1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的

投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) JPMアジア オセアニア 高 配 当 株 式 ファンド ( 愛 称 :アジアの 風 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 2016.9.17 この 目 論 見 書 により 行 うJPMアジア オセアニア 高 配 当 株 式 ファンド( 以 下 ファンド といいます )の 受 益 権 の 募 集 について は 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 )( 以 下 金 融 商 品 取 引 法 といいます ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 28 年 9 月 16 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており その 届 出 の 効 力 は 平 成 28 年 9 月 17 日 に 生 じています 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 います ] JPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 330 号 設 立 年 月 日 平 成 2 年 10 月 18 日 資 本 金 2,218 百 万 円 ( 平 成 28 年 7 月 末 現 在 ) 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 27,046 億 円 ( 平 成 28 年 7 月 末 現 在 ) 照 会 先 TEL:03-6736-2350 ( 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 午 後 5 時 ) H Pアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp/ 受 託 会 社 [ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 います ] 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 〇 ファンドの 販 売 会 社 および 基 準 価 額 等 の 詳 細 な 情 報 は 左 記 の 委 託 会 社 のホームページで 閲 覧 できます 〇 金 融 商 品 取 引 法 第 15 条 第 3 項 に 基 づき 投 資 者 の 請 求 により 交 付 される 目 論 見 書 ( 以 下 請 求 目 論 見 書 といいます )は 左 記 の 委 託 会 社 のホームページに 掲 載 されており ファンドの 投 資 信 託 約 款 は 請 求 目 論 見 書 に 添 付 されています 〇 請 求 目 論 見 書 は ご 請 求 により 販 売 会 社 が 交 付 いたします 〇 請 求 目 論 見 書 の 交 付 をご 請 求 された 場 合 には その 旨 を 記 録 してくださいます 様 お 願 いいたします 〇 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 〇 ファンドの 商 品 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 する 手 続 を 行 います 〇 ファンドの 信 託 財 産 は 信 託 法 に 基 づき 受 託 会 社 において 分 別 管 理 されています 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加 型 海 外 株 式 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 株 式 一 般 )) 年 12 回 ( 毎 月 ) アジア オセアニア ファミリー ファンド なし 属 性 区 分 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しています ファンドを 含 むすべての 商 品 分 類 属 性 区 分 の 定 義 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページをご 覧 ください HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/ ご 購 入 に 際 しては 本 文 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください

1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかることを 目 的 と します 配 当 等 収 益 とは ファンドが 実 質 的 に 受 領 する 株 式 の 配 当 金 を 主 とする 収 益 をいいます ア ジ ア オ セ ア ニ ア 各 国 中 国 ( 注 ) 以 下 アジア オセアニア 各 国 には 日 本 は 含 まれません アジ ア オ セ ア ニ ア 各 国 とは インド 韓 国 台 湾 タイ 香 港 フィリ ン ーシア シンガポール 中 国 香 港 台 湾 韓 国 シンガポール マレーシア タイ インドネシ ア フィリ ピ ン イ ンド オ ー スト ラ リ ア ニ ュ ー ジ ー ラ ンド 等 の 国 を いいます インドネシア オーストラリア ニ ージーランド ファンドの 