データは 2020 年 12 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 :

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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

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2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ


米国でのIPO(新規株式公開)後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ~ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ~

( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

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ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは

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「日興グローイング・ベンチャーファンド」新たなルールが、新たな成長の糧になると期待される

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s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17

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<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に

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「日興キャッシュリッチ・ファンド」注目高まるキャッシュリッチ企業

2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ

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日興GSグロース・マーケッツ・ファンド(愛称:グロース8)」~12月19日の韓国株式市場の下落について~

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相対的に高い利回りと金利上昇時のメリットが魅力の米バンクローンに投資 「米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり) 」を設定

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当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸

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「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)/(1年決算型)」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。


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「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

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収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )

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Transcription:

マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 16,225 円純資産総額 : 468.06 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています 当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります 当レポートのグラフ 数値等は過去のものであり 将来の運用成果等を約束するものではありません 運用実績 < 基準価額の推移グラフ > ( 円 ) 17,500 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金込み基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) 1,000 15,000 800 12,500 600 10,000 400 7,500 200 5,000 0 17/11/30 18/09/07 19/06/15 20/03/22 20/12/28 分配金込み基準価額の推移は 当ファンドに分配金実績があった場合に 当該分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください 基準価額は 信託報酬 ( 後述の 手数料等の概要 参照 ) 控除後の値です < 資産構成比 > 株式等 95.0% うち先物 0.0% 現金その他 5.0% マザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率で 対純資産総額比です < 基準価額騰落の要因分解 > 前月末基準価額 14,807 円 株式等要因 1,393 円 為替要因 47 円 分配金 その他 -22 円 当月末基準価額 16,225 円 上記の要因分解は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません 傾向を知るための参考値としてご覧ください < 基準価額の騰落率 > 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来 9.58% 14.04% 23.22% 60.77% 61.27% 62.25% 基準価額の騰落率は 当ファンドに分配金実績があった場合に 当該分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください < 分配金実績 ( 税引前 )> 18 11 26 19 11 25 20 11 25 0 円 0 円 0 円 分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向などを勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります

マンスリーレポート 2/8 ポートフォリオの内容 下記データはマザーファンドの状況です 比率は マザーファンドの純資産総額に対する比率です < 通貨別組入比率 > 通貨中国元香港ドルアメリカドル 比率 83.4% 9.3% 3.9% < 上場市場別組入比率 > 上場市場比率深セン市場 69.6% メインボード 6.3% 中小企業板 32.1% 創業板 31.3% 上海市場 13.7% 香港市場 9.3% 米国市場 3.9% その他市場 0.0% < 業種別組入上位 10 業種 > 業 種 比率 情報技術 40.2% ヘルスケア 15.9% 一般消費財 サービス 11.7% 資本財 サービス 10.3% 素材 8.5% コミュニケーション サービス 4.0% 金融 2.7% 生活必需品 2.0% その他 1.3% < 組入上位 10 銘柄 >( 銘柄数 :68 銘柄 ) 1 銘柄名通貨上場市場業種比率 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A ラクスシェア プレシジョン 中国元深セン市場中小企業板情報技術 5.1% GOERTEK INC -A 2 中国元深セン市場中小企業板情報技術 3.1% ゴアテック インク 3 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 中国元 深セン市場 創業板 資本財 サービス 3.0% コンテンポラリー アンペレックス テクノロジー CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 4 中国元深セン市場創業板ヘルスケア 2.7% チョンチン ジーフェイ バイオロジカル EAST MONEY INFORMATION CO-A 5 中国元深セン市場創業板金融 2.7% イースト マネー インフォメーション WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 6 中国元深セン市場創業板情報技術 2.4% ウーシー リード インテリジェント HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7 中国元深セン市場創業板ヘルスケア 2.2% ハンジョウ タイガーメッド コンサルティング LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 8 中国元上海市場情報技術 2.1% ロンギ グリーン エナジー TONGWEI CO LTD-A 9 中国元上海市場生活必需品 2.0% トンウェイ YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A 10 中国元深セン市場中小企業板素材 2.0% ユンナン エナジー ニューマテリアル 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません 上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません 一部の市場において 流動性などを勘案して 該当企業の ADR GDR( 預託証券 ) 等を組み入れる場合があります

