2016 年 6 月 24 日 6 月 24 日 の 当 社 ファンドの 基 準 価 額 下 落 について 基 準 価 額 下 落 率 5% 以 上 のファンド ファンド 名 基 準 価 額 前 営 業 日 比 騰 落 率 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 16,111 円 -1,385 円 -7.92% ニッセイ 日 経 225アクティブファンド( 資 産 成 長 型 ) 7,923 円 -676 円 -7.86% ニッセイ 日 経 225アクティブファンド(3ヵ 月 決 算 型 ) 7,923 円 -676 円 -7.86% ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド(3ヵ 月 決 算 型 ) 6,679 円 -557 円 -7.70% ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド( 毎 月 判 定 型 ) 8,853 円 -738 円 -7.69% ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド 12,915 円 -1,074 円 -7.68% DCニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド 8,329 円 -692 円 -7.67% DCニッセイ 国 内 株 式 アクティブ 10,902 円 -879 円 -7.46% ニッセイ 日 本 株 ファンド 15,778 円 -1,253 円 -7.36% ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド(1 年 決 算 型 ) 愛 称 :スリーポイント(1 年 決 算 型 ) 13,944 円 -1,098 円 -7.30% ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド 愛 称 :スリーポイント 6,484 円 -510 円 -7.29% < 購 入 換 金 手 数 料 なし>ニッセイJPX 日 経 400インデックスファンド 8,495 円 -668 円 -7.29% ニッセイ 日 本 株 オープン 6,281 円 -492 円 -7.26% DCニッセイ 国 内 株 式 インデックス 9,262 円 -724 円 -7.25% ニッセイTOPIXオープン 10,761 円 -841 円 -7.25% < 購 入 換 金 手 数 料 なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 7,570 円 -591 円 -7.24% TAA 株 100ポートフォリオ 9,782 円 -752 円 -7.14% ニッセイ 日 本 ストラテジックオープン 愛 称 :オールウェザー 4,965 円 -380 円 -7.11% 明 日 の 日 本 (ジャパンエクイティファンド) 8,173 円 -623 円 -7.08% ニッセイ ネクスト 日 本 株 ファンド 愛 称 : 創 生 力 8,443 円 -641 円 -7.06% 日 本 株 式 セレクト-アクティブ ウーマン- 8,549 円 -641 円 -6.97% 乙 女 のお 財 布 ファンド( 株 式 型 ) 8,858 円 -664 円 -6.97% DCニッセイ 日 本 株 グロースファンド ニッセイ 日 本 株 グロースオープン(SMA 専 用 ) 15,338 円 18,476 円 -1,131 円 -6.87% -1,362 円 -6.87% 01/04 <H28-PS-24>
ファンド 名 基 準 価 額 前 営 業 日 比 騰 落 率 ニッセイ 日 本 株 グロースオープン 愛 称 : 生 活 3C 9,501 円 -700 円 -6.86% ニッセイ/パトナム 毎 月 分 配 ユーロインカムオープン 6,695 円 -492 円 -6.85% ニッセイ/パトナム ユーロインカムオープン 7,335 円 -539 円 -6.85% ニッセイJPX 日 経 400アクティブファンド( 資 産 成 長 型 ) 9,913 円 -705 円 -6.64% ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド<ラップ> 9,101 円 -647 円 -6.64% ニッセイJPX 日 経 400アクティブファンド 8,808 円 -626 円 -6.64% ニッセイ 主 要 通 貨 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 愛 称 :ハニカム 8,251 円 -571 円 -6.47% ニッセイ 日 本 復 興 関 連 株 式 ファンド 愛 称 : 復 興 の 鼓 動 8,804 円 -603 円 -6.41% ニッセイ 健 康 応 援 ファンド 13,860 円 -892 円 -6.05% ニッセイ 日 本 株 リサーチオープン 愛 称 :より 獲 り 実 獲 り 5,952 円 -373 円 -5.90% ニッセイオーストラリア 利 回 り 資 産 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 愛 称 : 豪 州 力 7,257 円 -448 円 -5.81% ニッセイ オーストラリア リート オープン( 年 2 回 決 算 型 ) 9,100 円 -550 円 -5.70% DCニッセイ/パトナム グローバル 債 券 14,869 円 -891 円 -5.65% DCニッセイ 外 国 債 券 インデックス 8,600 円 -514 円 -5.64% < 購 入 換 金 手 数 料 なし>ニッセイ 外 国 債 券 インデックスファンド 9,807 円 -586 円 -5.64% ニッセイ オーストラリア リート オープン( 毎 月 決 算 型 ) 8,830 円 -527 円 -5.63% ニッセイ 豪 州 ハイ インカム 株 式 