<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2082638262938A904D837D815B8350836283678A548BB5814032303136944E388C8E8D86816932303136944E378C8E96968AEE8F80816A2E707074785B93C782DD8EE682E890EA97705D>

~ 速 報 版 ~ DC 投 信 マーケット 概 況 2016 年 8 号 (2016 年 7 末 基 準 ) 2016 年 8 4 作 成

分 類 の 定 義 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 外 国 型 外 国 のうち 先 進 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 先 進 国 とはMSCI-KOKUSAI 構 成 国 とします 型 外 国 のうち 新 興 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 新 興 国 とはMSCIワールドに 含 まれない 国 とします 外 国 型 外 国 のうち 先 進 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 先 進 国 とはシティWGBI 採 用 国 とニュージーランドとします 型 外 国 のうち 新 興 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 新 興 国 とはシティWGBIに 含 まれない 国 からニュージーランドを 除 い た 国 とします 複 合 資 産 型 および を 主 たる 投 資 対 象 とするバランス 型 ファンド 不 動 産 投 信 型 REITを 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 国 内 REIT 外 国 REIT 双 方 を 含 みます 上 記 いずれの 分 類 にも 属 さないファンド ハイイールド を 主 な 投 資 対 象 とするファンド CBファンドもこの 分 類 に 入 ります なお 単 位 型 投 信 は 主 たる 投 資 対 象 によって 上 記 分 類 のいずれかに 含 まれます 2

分 類 別 累 積 パフォーマンス 国 内 国 内 複 合 資 産 REIT 日 本 REIT 外 国 (ハイイールド ) 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2014 年 7 月 2014 年 10 月 2015 年 1 月 2015 年 4 月 2015 年 7 月 2015 年 10 月 2016 年 1 月 2016 年 4 月 2016 年 7 月 3

分 類 別 パフォーマンス 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 直 近 3ヵ 月 直 近 6ヵ 月 直 近 1 年 リターン 上 位 リターン 下 位 国 内 REIT 日 本 国 内 国 内 REIT 日 本 REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 国 内 REIT 外 国 0.1% 2.8% 10.4% 2.2% 0.5% 2.0% 5.6% 12.1% 1.6% 3.4% 1.1% 7.7% 2.8% 5.9% 8.8% 国 内 REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 国 内 REIT 外 国 REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 REIT 日 本 国 内 -1.8% 0.2% 9.7% 1.7% 0.1% 1.0% 1.3% 8.0% 0.7% 2.4% -2.7% 6.1% 0.6% 5.8% 5.5% 国 内 REIT 外 国 複 合 資 産 国 内 REIT 外 国 REIT 外 国 REIT 外 国 -3.4% -0.6% 9.6% 1.1% -0.2% 0.8% -3.0% 5.7% 0.7% 1.7% -3.0% 5.7% -0.5% 4.3% -2.1% 複 合 資 産 REIT 外 国 REIT 外 国 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 REIT 外 国 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 複 合 資 産 国 内 複 合 資 産 -3.7% -1.9% 8.3% 0.7% -1.0% -1.0% -3.7% 5.6% -0.2% 1.1% -4.1% 5.4% -0.7% 3.4% -6.8% 複 合 資 産 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 複 合 資 産 -5.6% -2.6% 5.0% 0.5% -1.5% -3.1% -3.8% 5.3% -0.3% 1.0% -4.3% 2.5% -0.7% -1.1% -8.9% REIT 外 国 複 合 資 産 複 合 資 産 国 内 REIT 外 国 複 合 資 産 REIT 外 国 -6.0% -3.2% 4.6% 0.2% -2.0% -3.1% -4.0% 2.9% -0.6% 0.5% -4.4% 1.9% -1.2% -1.6% -10.0% REIT 日 本 REIT 日 本 国 内 REIT 外 国 国 内 -6.9% -4.4% 3.4% 0.0% -2.2% -5.5% -4.1% 2.3% -0.7% 0.3% -4.9% 1.6% -2.3% -2.0% -10.9% 国 内 国 内 国 内 REIT 日 本 REIT 日 本 -7.3% -5.6% 3.0% -0.1% -2.2% -7.3% -4.3% 1.8% -0.8% -1.3% -5.1% 1.5% -2.5% -2.2% -16.3% REIT 外 国 REIT 日 本 REIT 外 国 国 内 REIT 日 本 -7.7% -6.8% 0.6% -0.4% -3.4% -9.4% -4.5% 1.3% -2.1% -1.5% -8.8% 1.5% -2.6% -5.8% -17.5% 国 内 国 内 国 内 国 内 国 内 国 内 -11.4% -7.2% 0.3% -0.7% -3.6% -11.2% -9.4% 0.7% -2.3% -2.7% -9.2% -0.7% -2.7% -6.8% -17.5% 国 内 4

2016 年 7 月 リスクリターン マップ( 過 去 3 年 間 ) リスク リターン マップ(3 年 間 ) リターン ( 年 率 %) 18 国 内 リート 16 14 12 海 外 リート 10 8 国 内 6 複 合 資 産 4 2 国 内 (ハイイールド 0 含 む) 0 5 10 15 20 25 標 準 偏 差 ( 年 率 %) 5

2016 年 7 月 新 規 設 定 ファンド( 過 去 2 年 間 ) 設 定 額 純 資 産 額 ファ ン ド 名 運 用 会 社 分 類 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) 設 定 日 運 用 管 理 費 用 (%) 決 算 回 数 主 な 販 売 会 社 DC 専 用 / DC 共 用 1 DCニッセイ ターゲットデートファ ン ド2055 ニッセイ 1 1 複 合 資 産 2016/7/29 0.36 1 日 本 生 命 DC DC 専 用 2 DCニッセイ 日 本 イ ン デックス ニッセイ 1 1 国 内 2016/7/29 0.19 1 日 本 生 命 DC DC 専 用 3 DCニッセイ JPX 日 経 400アクティブ ニッセイ 1 1 国 内 2016/7/29 1.56 1 日 本 生 命 DC DC 専 用 4 DCダイ ワ ターゲットイ ヤー2050 大 和 1 1 複 合 資 産 2016/5/13 0.39 1 第 一 生 命 DC DC 専 用 5 DCりそなグロ ーバルバラ ン ス りそなAM 1 1 複 合 資 産 2016/5/12 0.65 1 りそな 銀 行 DC DC 専 用 6 大 和 住 銀 DC 日 本 アクティブファ ン ド 大 和 住 銀 5 5 国 内 2016/4/28 1.05 1 三 井 住 友 銀 行 DC DC 専 用 7 三 井 住 友 DC 世 界 バラ ン スファ ン ド( 動 的 配 分 型 ) 三 井 住 友 30 31 複 合 資 産 2016/4/22 0.89 1 三 井 住 友 銀 行 DC DC 専 用 8 SBI 中 小 型 割 安 成 長 株 ファンドジェイリバイブ<DC 年 金 >(jrevive<dc 年 金 >) SBI 1 79 国 内 2016/4/21 1.62 1 SBI 証 券 DC DC 専 用 9 キャピ タル 世 界 ファ ン ド(DC 年 金 用 ) キャピ タル 0 16 2016/4/21 1.53 1 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC,SBI 証 券 DC, 野 村 證 券 DC DC 専 用 10 DCダイ ワ マネー ポートフォ リオ 大 和 1 623 国 内 2016/4/1 0.22 1 大 和 証 券 DC DC 専 用 11 明 治 安 田 DC 先 進 国 コアファ ン ド(DC MYコア) 明 治 安 田 1 1 複 合 資 産 2016/3/25 0.63 1 明 治 安 田 生 命 DC DC 専 用 12 三 菱 UFJターゲット イ ヤー ファ ンド2050( 確 定 拠 出 年 金 )(あすへのそなえ) 三 菱 UFJ 国 際 1 1 複 合 資 産 2015/12/18 0.39 1 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC DC 専 用 13 三 菱 UFJターゲット イ ヤー ファ ンド2040( 確 定 拠 出 年 金 )(あすへのそなえ) 三 菱 UFJ 国 際 1 1 複 合 資 産 2015/12/18 0.39 1 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC DC 専 用 14 三 菱 UFJターゲット イ ヤー ファ ンド2030( 確 定 拠 出 年 金 )(あすへのそなえ) 三 菱 UFJ 国 際 1 1 複 合 資 産 2015/12/18 0.37 1 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC DC 専 用 15 動 的 パッケージファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 1 142 複 合 資 産 2015/11/30 0.64 1 みずほ 銀 行 DC DC 専 用 16 アラ イ アン ス バーン スタイ ン 財 産 設 計 2050 アラ イ アン ス 81 447 複 合 資 産 2015/10/30 0.85 1 東 海 東 京 証 券,ワイ エム 証 券, 熊 本 銀 行 他 DC 共 用 17 投 資 のソムリエ<DC 年 金 >リスク 抑 制 型 DIAM 10 231 複 合 資 産 2015/10/30 0.64 1 みずほ 銀 行 DC, 第 一 生 命 DC DC 専 用 18 DCニッセイ 外 国 イ ン デックス ニッセイ 1 5 2015/9/30 0.23 1 日 本 生 命 DC DC 専 用 19 UBS DCコア 戦 略 ファ ン ド UBS 0 13 複 合 資 産 2015/8/18 0.92 1 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券,UBS 証 券 DC DC 専 用 20 マイ ターゲット2040( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 1 7 複 合 資 産 2015/6/22 0.39 1 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC DC 専 用 21 マイ ターゲット2030( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 1 6 複 合 資 産 2015/6/22 0.37 1 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC DC 専 用 22 みずほ 日 経 平 均 ファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 1 106 国 内 2015/6/5 0.27 1 みずほ 銀 行 DC DC 専 用 23 野 村 DC JPX 日 経 400ファ ン ド 野 村 1 38 国 内 2015/4/27 0.27 1 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC,SBI 証 券 DC DC 専 用 24 DCニッセイ 外 国 イ ン デックス ニッセイ 1 881 2015/3/31 0.23 1 日 本 生 命 DC DC 専 用 25 DCスマート アロ ケーショ ン Dガード 大 和 10 13 複 合 資 産 2015/3/26 1.13 1 大 和 証 券 DC DC 専 用 26 マイ ターゲット2050( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 1 315 複 合 資 産 2015/2/27 0.39 1 野 村 證 券 DC, 野 村 信 託 銀 行 DC DC 専 用 27 DIAM 外 国 リートイ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 >( 世 界 不 動 産 物 語 ) DIAM 1 6 REIT 外 国 2015/1/30 0.57 1 みずほ 銀 行 DC DC 専 用 28 三 井 住 友 DC 年 金 バラ ン スゼロ ( 型 )(マイ パッケージZERO) 三 井 住 友 0 29 2014/12/15 0.24 1 三 井 住 友 銀 行 DC,SBI 証 券 DC,カ ブドットコム 証 券 DC 他 DC 専 用 29 東 京 海 上 円 資 産 バラ ン スファ ン ド( 年 1 回 決 算 型 )( 円 奏 会 ( 年 1 回 決 算 型 )) 東 京 海 上 1 14,787 複 合 資 産 2014/11/10 0.91 1 あおぞら 銀 行, 三 菱 UFJ 信 託 銀 行, 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 他 DC 共 用 30 DCニッセイ 国 内 イ ン デックス ニッセイ 1 32 国 内 2014/9/30 0.17 1 日 本 生 命 DC DC 専 用 6

ファンド 分 類 別 月 間 流 出 入 額 推 移 (DC 専 用 ファンド) 国 内 国 内 複 合 資 産 REIT 日 本 REIT 外 国 (ハイイールド 含 む) ダミー ( 億 円 ) 月 間 資 金 流 出 入 額 推 移 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 2014/07 2014/10 2015/01 2015/04 2015/07 2015/10 2016/01 2016/04 2016/07 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ( 億 円 ) 直 近 6ヵ 月 資 金 流 出 入 額 累 積 REIT 外 国 REIT 日 本 複 合 資 産 国 内 国 内 (ハイイールド 含 む) 7

ファンド 分 類 別 純 資 産 額 (DC 専 用 ファンド) 国 内 国 内 複 合 資 産 REIT 日 本 REIT 外 国 (ハイイールド 含 む) ダミー 4 ( 兆 円 ) 純 資 産 額 推 移 3 2 1 0 2014/07 2014/10 2015/01 2015/04 2015/07 2015/10 2016/01 2016/04 2016/07 8

2016 年 7 月 純 資 産 額 上 位 30ファンド(DC 専 用 ファンド) ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 残 高 リターン (%) 流 出 入 額 運 用 管 理 アクティブ ( 百 万 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 百 万 円 ) 費 用 (%) /パッシブ 主 な 販 売 会 社 1 三 菱 UFJプラ イ ムバラ ン ス( 安 定 成 長 型 )( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 国 際 複 合 資 産 135,329 2.8-1.1-6.7 950 0.25 パッシブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 2 野 村 外 国 イ ン デックスファ ン ド MSCI-KOKUSAI( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 110,055 6.3-2.0-16.2 704 0.24 パッシブ 野 村 證 券 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC, 足 利 銀 行 DC 他 3 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 98,218-0.9 4.1 6.8 812 0.17 パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 他 4 DCダイ ワ 外 国 イ ン デックス 大 和 96,534 1.6-9.6-11.2 476 0.25 パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 5 DC 日 本 イ ン デックス オープン S 三 井 住 友 トラ スト 国 内 92,588-0.9 4.1 6.8 1,232 0.17 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC, 東 邦 銀 行 DC 他 6 DIAM 外 国 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 90,499 6.3-2.0-16.2 768 0.27 パッシブ 第 一 生 命 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 7 三 菱 UFJプラ イ ムバラ ン ス( 成 長 型 )( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 国 際 複 合 資 産 79,768 4.6-3.4-12.8 562 0.26 パッシブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 8 DIAM 国 内 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 国 内 75,422 6.2-6.7-18.8 359 0.24 パッシブ 第 一 生 命 DC,みずほ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 他 9 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 68,915 6.2-6.6-18.7 428 0.21 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 10 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 61,873 6.2-6.7-18.8 148 0.22 パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 11 DCマイ セレクショ ン 50 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 57,457 2.9-1.2-7.1 298 0.31 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 愛 媛 銀 行 DC, 紀 陽 銀 行 DC 他 12 三 菱 UFJプラ イ ムバラ ン ス( 安 定 型 )( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 国 際 複 合 資 産 56,921 1.1 1.1-0.6 540 0.24 パッシブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 百 五 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 13 野 村 国 内 インデックスファンド NOMURA-BPI 総 合 ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 56,653-0.9 4.1 6.8 492 0.17 パッシブ 野 村 證 券 DC,あいおいニッセイ 同 和 損 害 保 険 DC, 武 蔵 野 銀 行 DC 14 マイ バラ ン ス50( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 複 合 資 産 54,420 2.8-1.4-7.2 364 0.25 パッシブ 野 村 證 券 DC 15 DCダイ ワ 日 本 イ ン デックス 大 和 国 内 51,043 6.2-6.7-18.8 57 0.27 パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 16 マイ バラ ン ス70( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 複 合 資 産 48,161 4.3-3.4-12.2 294 0.26 パッシブ 野 村 證 券 DC 17 三 井 住 友 DC 外 国 イ ン デックスファ ン ド 三 井 住 友 47,913 1.6-9.5-11.1 213 0.23 パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 北 陸 銀 行 DC,あいおいニッセイ 同 和 損 害 保 険 DC 他 18 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 46,061-0.8 4.1 6.9 378 0.13 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 19 DC ダイ ワ バリュー 株 オープン (DC 底 力 ) 大 和 国 内 43,686 6.8-7.9-19.4 167 1.64 アクティブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 20 分 散 投 資 コア 戦 略 ファ ン ドS(コアラ ップS) 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 42,661 2.6-1.8-9.6 1,649 1.30 アクティブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 21 分 散 投 資 コア 戦 略 ファ ン ドA(コアラ ップA) 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 41,967 1.8-0.7-5.8 557 1.30 アクティブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 22 野 村 国 内 イ ン デックスファ ン ド TOPIX( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 40,003 6.2-6.6-18.7 61 0.21 パッシブ 野 村 證 券 DC, 武 蔵 野 銀 行 DC 23 DC 日 本 イ ン デックス オープン P 三 井 住 友 トラ スト 国 内 39,537-0.8 4.1 6.8 501 0.12 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 24 DCダイ ワ 外 国 イ ン デックス 大 和 38,990 6.3-2.0-16.2 338 0.27 パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 25 DCマイ セレクショ ン 75 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 36,237 4.5-3.7-13.2 165 0.35 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 紀 陽 銀 行 DC, 岡 三 証 券 DC 他 26 DC 外 国 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 35,101 6.3-1.9-16.1 148 0.27 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 27 DCマイ セレクショ ン 25 三 井 住 友 トラ スト 複 合 資 産 33,372 1.2-0.0-2.1 214 0.28 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 岡 三 証 券 DC, 紀 陽 銀 行 DC 他 28 DIAM 外 国 オープン <DC 年 金 > DIAM 27,694 6.8-2.3-18.1 166 1.88 アクティブ 第 一 生 命 DC,みずほ 銀 行 DC,SBI 証 券 DC 他 29 マイ バラ ン ス30( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 複 合 資 産 27,582 1.6-0.6-3.4 187 0.24 パッシブ 野 村 證 券 DC 30 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 27,461 7.5-8.5-20.3 138 1.64 アクティブ 大 和 証 券 DC, 三 井 住 友 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 9

