ファンドの 目 的 この 投 資 信 託 ( 以 下 本 ファンド という 場 合 があります )は 安 定 した 配 当 収 入 の 確 保 と 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 として 外 国 投 資 信 託 証 券 C

受 益 者 の 皆 様 へ 基 準 日 :2016 年 8 月 17 日 平 素 は 別 格 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます この 度 本 ファンドは 2016 年 8 月 17 日 に 第 38 期 決 算 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 を 以 下 の 通 り 決 定 いたしましたので ご 報 告 申 し 上 げます 収 益 分 配 金 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 38 期 (2016 年 8 月 17 日 ) 収 益 分 配 金 ( 税 引 前 )の 推 移 決 算 日 分 配 金 第 34 期 2016 年 4 月 18 日 第 35 期 2016 年 5 月 17 日 第 36 期 2016 年 6 月 17 日 第 37 期 2016 年 7 月 19 日 第 38 期 2016 年 8 月 17 日 設 定 来 累 計 6,790 円 収 益 分 配 金 は1 万 口 当 たりの 金 額 です 原 則 として 毎 月 17 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 分 配 金 実 績 は 将 来 の 分 配 金 の 水 準 を 示 唆 保 証 するものではありません ご 参 考 情 報 設 定 来 ( 設 定 日 :2013 年 6 月 28 日 )~2016 年 8 月 17 日 の 基 準 価 額 等 の 推 移 基 準 価 額 :3,372 円 (2016 年 8 月 17 日 時 点 ) ( 円 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 基 準 価 額 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 及 び 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 の 値 です 信 託 報 酬 率 はP7のファンドの 費 用 をご 確 認 ください 期 間 別 騰 落 率 の 推 移 基 準 日 :2016 年 8 月 17 日 設 定 来 直 近 1カ 月 直 近 3カ 月 直 近 6カ 月 直 近 1 年 直 近 3 年 直 近 5 年 2.43% -0.37% 7.41% 29.47% 1.37% 9.07% - 騰 落 率 は 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 算 出 した 累 積 投 資 基 準 価 額 により 計 算 しています 本 資 料 は SBIアセットマネジメント 株 式 会 社 が 信 頼 できると 判 断 したデータに 基 づき 作 成 されておりますが その 正 確 性 完 全 性 について 保 証 するものではありませ ん また 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります 本 資 料 中 のグラフ 数 値 等 は 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 傾 向 数 値 等 を 予 測 するものではありません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 本 保 証 はありません 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 はすべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します ご 購 入 の 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 をご 確 認 の 上 お 客 様 ご 自 身 でご 判 断 ください 1

ファンドの 目 的 この 投 資 信 託 ( 以 下 本 ファンド という 場 合 があります )は 安 定 した 配 当 収 入 の 確 保 と 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 として 外 国 投 資 信 託 証 券 CS グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 以 下 CSファンド という 場 合 があります )への 投 資 を 通 じて 日 本 を 含 む 世 界 のリート(グローバル リート) 1へ 実 質 的 に 投 資 することで 相 対 的 に 高 い 配 当 利 回 りの 獲 得 と 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることをめざします 1 グローバル リートとは 米 国 リートETF 米 国 外 リートETFを 合 わせた 総 称 です CSファンドでは グローバル リートETF 2への 投 資 に 加 え グローバル リート トリプル プレミアム 戦 略 を 活 用 し グローバル リートへの 投 資 を 上 回 るインカム 収 入 の 獲 得 をめざします 2 iシェアーズ ダウジョーンズ 米 国 不 動 産 ETF SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF を 指 します 詳 しくは 交 付 目 論 見 書 等 でご 確 認 ください グローバル リートETFからの 配 当 に 加 えて グローバル リート トリプル プレミアム 戦 略 が 採 用 する 次 の3つの 戦 略 によりプレミアム 収 入 の 獲 得 をめざします 選 択 通 貨 においては 米 国 金 利 に 対 して 相 対 的 に 金 利 が 高 い1 通 貨 を 毎 月 選 定 します CSファンドは 通 貨 の 選 定 にあたって カレンシー マネジメントに 特 化 した ミレニアム グローバル 社 から の 投 資 助 言 を 活 用 します 原 則 として 世 界 主 要 国 の 債 券 市 場 及 び 新 興 国 の 債 券 市 場 を 代 表 する 債 券 市 場 インデックス 3 構 成 国 の 通 貨 の 中 から 金 利 水 準 流 動 性 等 を 考 慮 し 米 ドル 金 利 に 対 して 相 対 的 に 金 利 が 高 い1 通 貨 を 選 定 します 3 債 券 市 場 インデックス( 選 択 通 貨 ユニバース) 世 界 主 要 国 の 債 券 市 場 インデックスはJPモルガン ガバメント ボンド インデックス ブロード 新 興 国 の 債 券 市 場 インデックスはJPモルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツ ブロードとします ファンダメンタルズ 及 び 流 動 性 を 考 慮 して 選 択 される 通 貨 が 複 数 となる 場 合 があります この 場 合 1 通 貨 あたりに 投 資 比 率 は 原 則 として 等 金 額 となるように 調 整 されます 売 りの 権 利 (オプション)の 満 期 日 において 再 度 選 択 通 貨 買 い 円 売 りの 権 利 (オプション)を 売 却 する 場 合 があります この 場 合 前 回 の 取 引 と 条 件 が 異 なる 可 能 性 があります 直 物 為 替 先 渡 取 引 (NDF 4)を 利 用 し 為 替 取 引 を 行 う 場 合 があります NDFの 取 引 価 格 は 需 給 や 対 象 通 貨 に 対 する 期 待 等 により 金 利 差 から 理 論 上 期 待 される 水 準 とは 大 きく 異 なる 場 合 があります この 結 果 基 準 価 額 の 値 動 きは 実 際 の 当 該 選 択 通 貨 の 為 替 市 場 の 値 動 きから 想 定 されるものと 大 きく 乖 離 する 場 合 があります 4 NDFとは Non-Deliverable Forward の 略 です NDF 取 引 では 元 本 を 直 接 取 引 するのではなく あらかじめ 決 められ た 取 引 価 格 (NDF 価 格 )と 決 済 時 の 実 勢 価 格 との 差 額 を 米 ドルなどの 主 要 通 貨 で 差 金 決 済 します 通 貨 自 体 の 流 通 量 が 制 限 されていたり 取 引 量 が 極 端 に 少 ないといった 新 興 国 通 貨 を 対 象 とした 取 引 に 多 く 見 られ 為 替 取 引 を 行 う 場 合 その 通 貨 自 体 での 取 引 が 難 しいことから NDF 取 引 が 利 用 されています 通 貨 選 定 における 候 補 国 地 域 は 今 後 変 更 となる 場 合 があります 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります なお 当 該 国 地 域 への 投 資 を 推 奨 している 訳 ではありません ミレニアム グローバル 社 は 独 立 系 非 上 場 のカレンシー マネジメントに 特 化 した 為 替 専 業 投 資 運 用 会 社 で 1994 年 に カレンシー マネジメントのパイオニアであるマイケル ハットマンにより 設 立 されました 2015 年 12 月 末 日 現 在 世 界 の 機 関 投 資 家 向 けに151 億 ドルを 超 える 為 替 関 連 資 産 を 受 託 運 用 しています 2

ファンドの 仕 組 み 本 ファンドはファンド オブファンズ 方 式 で 運 用 されます ファンド オブファンズ 方 式 とは 投 資 者 の 皆 様 からお 預 かりした 資 金 を 他 の 投 資 信 託 に 投 資 することにより 運 用 を 行 う 方 式 です 本 ファンドの 収 益 源 としては 以 下 の4つの 要 素 が 挙 げられます これらの 収 益 源 に 相 応 してリスクが 内 在 していることに 注 意 が 必 要 です 3

( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 交 付 目 論 見 書 P16の 手 続 手 数 料 等 の ファンドの 費 用 税 金 をご 覧 ください 4

