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基 準 日 :213 年 12 月 3 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います 原 則 として アムンディ 中 東 株 式 ファンド からのスイッチングで のみお 買 付 可 能 なファンドです ファンドの 特 色 1ファンドへの 投 資 を 通 じて 1 主 として 中 東 のGCC 諸 国 ( 湾 岸 協 力 会 議 加 盟 国 )で 事 業 を 展 開 する 企 業 2 の 株 式 等 に 実 質 的 に 投 資 します な お ベンチマークは 1 主 としてルクセンブルク 籍 の 外 国 投 資 法 人 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ と Amundi Funds キャッシュ USD の 投 資 証 券 に 投 資 します GCC 諸 国 の 株 式 等 への 実 質 的 な 投 資 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ を 通 じて 行 います 2 サウジアラビア アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE) クウェート オマーン カタール バーレーンの 企 業 または 同 地 域 において 主 な 事 業 を 展 開 する 企 業 の 株 式 等 (これ に 準 じるワラントや 債 券 等 を 含 みます)を 実 質 的 な 投 資 対 象 とします 実 質 的 な 投 資 対 象 国 はこれらに 限 定 するものではなく 変 更 または 増 減 する 場 合 があります 2 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ の 運 用 は GCC 諸 国 の 株 式 運 用 に 精 通 したアムンディ が 行 います オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ の 運 用 者 は 213 年 5 月 22 日 にGLG パートナーズ インターナショナル リミテッド(GLG Partners International Limited)からアムンディに 変 更 となっております アムンディは トップダウンとボトムアップを 組 み 合 わせた 運 用 プロセスで 運 用 を 行 います 運 用 方 針 等 に 変 更 はございません なお Amundi Funds キャッシュ USD の 運 用 についても アムンディが 行 います 3 原 則 として 実 質 的 に 組 入 れる 外 貨 建 資 産 の 為 替 ヘッジは 行 いません クウェート 以 外 のGCC 諸 国 は 自 国 通 貨 を 米 ドルに 連 動 させる 米 ドルペッグ 制 の 通 貨 政 策 をとっています このため クウェート 以 外 のGCC 諸 国 の 現 地 通 貨 は 米 ドルの 変 動 に 連 動 しているため 円 で 投 資 されるお 客 様 の 為 替 変 動 リスクは 米 ドルの 円 に 対 する 変 動 とほぼ 同 じになりま す しかし GCC 諸 国 の 一 部 の 国 ではインフレを 抑 制 するために 通 貨 を 切 上 げようとする 動 きも 出 ており 将 来 的 に 米 ドルペッグ 制 から 離 脱 する 可 能 性 もあります この 場 合 米 ドルとの 連 動 は 低 くなりますので 為 替 変 動 リスクは 現 地 通 貨 と 円 の 変 動 が 重 要 となります クウェートは 27 年 5 月 に 米 ドルペッグ 制 を 廃 止 し 自 国 通 貨 を 複 数 の 通 貨 で 構 成 される 通 貨 バスケットに 連 動 させる バスケットペッグ 制 の 通 貨 政 策 に 移 行 しました 4 アムンディ 中 東 株 式 ファンド は アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド との 間 でスイッチング が 可 能 です アムンディ 中 東 株 式 ファンド または アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド を 換 金 した 場 合 の 手 取 金 をもって その 換 金 の 申 込 受 付 日 に もう 一 方 の ファンドの 購 入 のお 申 込 みを 行 うことをいいます スイッチングの 際 には 購 入 時 および 換 金 時 と 同 様 に 費 用 税 金 がかかりますのでご 注 意 ください アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は 円 建 の 公 社 債 ( 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 利 付 金 融 債 事 業 債 等 )および 短 期 金 融 資 産 等 を 主 要 投 資 対 象 とする アムンディ マネープール マザーファンド への 投 資 を 通 じて 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 指 します なお 公 社 債 等 に 直 接 投 資 する 場 合 があります 資 金 動 向 および 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 が ります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものでは 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 投 資 リスク アムンディ 中 東 株 式 ファンドは 投 資 対 象 サブファンドへの 投 資 を 通 じて 主 として 外 国 株 式 など 値 動 きのある 有 価 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクがあります )に 