入金費用 91,510,305 89,780,927 1,729,378 サーヒ ス区分間繰入金費用 671,909,785 503,586,802 168,322,983 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 そ他特別損失 4,320,000 6,000,000-1,680,000 4/15
特別費用計 (9) 767,808,897 600,134,494 167,674,403 特別差額 (10)=(8)-(9) 26,185,412-53,680,956 79,866,368 当期活動差額 (11)=(7)+(10) 95,967,819 6,446,026 89,521,793 繰越前期繰越活動差額 (12) 759,732,301 753,286,275 6,446,026 活当期末繰越活動差額 (13)=(11)+(12) 855,700,120 759,732,301 95,967,819 動基本金取崩額 (14) 0 差そ他積立金取崩額 (15) 0 額そ他積立金積立額 (16) 0 部次期繰越活動差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 855,700,120 759,732,301 95,967,819 5/15
第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ク ルーフ ホーム拠点事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) (A)-(B) 介護保険事業 115,002,945 113,521,790 1,481,155 施設介護料 0 0 0 介護報酬 0 利用者負担金 ( 公費 ) 0 利用者負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 地域密着型介護料 91,864,620 90,925,270 939,350 介護報酬 82,404,828 81,832,743 572,085 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 1,722,029-1,722,029 介護負担金 ( 一般 ) 7,370,498-7,370,498 介護予防負担金 ( 公費 ) 1,790,703 1,790,703 介護予防負担金 ( 一般 ) 7,669,089 7,669,089 居宅介護支援介護料 0 0 0 居宅介護支援介護料 0 介護予防支援介護料 0 介護予防 日常生活支援総合事業 0 0 0 事業負担金 ( 公費 ) 0 事業負担金 ( 一般 ) 0 利用者等利用料 23,138,325 22,596,520 541,805 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 0 食費 9,490,000 9,404,000 86,000 居住費 6,827,500 6,944,300-116,800 食費 ( 公費 ) 0 食費 ( 一般 ) 0 食費 ( 特定 ) 0 居住費 ( 公費 ) 0 居住費 ( 一般 ) 0 居住費 ( 特定 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料 0 そ他利用料 6,820,825 6,248,220 572,605 0 0 意見書 調査料 0 託児所利用料 0 市町村特別事業 ( 公費 ) 0 市町村特別事業 ( 一般 ) 0 老人福祉事業 0 0 0 措置事業 0 0 0 事務費 0 運営事業 0 0 0 管理費 0 0 0 管理費 0 児童福祉事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 私的契約利用料 0 そ他事業 6/15 0 0 0
サ ービ ス 活 動 部 保育事業 0 0 0 施設型給付費 0 0 0 施設型給付費 0 特例施設型給付費 0 0 0 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 0 0 0 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 0 0 0 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 0 0 0 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般 ) 0 私的契約利用料 0 0 0 就労支援事業 0 障害福祉サービス等事業 0 0 0 自立支援給付費 0 0 0 介護給付費 0 特例介護給付費 0 訓練等給付費 0 特例訓練等給付費 0 地域相談支援給付費 0 特例地域相談支援給付費 0 計画相談支援給付費 0 特例計画相談支援給付費 0 障害児施設給付費 0 0 0 障害児通所給付費 0 障害児入所給付費 0 障害児相談支援給付費 0 特例障害児相談支援給付費 0 補足給付費 0 0 0 特定障害者特別給付費 0 特例特定障害者特別給付費 0 特定入所障害児食費等給付費 0 特定費用 0 0 0 生活保護事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 授産事業 0 0 0 医療事業 0 0 0 入院診療 ( 公費 ) 0 入院診療 ( 一般 ) 0 室料差額 0 外来診療 ( 公費 ) 0 外来診療 ( 一般 ) 0 保健予防活動 0 受託検査 施設利用 0 7/15
訪問看護療養費 ( 公費 ) 0 訪問看護療養費 ( 一般 ) 0 訪問看護利用料 0 0 0 訪問看護基本利用料 0 訪問看護 そ他医療事業 0 0 0 そ他医業 0 事業入 0 0 0 不動産貸付業 0 経常経費寄附金 0 そ他 0 サービス活動計 (1) 115,002,945 113,521,790 1,481,155 人件費 77,831,842 78,191,076-359,234 役員報酬 0 職員給料 52,070,247 50,314,112 1,756,135 職員賞与 14,678,459 15,975,072-1,296,613 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付費用 653,400 923,400-270,000 役員退職慰労金 0 法定福利費 10,429,736 10,978,492-548,756 事業費 14,059,017 14,474,065-415,048 給食費 4,488,205 4,446,984 41,221 介護用品費 1,184,185 816,023 368,162 医薬品費 16,410 33,070-16,660 診療 療養等材料費 201,967 134,646 67,321 保健衛生費 46,656 19,440 27,216 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 319,630 370,101-50,471 日用品費 903,538 1,049,976-146,438 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 3,308,094 3,290,766 17,328 燃料費 811,851 771,066 40,785 消耗器具備品費 748,387 1,732,626-984,239 保険料 119,696 119,740-44 賃借料 1,769,450 1,568,054 201,396 