マンスリーレポート 3/8 運用コメント 運用方針等は作成基準日現在のものであり 将来の市場環境の変動等により変更される場合があります 市場環境 12 月の深セン株式市場は 堅調なマクロ経済指標や政策期待の高まりなどをプラス材料に底堅い動きとなり 前月に続いて上昇しました 潤沢な流動性や 10 年ぶりの高水準となった11 月の財新 中国製造業 PMIなどの堅調なマクロ指標 良好なセンチメントを下支えに市場は上昇し 当局によるネット企業大手への規制強化や米国による中国企業への規制強化懸念などをこなしつつ 年末に年初来高値を更新しました 中国の製造業は好調な輸出動向と内需を下支えに堅調であり また 景気回復と雇用の増加を背景に消費も急速に回復しました しかしながら当月は世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が悪化し 各国でロックダウン ( 都市封鎖 ) や行動規制が強化されました 世界経済は今後数ヵ月にかけてさらなる下押し圧力が予想されますが 中国経済は引き続き堅調を維持し 流動性緩和を長期化して景気対策に取り組むことができるとみられます 当月開催された中央経済工作会議では 中国政府は2021 年も経済政策の安定性とマクロレバレッジ比率の安定を維持すると示しました このことから ワクチン普及で状況が収束するまでは短期的にはコロナ対策の政策は継続すると考えられます セクターおよび主要業種別では 電気自動車 太陽光発電 電池素材などの新エネルギー関連株が政策期待もあり買いを集めました 一方で 家電やコンピューター ソフトウェア関連は出遅れとなりました 中国人民元は対円で上昇しました 中国の経済活動は引き続き堅調で 製造業購買担当者景気指数 (PMI) は景況感の分岐点である50を上回るとともに 11 月の鉱工業生産や小売売上高も前月を上回りました 輸出も 電子機器に対する継続的な外需拡大などを背景に 好調を維持しています 一方 消費者物価指数 (CPI) は豚肉価格の下落を受けてマイナスとなり 生産者物価指数 (PPI) もマイナス圏にとどまっていることから 金融政策の正常化は漸進的なものになるとみられます 運用概況当月ファンドの基準価額は 好調なマクロ経済指標や中国の政策期待の高まりなどを好材料に良好なリスクセンチメントが続く中で 前月末比で大きく上昇しました 電気自動車の売上拡大やカーボンニュートラル化政策期待などが押し上げ材料となった 電気自動車 太陽光発電 電池素材関連などの新エネルギー関連株が奏功し ファンドのパフォーマンスは市場平均比を大きくアウトパフォームしました また 自動化や製造業高度化の関連株もプラスに寄与しましたが 特にスマホ大手サプライチェーンなどの家電関連のポジションは振るわず一部マイナス要因となりました 当月ポートフォリオでは 新素材やテクノロジー メディア 通信関連のポジションを 電子機器関連や半導体へシフトを進めた他 株価が調整する中で電気自動車用電池 素材や 自動車部品 自律走行車関連銘柄への積み増しなどを行いました 今後の見通し当ファンドでは 短期的には中国 A 株市場は引き続き堅調に推移するものの 第 2 四半期には多少の逆風が生じる可能性もあるとみています まず 3 月までは緩和的な流動性が続き 春節 ( 旧正月 ) 前まで市場は反発し続けると予想しています A 株市場のファンダメンタルズは月ごとに改善しており 2021 年の企業業績は改善し続け 大規模な景気刺激策がなくとも中国経済は持続的な成長を再開して今年大きく成長するとみられます しかしながら 景気回復に伴って中国は主要国に先んじて金融政策を正常化すると予想されます 今年の半ばにかけてワクチン普及を経て世界経済が安定化すれば 中国は緩和的な金融 財政政策から脱却する可能性があり これに伴ってA 株市場にも多少の下方圧力がかかる可能性があるとみています 一方で A 株全体のバリュエーションは未だ過去平均値程度にあることから下振れリスクは限定的であるとみています 市場の安定化に連れ A 株市場では今後数年にかけて緩やかな強気相場が再開すると考えています こうした見通しの下 当ファンドでは 短期的な景気回復と長期的な構造的成長機会から恩恵を受けるポジションを備える現在のポートフォリオの構成を概ね維持する方針です 当ファンドの市場見通しに基づき バイデン米大統領の就任後の有望な政策に期待することから 第 1 四半期は引き続き新エネルギー関連株をオーバーウェイトとする方針です 一方で 第 1 四半期に過熱感がみられる銘柄についてはその一部を利食い 相対的に割安なテクノロジー メディア 通信関連株へシフトする予定です また 今後数ヵ月でファンダメンタルズが好転するとみられるヘルスケアや 消費関連 コンピューター ソフトウェア関連銘柄についても注目する方針です

