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あやかうえや
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1 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称グローバルアセット2017 型 ( 米ドル ) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 8 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0169( ) -1-

3 2017 One

4 投資リスクについてこの保険は日本を含む先進国地域の株式日本を含む先進国の債券などで実質的に運用されるため運用実績が積立金額死亡給付金額解約返還金額などの増減につながることから株価や債券価格の下落為替の変動などにより積立金額解約返還金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり損失が生じるおそれがありますお客さまに負担していただく諸費用について ( この保険に係る費用は以下の費用の合計になります ) 項目費用時期保険契約関係費特別勘定の資産総額に対して年率 2.98% 左記の年率の 1/365 を積立金から毎日控除します 1 信託報酬は投資信託の純資産総額に対して資産運用関係費年率 0.10% ( 税抜き ) 左記の年率の 1/365 を投資信託の信託財産から毎日控除します解約控除基本保険金額に経過年数に応じた解約控除率 (6.0% を上限 ) を乗じた金額ご契約の解約などの際に控除します 2 保険契約関係費 ( 年金管理費 ) 定額の終身保険への移行後通貨を換算する場合の費用受取年金額に対して 0.4% ( 円貨で年金を受け取る場合は最大 0.35%) 3 年金支払開始日以後年金支払日に控除します目標値到達時定額円貨建終身保険移行特約または定額終身保険移行特約 ( 移行後通貨指定型 ) を付加して定額の終身保険に移行する場合移行後基本保険金額は保険契約の維持などに必要な費用および死亡給付金を支払うための費用を控除する前提で算出されます * 上記の費用は移行日の年齢性別経過期間などによって異なるためこれらの計算方法は表示しておりません保険料円貨入金特約保険料外貨入金特約などの特約の為替レートは為替手数料として TTM との差額 (25 銭 ~50 銭 ) を加味したレートでありその差額はお客さまの負担となります 4 この他に外貨のお取扱いに必要となる費用を負担していただくことがあります 1 上記の信託報酬のほか金融派生商品の取引に関わる費用監査費用信託事務の諸費用および消費税等を間接的にご負担いただきますこれらの費用は費用発生前に金額や割合を確定することが困難なため事前に表示することができません ( ただし金融派生商品の取引に関わる費用のうち参照指数の助言報酬指数の組成維持およびレバレッジ取引等にかかる費用として参照指数の算出に際し年率 0.888% を差し引きます ) なお記載の費用は当レポート発行月現在の数値であり今後変更される場合があります 2 年金額は年金支払開始日以後年金の支払いとともに費用を控除する前提で算出されますので年金額から費用は差し引かれませんなお死亡給付金等の年金払特約運用期間中年金支払移行特約および年金支払移行特約を付加した場合の特約年金についても同様の取扱いとなります 3 年金の円貨支払特約 ( 支払ごと円貨換算型 ) を付加した場合は 0.4% となります 4 為替レートは当レポート発行月現在の数値であり将来変更することがありますご留意事項 * 年金原資運用実績連動保証型変額個人年金保険 ( 通貨指定型 ) は投資信託ではなく生命保険ですまたこの商品は預金とは異なり預金保険法第 53 条に規定する保険金支払の対象とはなりません募集代理店が元本の保証を行うことはありません * このレポートは年金原資運用実績連動保証型変額個人年金保険 ( 通貨指定型 ) の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません * このレポートには年金原資運用実績連動保証型変額個人年金保険 ( 通貨指定型 ) の商品内容のご説明はございませんご検討お申込みに際しては専用の契約締結前交付書面 ( 契約概要 / 注意喚起情報 ) 兼商品パンフレットご契約のしおり約款特別勘定のしおりなどを必ずお読みください -4-