特 色 1 主 にアジア オセアニア 各 国 の 株 式 の 中 から 相 対 的 に 高 い 配 当 利 回 りが 継 続 すること が 見 込 まれ かつ 株 価 の 上 昇 が 期 待 される 銘 柄 に 投 資 します 主 要 投 資 対 象 となるアジア オセアニア 各 国 の 株 式 とは 以 下 の 株 式 とします アジア オセアニア 各 国 の 市 場 で 上 場 または 取 引 されており かつ 当 該 諸 国 の 法 律 に 基 づき 設 立 され ている 企 業 の 発 行 する 株 式 売 上 または 利 益 の 大 半 をアジア オセアニア 各 国 から 得 ていると 判 断 される 企 業 の 発 行 する 株 式 資 産 の 大 半 をアジア オセアニア 各 国 に 保 有 していると 判 断 される 企 業 の 発 行 する 株 式 主 要 投 資 対 象 のほか それと 同 等 の 投 資 成 果 を 得 られると 判 断 されるリート 等 を 含 む 有 価 証 券 にも 投 資 します リートとは 以 下 の 資 産 を 主 要 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 の 受 益 証 券 等 をいいます 不 動 産 不 動 産 の 賃 借 権 および 地 上 権 を 含 む 不 動 産 に 関 連 する 資 産 ( 以 下 不 動 産 等 といいます ) 不 動 産 等 を 流 動 化 した 資 産 上 記 資 産 に 類 似 する 資 産 アジア オセアニア 地 域 全 体 ( 日 本 を 含 む)の 経 済 状 況 の 分 析 を 行 い 銘 柄 選 択 に 生 かします 積 極 的 な 企 業 取 材 を 行 い 配 当 利 回 り 水 準 とその 持 続 性 や 株 価 上 昇 の 実 現 性 等 を 分 析 します 企 業 取 材 とは 企 業 訪 問 企 業 来 訪 電 話 取 材 等 を 通 じて 企 業 の 情 報 を 得 ることをいいます J.P.モルガン アセット マネジメントのアジア オセアニア 地 域 ( 日 本 を 含 む)の 株 式 運 用 を 行 うチームにおいて 年 間 延 べ 約 7,500 件 ( 平 成 27 年 実 績 )の 企 業 取 材 を 行 っています J.P.モルガン アセット マネジメントは JPモルガン チェース アンド カンパニーおよび 世 界 の 関 連 会 社 の 資 産 運 用 ビジネスのブランド です 1

< 運 用 プロセス> アジア オセアニア 各 国 の 個 別 銘 柄 の 分 析 企 業 取 材 を 踏 まえ 各 企 業 の 事 業 内 容 財 務 経 営 状 況 配 当 政 策 収 益 性 株 価 の 割 安 度 割 高 度 等 の 分 析 を 行 い 投 資 収 益 が 各 国 市 場 全 体 の 平 均 を 上 回 ると 判 断 される 度 合 いに 応 じ 各 企 業 を 格 付 けします 調 査 対 象 企 業 について 業 種 分 散 流 動 性 等 にも 配 慮 しながら 格 付 けリストが 作 成 されます 格 付 けリストはアジア オセアニア 各 国 について 作 成 し 外 部 環 境 等 から 受 ける 影 響 や 相 対 的 な 魅 力 度 を 判 断 して 2 以 下 のプロセス で 活 用 します * 格 付 けリストとは その 国 の 銘 柄 のみで 構 成 された 各 企 業 の 格 付 けのリストのことをいいます 各 情 報 の 確 認 および 各 国 市 場 の 投 資 魅 力 度 の 討 議 運 用 チーム 内 で 定 期 的 に 開 催 されるミーティングにおいて 以 下 の 情 報 を 確 認 し アジア オセアニア 各 国 市 場 の 投 資 魅 力 度 の 検 討 各 銘 柄 の 比 較 検 討 およびアジア オセアニア 各 国 の 有 望 銘 柄 の 絞 り 込 みを 行 うために 討 議 します 1で 作 成 された 格 付 けリストの 情 報 アジア オセアニア 地 域 全 般 の 観 点 から 見 た 経 済 動 向 等 のマクロ 動 向 個 別 企 業 の 業 績 の 成 長 性 株 価 の 割 安 度 等 の 情 報 個 別 企 業 および 当 該 企 業 の 所 属 する 産 業 の 見 通 し 経 営 陣 の 資 質 資 本 構 成 や 競 争 優 位 性 等 の 情 報 ならび にこれらをもとに 株 価 予 想 リターンを 算 出 し ランキングした 情 報 J.P.モルガン アセット マネジメント 内 で 提 供 される 金 利 為 替 動 向 等 の 情 報 ファンドの 構 築 ファンドの 投 資 目 的 リスク 等 を 考 慮 し 1で 作 成 された 投 資 対 象 国 の 格 付 けリストおよび2の 討 議 を 参 考 に しながら 相 対 的 に 高 い 配 当 利 回 りが 継 続 することが 見 込 まれ かつ 株 価 の 上 昇 が 期 待 される 銘 柄 を 中 心 に ファンドの 組 入 銘 柄 とその 比 率 を 決 定 します 2 毎 月 19 日 * の 決 算 時 に 分 配 を 行 います また2 5 8 11 月 の 決 算 時 にボーナス 分 配 を 行 うこともあります ただし いずれも 必 ず 分 配 を 行 うものではありません *19 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 となります 毎 月 の 分 配 は 配 当 等 収 益 から 行 うことを 原 則 としますが 株 式 の 売 買 による 収 益 ( 売 買 益 )から 補 って 分 配 することもあります ボーナス 分 配 とは 毎 月 の 分 配 に 加 え 売 買 益 から 更 に 上 乗 せして 分 配 することをいいます 分 配 金 お いの メージ 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 分 配 ボーナス 分 配 ボーナス 分 配 ボーナス 分 配 ボーナス 分 配 上 記 は 収 益 分 配 のイメージ 図 であり 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 示 唆 保 証 するものではありません 2

