<ご 案 内 > 法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第 17 期 末 (2015 年 9 月 10 日 ) 基 準 価 額 22,654 円 純 資 産 総 額 2,503 百 万 円 第 17 期 ( 作 成 対 象 期 間 :2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 ) 騰 落 率 12.7% 分 配 金 合 計 200 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもの です ( 注 ) 当 報 告 書 における 比 率 は 表 示 桁 未 満 四 捨 五 入 です ( 注 ) GIM 日 本 株 アクティブ マザーファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 ) は 以 下 日 本 株 アクティブ マザーファンド または マザーファンド ということ があります ( 注 )JPM 日 本 株 アクティブ マザーファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 )は 2015 年 5 月 29 日 よりファンド 名 称 をGIM 日 本 株 アクティブ マザーファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 )に 変 更 しました <お 問 い 合 わせ 先 > JPモルガン アセット マネジメント TEL 03-6736-2350 ( 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) http://www.jpmorganasset.co.jp/ 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 によりご 提 供 する 旨 を 定 め ております なお 書 面 をご 要 望 の 場 合 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 上 記 ホームページのフッターにある 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) より 遷 移 する 画 面 で 該 当 のファ ンドの 該 当 の 日 付 を 選 択 することにより 閲 覧 することができ ます 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 第 17 期 交 付 運 用 報 告 書 ( 決 算 日 :2015 年 9 月 10 日 ) 受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて JPM 日 本 株 アクティブ オープン は 去 る9 月 10 日 に 第 17 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 日 本 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかる ことを 目 的 としております 当 期 につきま してもそれに 沿 った 運 用 を 行 いました こ こに 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のご 愛 顧 を 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 100-6432 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 2 丁 目 7 番 3 号 東 京 ビルディング

1 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 運 用 経 過 の 説 明 基 準 価 額 等 の 推 移 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2014 11 2015 1 5 35 30 25 20 15 10 年 分 配 金 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 ベンチマーク 資 産 額 第 17 期 首 : 20,275 円 第 17 期 末 : 22,654 円 ( 既 払 分 配 金 200 円 ) 騰 落 率 : 12.7%( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 ) 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のもので 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 算 出 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです( 以 下 同 じ) ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではあ りません( 以 下 同 じ) ( 注 )ベンチマークは TOPIX( 配 当 込 み)であり 設 定 時 を10,000として 指 数 化 しています( 以 下 同 じ) ( 注 )TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 当 ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は 当 ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 する いかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません( 以 下 同 じ) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 マザーファンドの 受 益 証 券 を 高 位 に 組 み 入 れた 結 果 マザーファンドにおいて 中 長 期 的 な 成 長 が 期 待 でき ると 考 えて 組 み 入 れたサービス 業 などの 銘 柄 が 堅 調 に 推 移 したため 基 準 価 額 が 上 昇 しました

JPM 日 本 株 アクティブ オープン 2 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 ) 項 目 当 期 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 項 目 の 概 要 (a) 信 託 報 酬 385 1.652 (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 期 中 の 平 均 基 準 価 額 ( 月 末 値 の 平 均 値 )は23,312 円 です ( 投 信 会 社 ) (184) (0.789) 投 信 会 社 投 資 判 断 受 託 会 社 に 対 する 指 図 等 の 運 用 業 務 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 開 示 資 料 作 成 業 務 基 準 価 額 の 計 算 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (176) (0.756) 販 売 会 社 受 益 者 の 口 座 管 理 業 務 換 金 代 金 等 の 支 払 い 業 務 交 付 運 用 報 告 書 の 交 付 業 務 購 入 後 の 投 資 環 境 等 の 情 報 提 供 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) (25) (0.108) 受 託 会 社 信 託 財 産 の 記 帳 保 管 管 理 業 務 委 託 会 社 からの 指 図 の 執 行 業 務 信 託 財 産 の 計 算 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 23 0.101 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 株 式 ) (23) (0.101) 有 価 証 券 の 取 引 等 の 仲 介 業 務 およびこれに 付 随 する 業 務 の 対 価 として 証 券 会 社 等 に 支 払 われる 手 数 料 (c) その 他 費 用 5 0.021 (c) その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) (5) (0.021) 監 査 費 用 信 託 財 産 の 財 務 諸 表 の 監 査 業 務 の 対 価 として 監 査 法 人 に 支 払 われる 費 用 合 計 413 1.774 ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 のかかるものは 消 費 税 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です なお 売 買 委 託 手 数 料 は 当 ファンドが 組 み 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 ) 各 項 目 の 円 未 満 は 四 捨 五 入 です ( 注 ) 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです

3 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 30 000 25 000 20 000 分 配 金 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 ベンチマーク 資 産 額 2010 年 11 2015 年 10 35 30 25 15 000 20 10 000 15 5 000 10 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2010 年 9 月 10 日 決 算 日 2011 年 9 月 12 日 決 算 日 2012 年 9 月 10 日 決 算 日 2013 年 9 月 10 日 決 算 日 2014 年 9 月 10 日 決 算 日 2015 年 9 月 10 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 11,153 10,506 11,026 18,126 20,275 22,654 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 )( 円 ) - 0 0 0 100 200 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) - 5.8 4.9 64.4 12.4 12.7 ベンチマーク 騰 落 率 (%) - 9.2 1.9 65.1 12.0 15.3 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1,591 1,478 1,533 2,417 2,540 2,503 ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てです [ 投 資 環 境 ] 日 本 株 式 市 況 日 本 株 式 市 場 は 前 期 末 比 で 上 昇 しました 2014 年 9 月 から11 月 にかけては 世 界 経 済 の 先 行 き 不 透 明 感 から 下 落 する 場 面 もあったものの 景 気 の 持 ち 直 しや 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 に 加 え 消 費 増 税 の 先 送 りや 衆 議 院 解 散 総 選 挙 後 の 政 策 推 進 期 待 などから 株 価 は 上 昇 基 調 となりました 12 月 に 入 ると 衆 議 院 選 挙 で 与 党 が 勝 利 したことが 好 感 されたものの OPEC( 石 油 輸 出 国 機 構 )の 減 産 見 送 りを 背 景 に 原 油 相 場 が 急 落 し 投 資 家 心 理 が 悪 化 したことなどから 株 価 は 調 整 しました 2015 年 1 月 から6 月 にかけては 原 油 安 や 米 国 の 早 期 利 上 げ 観 測 のほか ギリシャ 情 勢 の 不 透 明 感 などか ら 軟 調 に 推 移 する 場 面 もあったものの 国 内 での 円 安 進 行 や 好 調 な 企 業 業 績 に 加 え 株 主 還 元 の 拡 大 などを 背 景 に 概 ね 上 昇 基 調 で 推 移 しました 7 月 はギリシャ 情 勢 等 に 左 右 される 展 開 が 続 き 8 月 に 入 ると 中 国 人 民 銀 行 ( 中 央 銀 行 )による 人 民 元 の 切 り 下 げをきっかけにリスク 回 避 の 動 きが 強 まったほか 原 油 価 格 の 下 落 などが 嫌 気 され 株 価 は 軟 調 に 推 移 しました 上 記 市 場 の 動 向 は TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )を 使 用 しています TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません

JPM 日 本 株 アクティブ オープン 4 [ 運 用 経 過 ] 1) 基 準 価 額 の 推 移 当 ファンド: 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )の 騰 落 率 は+12.7%となりました 組 入 ファンド:マザーファンドの 基 準 価 額 の 騰 落 率 は+14.6%となりました 2) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 マザーファンドの 受 益 証 券 を 高 位 に 組 み 入 れた 結 果 マザーファンドにおいて 中 長 期 的 な 成 長 が 期 待 で きると 考 えて 組 み 入 れたサービス 業 などの 銘 柄 が 堅 調 に 推 移 したため 基 準 価 額 が 上 昇 しました 3)ポートフォリオについて 当 ファンド マザーファンドの 受 益 証 券 を 高 位 に 組 み 入 れました マザーファンド セクター 別 の 配 分 は ボトムアップでの 銘 柄 選 択 の 結 果 によるものです 投 資 行 動 としては 医 薬 品 サービス 業 などの 投 資 比 率 が 上 昇 しました 一 方 輸 送 用 機 器 や 不 動 産 業 などの 投 資 比 率 が 低 下 しました 当 ファンドのベンチマークとの 差 異 基 準 価 額 とベンチマークの 比 騰 落 率 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 分 配 金 投 資 基 準 価 額 ベンチマーク 17 2015 年 10 当 ファンド ベンチマークの 騰 落 率 は+15.3%となり ファン ドの 騰 落 率 はベンチマークの 騰 落 率 を 下 回 りました マザーファンド ベンチマークの 騰 落 率 は+15.3%となり ファン ドの 騰 落 率 はベンチマークの 騰 落 率 を 下 回 りました 主 なプラス 要 因 サービス 業 の 保 有 比 率 を 対 ベンチマークで 高 め としたこと 不 動 産 業 機 械 の 保 有 比 率 を 対 ベンチマークで 低 めとしたこと 電 気 機 器 卸 売 業 保 険 業 などにおける 銘 柄 選 択 主 なマイナス 要 因 電 気 ガス 業 の 非 保 有 非 鉄 金 属 の 保 有 比 率 を 対 ベンチマークで 高 めと したこと その 他 製 品 建 設 業 における 銘 柄 選 択

5 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 分 配 金 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 200 円 ( 税 込 )としました 留 保 益 については 委 託 会 社 の 判 断 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 分 配 原 資 の 内 訳 ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 込 ) 項 目 当 期 2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 当 期 分 配 金 200 ( 対 基 準 価 額 比 率 ) 0.875% 当 期 の 収 益 200 当 期 の 収 益 以 外 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 13,923 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 )の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なります ( 注 ) 円 未 満 は 切 捨 てです 当 期 の 収 益 と 当 期 の 収 益 以 外 の 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります - 今 後 の 見 通 しと 運 用 方 針 今 後 の 見 通 し 米 国 の 利 上 げ 開 始 時 期 を 巡 る 動 きに 左 右 される 中 中 国 人 民 元 の 基 準 値 の 予 想 外 の 切 り 下 げによる 中 国 経 済 への 不 安 の 高 まりや 世 界 経 済 の 成 長 鈍 化 懸 念 新 興 国 通 貨 安 商 品 価 格 の 下 落 などを 背 景 に 相 場 の 先 行 き 不 透 明 感 が 増 しています マクロ 要 因 によって 市 場 の 変 動 性 が 高 まっていますが 世 界 経 済 の 成 長 の 原 動 力 である 米 国 経 済 が 引 き 続 き 堅 調 であることから 世 界 経 済 の 緩 やかな 回 復 基 調 は 維 持 されると 見 ています 日 本 においては 堅 調 な 米 国 経 済 円 安 や 原 油 安 などを 追 い 風 に 企 業 業 績 は 引 き 続 き 好 調 となることが 予 想 されます また 政 府 の 成 長 戦 略 日 銀 の 金 融 緩 和 などの 後 ろ 盾 に 加 えて 実 質 所 得 の 増 加 による 消 費 の 押 し 上 げ 効 果 や 企 業 の 投 資 意 欲 の 改 善 による 設 備 投 資 の 拡 大 などが 経 済 成 長 の 底 上 げ 要 因 として 期 待 されます 今 後 もマクロ 環 境 の 変 化 には 注 視 する 必 要 がありますが 世 界 経 済 の 着 実 な 成 長 日 本 企 業 の 堅 調 な 業 績 や 企 業 統 治 の 強 化 と 資 本 効 率 改 善 への 期 待 などを 背 景 に 堅 調 な 相 場 が 継 続 すると 考 えます 今 後 の 運 用 方 針 当 ファンド マザーファンドの 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 います マザーファンド 日 本 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 いま す

