( 単位 : 円 ) 科目 科目 I 資産の部 II 負債の部 1 流動資産 1 流動負債 現金及び預金 25,726,855 未払金 54,303 前払金 85,266 前受金 6,000 未収収益 126,000 預り金 45,267 未収金 72,450 未払費用 650,147 仮払金 0 未払法人税等 74,500 商品 ( 収益事業 ) 54,858 流動資産合計 830,217 商品 ( 非収益事業 ) 376,330 貯蔵品 191,645 流動資産合計 26,633,404 2 固定負債負債合計 0 830,217 2 固定資産 工具器具備品 225,631 Ⅲ 正味財産の部 敷金 600,700 前期繰越正味財産 29,050,713 当期正味財産増減額 (2,421,195) 正味財産合計 26,629,518 固定資産合計 826,331 資産合計 27,459,735 計 27,459,735 会計方針等 棚卸評価方法最終仕入原価法 平成 26 年度貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 現金及び預金の内訳現金三菱東京 UFJ/JA みずほ銀行 / 普通横浜銀行 / 普通郵貯銀行三菱東京 UFJ/ 定期預金合計 4,936 17,052,845 3,377,097 1,000 2,282,813 3,008,164 25,726,855
平成 26 年度特定非営利活動に係る事業活動計算書 ( 注 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 科目金額 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 経常収益 1 受取入会金 2 受取会費受取会費 1,089,000 1,089,000 3 事業収益啓発事業収益 1,755,676 1,755,676 4 補助金等収益 0 5 負担金収益 0 6 受取寄付金受取寄付金 3,948,262 3,948,262 7 その他収益書籍売上 33,600 売上原価 41,320 7,720 8 雑収益受取利息 1,224 雑収益 0 1,224 経常収益合計 6,786,442 Ⅱ 経常費用 1 事業費 給与手当 3,255,720 臨時雇賃金 0 法定福利費 552,396 福利厚生費 15,076 人件費計 3,823,192 啓発費 100,000 業務委託費 452,088 減価償却費 9,809 地代家賃 1,711,776 消耗品費 72,541 水道光熱費 71,656 旅費交通費 693,873 手数料 9,710 租税公課 10,759 公告宣伝費 194,400 保険料 18,250 通信運搬費 649,843 諸会費 42,000 図書研究費 20,370 印刷製本費 9,710 会議 設営費 45,452 賃借料 139,708 雑費 93,700 その他経費計 4,345,645 事業費計 8,168,837 2 管理費 給与手当 295,080 臨時雇賃金 95,470 法定福利費 61,377 人件費計 451,927 手数料 190,197
租税公課 7,928 会議 設営費 0 管理諸費 560,248 雑費 0 その他経費計 758,373 事業費計 1,210,300 経常費用合計 9,379,137 当期経常増減額 2,592,695 Ⅲ 経常外収益 1 過年度損益修正益 246,000 0 246,000 経常外収益合計 246,000 Ⅳ 経常外費用 1 過年度損益修正損 0 0 0 経常外費用合計 0 税引前当期正味財産増減額 2,346,695 法人税 住民税及び事業税 74,500 当期正味財産増減額 2,421,195 前期繰越正味財産額 29,050,713 次期繰越正味財産額 26,629,518 ( 注 ) 特定非営利活動促進法第 28 条第 1 項の収支計算書を活動計算と呼んでいます 活動計算書関係 事業費と管理費の区分方法事業費 :NPO 法人が目的とする事業を行うために直接支出した費用管理費 :NPO 法人が組織全般を支えるために支出した費用 平成 26 年度は 使途等が制約された受取寄付金はありませんでした 平成 26 年度は 特定非営利活動 のみを実施し その他事業 を実施していません