基 準 価 額 の 変 動 要 因 本 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します また 外 貨 建 て 資 産 には 為 替 リスクもあります したがって 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではな く 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 及 び 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 本 ファンドの 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 としては 以 下 のものがあります なお 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 以 下 に 限 定 されるものではありません 主 な 変 動 要 因 価 格 変 動 リスク 本 ファンドは 主 要 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 証 券 におけるスワップ 取 引 等 を 通 じて 実 質 的 にETF 等 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 をします 実 質 的 な 投 資 対 象 となるETFの 価 格 は 組 入 れリート 発 行 企 業 の 業 績 や 市 場 での 需 給 等 の 影 響 を 受 け 変 動 します また 発 行 企 業 の 信 用 状 況 にも 影 響 され 当 該 企 業 が 経 営 不 安 や 倒 産 等 に 陥 ったときには 当 該 企 業 の 株 価 は 大 きく 下 落 し 投 資 資 金 が 回 収 出 来 なくなることもあります この 場 合 本 ファン ドの 基 準 価 額 は 影 響 を 受 け 大 きく 損 失 を 被 ることがあります 本 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 証 券 が 採 用 するカバードコール 戦 略 には 以 下 のリスクがあります カバードコール 戦 略 に 伴 うリスク グローバル リートETFへの 投 資 とそれぞれのETFを 参 照 するコール オプションの 売 りを 組 み 合 わせるグローバル リート カバードコール 戦 略 では 各 リートETFの 価 格 が 上 昇 した 場 合 でも それぞれのコール オプションの 権 利 行 使 価 格 以 上 の 値 上 り 益 は 放 棄 すること になります その 場 合 オプション プレミアムは 受 取 ることができるものの グローバル リートETFに 投 資 した 場 合 に 比 べ 投 資 成 果 が 劣 る 可 能 性 があります 選 択 通 貨 への 投 資 と 円 に 対 する 選 択 通 貨 のコール オプションの 売 りを 組 み 合 わせる 通 貨 カバードコール 戦 略 では 選 択 通 貨 が 円 に 対 して 上 昇 した 場 合 でも コール オプ ションの 権 利 行 使 価 格 以 上 の 値 上 がり 益 は 放 棄 することになります その 場 合 オプショ ン プレミアムは 受 け 取 ることができるものの 選 択 通 貨 に 投 資 した 場 合 に 比 べ 投 資 成 果 が 劣 る 可 能 性 があります コール オプションの 売 りを 行 うことにより 得 られるオプション プレミアムの 水 準 は 当 該 売 りを 行 う 時 点 の 価 格 水 準 や 権 利 行 使 水 準 価 格 変 動 率 (ボラティリティ) 権 利 行 使 価 格 までの 期 間 金 利 水 準 配 当 ( 分 配 ) 水 準 需 給 等 複 数 の 要 因 により 決 まりますので 当 初 想 定 したようなオプション プレミアムの 水 準 が 確 保 できない 可 能 性 があります 売 却 したコール オプションの 評 価 値 は 売 却 後 に 価 格 水 準 やボラティリティが 上 昇 した 場 合 等 には 上 昇 し これにより 損 失 を 被 りファンドの 基 準 価 額 が 下 落 することがあります 各 カバードコール 戦 略 の 投 資 成 果 は オプション 取 引 の 権 利 行 使 日 の 価 格 によって 決 定 されるものであり 権 利 行 使 価 格 までの 間 に 価 格 が 権 利 行 使 価 格 を 超 えたとしても その 後 下 落 すれば 権 利 行 使 価 格 までの 値 上 がり 益 を 享 受 できない 場 合 があります 各 カバードコール 戦 略 において 特 定 の 権 利 行 使 期 間 で 価 格 が 下 落 した 場 合 再 度 カバード コール 戦 略 を 構 築 した 場 合 の 値 上 がり 益 は 戦 略 再 構 築 日 に 設 定 される 権 利 行 使 価 格 までの 値 上 がり 益 に 限 定 されますので その 後 に 当 初 の 水 準 まで 価 格 が 回 復 しても 本 ファンドの 基 準 価 額 の 回 復 は 緩 慢 になる 可 能 性 があります スワップ 取 引 に 関 するリスク 本 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 証 券 におけるスワップ 取 引 は ファンドの 資 産 の 全 額 を 証 拠 金 として 相 手 方 に 差 し 入 れ グローバル リートETFと 為 替 のプレミアム 戦 略 の 投 資 成 果 を 享 受 する 契 約 ですので スワップ 取 引 の 相 手 方 の 信 用 リスク 等 の 影 響 を 受 け その 倒 産 等 により 当 初 の 契 約 どおりの 取 引 を 実 行 できず 損 失 を 被 るリスクがあり ます 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 証 券 は スワップ 取 引 の 相 手 方 が 現 実 に 取 引 するグローバ ル リートETFやオプション 取 引 については 何 らの 権 利 も 有 しておりません 投 資 対 象 の 外 国 投 資 信 託 証 券 では スワップ 取 引 の 相 手 方 から 日 々 当 該 外 国 投 資 信 託 証 券 の 純 資 産 相 当 額 の 担 保 を 受 取 ることでスワップ 取 引 の 相 手 方 の 信 用 リスクの 低 減 を 図 りますが スワップ 取 引 の 相 手 方 に 倒 産 や 契 約 不 履 行 その 他 不 測 の 事 態 が 生 じた 場 合 には 運 用 の 継 続 は 困 難 となり 将 来 の 投 資 成 果 を 享 受 することは 出 来 ず 担 保 を 処 分 する 際 に 想 定 した 価 格 で 処 分 できない 可 能 性 があることから 損 失 を 被 る 場 合 があり ます 5