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンドは マザーファンドへの 投 資 を 通 じて 主 として 円 建 の 公 社 債 ( 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 利 付 金 融 債 事 業 債 等 )など 値 動 きのある 有 価 証 券 に 実 質 的 に 投 資 しますの で 基 準 価 額 は 変 動 します したがって それぞれのファンドは 投 資 元 本 が 保 証 されているものではファンドの 基 準 価 額 の 下 落 によ り 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 な ります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 としては 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク カントリーリスク 為 替 変 動 リスク 金 利 変 動 リスク 等 が 挙 げられます なお 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 投 資 リスク)は これらに 限 定 されるものではまた その 他 の 留 意 点 として 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 ファンドの 繰 上 償 還 有 価 証 券 の 貸 付 等 におけるリスク ファミリーファンド 方 式 による 影 響 等 の 留 意 点 があります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください <お 申 込 みの 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください > 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 当 資 料 は 法 定 目 論 見 書 の 補 足 資 料 としてアムンディ ジャパン 株 式 会 社 が 作 成 した であり 法 令 等 に 基 づく 開 示 資 料 ではありま せん 当 ファンドの 購 入 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 しいたします ので お 受 取 りの 上 内 容 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )で 必 ずご 確 認 ください なお 投 資 に 関 する 最 終 決 定 は ご 自 身 でご 判 断 ください 当 資 料 は 弊 社 が 信 頼 する 情 報 に 基 づき 作 成 しておりますが 情 報 の 正 確 性 について 弊 社 が 保 証 するものではまた 記 載 されて いる 内 容 は 予 告 なしに 変 更 される 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 事 項 につきましては 作 成 時 点 または 過 去 の 実 績 を 示 したもの であり 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではまた 運 用 成 果 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 投 資 信 託 は 元 本 および 分 配 金 が 保 証 されている 商 品 では 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します 組 入 れた 証 券 等 の 値 下 がり それらの 発 行 者 の 信 用 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります したがって これら 運 用 により 投 資 信 託 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 いたします 投 資 信 託 は 預 金 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 では また 登 録 金 融 機 関 を 通 じてご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 とはなりません 投 資 信 託 のお 申 込 みに 関 しては クーリングオフの 適 用 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 みは 設 定 運 用 は 商 号 等 : 野 村 證 券 株 式 会 社 商 号 等 : 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 142 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 商 号 等 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 ) 商 号 等 : 登 録 番 号 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 35 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 1/5