JPM 日 本 株 アクティブ オープン 6 お 知 らせ 平 成 26 年 12 月 1 日 付 けで 法 令 等 の 改 正 にともない 信 託 約 款 に 所 要 の 変 更 を 行 っております 平 成 27 年 5 月 29 日 付 けで 米 国 におけるボルカー ルールに 対 応 するため 信 託 約 款 に 投 資 信 託 の 名 称 の 変 更 および 当 該 名 称 の 変 更 にかかる 所 要 の 変 更 を 行 っております 当 該 投 資 信 託 の 概 要 と 仕 組 み 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 無 期 限 です 主 としてマザーファンドを 通 じて 日 本 の 株 式 に 投 資 することにより 信 託 財 産 の 成 長 を めざし 積 極 的 な 運 用 を 行 います 主 要 投 資 ( 運 用 ) 対 象 組 入 制 限 および 運 用 方 法 当 ファンド マザーファンド 当 ファンド マザーファンド GIM 日 本 株 アクティブ マザーファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 ) 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 日 本 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします ファミリーファンド 方 式 により マザーファンドを 通 じて 運 用 を 行 います 株 式 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 は 純 資 産 総 額 の30% 以 下 とします 日 本 の 株 式 ( 全 上 場 銘 柄 )の 中 から 成 長 性 があり かつ 株 価 が 割 安 と 判 断 される 銘 柄 を 中 心 に 選 定 し アクティブ( 積 極 的 な) 運 用 を 行 います 銘 柄 の 選 定 は 運 用 チームが 行 う 企 業 取 材 *1 に 基 づ くボトムアップ アプローチ 方 式 *2 で 行 います *1 企 業 取 材 とは 企 業 訪 問 企 業 来 訪 電 話 取 材 等 を 通 じて 企 業 の 情 報 を 得 ることをいいます *2 ボトムアップ アプローチとは 経 済 等 の 予 測 分 析 により 銘 柄 を 選 定 するのではなく 個 別 企 業 の 調 査 分 析 から 銘 柄 の 選 定 を 行 う 運 用 手 法 です 株 式 への 投 資 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の30% 以 下 とします 分 配 方 針 毎 年 1 回 ( 原 則 として9 月 10 日 ) 決 算 日 に 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 は 分 配 を 行 わないことがありま す

7 JPM 日 本 株 アクティブ オープン ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )の 平 均 と 振 れ 幅 を ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 間 で 比 較 したものです 100.0 80.0 60.0 40.0 6 4 65 65 7 47 4 2010 年 2015 年 34 最 最 42 2 20.0 0.0 20.0 40.0 16 5 2 5 15 5 1 3 4 5 2 3 6 1 4 15 3 17 13 6 12 7 1 22 ファンド ( 注 ) ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 および 年 間 騰 落 率 は 実 際 の 基 準 価 額 およびそれに 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があり ます ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )は 毎 月 末 とその1 年 前 における 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 対 比 して その 騰 落 率 を 算 出 したもので す ( 月 末 が 休 日 の 場 合 は 直 前 の 営 業 日 を 月 末 とみなします 設 定 から1 年 未 満 の 時 点 では 算 出 されません ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のもので 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したとみなして 算 出 したものです 代 表 的 な 資 産 クラスの 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )は 毎 月 末 とその1 年 前 における 下 記 の 指 数 の 値 を 対 比 して その 騰 落 率 を 算 出 したも のです ( 月 末 が 休 日 の 場 合 は 直 前 の 営 業 日 を 月 末 とみなします ) ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 年 間 騰 落 率 の 比 較 は 上 記 の5 年 間 の 毎 月 末 時 点 における 年 間 騰 落 率 を 用 いて それらの 平 均 最 大 最 小 をグラフにして 比 較 したものです ファンドは 代 表 的 な 資 産 クラスの 全 てに 投 資 するものではありません 上 記 の 騰 落 率 は 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 代 表 的 な 資 産 クラスを 表 す 指 数 日 本 株 TOPIX( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 NOMURA-BPI( 国 債 ) 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI-エマージング マーケッツ グローバル( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジを 行 わないものとして 算 出 されたものです なお MSCI コクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)お よびMSCI エマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は 委 託 会 社 で 円 換 算 しています TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 して も 責 任 を 有 しません MSCIコクサイ 指 数 およびMSCIエマージング マーケッツ インデックスは MSCI Inc.が 発 表 しています 同 インデックスに 関 する 情 報 の 確 実 性 および 完 結 性 をMSCI Inc.は 何 ら 保 証 するものではありません 著 作 権 はMSCI Inc.に 帰 属 しています MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)およびMSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は 同 社 が 発 表 したMSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 米 ドルベース)およびMSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 米 ドルベース)を 委 託 会 社 にて 円 ベースに 換 算 したものです NOMURA-BPI( 国 債 )は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 作 成 している 指 数 で 当 該 指 数 に 関 する 一 切 の 知 的 財 産 権 とその 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 しています また 野 村 證 券 株 式 会 社 は 当 該 インデックスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく ファンドの 運 用 成 果 等 に 関 して 一 切 責 任 を 負 うものではありません シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 インデックスであり 著 作 権 はCitigroup Index LLCに 帰 属 しています JPモルガンGBI-エマージング マーケッツ グローバルは J.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーが 発 表 しており 著 作 権 はJ.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーに 帰 属 しています

