変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) 特別勘定運用レポート 2019 年 1 月発行 (2018 年 12 月末基準 ) 特別勘定名称 積立期間 10 年米ドル単位型 CA10-YYMM * 積立期間 20 年米ドル単位型 CA20-YYMM * * YYMM の表記について YY : 契約日の属する月の翌月の西暦の下 2 桁 / MM: 契約日の属する月の翌月クレディ アグリコル生命がお申し込みを承諾した日が契約日となります 申込日とは異なりますのでご注意ください 契約日や単位型タイプ特別勘定の名称等のご契約内容詳細は 保険証券にてご確認いただけます ~ ご案内 ~ < 特別勘定運用レポートについて> 当レポートは 特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです 当レポートは 変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) の生命保険契約の募集を目的としたものではありません 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで 各種データの収集 加工等のためにお時間をいただいておりますことをご了承ください <クレディ アグリコル生命からの情報提供 > クレディ アグリコル生命 Webサイト 最新のユニットプライスは当社 Webサイトでご確認いただけます 積立金額やご契約内容等は 当社インターネット サービスマイページにてご確認いただけます http://www.ca-life.jp/ クレディ アグリコル生命カスタマーサービスセンター 各種変更手続やご契約内容に関するお問合せ等は下記までご連絡ください 当レポート中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません 商品の詳細については 契約締結前交付書面 < 契約概要 / 注意喚起情報 > 兼商品パンフレット ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり 等でご確認ください CAL1505-MKB35CA13-1
米ドル単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 主として米ドル建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額 ( 米ドル建て ) と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に応じて機動的に資産配分を切り替えて高い運用成果を狙う 積極運用部分 を組み合わせた運用を行います 積極運用部分の仕組み 積極運用部分は あらかじめ定めた運用ルール に基づき 世界株式ポートフォリオ ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) もしくは世界債券ポートフォリオ ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) で運用を行います 資産配分切り替えの判定は 毎日 自動的かつ機械的に行います 世界株式ポートフォリオ ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) 3 か月毎に日本 米国 欧州の株式市場に均等に配分します 世界債券ポートフォリオ ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) 3 か月毎に日本 米国 ドイツの国債市場に均等に配分します 各参考指数の推移 (2015 年 4 月 13 日を として表示 ) およびポートフォリオ切り替えの推移 世界株式指数世界債券指数合成指数 切替判定の運用ルールは 特別勘定のしおり でご確認ください 2015/4/13 2016/3/16 2017/2/17 2018/1/21 2018/12/25 2015/4/13 2016/3/16 2017/2/17 2018/1/21 2018/12/25 世界株式ポートフォリオ ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) 世界債券ポートフォリオ ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) 各参考指数の推移 および市場概況 2018/12/28 2018/11/30 騰落率 ( 前月比 ) 2015/4/13 世界株式指数 96.77 105.45-8.23%.00 世界債券指数 105.57 104.40 1.12%.00 合成指数 101.71.57 1.13%.00 世界株式指数は 前月比 -8.23% となりました 世界債券指数は 前月比 1.12% となりました 合成指数は 前月比 1.13% となりました 2015 年 4 月 13 日をとして表示しています 騰落率は前月末と比較した変化率 % です 世界株式指数とは MS 世界株式 インデックス ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) を指します 世界債券指数とは MS 世界債券 インデックス ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) を指します 合成指数とは MS 世界株式 / 世界債券 インデックス ( 米ドルベースで為替ヘッジあり ) を指します 参考米ドル / 円為替レートの推移 (2015 年 4 月 13 日 ~) 130 125 115 105 95 ( 出典 :Bloomberg) 2015/4/13 2016/3/17 2017/2/19 2018/1/24 2018/12/29-1 -
MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA10-1504 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1504( 適格機関投資家限定 ) 2015/4/13 2016/7/8 2017/10/3 2018/12/29 9.8 百万米ドル 99.65% 0.35% ユニットプライス 101.58 99.75 1.84% 2.06% 2.14% -0.77% 7.37% 1.58% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 1.74 1.66 0.09 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 1.74 1.66 0.09 0.00 安定運用部分 92.45.83 1.62 97.00 合計 94.19 92.49 1.71.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA20-1504 MS 米ドル建 VA パフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1504( 適格機関投資家限定 ) 2015/4/13 2016/7/8 2017/10/3 2018/12/29 9.2 百万米ドル 99.26% 0.74% ユニットプライス * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 97.05 93.65 3.63% 3.31% 1.41% -2.88% 5.64% -2.94% 積極運用部分 1.85 1.76 0.09 3.19 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.19 世界債券 1.85 1.76 0.09 0.00 安定運用部分 86.47 83.44 3.03 96.81 合計 88.32 85.20 3.12.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 当特別勘定は上記 2 本の債券に投資していますが 運用レポートは 1 本の債券とみなして - 2 -
MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA10-1505 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1505( 適格機関投資家限定 ) 2015/5/13 2016/7/28 2017/10/13 2018/12/29 7.2 百万米ドル 99.13% 0.87% ユニットプライス 103.41 101.55 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 1.83% 1.95% 2.09% -1.05% 6.49% 3.42% 積極運用部分 2.02 1.92 0.10 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 2.02 1.92 0.10 0.00 安定運用部分 93.37 91.73 1.63 97.00 合計 95.39 93.66 1.73.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA20-1505 MS 米ドル建 VA パフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1505( 適格機関投資家限定 ) 2015/5/13 2016/7/28 2017/10/13 2018/12/29 3.1 百万米ドル 102.45% -2.45% ユニットプライス 99.31 95.71 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.76% 2.56% 1.42% -4.91% 3.94% -0.68% 積極運用部分 4.10 3. 0.20 6.10 世界株式 0.00 0.00 0.00 6.10 世界債券 4.10 3. 0.20 0.00 安定運用部分 86.46 83.41 3.05 93. 合計.56 87.31 3.25.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 3 -
MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA10-1506 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1506( 適格機関投資家限定 ) 2015/6/13 2016/8/18 2017/10/24 2018/12/30 13.1 百万米ドル 98.98% 1.02% ユニットプライス 103.60 101.62 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 1.95% 1.86% 2.11% -1.43% 5.69% 3.61% 積極運用部分 2.48 2.36 0.12 3.79 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.79 世界債券 2.48 2.36 0.12 0.00 安定運用部分 93.12 91.95 1.17 96.21 合計 95.60 94.31 1.29.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA20-1506 MS 米ドル建 VA パフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1506( 適格機関投資家限定 ) 2015/6/13 2016/8/18 2017/10/24 2018/12/30 7.0 百万米ドル 99.59% 0.41% ユニットプライス.27 96.77 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.62% 1.% 1.10% -6.65% 2.73% 0.28% 積極運用部分 5.93 5.64 0.29 9.05 世界株式 0.00 0.00 0.00 9.05 世界債券 5.93 5.64 0.29 0.00 安定運用部分 85.78 83.46 2.32.95 合計 91.71 89.09 2.61.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 4 -
MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA10-1507 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1507( 適格機関投資家限定 ) 2015/7/13 2016/9/7 2017/11/3 2018/12/30 純資産総額 9.0 百万米ドル 資産配分債券合計 101.09% 現預金等 -1.09% ユニットプライス 103.07 101.06 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 1.99% 2.02% 2.15% -1.06% 5.35% 3.08% 積極運用部分 2.12 2.02 0.10 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 2.12 2.02 0.10 0.00 安定運用部分 93.49 91.73 1.76 97.00 合計 95.61 93.75 1.87.00 各数値は債券の設定時価格を としたときの値です 米ドル単位型 CA20-1507 MS 米ドル建 VA パフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1507( 適格機関投資家限定 ) 2015/7/13 2016/9/7 2017/11/3 2018/12/30 8.3 百万米ドル 99.77% 0.23% ユニットプライス 99.30 95.82 3.63% 1.98% 1.17% -6.00% 1.83% -0.69% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 5.19 4.93 0.25 7.35 世界株式 0.00 0.00 0.00 7.35 世界債券 5.19 4.93 0.25 0.00 安定運用部分 86.17 83.21 2.96 92.65 合計 91.36 88.15 3.21.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 5 -
MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA10-1508 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1508( 適格機関投資家限定 ) 2015/8/13 2016/9/28 2017/11/14 2018/12/31 5.6 百万米ドル.19% -0.19% ユニットプライス 102.75.74 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2.00% 2.00% 2.14% -1.16% 5.10% 2.75% 積極運用部分 2.16 2.05 0.11 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 2.16 2.05 0.11 0.00 安定運用部分 93.15 91.39 1.76 97.00 合計 95.31 93.44 1.87.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA20-1508 MS 米ドル建 VA パフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1508( 適格機関投資家限定 ) 2015/8/13 2016/9/28 2017/11/14 2018/12/31 5.3 百万米ドル 99.34% 0.66% ユニットプライス 98.23 94.82 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.60% 2.33% 1.26% -5.15% 1.26% -1.76% 積極運用部分 4.21 4.00 0.21 5.87 世界株式 0.00 0.00 0.00 5.87 世界債券 4.21 4.00 0.21 0.00 安定運用部分 86.01 83.06 2.95 94.13 合計.22 87.06 3.16.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 6 -
MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA10-1509 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1509( 適格機関投資家限定 ) 2015/9/13 2016/10/18 2017/11/23 2018/12/29 純資産総額 6.7 百万米ドル 債券合計 98.91% 資産配分 現預金等 1.09% ユニットプライス 102.94.85 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2.08% 1.99% 2.19% -1.44% 4.58% 2.95% 積極運用部分 2.55 2.43 0.13 3.00 世界債券 2.55 2.43 0.13 3.00 安定運用部分 92.96 91.69 1.27 97.00 合計 95.51 94.11 1.40.00 各数値は債券の設定時価格を としたときの値です 米ドル単位型 CA20-1509 MS 米ドル建 VA パフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1509( 適格機関投資家限定 ) 2015/9/13 2016/10/18 2017/11/23 2018/12/29 5.5 百万米ドル 99.55% 0.45% ユニットプライス 98.51 95.02 3.68% 2.09% 1.20% -5.79% 0.27% -1.49% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 5.05 4. 0.25 5.96 世界債券 5.05 4. 0.25 5.96 安定運用部分 85.52 83.15 2.37 94.04 合計.58 87.96 2.62.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 7 -
MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA10-1510 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1510( 適格機関投資家限定 ) 2015/10/13 2016/11/7 2017/12/3 2018/12/29 7.2 百万米ドル 99.60% 0.40% ユニットプライス.78 98. * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2.10% 2.00% 2.17% -1.48% 4.04% 0.78% 積極運用部分 2.51 2.39 0.12 3.00 世界債券 2.51 2.39 0.12 3.00 安定運用部分 92.00.17 1.83 97.00 合計 94.51 92.55 1.96.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA20-1510 MS 米ドル建 VA パフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1510( 適格機関投資家限定 ) 2015/10/13 2016/11/7 2017/12/3 2018/12/29 5.7 百万米ドル.07% -0.07% ユニットプライス 96.61 93.21 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.65% 2.79% 1.29% -4.13% -0.23% -3.39% 積極運用部分 3.22 3.06 0.16 3.86 世界債券 3.22 3.06 0.16 3.86 安定運用部分 86.02 83.03 2.98 96.14 合計 89.24 86.10 3.14.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 8 -
