平成 25 年 12 月期中間決算短信 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 6 月 30 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合商品指数 (DJ 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ETFS エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 1686 DJUBSCI 産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物商品指数 (DJ 1687 DJUBSCI 農産物商品指数 ( 注 2) ETFS 穀物商品指数 (DJ 1688 DJUBSCI 穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 DJUBSCI 天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFS 原油上場投資信 1690 DJUBSCI 原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 DJUBSCI ガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 DJUBSCI アルミニウム商品指数 アルミニウム 0 1693 DJUBSCI 銅商品指数 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 DJUBSCI ニッケル商品指数 ニッケル 1695 DJUBSCI 小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 DJUBSCI とうもろこし商品指数 とうもろこし 0 1697 DJUBSCI 大豆商品指数 大豆 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚肉小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 2) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド グラハム タックウェル ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/etfsdocs/apdocuments.aspx ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 0362128316 半期報告書提出予定日 平成 25 年 9 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 1
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 6 月 30 日 ) (1) 資産内訳 主要投資資産 ( 百万未満切捨て ) 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合商品指数 (DJ 38,415 (0) 38,415 (0) 34,855 (0) 34,855 (0) ETFSエネルギー商品指数 (DJ 16,005 (0) 16,005 (0) 15,855 (0) 15,855 (0) ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 17,638 (0) 17,638 (0) 16,767 (0) 16,767 (0) ETFS 農産物商品指数 (DJ 45,884 (0) 45,884 (0) 58,098 (0) 58,098 (0) ETFS 穀物商品指数 (DJ 5,157 (0) 5,157 (0) 6,984 (0) 6,984 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 12,862 (0) 12,862 (0) 19,507 (0) 19,507 (0) ETFS 原油上場投資信 22,613 (0) 22,613 (0) 29,014 (0) 29,014 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,361 1,609 (0) (0) 1,361 1,609 (0) (0) ETFSアルミニウム上場投資信 4,260 (0) 4,260 (0) 3,906 (0) 3,906 (0) 37,186 (0) 37,186 (0) 31,5 (0) 31,5 (0) ETFSニッケル上場投資信 5,863 4,163 (0) (0) 5,863 4,163 (0) (0) 6,114 11,941 (0) (0) 6,114 11,941 (0) (0) ETFSとうもろこし上場投資信 3,534 5,575 (0) (0) 3,534 5,575 (0) (0) 2,259 2,987 (0) (0) 2,259 2,987 (0) (0) ( 注 ) 主要投資資産は 平成 25 年 7 月 1 日午前零時半 ( ロンドン時間 2013 年 6 月 30 日午後 4 時半 ) 現在のものとしてブルームバー によって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル=99.335 1ポンド=150.6620 ) に基づいて換算 います ( 以下同じ ) 2
(2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合商品指数 (DJ 22,874 19,701 12,746 29,829 25,737 8,864 9,789 24,813 ETFSエネルギー商品指数 (DJ 18,986 2,892 4,238 17,640 19,060 4,970 5,796 18,234 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 13,300,008 9,417 13,891 11,645 1,845 2,160 11,330 ETFS 農産物商品指数 (DJ 54,714 22,813 15,658 61,870 80,456 6,011 15,485 70,983 ETFS 穀物商品指数 (DJ 6,462 14,864 12,953 8,373 11,678 2,304 2,996,986 ETFS 天然ガス上場投資信 1,532,300 169,746 572,118 1,129,927 1,608,328 285,221 262,331 1,631,218 ETFS 原油上場投資信 14,529 12,155 1,602 6,892 6,528 5,869 9,602 13,178 ETFSガソリン上場投資信 300 191 212 280 441 251 311 381 ETFSアルミニウム上場投,902 5,880 4,765 12,016 資信 9,416 3,706 3,683 9,439 11,620 11,790 11,587 11,823 5,482 5,255 2,347 8,390 ETFSニッケル上場投資信 2,642 1,719 448 3,912 2,135 387 304 2,217 39,449 11,584,186 40,848 84,929 18,128 35,765 67,293 ETFSとうもろこし上場投 14,300 20,526 17,667 17,159 資信 41,232 12,171 26,034 27,369 2,890 2,133 397 733 2,334 1,561 953 1,305 ( 注 ) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 3
