_ B_合冊_野村インデックスファンド・外国債券
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- ともひろ ちづ
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1 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ご購 に際しては 本書の内容を 分にお読みください 本書は 融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 論 書です ファンドに関する 融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する 論 書 ( 以下 請求 論 書 といいます ) は野村アセットマネジメント株式会社のホームページに掲載しています なお ファンドの投資信託約款の全 は請求 論 書に記載しています ファンドの販売会社 ファンドの基準価額等については 下記の照会先までお問い合わせください 委託会社ファンドの運 の指図を なう者 野村アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者登録番号 : 関東財務局 ( 商 ) 第 373 号 受託会社ファンドの財産の保管および管理を なう者 野村信託銀 株式会社 < 照会先 > 野村アセットマネジメント株式会社 サポートダイヤル 受付時間 営業 の午前 9 時 午後 5 時 ホームページ 携帯サイト ( 基準価額等 )
2 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 投資対象資産 地域 ( 収益の源泉 ) 補 分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 本を除く ) ファンド なし その他 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 )) * 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております 上記 商品分類および属性区分の定義については 般社団法 投資信託協会のホームページ ( /) でご覧頂けます < 委託会社の情報 > 設 年 :1959 年 12 1 資本 :171 億円 (2018 年 10 末現在 ) 運 する投資信託財産の合計純資産総額 :36 兆 1165 億円 (2018 年 9 28 現在 ) この 論 書により なう野村インデックスファンド 外国債券の募集については 発 者である野村アセットマネジメント株式会社 ( 委託会社 ) は 融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 に関東財務局 に提出しており 2018 年 にその効 が じております ファンドの内容に関して重 な変更を なう場合には 投資信託及び投資法 に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたします 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています 請求 論 書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします なお 販売会社に請求 論 書をご請求された場合は その旨をご で記録しておくようにしてください
3 ファンドの 的 特 ファンドの 的 FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 ヘッジなし 円ベース ) の中 期的な動きを概ね捉える投資成果を 指して運 を ないます ファンドの特 主要投資対象 外国の公社債を実質的な主要投資対象 とします 実質的な主要投資対象 とは 外国債券マザーファンド を通じて投資する 主要な投資対象という意味です 投資 針 外国の公社債を実質的な主要投資対象とし FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 ヘッジなし 円ベース ) の中 期的な動きを概ね捉える投資成果を 指して運 を ないます 投資プロセス 対象インデックスデータの収集 ファンドの情報等 投資対象の調査 分析 標ポートフォリオと売買計画の策定 売買執 ポートフォリオ構築 パフォーマンス分析 対象インデックスや投資対象の情報を収集 分析し 対象インデックスや投資対象の特性を基に 原則として 対象インデックスの構成銘柄に投資することにより 連動性が いと考えられるポートフォリオを構築します 構築されたポートフォリオに対しては随時分析を ない 対象インデックスへの連動性について確認を ないます ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを ないます * 上記の投資プロセスは 今後変更となる場合があります 指数の著作権等について FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は 本ファンドのスポンサーではなく 本ファンドの推奨 販売あるいは販売促進を っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを 的としており FTSE Fixed Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他 切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 資 動向 市況動向等によっては上記のような運 ができない場合があります 1
4 ファンドの 的 特 実質組 外貨建資産については 原則として為替ヘッジを ないません ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド 式で運 します ベビーファンドマザーファンド 投資者 申込 分配 償還 野村インデックスファンド 外国債券 投資 収益 外国債券マザーファンド 投資 収益 外国の公社債 主な投資制限 株式への投資割合 外貨建資産への投資割合 デリバティブの利 株式への直接投資は ないません 株式への投資は転換社債を転換したもの等に限り 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以内とします 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません デリバティブの利 はヘッジ 的に限定します 分配の 針原則 毎年 9 6 ( 休業 の場合は翌営業 ) に分配を ないます 分配 額は 利 配当等収益等を中 として基準価額 準等を勘案して委託会社が決定します 分配 * 委託会社の判断により分配を なわない場合もあります また 将来の分配 の 払いおよびその 額について 唆 保証するものではありません 資 動向 市況動向等によっては上記のような運 ができない場合があります 2