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 140,948 121,573 19,375 棚卸資産評価損 0 雑費 0 事務費 5,414,624 7,460,124-2,045,500 費 福利厚生費 567,703 379,579 188,124 用 職員被服費 3,218 3,218 旅費交通費 1,191,590 1,214,472-22,882 研修研究費 92,678 126,040-33,362 事務消耗品費 191,050 147,788 43,262 印刷製本費 66,420 112,860-46,440 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 258,994 2,550,850-2,291,856 通信運搬費 425,229 389,138 36,091 会議費 3,365 1,449 1,916 広報費 11,235 44,766-33,531 業務委託費 411,600 557,670-146,070 手数料 295,720 281,104 14,616 保険料 250,352 275,092-24,740 賃借料 406,673 412,596-5,923 土地 建物賃借料 0 租税公課 5,200 5,500-300 保守料 1,082,616 812,292 270,324 渉外費 42,821 33,828 8,993 諸会費 101,000 101,000 0 雑費 7,160 14,100-6,940 就労支援事業費用 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 0 0 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 当期就労支援事業仕入高 0 8/15
サ ービ ス 活 動 外 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽額 0 価償却費 9,297,393 9,261,308 36,085 国庫補助金等特別積立金取崩額 -392,763-392,763 0 徴不能額 0 徴不能引当金繰入 0 そ他費用 0 サービス活動費用計 (2) 106,210,113 108,993,810-2,783,697 サービス活動差額 (3)=(1)-(2) 8,792,832 4,527,980 4,264,852 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 1,706 3,989-2,283 有価証券評価 0 有価証券売却 0 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 部費 基本財産評価 0 積立資産評価 0 そ他サービス活動外 111,646 226,203-114,557 受入研修費 0 利用者等外給食 0 為替差 0 雑 111,646 226,203-114,557 売店入 0 サービス活動外計 (4) 113,352 230,192-116,840 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 そ他サービス活動外費用 0 0 0 売店費用 0 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計 (5) 0 0 0 サービス活動外差額 (6)=(4)-(5) 113,352 230,192-116,840 経常差額 (7)=(3)+(6) 8,906,184 4,758,172 4,148,012 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 固定資産受贈額 0 特 別 部 用 費 用 固定資産売却 0 0 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 91,510,305 89,780,927 1,729,378 サーヒ ス区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 そ他特別 0 0 0 徴不能引当金戻入 0 特別計 (8) 91,510,305 89,780,927 1,729,378 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 1 981,552-981,551 土地売却損 処分損 981,551-981,551 建物売却損 処分損 0 構築物売却損 1-1 機械及び装置売却損 処分損 0 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 1 1 そ他固定資産売却損 処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 119,683,217 41,199,057 78,484,160 サーヒ ス区分間繰入金費用 1,640,000 900,049 739,951 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 そ他特別損失 0 9/15
特別費用計 (9) 121,323,218 43,080,658 78,242,560 特別差額 (10)=(8)-(9) -29,812,913 46,700,269-76,513,182 当期活動差額 (11)=(7)+(10) -20,906,729 51,458,441-72,365,170 繰越前期繰越活動差額 (12) 194,965,657 143,507,216 51,458,441 活当期末繰越活動差額 (13)=(11)+(12) 174,058,928 194,965,657-20,906,729 動基本金取崩額 (14) 0 差そ他積立金取崩額 (15) 0 額そ他積立金積立額 (16) 0 部次期繰越活動差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 174,058,928 194,965,657-20,906,729 10/15
第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 事業事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) (A)-(B) 介護保険事業 0 0 0 施設介護料 0 0 0 介護報酬 0 利用者負担金 ( 公費 ) 0 利用者負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 地域密着型介護料 0 0 0 介護報酬 0 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 0 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護支援介護料 0 0 0 居宅介護支援介護料 0 介護予防支援介護料 0 介護予防 日常生活支援総合事業 0 0 0 事業負担金 ( 公費 ) 0 事業負担金 ( 一般 ) 0 利用者等利用料 0 0 0 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 0 食費 0 居住費 0 食費 ( 公費 ) 0 食費 ( 一般 ) 0 食費 ( 特定 ) 0 居住費 ( 公費 ) 0 居住費 ( 一般 ) 0 居住費 ( 特定 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料 0 0 0 意見書 調査料 0 託児所利用料 0 市町村特別事業 ( 公費 ) 0 市町村特別事業 ( 一般 ) 0 老人福祉事業 0 0 0 措置事業 0 0 0 事務費 0 運営事業 0 0 0 管理費 0 0 0 管理費 0 児童福祉事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 私的契約利用料 0 そ他事業 11/15 0 0 0