(3) 基準価額 ETFS 総合商品指数 (DJ ETFS エネルギー商品指数 (DJ ETFS 産業用金属商品指数 (DJ ETFS 農産物商品指数 (DJ ETFS 穀物商品指数 (DJ ETFS 天然ガス上場投資信 ETFS 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 ( 注 ) 負債 資産 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 38,415 38,415 12,878 34,855 34,855 14,047 16,005 16,005 9,073 15,855 15,855 8,695 17,638 17,638 12,697 16,767 16,767 14,798 45,884 45,884 7,416 58,098 58,098 8,184 5,157 5,157 61,594 6,984 6,984 63,570 12,862 12,862 1,138 19,507 19,507 1,195 22,613 22,613 23,549 29,014 29,014 22,016 1,361 1,361 48,627 1,609 1,609 42,134 4,260 4,260 35,450 3,906 3,906 41,380 37,186 37,186 31,451 31,5 31,5 37,070 百万 百万 5,863 4,163 百万 百万 6,114 11,941 百万 百万 3,534 5,575 百万 5,863 4,163 百万 売買単位当たり基準価額 2,259 2,259 23,693 2,987 2,987 22,883 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 2) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 6,114 11,941 百万 3,534 5,575 14,983 18,770 14,969 17,744 20,598 20,372 4
[ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 387,262 423,488 387,262 423,488 0 0 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 5
平成 25 年 12 月期決算短信 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 12 月 31 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合商品指数 (DJ 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ETFS エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 1686 DJUBSCI 産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物商品指数 (DJ 1687 DJUBSCI 農産物商品指数 ( 注 2) ETFS 穀物商品指数 (DJ 1688 DJUBSCI 穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 DJUBSCI 天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFS 原油上場投資信 1690 DJUBSCI 原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 DJUBSCI ガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 DJUBSCI アルミニウム商品指数 アルミニウム 0 1693 DJUBSCI 銅商品指数 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 DJUBSCI ニッケル商品指数 ニッケル 1695 DJUBSCI 小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 DJUBSCI とうもろこし商品指数 とうもろこし 0 1697 DJUBSCI 大豆商品指数 大豆 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚肉小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 2) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/etfsdocs/apdocuments.aspx ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 0362128316 有価証券報告書提出予定日 平成 26 年 6 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 6
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合商品指数 (DJ 38,297 (0) 38,297 (0) 34,245 (0) 34,245 (0) ETFSエネルギー商品指数 (DJ 18,338 (0) 18,338 (0) 18,227 (0) 18,227 (0) ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 17,636 (0) 17,636 (0) 21,308 (0) 21,308 (0) ETFS 農産物商品指数 (DJ 42,900 (0) 42,900 (0) 45,662 (0) 45,662 (0) ETFS 穀物商品指数 (DJ 2,679 (0) 2,679 (0) 4,467 (0) 4,467 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 14,590 (0) 14,590 (0) 18,364 (0) 18,364 (0) ETFS 原油上場投資信 18,938 (0) 18,938 (0) 34,785 (0) 34,785 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,438 (0) 1,438 (0) 1,628 (0) 1,628 (0) ETFSアルミニウム上場投資信 4,207 (0) 4,207 (0) 4,898 (0) 4,898 (0) 25,559 (0) 25,559 (0) 46,143 (0) 46,143 (0) ETFSニッケル上場投資信 4,866 (0) 4,866 (0) 5,180 (0) 5,180 (0) 6,379 (0) 6,379 (0) 7,493 (0) 7,493 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 2,080 (0) 2,080 (0) 3,383 (0) 3,383 (0) 1,772 (0) 1,772 (0) 6,750 (0) 6,750 (0) ( 注 ) 主要投資資産は 平成 26 年 3 月 31 日午前 2 時 ( ロンドン時間 2014 年 3 月 30 日午後 6 時 ) 現在のものとしてブルームバーグに 表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル=2.99 1ポンド=171.04 ) に基づいて換算しています ( 以下同じ ) 7
