基 準 日 :216 年 2 月 29 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安

受 益 者 の 皆 さまへ 平 成 28 年 2 月 23 日 アムンディ ジャパン 株 式 会 社 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 信 託 終 了 ( 繰 上 償 還 )に 関 する 書 面 決 議 結 果 および 運 用 継 続 のお 知 らせ 拝 啓 時 下 益 々ご 清 祥 のこととお 慶 び 申 し 上 げます また 平 素 より 格 別 のお 引 き 立 てを 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて このたび 追 加 型 証 券 投 資 信 託 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド ( 以 下 マネープール ファンド といいます )につきまして 平 成 28 年 2 月 1 日 現 在 の 受 益 者 の 皆 さまを 対 象 にマネープール ファンドの 信 託 終 了 ( 繰 上 償 還 )に 関 する 書 面 決 議 を 行 いました その 結 果 議 決 権 を 行 使 することができる 受 益 者 の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 の 賛 成 を 得 られませんでしたので 繰 上 償 還 は 行 わず 平 成 28 年 3 月 1 日 以 降 も 従 来 通 り 運 用 を 継 続 することといたしましたのでお 知 らせいたします したがいまして マネープール ファンドと アムンディ 中 東 株 式 ファン ド との 間 で 行 われているスイッチングにつきましても これまで 通 りご 利 用 いただけます ただし マネープール ファンドの 運 用 資 産 額 は 少 額 であり 主 要 投 資 対 象 で ある アムンディ マネープール マザーファンド ( 以 下 マザーファン ド といいます )におきましても 同 じマザーファンドを 主 要 投 資 対 象 とす る 他 のベビーファンドの 繰 上 償 還 などにより 今 後 も 残 高 の 減 少 が 見 込 まれま す 今 後 の 資 金 動 向 市 況 動 向 によっては マネープール ファンドの 運 用 の 基 本 方 針 に 沿 った 運 用 を 必 ずしも 続 けることができない 場 合 があり 運 用 目 標 を 達 成 することが 困 難 な 状 況 になる 可 能 性 があることにつきまして ご 留 意 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます 何 卒 ご 理 解 を 賜 りますよう 宜 しくお 願 い 申 し 上 げます 敬 具

基 準 日 :216 年 2 月 29 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います 原 則 として アムンディ 中 東 株 式 ファンド からのスイッチング でのみお 買 付 可 能 なファンドです ファンドの 特 色 1ファンドへの 投 資 を 通 じて 1 主 として 中 東 のGCC 諸 国 ( 湾 岸 協 力 会 議 加 盟 国 )で 事 業 を 展 開 する 企 業 2 の 株 式 等 に 実 質 的 に 投 資 します なお ベンチマークはありません 1 主 としてルクセンブルク 籍 の 外 国 投 資 法 人 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ と Amundi Funds キャッシュ USD の 投 資 証 券 に 投 資 します GCC 諸 国 の 株 式 等 への 実 質 的 な 投 資 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ を 通 じて 行 います 2 サウジアラビア アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE) クウェート オマーン カタール バーレーンの 企 業 または 同 地 域 において 主 な 事 業 を 展 開 する 企 業 の 株 式 等 (これ に 準 じるワラントや 債 券 等 を 含 みます)を 実 質 的 な 投 資 対 象 とします 実 質 的 な 投 資 対 象 国 はこれらに 限 定 するものではなく 変 更 または 増 減 する 場 合 があります 3 原 則 として 実 質 的 に 組 入 れる 外 貨 建 資 産 の 為 替 ヘッジは 行 いません クウェート 以 外 のGCC 諸 国 は 自 国 通 貨 を 米 ドルに 連 動 させる 米 ドルペッグ 制 の 通 貨 政 策 をとっています このため クウェート 以 外 の GCC 諸 国 の 現 地 通 貨 は 米 ドルの 変 動 に 連 動 しているため 円 で 投 資 されるお 客 様 の 為 替 変 動 リスクは 米 ドルの 円 に 対 する 変 動 とほぼ 同 じにな ります しかし GCC 諸 国 の 一 部 の 国 ではインフレを 抑 制 するために 通 貨 を 切 上 げようとする 動 きも 出 ており 将 来 的 に 米 ドルペッグ 制 から 離 脱 する 可 能 性 もあります この 場 合 米 ドルとの 連 動 は 低 くなりますので 為 替 変 動 リスクは 現 地 通 貨 と 円 の 変 動 が 重 要 となります クウェートは 27 年 5 月 に 米 ドルペッグ 制 を 廃 止 し 自 国 通 貨 を 複 数 の 通 貨 で 構 成 される 通 貨 バスケットに 連 動 させる バスケットペッグ 制 の 通 貨 政 策 に 移 行 しました 4 アムンディ 中 東 株 式 ファンド は アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド との 間 でスイッチング が 可 能 です