3 為 替 ヘッジは 行 いません 外 貨 建 ての 株 式 等 に 投 資 しますが 為 替 ヘッジを 行 わないため 当 該 通 貨 と 円 との 為 替 変 動 に よる 影 響 を 受 けます 為 替 変 動 は 外 国 通 貨 が 円 に 対 して 上 昇 する( 円 安 となる) 場 合 に 投 資 成 果 にプラスとなり 一 方 で 外 国 通 貨 が 円 に 対 して 下 落 する( 円 高 となる) 場 合 に 投 資 成 果 にマイナスとなります 4 ファンドの 運 用 はファミリーファンド 方 式 * により マザーファンドを 通 じて 行 います 申 込 金 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 等 ベビーファンド JP M アジ ア オ セ ア ニ ア 高 配 当 株 式 ファンド 投 資 損 益 マザ ーファンド Mアジア オセアニア 高 配 当 株 式 マザーファンド ( 投 資 用 ) 投 資 損 益 アジ ア オセアニア 各 国 の 株 式 等 * ファミリーファンド 方 式 とは ベビーファンドの 資 金 をマザーファンドに 投 資 して マザーファンドが 実 際 に 有 価 証 券 に 投 資 することにより その 実 質 的 な 運 用 を 行 う 仕 組 みです 5 JFアセット マネジメント リミテッド( 香 港 法 人 )に 運 用 を 委 託 します J.P.モルガン アセット マネジメントのグローバルなネットワークを 活 用 し 運 用 を 行 います 投 資 の 対 象 とする 資 産 の 主 な 投 資 制 限 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 収 益 の 分 配 方 針 毎 月 の 決 算 時 に 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 過 去 の 分 配 金 額 等 を 勘 案 し 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 から 分 配 することを 原 則 としますが 繰 越 分 を 含 めた 売 買 益 から 分 配 を 行 うこともあります また 2 月 5 月 8 月 11 月 の 決 算 時 には 繰 越 分 を 含 めた 売 買 益 による 収 益 から 更 に 上 乗 せして 分 配 をすることもあり ます ただし 必 ず 分 配 を 行 うものではありません 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 3

収 益 分 配 金 に する 留 意 4

2. 投 資 リスク ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 元 本 保 証 のない 金 融 商 品 です 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドは 主 にアジア オセアニア 各 国 の 株 式 に 投 資 しますので 以 下 のような 要 因 の 影 響 により 基 準 価 額 が 変 動 し 下 落 した 場 合 は 損 失 を 被 ることがあります 株 価 等 の 変 動 リスク 為 替 変 動 リスク カントリーリスク その 他 の 留 意 点 クーリングオフ 制 度 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6)の 適 用 はありません リスクの 管 理 体 制 株 式 の 価 格 は 政 治 経 済 情 勢 発 行 会 社 の 業 績 財 務 状 況 の 変 化 市 場 に おける 需 給 流 動 性 による 影 響 を 受 け 変 動 することがあります また リートの 価 格 は その 保 有 する 不 動 産 自 体 の 収 益 性 の 悪 化 不 動 産 取 得 資 金 の 借 入 れ 金 利 の 上 昇 による 収 益 性 の 悪 化 等 の 影 響 を 受 け 変 動 する ことがあります ファンドは 為 替 ヘッジを 行 わないため 為 替 相 場 の 変 動 により 投 資 資 産 の 価 値 が 変 動 します アジア オセアニア 地 域 における 新 興 国 には 以 下 のようなリスクがあり その 影 響 を 受 け 投 資 資 産 の 価 値 が 変 動 する 可 能 性 があります 先 進 国 と 比 較 して 一 般 的 に 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 が 不 安 定 脆 弱 な 面 が あり 株 式 や 通 貨 の 価 格 に 大 きく 影 響 する 可 能 性 があります 株 式 通 貨 市 場 の 規 模 が 小 さく 流 動 性 が 低 いため 株 式 通 貨 の 価 格 変 動 が 大 きくなる 場 合 があります 先 進 国 と 比 較 して 法 規 制 の 制 度 や 社 会 基 盤 が 未 整 備 で 情 報 開 示 