(2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合商品指数 (DJ 22,874 27,870 22,337 28,407 25,737 18,326 21,189 22,874 ETFSエネルギー商品指数 (DJ #VALUE! 5,589 6,473 18,2 19,060 9,831 9,905 18,986 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 13,300 16,154 16,636 12,817 11,645 5,708 4,053 13,300 ETFS 農産物商品指数 (DJ 54,714 31,380 26,159 59,935 80,456 12,576 38,318 54,714 ETFS 穀物商品指数 (DJ 6,462 16,902 18,692 4,672 11,678 9,213 14,429 6,462 ETFS 天然ガス上場投資信 1,532,300 498,623 895,718 1,135,204 1,608,328 455,891 531,919 1,532,300 ETFS 原油上場投資信 14,529 12,155 3,311 13,798,383 11,424 7,456 14,529 ETFSガソリン上場投資信 300 245 282 263 441 355 496 300 ETFSアルミニウム上場投,902 28,833 27,902 11,833 資信 9,416 7,984 6,499,902 11,620 15,407 19,869 7,158 5,482 13,934 7,796 11,620 ETFSニッケル上場投資信 2,642 2,646 2,166 3,122 2,135 1,540 1,032 2,642 39,449 35,065 27,588 46,927 84,929 26,538 72,018 39,449 ETFSとうもろこし上場投 14,300 26,896 28,491 12,706 資信 41,232 20,546 47,478 14,300 2,890 2,133 695 3,211 2,900 2,453 685 2,890 ( 注 ) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 8
(3) 基準価額 ETFS 総合商品指数 百万 百万 (DJ UBSCI) 上場投資信 38,297 34,245 ETFSエネルギー商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 18,338 18,227 ETFS 産業用金属商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 17,636 21,308 ETFS 農産物商品指数 (DJ ETFS 穀物商品指数 (DJ ETFS 天然ガス上場投資信 ETFS 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 百万 百万 42,900 45,662 百万 百万 2,679 4,467 百万 百万 14,590 18,364 百万 百万 18,938 34,785 百万 百万 1,438 1,628 百万 百万 4,207 4,898 百万 百万 25,559 46,143 百万 百万 4,866 5,180 百万 百万 6,379 7,493 百万 百万 2,080 3,383 負債 ( 注 ) 資産 百万 38,297 34,245 百万 18,338 18,227 百万 17,636 21,308 百万 42,900 45,662 百万 2,679 4,467 百万 14,590 18,364 百万 18,938 34,785 百万 1,438 1,628 百万 4,207 4,898 百万 25,559 46,143 百万 4,866 5,180 百万 6,379 7,493 百万 2,080 3,383 売買単位当たり基準価額 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 1,772 1,772 25,840 6,750 6,750 23,352 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 2) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 13,481 14,970,130 9,600 13,759 16,020 7,157 8,345 57,339 69,124 1,285 1,198 25,397 23,941 54,558 54,6 35,557 44,932 35,706 39,707 15,587 19,603 13,594 18,996 16,375 23,661 9
[ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 354,467 449,079 356,955 449,079 2,487 0 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無
平成 26 年 12 月期中間決算短信 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合商品指数 (DJ 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ETFS エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 1686 DJUBSCI 産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物商品指数 (DJ 1687 DJUBSCI 農産物商品指数 ( 注 2) ETFS 穀物商品指数 (DJ 1688 DJUBSCI 穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 DJUBSCI 天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFS 原油上場投資信 1690 DJUBSCI 原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 DJUBSCI ガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 DJUBSCI アルミニウム商品指数 アルミニウム 0 1693 DJUBSCI 銅商品指数 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 DJUBSCI ニッケル商品指数 ニッケル 1695 DJUBSCI 小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 DJUBSCI とうもろこし商品指数 とうもろこし 0 1697 DJUBSCI 大豆商品指数 大豆 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚肉小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 2) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/etfsdocs/apdocuments.aspx ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 0362128316 半期報告書提出予定日 平成 26 年 9 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 11