アムンディ 中 東 株 式 ファンド または アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド を 換 金 した 場 合 の 手 取 金 をもって その 換 金 の 申 込 受 付 日 に もう 一 方 の ファンドの 購 入 のお 申 込 みを 行 うことをいいます スイッチングの 際 には 購 入 時 および 換 金 時 と 同 様 に 費 用 税 金 がかかりますのでご 注 意 ください アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は 円 建 の 公 社 債 ( 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 利 付 金 融 債 事 業 債 等 )および 短 期 金 融 資 産 等 を 主 要 投 資 対 象 とする アムンディ マネープール マザーファンド への 投 資 を 通 じて 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 指 します なお 公 社 債 等 に 直 接 投 資 する 場 合 があります 資 金 動 向 および 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 2 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ の 運 用 は GCC 諸 国 の 株 式 運 用 に 精 通 したアムンディ アセットマネジメント が 行 います アムンディ アセットマネジメントは トップダウンとボトムアップを 組 み 合 わせた 運 用 プロセスで 運 用 を 行 います なお Amundi Funds キャッシュ USD の 運 用 に ついても アムンディ アセットマネジメントが 行 います 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 が ります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 投 資 リスク アムンディ 中 東 株 式 ファンド は 投 資 対 象 サブファンドへの 投 資 を 通 じて 主 として 外 国 株 式 など 値 動 きのある 有 価 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクがあります )に 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は マザーファン ドへの 投 資 を 通 じて 主 として 円 建 の 公 社 債 ( 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 利 付 金 融 債 事 業 債 等 )など 値 動 きのある 有 価 証 券 に 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって それぞれのファンドは 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 としては 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク カントリーリスク 為 替 変 動 リスク 金 利 変 動 リスク 等 が 挙 げられます なお 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 投 資 リスク)は これらに 限 定 されるものではありません また その 他 の 留 意 点 として 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 ファンドの 繰 上 償 還 有 価 証 券 の 貸 付 等 におけるリスク ファミリーファンド 方 式 による 影 響 等 があります 詳 しく は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください <お 申 込 みの 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください > 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 当 資 料 は 法 定 目 論 見 書 の 補 足 資 料 としてアムンディ ジャパン 株 式 会 社 が 作 成 した であり 法 令 等 に 基 づく 開 示 資 料 ではありま せん 当 ファンドの 購 入 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたします ので お 受 取 りの 上 内 容 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )で 必 ずご 確 認 ください なお 投 資 に 関 する 最 終 決 定 は ご 自 身 でご 判 断 くださ い 当 資 料 は 弊 社 が 信 頼 する 情 報 に 基 づき 作 成 しておりますが 情 報 の 正 確 性 について 弊 社 が 保 証 するものではありません また 記 載 さ れている 内 容 は 予 告 なしに 変 更 される 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 事 項 につきましては 作 成 時 点 または 過 去 の 実 績 を 示 した ものであり 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではありません また 運 用 成 果 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 投 資 信 託 は 元 本 および 分 配 金 が 保 証 されている 商 品 ではありません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します 