主 な 変 動 要 因 為 替 リスク 本 ファンドは 主 要 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 証 券 におけるスワップ 取 引 等 を 通 じて 実 質 的 に 外 貨 建 て 資 産 に 投 資 するため 為 替 変 動 のリスクが 生 じます また 本 ファンドは 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いませんので 為 替 変 動 の 影 響 を 直 接 受 けます 従 って 円 高 局 面 では その 資 産 価 値 が 大 きく 減 少 する 可 能 性 があり この 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 恐 れがあります また 為 替 取 引 プレミアム 戦 略 において 選 択 通 貨 金 利 が 米 ドル 金 利 より 低 いときには これらの 金 利 差 相 当 分 がコストとなります なお 直 物 為 替 先 渡 取 引 (NDF)を 利 用 し 為 替 取 引 を 行 う 場 合 があります NDFの 取 引 価 格 は 需 給 や 対 象 通 貨 に 対 する 期 待 等 により 金 利 差 から 理 論 上 期 待 される 水 準 とは 大 きく 異 なる 場 合 があります この 場 合 ファンドの 基 準 価 額 の 値 動 きは 実 際 の 当 該 選 択 通 貨 の 為 替 市 場 の 値 動 きから 想 定 されるものと 大 きく 乖 離 する 場 合 があります カントリーリスク 実 質 的 な 投 資 対 象 となる 国 と 地 域 によっては 政 治 経 済 情 勢 が 不 安 定 になったり 証 券 取 引 外 国 為 替 取 引 等 に 関 する 規 制 や 税 制 が 変 更 されたり 新 たな 税 制 が 適 用 される 場 合 が あります さらに 外 国 政 府 の 資 産 の 没 収 国 有 化 差 し 押 さえなどを 行 う 可 能 性 もありま す これらの 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 恐 れがあります 流 動 性 リスク 実 質 的 な 投 資 対 象 となる 有 価 証 券 等 の 需 給 市 場 に 対 する 相 場 見 通 し 経 済 金 融 情 勢 等 の 変 化 や 当 該 有 価 証 券 等 が 売 買 される 市 場 の 規 模 や 厚 み 市 場 参 加 者 の 差 異 等 は 当 該 有 価 証 券 等 の 流 動 性 に 大 きく 影 響 します 当 該 有 価 証 券 等 の 流 動 性 が 低 下 した 場 合 売 買 が 実 行 できなくなったり 不 利 な 条 件 での 売 買 を 強 いられることとなったり デリバティブ 等 の 決 済 の 場 合 に 反 対 売 買 が 困 難 になったりする 可 能 性 があります これらの 場 合 ファン ドの 基 準 価 額 が 下 落 する 恐 れがあります リスクは 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただく 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 本 ファンドのお 取 引 に 関 しては 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 収 益 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 における 本 ファンドの 収 益 の 水 準 を 示 すものではありません 収 益 分 配 は 計 算 期 間 に 生 じた 収 益 を 超 えて 行 われる 場 合 があります 投 資 者 の 購 入 価 額 によっては 収 益 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 な 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 が あります 収 益 分 配 金 の 支 払 いは 信 託 財 産 から 行 われます したがって 純 資 産 総 額 の 減 少 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります ファンドの 関 係 法 人 SBIアセットマネジメント 株 式 会 社 ( 信 託 財 産 の 運 用 指 図 及 び 運 用 報 告 書 の 作 成 等 を 行 います ) 委 託 会 社 ( 金 商 ) 第 311 号 加 入 協 会 / 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 受 託 会 社 販 売 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 (ファンド 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います ) 最 終 頁 をご 参 照 ください ( 受 益 権 の 募 集 販 売 の 取 扱 い 及 びこれらに 付 随 する 業 務 を 行 います ) 6

お 申 込 メモ 購 入 単 位 販 売 会 社 がそれぞれ 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 継 続 申 込 期 間 : 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 ( 当 初 1 口 1 円 ) 購 入 代 金 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 単 位 販 売 会 社 がそれぞれ 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 金 額 とします 換 金 代 金 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 以 降 のお 支 払 いとなります 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 ニューヨークの 証 券 取 引 所 ニューヨークの 商 業 銀 行 のいずれかの 休 業 日 申 込 締 切 時 間 原 則 として 午 後 3 時 までとします なお 受 付 時 間 を 過 ぎてからのお 申 込 みは 翌 営 業 日 の 受 付 分 として 取 扱 い ます 受 付 時 間 は 販 売 会 社 によって 異 なることもありますのでご 注 意 ください 購 入 の 申 込 期 間 継 続 申 込 期 間 : 平 成 27 年 9 月 18 日 ( 金 )~ 平 成 28 年 9 月 16 日 ( 金 ) 継 続 申 込 期 間 は 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することによって 更 新 されます 換 金 制 限 ファンドの 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 解 約 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 ( 解 約 )のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 すること 及 びすでに 受 付 けた 購 入 換 金 ( 解 約 )のお 申 込 みの 受 付 を 取 消 す 場 合 があります 信 託 期 間 繰 上 償 還 平 成 30 年 6 月 18 日 ( 月 )( 設 定 日 : 平 成 25 年 6 月 28 日 ) 信 託 期 間 の 延 長 が 有 利 であると 認 めたときは 信 託 期 間 を 延 長 する 場 合 があります 主 要 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 証 券 が 償 還 となる 場 合 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 等 には 繰 上 償 還 となる 場 合 があります 決 算 日 毎 月 17 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 毎 月 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 分 配 金 は 決 算 日 から 起 算 して5 営 業 日 以 内 収 益 分 配 に 支 払 いを 開 始 します 販 売 会 社 によっては 分 配 金 の 再 投 資 コースを 設 けています 詳 しくは 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 信 託 金 の 限 度 額 3,000 億 円 公 告 委 託 会 社 が 投 資 者 に 対 して 行 う 公 告 は 日 刊 工 業 新 聞 に 掲 載 されます 運 用 報 告 書 課 税 関 係 グローバル リート トリプル プレミアム ファンド( 毎 月 分 配 型 ) グローバル リート トリプル プレミアム ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 内 外 /その 他 資 産 ( 不 動 産 投 信 為 替 オプション) 月 次 レポート 毎 年 6 月 12 月 の 決 算 時 及 び 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 販 売 会 社 より 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 税 法 が 改 正 された 場 合 には 変 更 となる 場 合 があります ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 金 額 に3.24%( 税 込 )を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 対 して0.5%を 乗 じて 得 た 額 を ご 換 金 ( 解 約 ) 時 にご 負 担 いただ きます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 年 1.2312%( 税 抜 : 年 1.14%)を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) ( 信 託 報 酬 )の 配 分 は 下 記 の 通 りとします なお 当 該 報 酬 は 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときファンド から 支 払 