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合商品指数 (DJ 40,123 (0) 40,123 (0) 39,175 (0) 39,175 (0) ETFSエネルギー商品指数 (DJ 19,218 (0) 19,218 (0) 16,321 (0) 16,321 (0) ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 23,748 (0) 23,748 (0) 17,987 (0) 17,987 (0) ETFS 農産物商品指数 (DJ 43,437 (0) 43,437 (0) 46,792 (0) 46,792 (0) ETFS 穀物商品指数 (DJ 2,402 (0) 2,402 (0) 5,259 (0) 5,259 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 11,483 (0) 11,483 (0) 13,116 (0) 13,116 (0) ETFS 原油上場投資信 22,683 (0) 22,683 (0) 23,060 (0) 23,060 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,121 (0) 1,121 (0) 1,388 (0) 1,388 (0) ETFSアルミニウム上場投資信,753 (0),753 (0) 4,344 (0) 4,344 (0) 30,405 (0) 30,405 (0) 37,921 (0) 37,921 (0) ETFSニッケル上場投資信 14,716 (0) 14,716 (0) 5,979 (0) 5,979 (0) 7,402 (0) 7,402 (0) 6,235 (0) 6,235 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 3,531 (0) 3,531 (0) 3,604 (0) 3,604 (0) 2,172 (0) 2,172 (0) 2,303 (0) 2,303 (0) ( 注 ) 主要投資資産は 平成 26 年 7 月 1 日午前零時 ( ロンドン時間 2014 年 6 月 30 日午後 4 時 ) 現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル=1.30 1ポンド=173.19 ) に基づいて換算してい ( 以下同じ ) 12
(2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合商品指数 (DJ 28,407 9,686 9,722 28,372 22,874 19,701 12,746 29,829 ETFSエネルギー商品指数 (DJ 18,2 3,146 3,1 18,137 18,986 2,892 4,238 17,640 ETFS 産業用金属商品指数 (DJ 12,817 9,998 5,735 17,081 13,300,008 9,417 13,891 ETFS 農産物商品指数 (DJ 59,935 9,775 12,115 57,595 54,714 22,813 15,658 61,870 ETFS 穀物商品指数 (DJ 4,672 2,140 2,739 4,073 6,462 14,864 12,953 8,373 ETFS 天然ガス上場投資信 1,135,204 6,095 398,452 842,848 1,532,300 169,746 572,118 1,129,927 ETFS 原油上場投資信 7,456 14,529 3,128 1,602 2,364 6,528 8,220 9,602 ETFSガソリン上場投資信 263 161 228 196 300 191 212 280 ETFSアルミニウム上場投 11,833 35,142 16,339 30,635 資信,902 5,880 4,765 12,016 7,158 7,120 5,135 9,142 11,620 11,790 11,587 11,823 ETFSニッケル上場投資信 3,122 8,334 4,301 7,154 2,642 1,719 448 3,912 46,927 30,400 18,588 58,739 39,449 11,584,186 40,848 ETFSとうもろこし上場投 12,706 35,603 26,658 21,651 資信 14,300 20,526 17,667 17,159 685 2,890 270 397 202 2,334 753 953 ( 注 ) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 13
(3) 基準価額 ETFS 総合商品指数 百万 百万 (DJ UBSCI) 上場投資信 40,123 39,175 ETFSエネルギー商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 19,218 16,321 ETFS 産業用金属商 百万 百万 品指数 (DJ UBSCI) 上場投資信 23,748 17,987 ETFS 農産物商品指数 (DJ ETFS 穀物商品指数 (DJ ETFS 天然ガス上場投資信 ETFS 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 百万 百万 43,437 46,792 百万 百万 2,402 5,259 百万 百万 11,483 13,116 百万 百万 22,683 23,060 百万 百万 1,121 1,388 百万 百万,753 4,344 百万 百万 30,405 37,921 百万 百万 14,716 5,979 百万 百万 7,402 6,235 百万 百万 3,531 3,604 百万 負債 ( 注 ) 資産 百万 百万 40,123 39,175 百万 19,218 16,321 百万 23,748 17,987 百万 43,437 46,792 百万 2,402 5,259 百万 11,483 13,116 百万 22,683 23,060 百万 1,121 1,388 百万,753 4,344 百万 30,405 37,921 百万 14,716 百万 7,402 6,235 百万 3,531 3,604 百万 売買単位当たり基準価額 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 2,172 2,172 28,814 2,303 2,303 24,162 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 2) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 5,979 14,141 13,132,595 9,252 13,903 12,948 7,541 7,562 58,981 62,813 1,362 1,160 27,594 24,014 57,2 49,588 35,0 36,151 33,256 32,073 20,568 15,280 12,601 15,265 16,309 21,006 14
[ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 392,047 394,922 393,980 394,922 1,933 0 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 15
平成 26 年 12 月期決算短信 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 12 月 31 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合上場投資信 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 ブルームバーグ総合商品指数 ( 注 2) ETFS エネルギー上場投資信 ( 注 1 ) 1685 ブルームバーグエネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 ) 1686 ブルームバーグ産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物上場投資信 1687 ブルームバーグ農産物商品指数 ( 注 3) ETFS 穀物上場投資信 1688 ブルームバーグ穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 ブルームバーグ天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFSWTI 原油上場投資信 1690 ブルームバーグ原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 ブルームバーグガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 ブルームバーグアルミニウム商品指数 アルミニウム 0 1693 ブルームバーグ銅商品指数 ( 注 1 ) 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 ブルームバーグニッケル商品指数 ニッケル 1695 ブルームバーグ小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 ブルームバーグとうもろこし商品指数 とうもろこし 0 1697 ブルームバーグ大豆商品指数 大豆 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名をしました ( 注 2) 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 3) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/etfsdocs/apdocuments.aspx ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 0362128316 有価証券報告書提出予定日 平成 27 年 6 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 16
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合上場投資信 40,314 (0) 40,314 (0) 44,585 (0) 44,585 (0) ETFSエネルギー上場投資信 ( 注 1 14,484 (0) 14,484 (0) ) 21,349 (0) 21,349 (0) ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 20,352 (0) 20,352 (0) ) 20,532 (0) 20,532 (0) ETFS 農産物上場投資信 43,954 49,944 (0) (0) 43,954 49,944 (0) (0) ETFS 穀物上場投資信 4,226 (0) 4,226 (0) 3,119 (0) 3,119 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 9,069 (0) 9,069 (0) 16,986 (0) 16,986 (0) ETFSWTI 原油上場投資信 29,652 (0) 29,652 (0) 22,047 (0) 22,047 (0) ETFSガソリン上場投資信 686 (0) 686 (0) 1,674 (0) 1,674 (0) ETFSアルミニウム上場投資信 12,330 (0) 12,330 (0) 4,898 (0) 4,898 (0) 25,015 (0) 25,015 (0) 29,756 (0) 29,756 (0) ETFSニッケル上場投資信 19,582 (0) 19,582 (0) 5,665 (0) 5,665 (0),351 (0),351 (0) 7,427 (0) 7,427 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 5,152 (0) 5,152 (0) 2,422 (0) 2,422 (0) 2,122 (0) 2,122 (0) 2,063 (0) 2,063 (0) 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 主要投資資産は 平成 27 年 4 月 1 日午前零時 ( ロンドン時間 2015 年 3 月 31 日午後 4 時 ) 現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル=119.90 1ポンド=178.02 ) に基づいて換算し います ( 以下同じ ) 17
(2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合上場投資信 28,407 19,679 16,839 31,248 22,874 27,870 22,337 28,407 ETFSエネルギー上場投資 18,2 8,528 6,032 20,597 信 18,986 5,589 6,473 18,2 ETFS 産業用金属上場投資 12,817 14,671 13,705 13,783 信 13,300 16,154 16,636 12,817 ETFS 農産物上場投資信 59,935 26,187 28,186 57,937 54,714 31,380 26,159 59,935 ETFS 穀物上場投資信 4,672 5,6 3,329 6,953 6,462 16,902 18,692 4,672 ETFS 天然ガス上場投資信 1,135,204 316,746 589,969 861,982 1,532,300 498,623 895,718 1,135,204 ETFSWTI 原油上場投資信 7,456 17,870 7,824 17,502 14,529 3,311,383 7,456 ETFSガソリン上場投資信 263 249 313 199 300 245 282 263 ETFSアルミニウム上場投 11,833 87,962 68,661 31,134 資信,902 28,833 27,902 11,833 7,158 13,305 13,249 7,214 11,620 15,407 19,869 7,158 ETFSニッケル上場投資信 3,122 12,486 5,340,268 2,642 2,646 2,166 3,122 46,927 87,172 63,0 71,088 39,449 35,065 27,588 46,927 ETFSとうもろこし上場投 12,706 54,636 36,448 30,894 資信 14,300 26,896 28,491 12,706 685 2,890 937 695 873 2,900 749 685 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 18