組 入 れた 証 券 等 の 値 下 がり それらの 発 行 者 の 信 用 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります したがって これら 運 用 により 投 資 信 託 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 いたします 投 資 信 託 は 預 金 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 を 通 じてご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 とはなりません 投 資 信 託 のお 申 込 みに 関 しては クーリングオフの 適 用 はありません 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 みは 設 定 運 用 は 商 号 等 : 野 村 證 券 株 式 会 社 商 号 等 : 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 142 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 商 号 等 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 ) 商 号 等 : 登 録 番 号 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 35 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 1/5

基 準 日 :216 年 2 月 29 日 基 準 価 額 の 推 移 12, 1, 基 準 価 額 8, 6, 4, 2, ファンド 概 況 基 準 価 額 6,898 円 純 資 産 総 額 決 算 日 3.5 億 円 原 則 として 毎 年 6 月 1 日 組 入 比 率 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ 96.62% Amundi Funds キャッシュ USD 1.75% 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 比 です 分 配 金 実 績 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 設 定 日 28 年 6 月 19 日 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 していま す 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 決 算 日 分 配 金 決 算 日 分 配 金 1 1 期 (9 年 6 月 1 日 ) 6 6 期 (14 年 6 月 1 日 ) 騰 落 率 2 2 期 (1 年 6 月 1 日 ) 7 7 期 (15 年 6 月 1 日 ) 3 3 期 (11 年 6 月 1 日 ) 8 - - 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド -1.71% -16.25% -21.4% -29.15% 26.36% -31.2% 騰 落 率 は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 しています ファンドの 騰 落 率 であり 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 4 4 期 (12 年 6 月 11 日 ) 9 - - 5 5 期 (13 年 6 月 1 日 ) 1 - - 設 定 来 累 計 分 配 金 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 または 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 がありま す オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 状 況 組 入 上 位 5 業 種 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 す る 評 価 金 額 の 割 合 です 組 入 上 位 5ヵ 国 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 す る 評 価 金 額 の 割 合 です また ドバイ アブダビはアラブ 首 長 国 連 邦 を 構 成 する 首 長 国 です 銀 行 34.1% サウジアラビア 49.% 通 信 12.8% アブダビ 16.7% 生 活 必 需 品 11.2% カタール 14.8% 素 材 1.7% クウェート 1.7% 不 動 産 7.6% ドバイ 7.%.% 1.% 2.% 3.% 4.% 5.%.% 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% 6.% 7.% 組 入 上 位 5 銘 柄 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です 銘 柄 名 国 名 業 種 組 入 比 率 (%) 概 要 組 入 銘 柄 数 : 66 銘 柄 アル ラジ 銀 行 サウジアラビア 銀 行 6.3% サウジアラビア 最 大 手 の 銀 行 個 人 法 人 向 けバンキング サービスを 提 供 サウジ テレコム サウジアラビア 通 信 5.45% エミレーツ テレコミュニケーションズ アブダビ 通 信 5.23% サウジ ベーシック インダストリーズ サウジアラビア 素 材 4.79% サンバ ファイナンシャル グループ サウジアラビア 銀 行 4.2% サウジアラビアの 大 手 携 帯 通 信 事 業 会 社 中 東 北 アフリカ 地 域 で 固 定 電 話 インター ネット 通 信 携 帯 電 話 サービスなどを 提 供 する アブダビ 本 社 でUAE 最 大 ( 売 上 および 時 価 総 額 )の 総 合 通 信 会 社 エティサラートなどの ブランド 名 で 中 東 地 域 中 心 に18カ 国 で 事 業 を 展 開 UAE 政 府 が6%を 保 有 サウジアラビア 最 大 の 石 油 化 学 会 社 プラスチックや 肥 料 の 他 スチール 製 品 等 の 製 造 も 手 掛 ける 預 金 業 務 法 人 個 人 向 け 銀 行 サービス 不 動 産 ローン リース 投 資 ファンド M&Aお よび 事 業 アドバイス クレジットカード 業 務 も 手 掛 ける P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 2/5

