<3134303533352D365F96EC91BA534E538AD698418A94938A8E915F4D8CF62E786C73>

運 用 実 績 Aコース 運 用 実 績 の 推 移 ( 設 定 日 前 日 =10,000として 指 数 化 : 月 次 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 11/10 12/04 12/10 13/04 13/10 14/04 14/10 15/04 上 記 の 指 数 化 した 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )の 推 移 および 右 記 の 騰 落 率 は 当 該 ファンドの 信 託 報 酬 控 除 後 の 価 額 を 用 い 分 配 金 を 非 課 税 で 再 投 資 したものとして 計 算 しております 従 って 実 際 の ファンドにおいては 課 税 条 件 によって 受 益 者 ごとに 指 数 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 資 産 内 容 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) ( 左 軸 ) ( 億 円 ) 900 750 600 450 300 150 0 基 準 価 額 純 資 産 総 額 騰 落 率 期 間 ファンド 1ヵ 月 4.2% 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 11,608 円 分 配 金 控 除 後 19.5 億 円 7.4% 1.4% 10.4% 36.3% 25.3% 2014 年 8 月 2013 年 8 月 2012 年 8 月 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 作 成 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 としております 設 定 来 =2011 年 10 月 28 日 以 降 信 託 設 定 日 2011 年 10 月 28 日 信 託 期 間 2021 年 8 月 13 日 まで 決 算 日 原 則 8 月 13 日 ( 同 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 分 配 金 (1 万 口 当 たり 課 税 前 )の 推 移 設 定 来 累 計 480 円 500 円 0 円 980 円 分 配 金 実 績 は 将 来 の 分 配 金 の 水 準 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません ファンドの 分 配 金 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 記 載 の 分 配 の 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 しますが 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 なわない 場 合 もあります 国 地 域 別 配 分 国 地 域 69.4% 21.5% 4.2% 韓 国 1.8% ロシア 1.5% その 他 の 国 地 域 1.3% その 他 の 資 産 0.3% 合 計 ( ) 100.0% 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づき 原 則 本 社 所 在 地 ベースとしております 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 合 計 欄 を 表 示 しておりません 組 入 上 位 10 銘 柄 通 貨 別 配 分 通 貨 実 質 通 貨 比 率 日 本 円 96.4% その 他 の 通 貨 3.6% 実 質 通 貨 比 率 は 為 替 予 約 等 を 含 めた 実 質 的 な 比 率 を いいます は マザーファンドの と 当 ファンドが 保 有 するマザー ファンド 比 率 から 算 出 しております 別 配 分 58.5% SNS 関 連 製 品 サーヒ ス 提 供 34.9% 6.3% その 他 の 資 産 0.3% 合 計 100.0% 銘 柄 FACEBOOK INCA 国 地 域 10.9% 9.7% 8.4% 8.2% 6.1% 4.5% 4.2% 3.7% 2.8% 2.7% 合 計 61.2% 組 入 銘 柄 数 : 35 銘 柄 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づ き 原 則 本 社 所 在 地 ベースとして おります は マザーファンドの 純 資 産 比 と 当 ファンドが 保 有 するマ ザーファンド 比 率 から 算 出 しており ます ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファ ンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではあり ません 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあ 1/5

運 用 実 績 Bコース 運 用 実 績 の 推 移 ( 設 定 日 前 日 =10,000として 指 数 化 : 月 次 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 上 記 の 指 数 化 した 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )の 推 移 および 右 記 の 騰 落 率 は 当 該 ファンドの 信 託 報 酬 控 除 後 の 価 額 を 用 い 分 配 金 を 非 課 税 で 再 投 資 したものとして 計 算 しております 従 って 実 際 の ファンドにおいては 課 税 条 件 によって 受 益 者 ごとに 指 数 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 資 産 内 容 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 5,000 11/10 12/04 12/10 13/04 13/10 14/04 14/10 15/04 ( 億 円 ) 800 600 