(3) 基準価額 ETFS 総合上場投資信 ETFS エネルギー上場投資信 ETFS 産業用金属上場投資信 ETFS 農産物上場投資信 ETFS 穀物上場投資信 ETFS 天然ガス上場投資信 ETFSWTI 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 百万 百万 40,314 44,585 百万 百万 14,484 21,349 百万 百万 20,352 20,532 百万 百万 43,954 49,944 百万 百万 4,226 3,119 百万 百万 9,069 16,986 百万 百万 29,652 22,047 百万 百万 686 1,674 百万 百万 12,330 4,898 百万 百万 25,015 29,756 百万 百万 19,582 5,665 百万 百万,351 7,427 百万 百万 5,152 2,422 百万 百万 ((3/ 当営業期間末 2,122 2,122 28,332 2,063 2,063 30,082 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標を DJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました 総資産 負債 ( 注 ) 資産 百万 40,314 44,585 百万 14,484 21,349 百万 20,352 20,532 百万 43,954 49,944 百万 4,226 3,119 百万 9,069 16,986 百万 29,652 22,047 百万 686 1,674 百万 12,330 4,898 百万 25,015 29,756 百万 19,582 百万,351 7,427 百万 5,152 2,422 百万 売買単位当たり基準価額 発行済口数 ) 売買単位 ) 16,018 7,586 8,333 60,789 66,754 1,052 1,496 16,941 29,567 34,465 63,517 39,602 41,395 34,675 41,569 19,070 18,146 14,561 15,826 16,678 19,064 ( 注 2) 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 3) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商 5,665 12,901 15,694 7,032 11,793 14,765 19
品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 20
[ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 392,288 412,668 396,198 415,564 3,9 2,896 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 21
平成 27 年 12 月期中間決算短信 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 6 月 30 日 ) 平成 27 年 12 月 18 日 ETFS 総合上場投資信 上場取引所東京証券取引所銘柄名コード番号連動対象指標主要投資資産売買単位 1684 ブルームバーグ総合商品指数 ( 注 2) ETFS エネルギー上場投資信 ( 注 1 ) 1685 ブルームバーグエネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 ) 1686 ブルームバーグ産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 ETFS 農産物上場投資信 1687 ブルームバーグ農産物商品指数 ( 注 3) ETFS 穀物上場投資信 1688 ブルームバーグ穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 ETFS 天然ガス上場投資信 1689 ブルームバーグ天然ガス商品指数 天然ガス 0 ETFSWTI 原油上場投資信 1690 ブルームバーグ原油商品指数 WTI 原油 ETFS ガソリン上場投資信 1691 ブルームバーグガソリン商品指数 ガソリン ETFS アルミニウム上場投資信 1692 ブルームバーグアルミニウム商品指数 アルミニウム 0 1693 ブルームバーグ銅商品指数 ( 注 1 ) 銅 ETFS ニッケル上場投資信 1694 ブルームバーグニッケル商品指数 ニッケル 1695 ブルームバーグ小麦商品指数 小麦 0 ETFS とうもろこし上場投資信 1696 ブルームバーグとうもろこし商品指数 とうもろこし 0 1697 ブルームバーグ大豆商品指数 大豆 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名をしました ( 注 2) 天然ガス WTI 原油 ブレンド原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 3) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人代表者名管理会社代表者名問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド ジョゼフ ロクスバーグ ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/etfsdocs/apdocuments.aspx ジョゼフ ロクスバーグ森 濱田松本法律事務所 ( 大西信治 ) TEL 0362128316 半期報告書提出予定日 平成 27 年 9 月 30 日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 22