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 愛 称 :ラッキー カントリー 8,667 円 -516 円 -5.62% ニッセイオーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 7,648 円 -455 円 -5.62% ニッセイ 北 欧 株 式 ファンド 愛 称 :オーロラスター 9,021 円 -534 円 -5.59% ニッセイ 高 金 利 投 信 9,136 円 -539 円 -5.57% ニッセイアジアリートファンド( 毎 月 決 算 型 ) 10,089 円 -595 円 -5.57% ニッセイ 新 世 界 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 5,941 円 -346 円 -5.50% ニッセイ 高 金 利 通 貨 ファンド 4,533 円 -254 円 -5.31% ニッセイ 欧 州 株 式 厳 選 ファンド リスクコントロールコース 7,134 円 -392 円 -5.21% ニッセイ 通 貨 セレクト 債 券 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 6,673 円 -365 円 -5.19% ニッセイ 欧 州 株 式 厳 選 ファンド フルインベストメントコース 8,837 円 -481 円 -5.16% 02/04
市 場 の 動 向 6 月 24 日 の 国 内 株 式 市 場 は 大 きく 下 落 しました( 株 式 指 標 の 日 経 平 均 株 価 は 前 営 業 日 比 -1,286.33 円 TOPIXは 前 営 業 日 比 -94.23ポイントで 終 えました) 英 国 が6 月 23 日 に 実 施 した 欧 州 連 合 (EU) 残 留 の 是 非 を 問 う 国 民 投 票 の 開 票 作 業 が 進 むにつ れ 離 脱 の 可 能 性 が 高 まったことが 主 因 です 離 脱 決 定 となることにより EU 法 適 用 猶 予 期 間 (EU 離 脱 通 告 の2 年 後 )が 終 了 するまでに EUと の 新 協 定 締 結 や 各 国 とのFTA( 自 由 貿 易 協 定 ) 等 の 交 渉 を 行 うことになると 思 われます これら 交 渉 は 難 航 することも 予 想 され 世 界 的 に 経 済 政 治 面 で 大 きな 影 響 が 生 じる 懸 念 があります 金 融 市 場 では 急 速 にリスク 回 避 の 動 きが 高 まり 為 替 は 円 高 が 進 み 株 価 は 大 幅 下 落 となりました 英 国 のEU 離 脱 の 影 響 が 明 らかになるにはかなりの 時 間 を 要 するものと 考 えられ 当 面 の 市 場 環 境 は 投 機 的 な 動 きが 先 行 する 値 動 きの 大 きなものになると 予 想 されます 一 方 ドル 資 金 不 足 などの 事 態 に 備 え 日 銀 欧 州 中 央 銀 行 (ECB) 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 (FRB) 等 6つの 主 要 中 央 銀 行 が 資 金 供 給 で 協 調 することを 検 討 するなど 世 界 的 に 混 乱 に 備 えた 対 策 の 発 動 が 期 待 されます 現 在 の 株 価 為 替 水 準 は 世 界 的 な 混 乱 を 過 度 に 織 り 込 んだ 水 準 にあるものと 考 えられます 英 国 の EU 離 脱 に 向 けた 交 渉 日 程 など 具 体 的 な 検 討 が 進 むにつれて 市 場 は 落 ち 着 きを 取 り 戻 し 反 発 に 転 じるものと 予 想 されます 6 月 21 日 6 月 22 日 6 月 23 日 6 月 24 日 株 式 日 経 平 均 株 価 ( 円 ) 16,169.11 16,065.72 16,238.35 14,952.02 対 前 営 業 日 比 1.28% -0.64% 1.07% -7.92% TOPIX(ポイント) 1,293.90 1,284.61 1,298.71 1,204.48 対 前 営 業 日 比 1.15% -0.72% 1.10% -7.26% JPX 日 経 400(ポイント) 11,670.30 11,594.15 11,725.30 10,869.19 対 前 営 業 日 比 1.25% -0.65% 1.13% -7.30% 米 S&P500 2,088.90 2,085.45 2,113.32 - 対 前 営 業 日 比 0.27% -0.17% 1.34% - 独 DAX 10,015.54 10,071.06 10,257.03 - 対 前 営 業 日 比 0.54% 0.55% 1.85% - 為 替 米 ドル/ 円 レート( 円 ) 103.82 104.58 104.79 100.76 対 前 営 業 日 比 -0.83% 0.73% 0.20% -3.85% ユーロ/ 円 レート( 円 ) 117.65 117.51 118.72 111.48 対 前 営 業 日 比 -1.04% -0.12% 1.03% -6.10% 英 ポンド/ 円 レート( 円 ) 152.04 153.40 155.25 138.95 対 前 営 業 日 比 -0.45% 0.89% 1.21% -10.50% 株 式 ブルームバーグのデータをもとに ニッセイアセットマネジメントが 作 成 為 替 対 顧 客 電 信 売 買 相 場 仲 値 のデータをもとに ニッセイアセットマネジメントが 作 成 03/04