市 場 動 向 (アムンディ 中 東 株 式 ファンド 設 定 来 現 地 月 末 ) クウェート 証 券 取 引 所 指 数 19, 14, 9, 16, 12, 8, カタール DSM 指 数 基 準 日 :216 年 2 月 29 日 4, 4, 13, サウジアラビア タダウル 全 株 指 数 1,5 UAE ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 9,5 7, 6, 3,5 2,5 3, バーレーン 全 株 指 数 13,5 オマーン マスカットMSM3 指 数 2,3 1, 1,6 6,5 9 3, Bloombergより 作 成 日 時 点 で 取 得 可 能 なDATAより 作 成 為 替 動 向 (アムンディ 中 東 株 式 ファンド 設 定 来 ) クウェート ディナール/ 円 レート カタール リヤル/ 円 レート 6 4 4 3 2 2 1 サウジアラビア リヤル/ 円 レート UAE ディルハム/ 円 レート 4 4 3 3 2 2 1 1 4 バーレーン ディナール/ 円 レート 4 オマーン リヤル/ 円 レート 3 3 2 2 1 1 15 米 ドル/ 円 レート(ご 参 考 ) 1 5 為 替 レートは 対 顧 客 電 信 相 場 仲 値 です P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 3/5

オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズのファンド マネージャーコメント 基 準 日 :216 年 2 月 29 日 市 場 概 況 2 月 のGCC( 湾 岸 協 力 会 議 ) 株 式 市 場 は 良 好 な 企 業 業 績 や 投 資 家 の 配 当 期 待 などを 受 けて 反 発 しました また 原 油 価 格 の 反 発 も 追 い 風 となりました 原 油 価 格 は サウジアラビアとロシアなどが216 年 1 月 の 水 準 で 生 産 を 凍 結 する ことに 同 意 したことを 受 け 月 中 安 値 から 大 きく 反 発 しました もっとも ロシアやサウジの 原 油 生 産 はほぼ 史 上 最 高 水 準 となっ ているため 減 産 効 果 は 限 定 的 です 当 地 域 の 主 要 市 場 の 中 では UAE(アラブ 首 長 国 連 邦 )が 不 動 産 や 小 売 りの 中 型 株 が 買 われて1%を 超 す 反 発 となり 最 も 好 調 でした 不 動 産 セクターでは エマール 不 動 産 などの 堅 調 な 業 績 がドバイの 不 動 産 市 場 の 健 全 性 を 再 確 認 するものとなりまし た なお UAEでは 219 年 までに5%の 付 加 価 値 税 を 導 入 することに 合 意 したことが 発 表 されました この 付 加 価 値 税 はUAEに およそ65 億 ドルの 財 源 をもたらします サウジアラビア 株 式 も 中 旬 までの 落 ち 込 みから 急 反 発 し 月 間 でプラスに 転 じました 企 業 別 では サウジ ベーシック インダ ストリーズが 原 油 価 格 の 回 復 や 中 国 人 民 銀 行 のハト 派 的 な 声 明 を 受 けて6%あまり 上 昇 サウジセメントなどセメント 生 産 企 業 も 輸 出 禁 止 の 解 除 期 待 から 急 反 発 しました サウジアラビアの 対 外 純 資 産 は 原 油 価 格 の 低 迷 に 起 因 する 歳 入 不 足 のため 減 少 傾 向 が 続 いており 直 近 ではピークから2% 減 少 となっています カタール クウェート 株 式 も 幅 広 く 反 発 しました カタールは 次 の1 年 で 新 たな 鉄 道 網 ホテルやレジャー 施 設 などに 投 資 し GDP( 国 内 総 生 産 )に 対 する 観 光 業 の 寄 与 拡 大 を 計 画 しています 運 用 結 果 投 資 行 動 当 月 の 基 準 価 額 は4.72%の 上 昇 となりました UAEを 筆 頭 に 全 ての 投 資 市 場 でプラスのリターンとなりました 個 別 銘 柄 では UAEのファースト ガルフ バンク エマール 不 動 産 サウジアラビアのサウジ テレコム アル ラジ 銀 行 カタールのアル メーラ コンシューマー グッズなどが 大 きく 寄 与 しました 一 方 サウジアラビアのNMCヘルス アル タイヤ トラベルグループ サボ ラなど 下 落 する 銘 柄 もありましたが 寄 与 度 としては 限 定 的 でした 2 月 中 の 主 な 投 資 行 動 としては 1 月 末 時 点 で 比 較 的 多 く 保 有 していた 現 金 を 株 式 に 投 資 したことです 特 にUAEの 金 融 サウ ジアラビアの 電 気 通 信 サービスや 生 活 必 需 品 資 本 財 サービス またカタールの 電 気 通 信 サービスや 金 融 といったセクターを 中 心 にエクスポージャーを 増 やしました 今 後 の 見 通 し 投 資 方 針 原 油 価 格 と 地 政 学 的 な 状 況 がカギとなる 環 境 が 続 く 見 込 みです 足 元 の 原 油 価 格 は 中 期 的 な 均 衡 水 