5 投資リスク 基準価額の変動要因 ファンドの基準価額は 投資を なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが これらの運 による損益はすべて投資者の皆様に帰属します したがって ファンドにおいて 投資者の皆様の投資元 は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元 が割り込むことがあります なお 投資信託は預貯 と異なります 債券価格変動リスク 為替変動リスク 債券 ( 公社債等 ) は 市場 利や信 度の変動により価格が変動します ファンドは実質的に債券に投資を ないますので これらの影響を受けます ファンドは 実質組 外貨建資産について 原則として為替ヘッジを ないませんので 為替変動の影響を受けます * 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません その他の留意点 ファンドのお取引に関しては 融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適 はありません 資 動向 市況動向等によっては また 不慮の出来事等が起きた場合には 投資 針に沿った運 ができない場合があります ファンドが実質的に組み れる有価証券の発 体において 利払いや償還 の 払いが滞る可能性があります 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては 取引の相 の倒産等により契約が不履 になる可能性があります ファンドの基準価額と対象インデックスは 費 等の要因により 完全に 致するものではありません また ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません 投資対象とするマザーファンドにおいて 他のベビーファンドの資 変動等に伴なう売買等が じた場合などには ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります ファンドは 計算期間中に発 した運 収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を なう場合があります したがって ファンドの分配 の 準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を 唆するものではありません 投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては 分配 額の 部または全部が 実質的に元本の 部払戻しに相当する場合があります 分配 は 預貯 の利息とは異なりファンドの純資産から 払われますので 分配 払い後の純資産はその相当額が減少することとなり 基準価額が下落する要因となります 計算期間中に運 収益があった場合においても 当該運 収益を超えて分配を なった場合 当期決算 の基準価額は前期決算 の基準価額と べて下落することになります 3
6 投資リスク リスクの管理体制 委託会社では ファンドのパフォーマンスの考査および運 リスクの管理をリスク管理関連の委員会を設けて なっております パフォーマンスの考査投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査 ( 分析 評価 ) の結果の報告 審議を ないます 運 リスクの管理投資信託の信託財産の運 リスクを把握 管理し その結果に基づき運 部 その他関連部署への是正勧告を なうことにより 適切な管理を ないます 4
7 投資リスク リスクの定量的 較 (2013 年 10 末 2018 年 9 末 : 次 ) ファンドの年間騰落率および分配 再投資基準価額の推移 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の 較 25,000 当ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配 再投資基準価額 ( 左軸 ) (%) 100 (%) 100 最 値 ( 当ファンド ) 最 値最 値 ( 当ファンド ) 最 値 平均値 20, , , , 年 年 年 年 年 年 当ファント 本株先進国株新興国株 本国債先進国債新興国債 * 分配 再投資基準価額は 税引前の分配 を再投資したものとみなして計算したものです 2013 年 10 末を 10,000 として指数化しております * 年間騰落率は 2013 年 10 から 2018 年 9 の 5 年間の各 末における 1 年間の騰落率を表 したものです 当ファント 本株先進国株新興国株 本国債先進国債新興国債 最 値 (%) 最 値 (%) 平均値 (%) * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません *2013 年 10 から 2018 年 9 の 5 年間の各 末における 1 年間の騰落率の最 値 最 値 平均値を表 したものです * 決算 に対応した数値とは異なります * 当ファンドは分配 再投資基準価額の騰落率です 分配 再投資基準価額は 税引前の分配 を再投資したものとみなして計算しており 実際の基準価額と異なる場合があります < 代表的な資産クラスの指数 > 本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 本国債 :NOMURA-BPI 国債 先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 ヘッジなし 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) 代表的な資産クラスの指数の著作権等について 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数(TOPIX)( 配当込み ) は 株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利 など同指数に関するすべての権利は 東京証券取引所が有しています なお 本商品は 東京証券取引所により提供 保証 は販売されるものではなく 東京証券取引所は ファンドの発 は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI が開発した指数です 同指数に対する著作権 知的所有権その他 切の権利は MSCI に帰属します また MSCI は 同指数の内容を変更する権利および公表を停 する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は 野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性 