の 基 準 や 証 券 決 済 の 仕 組 みが 異 なること 政 府 当 局 による 一 方 的 な 規 制 導 入 も あることから 予 期 しない 運 用 上 の 制 約 を 受 けることがあります 税 制 が 先 進 国 と 異 なる 面 がある 場 合 や 一 方 的 な 税 制 の 変 更 や 新 税 制 の 適 用 がある 場 合 があります 上 記 は ファンドにおける 基 準 価 額 の 変 動 要 因 のすべてではなく 他 の 要 因 も 影 響 することが あります 運 用 委 託 先 では 運 用 部 門 から 独 立 した 部 門 が 以 下 に 掲 げる 事 項 その 他 のリスク 管 理 を 行 います 運 用 成 果 やリスク 水 準 の 妥 当 性 のチェック 取 引 価 格 時 点 や 利 益 相 反 取 引 の 有 無 等 有 価 証 券 の 取 引 にかかる 適 正 性 のチェック 投 資 方 針 投 資 範 囲 投 資 制 限 等 の 遵 守 状 況 のチェック 5

参 考 情 報 下 記 グラフは ファンドの 投 資 リスクをご 理 解 いただくための 情 報 の 一 つとしてご 利 用 ください <ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 年 間 騰 落 率 の 推 移 > <ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 年 間 騰 落 率 の 比 較 > 2011 年 7 月 ~2016 年 6 月 の5 年 間 における ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 日 次 )と 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )の 推 移 を 示 したものです 左 のグラフと 同 じ 期 間 における 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )の 平 均 と 振 れ 幅 を ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 間 で 比 較 したものです ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( ) 年 間 騰 落 率 ( ) ( ) ( ) (2011 年 7 月 2016 年 6 月 ) 100 80 60 40 平 15,000 10,000 5,000 0 2012 年 6 月 2013 年 6 月 2014 年 6 月 2015 年 6 月 20 0 20 40 2016 年 6 月 20.9 15.5 18.4 5.4 2.7 10.0 4.8 ファンド 日 本 株 先 国 株 新 国 株 日 本 国 先 国 新 国 (ご 注 意 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のもので 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したとみなして 算 出 したものです ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )は 毎 月 末 とその1 年 前 における 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 対 比 して その 騰 落 率 を 算 出 したものです ( 月 末 が 休 日 の 場 合 は 直 前 の 営 業 日 を 月 末 とみなします 設 定 から1 年 未 満 の 時 点 では 算 出 されません ) 代 表 的 な 資 産 クラスの 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )は 毎 月 末 とその1 年 前 における 下 記 の 指 数 の 値 を 対 比 して その 騰 落 率 を 算 出 したものです ( 月 末 が 休 日 の 場 合 は 直 前 の 営 業 日 を 月 末 とみなします ) ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 年 間 騰 落 率 の 比 較 は 上 記 の5 年 間 の 毎 月 末 時 点 における 年 間 騰 落 率 を 用 いて それらの 平 均 最 大 最 小 をグラフにして 比 較 し たものです ただし ファンドは 設 定 から6 年 未 満 で 設 定 日 から2012 年 6 月 末 までは 年 間 騰 落 率 が 算 出 されないことから それ 以 降 の 毎 月 末 時 点 における 年 間 騰 落 率 を 用 いています ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 および 年 間 騰 落 率 は 実 際 の 基 準 価 額 およびそれに 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があります ファンドは 代 表 的 な 資 産 クラスの 全 てに 投 資 するものではありません 代 表 的 な 資 産 クラスを 表 す 指 数 日 本 株 TOPIX( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 NOMURA-BPI( 国 債 ) 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI-エマージング マーケッツ グローバル( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジを 行 わないものとして 算 出 されたものです なお MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)およびMSCIエマージング マーケッ ツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は 委 託 会 社 で 円 換 算 しています TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません MSCIコクサイ 指 数 およびMSCIエマージング マーケッツ インデックスは MSCI Inc.