準 を 下 回 っています が 需 給 調 整 の 難 航 から 低 迷 が 長 引 いています 石 油 収 入 の 減 少 のため 産 油 国 は 増 税 の 一 方 で 補 助 金 や 財 政 支 出 の 削 減 を 余 儀 なくされており 域 内 の 消 費 への 逆 風 となっています 当 ファンドは 石 油 需 給 は 年 後 半 には 改 善 し 域 内 主 要 国 通 貨 の 米 ド ルペッグ 制 は216 年 も 維 持 されると 予 想 しておりますが 今 後 も 非 常 に 注 意 深 く 見 守 る 構 えです 地 政 学 的 な 面 では シリア 情 勢 の 動 向 と 米 国 大 統 領 選 後 の 対 中 東 戦 略 転 換 の 可 能 性 が 重 要 となると 思 われます ファンドは2 月 に 銀 行 不 動 産 など 中 心 に 株 式 の 組 入 比 率 を 引 き 上 げましたが 依 然 として 慎 重 な 投 資 姿 勢 を 維 持 しており 当 地 域 の 市 場 全 体 の 時 価 比 率 との 相 対 比 較 では 生 活 必 需 品 ヘルスケア 通 信 といった 安 定 的 なセクターを 重 視 します ( 特 に 注 記 の 無 い 場 合 指 数 ならびにファンドの 騰 落 率 は 米 ドルベース ) 上 記 コメント 内 のパフォーマンスは オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 数 値 です P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 4/5

お 申 込 みメモ アムンディ 中 東 株 式 ファンド アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 各 申 込 コースの 購 入 単 位 は 以 下 の 通 りです 一 般 コース : 1 万 口 以 上 1 口 単 位 または1 万 円 以 上 1 円 単 位 自 動 けいぞく 投 資 コース : 1 万 口 以 上 1 口 単 位 または1 万 円 以 上 1 円 単 位 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は 原 則 として アムンディ 中 東 株 式 ファンド からのスイッチングでのみお 買 付 け 可 能 なファンドです 販 売 会 社 によってはスイッチングを 取 扱 わない 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください ( 購 入 後 のコース 変 更 はできません ) 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 原 則 として 購 入 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 までにお 申 込 みの 販 売 会 社 にお 支 払 いください 各 申 込 コースの 換 金 単 位 は 次 の 通 りです 一 般 コース : 1 口 単 位 または1 円 単 位 自 動 けいぞく 投 資 コース : 1 口 単 位 または1 円 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 とします 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 以 降 にお 支 払 いします 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し ルクセンブルクの 銀 行 休 業 日 の 場 合 はスイッチングを 含 め 受 付 けません ファンドの 実 質 的 な 主 要 投 資 先 である 中 東 諸 国 では イスラム 教 の 重 要 な 祭 日 であるラマダン 明 け 祭 および 犠 牲 祭 等 の 期 間 に 金 融 商 品 市 場 の 休 場 日 が 集 中 ありません する 場 合 があり その 場 合 委 託 会 社 の 判 断 により ファンドの 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 することがあります 原 則 として 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 購 入 換 金 のお 申 込 みができます 換 金 の 申 込 総 額 が 多 額 な 場 合 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 諸 事 情 により 金 融 商 品 市 場 等 が 閉 鎖 され た 場 合 等 一 定 の 場 合 に 換 金 の 制 限 がかかる 場 合 があります 委 託 会 社 は 金 融 商 品 市 場 における 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 すること および 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 取 消 すことができます 信 託 期 間 平 成 2 年 6 月 19 日 ( 設 定 日 )から 平 成 3 年 6 月 11 日 までとします 平 成 21 年 9 月 11 日 ( 設 定 日 )から 平 成 3 年 6 月 11 日 までとします 決 算 日 年 1 回 決 算 原 則 毎 年 6 月 1 日 です 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 とします 収 益 分 配 年 1 回 毎 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 自 動 けいぞく 投 資 コース は 税 引 後 無 手 数 料 で 再 投 資 されます 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 課 税 関 係 