2016 年 7 月 国 内 型 (DC 専 用 併 用 ファンド) < 月 間 収 益 率 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 資 金 流 出 入 リターン (%) 残 高 ( 億 円 ) 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 < 直 近 1 年 間 収 益 率 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 資 金 流 出 入 リターン (%) 残 高 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1 DCトヨタグループ ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 15.0-16.6-25.5 37 0 1 0.75 パッシブ 2 東 海 3 県 ファ ン ド 東 京 海 上 国 内 9.8-10.4-18.2 99-0 5 1.06 パッシブ 3 東 海 3 県 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 ) 東 京 海 上 国 内 9.8-10.4-18.2 14 0 0 1.06 パッシブ 4 シュロ ーダー 日 本 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) シュロ ーダー 国 内 8.3-8.9-19.0 129 0-1 1.44 アクティブ 5 MHAM 日 本 バリュー 株 オープン <DC 年 金 >(Vオープン<DC 年 金 >) みずほ 国 内 7.6-11.2-23.1 46 1 5 1.84 アクティブ 6 フコクSRI( 社 会 的 責 任 投 資 )ファ ン ド しんきん 国 内 7.5-6.7-16.0 41 0 0 1.51 アクティブ 7 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 7.5-8.5-20.3 275 1 5 1.64 アクティブ 8 日 興 アクティブ バリュー 日 興 国 内 7.4-6.7-18.3 22-0 -1 1.64 アクティブ 9 DC 日 本 エクセレン ト フォ ーカ ス 三 井 住 友 トラ スト 国 内 7.1-7.2-20.4 112 1-2 1.35 アクティブ 10 日 本 株 アクティブ セレクト オープン 三 井 住 友 国 内 6.9-8.5-21.0 11-0 -0 1.62 アクティブ 11 損 保 ジャパン 日 本 株 ファ ン ド 損 保 J 日 本 興 亜 国 内 6.9-8.5-20.0 35 0 0 1.51 アクティブ 12 DCニッセイ 国 内 アクティブ ニッセイ 国 内 6.9-5.8-17.3 5 0 0 1.62 アクティブ 13 損 保 ジャパン 日 本 株 オープン (DC 年 金 )(むぎわら 帽 子 (DC 年 金 )) 損 保 J 日 本 興 亜 国 内 6.8-8.3-20.0 3 0 0 1.62 アクティブ 14 三 菱 UFJ SRIファ ン ド(ファ ミリー フレン ドリー) 三 菱 UFJ 国 際 国 内 6.8-8.6-22.7 13-0 -0 1.62 アクティブ 15 大 和 住 銀 DC 国 内 ファ ン ド 大 和 住 銀 国 内 6.8-8.9-20.6 74 1 11 1.03 アクティブ 1 イ ン ベスコ 店 頭 成 長 株 オープン イ ン ベスコ 国 内 -4.2 19.7 14.6 91 2-11 1.08 アクティブ 2 大 塚 グループ ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 3.4 22.0 11.4 9 0 0 0.86 パッシブ 3 MHAM 日 本 成 長 株 ファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 国 内 1.1 2.6 1.0 80 1 1 1.67 アクティブ 4 みのりの 投 信 ポートフォ リア 国 内 0.2 1.4-1.0 78 2 20 1.89 アクティブ 5 ニッセイ 健 康 応 援 ファ ン ド ニッセイ 国 内 -0.3 1.9-2.7 47 2 6 1.58 アクティブ 6 DCダイ ワ 中 小 型 株 ファ ンド 大 和 国 内 -0.9 1.1-7.6 3 0 0 1.64 アクティブ 7 大 和 ベストチョ イス オープン 大 和 国 内 -0.6 4.4-8.0 5-0 -0 0.99 アクティブ 8 三 井 住 友 ラ イ フビ ュー 日 本 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 3.5-1.7-8.2 11-0 1 1.40 アクティブ 9 明 治 安 田 DC 中 小 型 オープン 明 治 安 田 国 内 -0.2-0.2-9.0 7 0 2 1.76 アクティブ 10 JPM 日 本 中 小 型 株 ファ ン ド JPモルガン 国 内 2.7-1.0-9.4 11 0-0 1.65 アクティブ 11 JPM 中 小 型 株 アクティブ オープン JPモルガン 国 内 2.8-1.0-9.5 60-1 -5 1.65 アクティブ 12 DC ダイワ ジャパン オープン( 確 定 拠 出 年 金 専 用 ファンド)(DC D.J.