完全性 信頼性 有 性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を いて われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動 サービスに関し 切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 ヘッジなし 円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く 本 ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは 指数 とよびます ) についてここに提供された情報は 指数のレベルも含め 但しそれに限定することなく 情報としてのみ使 されるものであり 融商品の売買を勧誘 何らかの売買の公式なコンファメーション 或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません また 投資戦略や税 における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません ここに含まれる市場価格 データ その他の情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその 会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません 含まれる情報は通知なしに変更されることがあります 過去のパフォーマンスは将来のリターンを 唆するものではありません 本資料に含まれる発 体の 融商品について JPM やその従業員がロング ショート両 を含めてポジションを持ったり 売買を ったり またはマーケットメークを ったりすることがあり また 発 体の引受 プレースメント エージェンシー アドバイザー または貸主になっている可能性もあります 国の J.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます)( 指数スポンサー ) は 指数に関する証券 融商品または取引 ( ここでは プロダクト と呼びます ) についての援助 保障または販売促進を いません 証券或いは 融商品全般 或いは特にプロダクトへの投資の推奨について また 融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを 的とする推奨の可否について 指数スポンサーは 切の表明または保証 或いは伝達または 唆を なうものではありません 指数スポンサーはプロダクトについての管理 マーケティング トレーディングに関する義務または法的責任を負いません 指数は信 できると考えられる情報によって算出されていますが その完全性や正確性 また指数に付随する情報について保証するものではありません 指数は指数スポンサーが保有する財産であり その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀 業務を う際に使 する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 FTSE Fixed Income LLC 他 ) 5
8 運 実績 (2018 年 9 28 現在 ) 基準価額 純資産の推移 ( 次 : 設定来 ) 基準価額 ( 分配後 1 万 あたり )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 2,000 15,000 1,500 10,000 1,000 5, 年 年 年 年 11 分配の推移 (1 万 あたり 課税前 ) 2018 年 9 0 円 2017 年 9 0 円 2016 年 9 0 円 2015 年 9 0 円 2014 年 9 0 円 設定来累計 0 円 主要な資産の状況 実質的な銘柄別投資 率 ( 上位 ) 実質的な国 / 地域別投資 率 ( 上位 ) 順位銘柄種類投資 率 (%) 1 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY BOND 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 0.8 順位 国 / 地域 ( 通貨別 ) 投資 率 (%) 1 アメリカ フランス イタリア スペイン イギリス 6.6 ユーロについては発 国で記載しております 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) (%) 対象インデックス ファンド 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 ファンドの年間収益率は税引前分配 を再投資して算出 2009 年は対象インデックスの年間収益率 2010 年は設定 (2010 年 ) から年末までのファンドの収益率 2018 年は年初から運 実績作成基準 までのファンドの収益率 ファンドの運 実績はあくまで過去の実績であり 将来の運 成果を約束するものではありません 対象インデックスの情報はあくまで参考情報であり ファンドの運 実績ではありません ファンドの運 状況は 別途 委託会社ホームページで開 している場合があります 6
9 続 数料等 お申込みメモ 購 単位 1 万 以上 1 万 単位 ( 当初元本 1 =1 円 ) または 1 万円以上 1 円単位 購 価額 購 申込 の翌営業 の基準価額 ( ファンドの基準価額は 1 万 あたりで表 しています ) 購 代 販売会社の定める期 までにお 払いください 換 単位 1 万 単位 1 単位または 1 円単位 換 価額換 申込 の翌営業 の基準価額 換 代 原則 換 申込 から起算して 5 営業 から お申込みの販売会社でお 払いします 申込締切時間午後 3 時までに 販売会社が受付けた分を当 のお申込み分とします 購 の申込期間 2018 年 から 2019 年 まで * 申込期間は 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます 換 制限 換 には制限を設ける場合があります 購 換 申込受付の中 及び取消し 融商品取引所等における取引の停 等 その他やむを得ない事情があるときは 購 換 の各お申込みの受付を中 すること および既に受付けた購 換 の各お申込みの受付を取消すことがあります 信 託 期 間 無期限 (2010 年 設定 ) 繰 上 償 還 受益権 数が 30 億 を下回った場合等は 償還となる場合があります 決 算 原則 毎年 9 6 ( 休業 の場合は翌営業 ) 収 益 分 配 年 1 回の決算時に分配を ないます ( 再投資可能 ) 信託 の限度額 1 兆円 公告原則 に電 公告を掲載します 運 報告書 ファンドの決算時および償還時に交付運 報告書を作成し 知れている受益者に交付します 課税関係 課税上は 株式投資信託として取扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資 課税制度の適 対象です 配当控除の適 はありません * 上記は 2018 年 9 末現在のものですので 税法が改正された場合等には 内容が変更される場合があります 購 換 の各お申込みの 法ならびに単位 および分配 のお取扱い等について 販売会社によっては上記と異なる場合があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください 7