400 200 0 基 準 価 額 純 資 産 総 額 騰 落 率 期 間 ファンド 1ヵ 月 2.8% 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 17,302 円 分 配 金 控 除 後 26.8 億 円 3.4% 6.7% 7.8% 109.4% 89.6% 2014 年 8 月 2013 年 8 月 2012 年 8 月 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 作 成 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 としております 設 定 来 =2011 年 10 月 28 日 以 降 信 託 設 定 日 2011 年 10 月 28 日 信 託 期 間 2021 年 8 月 13 日 まで 決 算 日 原 則 8 月 13 日 ( 同 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 分 配 金 (1 万 口 当 たり 課 税 前 )の 推 移 設 定 来 累 計 730 円 700 円 0 円 1,430 円 分 配 金 実 績 は 将 来 の 分 配 金 の 水 準 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません ファンドの 分 配 金 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 記 載 の 分 配 の 方 針 に 基 づい て 委 託 会 社 が 決 定 しますが 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 なわない 場 合 もあります 国 地 域 別 配 分 国 地 域 68.3% 21.1% 4.1% 韓 国 1.8% ロシア 1.5% その 他 の 国 地 域 1.3% その 他 の 資 産 1.9% 合 計 ( ) 100.0% 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づき 原 則 本 社 所 在 地 ベースとしております 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 合 計 欄 を 表 示 しておりません 組 入 上 位 10 銘 柄 通 貨 別 配 分 通 貨 実 質 通 貨 比 率 ドル 81.9% 香 港 ドル 10.7% ユーロ 4.1% 韓 国 ウォン 1.8% 日 本 円 1.4% その 他 の 通 貨 0.0% 実 質 通 貨 比 率 は 為 替 予 約 等 を 含 めた 実 質 的 な 比 率 を いいます は マザーファンドの と 当 ファンドが 保 有 するマザーファ ンド 比 率 から 算 出 しております 別 配 分 57.5% SNS 関 連 製 品 サーヒ ス 提 供 34.4% 6.2% その 他 の 資 産 1.9% 合 計 100.0% 銘 柄 国 地 域 FACEBOOK INCA 合 計 10.7% 9.6% 8.2% 8.1% 6.0% 4.4% 4.1% 3.6% 2.8% 2.7% 60.2% 組 入 銘 柄 数 : 35 銘 柄 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づき 原 則 本 社 所 在 地 ベースとし ております は マザーファンドの 純 資 産 比 と 当 ファンドが 保 有 するマ ザーファンド 比 率 から 算 出 しており ます ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファ ンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではあり ません 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあ 2/5

2015 年 8 月 先 月 の 投 資 環 境 米 国 株 式 市 場 は 上 旬 ギリシャ 国 民 投 票 で 緊 縮 財 政 への 反 対 が 多 数 となり 先 行 き 不 透 明 感 から 一 時 下 落 しましたが ギリシャ 政 府 が 財 政 改 革 等 に 取 り 組 む 姿 勢 に 転 じ 持 ち 直 しました さらに 中 旬 には ギリシャがEU( 欧 州 連 合 )と 金 融 支 援 の 再 開 で 基 本 合 意 に 達 したことなどから 堅 調 な 推 移 となりました 下 旬 に 入 ると 一 部 米 国 企 業 の 低 調 な46 月 期 決 算 など を 背 景 に 下 落 基 調 となりましたが 月 末 にかけてはFOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 ) 声 明 で 慎 重 な 利 上 げ 姿 勢 などが 示 さ れたことなどから 再 び 上 昇 し 月 間 で 上 昇 となりました SNS 関 連 業 界 の 動 向 については 下 記 の 通 りです 米 国 のSNSサイト 運 営 企 業 が 発 表 した46 月 期 決 算 は 売 上 高 は 市 場 予 想 を 上 回 ったものの 事 業 拡 大 に 向 けた 長 期 プロジェクトへの 投 資 が 膨 らみ 純 利 益 は 前 年 同 期 比 で 減 少 となりました こうした 投 資 が 向 こう 数 年 で 大 幅 な 売 り 上 げ 拡 大 につながることが 期 待 されています 米 国 の 簡 易 メッセージ 投 稿 サイト 運 営 企 業 が 発 表 した46 月 期 決 算 は 売 上 高 利 益 ともに 市 場 予 想 を 上 回 りました し かし 月 間 アクティブユーザー 数 (1ヵ 月 に1 回 以 上 ログインしたユーザーの 数 )は 四 半 期 比 の 増 加 率 でみると 上 場 以 来 で 最 も 遅 い 成 長 ペースとなりました 先 月 の 運 用 経 過 ( 運 用 実 績 分 配 金 は 課 税 前 の 数 値 で 表 示 しております ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 月 間 でAコースは4.18%の 下 落 Bコースは2.83%の 下 落 となりました 組 入 銘 柄 のうち アマゾンやフェイスブックなどの 株 価 が 上 昇 したことがプラスに 影 響 しました 一 方 でイェルプや の