米ドル単位型 CA10-1511 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1511( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 102.08 99.98 2.10% 1.95% 2.14% -1.57% 2.39% 2.08% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2015/11/13 2016/11/28 2017/12/14 2018/12/30 積極運用部分 2.59 2.47 0.13 3.00 世界債券 2.59 2.47 0.13 3.00 安定運用部分 92.79.94 1.85 97.00 純資産総額 資産配分 合計 95.38 93.40 1.98.00 3.8 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.15% 0.85% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 米ドル単位型 CA20-1511 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1511( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 98.83 95.36 3.65% 1.78% 1.13% -6.50% -1.54% -1.16% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2015/11/13 2016/11/28 2017/12/14 2018/12/30 積極運用部分 5.84 5.56 0.29 6.79 世界債券 5.84 5.56 0.29 6.79 安定運用部分 85.72 82.75 2.97 93.21 純資産総額 資産配分 合計 91.56 88.31 3.26.00 2.2 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.08% 0.92% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて - 9 -
2015/12/13 2016/12/18 2017/12/24 2018/12/30 積極運用部分 2.52 2.40 0.12 3.00 世界債券 2.52 2.40 0.12 3.00 安定運用部分 92.71 91.39 1.32 97.00 純資産総額 資産配分 合計 95.23 93.78 1.45.00 5.5 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.33% 0.67% 米ドル単位型 CA10-1512 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 102.06 99.93 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1512( 適格機関投資家限定 ) 2.13% 2.03% 2.17% -1.44% 2.% 2.07% 米ドル単位型 CA20-1512 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1512( 適格機関投資家限定 ) 2015/12/13 2016/12/18 2017/12/24 2018/12/30 積極運用部分 3.88 3.69 0.19 4.47 世界債券 3.88 3.69 0.19 4.47 安定運用部分 85.27 82. 2.37 95.53 純資産総額 資産配分 合計 89.15 86.59 2.56.00 2.2 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.42% 0.58% ユニットプライス 96.54 93.14 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.66% 2.61% 1.29% -4.66% -1.79% -3.45% 当特別勘定は上記 2 本の債券に投資していますが 運用レポートは 1 本の債券とみなして - 10 -
米ドル単位型 CA10-1601 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1601( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス.97 98.84 2.16% 2.04% 2.18% -1.45% - 0.98% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/1/13 2017/1/8 2018/1/4 2018/12/31 積極運用部分 2.49 2.37 0.12 3.00 世界債券 2.49 2.37 0.12 3.00 安定運用部分 92.44.55 1.89 97.00 純資産総額 資産配分 合計 94.94 92.92 2.01.00 8.6 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.78% 0.22% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 米ドル単位型 CA20-1601 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1601( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 95.33 92.00 3.63% 3.02% 1.36% -3.60% - -4.66% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/1/13 2017/1/8 2018/1/4 2018/12/31 積極運用部分 2.65 2.52 0.13 3.20 世界債券 2.65 2.52 0.13 3.20 安定運用部分 85.93 82.93 3.00 96. 純資産総額 資産配分 合計 88.57 85.45 3.13.00 3.1 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.26% 0.74% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて - 11 -
2016/2/13 2017/1/28 2018/1/13 2018/12/29 積極運用部分 2.21 2.10 0.11 3.00 世界債券 2.21 2.10 0.11 3.00 安定運用部分.58 88.69 1.88 97.00 純資産総額 資産配分 合計 92.78.79 1.99.00 5.5 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.62% 0.38% 米ドル単位型 CA10-1602 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 98.19 96.09 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1602( 適格機関投資家限定 ) 2.18% 2.15% 2.20% -1.24% - -1.81% 米ドル単位型 CA20-1602 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1602( 適格機関投資家限定 ) 2016/2/13 2017/1/28 2018/1/13 2018/12/29 積極運用部分 2.21 2.10 0.11 3.00 世界債券 2.21 2.10 0.11 3.00 安定運用部分 84.41 81.41 2.99 97.00 純資産総額 資産配分 合計 86.62 83.52 3.10.00 2.3 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.56% 0.44% ユニットプライス 93.07 89.76 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.69% 3.24% 1.40% -3.26% - -6.92% 当特別勘定は上記 2 本の債券に投資していますが 運用レポートは 1 本の債券とみなして - 12 -