オープン) 大 和 国 内 0.6-2.9-9.6 17 0-0 1.64 アクティブ 13 フィデリティ ジャパン オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) フィデリティ 国 内 4.9-1.3-10.9 184 0 1 1.49 アクティブ 14 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファ ン ド フィデリティ 国 内 4.8-1.4-11.0 3,331-8 18 1.65 アクティブ 15 アバディーン ジャパン オープン(メガトレンド) アバディーン 国 内 5.3 0.1-11.2 71-2 -8 1.62 アクティブ < 直 近 6ヵ 月 収 益 率 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 資 金 流 出 入 リターン (%) 残 高 ( 億 円 ) 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 <シャープレシオ( 過 去 3 年 間 )> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 シャープ リターン リスク 純 資 産 レシオ ( 年 率 :%) ( 年 率 :%) 残 高 3 年 3 年 3 年 ( 億 円 ) 運 用 管 理 アクティブ / 費 用 (%) パッシブ 1 大 塚 グループ ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 3.4 22.0 11.4 9 0 0 0.86 パッシブ 2 イ ン ベスコ 店 頭 成 長 株 オープン イ ンベスコ 国 内 -4.2 19.7 14.6 91 2-11 1.08 アクティブ 3 大 和 ベストチョ イ ス オープン 大 和 国 内 -0.6 4.4-8.0 5-0 -0 0.99 アクティブ 4 MHAM 日 本 成 長 株 ファ ン ド<DC 年 金 > みずほ 国 内 1.1 2.6 1.0 80 1 1 1.67 アクティブ 5 ニッセイ 健 康 応 援 ファ ン ド ニッセイ 国 内 -0.3 1.9-2.7 47 2 6 1.58 アクティブ 6 みのりの 投 信 ポートフォ リア 国 内 0.2 1.4-1.0 78 2 20 1.89 アクティブ 7 DCダイ ワ 中 小 型 株 ファ ンド 大 和 国 内 -0.9 1.1-7.6 3 0 0 1.64 アクティブ 8 アバディーン ジャパン オープン (メガトレン ド) アバディーン 国 内 5.3 0.1-11.2 71-2 -8 1.62 アクティブ 9 明 治 安 田 DC 中 小 型 オープン 明 治 安 田 国 内 -0.2-0.2-9.0 7 0 2 1.76 アクティブ 10 JPM 日 本 中 小 型 株 ファ ン ド JPモルガン 国 内 2.7-1.0-9.4 11 0-0 1.65 アクティブ 11 JPM 中 小 型 株 アクティブ オープン JPモルガン 国 内 2.8-1.0-9.5 60-1 -5 1.65 アクティブ 12 フィデリティ ジャパン オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) フィデリティ 国 内 4.9-1.3-10.9 184 0 1 1.49 アクティブ 13 アバディーン 日 本 小 型 株 ファ ン ド アバディーン 国 内 4.9-1.4-15.4 57-1 -3 1.84 アクティブ 14 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファ ン ド フィデリティ 国 内 4.8-1.4-11.0 3,331-8 18 1.65 アクティブ 15 三 井 住 友 ラ イ フビ ュー 日 本 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 3.5-1.7-8.2 11-0 1 1.40 アクティブ 1 ニッセイ 健 康 応 援 ファ ン ド ニッセイ 国 内 2.7 35.5 13.3 47 1.58 アクティブ 2 アバディーン 日 本 小 型 株 ファ ン ド アバディーン 国 内 2.6 39.6 15.1 57 1.84 アクティブ 3 シュロ ーダー 日 本 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) シュロ ーダー 国 内 2.5 36.1 14.5 129 1.44 アクティブ 4 三 井 住 友 ラ イ フビ ュー 日 本 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 2.4 33.5 13.7 11 1.40 アクティブ 5 大 和 ベストチョ イ ス オープン 大 和 国 内 2.4 38.7 15.8 5 0.99 アクティブ 6 年 金 積 立 Jグロ ース(DCJグロ ース) 日 興 国 内 2.3 36.3 15.5 125 0.89 アクティブ 7 東 京 海 上 スーパーセレクト 日 本 株 ファ ン ド( 日 本 の 匠 ) 東 京 海 上 国 内 2.3 34.0 14.5 6 1.61 アクティブ 8 アバディーン ジャパン オープン (メガトレン ド) アバディーン 国 内 2.3 30.7 13.4 71 1.62 アクティブ 9 MHAM オープ ン みずほ 国 内 2.3 36.2 15.9 150 0.81 アクティブ 10 東 京 海 上 セレクショ ン 日 本 東 京 海 上 国 内 2.3 33.7 14.8 195 1.62 アクティブ 11 DCダイ ワ 中 小 型 株 ファ ン ド 大 和 国 内 2.3 36.3 16.1 3 1.64 アクティブ 12 野 村 日 経 225イ ン デックスファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 2.2 33.0 14.8 9 0.27 パッシブ 13 明 治 安 田 DC 中 小 型 オープン 明 治 安 田 国 内 2.2 31.0 13.8 7 1.76 アクティブ 14 三 井 住 友 日 経 225オープン 三 井 住 友 国 内 2.2 33.0 14.8 50 0.76 パッシブ 15 東 京 海 上 日 本 株 アクティブファ ン ド 東 京 海 上 国 内 2.2 33.1 14.9 3 2.05 アクティブ DC 専 用 ファンド 公 販 とDCの 併 用 ファンド 公 社 債 投 信 等 を 除 いた 公 募 投 信 10