インターネット メディア 企 業 などの 株 価 が 下 落 したことがマイナスに 影 響 しました 主 な 売 買 では ホームアウェーを 一 部 売 却 した 一 方 で 米 国 のオンライン 動 画 配 信 会 社 を 買 い 増 ししました 今 後 の 運 用 方 針 ( ) ( 以 下 の 内 容 は 当 資 料 作 成 日 時 点 のものであり 予 告 なく 変 更 する 場 合 があります ) 当 面 の 運 用 方 針 は 次 の 通 りです 新 興 国 を 含 む 世 界 各 国 のSNS 関 連 企 業 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします SNS 関 連 企 業 とは ソーシャル ネッ トワーキング サービス(SNS)を 提 供 する 企 業 およびSNSの 拡 大 に 寄 与 する あるいはその 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 企 業 を 指 します ファンドは 企 業 アプリ eコマース 関 連 企 業 (アプリケーションやeコマース( 電 子 商 取 引 )に 関 連 す るサービスを 提 供 する 企 業 ) SNS 関 連 製 品 サービス 提 供 企 業 (SNSの 利 用 に 必 要 な 製 品 の 製 造 販 売 やサービスの 提 供 に 従 事 している 企 業 )に 着 目 します SNS 関 連 企 業 は 消 費 者 のスマートフォンやタブレットの 利 用 から 消 費 者 広 告 主 両 者 に 価 値 をもたらす 形 でさらに 収 益 を 得 る 方 法 を 模 索 している 段 階 であり 長 期 的 に 成 長 する 分 野 だと 見 込 んでいます 一 方 で 市 場 心 理 の 変 化 やSNS 関 連 企 業 の 予 期 せぬ 成 長 鈍 化 などにより SNS 関 連 企 業 の 株 価 が 下 落 する 可 能 性 もありうると 考 えています 市 場 のリスクを 注 視 しながら 引 き 続 き 組 入 候 補 銘 柄 を 精 査 し 投 資 価 値 があると 判 断 した 銘 柄 をポートフォリオに 組 み 入 れていきたいと 考 えています ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファンド の 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありませ ん 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあたって は 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえご 自 身 でご 判 断 ください 3/5

2015 年 8 月 組 入 上 位 10 銘 柄 の 解 説 組 入 銘 柄 組 入 銘 柄 解 説 1 テンセント ホールディングス 最 大 級 のインターネット 総 合 サービス 提 供 会 社 QQ.comというポータルサイトを 起 点 に ブロ グ SNS ゲーム オンラインペイメントなど 様 々なサイトを 運 営 インスタントメッセンジャー QQ などの 無 料 会 員 を 増 やし 各 種 課 金 サービスへ 誘 導 するのが 同 社 のビジネスモデル 2 ホームアウェー レジャー 用 賃 貸 宿 泊 施 設 のオンライン プロバイダー 集 合 住 宅 城 コンドミニアム 私 有 地 ホ テル 住 宅 別 荘 などの 物 件 を 提 供 する 世 界 各 地 で 事 業 を 展 開 FACEBOOK INCA 3 フェイスブック 全 世 界 で 利 用 されている 交 流 サイト(SNSサイト) Facebook を 運 営 するSNS 最 大 手 企 業 世 の 中 をオープンにし 人 々の 結 びつきを 強 める ことを 企 業 理 念 としている 4 グルーポン 米 国 シカゴに 本 社 を 置 く 共 同 購 入 クーポンサイト Groupon 運 営 会 社 世 界 で 事 業 を 展 開 し ビジネス 及 び 消 費 者 を 対 象 に 地 域 の 商 品 サービス 文 化 的 催 し 物 などの 情 報 を 提 供 する 5 イェルプ 2004 年 に 設 立 された 口 コミ 情 報 を 扱 うレビューサイト Yelp の 運 営 会 社 で 米 国 欧 州 でサービス を 提 供 アプリを 活 用 し iphone 等 のスマートフォン 上 でも 利 用 できる 6 アマゾン 世 界 的 なオンライン 販 売 会 社 である 同 社 は 自 社 で 保 有 する 大 規 模 なサーバーやデータベー ス ストレージ( 外 部 記 憶 装 置 )の 余 剰 分 をクラウドコンピューティングのサービスとしてその 機 能 を 提 供 しており 中 小 IT 企 業 によるソフトウエア 開 発 環 境 などとして 利 用 されている 7 クロッシング 版 LinkedIn とも 言 うべきプロフェッショナル ネットワーク サービスの XING(クロッシン グ) を 運 営 国 内 はもとより 全 世 界 で 利 用 されている 8 セールスフォース オンデマンドのソフトウェア 提 供 をビジネスとする 特 に 顧 客 管 理 サービスを 広 範 な 産 業 セクター の 顧 客 企 業 に 提 供 している 簡 単 に 使 えて 容 易 にカスタマイズでき 他 のソフトウェアとの 統 合 も 可 能 であることが 同 社 製 品 の 特 色 2011 年 クラウド 事 業 と 連 動 する 社 内 SNS チャター をス タート 9 ライブパーソン インターネット 用 のアプリケーション 作 成 会 社 同 社 の 製 品 は リアルタイムの 相 互 通 信 を 利 用 し た 接 客 サービスが 可 能 となるアプリケーションであり 導 入 企 業 は インターネットを 通 じて 顧 客 と の 交 信 が 即 時 に かつ 直 接 できるようになる 10 ウェブ ドットコム グループ ウェブサイト ソリューションの 総 合 サービス 会 社 中 小 企 業 を 対 象 に マーケティングやeコマース をはじめ さまざまなサービスを 提 供 する ( 出 所 ) 上 位 の 各 組 入 銘 柄 に 関 する 組 入 銘 柄 解 説 は アリアンツ グローバル インベスターズ US エル エル シー およびBloombergの 情 報 に 基 づき 野 村 アセットマネジメントが 作 成 しています ( 注 ) 当 資 料 はファンドの 上 位 組 入 銘 柄 の 参 考 情 報 を 提 供 することを 目 的 としており 特 定 銘 柄 の 売 買 などの 推 奨 また 価 格 などの 上 昇 や 下 落 を 示 唆 するものではありません ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファン ドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありま せん 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあ 4/5