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 6 月 30 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 ETFS 総合上場投資信 36,903 (0) 36,903 (0) 48,464 (0) 48,464 (0) ETFSエネルギー上場投資信 ( 注 1 19,503 (0) 19,503 (0) ) 23,214 (0) 23,214 (0) ETFS 産業用金属上場投資信 ( 注 1 21,234 (0) 21,234 (0) ) 28,686 (0) 28,686 (0) ETFS 農産物上場投資信 34,927 52,468 (0) (0) 34,927 52,468 (0) (0) ETFS 穀物上場投資信 4,748 (0) 4,748 (0) 2,902 (0) 2,902 (0) ETFS 天然ガス上場投資信 9,928 (0) 9,928 (0) 13,871 (0) 13,871 (0) ETFSWTI 原油上場投資信 73,692 (0) 73,692 (0) 27,398 (0) 27,398 (0) ETFSガソリン上場投資信 1,538 (0) 1,538 (0) 1,355 (0) 1,355 (0) ETFSアルミニウム上場投資信 13,779 (0) 13,779 (0) 12,988 (0) 12,988 (0) 14,216 (0) 14,216 (0) 36,726 (0) 36,726 (0) ETFSニッケル上場投資信 14,569 (0) 14,569 (0) 17,776 (0) 17,776 (0) 9,860 (0) 9,860 (0) 8,941 (0) 8,941 (0) ETFSとうもろこし上場投資信 4,063 (0) 4,063 (0) 4,265 (0) 4,265 (0) 1,814 (0) 1,814 (0) 2,623 (0) 2,623 (0) 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 主要投資資産は 平成 27 年 7 月 1 日午前零時 ( ロンドン時間 2015 年 6 月 30 日午後 4 時 ) 現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート ( スポット レート )(1 米ドル=122.36 1ポンド=192.46 ) に基づいて換算し います ( 以下同じ ) 23
(2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) ETFS 総合上場投資信 31,248 7,730 9,482 29,496 #VALUE! 9,686 9,722 28,372 ETFSエネルギー上場投資 20,597 25,707 18,865 27,439 信 18,2 3,146 3,1 18,137 ETFS 産業用金属上場投資 13,783 11,228 9,134 15,877 信 12,817 9,998 5,735 17,081 ETFS 農産物上場投資信 57,937 15,579 24,721 48,794 59,935 9,775 12,115 57,595 ETFS 穀物上場投資信 6,953 3,125 1,853 8,225 4,672 2,140 2,739 4,073 ETFS 天然ガス上場投資信 861,982 905,514 660,197 1,7,299 1,135,204 6,095 398,452 842,848 ETFSWTI 原油上場投資信 17,502 63,125 37,495 43,132 7,456 3,128 2,364 8,220 ETFSガソリン上場投資信 199 525 363 361 263 161 228 196 ETFSアルミニウム上場投 31,134 35,553 27,968 38,718 資信 11,833 35,142 16,339 30,635 7,214 4,000 6,817 4,397 7,158 7,120 5,135 9,142 ETFSニッケル上場投資信,268 3,629 4,315 9,583 3,122 8,334 4,301 7,154 71,088 50,017 51,693 69,412 46,927 30,400 18,588 58,739 ETFSとうもろこし上場投 30,894 18,228 22,870 26,253 資信 12,706 35,603 26,658 21,651 749 685 248 270 337 202 659 753 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標をDJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました ( 注 2) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません 24
(3) 基準価額 ETFS 総合上場投資信 ETFS エネルギー上場投資信 ETFS 産業用金属上場投資信 ETFS 農産物上場投資信 ETFS 穀物上場投資信 ETFS 天然ガス上場投資信 ETFSWTI 原油上場投資信 ETFS ガソリン上場投資信 ETFS アルミニウム上場投資信 ETFS ニッケル上場投資信 ETFS とうもろこし上場投資信 総資産 ( 注 ) 負債 資産 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 36,903 36,903 12,511 48,464 48,464 17,081 19,503 19,503 7,7 23,214 23,214 12,798 21,234 21,234 13,373 28,686 28,686 16,793 34,927 34,927 7,158 52,468 52,468 9,9 4,748 4,748 57,729 2,902 2,902 71,244 9,928 9,928 896 13,871 13,871 1,645 73,692 73,692 17,085 27,398 27,398 33,330 1,538 1,538 42,593 1,355 1,355 68,974 13,779 13,779 35,588 12,988 12,988 42,397 14,216 14,216 32,327 36,726 36,726 40,170 百万 百万 14,569 17,776 百万 百万 9,860 8,941 百万 百万 4,063 4,265 1,814 1,814 27,524 2,623 2,623 34,805 平成 26 年 7 月 1 日より 連動対象指標を DJUBSCI 提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し 併せて銘柄名を しました 百万 14,569 17,776 百万 9,860 8,941 百万 4,063 4,265 売買単位当たり基準価額 ( 注 2) 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては0 口となります ( 注 3) 商品上場投資信 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商 15,203 24,845 14,205 15,221 15,478 19,699 25
品上場投資信の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 26
[ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 437,359 473,553 429,967 475,887 7,392 2,334 商品上場投資信は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は 親会社 であるイーティーエフ セキュリティーズ リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額か ら総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 27