基 準 日 :213 年 12 月 3 日 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 11,5 1, 基 準 価 額 8,5 7, 5,5 4, 2,5 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です ファンド 概 況 純 資 産 総 額 決 算 日 64.1 億 円 原 則 として 毎 年 6 月 1 日 組 入 比 率 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズ 98.28% Amundi Funds キャッシュ USD.85% 分 配 金 基 準 価 額 7,622 円 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 比 です 設 定 日 28 年 6 月 19 日 決 算 日 分 配 金 ( 円 ) 決 算 日 分 配 金 ( 円 ) 騰 落 率 1 期 (9 年 6 月 1 日 ) - - 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド 6.24% 14.39% 21.18% 56.28% 74.94% -23.78% 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 して います 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 2 期 (1 年 6 月 1 日 ) - - 3 期 (11 年 6 月 1 日 ) - - 4 期 (12 年 6 月 11 日 ) - - 5 期 (13 年 6 月 1 日 ) - - 1 万 口 当 たり 税 引 前 設 定 来 累 計 オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 状 況 組 入 上 位 5 業 種 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 す る 評 価 金 額 の 割 合 です 組 入 上 位 5ヵ 国 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 す る 評 価 金 額 の 割 合 です また ドバイ アブダビはアラブ 首 長 国 連 邦 を 構 成 する 首 長 国 です 銀 行 31.9% 素 材 2.2% 通 信 8.8% サービス 8.% 資 本 財 6.5%.% 1.% 2.% 3.% 4.% サウジアラビア 58.1% クウェート 12.6% ドバイ 11.9% カタール 9.% アブダビ 7.1%.% 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% 6.% 7.% 組 入 上 位 5 銘 柄 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です 銘 柄 名 国 名 業 種 組 入 比 率 (%) 概 要 ヤンブー 国 家 石 油 化 学 社 サウジアラビア 素 材 5.6 サウジ ベーシック インダストリーズ サウジアラビア 素 材 4.99 組 入 銘 柄 数 : 58 銘 柄 エチレン ポリエチレンなどを 製 造 する 石 油 化 学 製 品 メーカー サウジ ベーシック イ ンダストリーズの 系 列 会 社 サウジアラビア 最 大 の 石 油 化 学 会 社 プラスチックや 肥 料 の 他 スチール 製 品 等 の 製 造 も 手 掛 ける エマール 不 動 産 ドバイ 不 動 産 4.6 不 動 産 会 社 中 東 全 域 で 商 業 および 住 宅 の 開 発 買 収 管 理 サービスを 手 掛 ける サンバ ファイナンシャル グループ サウジアラビア 銀 行 4.2 サウジアラビア 肥 料 サウジアラビア 素 材 3.96 預 金 業 務 法 人 個 人 向 け 銀 行 サービス 不 動 産 ローン リース 投 資 ファンド M&Aおよび 事 業 アドバイス クレジットカード 業 務 も 手 掛 ける サウジ ベーシック インダストリーズの 合 弁 会 社 で 石 油 化 学 製 品 メーカー 主 に 農 業 用 サプライ 品 や 肥 料 を 生 産 する P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 2/5

市 場 動 向 (アムンディ 中 東 株 式 ファンド 設 定 来 現 地 月 末 ) 19, 14, 9, クウェート 証 券 取 引 所 指 数 14,5 11, 7,5 カタール DSM 指 数 基 準 日 :213 年 12 月 3 日 4, 4, 13, サウジアラビア タダウル 全 株 指 数 1,5 UAE ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 9,5 7, 6, 3,5 2,5 3, バーレーン 全 株 指 数 13,5 オマーン マスカットMSM3 指 数 2,3 1, 1,6 6,5 9 3, Bloombergより 作 成 日 時 点 で 取 得 可 能 なDATAより 作 成 為 替 動 向 (アムンディ 中 東 株 式 ファンド 設 定 来 ) クウェート ディナール/ 円 レート サウジアラビア リヤル/ 円 レート バーレーン ディナール/ 円 レート 為 替 レートは わが 国 の 対 顧 客 電 信 相 場 仲 値 です カタール リヤル/ 円 レート 5 4 4 3 3 2 2 1 1 4 4 3 2 1 4 4 3 2 1 UAE ディルハム/ 円 レート オマーン リヤル/ 円 レート 米 ドル/ 円 レート(ご 参 考 ) P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 3/5 3 2 1 3 2 1 ( 円 ) 12 1 8 6 4 2

オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズのファンド マネージャーコメント 基 準 日 :213 年 12 月 3 日 市 場 概 況 12 月 の 世 界 の 主 要 株 式 市 場 は FRB( 米 連 邦 準 備 理 事 会 )による 量 的 緩 和 の 縮 小 開 始 決 定 を 受 け 縮 小 開 始 時 期 を 巡 る 先 行 き 不 透 明 感 が 払 拭 されたことや 柔 軟 な 姿 勢 が 示 されたことが 好 感 され 続 伸 しました MSCIワールド 指 数 は1.7% 上 昇 し 年 初 来 では3 割 近 くの 上 昇 となりました 米 国 欧 州 日 本 の 各 市 場 は 堅 調 に 推 移 し 3 市 場 ともに 新 興 国 市 場 を 上 回 りました セクター 別 では 情 報 技 術 資 本 財 サービス エネルギーが 最 も 好 調 でしたが 公 益 事 業 生 活 必 需 品 ヘルスケアは 低 調 でした 為 替 市 場 は 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 への 期 待 感 から 円 が 主 要 通 貨 に 対 しほぼ 全 面 安 の 展 開 となりました また 北 海 ブレント 原 油 価 格 は 中 東 の 政 情 不 安 再 燃 や 原 油 の 供 給 面 での 制 約 を 背 景 にわずかに 続 伸 しました こうした 中 GCC( 湾 岸 協 力 会 議 ) 株 式 市 場 は2.5% 上 昇 し(S&P GCCコンポジット 指 数 ) 新 興 国 株 式 市 場 の-1.3%(MSCI 新 興 国 指 数 )を 上 回 るパフォーマンスとなりました 域 内 ではUAE(アラブ 首 長 国 連 邦 ) 市 場 が 最 も 好 調 でした ドバイが22 年 万 国 博 覧 会 の 開 催 地 に 決 定 したことを 背 景 に 堅 調 に 推 移 しました 不 動 産 価 格 貿 易 や 観 光 業 の 回 復 が 支 援 材 料 となりました 主 要 銘 柄 のほとんどが 上 昇 し エマール 不 動 産 はドバイ ワールド セントラルエリアに 巨 大 なゴルフコースを 併 設 した 新 都 市 開 発 を 含 む 膨 大 な 計 画 を 発 表 したことから 大 きく 上 昇 しました アブダビ 商 業 銀 行 アブダビ イスラム 銀 行 エミレーツバンク インターナショナルといった 銀 行 銘 柄 も 堅 調 でした と りわけ ドバイ イスラミック 銀 行 は 外 国 人 持 株 比 率 を25%まで 引 き 上 げることを 発 表 したことが 好 感 され 上 昇 しました サウジア ラビア 市 場 も 小 幅 なプラスで 月 を 終 えました サウジ ベーシック インダストリーズやラービグ リファイニング ペトロケミカルズ は 買 い 意 欲 が 高 まり 最 も 上 昇 しました 次 にファッションリテール 大 手 のアルホケイルがスペインの 衣 料 品 ブランド ブランコを 買 収 したことを 背 景 に 好 調 でした 一 方 サザン プロビンス セメントやサウジ セメントはセメント 業 界 の 売 り 圧 力 が 強 まり 下 落 しました カタール 市 場 はほぼ 横 ばいでした カタリ インベスターズ グループやサラーム インターナショナル インベストメント のような 銘 柄 がパフォーマンスに 貢 献 しましたがカタール ナショナル 銀 行 といった 主 要 銘 柄 は 大 幅 に 売 られ 下 落 しました ドー ハ 銀 行 は 経 営 陣 が214 年 の 融 資 の 増 加 や 資 産 内 容 の 改 善 に 関 して 強 気 の 姿 勢 を 示 したことで 上 昇 しました 一 方 で クウェー ト 市 場 は 小 幅 下 落 しました クウェート セメントやブルガン 銀 行 などが 大 幅 に 売 られました ガルフ 銀 行 やナショナル バンク オ ブ クウェート 等 いくつかの 主 要 銀 行 銘 柄 はクレジットリスクに 対 する 脆 弱 性 や 米 量 的 緩 和 の 縮 小 ペースや 時 期 に 関 する 不 透 明 感 を 受 けて 下 落 しました 運 用 結 果 投 資 行 動 当 月 のファンドの 基 準 価 額 は3.44% 上 昇 しました UAEなど 多 くの 市 場 で 堅 調 な 動 きとなり 基 準 価 額 の 上 昇 に 寄 与 しました 国 別 配 分 は UAEとカタール サウジアラビアをオーバーウェイト それ 以 外 の 国 をアンダーウェイトにしました 今 後 の 見 通 し 投 資 方 針 GCC 地 域 の 年 初 来 のパフォーマンスは 過 去 数 年 間 の 中 で 最 高 の 水 準 となりました ドバイが22 年 の 万 博 の 開 催 地 に 決 定 したことは 年 末 の 相 場 を 押 し 上 げたものの バリュエーションは 依 然 として 魅 力 的 な 水 準 にあります FRBの 量 的 緩 和 政 策 の 縮 小 に 関 する 発 表 は GCC 地 域 の 多 くが 自 国 通 貨 をドルに 連 動 させる ドル ペッグ 制 をとっていることや 貿 易 収 支 が 非 常 に 安 定 していることからGCC 諸 国 にとって 追 い 風 となりました GCC 地 域 はその 他 の 地 域 と 異 なり 政 府 による 強 力 な 経 済 支 援 や 消 費 需 要 の 増 大 が 期 待 できること またディレバレッジ(レバレッジ 解 消 )が 不 要 なため 金 融 が 相 対 的 に 安 定 しているという 特 徴 が あり 構 造 的 に 魅 力 的 な 地 域 となっています また 過 去 3 年 間 における 原 油 高 による 想 定 外 の 収 入 増 と 域 内 の 信 用 回 復 も 後 押 ししています GCC 諸 国 内 で 財 政 拡 大 政 策 が 推 進 されていますが これによって 炭 化 水 素 資 源 収 入 の 依 存 から 多 様 化 が 図 れる ものとして 非 常 に 好 意 的 に 受 け 止 められています 最 大 のリスクは 依 然 として 米 軍 のイラク 撤 退 による 域 内 での 勢 力 均 衡 の 喪 失 が サウジアラビアとイランの 間 の 緊 張 を 招 い ているという 地 政 学 的 なものです シリア 危 機 もその 結 果 のひとつです しかし こうした 緊 張 感 の 継 続 は 北 海 ブレント 原 油 の 価 格 を 下 支 えし 財 政 支 出 と 近 代 化 の 必 要 性 を 高 めることから 当 ファンドにとっては 好 ましいと 言 えます 次 に 大 きなリスクとして は 北 海 ブレント 原 油 価 格 の 急 落 や 継 続 的 な 下 落 があります もし 米 国 のシェールオイルのようにOPEC( 石 油 輸 出 国 機 構 ) 加 盟 国 以 外 からのエネルギーの 供 給 が 増 加 する もしくは 原 油 消 費 量 の 低 迷 の 結 果 市 場 での 不 均 衡 から 原 油 価 格 が 下 落 する 場 合 は OPEC 加 盟 国 特 にサウジアラビアやクウェートは 輸 出 を 抑 制 することで 対 応 すると 思 われます ( 特 に 注 記 の 無 い 場 合 指 数 ならびにファンドの 騰 落 率 は 米 ドルベース ) 上 記 コメント 内 のパフォーマンスは オーシャン ファンド エクイティーズ GCC オポチュニティーズの 数 値 です P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 4/5