ファンドの 特 色 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 的 として 積 極 的 な 運 用 を 行 なうことを 基 本 とします 世 界 各 国 ( 新 興 国 を 含 みます )のSNS 関 連 企 業 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とは マザーファンド を 通 じて 投 資 する 主 要 な 投 資 対 象 という 意 味 です ファンドにおいて SNS 関 連 企 業 とは ソーシャル ネットワーキング サービス(SNS)を 提 供 する 企 業 およびSNSの 拡 大 に 寄 与 する あるいはその 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 企 業 を 指 します ファンドは とりわけ 以 下 の 企 業 に 着 目 します なお 新 規 公 開 株 式 にも 投 資 を 行 なう 場 合 があります 1 企 業 2アプリ eコマース 関 連 企 業 (アプリケーションやeコマース( 電 子 商 取 引 )に 関 連 するサービスを 提 供 する 企 業 ) 3SNS 関 連 製 品 サービス 提 供 企 業 (SNSの 利 用 に 必 要 な 製 品 の 製 造 販 売 やサービスの 提 供 に 従 事 している 企 業 ) 上 記 のほか SNSの 拡 大 に 寄 与 する あるいはその 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 企 業 にも 着 目 します 株 式 への 投 資 にあたっては 独 自 のボトムアップリサーチにより 各 銘 柄 にレーティングを 付 与 し 投 資 候 補 銘 柄 を 選 別 します 各 銘 柄 のレーティングに 加 え 株 価 の 割 安 度 流 動 性 等 を 勘 案 してポートフォリオを 構 築 します Aコース は 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 ない Bコース は 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 ないません 株 式 の 実 質 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 維 持 することを 基 本 とします ファンドは マザーファンド を 通 じて 投 資 するファミリーファンド 方 式 で 運 用 します Aコース Bコース 間 でスイッチングができます マザーファンドの 運 用 にあたっては 以 下 の 委 託 先 に 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 の 一 部 を 委 託 します アリアンツ グローバル インベスターズ US エル エル シー ( 米 国 カリフォルニア 州 サンフランシスコ 市 ) アリアンツ グローバル インベスターズGmbH( 連 邦 共 和 国 フランクフルト 市 ) アリアンツ グローバル インベスターズ アジア パシフィック リミテッド( 中 華 人 民 共 和 国 香 港 ) 原 則 毎 年 8 月 13 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 分 配 を 行 ないます 分 配 金 額 は 分 配 対 象 額 の 範 囲 内 で 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します * 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 なわない 場 合 もあります また 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 示 唆 保 証 するものではありません 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 投 資 リスク 各 ファンドは 株 式 等 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますので 組 入 株 式 の 価 格 下 落 や 組 入 株 式 の 発 行 会 社 の 倒 産 や 財 務 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 することがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 しますので 為 替 の 変 動 により 基 準 価 額 が 下 落 することがあります したがって 投 資 家 の 皆 様 の 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 が 生 じることがあります なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください お 申 込 メモ 当 ファンドに 係 る 費 用 信 託 期 間 平 成 33 年 8 月 13 日 まで( 平 成 23 年 10 月 28 日 設 定 ) ご 購 入 時 手 数 料 ご 購 入 価 額 に3.24%( 税 抜 3.0%) 以 内 で 販 売 会 社 が 独 自 に 決 算 日 および 年 1 回 の 決 算 時 ( 原 則 8 月 13 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 収 益 分 配 に 分 配 の 方 針 に 基 づき 分 配 します <スイッチング 時 > ご 購 入 価 額 ご 購 入 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 