米ドル単位型 CA10-1603 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1603( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 97.84 95. 2.24% 2.21% 2.24% -1.34% - -2.15% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/3/13 2017/2/17 2018/1/24 2018/12/31 積極運用部分 2.32 2.21 0.11 3.00 世界債券 2.32 2.21 0.11 3.00 安定運用部分.23 88.76 1.46 97.00 純資産総額 資産配分 合計 92.55.97 1.58.00 6.2 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.01% 0.99% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 米ドル単位型 CA20-1603 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1603( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス.88 87.55 3.81% 3.29% 1.42% -3.44% - -9.12% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/3/13 2017/2/17 2018/1/24 2018/12/31 積極運用部分 2.32 2.20 0.11 3.00 世界債券 2.32 2.20 0.11 3.00 安定運用部分 82.33 79.86 2.47 97.00 純資産総額 資産配分 合計 84.65 82.06 2.59.00 2.1 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 98.78% 1.22% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて - 13 -
米ドル単位型 CA10-1604 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1604( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 95.41 93.30 2.26% 2.25% 2.23% -1.31% - -4.58% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/4/13 2017/3/9 2018/2/2 2018/12/29 積極運用部分 2.21 2.10 0.11 3.00 世界債券 2.21 2.10 0.11 3.00 安定運用部分 88. 86.98 1.92 97.00 純資産総額 資産配分 合計 91.11 89.08 2.03.00 9.7 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.34% 0.66% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 米ドル単位型 CA20-1604 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1604( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 88.43 85.13 3.88% 3.37% 1.44% -3.41% - -11.57% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/4/13 2017/3/9 2018/2/2 2018/12/29 積極運用部分 2.21 2.10 0.11 3.00 世界債券 2.21 2.10 0.11 3.00 安定運用部分. 77.89 3.01 97.00 純資産総額 資産配分 合計 83.11 79.99 3.12.00 2.8 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.55% 0.45% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて - 14 -
2016/5/13 2017/3/29 2018/2/12 2018/12/29 積極運用部分 2.75 2.62 0.13 3.00 世界債券 2.75 2.62 0.13 3.00 安定運用部分 88.42 86.50 1.92 97.00 純資産総額 資産配分 合計 91.17 89.11 2.06.00 6.3 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.59% 0.41% 米ドル単位型 CA10-1605 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 95.38 93.24 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1605( 適格機関投資家限定 ) 2.30% 2.07% 2.21% -1.93% - -4.62% 米ドル単位型 CA20-1605 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1605( 適格機関投資家限定 ) 2016/5/13 2017/3/29 2018/2/12 2018/12/29 積極運用部分 2.75 2.62 0.13 3.00 世界債券 2.75 2.62 0.13 3.00 安定運用部分 78.51 75.53 2.98 97.00 純資産総額 資産配分 合計 81.26 78.15 3.11.00 1.3 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.14% 0.86% ユニットプライス 86.11 82.85 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.94% 3.17% 1.40% -4.11% - -13.88% 当特別勘定は上記 2 本の債券に投資していますが 運用レポートは 1 本の債券とみなして - 15 -
2016/6/13 2017/4/19 2018/2/23 2018/12/30 積極運用部分 3.24 3.08 0.16 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 3.24 3.08 0.16 0.00 安定運用部分 89.20 87.60 1.60 97.00 純資産総額 資産配分 合計 92.44.68 1.76.00 7.9 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.50% 0.50% 米ドル単位型 CA10-1606 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 97.04 94.73 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1606( 適格機関投資家限定 ) 2.44% 2.03% 2.26% -2.25% - -2.96% 米ドル単位型 CA20-1606 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1606( 適格機関投資家限定 ) 2016/6/13 2017/4/19 2018/2/23 2018/12/30 積極運用部分 3.24 3.08 0.16 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 3.24 3.08 0.16 0.00 安定運用部分 81.04 78.49 2.55 97.00 純資産総額 資産配分 合計 84.28 81.57 2.71.00 1.2 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 98.87% 1.13% ユニットプライス 89.71 86.31 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 3.95% 2.99% 1.47% -4.56% - -10.28% 当特別勘定は上記 2 本の債券に投資していますが 運用レポートは 1 本の債券とみなして - 16 -
2016/7/13 2017/5/9 2018/3/5 2018/12/30 積極運用部分 3.71 3.52 0.18 3.00 世界債券 3.71 3.52 0.18 3.00 安定運用部分 86.65 84.64 2.01 97.00 純資産総額 資産配分 合計.36 88.16 2.19.00 7.8 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.36% 0.64% 米ドル単位型 CA10-1607 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 93.60 91.34 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1607( 適格機関投資家限定 ) 2.47% 1.84% 2.24% -2.86% - -6.40% 米ドル単位型 CA20-1607 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1607( 適格機関投資家限定 ) 2016/7/13 2017/5/9 2018/3/5 2018/12/30 積極運用部分 3.69 3.51 0.18 3.00 世界債券 3.69 3.51 0.18 3.00 安定運用部分 74.88 71.91 2.97 97.00 純資産総額 資産配分 合計 78.57 75.42 3.15.00 0.5 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.26% 0.74% ユニットプライス 82.33 79.05 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 4.14% 2.84% 1.44% -5.35% - -17.67% 当特別勘定は上記 2 本の債券に投資していますが 運用レポートは 1 本の債券とみなして - 17 -
米ドル単位型 CA10-1608 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1608( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 95.00 92.71 2.47% 1.82% 2.21% -2.% - -4.99% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/8/13 2017/5/30 2018/3/16 2018/12/31 積極運用部分 3.78 3.60 0.19 3.00 世界債券 3.78 3.60 0.19 3.00 安定運用部分 87.55 85.52 2.03 97.00 純資産総額 資産配分 合計 91.33 89.11 2.21.00 9.4 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.56% 0.44% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 米ドル単位型 CA20-1608 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1608( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 85.25 81.92 4.06% 2.79% 1.45% -5.24% - -14.74% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/8/13 2017/5/30 2018/3/16 2018/12/31 積極運用部分 3.77 3.58 0.18 3.00 世界債券 3.77 3.58 0.18 3.00 安定運用部分 77.23 74.22 3.01 97.00 純資産総額 資産配分 合計 81.00 77. 3.20.00 1.0 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.05% 0.95% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて - 18 -