が 発 表 しています 同 インデックスに 関 する 情 報 の 確 実 性 および 完 結 性 をMSCI Inc.は 何 ら 保 証 するものではありません 著 作 権 はMSCI Inc.に 帰 属 しています MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)およびMSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は 同 社 が 発 表 したMSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 米 ドルベース)およびMSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 米 ドルベース)を 委 託 会 社 にて 円 ベースに 換 算 したものです NOMURA-BPI( 国 債 )は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 作 成 している 指 数 で 当 該 指 数 に 関 する 一 切 の 知 的 財 産 権 とその 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 しています また 野 村 證 券 株 式 会 社 は 当 該 インデックスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく ファンドの 運 用 成 果 等 に 関 して 一 切 責 任 を 負 うものではありま せん シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 インデックスであり 著 作 権 はCitigroup Index LLCに 帰 属 して います JPモルガンGBI-エマージング マーケッツ グローバルは J.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーが 発 表 しており 著 作 権 はJ.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーに 帰 属 しています 6

3. 運 用 実 績 最 新 の 運 用 実 績 は 委 託 会 社 ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/) または 販 売 会 社 でご 確 認 いただけます 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 基 準 日 2016 年 7 月 20 日 設 定 日 2011 年 7 月 8 日 純 資 産 総 額 118 億 円 決 算 回 数 年 12 回 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 35,000 30,000 25,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 円 ) 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 280 240 200 20,000 160 15,000 120 10,000 80 5,000 40 0 0 設 定 日 2013 年 7 月 2015 年 7 月 基 準 日 * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したとみなして 算 出 したもの です * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 1 万 口 当 たり 信 託 報 酬 控 除 後 です 国 別 構 成 状 況 1 投 資 国 2 投 資 比 率 オーストラリア 22.3% 中 国 17.3% 韓 国 14.7% 香 港 12.7% タイ 10.3% その 他 17.0% 組 入 上 位 銘 柄 年 間 収 益 率 の 推 移 60 40 20 0-20 -40-60 データは いま 通 貨 別 構 成 状 況 通 貨 2 投 資 比 率 香 港 ドル 30.0% オーストラリアドル 22.3% 韓 国 ウォン 14.7% タイバーツ 10.3% シンガポールドル 9.1% その 他 7.9% 11.2% 45.3% 28.5% 分 配 の 推 移 期 年 月 円 57 期 2016 年 3 月 30 58 期 2016 年 4 月 30 59 期 2016 年 5 月 30 60 期 2016 年 6 月 30 61 期 2016 年 7 月 30 設 定 来 累 計 9,210 * 分 配 金 は 税 引 前 1 万 口 当 たりの 金 額 です 業 種 別 構 成 状 況 業 種 2 投 資 比 率 銀 行 14.8% 不 動 産 13.3% 公 益 事 業 9.4% 各 種 金 融 9.1% 電 気 通 信 