決算書 平成 29 年度 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人明真会

決算書 平成 29 年度 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人明真会

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 保育事業収入 598,301,000 602,354,113 4,053,113 借入金利息補助金収入 979,920 979,920 受取利息配当金収入 41 41 その他の収入 2,942,000 3,140,960 198,960 事業活動収入計 (1) 602,222,920 606,475,034 4,252,114 人件費支出 395,289,388 392,224,558 3,064,830 事業費支出 69,134,100 66,795,070 2,339,030 事務費支出 60,285,365 57,506,240 2,779,125 支払利息支出 979,920 979,920 その他の支出 2,836,000 3,079,950 243,950 事業活動支出計 (2) 528,524,773 520,585,738 7,939,035 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 73,698,147 85,889,296 12,191,149 収施設整備等補助金収入 4,667,000 4,667,000 入施設整備等収入計 (4) 4,667,000 4,667,000 0 設備資金借入金元金償還支出 7,306,000 7,306,000 支出固定資産取得支出 1,001,580 998,460 3,120 施設整備等支出計 (5) 8,307,580 8,304,460 3,120 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,640,580 3,637,460 3,120 収入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支積立資産支出 44,150,000 50,145,344 5,995,344 出 その他の活動支出計 (8) 44,150,000 50,145,344 5,995,344 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 44,150,000 50,145,344 5,995,344 予備費支出 (10) 907,567 907,567 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,000,000 32,106,492 7,106,492 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 53,141,925 55,470,619 2,328,694 78,141,925 87,577,111 9,435,186 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 勘定科目 みなみマーノ 保育園 西しゅくマーノ 保育園 港南台保育園 保育事業収入 194,552,280 199,539,943 208,261,890 借入金利息補助金収入 255,000 724,920 受取利息配当金収入 34 7 その他の収入 1,402,300 1,545,810 192,850 事業活動収入計 (1) 196,209,614 201,810,673 208,454,740 7 人件費支出 127,909,264 133,521,792 130,580,502 213,000 事業費支出 21,681,073 23,975,939 21,138,058 事務費支出 17,378,595 16,429,413 23,433,867 264,365 支払利息支出 255,000 724,920 その他の支出 1,351,300 1,538,850 189,800 事業活動支出計 (2) 168,575,232 176,190,914 175,342,227 477,365 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 27,634,382 25,619,759 33,112,513 477,358 収施設整備等補助金収入 1,625,000 3,042,000 入施設整備等収入計 (4) 1,625,000 3,042,000 0 0 設備資金借入金元金償還支出 3,250,000 4,056,000 支固定資産取得支出出 416,880 581,580 施設整備等支出計 (5) 3,666,880 4,056,000 581,580 0 収入 支出 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,041,880 1,014,000 581,580 0 拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 拠点区分間繰入金収入 560,000 その他の活動収入計 (7) 0 20,000,000 20,000,000 560,000 積立資産支出 24,439,374 24,003,080 1,702,890 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 180,000 180,000 200,000 その他の活動支出計 (8) 24,619,374 44,183,080 21,902,890 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 24,619,374 24,183,080 1,902,890 560,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 973,128 422,679 30,628,043 82,642 本部 前期末支払資金残高 (11) 28,487,117 25,822,214 0 1,161,288 当期末支払資金残高 (10)+(11) 29,460,245 26,244,893 30,628,043 1,243,930

社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目 合計 内部取引消去 事業区分合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 保育事業収入 602,354,113 602,354,113 借入金利息補助金収入 979,920 979,920 受取利息配当金収入 41 41 その他の収入 3,140,960 3,140,960 事業活動収入計 (1) 606,475,034 0 606,475,034 人件費支出 392,224,558 392,224,558 事業費支出 66,795,070 66,795,070 事務費支出 57,506,240 57,506,240 支払利息支出 979,920 979,920 その他の支出 3,079,950 3,079,950 事業活動支出計 (2) 520,585,738 0 520,585,738 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 85,889,296 0 85,889,296 収施設整備等補助金収入 4,667,000 4,667,000 入施設整備等収入計 (4) 4,667,000 0 4,667,000 設備資金借入金元金償還支出 7,306,000 7,306,000 支固定資産取得支出出 998,460 998,460 施設整備等支出計 (5) 8,304,460 0 8,304,460 収入 支出 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,637,460 0 3,637,460 拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金収入 560,000 560,000 その他の活動収入計 (7) 40,560,000 40,560,000 0 積立資産支出 50,145,344 50,145,344 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 560,000 560,000 その他の活動支出計 (8) 90,705,344 40,560,000 50,145,344 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 50,145,344 0 50,145,344 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 32,106,492 0 32,106,492 55,470,619 0 55,470,619 87,577,111 0 87,577,111 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

みなみマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 保育事業収入 193,131,000 194,552,280 1,421,280 委託費収入 123,200,000 124,331,900 1,131,900 委託費基本分収入 123,200,000 124,331,900 1,131,900 利用者等利用料収入 1,281,000 1,277,400 3,600 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,281,000 1,277,400 3,600 その他の事業収入 68,650,000 68,942,980 292,980 補助金事業収入 ( 公費 ) 65,000,000 65,117,900 117,900 補助金事業収入 ( 一般 ) 3,650,000 3,825,080 175,080 借入金利息補助金収入 255,000 255,000 借入金利息補助金収入 255,000 255,000 受取利息配当金収入 34 34 受取利息配当金収入 34 34 その他の収入 1,251,000 1,402,300 151,300 受入研修費収入 51,000 51,000 利用者等外給食費収入 1,200,000 1,351,300 151,300 事業活動収入計 (1) 194,637,000 196,209,614 1,572,614

みなみマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 支出 人件費支出 129,395,790 127,909,264 1,486,526 職員給料支出 70,476,724 68,404,176 2,072,548 職員俸給支出 47,137,500 47,079,527 57,973 職員諸手当支出 23,339,224 21,324,649 2,014,575 職員賞与支出 18,351,066 19,947,731 1,596,665 非常勤職員給与支出 27,400,000 27,434,838 34,838 退職給付支出 1,068,000 1,068,000 法定福利費支出 12,100,000 11,054,519 1,045,481 事業費支出 21,730,000 21,681,073 48,927 給食費支出 11,200,000 11,090,120 109,880 保健衛生費支出 700,000 710,558 10,558 保育材料費支出 3,200,000 3,091,395 108,605 水道光熱費支出 4,150,000 4,322,927 172,927 消耗器具備品費支出 1,000,000 925,869 74,131 保険料支出 130,000 125,890 4,110 賃借料支出 1,300,000 1,363,468 63,468 雑支出 50,000 50,846 846 事務費支出 18,310,000 17,378,595 931,405 福利厚生費支出 3,800,000 3,856,259 56,259 旅費交通費支出 200,000 182,425 17,575 研修研究費支出 120,000 111,840 8,160 事務消耗品費支出 150,000 103,855 46,145 印刷製本費支出 550,000 613,713 63,713 修繕費支出 800,000 641,293 158,707 通信運搬費支出 900,000 789,162 110,838 会議費支出 100,000 108,000 8,000 業務委託費支出 11,000,000 10,486,345 513,655 手数料支出 180,000 176,784 3,216 租税公課支出 10,000 3,900 6,100 雑支出 500,000 305,019 194,981 支払利息支出 255,000 255,000 支払利息支出 255,000 255,000 その他の支出 1,200,000 1,351,300 151,300 利用者等外給食費支出 1,200,000 1,351,300 151,300 事業活動支出計 (2) 170,890,790 168,575,232 2,315,558 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 23,746,210 27,634,382 3,888,172 施設整備等補助金収入 1,625,000 1,625,000 収設備資金借入金元金償還補助金収入 1,625,000 1,625,000 入施設整備等収入計 (4) 1,625,000 1,625,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 3,250,000 3,250,000 設備資金借入金元金償還支出 3,250,000 3,250,000 固定資産取得支出 420,000 416,880 3,120 器具及び備品取得支出 420,000 416,880 3,120 施設整備等支出計 (5) 3,670,000 3,666,880 3,120 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,045,000 2,041,880 3,120

みなみマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 その他の活動による収支 収 入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 支出 積立資産支出 21,470,000 24,439,374 2,969,374 退職給付引当資産支出 1,470,000 1,439,374 30,626 施設整備等積立資産支出 20,000,000 23,000,000 3,000,000 拠点区分間繰入金支出 180,000 180,000 拠点区分間繰入金支出 180,000 180,000 その他の活動支出計 (8) 21,650,000 24,619,374 2,969,374 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 21,650,000 24,619,374 2,969,374 予備費支出 (10) 51,210 51,210 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 973,128 973,128 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 26,158,423 28,487,117 2,328,694 26,158,423 29,460,245 3,301,822 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

西しゅくマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 保育事業収入 198,035,000 199,539,943 1,504,943 委託費収入 134,820,000 136,026,680 1,206,680 委託費基本分収入 134,820,000 136,026,680 1,206,680 利用者等利用料収入 1,315,000 1,298,500 16,500 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,315,000 1,298,500 16,500 その他の事業収入 61,900,000 62,214,763 314,763 補助金事業収入 ( 公費 ) 56,000,000 56,163,663 163,663 補助金事業収入 ( 一般 ) 5,900,000 6,051,100 151,100 借入金利息補助金収入 724,920 724,920 借入金利息補助金収入 724,920 724,920 その他の収入 1,500,000 1,545,810 45,810 利用者等外給食費収入 1,450,000 1,538,850 88,850 雑収入 50,000 6,960 43,040 事業活動収入計 (1) 200,259,920 201,810,673 1,550,753

西しゅくマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 支出 人件費支出 133,179,098 133,521,792 342,694 職員給料支出 62,860,253 62,985,504 125,251 職員俸給支出 44,230,000 44,466,792 236,792 職員諸手当支出 18,630,253 18,518,712 111,541 職員賞与支出 18,731,345 18,731,345 非常勤職員給与支出 21,253,000 21,404,586 151,586 派遣職員費支出 17,400,000 18,143,478 743,478 退職給付支出 934,500 934,500 法定福利費支出 12,000,000 11,322,379 677,621 事業費支出 24,768,840 23,975,939 792,901 給食費支出 12,900,000 12,932,581 32,581 保健衛生費支出 730,000 739,527 9,527 保育材料費支出 2,500,000 1,735,045 764,955 水道光熱費支出 5,500,000 5,469,780 30,220 消耗器具備品費支出 2,000,000 1,945,182 54,818 保険料支出 128,840 128,840 賃借料支出 1,000,000 993,074 6,926 雑支出 10,000 31,910 21,910 事務費支出 17,676,000 16,429,413 1,246,587 福利厚生費支出 1,000,000 930,803 69,197 旅費交通費支出 20,000 11,891 8,109 研修研究費支出 50,000 40,000 10,000 事務消耗品費支出 300,000 203,750 96,250 印刷製本費支出 700,000 566,370 133,630 修繕費支出 600,000 457,992 142,008 通信運搬費支出 600,000 561,780 38,220 会議費支出 80,000 29,160 50,840 広報費支出 270,000 265,680 4,320 業務委託費支出 13,600,000 12,924,785 675,215 手数料支出 204,000 203,654 346 租税公課支出 2,000 2,000 雑支出 250,000 231,548 18,452 支払利息支出 724,920 724,920 支払利息支出 724,920 724,920 その他の支出 1,450,000 1,538,850 88,850 利用者等外給食費支出 1,450,000 1,538,850 88,850 事業活動支出計 (2) 177,798,858 176,190,914 1,607,944 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 22,461,062 25,619,759 3,158,697 施設整備等補助金収入 3,042,000 3,042,000 収入設備資金借入金元金償還補助金収入 3,042,000 3,042,000 施設整備等収入計 (4) 3,042,000 3,042,000 0 設備資金借入金元金償還支出 4,056,000 4,056,000 支設備資金借入金元金償還支出 4,056,000 4,056,000 出施設整備等支出計 (5) 4,056,000 4,056,000 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,014,000 1,014,000 0

西しゅくマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 その他の活動による収支 拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 20,000,000 収入拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 20,000,000 その他の活動収入計 (7) 20,000,000 20,000,000 0 支出 積立資産支出 20,980,000 24,003,080 3,023,080 退職給付引当資産支出 1,480,000 1,503,080 23,080 人件費積立資産支出 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立資産支出 15,500,000 18,500,000 3,000,000 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 180,000 180,000 拠点区分間繰入金支出 180,000 180,000 その他の活動支出計 (8) 41,160,000 44,183,080 3,023,080 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 21,160,000 24,183,080 3,023,080 予備費支出 (10) 287,062 287,062 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 422,679 422,679 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 25,822,214 25,822,214 0 25,822,214 26,244,893 422,679 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

