平成 29 年度所沢市水道事業報告書 1 概況 (1) 総括事項本市水道事業は 安全な水の安定供給により市民生活と産業活動を支えるため 災害に強いライフラインの構築に向けた水道施設の整を進めるとともに 施設の維持管理や水質検査を適切に実施しています 併せて 多様化する市民ニーズに対応したサービスの向上を図りつつ 効率的な事業経営に努めています また このことを踏まえ 平成 29 年 4 月に機構改革を実施し 部 を 局 に名称変更するとともに 経営課 窓口サービス課を新設するなど 地方公営企業としてさらなる経営基盤強化 サービス向上等を図りました ( 業務状況 ) 給水状況については 本年度末で給水戸数 158,57 戸 給水人口 343,973 人となり 前年度に比べ戸数で1,664 戸 人口で9 人それぞれ増加しています 普及率は 行政区域内人口 343,993 人に対し99.99% となっています また 年間配水量は 36,41,99 立方メートルで 前年度に比べ297,82 立方メートルの増加となりました ( 施設整状況 ) 水道管の整状況については 老朽管の更新を中心とした配水管網の整を図るため 市内各地区に耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等 19,216メートルを更新しました 浄水場施設の整状況については 災害時における安定給水を図るため 西部加圧ポンプ場配水池 1 号の耐震補強工事を施工しました また 南部浄水場監視制御装置更新工事を施工しました ( 財政状況 ) 収益的収支 本年度の収益的収支については 水道事業収益が6,461,942,941 円 ( 税込金 6,956,416,989 円 ) となり 前年度に比べ.85% の減少となりました このうち水道料金は5,21,375,86 円 ( 税込金 5,616,59,963 円 ) で前年度に比べ.55% の増加 水道利用加入金は389,64, 円 ( 税込金 42,189,12 円 )
で前年度に比べ17.14% の増加となりました また 営業収益の他会負担金は 252,874,261 円 ( 税込金 272,22,652 円 ) となりました 一方 支出については 水道事業費が5,694,713,55 円 ( 税込金 5,933,848,45 円 ) となり 前年度に比べ2.92% の増加となりました 以上の結果 当年度純利益 767,229,436 円を上しました 資本的収支 本年度の資本的収支については 資本的収入が1,283,22,749 円 ( 税込金 1,295,584,342 円 ) となりました 一方 資本的支出は3,794,793,286 円 ( 税込金 4,61,774,549 円 ) となりました このうち建設改良費は3,55,488,696 円 ( 税込金 3,772,469,959 円 ) で前年度に比べ35.95% の増加 企業債償還金 ( 元金 ) は 289,34,59 円で前年度に比べ2.17% の増加となりました この結果 資本的収入が資本的支出に不足する 2,766,19,27 円 ( 税込金 ) は 過年度分損益勘定留保資金 1,925,94,91 円 減債積立金 289,34,59 円 建設改良積立金 3,, 円及び当年度分消費税資本的収支調整 251,791,526 円で補てんしました 水道事業の経営にあたっては 今後も水需要の動向を注視しつつ 一層の市民サ ービスの向上と効率的な事業運営に努めてまいります
平成 29 年度所沢市 水道事業決報告書 (1) 収益的収入及び支出 収 入 区 分 地方公営企業法第 24 条 当初 補正 第 3 項の規定による支出 合 に係る財源充当 決 に比べ決の増減 円円円円円円 第 1 款水道事業収益 6,86,168, 6,86,168, 6,956,416,989 96,248,989 第 1 項営業収益 6,248,121, 6,248,121, 6,349,175,455 11,54,455 465,488,668 円 ) 営業外収益 612,47, 612,47, 578,856,275 33,19,725 136,531 円 ) 第 3 項特別利益 28,385,259 28,385,259 4,88 円 ) 支 出 区 分 当初 補正 費支出 流用増減 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出 小 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越 円円円円円円円円円円円 合 決 地方公営企業法第 2 6 条第 2 項の規定による繰越 不用 第 1 款 水道事業費 6,385,26, 6,385,26, 6,385,26, 5,933,848,45 451,177,55 第 1 項営業費用 6,233,563, 6,233,563, 6,233,563, 5,87,3,664 426,559,336 ( うち 仮払消費税 241,62,814 円 ) 営業外費用 95,494, 95,494, 95,494, 83,964,6 11,529,994 ( うち 仮払消費税 19,649 円 ) 第 3 項 特別損失 45,969, 45,969, 45,969, 42,88,78 3,88,22 ( うち 仮払消費税 36,675 円 ) 第 4 項費 1,, 1,, 1,, 1,,
(2) 資本的収入及び支出 収 入 区 分 当初補正小 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越に係る財源充当 継続費逓次繰越に係る財源充当 合 決 に比べ決の増減 円 円 円 円 円 円 円 円 第 1 款 資本的収入 1,319,562, 1,319,562, 1,319,562, 1,295,584,342 23,977,658 第 1 項企業債 1,1,, 1,1,, 1,1,, 1,1,, 固定資産売却代金 3, 3, 3, 85,32 55,32 6,32 円 ) 第 3 項負担金 217,563, 217,563, 217,563, 194,42,22 23,52,978 12,375,273 円 ) 第 4 項補助金 1,969, 1,969, 1,969, 1,457, 512, 支 出 翌年度繰越 地方公営企区分決流用業法第 26 継続費逓当初補正小合増減条の規定に次繰越よる繰越 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越 継続費逓次繰越 円円円円円円円円円円円円 第 1 款資本的支出 4,226,877, 4,226,877, 346,378,68 5,848, 4,579,13,68 4,61,774,549 128,52, 128,52, 388,89,131 合 不用 第 1 項 建設改良費 3,937,572, 3,937,572, 346,378,68 5,848, 4,289,798,68 3,772,469,959 128,52, 128,52, 388,88,721 ( うち 仮払消費税 266,981,263 円 ) 企業債償還金 289,35, 289,35, 289,35, 289,34,59 41 資本的収入が資本的支出に不足する 2,766,19,27 円は 過年度分損益勘定留保資金 1,925,94,91 円 減債積立金 289,34,59 円 建設改良積立金 3,, 円 及び当年度分消費税資本的収支調整 251,791,526 円で補てんした