われます 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) ( 委 託 会 社 ) 内 訳 ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 ) 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 証 券 の 信 託 報 酬 等 1 実 質 的 な 負 担 2 年 1.2312%( 税 抜 : 年 1.14%) 年 0.5940%( 税 抜 : 年 0.55%) 年 0.5940%( 税 抜 : 年 0.55%) 年 0.0432%( 税 抜 : 年 0.04%) 年 0.64% 年 1.8712%( 税 込 ) 1 本 ファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 のうち 信 託 報 酬 が 最 大 のもの( 年 率 0.64%)を 表 示 しております 2 本 ファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 信 託 報 酬 を 加 味 した 投 資 者 の 皆 様 が 実 質 的 に 負 担 する 信 託 報 酬 になり ます その 他 の 費 用 ファンドの 監 査 費 用 有 価 証 券 売 買 時 にかかる 売 買 委 託 手 数 料 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 及 び 手 数 料 開 示 書 類 等 の 作 成 費 用 等 ( 有 価 証 券 届 出 書 目 論 見 書 有 価 証 券 報 告 書 運 用 報 告 書 等 の 作 成 印 刷 費 用 等 )が 信 託 財 産 から 差 引 かれます なお これらの 費 用 は 監 査 費 用 を 除 き 運 用 状 況 など により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 などを 示 すことができません 当 該 費 用 及 び 手 数 料 等 の 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 投 資 信 託 をご 購 入 の 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ もしくは 同 時 にお 受 取 りになり 内 容 を ご 確 認 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのあるものであり 元 本 保 証 利 回 り 保 証 及 び 一 定 の 運 用 成 果 の 保 証 をするものではありません したがって 運 用 実 績 によっては 元 本 割 れする 可 能 性 があります 投 資 信 託 の 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 るリスクは 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 様 が 負 うこととなります 投 資 信 託 は 預 金 ではなく 預 金 保 険 の 対 象 ではありません 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただく 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 対 象 ではありません 7

グローバル リート トリプル プレミアム ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 内 外 /その 他 資 産 ( 不 動 産 投 信 為 替 オプション) 月 次 レポート 販 売 会 社 情 報 一 覧 表 加 入 協 会 名 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 取 引 業 協 会 株 式 会 社 SBI 証 券 ( 金 商 ) 第 44 号 立 花 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 110 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 165 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 195 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 61 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 2251 号 ニュース 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 138 号 日 産 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 131 号 あかつき 証 券 株 式 会 社 ( 金 商 ) 第 67 号 スルガ 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 販 売 会 社 では 受 益 権 の 募 集 販 売 の 取 扱 い 及 びこれらに 付 随 する 業 務 を 行 います ファンドのご 購 入 の 際 は 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 ししますので 必 ず 内 容 をご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 8