1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (

投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド <DC 年 金 > 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス 型 投 資 対 象 資 産 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 債 券 )) 決 算 頻 度 属 性 区 分 投 資 対 象 地 域 グローバル 年 1 回 ( 日 本 を 除 く) 投 資 形 態 ファミリー ファンド 為 替 ヘッジ 対 象 インデックス その 他 (シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)) 属 性 区 分 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しております 上 記 の 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 定 義 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご 覧 いただけます なし DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド<DC 年 金 > の 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を2016 年 5 月 20 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 2016 年 5 月 21 日 にその 効 力 が 発 生 しております < 委 託 会 社 >[ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 ] 金 融 商 品 取 引 業 者 登 録 番 号 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 324 号 設 立 年 月 日 :1985 年 7 月 1 日 資 本 金 :20 億 円 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 :5 兆 8,940 億 円 (2016 年 2 月 29 日 現 在 ) < 受 託 会 社 >[ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 う 者 ] みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 委 託 会 社 への 照 会 先 コールセンター 0120-506-860 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) ホームページ http://www.diam.co.jp/ 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 金 融 商 品 取 引 法 第 15 条 第 3 項 に 規 定 する 目 論 見 書 ( 以 下 請 求 目 論 見 書 とい います )は 委 託 会 社 のホームページで 閲 覧 で きます 本 書 には 投 資 信 託 約 款 の 主 な 内 容 が 含 まれております が 投 資 信 託 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 されて おります 請 求 目 論 見 書 は 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたします なお 請 求 目 論 見 書 をご 請 求 された 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 して おくようにしてください ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 いたし ます ファンドの 財 産 は 信 託 法 に 基 づき 受 託 会 社 において 分 別 管 理 されています ファンドの 販 売 会 社 ファンドの 基 準 価 額 等 は 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス ( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし) に 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 その 他 一 切 の 権 利 はシティグループ インデックス LLCに 帰 属 します 流 動 性 基 準 等 を 勘 案 した 投 資 対 象 銘 柄 群 を 設 定 し 計 量 モデルを 用 い インデックスとの 乖 離 を 抑 えます 日 次 月 次 レベルでインデックスとの 乖 離 を 管 理 して 必 要 な 場 合 には 速 やかに 銘 柄 入 替 や 組 入 比 率 の 調 整 を 行 います 対 象 銘 柄 群 対 象 銘 柄 群 設 定 計 量 モデル インデックスとの 乖 離 を 管 理 調 整 3 外 国 債 券 への 実 質 投 資 割 合 は 原 則 として 高 位 を 維 持 します 4 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 為 替 ヘッジは 行 いませんが 金 利 為 替 状 況 によっては ヘッジを 実 施 する 可 能 性 があります 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 1

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 仕 組 み 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 により 運 用 を 行 います ファミリーファンド 方 式 とは 複 数 のファンドを 合 同 運 用 する 仕 組 みで 投 資 者 からの 資 金 をまとめてベビーファンド( 当 ファンド)とし その 資 金 の 全 部 または 一 部 をマザーファンドに 投 資 して その 実 質 的 な 運 用 をマザーファンドにて 行 う 仕 組 みです <ベビーファンド> <マザーファンド> < 主 な 投 資 対 象 > 投 資 者 ( 受 益 者 ) 申 込 金 DIAM 投 資 投 資 外 国 債 券 外 国 債 券 インデックス パッシブ ファンド ファンド マザーファンド 分 配 金 <DC 年 金 > 損 益 償 還 金 等 損 益 海 外 の 公 社 債 主 な 投 資 制 限 1 株 式 への 投 資 は 転 換 社 債 の 転 換 新 株 予 約 権 の 行 使 および 社 債 権 者 割 当 等 により 取 得 するものに 限 ります 株 式 への 実 質 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 下 とします 2 同 一 銘 柄 の 株 式 