平成 29 年度所沢市水道事業損益書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 3 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 1 営業収益 (1) 給 水 収 益 5,21,375,86 (2) 受託工事収益 24,49,52 (3) その他営業収益 657,91,461 5,883,686,787 2 営業費用 (1) 原水及び浄水費 2,395,939,547 (2) 配水及び給水費 51,114,595 (3) 受 託 工 事 費 31,47,845 (4) 業 務 費 295,148,828 (5) 総 係 費 239,926,957 (6) 減 価 償 却 費 1,864,83,164 (7) 資 産 減 耗 費 237,374,914 5,565,382,85 営業利益 318,33,937 3 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 4,418,941 (2) 負担金 2,92, (3) 長期前受金戻入 536,374,562 (4) 雑収益 6,179,48 549,874,983 4 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 8,89,243 (2) 雑支出 5,596,37 86,486,55 463,388,433 経常利益 781,692,37 5 特別利益 (1) 固定資産売却益 51,1 (2) その他特別利益 28,33,71 28,381,171 6 特別損失 (1) その他特別損失 42,844,15 42,844,15 14,462,934 当年度純利益 767,229,436 前年度繰越利益剰余金 192,297,254 当年度未処分利益剰余金 959,526,69
平成 29 年度所沢市水道事業貸借対照表 ( 平成 3 年 3 月 31 日 ) 資産の部 ( 単位円 ) 1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ 土 地 57,631,515 ロ 建 物 3,794,28,654 減価償却累 2,376,128,575 1,418,8,79 ハ 構 築 物 73,77,53,427 減価償却累 33,893,75,42 39,813,78,25 ニ 機械及び装置 8,199,72,722 減価償却累 5,616,442,875 2,583,277,847 ホ 車 両 運 搬 具 79,422,398 減価償却累 71,421,919 8,,479 ヘ 工具 器具及び品 171,75,764 減価償却累 145,973,712 25,777,52 ト 建 設 仮 勘 定 11,562, 有形固定資産合 (2) 無形固定資産 イ 電 話 加 入 権 6,551,293 ロ 施 設 利 用 権 49,936 無形固定資産合 固定資産合 44,521,18,997 6,61,229 44,527,71,226 2 流動資産 (1) 現金預金 6,23,29,87 (2) 未 収 金 イ 営 業 未 収 金 653,685,562 ロ 営業外未収金 59,213,311 ハ その他未収金 34,166,254 貸倒引当金 3,884,141 743,18,986 (3) 貯 蔵 品 イ 貯 蔵 材 料 26,846,786 ロ 貯 蔵 量 水 器 19,279,214 46,126, (4) 前 払 金 51,4, 流動資産合 資 産 合 6,863,997,73 51,391,77,299 負債の部 3 固定負債 (1) 企 業 債 5,14,315,557 (2) 引 当 金 イ 退職給付引当金 336,752, 336,752, 固定負債合 5,351,67,557
4 流動負債 (1) 企 (2) 未 業払 債金 295,592,844 721,69,941 (3) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 36,114,151 ロ 法定福利費引当金 6,839,364 42,953,515 (4) その他流動負債 イ 預 り 金 3,741,22 3,741,22 流動負債合 1,36,978,322 5 繰延収益長期前受金収益化累繰延収益合負債合 22,992,545,13 14,452,49,215 8,54,54,915 15,252,1,794 資本の部 6 資 本 金 (1) 資 本 金 イ 固 有 資 本 金 137,766,248 ロ 繰 入 資 本 金 15,155,514 ハ 組 入 資 本 金 31,194,711,522 31,347,633,284 資 本 金 合 31,347,633,284 7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ受贈財産評価 64,736,229 ロ寄附金 261,215,566 ハ他会負担金 51,226,553 ニ工事負担金 1,59,438,89 ホその他負担金 172,197,985 イ減債積立金 373,631,38 ロ建設改良積立金 1,4,, ハ 資本剰余金合 (2) 利益剰余金 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合 剰余金合 資本合 負債資本合 959,526,69 2,58,815,223 2,733,157,998 4,791,973,221 36,139,66,55 51,391,77,299