ご 投 資 にあたっての 留 意 点 当 資 料 は ファンドに 関 連 する 情 報 および 運 用 状 況 等 についてお 伝 えすることを 目 的 として ニッセイアセットマネジメ ントが 作 成 したものです 金 融 商 品 取 引 法 等 に 基 づく 開 示 資 料 ではありません 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 投 資 信 託 はリスクを 含 む 商 品 です 運 用 実 績 は 市 場 環 境 等 により 変 動 し 運 用 成 果 ( 損 益 )はすべて 投 資 家 の 皆 様 のものとなります 元 本 および 利 回 りが 保 証 された 商 品 ではありません ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります)に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 し 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります ファンドは 投 資 元 本 の 保 証 や 一 定 の 成 果 は 約 束 されておりません ファンド の 基 準 価 額 に 影 響 を 与 える 主 なリスクは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください 分 配 金 額 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 しますので あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するもので はありません 運 用 状 況 によっては 分 配 金 をお 支 払 いできない 場 合 もあります また 分 配 金 は 投 資 信 託 財 産 から お 支 払 いしますので 基 準 価 額 が 下 がる 要 因 となります 投 資 信 託 は 保 険 契 約 や 金 融 機 関 の 預 金 と 異 なり 保 険 契 約 者 保 護 機 構 預 金 保 険 の 対 象 となりません 証 券 会 社 以 外 の 金 融 機 関 で 購 入 された 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 い 対 象 にはなりません ご 購 入 の 際 には 必 ず 取 扱 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をお 受 け 取 りになり 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 手 数 料 等 [ご 投 資 頂 くお 客 様 には 以 下 の 費 用 をご 負 担 いただきます ] 申 込 手 数 料 お 申 込 み 日 またはお 申 込 み 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に3.78%( 税 込 )を 上 限 として 取 扱 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 率 をかけ て 得 た 額 とします 信 託 報 酬 各 投 資 信 託 の 純 資 産 総 額 に 年 2.916%( 税 込 )の 率 をかけて 得 た 額 を 上 限 とします 信 託 財 産 留 保 額 1 万 口 につき 購 入 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 に0.04%の 率 換 金 申 込 受 付 日 または 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.5%の 率 をかけて 得 た 額 を 上 限 とします その 他 費 用 上 記 以 外 に 保 有 期 間 等 に 応 じてご 負 担 頂 く 費 用 があります 目 論 見 書 等 でご 確 認 下 さい ご 注 意 上 記 に 記 載 しているリスクや 費 用 項 目 につきましては 一 般 的 な 投 資 信 託 を 想 定 しております 費 用 の 料 率 につきましては ニッセイアセットマネジメントが 運 用 するすべての 投 資 信 託 のうち 徴 収 するそれぞれの 費 用 における 最 高 の 料 率 を 記 載 しておりま す 投 資 信 託 に 係 るリスクや 費 用 は それぞれの 投 資 信 託 により 異 なりますので ご 投 資 をされる 際 には 事 前 によく 目 論 見 書 を ご 覧 下 さい 当 資 料 に 関 する 留 意 点 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 に 基 づいて 作 成 しておりますが 情 報 の 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものでは ありません 当 資 料 のグラフ 数 値 等 はあくまでも 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 投 資 収 益 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありませ ん また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 しておりませんので 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 のいかなる 内 容 も 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 コールセンター 0120-762-506 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) ホームページ http://www.nam.co.jp/ < 設 定 運 用 > 商 号 等 :ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 369 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 04/04
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