2015 年 5 月 14 日 2015 年 3 月 期 連 結 決 算 について 関 西 国 際 空 港 の 航 空 機 発 着 回 数 国 際 線 旅 客 数 が 過 去 最 高 となり 商 業 事 業 を 中 心 に 増 収 また OATグループ との 統 合 もあり 営 業 収 益 は1,500 億 円 を 上 回 り 営 業 利 益 経 常 利 益 ともに 前 年 比 110 億 円 以 上 の 大 幅 な 増 益 1 運 営 概 況 2 関 西 国 際 空 港 年 度 年 度 対 前 年 比 航 空 機 発 着 回 数 ( 万 回 ) 13.3 14.5 109% 乗 入 便 数 ( 便 / 日 ) 182.6 198.7 109% 国 際 線 118.4 130.4 110% 国 内 線 64.2 68.3 106% 航 空 旅 客 数 ( 万 人 ) 1,812.6 2,004.4 111% 国 際 線 1,205.2 1,351.9 112% 国 内 線 607.4 652.5 107% 貨 物 量 ( 万 トン) 67.1 74.1 110% 経 営 成 績 の 概 要 関 空 の 経 営 成 績 年 度 年 度 対 前 年 比 営 業 収 益 99,916 113,917 14,000 114% 営 業 費 用 74,747 81,116 6,368 109% 営 業 利 益 25,169 32,800 7,631 130% 伊 丹 の 経 営 成 績 大 阪 国 際 空 港 年 度 年 度 対 前 年 比 航 空 機 発 着 回 数 ( 万 回 ) 13.9 13.9 100% 乗 入 便 数 ( 便 / 日 ) 190.6 190.6 100% 航 空 旅 客 数 ( 万 人 ) 1,410.1 1,462.1 104% 貨 物 量 ( 万 トン) 13.3 13.3 100% 第 2 年 度 年 度 対 前 年 比 営 ターミ 業 収 益 13,987 13,764 222 98% 営 業 費 用 7,692 7,100 591 92% 営 業 利 益 6,294 6,663 368 106% 年 度 は 速 報 値 は 過 去 最 高 関 西 国 際 空 港 OAT: 大 阪 国 際 空 港 ターミナル( 株 ) 航 空 機 発 着 回 数 は 国 際 線 については 夏 期 冬 期 ともに 過 去 最 高 のスケジュールとなったことや 国 内 線 についても LCCによる 新 規 路 線 就 航 増 便 等 も あり 全 体 では 前 年 比 109%となり 過 去 最 高 となっ た 航 空 旅 客 数 は 国 際 線 については 外 国 人 旅 客 が 大 幅 に 伸 びたことにより 前 年 比 112%となり 開 港 以 来 過 去 最 高 となった また 国 内 線 についても LCCによる 新 規 路 線 就 航 増 便 等 により 前 年 比 107%となった 合 計 では 前 年 比 111%となり 2000 年 度 以 来 14 年 ぶりに2,000 万 人 を 突 破 した 大 阪 国 際 空 港 長 距 離 路 線 の 増 便 等 により 航 空 旅 客 数 は 前 年 を 上 回 った 営 業 収 益 国 際 線 旅 客 数 が 過 去 最 高 となったこともあ り 旅 客 サービス 施 設 使 用 料 収 入 や 免 税 物 販 売 上 をはじめとする 直 営 事 業 収 入 が 増 収 とな り 前 年 比 140 億 円 増 となる1,139 億 円 を 計 上 営 業 費 用 直 営 事 業 収 入 の 増 加 に 伴 う 売 上 原 価 等 の 増 加 等 もあり 前 年 比 64 億 円 増 となる811 億 円 を 計 上 営 業 収 益 運 航 機 材 の 変 更 等 により 着 陸 料 収 入 が 減 収 となり 前 年 比 2 億 円 減 となる138 億 円 を 計 上 営 業 費 用 滑 走 路 修 繕 等 の 減 少 により 前 年 比 6 億 円 減 となる71 億 円 を 計 上 OATGの 経 営 成 績 年 度 年 度 対 前 年 比 営 業 収 益 16,523 37,604 21,080 228% 営 業 費 用 15,380 32,946 17,566 214% 営 業 利 益 1,143 4,657 3,513 407% 営 業 収 益 営 業 費 用 年 度 下 期 よりOATグループを 連 結 対 象 と しており 年 度 は 通 年 化 により 営 業 収 益 営 業 費 用 とも 増 加 全 体 の 経 営 成 績 年 度 年 度 対 前 年 比 営 業 収 益 126,827 153,822 26,995 121% 営 業 費 用 94,213 109,560 15,347 116% 営 業 利 益 32,614 44,261 11,647 136% 連 結 相 殺 後 の 数 字 であるため 各 内 訳 の 合 計 とは 一 致 しない 1 営 業 収 益 営 業 利 益 全 体 の 営 業 収 益 は 270 億 円 増 の1,538 億 円 営 業 利 益 は116 億 円 増 の443 億 円 と 増 収 増 益