サービス 9.0% その 他 38.7% * 投 資 信 託 証 券 のうち リートは 不 動 産 に 含 みます リート 以 外 の 投 資 信 託 証 券 および 匿 名 組 合 出 資 持 分 を 保 有 した 場 合 は その 他 に 含 みます 順 位 銘 柄 名 1 投 資 国 通 貨 業 種 2 投 資 比 率 1 韓 国 電 力 公 社 (KEPCO) 韓 国 韓 国 ウォン 公 益 事 業 5.4% 2 中 国 移 動 中 国 香 港 ドル 電 気 通 信 サービス 4.7% 3 HSBCホールディングス 香 港 香 港 ドル 銀 行 3.8% 4 バンコク 銀 行 タイ タイバーツ 銀 行 3.8% 5 長 江 和 記 実 業 香 港 香 港 ドル 資 本 財 3.3% 6 LGユー プラス 韓 国 韓 国 ウォン 電 気 通 信 サービス 3.2% 7 タイ 石 油 公 社 タイ タイバーツ エネルギー 3.2% 8 台 湾 積 体 電 路 製 造 台 湾 新 台 湾 ドル 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 2.7% 9 華 能 国 際 電 力 中 国 香 港 ドル 公 益 事 業 2.5% 10 AMP オーストラリア オーストラリアドル 各 種 金 融 2.5% 21.7% 7.8% 5.8% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 年 間 収 益 率 (%)={( 年 末 営 業 日 の 基 準 価 額 +その 年 に 支 払 われた 税 引 前 の 分 配 金 ) 前 年 末 営 業 日 の 基 準 価 額 1} 100 *2011 年 の 年 間 収 益 率 は 設 定 日 から 年 末 営 業 日 2016 年 の 年 間 収 益 率 は 前 年 末 営 業 日 から2016 年 7 月 20 日 までのものです * ベンチマークは 設 定 していません * 投 資 信 託 証 券 とは 投 資 信 託 もしくは 外 国 投 資 信 託 の 受 益 証 券 投 資 証 券 または 外 国 投 資 証 券 の 総 称 です * 当 ページにおける ファンド は JPMアジア オセアニア 高 配 当 株 式 ファンドです 運 用 実 績 において 金 額 は 表 示 単 位 以 下 を 切 捨 て 投 資 比 率 および 収 益 率 は 表 示 単 位 以 下 を 四 捨 五 入 して 記 載 しています 1 各 投 資 銘 柄 につき 委 託 会 社 が 判 断 した 投 資 国 に 基 づいて 分 類 しています 2 ファンドはマザーファンドを 通 じて 投 資 を 行 うため マザーファンドの 投 資 銘 柄 をファンドが 直 接 保 有 しているものとみなし ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 投 資 比 率 として 計 算 しています 7

4. 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします ただし 分 配 金 再 投 資 コース * において 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 1 円 以 上 1 円 単 位 とします * 収 益 分 配 がなされた 場 合 税 金 を 差 し 引 いた 後 の 収 益 分 配 金 がファンドに 再 投 資 される 申 込 方 法 です 購 入 価 額 購 入 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 購 入 代 金 販 売 会 社 が 定 める 日 までに 購 入 代 金 を 当 該 販 売 会 社 にお 支 払 いいただきます ( 購 入 代 金 = 購 入 価 額 購 入 口 数 + 購 入 時 手 数 料 ( 税 込 )) 換 金 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 換 金 価 額 換 金 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 換 金 時 に 手 数 料 はかかりません 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 から 販 売 会 社 においてお 支 払 いいたします 申 込 受 付 中 止 日 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 換 金 制 限 ーー 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 香 港 証 券 取 引 所 またはオーストラリア 証 券 取 引 所 のいずれかの 休 業 日 ( 半 休 日 を 含 みます )には 購 入 換 金 申 込 みの 受 付 は 行 いません ( 注 ) 申 込 受 付 中 止 日 については 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 原 則 として 午 後 3 時 までとします ただし 販 売 会 社 によっては 受 付 時 間 が 異 なる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 平 成 28 年 9 月 17 日 から 平 成 29 年 9 月 15 日 までとします 上 記 期 間 は その 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することによって 更 新 