基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 とわえもあ 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 土地 76,500,000 76,500,000 76,500,000 建物 20,801,244 18,267,523 1,537,475 1,345,293 19,263,769 16,922,230 16,184,413 13,885,887 35,448,182 30,808,117 基本財産合計 20,801,244 18,267,523 76,500,000 1,537,475 1,345,293 95,763,769 16,922,230 16,184,413 13,885,887 111,948,182 30,808,117 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 土地 建物 構築物 429,273 81,989 347,284 1,032,998 1,380,282 機械及び装置 車輌運搬具 378,297 40,000 217,798 20,000 160,499 20,000 4,259,221 2,861,000 4,419,720 2,881,000 器具及び備品 2,668,367 1,082,583 627,234 224,514 2,041,133 858,069 8,046,140 5,772,044 10,087,273 6,630,113 建設仮勘定有形リース資産 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 3,475,937 1,122,583 927,021 244,514 2,548,916 878,069 13,338,359 8,633,044 15,887,275 9,511,113 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 権利 1,517,850 1,517,850 1,517,850 ソフトウェア 無形リース資産 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 1,517,850 1,517,850 1,517,850 その他の固定資産計 4,993,787 1,122,583 927,021 244,514 4,066,766 878,069 13,338,359 8,633,044 17,405,125 9,511,113 基本財産及びその他の固定資産計 25,795,031 19,390,106 76,500,000 2,464,496 1,589,807 99,830,535 17,800,299 29,522,772 22,518,931 129,353,307 40,319,230
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 とわえもあ 資産の種類及び名称 将来入金予定の償還補助金の額 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 差引 25,795,031 19,390,106 76,500,000 2,464,496 1,589,807 99,830,535 17,800,299
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 本部 資産の種類及び名称基本財産 ( 有形固定資産 ) 土地建物基本財産合計 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 権利 250,000 250,000 250,000 ソフトウェア 無形リース資産 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 250,000 250,000 その他の固定資産計 250,000 250,000 基本財産及びその他の固定資産計 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 本部 資産の種類及び名称 将来入金予定の償還補助金の額 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 差引 250,000 250,000
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 どりーむはうす 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 土地 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 建物 18,914,830 16,570,000 958,869 840,000 17,955,961 15,730,000 5,204,999 4,270,000 23,160,960 20,000,000 基本財産合計 18,914,830 16,570,000 958,869 840,000 17,955,961 15,730,000 5,204,999 4,270,000 23,160,960 20,000,000 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 土地建物構築物機械及び装置 車輌運搬具 1,824,719 1,796,013 1,041,312 1,012,606 783,407 783,407 5,327,708 5,137,708 6,111,115 5,921,115 器具及び備品 80,937 26,250 54,687 50,313 105,000 建設仮勘定 有形リース資産 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 1,905,656 1,796,013 1,067,562 1,012,606 838,094 783,407 5,378,021 5,137,708 6,216,115 5,921,115 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 権利 465,530 465,530 465,530 ソフトウェア 無形リース資産 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 465,530 465,530 465,530 その他の固定資産計 2,371,186 1,796,013 1,067,562 1,012,606 1,303,624 783,407 5,378,021 5,137,708 6,681,645 5,921,115 基本財産及びその他の固定資産計 21,286,016 18,366,013 2,026,431 1,852,606 19,259,585 16,513,407 10,583,020 9,407,708 29,842,605 25,921,115
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 どりーむはうす 資産の種類及び名称 将来入金予定の償還補助金の額 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 差引 21,286,016 18,366,013 2,026,431 1,852,606 19,259,585 16,513,407
