1 / 9 投資者の皆さまへ ifree 8 資産バランス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,603 円 92 億円 ファンド -0.8 % +1.4 % +0.9 % +3.3 % ----- ----- -1.6 % +16.0 % 追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 : 2016 年 9 月 8 日から無期限 基準日 : 2018 年 8 月 31 日 決算日 : 毎年 9 月 7 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3319 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 13,000 純資産総額分配金再投資基準価額 12,000 基準価額準価 11,000 額(円)10,000 円)基 9,000 当初設定日 (2016 年 9 月 8 日 )~2018 年 8 月 31 日 8,000 0 設定時 17/5/8 17/12/26 18/8/21 250 200 150 100 50 純資産総額(億 分配金再投資基準価額 は 分配金実績があった場合に 当該分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです 基準価額の計算において 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資基準価額 を用いた騰落率を表しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 分配の推移 マザーファンド別構成ファンド名トピックス インデックス マザーファンド外国株式インデックスマザーファンドダイワ グローバルREITインデックス マザーファンドダイワJ-REITマザーファンドダイワ新興国株式ファンダメンタル インデックス マザーファンドダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) 外国債券インデックスマザーファンドダイワ新興国債券インデックス マザーファンド 資産クラス国内株式先進国株式海外リート国内リート新興国株式国内債券先進国債券新興国債券 (1 万口当たり 税引前 ) 資産別構成 通貨別構成 合計 100.0% 資産 銘柄数 比率 通貨 比率 外国債券 916 23.8% 日本円 38.2% 外国株式 先物 1,605 23.5% 米ドル 25.0% 外国リート 先物 320 12.6% ユーロ 7.4% 分配金合計額 設定来 : 0 円 国内株式 先物 1,499 12.4% 香港ドル 4.1% 国内リート 先物 61 12.4% ブラジル レアル 2.4% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決国内債券 273 12.2% 英ポンド 2.3% 定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの外国投資信託等 8 1.0% 台湾ドル 1.9% ではありません 分配金が支払われない場合もあります 外国出資証券 1 0.0% メキシコ ペソ 1.9% 南アフリカ ランド 1.8% コール ローン その他 3.0% その他 14.9% 合計 4,683 --- 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄を表示していません 合計 99.0% 比率 12.5% 12.5% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.3% 12.1% 決算期 ( 年 / 月 ) 第 1 期 (17/09) 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので 必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 分配金 0 円
2 / 9 株式組入上位 10 銘柄銘柄名 CHINA CONSTRUCTION BANK-H トヨタ自動車 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC APPLE INC IND & COMM BK OF CHINA-H CHINA MOBILE LTD GAZPROM PAO -SPON ADR AMAZON.COM INC MICROSOFT CORP CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 合計 3.3% 業種名 国 地域名 比率 金融 中国 0.5% 一般消費財 サービス 日本 0.4% 情報技術 台湾 0.4% 情報技術 アメリカ 0.4% 金融 中国 0.3% 電気通信サービス 中国 0.3% エネルギー ロシア 0.3% 一般消費財 サービス アメリカ 0.3% 情報技術 アメリカ 0.3% エネルギー 中国 0.3% 業種名は 原則として S&P と MSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです 比率は 純資産総額に対するものです リート組入上位 10 銘柄 日本ビルファンドジャパンリアルエステイト野村不動産マスター F SIMON PROPERTY GROUP INC ユナイテッド アーバン投資法人日本リテールファンドオリックス不動産投資大和ハウスリート投資法人 PROLOGIS INC 日本プロロジスリート 銘柄名 合計 6.0% 用途名 国 地域名 比率 オフィス不動産 日本 0.9% オフィス不動産 日本 0.9% 各種不動産 日本 0.7% 商業施設 アメリカ 0.6% 各種不動産 日本 0.6% 店舗用不動産 日本 0.5% オフィス不動産 日本 0.5% 各種不動産 日本 0.5% 産業施設 アメリカ 0.5% 工業用不動産 日本 0.4% 用途名は 原則として国内リートはS&PとMSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) に基づき分類し 外国リートはS&P Global Property Indexに基づき分類しています 比率は 純資産総額に対するものです 債券組入上位 10 銘柄 合計 1.7% 銘柄名 通貨 利率 (%) 償還日 比率 Brazil Letras do Tesouro Nacional Mexican Bonos Colombian TES Colombian TES Mexican Bonos REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 125 5 年国債 121 5 年国債 Mexican Bonos Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F ブラジル レアルメキシコ ペソコロンビア ペソコロンビア ペソメキシコ ペソ南アフリカ ランド日本円日本円メキシコ ペソブラジル レアル --- 6.5 10 7.5 10 10.5 0.1 0.1 6.5 10 2020/07/01 2021/06/10 2024/07/24 2026/08/26 2024/12/05 2026/12/21 2020/09/20 2019/09/20 2022/06/09 2023/01/01 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 比率は 純資産総額に対するものです 債券格付別構成 合計 100.0% 債券ポートフォリオ特性値 格付別 比率 直接利回り (%) 3.3 AAA 56.2% 最終利回り (%) 2.9 AA 7.4% 修正デュレーション 7.1 A 18.7% 残存年数 8.9 BBB BB 以下無格付 16.2% 1.3% 債券格付別構成の比率 債券ポートフォリオ特性値は 債券ポートフォリオ ( 債券先物を除く ) に対するものです 債券ポートフォリオ特性値は ファンドの組入債券等の各特性値 ( 直接利回り 最終利回り等 ) を その組入比率で加重平均したものです 格付別構成については R&I JCR Moody's S&P Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し 算出しています
3 / 9 ファンドの目的 特色 値動きの異なる 8 つの資産クラスに均等分散投資を行ない 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします 内外の株式 債券およびリート ( 不動産投資信託 ) に投資します 各資産クラスにおける投資にあたっては 投資成果をそれぞれの対象インデックスに連動させることをめざして運用を行ないます 先進国株式 債券の資産クラスには 日本の株式 債券を含みません 当ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行ないます
4 / 9 ファンドの目的 特色
