月次運用状況　無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls

無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01

注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の 皆 様 への 情 報 提 供 を 目 的 として 作 成 したものであり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 特 別 勘 定 が 主 な 投 資 対 象 としている 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません なお 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 新 規 募 集 は 行 っておりません 当 資 料 の 記 載 事 項 は 資 料 作 成 時 点 の 見 解 または 過 去 の 運 用 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )( 以 下 この 商 品 といいます)について ご 留 意 いただきたい 事 項 ご 契 約 後 お 客 さまに 次 の 費 用 をご 負 担 いただきます この 商 品 に 係 る 費 用 は 保 険 関 係 費 用 運 用 に 関 する 費 用 の 合 計 額 となります (ただし 一 定 期 間 内 の 解 約 減 額 時 には 別 途 解 約 控 除 がかかります ) 年 金 開 始 日 前 にご 負 担 いただく 費 用 保 険 関 係 費 用 として 積 立 金 額 に 対 して 年 率 2.57%/365 日 が 毎 日 控 除 されます 運 用 に 関 する 費 用 として 特 別 勘 定 の 主 な 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 信 託 財 産 に 対 して 信 託 報 酬 ( 年 率 0.3186% ( 税 抜 0.295%)/365 日 )が 毎 日 控 除 されます その 他 運 用 に 関 する 費 用 として 信 託 事 務 の 諸 費 用 など 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 為 替 手 数 料 およ び 消 費 税 などの 税 金 がかかりますが 費 用 の 発 生 前 に 金 額 や 割 合 を 確 定 することが 困 難 なため 表 示 する ことができません また これらの 費 用 は 特 別 勘 定 で 投 資 する 投 資 信 託 の 信 託 財 産 から 負 担 するため 投 資 信 託 の 基 準 価 額 に 反 映 することとなります したがって お 客 さまはこれらの 費 用 を 間 接 的 にご 負 担 いただくこととなります 運 用 に 関 する 費 用 は 平 成 28 年 4 月 末 ( 以 下 基 準 日 といいます) 現 在 のもので 将 来 変 更 される 可 能 性 があります 契 約 日 から7 年 未 満 に 解 約 または 減 額 された 場 合 その 日 末 の 積 立 金 額 ( 減 額 の 場 合 は 減 額 対 象 となる 積 立 金 額 )に 契 約 日 からの 経 過 年 数 に 応 じた 次 の 解 約 控 除 率 を 乗 じた 金 額 を 解 約 控 除 額 として 積 立 金 額 から 控 除 します 解 約 控 除 率 経 過 2 年 以 上 3 年 以 上 4 年 以 上 5 年 以 上 6 年 以 上 2 年 未 満 7 年 以 上 年 数 3 年 未 満 4 年 未 満 5 年 未 満 6 年 未 満 7 年 未 満 率 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 年 金 開 始 日 以 後 にご 負 担 いただく 費 用 保 険 関 係 費 用 として 支 払 年 金 年 額 に 対 して 年 率 1.0%を 毎 年 の 年 金 支 払 期 日 に 控 除 します 年 金 の 種 類 が 死 亡 時 保 証 金 付 終 身 年 金 の 場 合 この 費 用 に 加 えて 死 亡 時 保 証 金 支 払 のための 保 障 に 係 る 費 用 が 控 除 されますが その 費 用 については 年 齢 別 の 発 生 率 を 用 いて 算 出 しているため 一 律 の 算 出 方 法 を 記 載 することができません これらの 費 用 は 基 準 日 現 在 のもので 将 来 変 更 される 可 能 性 があります 投 資 リスクについて この 保 険 の 特 別 勘 定 資 産 は 主 に 投 資 信 託 に 投 資 されますが 投 資 信 託 は 値 動 きのある 株 式 債 券 などに 投 資 するため 基 準 価 額 が 変 動 し 特 別 勘 定 資 産 の 運 用 実 績 に 反 映 されます この 保 険 は 特 別 勘 定 資 産 の 運 用 実 績 が 年 金 年 額 災 害 死 亡 給 付 金 死 亡 給 付 金 積 立 金 額 解 約 払 戻 金 額 などに 反 映 されます 年 金 原 資 災 害 死 亡 給 付 金 および 死 亡 給 付 金 には 最 低 保 証 がありますが 積 立 金 額 や 解 約 払 戻 金 額 は 最 低 保 証 がありませんので 株 式 の 価 格 下 落 ( 価 格 変 動 リスク) 金 利 上 昇 による 債 券 などの 価 格 下 落 ( 金 利 変 動 リスク) 為 替 変 動 による 外 国 証 券 の 価 格 下 落 ( 為 替 変 動 リスク) などにより お 受 取 り になる 金 額 の 合 計 額 がお 払 込 保 険 料 を 下 回 ることがあり 損 失 が 生 じるおそれがあります 外 国 証 券 への 投 資 にあたっては 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いますが 完 全 にヘッジできない 場 合 があ ります この 商 品 は 生 命 保 険 商 品 であり 投 資 信 託 ではありません