される 予 定 です 以 下 の 事 情 により 基 準 価 額 が 確 定 できない 場 合 は 購 入 換 金 申 込 みの 受 付 を 中 止 することがあり また 既 に 受 け 付 けられた 購 入 換 金 申 込 みの 取 消 しができることがあります 有 価 証 券 取 引 市 場 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 信 託 期 間 無 期 限 です ( 設 定 日 は 平 成 23 年 7 月 8 日 です ) 繰 上 償 還 以 下 の 場 合 には ファンドが 繰 上 償 還 されることがあります ファンドの 受 益 権 の 総 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 ファンドを 償 還 することが 受 益 者 のため 有 利 であると 委 託 会 社 が 認 める 場 合 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 決 算 日 毎 月 19 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )です 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 毎 月 の 決 算 時 に 委 託 会 社 が 分 配 額 を 決 定 します ただし 必 ず 分 配 を 行 うものではありません 収 益 分 配 金 は 原 則 として 決 算 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 までに 受 益 者 に 支 払 いを 開 始 します 分 配 金 再 投 資 コースをお 申 込 みの 場 合 は 収 益 分 配 金 は 税 引 き 後 無 手 数 料 でファンドに 再 投 資 されます 1,500 億 円 です 公 告 委 託 会 社 が 受 益 者 に 対 してする 公 告 は 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 運 用 報 告 書 課 税 関 係 6 月 12 月 の 決 算 日 毎 および 償 還 時 に 委 託 会 社 は 運 用 報 告 書 に 記 載 すべき 事 項 のうち 重 要 な 事 項 のみを 記 載 した 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 知 れている 受 益 者 に 対 して 販 売 会 社 を 通 して 交 付 します 課 税 上 の 取 扱 いは 公 募 株 式 投 資 信 託 となります 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 は 適 用 されません 8

ファンドの 費 用 税 金 [ファンドの 費 用 ] 以 下 の 費 用 を 投 資 者 にご 負 担 いただきます 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 手 数 料 率 は3.78%( 税 抜 3.50%)を 上 限 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ( 購 入 時 手 数 料 = 購 入 価 額 購 入 口 数 手 数 料 率 ( 税 込 )) 分 配 金 再 投 資 コースにおいて 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 無 手 数 料 とします 当 該 費 用 は 購 入 時 におけるファンド 投 資 環 境 についての 説 明 情 報 提 供 事 務 手 続 き 等 の 対 価 として 販 売 会 社 に 支 払 われます かかりません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 日 々のファンドの 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.5876%( 税 抜 1.47%)がファンド 全 体 にかかります 信 託 財 産 に 日 々 費 用 計 上 し 決 算 日 および 償 還 日 の 翌 営 業 日 に 信 託 財 産 中 から 支 払 います 支 払 先 の 内 訳 は 以 下 のとおりです ( 委 託 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 ) 年 率 0.756% ( 税 抜 0.70%) ( 内 年 率 0.50%を 投 資 判 断 等 の 運 用 業 務 およびこれに 付 随 する 業 務 の 対 価 と して 運 用 委 託 先 に 支 払 います ) 年 率 0.756% ( 税 抜 0.70%) 年 率 0.0756% ( 税 抜 0.07%) そ の 他 の 費 用 手 数 料 投 資 判 断 受 託 会 社 に 対 する 指 図 等 の 運 用 業 務 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 開 示 資 料 作 成 業 務 基 準 価 額 の 計 算 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 受 益 者 の 口 座 管 理 業 務 収 益 分 配 金 換 金 代 金 償 還 金 の 支 払 い 業 務 交 付 運 用 報 告 書 の 交 付 業 務 購 入 後 の 投 資 環 境 等 の 情 報 提 供 業 務 およ びこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 