への 実 質 投 資 割 合 は 取 得 時 において 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 下 とします 3 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 ならびに 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 への 実 質 投 資 割 合 は 取 得 時 において 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 下 とします 4 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 分 配 方 針 年 1 回 の 決 算 時 ( 毎 年 2 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ))に 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 収 入 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みま す ) 等 の 全 額 を 対 象 として 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります マザーファンドの 概 要 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンド 主 要 投 資 対 象 海 外 の 公 社 債 主 な 投 資 態 度 1 主 に 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 公 社 債 に 投 資 し シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)に 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います 2 外 国 債 券 への 投 資 は 原 則 として 高 位 を 維 持 します ただし 市 況 動 向 等 により 弾 力 的 に 変 更 を 行 う 場 合 があります 3 外 貨 建 資 産 については 原 則 為 替 ヘッジは 行 いませんが 金 利 為 替 状 況 によってはヘッジを 実 施 する 可 能 性 があります 主 な 投 資 制 限 1 株 式 への 投 資 は 転 換 社 債 の 転 換 新 株 予 約 権 の 行 使 および 社 債 権 者 割 当 等 により 取 得 するものに 限 ります 株 式 への 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 下 とします 2 同 一 銘 柄 の 株 式 への 投 資 割 合 は 取 得 時 において 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 下 とします 3 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 ならびに 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 への 投 資 は 取 得 時 において 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします 4 外 貨 建 資 産 への 投 資 には 制 限 を 設 けません 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 2

2. 投 資 リスク 当 ファンドの 基 準 価 額 は ファンドに 組 入 れられる 有 価 証 券 の 値 動 き 為 替 変 動 等 により 影 響 を 受 けますが 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 下 記 の 変 動 要 因 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 下 記 に 限 定 されるものではありません 為 替 リスク 為 替 リスクとは 外 国 為 替 相 場 の 変 動 により 外 貨 建 資 産 の 価 格 が 変 動 するリスクをいいます 一 般 に 外 国 為 替 相 場 が 対 円 で 下 落 ( 円 高 )になった 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 がる 要 因 となります 従 いまして 外 貨 建 資 産 が 現 地 通 貨 建 てでは 値 上 がりしている 場 合 でも 当 該 通 貨 の 為 替 相 場 の 対 円 での 下 落 ( 円 高 ) 度 合 いによっては 当 該 資 産 の 円 ベースの 評 価 額 が 減 価 し ファンドの 基 準 価 額 の 変 動 および 分 配 金 に 影 響 を 与 える 要 因 となります また 外 貨 建 資 産 への 投 資 は その 国 の 政 治 経 済 情 勢 通 貨 規 制 資 本 規 制 等 の 要 因 による 影 響 を 受 けて 損 失 を 被 る 可 能 性 もあります 当 ファンドでは 為 替 リスクに 対 して 為 替 ヘッジを 行 わないことを 原 則 としているため 円 と 外 国 通 貨 の 為 替 レートの 変 化 がファンドの 資 産 価 値 に 大 きく 影 響 します 金 利 リスク 金 利 リスクとは 金 利 変 動 により 債 券 価 格 が 変 動 するリスクをいいます 一 般 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 債 券 の 価 格 は 下 落 し 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 がる 要 因 となります 信 用 リスク 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 する 債 券 の 発 行 者 が 経 営 不 安 倒 産 に 陥 った 場 合 またこうした 状 況 に 陥 ると 予 想 される 場 合 等 には 債 券 の 価 格 が 下 落 したりその 価 値 がなくなることがあり 基 準 価 額 が 下 がる 要 因 となります 分 配 金 に 関 する 留 意 点 収 益 分 配 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ))を 超 えて 行 われる 場 合 があります したがって 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものでは ありません 受 益 者 の 個 別 元 本 の 状 況 によっては 分 配 金 の 全 額 または 一 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 が あります 個 別 元 本 とは 追 加 型 投 資 信 託 を 保 有 する 受 益 者 毎 の 取 得 元 本 のことで 受 益 者 毎 に 異 なります 分 配 金 は 純 資 産 総 額 から 支 払 われます