ご 購 入 単 位 一 般 コース:1 万 口 以 上 1 万 口 単 位 ( 当 初 元 本 1 口 =1 円 ) * 詳 しくは 販 売 会 社 にご 確 認 ください または1 万 円 以 上 1 円 単 位 運 用 管 理 費 用 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 1.9116%( 税 抜 年 1.77%)の 率 を 自 動 けいぞく 投 資 コース:1 万 円 以 上 1 円 単 位 ( 信 託 報 酬 ) 乗 じて 得 た 額 が お 客 様 の 保 有 期 間 に 応 じてかかります お 取 扱 いコース ご 購 入 単 位 は 販 売 会 社 よ って 異 なる 場 合 があります その 他 の 費 用 手 数 料 組 入 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 ご 換 金 価 額 ご 換 金 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 外 貨 建 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 監 査 法 人 等 に 支 払 う 差 し 引 いた 価 額 ファンドの 監 査 に 係 る 費 用 ファンドに 関 する 租 税 等 が スイッチング Aコース Bコース 間 でスイッチングが 可 能 です お 客 様 の 保 有 期 間 中 その 都 度 かかります 販 売 会 社 によ っては スイ ッチン グのお 取 扱 いを 行 なわない 場 合 があります これらの 費 用 等 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に お 申 込 不 可 日 販 売 会 社 の 営 業 日 であっても 申 込 日 当 日 が 下 記 の 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません いずれかの 休 業 日 に 該 当 する 場 合 には 原 則 ご 購 入 信 託 財 産 留 保 額 1 万 口 につき 基 準 価 額 に0.3%の 率 を 乗 じて 得 た 額 ご 換 金 スイッチングの 各 お 申 込 みができません (ご 換 金 時 スイッチングを 含 む) ニューヨーク 証 券 取 引 所 フランクフルト 証 券 取 引 所 上 記 の 費 用 の 合 計 額 については 投 資 家 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に ニューヨークの 銀 行 フランクフルトの 銀 行 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 課 税 関 係 個 人 の 場 合 原 則 として 分 配 時 の 普 通 分 配 金 ならびに 換 金 時 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ファンドの 費 用 税 金 をご 覧 ください (スイッチングを 含 む)および 償 還 時 の 譲 渡 益 に 対 して 課 税 され ます ただし 少 額 投 資 非 課 税 制 度 などを 利 用 した 場 合 には 課 税 されません なお 税 法 が 改 正 された 場 合 などには 内 容 が 変 更 に なる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 分 配 金 に 関 する 留 意 点 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なりファンドの 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 支 払 い 後 の 純 資 産 はその 相 当 額 が 減 少 することとなり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります ファンドは 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 分 配 を 行 なう 場 合 があります したがって ファンドの 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 唆 するものではありません 計 算 期 間 中 に 運 用 収 益 があった 場 合 においても 当 該 運 用 収 益 を 超 えて 分 配 を 行 なった 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 の 基 準 価 額 と 比 べて 下 落 することになります 投 資 者 の 個 別 元 本 ( 追 加 型 投 資 信 託 を 保 有 する 投 資 者 毎 の 取 得 元 本 )の 状 況 によっては 分 配 金 額 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です ファンドの 販 売 会 社 基 準 価 額 等 については 下 記 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 サポートダイヤル 0120753104(フリーダイヤル) < 受 付 時 間 > 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 インターネットホームページ http://www.nomuraam.co.jp/ < 委 託 会 社 > < 受 託 会 社 > 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 [ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 なう 者 ] ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファンド の 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありませ ん 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあたって は 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえご 自 身 でご 判 断 ください 5/5