10 信託報酬率年 0.594%( 税抜年 0.55%) 払先の配分(税抜)会社および役務の内容販売会社受託会社 続 数料等 ファンドの費 税 ファンドの費 投資者が直接的に負担する費 購 時 数料 購 価額に 1.08%( 税抜 1.0%) 以内で販売会社が独 に定める率を乗じて得た額 ( 詳しくは販売会社にお問い合わせ もしくは購 時 数料を記載した書 をご覧ください ) 購 時 数料は 商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等 ならびに購 に関する事務コストの対価として 購 時に頂戴するものです 信託財産留保額 ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費 信託報酬の総額は 々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします ファンドの信託報酬は 々計上され ファンドの基準価額に反映されます なお 毎計算期間の最初の6ヵ 終了 および毎計算期末または信託終了のときファンドから 払われます 信託報酬率の配分は下記の通りとします 運 管理費 ( 信託報酬 ) 委託ファンドの運 とそれに伴う調査 受託会社への指図 法定書 等の作成 基準価額の算出等購 後の情報提供 運 報告書等各種書類の送付 座内でのファンドの管理および事務 続き等 ファンドの財産の保管 管理 委託会社からの指図の実 等 年 0.26% 年 0.26% 年 0.03% その他の費 数料 その他の費 数料として 以下の費 等がファンドから 払われます これらの費 等は 運 状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を表 することができません 組 有価証券等の売買の際に発 する売買委託 数料 外貨建資産の保管等に要する費 監査法 等に 払うファンドの監査に係る費 ファンドに関する租税等 8
11 続 数料等 税 税 は表に記載の時期に適 されます 以下の表は 個 投資者の源泉徴収時の税率であり 課税 法等により異なる場合があります 時期項 税 分配時 所得税 復興特別所得税 及び地 税 配当所得として課税 普通分配 に対して % 換 ( 解約 ) 時及び 償還時 所得税 復興特別所得税 及び地 税 譲渡所得として課税 換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % * 上記は 2018 年 9 末現在のものですので 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります * 少額投資 課税制度 愛称 :NISA( ニーサ ) をご利 の場合少額投資 課税制度 NISA( ニーサ ) は 上場株式 公募株式投資信託等に係る 課税制度です NISA をご利 の場合 毎年 定額の範囲で新たに購 した公募株式投資信託などから じる配当所得及び譲渡所得が 定期間 課税となります 販売会社で 課税 座を開設するなど 定の条件に該当する が対象となります 詳しくは 販売会社にお問い合わせください * 法 の場合は上記とは異なります * 税 の取扱いの詳細については 税務専 家等にご確認されることをお勧めします 9
12 追加的記載事項 ファンドの名称について 野村インデックスファンド 外国債券 を 野村 Funds-i 外国債券 という場合があります 10
13 投資信託目論見書補完書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 野村インデックスファンド 外国債券 この書面および投資信託目論見書の内容をよくお読みください 手数料等諸経費について 投資信託に係る諸経費の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託を購入または解約するにあたっては 購入時または解約時に手数料等 ( 販売手数料等 ) をご負担いただくことがあります 購入時または解約時の手数料は 同一の投資信託であっても購入または解約する口数 ( または 金額 ) および保有期間等によって異なる場合があります 購入時等の手数料の算出例を記載しておりますので 併せてご確認ください 外貨建て投資信託の売買 償還等にあたり 円貨と外貨を交換する際には 外国為替市場の動 向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします 投資信託のお取引は クーリング オフの対象となりません 投資信託のお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリング オ フ ) の適用はありません 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法の第 28 条の第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は 以下によります お取引にあたっては 保護預り口座 振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となります お取引のご注文をいただいたときは 原則として あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部( 前受金等 ) をお預けいただいた上で ご注文をお受けいたします 前受金等を全額お預けいただいていない場合 当社との間で合意した日までに ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます ご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には 取引報告書をお客様にお渡しいたします ( 郵送または電磁的方法による場合を含みます ) 当ファンドの販売会社の概要 商号等 本 店 所 在 地 加 入 協 会 指定紛争解決機関 資 本 金 主 な 事 業 設 立 年 月 連 絡 先 髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 大阪市北区梅田一丁目 3 番 号日本証券業協会特定非営利活動法人証券 金融商品あっせん相談センター 110 億 6 千 9 百万円金融商品取引業大正 7 年 11 月お取引店または本店代表 (TEL: ) までご連絡ください お取引の内容及び商品に関するご確認 ご相談や苦情等につきましては 弊社お客様相談室またはお取引店までご連絡ください 弊社お客様相談室 (TEL: ) お取引についてのトラブル等は 以下のADR( 注 ) 機関における苦情処理紛争解決の枠組みの利用も可能です 特定非営利活動法人証券 金融商品あっせん相談センター (Tel: ) (FINMAC は公的な第三者機関です ) ADR とは 裁判外紛争解決制度のことで 訴訟手続きによらず 民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため 公正な第三者が関与して その解決を図る手続きをいいます 以上 B