信 託 財 産 の 記 帳 保 管 管 理 業 務 委 託 会 社 からの 指 図 の 執 行 業 務 信 託 財 産 の 計 算 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 1 以 下 の 費 用 等 が 認 識 された 時 点 で ファンドの 計 理 基 準 に 従 い 信 託 財 産 に 計 上 されます ただし 間 接 的 にファンドが 負 担 するものもあります 有 価 証 券 の 取 引 等 にかかる 費 用 ( 当 該 取 引 等 の 仲 介 業 務 およびこれに 付 随 する 業 務 の 対 価 として 証 券 会 社 等 に 支 払 われます なお その 相 当 額 が 取 引 価 格 に 含 まれている 場 合 があります ) 外 貨 建 資 産 の 保 管 費 用 ( 当 該 資 産 の 保 管 業 務 の 対 価 として 受 託 会 社 の 委 託 先 である 保 管 銀 行 等 に 支 払 われ ま す ) 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 関 する 諸 費 用 その 他 ファンドの 運 用 上 必 要 な 費 用 2 原 則 として ファンドの 目 論 見 書 の 印 刷 に 要 する 実 費 相 当 額 を 信 託 財 産 に 日 々 計 上 します ( 注 ) 上 記 1の 費 用 等 は ファンドの 運 用 状 況 保 有 銘 柄 投 資 比 率 等 により 変 動 し また 銘 柄 ごとに 種 類 金 額 および 計 算 方 法 が 異 なっておりその 概 要 を 適 切 に 記 載 することが 困 難 なことから 具 体 的 に 記 載 していません また 上 記 2の 実 費 相 当 額 は 実 際 にかかる 費 用 が 目 論 見 書 ごとに 異 なることから 具 体 的 に 記 載 していません さらに その 合 計 額 は 受 益 者 がファンドの 受 益 権 を 保 有 する 期 間 その 他 の 要 因 により 変 動 し 表 示 することができないことから 記 載 していません 3 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.0216%( 税 抜 0.02%)をファンド 監 査 費 用 とみなし そのみなし 額 を 信 託 財 産 に 日 々 計 上 します ただし 年 間 324 万 円 ( 税 抜 300 万 円 )を 上 限 とします ( 当 該 監 査 費 用 は 信 託 財 産 の 財 務 諸 表 の 監 査 業 務 の 対 価 として 監 査 法 人 に 支 払 われます ) なお 上 記 1 2および3の 費 用 等 の 詳 細 は 請 求 目 論 見 書 で 確 認 することができます ( 注 ) 上 記 における 税 は 消 費 税 および 地 方 消 費 税 相 当 額 です 9

[ 税 金 ] 税 金 は 以 下 の 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 の 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 収 益 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 所 得 税 および 地 方 税 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 されます 普 通 分 配 金 に 対 して 20.315%( 所 得 税 15% 復 興 特 別 所 得 税 0.315% 地 方 税 5%) 譲 渡 所 得 として 課 税 されます 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して 20.315%( 所 得 税 15% 復 興 特 別 所 得 税 0.315% 地 方 税 5%) ( 注 1) 上 記 は 平 成 28 年 7 月 末 現 在 適 用 されるものです 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります ( 注 2) 少 額 投 資 非 課 税 制 度 (NISA ジュニアNISA)をご 利 用 の 場 合 毎 年 NISAは 年 間 120 万 円 ジュニアNISAは 年 間 80 万 円 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 等 から 生 じる 配 当 所 得 および 譲 渡 所 得 が5 年 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは NISAは 満 20 歳 以 上 の 方 ジュニアNISAは 満 20 歳 未 満 の 方 で 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 する 等 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります NISAおよびジュニアNISAについて 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ( 注 3) 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります ( 注 4) 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 ( 税 務 署 等 )にご 確 認 されることをお 勧 めいたします 10