平成 26 年度収益事業以外に係る事業活動計算書 ( 注 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 科目金額 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 経常収益 1 受取入会金 2 受取会費受取会費 1,089,000 1,089,000 3 事業収益啓発事業収益 0 4 補助金等収益 0 5 負担金収益 0 6 受取寄付金受取寄付金 3,948,262 3,948,262 7 その他収益書籍売上売上原価 0 8 雑収益受取利息雑収益 0 経常収益合計 5,037,262 Ⅱ 経常費用 1 事業費 給与手当 2,402,376 臨時雇賃金 法定福利費 407,609 福利厚生費 11,124 人件費計 2,821,109 啓発費 73,789 啓発事業費 333,593 減価償却費 7,238 地代家賃 1,263,109 消耗品費 53,527 水道光熱費 52,874 旅費交通費 512,004 手数料 7,164 租税公課 公告宣伝費 143,446 保険料 13,466 通信運搬費 479,515 研修費 30,991 図書研究費 15,030 印刷製本費 7,164 会議 設営費 33,538 リース料 103,089 雑費 69,140 その他経費計 3,198,677 事業費計 6,019,786 2 管理費 給与手当 217,737 臨時雇賃金 70,446 法定福利費 45,289 人件費計 333,472
地代家賃 140,345 水道光熱費 5,850 会議 設営費 管理諸費 413,403 雑費 その他経費計 559,598 事業費計 893,070 経常費用合計 6,912,856 当期経常増減額 1,875,594 Ⅲ 経常外収益 1 過年度損益修正益 0 経常外収益合計 0 Ⅳ 経常外費用 1 過年度損益修正損 0 経常外費用合計 0 税引前当期正味財産増減額 1,875,594 法人税 住民税及び事業税当期正味財産増減額 1,875,594 前期繰越正味財産額 28,690,069 次期繰越正味財産額 26,814,475 ( 注 ) 特定非営利活動促進法第 28 条第 1 項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます 活動計算書関係 事業費と管理費の区分方法事業費 :NPO 法人が目的とする事業を行うために直接支出した費用管理費 :NPO 法人が組織全般を支えるために支出した費用 平成 26 年度は 使途等が制約された受取寄付金はありませんでした 平成 26 年度は 特定非営利活動 のみを実施し その他事業 を実施していません
平成 26 年度収益事業に係る事業活動計算書 ( 注 ) 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 科目金額 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 経常収益 1 受取入会金 2 受取会費 受取会費 0 3 事業収益啓発事業収益 1,755,676 1,755,676 4 補助金等収益 0 5 負担金収益 0 6 受取寄付金受取寄付金 0 7 事業収益書籍売上 33,600 売上原価 41,320 7,720 8 雑収益受取利息 1,224 雑収益 1,224 経常収益合計 1,749,180 Ⅱ 経常費用 1 事業費 給与手当 853,344 臨時雇賃金 法定福利費 144,787 福利厚生費 3,952 人件費計 1,002,083 啓発費 26,211 啓発事業費 118,495 減価償却費 2,571 地代家賃 448,667 消耗品費 19,014 水道光熱費 18,782 旅費交通費 181,869 手数料 2,546 租税公課 10,759 公告宣伝費 50,954 保険料 4,784 通信運搬費 170,328 研修費 11,009 図書研究費 5,340 印刷製本費 2,546 会議 設営費 11,914 リース料 36,619 雑費 24,560 その他経費計 1,146,968 事業費計 2,149,051 2 管理費 給与手当 77,343 臨時雇賃金 25,024 法定福利費 16,088 人件費計 118,455
地代家賃 49,852 水道光熱費 2,078 会議 設営費 0 管理諸費 146,845 雑費 0 その他経費計 198,775 事業費計 317,230 経常費用合計 2,466,281 当期経常増減額 717,101 Ⅲ 経常外収益 1 過年度損益修正益 246,000 0 246,000 経常外収益合計 246,000 Ⅳ 経常外費用 1 過年度損益修正損 0 0 0 経常外費用合計 0 税引前当期正味財産増減額 471,101 法人税 住民税及び事業税 74,500 当期正味財産増減額 545,601 前期繰越正味財産額 360,644 次期繰越正味財産額 184,957 ( 注 ) 特定非営利活動促進法第 28 条第 1 項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます 活動計算書関係 事業費と管理費の区分方法事業費 :NPO 法人が目的とする事業を行うために直接支出した費用管理費 :NPO 法人が組織全般を支えるために支出した費用 平成 26 年度は 使途等が制約された受取寄付金はありませんでした 平成 26 年度は 特定非営利活動 のみを実施し その他事業 を実施していません