14 購入時手数料等のご案内 野村インデックスファンド 外国債券 野村インデックスファンド 外国債券 購入手数料はありません 購入手数料はありません 購入単位一般コース :1 万円以上 1 円単位継続投資コース :1 万円以上 1 円単位 購入時の手数料算出方法 購入時の手数料算出の一例を 以下に記載します なお 購入時の手数料率や数量の単位 ( 口数 金額または約定金額 ) 指定の可否は投資信託の銘柄によって異なります また 同一の投資信託を購入する場合であっても 購入する口数 ( 金額 ) によって異なる場合があります 当社における購入時手数料は 購入金額 ( 購入口数 約定日の基準価額 ) に所定の手数料率を乗じて計算します { 購入時手数料 = 購入金額 ( 購入口数 約定日の基準価額 ) 手数料率 } 例 1: 口数指定で購入する投資信託の場合 例えば ) 手数料率 3.24%( 税抜 3.00%) の投資信託を基準価額 10,000 円の時に 100 口購入いただく場合は { 購入時手数料 = 100 口 10,000 円 3.24% }= 32,400 円となり 合計 1,032,400 円お支払いいただくこととなります 例 2: 金額指定で購入する投資信託の場合 購入金額 ( 購入口数 約定日の基準価額 ) と購入時手数料 ( 税込 ) の合計額が指定金額 ( お支払いいただく金額 ) となるように購入口数を計算し 購入金額に所定の手数料率を乗じた額とします 例えば 手数料率 3.24%( 税抜 3.00%) の投資信託を 100 万円の金額指定で購入いただく場合 指定金額 ( お支払いいただく金額 ) の 100 万円の中から購入できる口数を計算し購入時手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません 例 3: 約定金額指定で購入する投資信託の場合 (NISA 取引ご利用の場合のみ指定可 ) 購入金額 ( 購入口数 約定日の基準価額 ) が約定指定金額となるように購入口数を計算し その約定指定金額に所定の手数料率を乗じた購入時手数料 ( 税込 ) を加えた額とします 例えば 手数料率 3.24%( 税抜 3.00%) の投資信託を100 万円の約定金額指定で購入いただく場合 約定指定金額の 100 万円に加えて購入時手数料 ( 税込 ) をいただきます { 購入時手数料 = 1,000,000 円 3.24% }= 32,400 円となり 合計 1,032,400 円お支払いいただくこととなります 購入時手数料に関するご説明 投資信託の販売手数料は購入時にご負担いただくものですが 保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりの負担率はしだいに逓減していきます 3.00% 例 ) 販売手数料が3%( 税抜 ) の場合 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 年 年 投資信託によっては 販売手数料を頂戴せず 解約時に保有期間に応じた手数料をお支払いただく場合があります その場合も 保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりの負担率はしだいに逓減していきます 左記の図の手数料率や保有期間は例示です 実際にご購入いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書でご確認ください 投資信託をご購入いただいた場合には 左記の販売手数料のほか 信託報酬やその他費用等をご負担いただきます また 投資信託の種類に応じて 信託財産保留額等をご負担いただく場合があります B 以上
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インデックスファンド海外株式 ( ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018.7.20 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みいただき ご自身でご判断ください ファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書
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< 使用開始日 > 218 年 12 月 6 日 NEXT FUNDS 外国株式 MSCI KOKUSAI 指数 ( 為替ヘッジあり ) 連動型上場投信 ( 愛称 ) 外国株式 ( 為替ヘッジあり )ETF 追加型投信海外株式 ETF インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 218 年 8 月 9 日 MHAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外債券インデックス型 投資対象資産 決算頻度 その他資産 1 年 1 回 ( 投資信託証券 ) 属性区分 投資対象地域 投資形態 グローバルファミリー
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) 投資信託をご購入の際は この書面 目論見書および販売用資料の内容をよくお読みください 投資信託 ( ファンド ) のお取引にあたり特に重要な事項 本ファンドは預金と異なり 元本が保証されているものではありません 本ファンドにおける運用会社 ( 委託者等 ) が行う運用等により生じた損益は すべてご購入された投資家 ( 受益者 ) に帰属します 投資家 ( 受益者
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< 使用開始日 > 218 年 9 月 28 日 < 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 > 銀行業投信 追加型投信国内株式 ETF インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度 属性区分 投資対象地域 追加型国内株式 ETF インテ ックス型株式一般年 1 回日本 対象インテ