このため 分 配 金 支 払 い 後 の 純 資 産 総 額 は 減 少 することとなり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 計 算 期 間 中 の 運 用 収 益 以 上 に 分 配 金 の 支 払 いを 行 う 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります その 他 の 留 意 点 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 当 ファンドはマザーファンドへの 投 資 を 通 じてシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)に 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 いますが 当 該 インデックス 採 用 全 銘 柄 を 組 入 れないこと 資 金 流 出 入 から 組 入 債 券 の 売 買 執 行 までのタイミングにずれが 生 じること 売 買 時 のコストや 信 託 報 酬 等 の 費 用 を 負 担 すること 等 により 基 準 価 額 とシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)が 乖 離 する 場 合 があります 当 ファンドはファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います そのため 当 ファンドが 投 資 対 象 とするマザーファンドを 投 資 対 象 とする 他 のベビーファンドに 追 加 設 定 解 約 等 があった 場 合 資 金 変 動 等 が 起 こり その 結 果 当 該 マザーファンドに おいて 売 買 等 が 生 じた 場 合 等 には 当 ファンドの 基 準 価 額 に 影 響 をおよぼす 場 合 があります 当 ファンドは 原 則 として 確 定 拠 出 年 金 制 度 によるお 申 込 みのみの 取 扱 いとなります リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 では 運 用 パフォーマンス 評 価 を 運 用 部 門 から 独 立 したリスク 管 理 グループが 月 次 で 対 象 ファンドにつ いて 分 析 を 行 い 結 果 を 経 営 会 議 に 報 告 します また 経 営 会 議 において 運 用 パフォーマンス 評 価 方 法 の 協 議 も 行 い 適 宜 見 直 しを 行 います 運 用 リスク 管 理 は リスク 管 理 グループがリスクを 把 握 管 理 し 運 用 部 門 への 是 正 指 示 を 行 うなど 適 切 な 管 理 を 行 います また 運 用 リスク 管 理 の 結 果 については 月 次 で リスク 管 理 委 員 会 に 報 告 致 します 3

2. 投 資 リスク ( 参 考 情 報 ) ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 ( 円 ) 20,000 16,000 12,000 8,000 (%) 100.0 80.0 60.0 40.0 (%) 100.0 80.0 60.0 40.0 +35.0 +65.0 +65.7 +47.4 最 大 値 最 小 値 +34.9 平 均 値 +43.7 4,000 0 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 右 軸 ) 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 20.0 0.0-20.0-40.0 2016.2 20.0 0.0-20.0-40.0-6.5 +10.0-17.0 +16.2-15.6 +20.0-27.4 +7.7 +5.1 +10.3 +2.3 +0.4-7.5 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 -17.4 新 興 国 債 +6.3 2011 年 3 月 ~2016 年 2 月 *ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものと みなして 計 算 した 基 準 価 額 が 記 載 されていますので 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なる 場 合 があります *ファンドの 年 間 騰 落 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 した 年 間 騰 落 率 が 記 載 されていますので 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があります * 上 記 期 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 値 最 大 値 最 小 値 を ファンドおよび 代 表 的 な 資 産 クラスについて 表 示 し ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 したものです * 全 ての 資 産 クラスがファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません * 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ インデックス( 円 ベース 配 当 込 み) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 円 ベース 配 当 込 み) 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 ベースの 指 数 を 採 用 しています 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 する すべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 本 商 品 は 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 又 は 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません MSCIコクサイ インデックス MSCIエマージング マーケット インデックス は MSCI Inc.が 公 表 しているインデックスで 当 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 属 し て お り ま た MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で その 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 対 象 インデックスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく 対 象 インデックスを 用 いて 行 われる 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 その 他 一 切 の 権 利 はシティグループ インデックスLLCに 帰 属 します JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 その 他 一 切 の 権 利 はJ.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシー に 帰 属 します 4