5 / 9 ファンドの目的 特色 くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の ファンドの目的 特色 をご覧ください
6 / 9 投資リスク 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく これを割込むことがあります 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 価格変動リスク 信用リスク ( 株価の変動 公社債の価格変動 リートの価格変動 ) 為替変動リスク カントリー リスク その他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク をご覧ください ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 料率等 費用の内容 購入時手数料 販売会社が別に定める率 徴収している販売会社は ありません 信託財産留保額 ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 0.2376% ( 税抜 0.22%) 運用管理費用の総額は 毎日 信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします 監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 先物取引 オ ( 注 ) プション取引等に要する費用 資産を外国で保管する場合の その他の費用 手数料 費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用 手数料 については 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を示すことができません 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません また 上場不動産投資信託は市場価格により取引されており 費用を表示することができません くわしくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 をご覧ください
7 / 9 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料は ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです 当ファンドのお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません 信託財産に生じた利益および損失は すべて投資者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は 投資者保護基金の対象ではありません 当資料は 信頼できると考えられる情報源から作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮していませんので 投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません 当資料の中で記載されている内容 数値 図表 意見等は資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託フリーダイヤル 0120-106212( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ http://www.daiwa-am.co.jp/
8 / 9 2018 年 8 月 31 日現在 ifree 8 資産バランス 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 12 号 株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 いちい信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 25 号 株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 かながわ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 197 号 株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 117 号 株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 熊本第一信用金庫 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 興能信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 202 号 株式会社佐賀共栄銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社島根銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 46 号 全国信用協同組合連合会 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 300 号 株式会社大正銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 17 号 株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 14 号 多摩信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 169 号 株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 17 号 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 44 号 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 63 号 株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号 飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 203 号 株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社福島銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 18 号 株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 11 号 株式会社武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 38 号 株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 12 号 株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 米子信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 50 号 米沢信用金庫 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また つみたて NISA の取扱いについては 各販売会社にお問い合わせください
9 / 9 2018 年 8 月 31 日現在 ifree 8 資産バランス 取扱い販売会社 販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 77 号 第四証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号 大和証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 108 号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 立花証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号 西日本シティTT 証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 百五証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 ほくほくTT 証券株式会社 金融商品取引業者北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 松井証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 むさし証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 上記の販売会社については今後変更となる場合があります また つみたて NISA の取扱いについては 各販売会社にお問い合わせください