2016 年 7 月 国 内 型 (DC 専 用 ファンド) 資 金 流 出 入 額 推 移 ( 億 円 ) 国 内 型 _ 流 出 入 額 推 移 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300 2014/07 2014/10 2015/01 2015/04 2015/07 2015/10 2016/01 2016/04 2016/07 純 資 産 額 推 移 ( 億 円 ) 国 内 型 _ 純 資 産 額 推 移 12,000 9,000 6,000 3,000 0 2014/07 2014/10 2015/01 2015/04 2015/07 2015/10 2016/01 2016/04 2016/07 < 月 間 資 金 流 出 入 額 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 資 金 流 出 入 ( 億 円 ) 純 資 産 残 高 リターン (%) 運 用 管 理 アクティブ/ 費 用 (%) パッシブ 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 4 21 48 689 6.2-6.6 0.21 パッシブ 2 DIAM 国 内 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 国 内 4 21 61 754 6.2-6.7 0.24 パッシブ 3 DC ダイ ワ バリュー 株 オープン (DC 底 力 ) 大 和 国 内 2 11 27 437 6.8-7.9 1.64 アクティブ 4 年 金 イ ン デックスファ ン ド 日 本 (TOPIX 連 動 型 ) 日 興 国 内 2 15 41 268 6.2-6.7 0.18 パッシブ 5 MHAM 日 本 バリュー 株 オープン<DC 年 金 >(Vオープン <DC 年 金 >) みずほ 国 内 1 5 9 46 7.6-11.2 1.84 アクティブ 6 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 1 29 87 619 6.2-6.7 0.22 パッシブ 7 DIAM DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド DIAM 国 内 1 17 39 124 6.2-6.6 0.17 パッシブ 8 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 1 5 12 275 7.5-8.5 1.64 アクティブ 9 リサーチ アクティブ オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 1 14 19 122 3.4-3.4 1.10 アクティブ 10 DIAM 日 本 オープン <DC 年 金 >( 技 あり 一 本 <DC 年 金 >) DIAM 国 内 1 4 7 87 6.1-5.9 1.66 アクティブ 11 大 和 住 銀 DC 日 本 ファ ン ド 大 和 住 銀 国 内 1 5 11 159 6.7-9.1 1.19 アクティブ 12 DIAMジャパン セレクショ ン <DC 年 金 > DIAM 国 内 1 2 3 23 4.3-7.1 1.73 アクティブ 13 三 菱 UFJ 日 本 株 アクティブオープン( 確 定 拠 出 年 金 )(ファーブル 先 生 ( 確 定 拠 出 年 金 )) 三 菱 UFJ 国 際 国 内 1 4 6 138 4.3-5.4 1.67 アクティブ 14 野 村 DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド TOPIX 野 村 国 内 1 7 24 108 6.2-6.6 0.21 パッシブ 15 トピ ックス イ ン デックス オープ ン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 1 3 13 206 6.1-6.8 0.62 パッシブ < 純 資 産 額 上 位 15ファンド> ファ ン ド 名 運 用 会 社 大 分 類 純 資 産 残 高 リターン (%) 流 出 入 額 運 用 管 理 アクティブ 費 用 (%) /パッシブ 主 な 販 売 会 社 ( 億 円 ) 1ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 1 DIAM 国 内 イ ン デックスファ ン ド<DC 年 金 > DIAM 国 内 754 6.2-6.7-18.8 4 0.24 パッシブ 第 一 生 命 DC,みずほ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 他 2 DC 日 本 イ ン デックスファ ン ドL 三 井 住 友 トラ スト 国 内 689 6.2-6.6-18.7 4 0.21 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC, 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 DC 3 三 菱 UFJ DC 国 内 イ ン デックスファ ン ド 三 菱 UFJ 国 際 国 内 619 6.2-6.7-18.8 1 0.22 パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券 4 DCダイ ワ 日 本 イ ン デックス 大 和 国 内 510 6.2-6.7-18.8 1 0.27 パッシブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 5 DC ダイ ワ バリュー 株 オープン (DC 底 力 ) 大 和 国 内 437 6.8-7.9-19.4 2 1.64 アクティブ 大 和 証 券 DC,みずほ 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 6 野 村 国 内 イ ン デックスファ ン ド TOPIX( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 400 6.2-6.6-18.7 1 0.21 パッシブ 野 村 證 券 DC, 武 蔵 野 銀 行 DC 7 大 和 住 銀 DC 日 本 バリュー 株 ファ ン ド(DC 黒 潮 ) 大 和 住 銀 国 内 275 7.5-8.5-20.3 1 1.64 アクティブ 大 和 証 券 DC, 三 井 住 友 銀 行 DC, 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC 他 8 年 金 イ ン デックスファ ン ド 日 本 (TOPIX 連 動 型 ) 日 興 国 内 268 6.2-6.7-18.8 2 0.18 パッシブ 三 井 住 友 信 託 銀 行 DC,りそな 銀 行 DC, 第 一 生 命 DC 他 9 トピ ックス イ ン デックス オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) 野 村 国 内 206 6.1-6.8-19.1 1 0.62 パッシブ 野 村 證 券 DC,みずほ 銀 行 DC,りそな 銀 行 DC 他 10 三 井 住 友 日 本 イ ン デックス 年 金 ファ ン ド 三 井 住 友 国 内 198 6.2-6.7-18.9 0 0.27 パッシブ 住 友 生 命 DC, 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 DC 証 券, 野 村 證 券 DC 他 11 フィデリティ ジャパン オープン ( 確 定 拠 出 年 金 向 け) フィデリティ 国 内 184 4.9-1.3-10.9 0 1.49 アクティブ 野 村 證 券 DC 12 三 菱 UFJ DCトピ ックスオープン 三 菱 UFJ 国 際 国 内 181 6.2-6.7-18.8-0 0.27 パッシブ 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 DC, 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC, 八 十 二 銀 行 DC 他 13 大 和 住 銀 DC 日 本 ファ ン ド 大 和 住 銀 国 内 159 6.7-9.1-20.7 1 1.19 アクティブ 三 井 住 友 銀 行 DC, 大 和 証 券 DC, 百 十 四 銀 行 DC 他 14 三 菱 UFJ 日 本 株 アクティブオープン( 確 定 拠 出 年 金 )(ファーブル 先 生 ( 確 定 拠 出 年 金 )) 三 菱 UFJ 国 際 国 内 138 4.3-5.4-18.7 1 1.67 アクティブ 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 DC,みずほ 銀 行 DC, 紀 陽 銀 行 DC 他 15 シュロ ーダー 日 本 ファ ン ド( 確 定 拠 出 年 金 向 け) シュロ ーダー 国 内 129 8.3-8.9-19.0 0 1.44 アクティブ 野 村 證 券 DC,りそな 銀 行 DC DC 専 用 ファンド 公 社 債 投 信 等 を 除 いた 公 募 投 信 11