市 場 動 向 国 内 株 式 外 国 株 式 22,000 ( 円 ) 日 経 平 均 19,000 (ドル) NYダウ 21,000 20,000 18,000 19,000 18,000 17,000 17,000 16,000 16,000 15,000 14,000 15,000 国 内 債 券 外 国 債 券 0.60 (%) 長 期 国 債 3.00 (%) 米 国 10 年 債 0.50 0.40 2.50 0.30 0.20 2.00 0.10 0.00 1.50 0.10 0.20 1.00 為 替 ( 円 ドル) 為 替 ( 円 ユーロ) ( 円 ) 円 ドル ( 円 ) 円 ユーロ 135 145 130 125 120 115 110 140 135 130 125 105 120 株 式 国 内 株 式 はほぼ 横 ばいとなりました 月 初 に 発 表 された 日 銀 短 観 が 前 回 調 査 から 悪 化 したことで 日 本 企 業 の 業 績 悪 化 懸 念 が 高 まり 上 旬 は 下 落 基 調 で 推 移 しました 中 旬 は 中 国 の 経 済 指 標 の 改 善 や 増 産 凍 結 期 待 を 背 景 とした 原 油 価 格 の 上 昇 などから 過 度 なリスク 回 避 姿 勢 が 沈 静 化 したことで 反 発 しましたが 下 旬 には 利 益 確 定 売 り から 再 び 下 落 基 調 となりました 米 国 株 式 はほぼ 横 ばいとなりました 上 旬 は 方 向 感 のない 推 移 となりましたが 中 旬 には 中 国 の 経 済 指 標 の 改 善 や 増 産 凍 結 期 待 を 背 景 と した 原 油 価 格 の 上 昇 を 受 けて 上 昇 しました 下 旬 には 企 業 業 績 や 景 気 への 悪 化 懸 念 から 下 落 する 展 開 となりました 債 券 国 内 長 期 金 利 は 低 下 しました 日 本 銀 行 の 超 緩 和 的 金 融 政 策 を 背 景 とした 良 好 な 需 給 環 境 の 中 で 低 下 基 調 で 推 移 しました 上 旬 に 株 価 が 軟 調 に 推 移 したことも 金 利 低 下 を 後 押 ししました 米 国 長 期 金 利 は 上 昇 しました 上 旬 は 株 価 の 軟 調 な 推 移 や 欧 州 金 利 の 低 下 などを 受 けてやや 低 下 基 調 で 推 移 しましたが 中 旬 以 降 は 増 産 凍 結 期 待 を 背 景 とした 原 油 価 格 の 上 昇 を 受 けて 上 昇 しました 為 替 円 は 対 ドル 対 ユーロで 上 昇 しました 上 旬 は 日 本 企 業 の 業 績 悪 化 懸 念 などを 受 けてリスク 回 避 が 進 行 し 円 は 上 昇 しました 中 旬 はリス ク 回 避 姿 勢 が 沈 静 化 したことで 円 は 反 落 しましたが 4 月 28 日 の 金 融 政 策 決 定 会 合 で 日 本 銀 行 が 市 場 予 想 に 反 して 追 加 金 融 緩 和 を 見 送 ったことで 再 び 円 は 上 昇 しました ( 注 ) 1.T&Dバランスファンド20VAで 投 資 しない 外 国 株 式 などの 市 場 動 向 も 含 めて 記 載 しております 2. 市 場 動 向 コメントは 当 月 に 関 するものです また コメントについては 運 用 委 託 先 であるT&D アセットマネジメント( 株 )が 作 成 したものです

資 産 運 用 状 況 運 用 の 基 本 方 針 特 別 勘 定 資 産 の 着 実 な 成 長 と 中 長 期 的 視 点 に 立 った 収 益 の 確 保 を 目 指 し 運 用 を 行 います 特 別 勘 定 における 資 産 運 用 は 主 に 投 資 信 託 に 投 資 することにより 行 います なお 運 用 会 社 および 投 資 信 託 の 選 定 評 価 については 当 社 がこれにあたります 特 別 勘 定 の 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 については 運 用 スキームの 変 更 運 用 資 産 額 の 変 動 などの 理 由 により 投 資 信 託 の 種 類 運 用 方 針 運 用 会 社 を 今 後 変 更 することがあります また 新 たな 特 別 勘 定 を 創 設 したり すでに 設 定 された 特 別 勘 定 を 廃 止 することや 複 数 の 特 別 勘 定 を 統 合 することがあります 特 別 勘 定 バランス20 型 [01] では T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )への 投 資 を 行 います 資 産 配 分 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) 項 目 時 価 残 高 構 成 比 現 預 金 その 他 192 4.3% 株 式 債 券 外 国 証 券 その 他 の 証 券 4,303 95.7% 特 別 勘 定 計 4,495 100.0% ( 注 ) 1. 