3 連 結 財 務 諸 表 の 概 要 損 益 計 算 書 の 概 要 年 度 年 度 対 前 年 比 営 業 収 益 126,827 153,822 26,995 121% 営 業 費 用 94,213 109,560 15,347 116% 営 業 利 益 32,614 44,261 11,647 136% 経 常 利 益 21,877 33,286 11,408 152% 当 期 純 利 益 23,934 19,591 4,342 82% 経 常 利 益 営 業 外 収 益 に 政 府 補 給 金 収 入 を20 億 円 営 業 外 費 用 に 支 払 利 息 等 を 計 上 し 経 常 利 益 は333 億 円 となり 114 億 円 の 増 益 当 期 純 利 益 年 度 はOATグループの 連 結 開 始 に 伴 い 特 別 利 益 に 負 ののれん 発 生 益 106 億 円 を 計 上 し ていたことから 年 度 は 前 年 比 43 億 円 の 減 益 貸 借 対 照 表 の 概 要 流 動 資 産 38,036 43,109 5,073 固 定 資 産 1,947,196 1,930,861 16,335 資 産 合 計 1,985,233 1,973,971 11,261 流 動 負 債 160,783 145,818 14,964 固 定 負 債 1,043,473 1,022,448 21,025 負 債 合 計 1,204,256 1,168,266 35,989 株 主 資 本 574,322 594,356 20,033 少 数 株 主 持 分 他 206,654 211,348 4,694 純 資 産 合 計 780,976 805,704 24,727 負 債 純 資 産 合 計 1,985,233 1,973,971 11,261 資 産 固 定 資 産 は 第 1ターミナルビルリノ ベーション 等 に 伴 う 資 産 取 得 があったもの の 減 価 償 却 により 減 少 負 債 有 利 子 負 債 を9,463 億 円 から9,107 億 円 へ と356 億 円 圧 縮 したこともあり 減 少 キャッシュ フロー(CF)の 概 要 年 度 年 度 営 業 キャッシュフロー 43,038 52,788 9,750 投 資 キャッシュフロー 16,492 7,354 9,138 フリーキャッシュフロー 26,546 45,434 18,888 財 務 キャッシュフロー 19,882 43,183 23,300 フリーキャッシュフロー 営 業 キャッシュフローと 投 資 キャッシュ フローを 合 わせた フリーキャッシュフ ローは454 億 円 の 流 入 超 財 務 キャッシュフロー 有 利 子 負 債 の 圧 縮 に 努 めた 結 果 432 億 円 の 流 出 超 4 単 体 財 務 諸 表 の 概 要 年 度 年 度 対 前 年 比 営 業 収 益 112,749 126,648 13,898 112% 営 業 費 用 105,331 112,522 7,190 107% 営 業 利 益 7,417 14,125 6,708 190% 経 常 利 益 5,841 10,870 5,028 186% 当 期 純 利 益 3,489 6,301 2,812 181% 2
5 2015 年 度 の 連 結 業 績 見 通 し 2015 年 度 中 に 運 営 権 者 による 事 業 開 始 が 予 定 されていることから 発 表 は 致 しません 参 考 連 結 決 算 の 経 営 指 標 ( 億 円 ) 営 業 収 益 1,600 1,538 1,400 1,268 1,200 1,018 1,000 894 883 800 600 400 2010 2011 2012 ( 億 円 ) 500 400 300 200 100 0 営 業 利 益 443 326 268 190 178 2010 2011 2012 ( 億 円 ) 経 常 利 益 350 333 300 250 219 200 180 150 100 83 90 50 0 2010 2011 2012 ( 億 円 ) 有 利 子 負 債 残 高 10,275 10,062 10,000 9,595 9,463 9,107 9,000 8,000 2010 2011 2012 参 考 関 西 国 際 空 港 の 航 空 機 発 着 回 数 外 国 人 旅 客 数 の 推 移 3
新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 連 結 損 益 計 算 書 特 記 事 項 営 業 収 益 126,827 153,822 26,995 121% 営 業 収 益 年 度 年 度 率 空 港 運 営 事 業 75,518 78,999 105% 営 業 費 用 94,213 109,560 15,347 116% 関 西 国 際 空 港 62,856 66,625 106% 売 上 原 価 18,012 26,721 8,708 148% 大 阪 国 際 空 港 12,662 12,374 98% 施 設 運 営 等 経 費 51,353 57,727 6,374 112% 商 業 事 業 34,377 44,578 130% 減 価 償 却 費 24,847 25,111 263 101% 関 西 国 際 空 港 33,052 43,188 131% 営 業 利 益 大 阪 国 際 空 港 1,324 1,389 105% 32,614 44,261 11,647 136% 鉄 道 事 業 4,007 4,103 102% O A T グ ル ー プ 16,523 37,604 228% 営 業 外 収 益 4,366 2,287 2,079 52% 政 府 補 給 金 収 入 4,000 2,000 2,000 50% その 他 366 287 79 78% 連 結 相 殺 前 の 数 字 であるため 合 計 は 一 致 しない 営 業 外 費 用 15,103 13,263 1,840 88% 支 払 利 息 14,736 12,960 1,776 88% その 他 366 303 63 83% 経 常 利 益 特 別 利 益 主 な 内 訳 21,877 33,286 11,408 152% 年 度 年 度 固 定 資 産 売 却 益 201 22 特 別 利 益 10,955 58 10,896 1% 寄 付 金 受 入 額 110 36 特 別 損 失 514 1,137 622 221% 特 別 損 失 主 な 内 訳 負 の の れ ん 発 生 益 10,643 - 年 度 年 度 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 32,317 32,207 110 100% 固 定 資 産 除 却 損 514 1,130 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 4,832 6,789 1,956 140% 610 1,171 1,782 - 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 28,096 24,246 3,850 86% 少 数 株 主 利 益 4,161 4,654 492 112% 当 期 純 利 益 23,934 19,591 4,342 82% ( 注 ) 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております ( 以 下 同 じ) 4
連 結 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 38,036 43,109 5,073 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 特 記 事 項 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 未 収 金 商 品 原 材 料 貯 蔵 品 そ の 他 の 流 動 資 産 17,357 19,661 2,304 8,373 9,895 1,522 1,071 1,089 17 1,913 2,896 983 航 空 局 受 託 事 業 未 収 金 発 生 なしの 為 9,321 9,566 245 固 定 資 産 1,947,196 1,930,861 16,335 有 形 固 定 資 産 1,921,913 1,913,738 8,174 有 形 固 定 資 産 の 建 物 及 び 建 物 附 属 設 備 150,340 150,346 5 減 価 償 却 費 ( 有 形 )による 減 (248 億 円 ) 構 築 物 205,340 197,176 8,164 主 な 新 規 取 得 資 産 土 地 1,550,047 1,549,294 752 そ の 他 16,184 16,921 736 KIX 2 期 南 側 貨 物 上 屋 関 連 整 備 61 億 円 KIX T1リノベーション 60 億 円 KIX 機 械 警 備 センター 設 備 13 億 円 KIX AGT 運 行 監 視 制 御 設 備 13 億 円 無 形 固 定 資 産 707 700 6 建 設 仮 勘 定 10,521 5,125 5,396 投 資 そ の 他 の 資 産 資 産 合 計 14,054 11,297 2,757 1,985,233 1,973,971 11,261 ( 注 ) 1. 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 当 累 期 計 末 額 423,126 百 万 円 前 406,978 百 万 円 3.1 株 当 たりの 当 期 純 利 益 616 円 20 銭 5
負 債 純 資 産 の 部 流 動 負 債 160,783 145,818 14,964 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 特 記 事 項 買 掛 金 短 期 借 入 金 1 年 以 内 償 還 社 債 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 賞 与 引 当 金 そ の 他 の 流 動 負 債 1,702 2,437 735 800 7,400 6,600 有 利 子 負 債 ( 億 円 ) 93,807 71,400 22,407 40,634 34,535 6,098 短 期 借 入 金 8 74 66 8,506 13,299 4,793 社 債 ( 額 面 ) 8,000 7,912 88 6,875 6,412 463 借 入 金 1,455 1,121 334 3,389 4,911 1,521 9,463 9,107 356 969 1,016 47 4,099 4,406 306 無 利 子 負 債 ( 億 円 ) 固 定 負 債 1,043,473 1,022,448 21,025 借 入 金 2,196 2,123 73 社 債 長 期 借 入 金 退 職 給 付 に 係 る 負 債 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 預 り 保 証 金 そ の 他 の 固 定 負 債 705,712 719,404 13,692 324,484 289,933 34,550 4,584 4,444 140 2-2 7,344 7,354 9 1,344 1,310 33 負 債 合 計 1,204,256 1,168,266 35,989 株 主 資 本 574,322 594,356 20,033 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 300,000 300,000-253,041 253,041-21,281 41,314 20,033 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 10 29 39 少 数 株 主 持 分 206,664 211,318 4,654 純 資 産 合 計 780,976 805,704 24,727 負 債 純 資 産 合 計 1,985,233 1,973,971 11,261 6
単 体 損 益 計 算 書 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 特 記 事 項 営 業 収 益 112,749 126,648 13,898 112% 収 入 内 訳 年 度 年 度 率 空 港 運 営 事 業 75,206 78,727 105% 営 業 費 用 105,331 112,522 7,190 107% 関 西 国 際 空 港 62,543 66,353 106% 売 上 原 価 13,841 19,908 6,066 144% 大 阪 国 際 空 港 12,662 12,374 98% 施 設 運 営 等 経 費 67,953 68,917 964 101% 商 業 事 業 33,535 43,816 131% 減 価 償 却 費 23,536 23,695 159 101% 関 西 国 際 空 港 32,210 42,426 132% 大 阪 国 際 空 港 1,324 1,389 105% 営 業 利 益 7,417 14,125 6,708 190% 鉄 道 事 業 4,007 4,103 102% 営 業 外 収 益 5,652 3,932 1,719 70% 政 府 補 給 金 収 入 4,000 2,000 2,000 50% その 他 1,652 1,932 280 117% 営 業 外 費 用 7,228 7,188 40 99% 支 払 利 息 6,882 6,919 36 101% その 他 345 268 77 78% 経 常 利 益 5,841 10,870 5,028 186% 特 別 利 益 主 な 内 訳 年 度 年 度 特 別 利 益 311 56 255 18% 固 定 資 産 売 却 益 201 19 寄 付 金 受 入 額 110 36 特 別 損 失 244 1,086 841 443% 特 別 損 失 主 な 内 訳 年 度 年 度 税 引 前 当 期 純 利 益 5,908 9,840 3,931 167% 固 定 資 産 除 却 損 244 1,079 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益 2,813 3,824 1,011 136% 393 285 107-3,489 6,301 2,812 181% ( 注 ) 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております ( 以 下 同 じ) 7
単 体 貸 借 対 照 表 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 資 産 の 部 特 記 事 項 流 動 資 産 21,117 37,611 16,494 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 未 収 金 商 品 原 材 料 貯 蔵 品 そ の 他 の 流 動 資 産 10,256 12,284 2,028 7,498 8,926 1,428 37 22 14 64 43 21 3,260 16,334 13,073 固 定 資 産 1,140,670 1,200,406 59,735 有 形 固 定 資 産 484,862 477,550 7,311 有 形 固 定 資 産 の 建 物 及 び 建 物 附 属 設 備 140,786 141,362 576 減 価 償 却 費 ( 有 形 )による 減 (235 億 円 ) 構 築 物 203,764 195,714 8,049 主 な 新 規 取 得 資 産 土 地 127,359 126,606 753 そ の 他 12,951 13,867 915 KIX 2 期 南 側 貨 物 地 区 整 備 61 億 円 KIX T1リノベーション 60 億 円 KIX 機 械 警 備 センター 設 備 13 億 円 KIX AGT 運 行 監 視 制 御 設 備 13 億 円 無 形 固 定 資 産 481 400 81 建 設 仮 勘 定 10,262 4,256 6,006 投 資 そ の 他 の 資 産 645,063 718,198 73,134 資 産 合 計 1,161,787 1,238,017 76,229 8
負 債 純 資 産 の 部 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 特 記 事 項 流 動 負 債 69,200 89,117 19,916 買 掛 金 短 期 借 入 金 1 年 以 内 償 還 社 債 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 賞 与 引 当 金 そ の 他 の 流 動 負 債 1,378 2,318 939 800 7,400 6,600 有 利 子 負 債 ( 億 円 ) 35,807 34,400 1,407 136 83 53 短 期 借 入 金 8 74 66 8,619 15,133 6,514 社 債 ( 額 面 ) 4,600 5,092 492 3,038 3,075 37 借 入 金 552 551 1 1,250 2,729 1,479 5,159 5,717 557 224 220 3 17,945 23,755 5,810 無 利 子 負 債 ( 億 円 ) 固 定 負 債 532,130 581,717 49,587 借 入 金 5 4 1 社 債 423,740 474,427 50,686 長 期 借 入 金 退 職 給 付 引 当 金 預 り 保 証 金 そ の 他 の 固 定 負 債 55,529 55,445 83 2,207 1,905 301 6,985 6,937 47 43,667 43,001 666 負 債 合 計 601,331 670,835 69,503 株 主 資 本 560,456 567,182 6,726 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 300,000 300,000-253,041 253,041-7,415 14,141 6,726 純 資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計 560,456 567,182 6,726 1,161,787 1,238,017 76,229 9
より 詳 細 な 情 報 として 決 算 短 信 に 準 じた 様 式 による 情 報 を 決 算 概 況 として 当 社 のホームページに 記 載 しております http://www.nkiac.co.jp/company/ir/fin/index.html