お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 とします ルクセンブルクの 銀 行 休 業 日 の 場 合 はスイッチングを 含 め 受 付 けませ ん ファンドの 実 質 的 な 主 要 投 資 先 である 中 東 諸 国 では イスラム 教 の 重 要 な 祭 日 であるラマダン 明 け 祭 および 犠 牲 祭 等 の 期 間 に 金 融 商 品 市 場 の 休 場 日 が 集 中 する 場 合 があり その 場 合 委 託 会 社 の 判 断 により ファンドの 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 することがあります アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 各 申 込 コースの 購 入 単 位 は 以 下 の 通 りです 一 般 コース : 1 万 口 以 上 1 万 口 単 位 自 動 けいぞく 投 資 コース : 1 万 円 以 上 1 円 単 位 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド は 原 則 として アムンディ 中 東 株 式 ファンド からのスイッチングでのみお 買 付 け 可 能 なファンドで す 販 売 会 社 によってはスイッチングを 取 扱 わない 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください ( 購 入 後 のコース 変 更 はできません ) 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 原 則 として 購 入 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 までにお 申 込 みの 販 売 会 社 にお 支 払 いください 各 申 込 コースの 換 金 単 位 は 次 の 通 りです 一 般 コース : 1 万 口 単 位 自 動 けいぞく 投 資 コース : 1 円 単 位 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 以 降 にお 支 払 いします 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し 信 託 期 間 平 成 2 年 6 月 19 日 ( 設 定 日 )から 平 成 3 年 6 月 11 日 までとします 平 成 21 年 9 月 11 日 ( 設 定 日 )から 平 成 3 年 6 月 11 日 までとします 決 算 日 収 益 分 配 課 税 関 係 スイッチング 年 1 回 決 算 原 則 毎 年 6 月 1 日 です 当 該 日 が 日 本 の 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 とします 年 1 回 毎 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 自 動 けいぞく 投 資 コース は 税 引 後 無 手 数 料 で 再 投 資 されます 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です ( 平 成 26 年 1 月 1 日 以 降 ) 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 は 適 用 されません アムンディ 中 東 株 式 ファンド と アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド との 間 でスイッチングが 可 能 です 上 記 所 定 の 時 間 までにお 申 込 みが 行 われ かつ それにかかる 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 受 付 分 とさせていただきます これを 過 ぎてからのお 申 込 みは 翌 営 業 日 の 取 扱 いとなります ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 原 則 として 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 購 入 換 金 のお 申 込 みができます 換 金 の 申 込 総 額 が 多 額 な 場 合 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 諸 事 情 により 金 融 商 品 市 場 等 が 閉 鎖 された 場 合 等 一 定 の 場 合 に 換 金 の 制 限 がかかる 場 合 があります 委 託 会 社 は 金 融 商 品 市 場 における 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 するこ と および 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 取 消 すことができます 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 の 料 率 上 限 は 3.675%( 税 抜 3.5%)です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 信 託 財 産 留 保 額 投 資 者 が 投 資 