港南台保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 保育事業収入 207,135,000 208,261,890 1,126,890 委託費収入 140,720,000 141,731,100 1,011,100 委託費基本分収入 140,720,000 141,731,100 1,011,100 利用者等利用料収入 1,228,000 1,323,750 95,750 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,228,000 1,323,750 95,750 その他の事業収入 65,187,000 65,207,040 20,040 補助金事業収入 ( 公費 ) 64,500,000 64,491,960 8,040 補助金事業収入 ( 一般 ) 687,000 715,080 28,080 その他の収入 191,000 192,850 1,850 利用者等外給食費収入 186,000 189,800 3,800 雑収入 5,000 3,050 1,950 事業活動収入計 (1) 207,326,000 208,454,740 1,128,740 人件費支出 132,501,500 130,580,502 1,920,998 職員給料支出 72,200,000 74,430,194 2,230,194 職員俸給支出 49,700,000 49,632,031 67,969 職員諸手当支出 22,500,000 24,798,163 2,298,163 職員賞与支出 20,900,000 18,777,969 2,122,031 非常勤職員給与支出 22,500,000 22,718,817 218,817 退職給付支出 1,201,500 1,201,500 法定福利費支出 15,700,000 13,452,022 2,247,978 事業費支出 22,635,260 21,138,058 1,497,202 給食費支出 10,400,000 10,165,684 234,316 保健衛生費支出 500,000 418,167 81,833 保育材料費支出 2,000,000 1,541,113 458,887 水道光熱費支出 3,500,000 3,352,988 147,012 消耗器具備品費支出 5,000,000 4,485,154 514,846 保険料支出 185,260 185,260 賃借料支出 1,000,000 941,312 58,688 雑支出 50,000 48,380 1,620 事務費支出 24,035,000 23,433,867 601,133 福利厚生費支出 2,300,000 2,333,630 33,630 旅費交通費支出 60,000 65,450 5,450 研修研究費支出 30,000 20,000 10,000 事務消耗品費支出 600,000 621,229 21,229 印刷製本費支出 400,000 429,630 29,630 修繕費支出 3,500,000 3,266,001 233,999 通信運搬費支出 540,000 372,808 167,192 会議費支出 80,000 74,000 6,000 広報費支出 100,000 71,280 28,720 業務委託費支出 16,100,000 15,852,427 247,573 手数料支出 230,000 233,745 3,745 租税公課支出 5,000 4,700 300 雑支出 90,000 88,967 1,033 その他の支出 186,000 189,800 3,800 利用者等外給食費支出 186,000 189,800 3,800 事業活動支出計 (2) 179,357,760 175,342,227 4,015,533 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 27,968,240 33,112,513 5,144,273

港南台保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出 固定資産取得支出 581,580 581,580 器具及び備品取得支出 257,580 257,580 構築物取得支出 324,000 324,000 施設整備等支出計 (5) 581,580 581,580 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 581,580 581,580 0 拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 20,000,000 収入拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 20,000,000 その他の活動収入計 (7) 20,000,000 20,000,000 0 支出 積立資産支出 1,700,000 1,702,890 2,890 退職給付引当資産支出 1,700,000 1,702,890 2,890 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 200,000 200,000 拠点区分間繰入金支出 200,000 200,000 その他の活動支出計 (8) 21,900,000 21,902,890 2,890 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,900,000 1,902,890 2,890 予備費支出 (10) 486,660 486,660 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,000,000 30,628,043 5,628,043 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 25,000,000 30,628,043 5,628,043 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

本部拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 受取利息配当金収入 7 7 収入受取利息配当金収入 7 7 事業活動収入計 (1) 0 7 7 支出 人件費支出 213,000 213,000 役員報酬支出 213,000 213,000 事務費支出 264,365 264,365 事務消耗品費支出 1,045 1,045 手数料支出 562 562 保険料支出 167,000 167,000 雑支出 95,758 95,758 事業活動支出計 (2) 477,365 477,365 0 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 477,365 477,358 7 収 入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 支出 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 拠点区分間繰入金収入 560,000 560,000 収入拠点区分間繰入金収入 560,000 560,000 その他の活動収入計 (7) 560,000 560,000 0 支出 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 560,000 560,000 0 予備費支出 (10) 82,635 82,635 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 82,642 82,642 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,161,288 1,161,288 0 1,161,288 1,243,930 82,642 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収保育事業収益 602,354,113 383,483,882 218,870,231 益 サービス活動収益計 (1) 602,354,113 383,483,882 218,870,231 費用 収益 人件費 396,869,902 274,654,978 122,214,924 事業費 66,795,070 46,438,000 20,357,070 事務費 57,506,240 37,131,099 20,375,141 減価償却費 21,878,463 21,389,624 488,839 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,671,379 13,669,519 1,860 サービス活動費用計 (2) 529,378,296 365,944,182 163,434,114 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 72,975,817 17,539,700 55,436,117 借入金利息補助金収益 979,920 1,056,564 76,644 受取利息配当金収益 41 43 2 その他のサービス活動外収益 3,140,960 3,018,920 122,040 サービス活動外収益計 (4) 4,120,921 4,075,527 45,394 支払利息 979,920 1,056,564 76,644 費用その他のサービス活動外費用 3,079,950 2,655,500 424,450 サービス活動外費用計 (5) 4,059,870 3,712,064 347,806 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 61,051 363,463 302,412 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 73,036,868 17,903,163 55,133,705 収施設整備等補助金収益 4,667,000 4,817,000 150,000 特益別 特別収益計 (8) 4,667,000 4,817,000 150,000 増減 費国庫補助金等特別積立金積立額 4,667,000 4,817,000 150,000 の部 用 特別費用計 (9) 4,667,000 4,817,000 150,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 73,036,868 17,903,163 55,133,705 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 168,569,026 161,465,863 7,103,163 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 241,605,894 179,369,026 62,236,868 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 45,500,000 10,800,000 34,700,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 196,105,894 168,569,026 27,536,868 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 みなみマーノ 保育園 西しゅくマーノ 保育園 港南台保育園 保育事業収益 194,552,280 199,539,943 208,261,890 サービス活動収益計 (1) 194,552,280 199,539,943 208,261,890 人件費 129,348,638 135,024,872 132,283,392 213,000 事業費 21,681,073 23,975,939 21,138,058 事務費 17,378,595 16,429,413 23,433,867 264,365 減価償却費 6,399,500 14,887,218 563,395 28,350 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,413,489 10,257,890 サービス活動費用計 (2) 171,394,317 180,059,552 177,418,712 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 23,157,963 19,480,391 30,843,178 借入金利息補助金収益 255,000 724,920 受取利息配当金収益 本部 0 505,715 505,715 34 7 その他のサービス活動外収益 1,402,300 1,545,810 192,850 サービス活動外収益計 (4) 1,657,334 2,270,730 192,850 支払利息 255,000 724,920 その他のサービス活動外費用 1,351,300 1,538,850 189,800 サービス活動外費用計 (5) 1,606,300 2,263,770 189,800 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 51,034 6,960 3,050 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 23,208,997 19,487,351 30,846,228 505,708 施設整備等補助金収益 1,625,000 3,042,000 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8) 1,625,000 3,042,000 0 国庫補助金等特別積立金積立額 1,625,000 3,042,000 拠点区分間繰入金費用 180,000 180,000 200,000 特別費用計 (9) 1,805,000 3,222,000 200,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 180,000 180,000 200,000 7 0 7 560,000 560,000 0 560,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 23,028,997 19,307,351 30,646,228 54,292 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 89,031,739 70,508,812 7,660,080 1,368,395 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 112,060,736 89,816,163 38,306,308 1,422,687 基本金取崩額 (14) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 23,000,000 22,500,000 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 89,060,736 67,316,163 38,306,308 1,422,687