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てといたしました 2. 月 末 を 跨 ぐ 取 引 がある 場 合 未 払 金 未 払 費 用 などの 負 債 数 値 との 純 額 表 示 としています 今 月 の 運 用 方 針 キャッシュ フローに 合 わせて T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )への 投 資 を 行 いました T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )とは T&Dアセットマネジメント 株 式 会 社 を 運 用 会 社 とするバランス 型 投 資 信 託 であり 基 準 組 入 比 率 は 日 本 株 式 20% 日 本 債 券 40% 米 国 債 券 40%となります 今 後 の 運 用 方 針 キャッシュ フローに 合 わせて T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) への 投 資 を 行 います 保 有 契 約 高 ( 単 位 : 件 百 万 円 ) 項 目 件 数 金 額 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 374 4,031 ( 注 ) 1. 保 有 契 約 高 ( 金 額 )には 積 立 金 額 ( 積 立 金 額 が 基 本 保 険 金 額 を 下 回 る 契 約 については 基 本 保 険 金 額 )を 表 示 しています 2. 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てといたしました

インデックスの 推 移 1.020 1.000 0.980 0.960 0.940 0.920 0.900 0.880 0.860 0.840 0.820 2016/4 末 0.800 2006/4/4 2007/3 末 2008/3 末 2009/3 末 2010/3 末 2011/3 末 2012/3 末 2013/3 末 2014/3 末 2015/3 末 2016/3 末 当 月 末 インデックス インデックス 伸 び 率 過 去 1ヵ 月 過 去 1 年 0.27% 4.75% 設 定 来 0.863313.67% 注 )1.インデックスとは 特 別 勘 定 の 運 用 実 績 を 指 数 化 したもので 設 定 日 の 前 日 ( 平 成 18.4.4) を 1 としています なお このインデックスは 保 険 関 係 費 用 ( 保 険 契 約 の 締 結 および 維 持 などに 必 要 な 費 用 )や 運 用 に 関 する 費 用 ( 特 別 勘 定 の 運 用 に 必 要 な 費 用 )を 控 除 して 計 算 します 2.インデックスの 変 動 は 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きとは 異 なります これは 特 別 勘 定 が 保 険 関 係 費 用 などを 控 除 することや 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 な どに 備 えて 一 定 の 現 預 金 などを 保 有 していることによります 3. 上 記 伸 び 率 は 各 時 点 から 基 準 日 までの 運 用 実 績 を 表 しています 4. 上 記 数 値 は 基 準 日 までの 過 去 の 運 用 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するもので はありません

ご 参 考 ) 特 別 勘 定 の 主 な 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 運 用 レポート< 月 次 > T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 当 資 料 は 個 人 変 額 年 金 保 険 の 特 別 勘 定 が 主 な 投 資 対 象 として 用 いる 投 資 信 託 についての 運 用 状 況 などを 開 示 する 資 料 であり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません 当 資 料 で 開 示 される 投 資 信 託 の 運 用 状 況 などは あくまで 参 考 情 報 であり ご 契 約 者 が 直 接 投 資 信 託 を 保 有 しているわけではありません 特 別 勘 定 のインデックスの 値 動 きは 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きとは 異 なります これは 特 別 勘 定 が 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 などに 備 えて 一 定 の 現 預 金 などを 保 有 していることや 保 険 関 係 費 用 などを 控 除 することによります 当 資 料 の 記 載 事 項 は 資 料 作 成 時 点 の 見 解 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 当 資 料 は T&Dアセットマネジメント 株 式 会 社 から 提 供 されたデータをもとに 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 