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に.3%を 乗 じて 得 た 金 額 としま す 委 託 会 社 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 受 託 会 社 : 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 販 売 会 社 : 野 村 證 券 株 式 会 社 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率.92925%( 税 抜.885%)を 乗 じて 得 た 額 としま 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率.5775%( 税 抜.55%) 以 内 ( 信 託 報 酬 率 は 月 す ファンドが 投 資 する 各 ファンド オーシャン ファンド エクイティーズ 次 で 決 定 するものとし 前 月 の 最 終 営 業 日 の 翌 日 から 当 月 の 最 終 営 業 GCC オポチュニティーズ および Amundi Funds キャッシュ USD の 運 日 までの 信 託 報 酬 率 は 各 月 の 前 月 最 終 営 業 日 を 除 く 最 終 5 営 業 日 間 に 用 報 酬 の 上 限 は それぞれの 運 用 資 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率 1.2% おける 無 担 保 コール 翌 日 物 レート( 加 重 平 均 )の 平 均 値 に 応 じて 変 動 しま および.1%となります したがって 当 該 運 用 報 酬 を 考 慮 した 場 合 のファ す ) ンドの 実 質 的 な 信 託 報 酬 の 上 限 は 年 率 2.12925%( 国 内 投 資 信 託 にかか 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 る 消 費 税 を 含 む)となります のときに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 実 際 の 信 託 報 酬 額 の 合 計 額 はサブファンドの 組 入 状 況 運 用 状 況 によっ 報 酬 )は 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 のものです て 変 動 します 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 間 末 ま たは 信 託 終 了 のときに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 のものです 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 法 律 顧 問 税 務 顧 問 への 報 酬 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 刷 費 費 用 法 律 顧 問 税 務 顧 問 への 報 酬 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 刷 費 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 郵 送 費 用 公 告 費 用 格 付 費 用 受 益 権 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 郵 送 費 用 公 告 費 用 格 付 費 用 受 益 権 の 管 理 事 務 に 関 連 する 費 用 等 およびこれらの 諸 費 用 にかかる 消 費 税 等 の 管 理 事 務 に 関 連 する 費 用 等 およびこれらの 諸 費 用 にかかる 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 を 含 みます )および 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 に 相 当 する 金 額 を 含 みます )および 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 は 投 資 者 の 負 担 とし 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 することができます は 投 資 者 の 負 担 とし 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 することができます 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 組 入 資 産 の 保 管 費 用 および 各 サブ 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 および 組 入 資 産 の 保 管 費 用 などの ファンドにそれぞれかかるルクセンブルクの 年 次 税 ( 年 率.1%)などの 諸 費 用 がかかります 諸 費 用 がかかります 各 ファンドのその 他 の 費 用 手 数 料 の 合 計 額 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することはできません 各 ファンドの 費 用 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することはできません ファンドに 関 する 照 会 先 アムンディ ジャパン 株 式 会 社 お 客 様 サポートライン 12-22-9(フリーダイヤル) 受 付 は 委 託 会 社 の 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで ホームページアドレス : http://www.amundi.co.jp P.1の 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 を 必 ずご 確 認 ください 5/5