3. 運 用 実 績 データの 基 準 日 :2016 年 2 月 29 日 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2006 年 2 月 28 日 ~2016 年 2 月 29 日 分 配 の 推 移 ( 税 引 前 ) 基 準 価 額 ( 円 ) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 22,000 16,000 20,000 18,000 純 資 産 総 額 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 14,000 12,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 0 2006/2/28 2009/11/17 2013/8/6 2016/2/29 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )は 設 定 当 初 の 投 資 元 本 10,00 に 設 定 来 の 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しておりますので 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なります ( 設 定 日 :2002 年 12 月 10 日 ) 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 主 要 な 資 産 の 状 況 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 第 9 期 (2012.02.21) 第 10 期 (2013.02.21) 第 11 期 (2014.02.21) 第 12 期 (2015.02.23) 第 13 期 (2016.02.22) 設 定 来 累 計 ( 注 ) 分 配 金 は1 万 口 当 たりです ( 注 ) 投 資 比 率 (%)は 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 比 率 です 組 入 銘 柄 一 覧 順 位 銘 柄 名 投 資 比 率 1 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンド 99.96% 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンド ( 注 ) 投 資 比 率 (%)は 当 該 マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 比 率 です 資 産 の 種 類 の 内 書 は 当 該 資 産 の 発 行 体 の 国 または 地 域 別 です ポートフォリオの 状 況 組 入 上 位 10 銘 柄 資 産 の 種 類 投 資 比 率 (%) 順 位 発 行 体 の 銘 柄 名 種 類 国 債 証 券 97.33 国 / 地 域 利 率 (%) 償 還 日 投 資 比 率 内 アメリカ 42.52 1 US T N/B 2.0 02/15/25 国 債 証 券 アメリカ 2.000000 2025/2/15 0.94% 内 フランス 9.67 2 US T N/B 2.125 12/31/21 国 債 証 券 アメリカ 2.125000 2021/12/31 0.91% 内 イタリア 9.54 3 US T N/B 3.0 02/28/17 国 債 証 券 アメリカ 3.000000 2017/2/28 0.87% 内 イギリス 7.57 4 US T N/B 2.0 02/15/22 国 債 証 券 アメリカ 2.000000 2022/2/15 0.86% 内 ドイツ 7.39 5 US T N/B 3.625 02/15/20 国 債 証 券 アメリカ 3.625000 2020/2/15 0.84% 内 その 他 20.64 6 US T N/B 0.75 12/31/17 国 債 証 券 アメリカ 0.750000 2017/12/31 0.81% コール ローン その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 2.67 7 US T N/B 1.375 09/30/18 国 債 証 券 アメリカ 1.375000 2018/9/30 0.80% 純 資 産 総 額 100.00 8 US T N/B 3.125 04/30/17 国 債 証 券 アメリカ 3.125000 2017/4/30 0.78% その 他 資 産 の 投 資 状 況 9 US T N/B 0.625 05/31/17 国 債 証 券 アメリカ 0.625000 2017/5/31 0.76% 資 産 の 種 類 投 資 比 率 (%) 10 US T N/B 0.5 07/31/17 国 債 証 券 アメリカ 0.500000 2017/7/31 0.76% 為 替 予 約 取 引 ( 買 建 ) 0.67 年 間 収 益 率 の 推 移 30% 20% ファンド 収 益 率 19.56% 21.96% 16.62% 10% 0% 6.22% 4.30% 1.28% -10% -20% -16.08% -12.27% -4.72% -3.70% -30% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 当 ファンドの 収 益 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 算 出 しております 当 ファンドの 収 益 率 は 暦 年 ベースで 表 示 しています 但 し 2016 年 については 年 初 から 基 準 日 までの 収 益 率 を 表 示 しています 掲 載 データ 等 はあくまでも 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません 委 託 会 社 ホームページ 等 で 運 用 状 況 が 開 示 されている 場 合 があります 5