5 < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称グローバルアセット 2017 型 ( 米ドル ) 本資料は特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するものでアセットマネジメント One 株式会社が作成した運用レポートを第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものですこの投資信託の基準価額の変動は特別勘定の基準価額の変動とは異なりますまたご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません投資信託の名称 One グローバルアセットアロケーションファンド 2VA ( 適格機関投資家限定 ) 設定運用アセットマネジメント One 株式会社 2019 年 7 月 31 日現在グローバルアセット 2017 型 ( 米ドル ) が主な投資対象とする One グローバルアセットアロケーションファンド 2VA( 適格機関投資家限定 ) は円建ての投資信託です One グローバルアセットアロケーションファンド 2VA( 適格機関投資家限定 ) は実質的に米ドルで運用するのと同等の経済効果があるように運用を行っていますが円建ての投資信託であるためその基準価額は米ドル対円の為替レートの変動の影響を受けます投資方針当ファンドはソシエテジェネラルバンクアンドトラストエスエイが発行する参照指数連動債券に投資することにより SGI DFL GAA US D2VA インデックス ( 以下参照指数といいます ) の動きに連動する投資成果をめざします基準価額の推移 ( 税引前分配金再投資 ) ( 円 ) 11,000 基準価額 10,500 参照指数 10,000 9,500 1 基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります 2 基準価額および参照指数は設定日 (2017 年 11 月 20 日 ) の前営業日を 10,000 として表示しております 3 基準価額は信託報酬控除後です 4 参照指数の推移はソシエテジェネラルから提供を受けたデータを基に作成しています 9,000 8, /11/ /4/ /9/ /2/ /7/30 当月末基準価額純資産総額基準価額 10,424 円純資産総額 17,827 百万円ポートフォリオ構成組入比率参照指数連動債券 99.8% 現金等 0.2% 合計 100.0% 1 組入比率は純資産総額に対する割合です 2 計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから現金等の比率がマイナスになる場合があります騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年設定来当ファンド 1.41% 0.91% 6.61% 5.54% % 参照指数 1.43% 0.94% 6.68% 5.66% % 差 -0.01% -0.03% -0.07% -0.12% % 1 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります 2 参照指数の騰落率はソシエテジェネラルから提供を受けたデータを基に作成しています参考情報米ドル/ 円の騰落率 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年設定来米ドル / 円 0.79% -2.87% -0.29% -2.13% % 為替レートは一般社団法人投資信託協会が公表する対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) です当資料はアセットマネジメント One 株式会社が作成したものです当資料は情報提供を目的とするものであり投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません投資信託は参照指数連動債券に投資をしますので市場環境カウンターパーティーにかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します ( 為替変動リスクもあります ) このため購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり税金および手数料は計算に含まれておりません当資料における内容は作成時点のものであり今後予告なく変更される場合があります投資信託は 1. 預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2. 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります -5-

6 < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称グローバルアセット 2017 型 ( 米ドル ) 本資料は特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するものでアセットマネジメント One 株式会社が作成した運用レポートを第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものですこの投資信託の基準価額の変動は特別勘定の基準価額の変動とは異なりますまたご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません投資信託の名称 One グローバルアセットアロケーションファンド 2VA ( 適格機関投資家限定 ) 当ページはソシエテジェネラルから提供を受けたデータを基に作成しています参考情報資産配分比率の推移 ( 設定来 ) 設定運用アセットマネジメント One 株式会社 2019 年 7 月 31 日現在 ( 配分比率 ) 100% 日本を含む先進国地域の株式日本を含む先進国の債券短期金融資産 80% 60% 40% 20% 0% 2017/11/ /3/3 2018/6/ /9/ /1/3 2019/4/ /7/26 資産配分比率の状況資産クラス日本を含む先進国地域の株式日本を含む先進国の債券短期金融資産 ( 現金 ) 等対象資産実質的な運用内容前月末配分比率当月末 1 ヵ月騰落率 (*) 参照指数寄与度 ( 概算値 ) 国内株式 TOPIX 先物 3.8% 3.2% 1.63% 0.00% 米国株式 S&P500 種指数先物 1.3% 3.6% 2.76% 0.06% 欧州株式ユーロストックス50 指数先物 2.1% 4.8% 0.74% -0.06% 英国株式 FTSE100 指数先物 1.1% 2.2% 3.39% 0.07% カナダ株式 S&P トロント60 指数先物 0.0% 0.8% 0.82% -0.01% 豪州株式 ASX/SPI200 指数先物 1.7% 3.0% 2.72% 0.08% スイス株式 SMI 指数先物 0.4% 0.2% 0.27% 0.01% スウェーデン株式 OMXS30 指数先物 0.0% 0.2% -0.90% -0.00% 香港株式ハンセン株価指数先物 0.4% 0.5% -1.59% -0.00% 国内債券日本国債先物 11.0% 7.1% 0.00% 0.00% 米国債券米国国債先物 38.2% 29.2% -0.48% -0.13% ドイツ債券ドイツ国債先物 24.2% 27.1% 1.10% 0.37% 英国債券英国国債先物 7.2% 10.0% 1.65% 0.18% カナダ債券カナダ国債先物 7.2% 8.2% -0.27% -0.02% 豪州債券豪州国債先物 1.3% 0.0% 1.11% 0.01% 0.0% 0.0% 米ドル / 円 % 配分比率は各資産における配分の状況ですなおこのほかに対象資産の通貨売り米ドル買いの為替取引を行います 1 ヵ月騰落率は各対象資産 ( 現地通貨建て ) の騰落率で当ファンドの月末営業日の基準価額に反映される値を基に計算しています参照指数寄与度 ( 概算値 ) は参照指数 ( 円建て ) の騰落率に対する各対象資産の寄与度を表したものですただし概算値であり実際の参照指数 ( 円建て ) の騰落率を正確に説明するものではありませんあくまで傾向を知るための目安としてご覧ください配分比率は各資産への配分全体を 100 とした割合で算出しています * 1 ヵ月騰落率は日本を含む先進国の債券についてはすべて 10 年国債先物の値を表示しています当資料はアセットマネジメント One 株式会社が作成したものです当資料は情報提供を目的とするものであり投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません投資信託は参照指数連動債券に投資をしますので市場環境カウンターパーティーにかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します ( 為替変動リスクもあります ) このため購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり税金および手数料は計算に含まれておりません当資料における内容は作成時点のものであり今後予告なく変更される場合があります投資信託は 1. 預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2. 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります -6-