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 ゆるり 資産の種類及び名称 基本財産 ( 有形固定資産 ) 土地 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 建物 18,980,742 13,157,642 1,069,994 741,730 17,910,748 12,415,912 5,349,970 3,708,650 23,260,718 16,124,562 建物付属設備 4,246,053 3,808,843 735,956 695,905 3,510,097 3,112,938 4,522,255 4,321,900 8,032,352 7,434,838 基本財産合計 23,226,795 16,966,485 1,805,950 1,437,635 21,420,845 15,528,850 9,872,225 8,030,550 31,293,070 23,559,400 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 土地建物構築物機械及び装置 車輌運搬具 28,006 28,005 1 224,049 224,050 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 28,006 28,005 1 224,049 224,050 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 権利 1,104,190 10,000 ソフトウェア 無形リース資産 その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 1,104,190 10,000 1,114,190 1,114,190 1,114,190 1,114,190 その他の固定資産計 1,132,196 10,000 28,005 1,114,191 224,049 1,338,240
基本財産及びその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 別紙 3(8) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 ゆるり 資産の種類及び名称 期首帳簿価額 (A) 当期増加額 (B) 当期減価償却額 (C) 当期減少額 (D) 期末帳簿価額減価償却累計額 (F) (E=A+B-C-D) 期末取得原価 (G=E+F) 基本財産及びその他の固定資産計 24,358,991 16,966,485 10,000 1,833,955 1,437,635 22,535,036 15,528,850 10,096,274 8,030,550 32,631,310 23,559,400 将来入金予定の償還補助金の額 差引 24,358,991 16,966,485 10,000 1,833,955 1,437,635 22,535,036 15,528,850
引当金明細書 別紙 3(9) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら全体 とわえもあ 科目期首残高当期増加額 目的使用 当期減少額 その他 期末残高 徴収不能引当金賞与引当金退職給付引当金計 831,000 831,000 831,000 831,000
引当金明細書 別紙 3(9) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら全体 本部 科目期首残高当期増加額 当期減少額目的使用その他 期末残高 徴収不能引当金 賞与引当金 退職給付引当金 計
引当金明細書 別紙 3(9) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら全体 どりーむはうす 科目期首残高当期増加額 目的使用 当期減少額 その他 期末残高 徴収不能引当金賞与引当金退職給付引当金計 596,000 596,000 596,000 596,000
引当金明細書 別紙 3(9) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら全体 ゆるり 科目期首残高当期増加額 目的使用 当期減少額 その他 期末残高 徴収不能引当金賞与引当金退職給付引当金計 510,000 510,000 510,000 510,000
積立金 積立資産明細書 別紙 3(12) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 とわえもあ 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 人件費積立金 6,000,000 6,000,000 施設整備等積立金 1,000,000 1,000,000 計 7,000,000 7,000,000 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高 人件費積立資産 6,000,000 6,000,000 施設整備等積立資産 1,000,000 1,000,000 計 7,000,000 7,000,000
積立金 積立資産明細書 別紙 3(12) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 本部 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 積立金 計 退職給付引資産 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高 長預り金積資産 積立資産 計
積立金 積立資産明細書 別紙 3(12) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 どりーむはうす 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 積立金 計 退職給付引資産 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高 長預り金積資産 積立資産 計
積立金 積立資産明細書 別紙 3(12) 社会福祉法人名 ( 社 ) そら 全体 ゆるり 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 積立金 計 退職給付引資産 区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高 長預り金積資産 積立資産 計
サービス区分間繰入金明細書 別紙 3(13) 社会福祉法人名 繰入元 ( 社 ) そら全体 とわえもあ サービス区分名 繰入先 繰入金の財源 ( 注 ) とわえもあ B とわえもあ A 前期末支払資金残高訓練等給付預かり 21,198,675 とわえもあ移行とわえもあ A 前期末支払資金残高訓練等給付預かり 11,649,938 金額 使用目的等 とわえもあ A とわえもあ B 前期末支払資金残高社会保険料納付 小口補充 13,089,880 とわえもあ A とわえもあ移行前期末支払資金残高社会保険料納付 小口補充 6,450,467
サービス区分間繰入金明細書 別紙 3(13) 社会福祉法人名 繰入元 ( 社 ) そら全体 ゆるり サービス区分名 繰入先 繰入金の財源 ( 注 ) ゆるり 2 ゆるり 2 番館 3 番館小口小口閉鎖 138 金額 使用目的等