マンスリーレポート 4/8 ご参考情報 組入上位 10 銘柄の銘柄概要 は 個別銘柄の取引を推奨するものでも 将来の組入れを保証するものでもありません 記載の見解等は 作成基準日現在のものであり 将来の市場環境の変動等により変更される場合があります < 組入上位 10 銘柄の銘柄概要 > 1 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A / ラクスシェア プレシジョン / 立訊精密工業 民営コネクターメーカー アップル社のサプライヤーから身を起こし 今日では自動車 コンピューター 通信機器 家 庭用電化製品 その他通信システムなど幅広く使用されるグローバル企業に成長 2 GOERTEK INC -A / ゴアテック インク / 歌爾通信製品メーカー 小型マイク マイクロスピーカー MEMS( 微小電気機械システム ) センサーなど電子部品の製造が主力 ラクスシェアと同様 アップル社のサプライチェーンとして知られる 3 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A / コンテンポラリー アンペレックス テクノロジー / 車載電池メーカーとして世界最大手 バッテリー材料 蓄電池 蓄電池セル システム その他製品を製造 販売する 中国のみならず世界のEV 業界成長から恩恵を受ける 4 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A / チョンチン ジーフェイ バイオロジカル / 重慶智飛生物製品医薬品メーカー 予防 血液製品 診断試薬および治療薬を含む ワクチンおよびバイオ製品の研究 製造 販売を手掛ける 政府系研究所と共同で新型コロナウィルス対応ワクチンの開発も進める 5 EAST MONEY INFORMATION CO-A / イースト マネー インフォメーション / 東方財富信息中国の民営金融情報プラットフォーム運営会社 傘下に証券会社とウェルスマネジメントサービス会社を有し 中国本土金融市場の規模拡大による恩恵を受けるポジションにある 6 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A / ウーシー リード インテリジェント / 無錫先導知能設備ハイテク機器メーカー リチウム電池 太陽光エネルギー機器 電解コンデンサーなどの開発 製造を手掛ける 最近ではEV( 電気自動車 ) 向けリチウム電池が大きく業績を牽引 7 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A / ハンジョウ タイガーメッド コンサルティング / 杭州泰格医薬科技臨床研究業務受託会社 国内外の医薬品やヘルスケア関連の研究開発部署向けに専門臨床研究サービスを提供する 中国はインド等と並び業界成長期 8 LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A / ロンギ グリーン エナジー / 隆基緑能科技中国のソーラー向けシリコンメーカー大手 主に6インチ 6.5インチ 8インチの単結晶シリコン材棒およびシリコンウエハーの開発 製造 販売を手掛ける 9 TONGWEI CO LTD-A / トンウェイ / 通威畜産 水産事業と太陽光エネルギーが事業の2 本柱 畜産 水産事業は 主に水産物向けの飼料製造を中心に 養殖や販売も手掛ける 太陽光エネルギー事業は 多結晶シリコンと太陽電池が主力製品 10 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A / ユンナン エナジー ニューマテリアル / 雲南恩掟捷新材料元々包装紙やプラスチックなどの製造 販売を手掛けていたが 2018 年より買収を通じてリチウム電池のセパレーター事業に進出 EV 業界の成長から恩恵を受ける

マンスリーレポート 5/8 ファンドの特色

マンスリーレポート 6/8 お申込みメモ商品分類追加型投信 / 海外 / 株式購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額信託期間 2027 年 11 月 25 日まで (2017 年 11 月 30 日設定 ) 決算日毎年 11 月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎決算時に 分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向などを勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額購入 換金申込不可日販売会社の営業日であっても 下記のいずれかに該当する場合は 購入 換金の申込みの受付は行ないません 詳しくは 販売会社にお問い合わせください シンガポール証券取引所の休業日 シンガポールの銀行休業日 深セン証券取引所の休業日 中国の銀行休業日 香港証券取引所の休業日 香港の銀行休業日換金代金原則として 換金申込受付日から起算して7 営業日目からお支払いします 課税関係原則として 分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります 課税上は 株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度の適用対象です 配当控除の適用はありません 益金不算入制度は適用されません 手数料等の概要投資者の皆様には 以下の費用をご負担いただきます < 申込時 換金時にご負担いただく費用 > 購入時手数料購入時の基準価額に対し3.3%( 税抜 3%) 以内 購入時手数料は販売会社が定めます 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 収益分配金の再投資により取得する口数については 購入時手数料はかかりません 換金手数料ありません 信託財産留保額ありません < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 運用管理費用ファンドの日々の純資産総額に対し年率 1.705%( 税抜 1.55%) ( 信託報酬 ) その他の費用 手数料目論見書などの作成 交付および計理等の業務に係る費用 ( 業務委託する場合の委託費用を含みます ) 監査費用などについては ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます 組入有価証券の売買委託手数料 借入金の利息および立替金の利息などがその都度 信託財産から支払われます 運用状況などにより変動するものであり 事前に料率 上限額などを表示することはできません また 有価証券の貸付は現在行なっておりませんので それに関連する報酬はかかりません 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については 保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので 表示することができません 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 委託会社 その他関係法人 委託会社投資顧問会社受託会社販売会社 日興アセットマネジメント株式会社日興アセットマネジメントアジアリミテッド三井住友信託銀行株式会社販売会社については下記にお問い合わせください 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ コールセンター 0120-25-1404 ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時 土 日 祝 休日は除く )