社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘定科目 合計 内部取引消去 事業区分合計 サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 保育事業収益 602,354,113 602,354,113 サービス活動収益計 (1) 602,354,113 0 602,354,113 人件費 396,869,902 396,869,902 事業費 66,795,070 66,795,070 事務費 57,506,240 57,506,240 減価償却費 21,878,463 21,878,463 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,671,379 13,671,379 サービス活動費用計 (2) 529,378,296 0 529,378,296 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 72,975,817 0 72,975,817 借入金利息補助金収益 979,920 979,920 受取利息配当金収益 41 41 その他のサービス活動外収益 3,140,960 3,140,960 サービス活動外収益計 (4) 4,120,921 0 4,120,921 支払利息 979,920 979,920 その他のサービス活動外費用 3,079,950 3,079,950 サービス活動外費用計 (5) 4,059,870 0 4,059,870 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 61,051 0 61,051 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 73,036,868 0 73,036,868 施設整備等補助金収益 4,667,000 4,667,000 拠点区分間繰入金収益 560,000 560,000 特別収益計 (8) 5,227,000 560,000 4,667,000 国庫補助金等特別積立金積立額 4,667,000 4,667,000 拠点区分間繰入金費用 560,000 560,000 特別費用計 (9) 5,227,000 560,000 4,667,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 73,036,868 0 73,036,868 前期繰越活動増減差額 (12) 168,569,026 0 168,569,026 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 241,605,894 0 241,605,894 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 45,500,000 0 45,500,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 196,105,894 0 196,105,894 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

みなみマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 194,552,280 194,320,450 231,830 委託費収益 124,331,900 118,636,940 5,694,960 委託費基本分収益 124,331,900 118,636,940 5,694,960 利用者等利用料収益 1,277,400 1,277,400 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,277,400 1,277,400 その他の事業収益 68,942,980 75,683,510 6,740,530 補助金事業収益 ( 公費 ) 65,117,900 74,389,910 9,272,010 補助金事業収益 ( 一般 ) 3,825,080 3,825,080 その他の事業収益 1,293,600 1,293,600 サービス活動収益計 (1) 194,552,280 194,320,450 231,830 人件費 129,348,638 146,295,978 16,947,340 職員給料 68,404,176 76,530,738 8,126,562 職員俸給 47,079,527 54,479,434 7,399,907 職員諸手当 21,324,649 22,051,304 726,655 職員賞与 19,947,731 22,551,927 2,604,196 非常勤職員給与 27,434,838 25,585,176 1,849,662 派遣職員費 1,465,392 1,465,392 退職給付費用 2,507,374 2,911,274 403,900 退職給付引当金繰入 1,439,374 1,704,374 265,000 退職給付費用 1,068,000 1,206,900 138,900 法定福利費 11,054,519 17,251,471 6,196,952 事業費 21,681,073 22,522,124 841,051 給食費 11,090,120 11,041,679 48,441 保健衛生費 710,558 764,938 54,380 保育材料費 3,091,395 2,275,672 815,723 水道光熱費 4,322,927 4,314,062 8,865 消耗器具備品費 925,869 1,937,380 1,011,511 保険料 125,890 119,570 6,320 賃借料 1,363,468 2,057,736 694,268 雑費 50,846 11,087 39,759 事務費 17,378,595 19,428,447 2,049,852 福利厚生費 3,856,259 4,172,598 316,339 旅費交通費 182,425 245,576 63,151 研修研究費 111,840 72,580 39,260 事務消耗品費 103,855 617,948 514,093 印刷製本費 613,713 719,293 105,580 修繕費 641,293 422,749 218,544 通信運搬費 789,162 884,147 94,985 会議費 108,000 32,000 76,000 広報費 325,080 325,080 業務委託費 10,486,345 11,302,968 816,623 手数料 176,784 189,366 12,582 租税公課 3,900 5,250 1,350 雑費 305,019 438,892 133,873 減価償却費 6,399,500 6,551,873 152,373 減価償却費 6,399,500 6,551,873 152,373 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,413,489 3,442,879 29,390 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,413,489 3,442,879 29,390 サービス活動費用計 (2) 171,394,317 191,355,543 19,961,226 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 23,157,963 2,964,907 20,193,056

みなみマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 借入金利息補助金収益 255,000 285,000 30,000 借入金利息補助金収益 255,000 285,000 30,000 受取利息配当金収益 34 34 受取利息配当金収益 34 34 その他のサービス活動外収益 1,402,300 1,502,300 100,000 受入研修費収益 51,000 30,000 21,000 利用者等外給食収益 1,351,300 1,464,800 113,500 雑収益 7,500 7,500 サービス活動外収益計 (4) 1,657,334 1,787,334 130,000 支払利息 255,000 285,000 30,000 支払利息 255,000 285,000 30,000 その他のサービス活動外費用 1,351,300 1,464,800 113,500 利用者等外給食費 1,351,300 1,464,800 113,500 サービス活動外費用計 (5) 1,606,300 1,749,800 143,500 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 51,034 37,534 13,500 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 23,208,997 3,002,441 20,206,556 施設整備等補助金収益 1,625,000 1,625,000 設備資金借入金元金償還補助金収益 1,625,000 1,625,000 拠点区分間繰入金収益 158,259 158,259 拠点区分間繰入金収益 158,259 158,259 特別収益計 (8) 1,625,000 1,783,259 158,259 国庫補助金等特別積立金積立額 1,625,000 1,625,000 国庫補助金等特別積立金積立額 1,625,000 1,625,000 拠点区分間繰入金費用 180,000 180,000 拠点区分間繰入金費用 180,000 180,000 特別費用計 (9) 1,805,000 1,805,000 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 180,000 21,741 158,259 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 23,028,997 2,980,700 20,048,297 前期繰越活動増減差額 (12) 89,031,739 86,051,039 2,980,700 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 112,060,736 89,031,739 23,028,997 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 23,000,000 0 23,000,000 施設整備等積立金積立額 23,000,000 23,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 89,060,736 89,031,739 28,997 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

西しゅくマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 199,539,943 189,163,432 10,376,511 委託費収益 136,026,680 126,839,350 9,187,330 委託費基本分収益 136,026,680 126,839,350 9,187,330 利用者等利用料収益 1,298,500 1,298,500 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,298,500 1,298,500 その他の事業収益 62,214,763 62,324,082 109,319 補助金事業収益 ( 公費 ) 56,163,663 60,998,082 4,834,419 補助金事業収益 ( 一般 ) 6,051,100 6,051,100 その他の事業収益 1,326,000 1,326,000 サービス活動収益計 (1) 199,539,943 189,163,432 10,376,511 人件費 135,024,872 128,149,000 6,875,872 職員給料 62,985,504 59,026,960 3,958,544 職員俸給 44,466,792 44,025,611 441,181 職員諸手当 18,518,712 15,001,349 3,517,363 職員賞与 18,731,345 20,204,900 1,473,555 非常勤職員給与 21,404,586 20,876,275 528,311 派遣職員費 18,143,478 10,796,546 7,346,932 退職給付費用 2,437,580 2,285,960 151,620 退職給付引当金繰入 1,503,080 1,347,260 155,820 退職給付費用 934,500 938,700 4,200 法定福利費 11,322,379 14,958,359 3,635,980 事業費 23,975,939 23,915,876 60,063 給食費 12,932,581 12,877,231 55,350 保健衛生費 739,527 755,742 16,215 保育材料費 1,735,045 1,957,072 222,027 水道光熱費 5,469,780 5,689,895 220,115 消耗器具備品費 1,945,182 1,402,224 542,958 保険料 128,840 171,275 42,435 賃借料 993,074 1,052,100 59,026 雑費 31,910 10,337 21,573 事務費 16,429,413 17,540,851 1,111,438 福利厚生費 930,803 1,641,395 710,592 旅費交通費 11,891 44,118 32,227 研修研究費 40,000 40,000 事務消耗品費 203,750 227,144 23,394 印刷製本費 566,370 622,963 56,593 修繕費 457,992 578,518 120,526 通信運搬費 561,780 507,318 54,462 会議費 29,160 67,800 38,640 広報費 265,680 265,680 業務委託費 12,924,785 13,240,227 315,442 手数料 203,654 176,904 26,750 租税公課 2,000 2,000 雑費 231,548 434,464 202,916 減価償却費 14,887,218 14,809,401 77,817 減価償却費 14,887,218 14,809,401 77,817 国庫補助金等特別積立金取崩額 10,257,890 10,226,640 31,250 国庫補助金等特別積立金取崩額 10,257,890 10,226,640 31,250 サービス活動費用計 (2) 180,059,552 174,188,488 5,871,064 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 19,480,391 14,974,944 4,505,447

西しゅくマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 借入金利息補助金収益 724,920 771,564 46,644 借入金利息補助金収益 724,920 771,564 46,644 その他のサービス活動外収益 1,545,810 1,516,620 29,190 利用者等外給食収益 1,538,850 1,509,300 29,550 雑収益 6,960 7,320 360 サービス活動外収益計 (4) 2,270,730 2,288,184 17,454 支払利息 724,920 771,564 46,644 支払利息 724,920 771,564 46,644 その他のサービス活動外費用 1,538,850 1,190,700 348,150 利用者等外給食費 1,538,850 1,190,700 348,150 サービス活動外費用計 (5) 2,263,770 1,962,264 301,506 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 6,960 325,920 318,960 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 19,487,351 15,300,864 4,186,487 施設整備等補助金収益 3,042,000 3,192,000 150,000 施設整備等補助金収益 150,000 150,000 設備資金借入金元金償還補助金収益 3,042,000 3,042,000 特別収益計 (8) 3,042,000 3,192,000 150,000 国庫補助金等特別積立金積立額 3,042,000 3,192,000 150,000 国庫補助金等特別積立金積立額 3,042,000 3,192,000 150,000 拠点区分間繰入金費用 180,000 7,840,080 7,660,080 拠点区分間繰入金費用 180,000 7,840,080 7,660,080 特別費用計 (9) 3,222,000 11,032,080 7,810,080 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 180,000 7,840,080 7,660,080 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 19,307,351 7,460,784 11,846,567 前期繰越活動増減差額 (12) 70,508,812 73,848,028 3,339,216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 89,816,163 81,308,812 8,507,351 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 22,500,000 10,800,000 11,700,000 人件費積立金積立額 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立金積立額 18,500,000 10,800,000 7,700,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 67,316,163 70,508,812 3,192,649 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

港南台保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 208,261,890 208,261,890 委託費収益 141,731,100 141,731,100 委託費基本分収益 141,731,100 141,731,100 利用者等利用料収益 1,323,750 1,323,750 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,323,750 1,323,750 その他の事業収益 65,207,040 65,207,040 補助金事業収益 ( 公費 ) 64,491,960 64,491,960 補助金事業収益 ( 一般 ) 715,080 715,080 サービス活動収益計 (1) 208,261,890 0 208,261,890 人件費 132,283,392 132,283,392 職員給料 74,430,194 74,430,194 職員俸給 49,632,031 49,632,031 職員諸手当 24,798,163 24,798,163 職員賞与 18,777,969 18,777,969 非常勤職員給与 22,718,817 22,718,817 退職給付費用 2,904,390 2,904,390 退職給付引当金繰入 1,702,890 1,702,890 退職給付費用 1,201,500 1,201,500 法定福利費 13,452,022 13,452,022 事業費 21,138,058 21,138,058 給食費 10,165,684 10,165,684 保健衛生費 418,167 418,167 保育材料費 1,541,113 1,541,113 水道光熱費 3,352,988 3,352,988 消耗器具備品費 4,485,154 4,485,154 保険料 185,260 185,260 賃借料 941,312 941,312 雑費 48,380 48,380 事務費 23,433,867 23,433,867 福利厚生費 2,333,630 2,333,630 旅費交通費 65,450 65,450 研修研究費 20,000 20,000 事務消耗品費 621,229 621,229 印刷製本費 429,630 429,630 修繕費 3,266,001 3,266,001 通信運搬費 372,808 372,808 会議費 74,000 74,000 広報費 71,280 71,280 業務委託費 15,852,427 15,852,427 手数料 233,745 233,745 租税公課 4,700 4,700 雑費 88,967 88,967 減価償却費 563,395 563,395 減価償却費 563,395 563,395 サービス活動費用計 (2) 177,418,712 0 177,418,712 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 30,843,178 0 30,843,178

港南台保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動外増減の部 収益 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) その他のサービス活動外収益 192,850 192,850 利用者等外給食収益 189,800 189,800 雑収益 3,050 3,050 サービス活動外収益計 (4) 192,850 0 192,850 その他のサービス活動外費用 189,800 189,800 費用利用者等外給食費 189,800 189,800 サービス活動外費用計 (5) 189,800 0 189,800 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 3,050 0 3,050 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 30,846,228 0 30,846,228 拠点区分間繰入金収益 7,660,080 7,660,080 収特益拠点区分間繰入金収益 7,660,080 7,660,080 別特別収益計 (8) 0 7,660,080 7,660,080 増減拠点区分間繰入金費用 200,000 200,000 の費部用拠点区分間繰入金費用 200,000 200,000 特別費用計 (9) 200,000 0 200,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 200,000 7,660,080 7,860,080 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 30,646,228 7,660,080 22,986,148 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 7,660,080 0 7,660,080 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 38,306,308 7,660,080 30,646,228 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 38,306,308 7,660,080 30,646,228 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

本部拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収 益 サービス活動収益計 (1) 0 0 0 費用 人件費 213,000 210,000 3,000 役員報酬 213,000 210,000 3,000 事務費 264,365 161,801 102,564 事務消耗品費 1,045 1,045 手数料 562 1,080 518 保険料 167,000 167,000 租税公課 9,050 9,050 雑費 95,758 151,671 55,913 減価償却費 28,350 28,350 減価償却費 28,350 28,350 サービス活動費用計 (2) 505,715 400,151 105,564 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 505,715 400,151 105,564 受取利息配当金収益 7 9 2 収益受取利息配当金収益 7 9 2 サービス活動外収益計 (4) 7 9 2 費用 サービス活動外費用計 (5) 0 0 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 7 9 2 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 505,708 400,142 105,566 拠点区分間繰入金収益 560,000 360,000 200,000 収特益拠点区分間繰入金収益 560,000 360,000 200,000 別特別収益計 (8) 560,000 360,000 200,000 増減拠点区分間繰入金費用 158,259 158,259 の費部用拠点区分間繰入金費用 158,259 158,259 特別費用計 (9) 0 158,259 158,259 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 560,000 201,741 358,259 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 54,292 198,401 252,693 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 1,368,395 1,566,796 198,401 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 1,422,687 1,368,395 54,292 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,422,687 1,368,395 54,292 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

法人単位貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 104,357,873 68,682,883 35,674,990 流動負債 24,086,762 20,518,264 3,568,498 現金預金 61,697,733 42,839,903 18,857,830 事業未収金 28,380,770 25,842,980 2,537,790 未収補助金 14,279,370 14,279,370 増減 事業未払金 16,752,762 13,184,864 3,567,898 その他の未払金 1,000 1,000 1 年以内返済予定設備資金借入金 7,306,000 7,306,000 職員預り金 28,000 26,400 1,600 固定資産 647,079,234 620,700,083 26,379,151 固定負債 97,040,533 102,587,379 5,546,846 基本財産 469,954,154 480,736,348 10,782,194 建物 469,954,154 480,736,348 10,782,194 その他の固定資産 177,125,080 139,963,735 37,161,345 建物 2,079,026 2,464,735 385,709 設備資金借入金 78,284,000 85,590,000 7,306,000 退職給付引当金 18,756,533 16,997,379 1,759,154 負債の部合計 121,127,295 123,105,643 1,978,348 純資産の部 構築物 11,795,146 13,273,402 1,478,256 基本金 8,880,000 8,880,000 器具及び備品 2,268,500 2,707,129 438,629 基本金 8,880,000 8,880,000 建設仮勘定 7,660,080 7,660,080 国庫補助金等特別積立金 283,523,918 292,528,297 9,004,379 権利 425,875 561,010 135,135 国庫補助金等特別積立金 283,523,918 292,528,297 9,004,379 退職給付引当資産 18,756,533 16,997,379 1,759,154 その他の積立金 141,800,000 96,300,000 45,500,000 人件費積立資産 27,500,000 23,500,000 4,000,000 修繕積立資産 4,000,000 4,000,000 施設整備積立資産 110,300,000 68,800,000 41,500,000 資産の部合計 751,437,107 689,382,966 62,054,141 負債及び純資産の部合計 人件費積立金 27,500,000 23,500,000 4,000,000 修繕積立金 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立金 110,300,000 68,800,000 41,500,000 次期繰越活動増減差額 196,105,894 168,569,026 27,536,868 ( うち当期活動増減差額 ) 73,036,868 17,903,163 55,133,705 純資産の部合計 630,309,812 751,437,107 566,277,323 689,382,966 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 64,032,489 62,054,141

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘定科目 みなみマーノ保育園 西しゅくマーノ保育園 港南台保育園 本部 流動資産 34,154,549 32,786,312 36,173,082 1,243,930 現金預金 13,607,369 31,938,522 15,467,912 683,930 事業未収金 12,811,050 653,590 14,356,130 560,000 未収補助金 7,736,130 194,200 6,349,040 固定資産 260,332,682 374,724,790 11,843,005 178,757 基本財産 175,353,919 287,453,380 7,146,855 建物 175,353,919 287,453,380 7,146,855 その他の固定資産 84,978,763 87,271,410 4,696,150 178,757 建物 1,101,476 977,550 構築物 4,958,974 6,365,815 291,600 178,757 器具及び備品 785,865 1,242,825 239,810 権利 425,875 退職給付引当資産 10,206,573 4,385,220 4,164,740 人件費積立資産 17,500,000 10,000,000 修繕積立資産 4,000,000 施設整備積立資産 46,000,000 64,300,000 流動負債 事業未払金 資産の部合計 294,487,231 407,511,102 48,016,087 1,422,687 1 年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 基本金 基本金 7,944,304 4,666,304 3,250,000 28,000 31,706,573 21,500,000 10,206,573 10,597,419 6,541,419 4,056,000 61,169,220 56,784,000 4,385,220 5,545,039 5,545,039 4,164,740 4,164,740 負債の部合計 39,650,877 71,766,639 9,709,779 0 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 施設整備等積立金 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 8,880,000 8,880,000 89,395,618 89,395,618 67,500,000 17,500,000 4,000,000 46,000,000 89,060,736 23,028,997 194,128,300 194,128,300 74,300,000 10,000,000 64,300,000 67,316,163 19,307,351 38,306,308 30,646,228 1,422,687 54,292 純資産の部合計 254,836,354 335,744,463 38,306,308 1,422,687 負債及び純資産の部合計 294,487,231 407,511,102 48,016,087 1,422,687

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘定科目 合計 内部取引消去 事業区分計 流動資産 現金預金 事業未収金 未収補助金 固定資産 基本財産 建物 その他の固定資産 建物 構築物 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備積立資産 流動負債 事業未払金 104,357,873 61,697,733 28,380,770 14,279,370 647,079,234 469,954,154 469,954,154 177,125,080 2,079,026 11,795,146 2,268,500 425,875 18,756,533 27,500,000 4,000,000 110,300,000 104,357,873 61,697,733 28,380,770 14,279,370 647,079,234 469,954,154 469,954,154 177,125,080 2,079,026 11,795,146 2,268,500 425,875 18,756,533 27,500,000 4,000,000 110,300,000 資産の部合計 751,437,107 0 751,437,107 1 年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 基本金 基本金 24,086,762 16,752,762 7,306,000 28,000 97,040,533 78,284,000 18,756,533 24,086,762 16,752,762 7,306,000 28,000 97,040,533 78,284,000 18,756,533 負債の部合計 121,127,295 0 121,127,295 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 施設整備等積立金 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 8,880,000 8,880,000 283,523,918 283,523,918 141,800,000 27,500,000 4,000,000 110,300,000 196,105,894 73,036,868 8,880,000 8,880,000 283,523,918 283,523,918 141,800,000 27,500,000 4,000,000 110,300,000 196,105,894 73,036,868 純資産の部合計 630,309,812 0 630,309,812 負債及び純資産の部合計 751,437,107 0 751,437,107 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする

計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) 別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額 3. 重要な会計方針の変更 4. 法人で採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 1 様式 第 2 号第 1 様式 第 3 号第 1 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 2 様式 第 2 号第 2 様式 第 3 号第 2 様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) 当法人では 公益事業を実施していないため作成していない (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) 当法人では 収益事業を実施していないため作成していない (6) 各拠点区分におけるサーヒ ス区分の内容アみなみマーノ保育園 ( 社会福祉事業 ) イ西しゅくマーノ保育園 ( 社会福祉事業 ) ウ港南台保育園 ( 社会福祉事業 ) エ本部 ( 社会福祉事業 ) 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 480,736,348 7,660,080 18,442,274 469,954,154 合計 480,736,348 7,660,080 18,442,274 469,954,154 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

別紙 1 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 基 ) 建物 180,029,394 ( 基 ) 建物 300,706,954 円 円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 480,736,348 円 設備資金借入金 16,000,000 設備資金借入金 60,840,000 円 円 計 76,840,000 円 9. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 597,516,424 127,562,270 469,954,154 建物 6,305,323 4,226,297 2,079,026 構築物 30,409,970 18,614,824 11,795,146 器具及び備品 10,338,347 8,069,847 2,268,500 権利 2,047,500 1,621,625 425,875 合計 646,617,564 160,094,863 486,522,701 10. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 12. 関連当事者との取引の内容 13. 重要な偶発債務 14. 重要な後発事象 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

みなみマーノ保育園拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 34,154,549 34,473,381 318,832 流動負債 7,944,304 9,236,264 1,291,960 現金預金 13,607,369 11,171,081 2,436,288 事業未収金 12,811,050 23,302,300 10,491,250 未収補助金 7,736,130 7,736,130 増減 事業未払金 4,666,304 5,959,864 1,293,560 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,250,000 3,250,000 職員預り金 28,000 26,400 1,600 固定資産 260,332,682 243,790,818 16,541,864 固定負債 31,706,573 35,432,089 3,725,516 基本財産 175,353,919 180,029,394 4,675,475 建物 175,353,919 180,029,394 4,675,475 その他の固定資産 84,978,763 63,761,424 21,217,339 建物 1,101,476 1,388,695 287,219 設備資金借入金 21,500,000 24,750,000 3,250,000 退職給付引当金 10,206,573 10,682,089 475,516 負債の部合計 39,650,877 44,668,353 5,017,476 純資産の部 構築物 4,958,974 6,018,627 1,059,653 基本金 8,880,000 8,880,000 器具及び備品 785,865 611,003 174,862 基本金 8,880,000 8,880,000 権利 425,875 561,010 135,135 国庫補助金等特別積立金 89,395,618 91,184,107 1,788,489 退職給付引当資産 10,206,573 10,682,089 475,516 人件費積立資産 17,500,000 17,500,000 修繕積立資産 4,000,000 4,000,000 施設整備積立資産 46,000,000 23,000,000 23,000,000 資産の部合計 294,487,231 278,264,199 16,223,032 負債及び純資産の部合計 国庫補助金等特別積立金 89,395,618 91,184,107 1,788,489 その他の積立金 67,500,000 44,500,000 23,000,000 人件費積立金 17,500,000 17,500,000 修繕積立金 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立金 46,000,000 23,000,000 23,000,000 次期繰越活動増減差額 89,060,736 89,031,739 28,997 ( うち当期活動増減差額 ) 23,028,997 2,980,700 20,048,297 純資産の部合計 254,836,354 294,487,231 233,595,846 278,264,199 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 21,240,508 16,223,032