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愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 9 月 15 日 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界バランス ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年
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< 日経 225 連動型上場投資信託 > 日経 225 投信 追加型投信国内株式 ETF インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 218 年 3 月 3 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度 属性区分 投資対象地域 対象インテ ックス 追加型国内株式 ETF インテ ックス型株式一般年 1
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込されるご投資者の皆様にあらかじめ ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申込の際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください
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野村インデックスファンド 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型 追加型投信 内外 資産複合 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2013 年 9 月 12 日 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成
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NEXT FUNDS 新興国債券 J.P. モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス ( 為替ヘッジなし ) 連動型上場投信 ( 愛称 ) 新興国債券 ( 為替ヘッジなし )ETF 追加型投信海外債券 ETF インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 218 年 12 月 6 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉
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作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
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2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
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Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) (2013 年 8 月 29 日 ) 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧 ダウンロードすることができます 本書には約款の主な内容が含まれていますが 約款の全文は請求目論見書に掲載されています 委託会社
More informationファンドの目的 特色 ファンドの目的 世界主要国 ( 日本を除く ) の公社債を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします ファンドの特色 投資対象 世界主要国 ( 日本を除く ) の公社債を実質的な主要投資対象とします 運用方法運用プロセス FTSE 世界国債インデ
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018.3.15 三菱 UFJ ヘッジ付外国債券オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外債券 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 決算頻度 年 1 回 属性区分 投資対象地域 投資形態
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 1 月 19 日 たわらノーロード先進国債券 < ラップ向け > 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産補足分類 ( 収益の源泉 ) 追加型海外債券インデックス型 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 1 ) 決算頻度 投資対象地域 属性区分為替投資形態ヘッジ
More information収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
More information1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 11 月 22 日 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象 投資対象資産 地域 ( 収益の源泉 ) 海外 債券 補足分類 インデックス型 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 1 ) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域
More information-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2015.04.10 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ TOPIX インデックスファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます
More information2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
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