DCファンドデータを 用 いた 貴 社 のファンド 採 用 状 況 の 分 析 のご 紹 介 12

DCファンドデータを 用 いた 貴 社 のファンド 採 用 状 況 の 分 析 のご 紹 介 弊 社 MABの 投 信 データを 用 いることで 貴 社 のDCファンド 採 用 状 況 に 関 する 各 種 分 析 が 可 能 になります 例 DC 全 体 とのファンド 採 用 状 況 の 比 較 P15 貴 社 のファンド 採 用 情 報 DC 全 体 における 採 用 ファンドのリターン 状 況 P16~17 DC 全 体 の 運 用 管 理 費 用 における 貴 社 の 水 準 P18 貴 社 の 採 用 ファンドの 残 高 資 金 流 入 の 情 報 DC 全 体 との 残 高 構 成 の 比 較 DC 全 体 と 貴 社 の 資 金 流 入 状 況 の 比 較 P19 P20 上 記 に 限 らず 弊 社 ファンドラインアップ 分 析 などで 培 った 分 析 等 をご 提 供 できま す 当 レポートに 限 らず ご 要 望 等 ございましたら お 気 軽 にご 連 絡 ください 13

資 産 分 類 別 の 採 用 ファンド 状 況 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 全 体 と 貴 社 のファンド 採 用 状 況 をご 確 認 いただけます (アクティブ パッシブ 別 など より 詳 細 な 分 析 も 可 能 です) 例 <DC 採 用 ファンド 一 覧 と 貴 社 採 用 ファンド> (ファンド 数 ) 国 内 ハイイールド 国 内 REIT 複 合 資 産 DC 全 体 全 体 ヘッジなし ヘッジあり 全 体 ヘッジなし ヘッジあり 一 般 52 52 2 公 社 債 投 信 2 2 1 短 期 2 2 1 グローバル 63 51 12 2 1 1 ( 地 域 単 一 国 ) 8 8 グローバル 8 8 ( 地 域 単 一 国 ) グローバル 北 米 2 2 一 般 88 88 3 小 型 7 7 ( 含 むパッシブ) 62 62 1 グローバル 61 54 7 2 1 1 ( 地 域 単 一 国 ) 5 5 グローバル 7 7 BRICS 1 1 ( 地 域 単 一 国 ) 15 15 日 本 11 11 グローバル 9 9 安 定 71 61 10 3 2 1 安 定 成 長 79 73 6 3 2 1 成 長 70 68 2 3 2 1 国 内 バランス 4 4 CB 1 1 コモディティ 3 3 絶 対 収 益 型 1 1 3 3 貴 社 DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 14

採 用 ファンドのリターン 状 況 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 採 用 ファンド 全 体 における 貴 社 採 用 ファンドのリターン 状 況 をご 確 認 いただけます 例 <DCファンドのリターン 別 一 覧 と 貴 社 採 用 ファンドの 位 置 > 赤 字 は 貴 社 採 用 ファンド ファンド 名 運 用 会 社 純 資 産 リターン(%) 残 高 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 ( 億 円 ) 運 営 管 理 費 用 (%) アクティブ /パッシブ 1 アバディーン 日 本 小 型 株 ファンド アバディーン 6.9 16.0 27.8 51.0 71 1.84 アクティブ 2 ニッセイ 健 康 応 援 ファンド ニッセイ 5.7 15.4 23.1 43.1 13 1.58 アクティブ 3 DCトヨタグループ ファンド 三 井 住 友 2.6 7.9 22.7 33.9 45 0.75 パッシブ 4 東 京 海 上 スーパーセレクト 日 本 株 ファンド 東 京 海 上 3.1 10.8 22.2 43.6 10 1.61 アクティブ 5 アバディーン ジャパン オープン アバディーン 4.0 13.1 20.5 37.1 81 1.62 アクティブ 6 DC 日 本 エクセレント フォーカス 三 井 住 友 トラスト 3.3 12.2 20.4 32.0 130 1.35 アクティブ 7 DCニッセイ 日 本 株 グロースファンド ニッセイ 4.1 13.3 20.1 30.1 3 1.57 アクティブ 8 東 海 3 県 ファンド( 確 定 拠 出 年 金 ) 東 京 海 上 1.5 9.5 19.7 32.8 15 1.06 パッシブ 9 東 海 3 県 ファンド 東 京 海 上 1.5 9.5 19.7 32.7 113 1.06 パッシブ 10 三 井 住 友 DC 年 金 日 本 225F 三 井 住 友 2.7 10.6 19.6 31.1 62 0.65 パッシブ 11 野 村 日 経 225インデックスファンド( 確 定 拠 出 年 金 ) 野 村 2.8 10.6 19.6 31.3 8 0.27 パッシブ 12 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ニッセイ 2.7 10.7 19.6 31.2 884 0.27 パッシブ 13 三 井 住 友 日 経 225オープン 三 井 住 友 2.6 10.5 19.5 31.3 56 0.76 パッシブ 14 三 菱 UFJインデックス225( 確 定 拠 出 年 金 ) 三 菱 UFJ 2.7 10.6 19.4 30.9 75 0.54 パッシブ 15 <DC>インデックスファンド225 三 菱 UFJ 2.7 10.6 19.4 30.8 57 0.56 パッシブ 16 <DC> 日 本 株 αファンド 三 菱 UFJ 2.6 10.9 19.4 33.1 2 1.17 アクティブ 17 朝 日 ライフ DC 日 経 平 均 ファンド 朝 日 ライフ 2.7 10.6 19.4 31.1 10 0.27 パッシブ 18 DC ダイワ ストックインデックス225 大 和 2.7 10.6 19.4 30.8 102 0.56 パッシブ 19 インデックスマネジメントF225(DC 年 金 ) 新 光 2.7 10.6 19.3 30.8 6 0.54 パッシブ 20 インデックス225 野 村 2.7 10.6 19.3 30.7 254 0.67 パッシブ 21 MHAM インデックスF225 みずほ 2.7 10.6 19.3 30.7 1,453 0.59 パッシブ 22 インデックスファンド225( 日 本 ) 日 興 2.7 10.6 19.3 30.7 107 0.67 パッシブ 23 大 同 DC225インデックスファンド T&Dアセット 2.7 10.6 19.3 30.7 7 0.57 パッシブ 24 日 本 インデックス225DCファンド 岡 三 2.7 10.5 19.2 30.4 19 0.59 パッシブ 25 日 経 225ノーロードオープン DIAM 2.7 10.3 19.1 30.2 1,349 0.86 パッシブ 26 朝 日 ライフ 日 経 平 均 ファンド 朝 日 ライフ 2.7 10.5 19.0 30.3 22 0.54 パッシブ 27 東 京 海 上 セレクション 日 本 東 京 海 上 3.2 10.2 18.5 33.4 202 1.62 アクティブ 28 東 京 海 上 日 本 株 アクティブF 東 京 海 上 3.2 10.2 18.3 32.9 4 2.05 アクティブ DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 15