が 作 成 しています ファンドの 特 色 日 本 の 株 式 債 券 および 米 国 の 債 券 に 分 散 投 資 を 行 い 長 期 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 原 則 として 米 国 債 券 は 為 替 ヘッジを 行 います 各 資 産 の 基 準 組 入 比 率 は 日 本 株 式 20% 日 本 債 券 40% 米 国 債 券 40%です 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 各 マザーファンドは 各 資 産 ごとに 設 定 されたベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 と して 運 用 を 行 います 各 資 産 のベンチマークは 日 本 株 式 日 経 平 均 株 価 日 本 債 券 NOMURABPI 国 債 短 期 (13 年 ) 米 国 債 券 シティ 米 国 国 債 インデックス (13 年 )( 円 ヘッジベース) です 13,000 設 定 来 の 運 用 実 績 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 設 05/2/21 定 日 06/2/21 07/2/21 08/2/21 09/2/21 10/2/21 11/2/21 12/2/21 13/2/21 14/2/21 15/2/21 16/2/21 ファンドの 基 準 価 額 は 設 定 日 ( 2005 年 2 月 22 日 )の 前 営 業 日 を10,000として 指 数 化 表 示 しています 指 数 化 した 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 ( 年 率 0.3186%( 税 抜 0.295%)) 控 除 後 のものであり 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 した ものです 期 間 別 騰 落 率 ファンド 参 考 指 数 差 過 去 1ヵ 月 0.06% 0.14% 0.08% 過 去 3ヵ 月 0.56% 0.79% 0.23% 過 去 6ヵ 月 2.13% 2.36% 0.23% 過 去 1 年 2.40% 2.57% 0.17% 過 去 3 年 5.80% 5.17% 0.63% 設 定 来 19.13% 17.57% 1.56% ファンドの 騰 落 率 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したものです 参 考 指 数 とは ファンドの 基 準 組 入 比 率 に 基 づき 各 マザーファンドのベンチマー ク 収 益 率 を 用 いて 算 出 したものです 設 定 来 の 騰 落 率 は ファンドの 設 定 日 ( 2005 年 2 月 22 日 )の 前 営 業 日 を 起 点 とし て 算 出 しています 小 数 第 3 位 を 四 捨 五 入 しています 資 産 構 成 マザーファンド 組 入 比 率 米 国 債 券 40.3% 短 期 資 産 0.3% 日 本 株 式 19.1% 日 本 債 券 40.3% 基 準 組 入 比 率 日 本 株 式 20% 日 本 債 券 40% 米 国 債 券 40% 12,879 百 万 円

ご 参 考 ) 特 別 勘 定 の 主 な 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 運 用 レポート< 月 次 > T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 当 資 料 は 個 人 変 額 年 金 保 険 の 特 別 勘 定 が 主 な 投 資 対 象 として 用 いる 投 資 信 託 についての 運 用 状 況 などを 開 示 する 資 料 であり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません 当 資 料 で 開 示 される 投 資 信 託 の 運 用 状 況 などは あくまで 参 考 情 報 であり ご 契 約 者 が 直 接 投 資 信 託 を 保 有 しているわけではありません 特 別 勘 定 のインデックスの 値 動 きは 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きとは 異 なります これは 特 別 勘 定 が 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 などに 備 えて 一 定 の 現 預 金 などを 保 有 していることや 保 険 関 係 費 用 などを 控 除 することによります 当 資 料 の 記 載 事 項 は 資 料 作 成 時 点 の 見 解 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 当 資 料 は T&Dアセットマネジメント 株 式 会 社 から 提 供 されたデータをもとに 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 が 作 成 しています 参 考 情 報 日 本 株 式 米 国 債 券 2 25インデックスマザーファンド 米 国 国 債 インデックス( 短 期 型 ヘッジあり)マザーファンド マザーファンドの 特 色 主 な 投 資 対 象 : 日 経 225 採 用 銘 柄 ベンチマーク: 日 経 平 均 株 価 指 数 出 