米ドル単位型 CA10-1609 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1609( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 94.24 91.93 2.51% 1.77% 2.22% -3.16% - -5.76% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産を として その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/9/13 2017/6/19 2018/3/25 2018/12/29 積極運用部分 4.03 3.83 0.20 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 4.03 3.83 0.20 0.00 安定運用部分 86.71 85.05 1.67 97.00 純資産総額 資産配分 合計.74 88.87 1.87.00 8.0 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 99.29% 0.71% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 米ドル単位型 CA20-1609 MS 米ドル建 VAパフォーマンス連動債シリーズ ( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA20 日本国債担保リパッケージ債 1609( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス 83.56.26 4.11% 2.78% 1.47% -5.56% - -16.44% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2016/9/13 2017/6/19 2018/3/25 2018/12/29 積極運用部分 4.04 3.84 0.20 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 世界債券 4.04 3.84 0.20 0.00 安定運用部分 75.51 72.96 2.55 97.00 純資産総額 資産配分 合計 79.54 76.79 2.75.00 1.1 百万米ドル 債券合計現預金等 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 98.89% 1.11% * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて - 19 -
ご注意いただきたい事項 この保険はクレディ アグリコル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります この保険のリスクについて この保険は 特別勘定の運用実績によって積立金額 解約払戻金額 死亡保険金額 および将来の年金原資額が変動 ( 増減 ) するしくみの変額個人年金保険です 特別勘定における資産運用には 価格変動リスク 金利変動リスク 為替変動リスク 信用リスク カントリーリスク等のリスクがあり 運用実績によっては解約払戻金額や年金原資額が一時払保険料を下回り 損失が生じるおそれがあります この保険は 米ドル建てで運用するため為替相場の変動による影響を受けます そのため 解約払戻金 年金 死亡保険金等をお支払時の為替レートで円換算した合計額が お払い込みいただいた時の為替レートで円換算した一時払保険料を下回り 損失が生じるおそれがあります なお 為替相場の変動がなかった場合でも 為替手数料分のご負担が生じます 年金原資額および解約払戻金額に最低保証はありません これらのリスクは契約者等に帰属しますのでご注意ください 諸費用について この保険にかかる費用は 保険関係費用 運用関係費用 年金管理費用 の合計額となります また 解約控除 外国通貨のお取り扱いによりご負担いただく費用 がかかることがあります 積立期間中 単位型タイプ特別勘定の運用期間中 金融市場型特別勘定の運用期間中 解約控除 保険関係費用 *1 基本保険金額に対して 積立期間 10 年 : 最大年率 2.2% 積立期間 20 年 : 最大年率 2.4% 運用関係費用として 債券の事務処理に要する費用 有価証券等の売買取引 保有に伴う運用関係費用費用等がかかります これらの費用は 債券の運用状況等によって異なりますので 費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません これらの費用についてくわしくは 特別勘定のしおり をご覧ください 保険関係費用保険関係費用はかかりません 運用関係費用 *2 積立金額に対して 最大年率 2.2% 特別勘定繰入日から単位型タイプ特別勘定の運用開始後 10 年未満 *3 までの期間 基本保険金額 *4 に対して 10%~1% 年金支払年金管理費用支払年金額に対して 1%( 将来変更されることがあります ) 期間中 一時払保険料を米ドルでお払い込みいただく際には銀行への振込手数料以外の手数料をご負担いただく場合があります また 年金等の受取人が年金等を米ドルでお受け取りになる際にも手数料をご負担いただく場合があります ( くわしくは取扱金融機関にご確認ください ) 次の場合 クレディ アグリコル生命所定の為替レートと TTM( 対顧客電信相場仲値 ) *5 の差額を 為替手数料としてご負担いただきます ( 将来変更されることがあります ) 外国通貨取扱時 クレディ アグリコル生命所定の為替レート 保険料円入金特約 を付加し 一時払保険料を円でお払い込みいた受領日 *6 の米ドルTTM+50 銭だく場合 円支払特約 (12) を付加し 死亡保険金等を円でお支払いする場合 年金円支払特約 を付加し 年金を円でお支払いする場合 円建年金移行特約(13) により据置期間付円建年金に移行する場合 取扱金融機関によっては 上記特約をお取り扱いしないことがあります その他のご留意事項について 円換算日の米ドル TTM-1 銭 *1 単位型タイプ特別勘定のうち積極運用部分の移転当初の比率は 積立期間 10 年は米ドル 10 年金利等 また 積立期間 20 年は米ドル 20 年金利等の上昇 低下等に基づきそれぞれ決定されます 積極運用部分の当初の比率の下限は基本保険金額に対して 3% とし 移転時の市場環境により取引条件等が一定以上悪化してその比率を下回ることが見込まれる場合には 当初の比率が 3% 以上となるように保険関係費用を一定程度引き下げて適用することがあります なお 単位型タイプ特別勘定への移転の際に適用された保険関係費用の年率は 変更されることはありません *2 金融市場型特別勘定の運用期間中の運用関係費用は 年率 2.2% を上限とし 金融市場型特別勘定の運用収益率が年率 2.2% 以下の場合 運用収益相当額とします *3 単位型タイプ特別勘定での運用が終了している場合 解約控除はかかりません *4 一部解約の場合は 基本保険金額に 一部解約日の積立金額に対する一部解約請求金額の割合を乗じた金額です *5 TTM( 対顧客電信相場仲値 ) は クレディ アグリコル生命が指標として指定する金融機関が公示する値を使用します *6 受領日とは クレディ アグリコル生命がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を受領した日のことです 米ドル以外の外国通貨で年金 死亡保険金等をお支払いすることはできません 契約時において年金額は確定していません 将来お支払いする年金額は年金原資額に基づき 年金支払開始日の基礎率等 ( 予定利率等 ) により計算します 当商品の詳細については 契約締結前交付書面 < 契約概要 / 注意喚起情報 > 兼商品パンフレット ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり 等でご確認ください 募集代理店