採 用 ファンドのリターン 状 況 2 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 採 用 ファンド 全 体 における 貴 社 採 用 ファンドのリターン 状 況 をご 確 認 いただけます 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 採 用 ファンドのリターン 推 移 > 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 採 用 ファンドのリスク リターンの 分 布 > 160 (2013 年 6 月 =100) 国 内 型 貴 社 ラインアップ リターン(%) 200 150 150 140 130 100 120 50 110 100 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 90 50 リスク( 標 準 偏 差 %) DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 16

運 用 管 理 費 用 の 水 準 (DC 専 用 併 用 ファンドをもとに 作 成 ) DC 採 用 ファンド 全 体 の 運 用 管 理 費 用 の 水 準 における 貴 社 採 用 ファンドの 状 況 をご 確 認 いただ けます 例 <DCファンド 全 体 の 運 用 管 理 費 用 の 分 布 と 貴 社 採 用 ファンドの 位 置 > (%) 2.5 2.0 1.5 1.0 上 位 75~95% 上 位 50~75% 上 位 25~50% 上 位 5~25% 0.5 平 均 値 貴 社 平 均 値 0.0 DC 専 用 ファンド DC 併 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 17

純 資 産 残 高 の 資 産 別 構 成 (DC 専 用 ファンドのみをもとに 作 成 ) DC 全 体 と 貴 社 の 残 高 構 成 についてご 確 認 いただけます 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 ファンドの 資 産 別 残 高 構 成 > 例 < 資 産 別 の 残 高 構 成 割 合 の 差 >, 0.1 貴 社 構 成 -DC 全 体 構 成 (%) (10) (5) 0 5 10 国 内, 11.6 国 内 DC 全 体 構 成 複 合 資 産, 30.5 貴 社 構 成 進 国 ), 10.7, 0.4 ハイイールド, 0.0 ハイイールド 国 内 REIT, 1.5, 1.0 国 内, 26.3 REIT 複 合 資 産 進 国 ), 17.9 DC 専 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 18

資 金 流 出 入 の 状 況 (DC 専 用 ファンドのみをもとに 作 成 ) DC 全 体 と 貴 社 の 資 金 流 出 入 状 況 についてご 確 認 いただけます 例 <DCファンド 全 体 と 貴 社 ファンドの 残 高 に 対 する 資 金 流 出 入 の 割 合 > (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 貴 社 DC 全 体 DC 専 用 ファンドを 対 象 にMAB 作 成 19

本 レポートに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 等 一 切 の 権 利 は 三 菱 ア セット ブレインズ 会 社 ( 以 下 MAB)に 帰 属 し 許 可 なく 複 製 転 載 引 用 することを 禁 じます 本 レポートは MABが 信 頼 できると 判 断 した 情 報 源 から 入 手 した 本 レポート 作 成 基 準 日 現 在 における 情 報 をもとに 作 成 しておりま すが 当 該 情 報 の 正 確 性 を 保 証 するものではありません MABは 本 レポートの 利 用 に 関 連 して 発 生 した 一 切 の 損 害 につ いて 何 らの 責 任 も 負 いません 本 レポート 中 のグラフ 数 値 等 は あくまでも 本 レポート 作 成 基 準 日 までの 過 去 の 実 績 を 示 すものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 す るものではありません 本 レポートは 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 投 資 信 託 の 勧 誘 のために 作 成 されたものではありません 照 会 先 三 菱 アセット ブレインズ 会 社 アナリストグループ 標 竹 内 大 野 03-6721-1039 analyst@mab.co.jp 107-0062 東 京 都 港 区 南 青 山 1 丁 目 1 番 1 号 新 青 山 ビル 西 館 8 階 TEL:03-6721-1010 FAX:03-6721-1020 URL:http://www.mab.jp/ 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1085 号 加 入 協 会 名 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 20