4. 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 1 円 以 上 1 円 単 位 ( 当 初 元 本 1 口 =1 円 ) 購 入 価 額 お 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 購 入 代 金 お 申 込 みをされた 販 売 会 社 が 定 める 所 定 の 日 までに 購 入 代 金 を 販 売 会 社 に 支 払 うものとします 換 金 単 位 1 口 単 位 換 金 価 額 換 金 のお 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 換 金 代 金 原 則 として 換 金 のお 申 込 日 より 起 算 して6 営 業 日 目 から 支 払 います 申 込 締 切 時 間 原 則 として 販 売 会 社 の 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 までとします 購 入 の 申 込 期 間 2016 年 5 月 21 日 ~2017 年 5 月 19 日 ニューヨークの 銀 行 フランクフルトの 銀 行 パリの 銀 行 ロンドンの 銀 行 のいずれかの 休 業 日 に 該 当 する 日 ( 以 下 海 外 休 業 日 といいます )には お 申 込 みの 受 付 を 行 いません 上 記 期 間 終 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます 換 金 制 限 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 請 求 に 制 限 を 設 ける 場 合 があります 海 外 休 業 日 には 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 行 いません 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 がある ときは 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 み の 受 付 を 取 り 消 す 場 合 があります 信 託 期 間 無 期 限 です ( 設 定 日 :2002 年 12 月 10 日 ) 繰 上 償 還 次 のいずれかに 該 当 する 場 合 には 受 託 会 社 と 合 意 の 上 信 託 契 約 を 解 約 し 当 該 信 託 を 終 了 する 場 合 があります 1 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 2 受 益 者 のために 有 利 であると 認 めるとき 3 対 象 インデックスが 改 廃 された 場 合 4 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 決 算 日 原 則 として 毎 年 2 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 1 回 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 います 原 則 として 自 動 的 に 全 額 が 再 投 資 されます ( 自 動 けいぞく 投 資 専 用 ) 信 託 金 の 限 度 額 1 兆 円 とします 公 告 原 則 として 電 子 公 告 の 方 法 により 行 い 委 託 会 社 のホームページに 掲 載 します (URL http://www.diam.co.jp/) 運 用 報 告 書 毎 年 2 月 のファンドの 決 算 時 および 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し あらかじめ 届 出 を 受 けた 住 所 に 販 売 会 社 よりお 届 けいたします 委 託 会 社 のホームページにおいても 開 示 しております (URL http://www.diam.co.jp/) 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 配 当 控 除 の 適 用 はありません 基 準 価 額 の 照 会 方 法 基 準 価 額 は 販 売 会 社 または 委 託 会 社 の 照 会 先 にお 問 い 合 わせください 6

4. 手 続 手 数 料 等 ファンドの 費 用 税 金 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.27%( 税 抜 0.25%) 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 日 計 上 され 毎 年 8 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときファンドから 支 払 われます 運 用 管 理 費 用 支 払 先 内 訳 ( 税 抜 ) 主 な 役 務 ( 信 託 報 酬 ) 委 託 会 社 年 率 0.11% 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 販 売 会 社 受 託 会 社 年 率 0.11% 年 率 0.03% 購 入 後 の 情 報 提 供 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 運 用 財 産 の 保 管 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 その 他 費 用 手 数 料 その 他 費 用 手 数 料 として お 客 様 の 保 有 期 間 中 以 下 の 費 用 等 を 信 託 財 産 からご 負 担 いただき ます 組 入 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 信 託 事 務 の 諸 費 用 外 国 での 資 産 の 保 管 等 に 要 する 諸 費 用 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 等 監 査 費 用 は 毎 日 計 上 され 毎 年 8 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のとき その 他 の 費 用 手 数 料 等 はその 都 度 ファンドから 支 払 われます これらの 費 用 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 当 該 費 用 の 合 計 額 その 上 限 額 および 計 算 方 法 は 運 用 状 況 および 受 益 者 の 保 有 期 間 等 により 異 なるため 事 前 に 記 載 することができません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 項 目 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 税 金 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 上 記 税 率 は2016 年 4 月 1 日 現 在 のものです 受 益 者 が 確 定 拠 出 年 金 法 に 規 定 する 資 産 管 理 機 関 および 国 民 年 金 基 金 連 合 会 等 の 場 合 は 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 が かかりません また 確 定 拠 出 年 金 制 度 の 加 入 者 については 確 定 拠 出 年 金 の 積 立 金 の 運 用 にかかる 税 制 が 適 用 されます 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることを お 勧 めします 7