サ ービ ス 活 動 部 保育事業 0 0 0 施設型給付費 0 0 0 施設型給付費 0 特例施設型給付費 0 0 0 特例施設型給付費 0 地域型保育給付費 0 0 0 地域型保育給付費 0 特例地域型保育給付費 0 0 0 特例地域型保育給付費 0 委託費 0 利用者等利用料 0 0 0 利用者等利用料 ( 公費 ) 0 利用者等利用料 ( 一般 ) 0 私的契約利用料 0 0 0 就労支援事業 0 障害福祉サービス等事業 0 0 0 自立支援給付費 0 0 0 介護給付費 0 特例介護給付費 0 訓練等給付費 0 特例訓練等給付費 0 地域相談支援給付費 0 特例地域相談支援給付費 0 計画相談支援給付費 0 特例計画相談支援給付費 0 障害児施設給付費 0 0 0 障害児通所給付費 0 障害児入所給付費 0 障害児相談支援給付費 0 特例障害児相談支援給付費 0 補足給付費 0 0 0 特定障害者特別給付費 0 特例特定障害者特別給付費 0 特定入所障害児食費等給付費 0 特定費用 0 0 0 生活保護事業 0 0 0 措置費 0 0 0 事務費 0 授産事業 0 0 0 医療事業 0 0 0 入院診療 ( 公費 ) 0 入院診療 ( 一般 ) 0 室料差額 0 外来診療 ( 公費 ) 0 外来診療 ( 一般 ) 0 保健予防活動 0 受託検査 施設利用 0 12/15
訪問看護療養費 ( 公費 ) 0 訪問看護療養費 ( 一般 ) 0 訪問看護利用料 0 0 0 訪問看護基本利用料 0 訪問看護 そ他医療事業 0 0 0 そ他医業 0 事業入 830,100 767,619 62,481 不動産貸付業 830,100 767,619 62,481 経常経費寄附金 0 そ他 0 サービス活動計 (1) 830,100 767,619 62,481 人件費 0 0 0 役員報酬 0 職員給料 0 職員賞与 0 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付費用 0 役員退職慰労金 0 法定福利費 0 事業費 0 0 0 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療 療養等材料費 0 保健衛生費 0 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 0 日用品費 0 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 0 燃料費 0 消耗器具備品費 0 保険料 0 賃借料 0 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 車輌費 0 棚卸資産評価損 0 雑費 0 事務費 68,800 0 68,800 費 福利厚生費 0 用 職員被服費 0 旅費交通費 0 研修研究費 0 事務消耗品費 0 印刷製本費 0 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 0 通信運搬費 0 会議費 0 広報費 0 業務委託費 0 手数料 0 保険料 0 賃借料 0 土地 建物賃借料 0 租税公課 68,800 68,800 保守料 0 渉外費 0 諸会費 0 雑費 0 就労支援事業費用 0 0 0 就労支援事業販売原価 0 0 0 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 当期就労支援事業仕入高 0 13/15
サ ービ ス 活 動 外 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽額 0 価償却費 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 徴不能額 0 徴不能引当金繰入 0 そ他費用 0 サービス活動費用計 (2) 68,800 0 68,800 サービス活動差額 (3)=(1)-(2) 761,300 767,619-6,319 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 7 11-4 有価証券評価 0 有価証券売却 0 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 部費 基本財産評価 0 積立資産評価 0 そ他サービス活動外 0 0 0 受入研修費 0 利用者等外給食 0 為替差 0 雑 0 売店入 0 サービス活動外計 (4) 7 11-4 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 そ他サービス活動外費用 0 0 0 売店費用 0 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計 (5) 0 0 0 サービス活動外差額 (6)=(4)-(5) 7 11-4 経常差額 (7)=(3)+(6) 761,307 767,630-6,323 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 固定資産受贈額 0 特 別 部 用 費 用 固定資産売却 0 0 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 事業区分間繰入金 68,800 68,800 拠点区分間繰入金 0 サーヒ ス区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 そ他特別 0 0 0 徴不能引当金戻入 0 特別計 (8) 68,800 0 68,800 基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 0 0 0 土地売却損 処分損 0 建物売却損 処分損 0 構築物売却損 0 機械及び装置売却損 処分損 0 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 0 そ他固定資産売却損 処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 761,307 767,630-6,323 拠点区分間繰入金費用 0 サーヒ ス区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 そ他特別損失 0 14/15
特別費用計 (9) 761,307 767,630-6,323 特別差額 (10)=(8)-(9) -692,507-767,630 75,123 当期活動差額 (11)=(7)+(10) 68,800 0 68,800 繰越前期繰越活動差額 (12) 11,710,000 11,710,000 0 活当期末繰越活動差額 (13)=(11)+(12) 11,778,800 11,710,000 68,800 動基本金取崩額 (14) 0 差そ他積立金取崩額 (15) 0 額そ他積立金積立額 (16) 0 部次期繰越活動差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 11,778,800 11,710,000 68,800 15/15