7 < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称グローバルアセット 2017 型 ( 米ドル ) 本資料は特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するものでアセットマネジメント One 株式会社が作成した運用レポートを第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものですこの投資信託の基準価額の変動は特別勘定の基準価額の変動とは異なりますまたご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません投資信託の名称 One グローバルアセットアロケーションファンド 2VA ( 適格機関投資家限定 ) 設定運用アセットマネジメント One 株式会社以下はソシエテジェネラルから提供を受けたコメントを基に作成しています 2019 年 7 月 31 日現在市場概況 7 月の株式市場は国内では TOPIX が前月末比 +0.90% となりました米国では S&P500 種指数が前月末比 +1.31% 欧州ではユーロストックス 50 指数が前月末比 0.20% 新興国では香港ハンセン指数が前月末比 2.68% となりました債券市場は国内では日本 10 年国債利回りが前月末比 0.01% 上昇 ( 価格は下落 ) しました米国では米国 10 年国債利回りが前月末比 0.01% 上昇 ( 価格は下落 ) しました欧州ではドイツ 10 年国債利回りが前月末比 0.11% 低下 ( 価格は上昇 ) しました豪州では豪州 10 年国債利回りが前月末比 0.14% 低下 ( 価格は上昇 ) しました為替市場は米ドルが対円で 0.79% の円安ドル高となりました運用概況参照指数は前月末比で +1.43% となりました組入資産のパフォーマンスについては欧州株式カナダ株式スウェーデン株式香港株式米国債券カナダ債券がマイナスに寄与その他はプラスに寄与となりました平均レバレッジは % でした SGI DFL GAA USD2VA インデックスはソシエテジェネラルの財産でありソシエテジェネラルは指数の算出のために S&P ダウジョーンズインデックスと契約を交わしています S&P ダウジョーンズインデックスは当指数への出資宣伝を行っておりませんまた指数の算出における過誤または遺漏につき一切責任を負わないものとします以下は指数助言会社であるアセットマネジメント One のコメントです参考情報当月の市場環境と資産配分状況市場環境 ( リスク性資産 ) 株式市場は米国では米中貿易協議への安心感や利下げ観測の高まり等を背景にじりじりと上昇した後月末の FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) で利下げが行われたものの追加利下げに対する期待が後退し上昇幅を縮めました欧州では米中貿易協議への安心感や追加金融緩和期待が上昇要因となった一方景気の先行きや企業業績への警戒感が下落要因となり国によってまちまちの動きとなりました ( 安定資産 ) 先進国債券市場では国によってまちまちの動きとなりました月前半には米国のインフレ指標が予想を上回ったことや ECB( 欧州中央銀行 ) 高官のハト派色の弱い発言等を背景に米欧の 10 年国債利回りは上昇する場面が見られたもののその後は米欧の金融緩和期待や欧州の景気先行きの不透明感を背景に米欧とも国債利回りは低下に転じました資産配分状況分散効果による安定的な収益の獲得を目指し株式に関する配分比率を引き上げました当資料はアセットマネジメント One 株式会社が作成したものです当資料は情報提供を目的とするものであり投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません投資信託は参照指数連動債券に投資をしますので市場環境カウンターパーティーにかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します ( 為替変動リスクもあります ) このため購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません当資料はアセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり税金および手数料は計算に含まれておりません当資料における内容は作成時点のものであり今後予告なく変更される場合があります投資信託は 1. 預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2. 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります -7-

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称