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 は 適 用 されません スイッチング アムンディ 中 東 株 式 ファンド と アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド との 間 でスイッチングが 可 能 です 上 記 所 定 の 時 間 までにお 申 込 みが 行 われ かつ それにかかる 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 受 付 分 とさせていただきます これを 過 ぎてからのお 申 込 みは 翌 営 業 日 の 取 扱 いとなります ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 の 料 率 上 限 は 3.78% ( 税 抜 3.5%)です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください ありません 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に.3%を 乗 じて 得 た 金 額 とします ありません 投 資 者 が 投 資 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 信 託 報 酬 の 総 額 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率.9558%( 税 抜.885%)を 乗 じて 得 た 金 額 とし ファンドの 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 費 用 計 上 さ れます 実 質 的 な 負 担 上 限 は 年 率 2.1558% ( 税 込 )となります 実 際 の 信 託 報 酬 額 の 合 計 額 はサブファンドの 組 入 状 況 運 用 状 況 によって 変 動 します 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 のときに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 のものです 信 託 報 酬 の 総 額 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率.594%( 税 抜.55%) 以 内 ( 信 託 報 酬 率 は 月 次 で 決 定 するものとします 前 月 の 最 終 営 業 日 の 翌 日 から 当 月 の 最 終 営 業 日 までの 信 託 報 酬 率 は 各 月 の 前 月 最 終 営 業 日 を 除 く 最 終 5 営 業 日 間 における 無 担 保 コール 翌 日 物 レート( 加 重 平 均 )の 平 均 値 に 応 じて 定 める 料 率 とします ) 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 のとき に 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 のものです その 他 の 費 用 手 数 料 として 下 記 の 費 用 等 が 投 資 者 の 負 担 となり ファンドから その 他 の 費 用 手 数 料 として 下 記 の 費 用 等 が 投 資 者 の 負 担 となり ファンドから 支 払 われます 支 払 われます 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 および 組 入 資 産 の 保 管 費 用 などの 諸 費 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 および 組 入 資 産 の 保 管 費 用 などの 諸 費 用 用 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 刷 費 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 等 を 含 みます ) 刷 費 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 等 を 含 みます ) 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 等 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 等 サブファンドにおいてはそれぞれルクセンブルクの 年 次 税 ( 年 率.1%)などの 諸 費 用 がかかります 各 ファンドのその 他 の 費 用 手 数 料 の 合 計 額 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することはできません 各 ファンドの 費 用 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することはできません 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 ファンドに 関 する 照 会 先 委 託 会 社 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 受 託 会 社 : 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 販 売 会 社 : 野 村 證 券 株 式 会 社 アムンディ ジャパン 株 式 会 社 お 客 様 サポートライン 12-22-9(フリーダイヤル) 受 付 は 委 託 会 社 の 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで ホームページアドレス : http://www.amundi.co.jp P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 5/5