JPM 日 本 株 アクティブ オープン 8 当 ファンドのデータ(2015 年 9 月 10 日 ) 組 入 資 産 の 内 容 組 入 ファンド 等 日 本 株 アクティブ マザーファンド 101.8 その 他 1.8 組 入 銘 柄 数 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 )その 他 は 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 )です( 以 下 同 じ) 1 銘 柄 % 資 産 1. の 101. 資 託 100 日 本 100 日 本 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 国 別 配 分 は 発 行 国 を 表 示 しています なお 当 ファンドの 実 質 的 な 投 資 内 容 は 次 ページ 以 降 をご 参 照 ください 純 資 産 等 項 目 当 期 末 2015 年 9 月 10 日 純 資 産 総 額 2,503,554,750 円 受 益 権 総 口 数 1,105,120,862 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 22,654 円 ( 注 ) 当 期 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は255,410,928 円 同 解 約 元 本 額 は403,533,104 円 です

9 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 組 入 上 位 ファンド( 銘 柄 )の 概 要 日 本 株 アクティブ マザーファンド(2015 年 9 月 10 日 ) 基 準 価 額 等 の 推 移 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 ) ( ) ( 01 11 日 01 10 日 ) 000 基 準 価 額 000 ン マーク 0 000 1 000 1 000 1 000 1 000 01 11 01 1 ( ) ( 注 )ベンチマークはTOPIX( 配 当 込 み)であり 設 定 時 を10,000として 指 数 化 し ています 項 目 当 期 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) (a) 売 買 委 託 手 数 料 19 0.100 ( 株 式 ) (19) (0.100) 合 計 19 0.100 ( 注 ) 項 目 の 概 要 については 前 記 当 ファンドに 投 資 している 投 資 信 託 の 運 用 報 告 書 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 をご 参 照 下 さい ( 注 ) 各 項 目 は 簡 便 法 により 算 出 し 円 未 満 は 四 捨 五 入 です ( 注 ) 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです ( 注 ) 期 中 の 平 均 基 準 価 額 ( 月 末 値 の 平 均 値 )19,192 円 です 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 業 種 別 比 率 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 銀 行 業 7.6% みずほフィナンシャルグループ 銀 行 業 4.3 日 本 電 産 電 気 機 器 3.7 トヨタ 自 動 車 輸 送 用 機 器 3.7 KDDI 情 報 通 信 業 3.5 キーエンス 電 気 機 器 3.4 ソニー 電 気 機 器 3.4 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 銀 行 業 3.1 富 士 重 工 業 輸 送 用 機 器 2.6 村 田 製 作 所 電 気 機 器 2.6 組 入 銘 柄 数 56 銘 柄 ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しています ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産. の 9. 株 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 )その 他 は 現 金 預 金 その 他 資 産 ( 負 債 控 除 後 )です ( 注 ) 国 別 配 分 は 発 行 国 を 表 示 しています 100 日 本 100 日 本

JPM 日 本 株 アクティブ オープン 10 余 白