所 : 日 本 経 済 新 聞 社 目 標 とする 運 用 成 果 : ベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とします マザーファンドの 特 色 主 な 投 資 対 象 : 米 国 の 公 社 債 ベンチマーク: シティ 米 国 国 債 インデックス (13 年 )( 円 ヘッジベース) 出 所 :シティグループ インデックスLLC 目 標 とする 運 用 成 果 : ベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とします 17,927 百 万 円 5,248 百 万 円 期 間 別 騰 落 率 ( ) 期 間 別 騰 落 率 ( ) マザーファンド ベンチマーク マザーファンド 過 去 1ヵ 月 0.60% 0.55% 過 去 1ヵ 月 0.08% 過 去 3ヵ 月 4.19% 4.86% 過 去 3ヵ 月 0.06% 過 去 6ヵ 月 11.86% 12.67% 過 去 6ヵ 月 0.04% 過 去 1 年 13.12% 14.62% 過 去 1 年 0.08% 過 去 3 年 26.54% 20.24% 過 去 3 年 0.79% 設 定 来 73.16% 43.04% 設 定 来 7.72% ベンチマーク 0.10% 0.06% 0.01% 0.06% 0.83% 7.92% 日 本 債 券 日 本 国 債 インデックス( 短 期 型 )マザーファンド マザーファンドの 特 色 主 な 投 資 対 象 : わが 国 の 公 社 債 ベンチマーク: NOMURABPI 国 債 短 期 (13 年 ) 出 所 : 野 村 證 券 株 式 会 社 目 標 とする 運 用 成 果 : ベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とします 期 間 別 騰 落 率 ( ) 21,978 百 万 円 マザーファンド 過 去 1ヵ 月 0.04% 過 去 3ヵ 月 0.25% 過 去 6ヵ 月 0.39% 過 去 1 年 0.39% 過 去 3 年 0.86% 設 定 来 5.39% ベンチマーク 0.04% 0.25% 0.42% 0.40% 0.86% 5.50% 1 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 平 均 ) は 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 によって 独 自 に 開 発 された 手 法 によって 算 出 される 著 作 物 であり 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 自 体 及 び 日 経 平 均 を 算 定 する 手 法 に 対 して 著 作 権 その 他 一 切 の 知 的 財 産 権 を 有 しています 2 日 経 及 び 日 経 平 均 を 示 す 標 章 に 関 する 商 標 権 その 他 の 知 的 財 産 権 は 全 て 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 しています 3 本 件 投 資 信 託 は 投 資 信 託 委 託 業 者 等 の 責 任 のもとで 運 用 されるものであり 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は その 運 用 及 び 本 件 受 益 権 の 取 引 に 関 して 一 切 の 責 任 を 負 いません 4 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 を 継 続 的 に 公 表 する 義 務 を 負 うものではなく 公 表 の 誤 謬 遅 延 又 は 中 断 に 関 して 責 任 を 負 いません 5 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 の 構 成 銘 柄 計 算 方 法 その 他 日 経 平 均 の 内 容 を 変 える 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURABPI 国 債 短 期 (13 年 )とは 日 本 国 内 で 発 行 される 公 募 固 定 利 付 債 の 流 通 市 場 動 向 を 的 確 に 表 すために 野 村 證 券 株 式 会 社 によって 開 発 公 表 されているインデックスである NOMURABPI 総 合 のうち わが 国 の 残 存 期 間 1 年 以 上 3 年 未 満 の 国 債 により 構 成 されているインデックスで その 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します 野 村 證 券 株 式 会 社 は 対 象 インデッ クスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく 対 象 インデッ クスを 用 いて 行 われる 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 米 国 国 債 インデックス( 13 年 )( 円 ヘッジベース)は シティグループ インデックスLLCが 開 発 したものです 騰 落 率 は 小 数 第 3 位 を 四 捨 五 入 しています なお 設 定 来 の 騰 落 率 は T&Dバランスファンド20VAの 設 定 日 (2005 年 2 月 22 日 )の 前 営 業 日 を 起 点 として 算 出 しています