計算書類に対する注記 ( みなみマーノ保育園拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) みなみマーノ保育園計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 180,029,394 4,675,475 175,353,919 合計 180,029,394 0 4,675,475 175,353,919 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 基 ) 建物 175,353,919 円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 175,353,919 円 設備資金借入金 16,000,000 円 計 16,000,000 円

別紙 2 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 236,135,094 60,781,175 175,353,919 建物 4,835,323 3,733,847 1,101,476 構築物 19,697,970 14,738,996 4,958,974 器具及び備品 5,054,722 4,268,857 785,865 権利 2,047,500 1,621,625 425,875 合計 267,770,609 85,144,500 182,626,109 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

西しゅくマーノ保育園拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 32,786,312 33,047,214 260,902 流動負債 10,597,419 11,281,000 683,581 現金預金 31,938,522 30,506,534 1,431,988 事業未収金 653,590 2,540,680 1,887,090 未収補助金 194,200 194,200 増減 事業未払金 6,541,419 7,225,000 683,581 1 年以内返済予定設備資金借入金 4,056,000 4,056,000 固定資産 374,724,790 369,042,078 5,682,712 固定負債 61,169,220 67,155,290 5,986,070 基本財産 287,453,380 300,706,954 13,253,574 建物 287,453,380 300,706,954 13,253,574 その他の固定資産 87,271,410 68,335,124 18,936,286 建物 977,550 1,076,040 98,490 構築物 6,365,815 7,047,668 681,853 基本金 設備資金借入金 56,784,000 60,840,000 4,056,000 退職給付引当金 4,385,220 6,315,290 1,930,070 負債の部合計 71,766,639 78,436,290 6,669,651 純資産の部 器具及び備品 1,242,825 2,096,126 853,301 国庫補助金等特別積立金 194,128,300 201,344,190 7,215,890 退職給付引当資産 4,385,220 6,315,290 1,930,070 国庫補助金等特別積立金 194,128,300 201,344,190 7,215,890 人件費積立資産 10,000,000 6,000,000 4,000,000 その他の積立金 74,300,000 51,800,000 22,500,000 施設整備積立資産 64,300,000 45,800,000 18,500,000 資産の部合計 407,511,102 402,089,292 5,421,810 負債及び純資産の部合計 人件費積立金 10,000,000 6,000,000 4,000,000 施設整備等積立金 64,300,000 45,800,000 18,500,000 次期繰越活動増減差額 67,316,163 70,508,812 3,192,649 ( うち当期活動増減差額 ) 19,307,351 7,460,784 11,846,567 純資産の部合計 335,744,463 407,511,102 323,653,002 402,089,292 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 12,091,461 5,421,810

計算書類に対する注記 ( 西しゅくマーノ保育園拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 西しゅくマーノ保育園計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 300,706,954 13,253,574 287,453,380 合計 300,706,954 0 13,253,574 287,453,380 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 基 ) 建物 287,453,380 円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 287,453,380 円 設備資金借入金 60,840,000 円 計 60,840,000 円

別紙 2 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 353,721,250 66,267,870 287,453,380 建物 1,470,000 492,450 977,550 構築物 9,758,000 3,392,185 6,365,815 器具及び備品 5,026,045 3,783,220 1,242,825 合計 369,975,295 73,935,725 296,039,570 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

港南台保育園拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 36,173,082 1,000 36,172,082 流動負債 5,545,039 1,000 5,544,039 現金預金 15,467,912 1,000 15,466,912 事業未収金 14,356,130 14,356,130 未収補助金 6,349,040 6,349,040 増減 事業未払金 5,545,039 5,545,039 その他の未払金 1,000 1,000 固定資産 11,843,005 7,660,080 4,182,925 固定負債 4,164,740 4,164,740 基本財産 7,146,855 7,146,855 建物 7,146,855 7,146,855 その他の固定資産 4,696,150 7,660,080 2,963,930 構築物 291,600 291,600 基本金 器具及び備品 239,810 239,810 国庫補助金等特別積立金 建設仮勘定 7,660,080 7,660,080 その他の積立金 退職給付引当金 4,164,740 4,164,740 負債の部合計 9,709,779 1,000 9,708,779 純資産の部 退職給付引当資産 4,164,740 4,164,740 次期繰越活動増減差額 38,306,308 7,660,080 30,646,228 資産の部合計 48,016,087 7,661,080 40,355,007 負債及び純資産の部合計 ( うち当期活動増減差額 ) 30,646,228 7,660,080 22,986,148 純資産の部合計 38,306,308 48,016,087 7,660,080 7,661,080 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 30,646,228 40,355,007

計算書類に対する注記 ( 港南台保育園拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 港南台保育園計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 7,660,080 513,225 7,146,855 合計 0 7,660,080 513,225 7,146,855 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 7,660,080 513,225 7,146,855 構築物 324,000 32,400 291,600 器具及び備品 257,580 17,770 239,810 合計 8,241,660 563,395 7,678,265

別紙 2 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

本部拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 流動資産 1,243,930 1,161,288 82,642 流動負債 現金預金 683,930 1,161,288 477,358 事業未収金 560,000 560,000 固定資産 178,757 207,107 28,350 固定負債 基本財産 その他の固定資産 178,757 207,107 28,350 構築物 178,757 207,107 28,350 基本金 資産の部合計 負債の部当年度末前年度末 増減 負債の部合計 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 1,422,687 1,368,395 54,292 負債及び純資産の部合計 純資産の部 次期繰越活動増減差額 1,422,687 1,368,395 54,292 ( うち当期活動増減差額 ) 54,292 198,401 252,693 純資産の部合計 1,422,687 1,422,687 1,368,395 1,368,395 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 54,292 54,292

計算書類に対する注記 ( 本部拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 本部計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 構築物 630,000 451,243 178,757 合計 630,000 451,243 178,757 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益

別紙 2 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項