マンスリーレポート 7/8 お申込みに際しての留意事項 リスク情報投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元金を割り込むことがあります ファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属します なお 当ファンドは預貯金とは異なります 当ファンドは 主に株式を実質的な投資対象としますので 株式の価格の下落や 株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により 基準価額が下落し 損失を被ることがあります また 外貨建資産に投資する場合には 為替の変動により損失を被ることがあります 主なリスクは以下の通りです 価格変動リスク 株式の価格は 会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します また 国内および海外の経済 政治情勢などの影響を受けて変動します ファンドにおいては 株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合 重大な損失が生じるリスクがあります 新興国の株式は先進国の株式に比べて また中小型株式は株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります 流動性リスク 市場規模や取引量が少ない状況においては 有価証券の取得 売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け 市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク 評価価格どおりに売却できないリスク あるいは 価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり その結果 不測の損失を被るリスクがあります 新興国の株式は先進国の株式に比べて また中小型株式は株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないため 流動性リスクが高まる場合があります 信用リスク 投資した企業の経営などに直接 間接を問わず重大な危機が生じた場合には ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります デフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から 発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) し ファンドの基準価額が値下がりする要因となります 為替変動リスク 外貨建資産については 一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には ファンドの基準価額が値下がりする要因となります 一般に新興国の通貨は 先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります カントリー リスク 投資対象国における非常事態など ( 金融危機 財政上の理由による国自体のデフォルト 重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入 自然災害 クーデターや重大な政治体制の変更 戦争など ) を含む市況動向や資金動向などによっては ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり 投資方針に従った運用ができない場合があります 一般に新興国は 情報の開示などが先進国に比べて充分でない あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります 上海や深センのストックコネクト ( 株式相互取引制度 ) を通じた中国 A 株への投資においては 取引可能な銘柄が限定されていることに加えて 投資枠や取引可能日の制約 長期にわたって売買停止措置がとられる可能性などにより 意図した通りの取引ができない場合があります また ストックコネクト特有の条件や制限は 今後 中国当局の裁量などにより変更となる可能性があります さらに ストックコネクトにおける取引通貨はオフショア人民元となり Q FII 制度の取引通貨である中国本土のオンショア人民元の為替レートの値動きとは乖離する場合があります こうした要因から ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません

マンスリーレポート 8/8 その他の留意事項 当資料は 投資者の皆様に 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 分配金は 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 分配金は 計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります 投資信託の運用による損益は すべて受益者の皆様に帰属します 当ファンドをお申込みの際には 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) などを販売会社よりお渡ししますので 内容を必ずご確認の上 お客様ご自身でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 日興アセットマネジメント株式会社 設定 運用は金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 加入協会 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 藍澤證券株式会社株式会社愛知銀行今村証券株式会社岩井コスモ証券株式会社エース証券株式会社 au カブコム証券株式会社株式会社 SBI 証券 OKB 証券株式会社岡三オンライン証券株式会社岡三証券株式会社ぐんぎん証券株式会社四国アライアンス証券株式会社株式会社ジャパンネット銀行株式会社十六銀行十六 TT 証券株式会社株式会社証券ジャパン株式会社荘内銀行東海東京証券株式会社東洋証券株式会社株式会社富山銀行内藤証券株式会社南都まほろば証券株式会社西日本シティ TT 証券株式会社浜銀 TT 証券株式会社百五証券株式会社ひろぎん証券株式会社フィデリティ証券株式会社株式会社福岡銀行株式会社福岡中央銀行株式会社北都銀行株式会社北陸銀行松井証券株式会社マネックス証券株式会社丸八証券株式会社水戸証券株式会社むさし証券株式会社楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 12 号 金融商品取引業者 北陸財務局長 ( 金商 ) 第 3 号 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 191 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2938 号 金融商品取引業者 四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 188 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 25 号 金融商品取引業者 福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 金融商品取引業者 中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 7 号 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 14 号 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 上記販売会社情報は 作成時点の情報に基づいて作成しております 販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます