商品分類属性区分単位型追加型投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックスその他資産追加型海外債券インデックス型 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回グローバルファミリーあり ( 本を除く )

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ゆきひきぎ
5 years ago
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投資信託説明書 ( 交付論書 ) 使開始 2018 年 11 30 野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型ご購に際しては本書の内容を分にお読みください本書は融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく論書ですファンドに関する

1 投資信託説明書 ( 交付論書 ) 使開始 2018 年野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型ご購に際しては本書の内容を分にお読みください本書は融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく論書ですファンドに関する融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する論書 ( 以下請求論書といいます ) は野村アセットマネジメント株式会社のホームページに掲載していますなおファンドの投資信託約款の全は請求論書に記載していますファンドの販売会社ファンドの基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください委託会社ファンドの運の指図をなう者野村アセットマネジメント株式会社融商品取引業者登録番号 : 関東財務局 ( 商 ) 第 373 号受託会社ファンドの財産の保管および管理をなう者野村信託銀株式会社 < 照会先 > 野村アセットマネジメント株式会社サポートダイヤル受付時間営業の午前 9 時午後 5 時ホームページ携帯サイト ( 基準価額等 )

2 商品分類属性区分単位型追加型投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックスその他資産追加型海外債券インデックス型 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回グローバルファミリーあり ( 本を除く ) ファンド ( フルヘッジ ) その他 ( 注 ) ( 注 )(FTSE 世界国債インデックス ( 除く本円ヘッジ円ベース )) * 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記商品分類および属性区分の定義については般社団法投資信託協会のホームページ ( /) でご覧頂けます < 委託会社の情報 > 設年 :1959 年 12 1 資本 :171 億円 (2018 年 10 末現在 ) 運する投資信託財産の合計純資産総額 :36 兆 1165 億円 (2018 年 9 28 現在 ) この論書によりなう野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型の募集については発者である野村アセットマネジメント株式会社 ( 委託会社 ) は融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年に関東財務局に提出しており 2018 年にその効がじておりますファンドの内容に関して重な変更をなう場合には投資信託及び投資法に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたします投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています請求論書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社に請求論書をご請求された場合はその旨をごで記録しておくようにしてください

3 ファンドの的特ファンドの的 FTSE 世界国債インデックス ( 除く本円ヘッジ円ベース ) の動きに連動する投資成果を指して運をないますファンドの特主要投資対象外国の公社債を実質的な主要投資対象とします実質的な主要投資対象とは外国債券為替ヘッジ型マザーファンドを通じて投資する主要な投資対象という意味です投資針外国の公社債を実質的な主要投資対象とし FTSE 世界国債インデックス ( 除く本円ヘッジ円ベース ) の動きに連動する投資成果を指して運をないます投資プロセス対象インデックスデータの収集ファンドの情報等投資対象の調査分析標ポートフォリオと売買計画の策定売買執ポートフォリオ構築パフォーマンス分析対象インデックスや投資対象の情報を収集分析し対象インデックスや投資対象の特性を基に原則として対象インデックスの構成銘柄に投資することにより連動性がいと考えられるポートフォリオを構築します構築されたポートフォリオに対しては随時分析をない対象インデックスへの連動性について確認をないますポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスをないます * 上記の投資プロセスは今後変更となる場合があります資動向市況動向等によっては上記のような運ができない場合があります 1

4 ファンドの的特指数の著作権等について FTSE 世界国債インデックス ( 除く本円ヘッジ円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進をっておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します効率的な運をなうため債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ的外の利を含め活する場合があります実質組外貨建資産については原則として為替ヘッジをないますファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド式で運しますベビーファンドマザーファンド投資者申込野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型投資収益外国債券為替ヘッジ型マザーファンド投資収益外国の公社債主な投資制限株式への投資割合外貨建資産への投資割合デリバティブの利株式への直接投資はないません株式への投資は転換社債を転換したもの等に限り株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以内とします外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませんデリバティブの利はヘッジ的に限定しません分配の針原則毎年 9 6 ( 休業の場合は翌営業 ) に分配をないます分配額は利配当等収益等を中として基準価額準等を勘案して委託会社が決定します分配 * 委託会社の判断により分配をなわない場合もありますまた将来の分配の払いおよびその額について唆保証するものではありません資動向市況動向等によっては上記のような運ができない場合があります 2

5 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は投資をなっている有価証券等の値動きによる影響を受けますがこれらの運による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますしたがってファンドにおいて投資者の皆様の投資元は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元が割り込むことがありますなお投資信託は預貯と異なります債券価格変動リスク為替変動リスク債券 ( 公社債等 ) は市場利や信度の変動により価格が変動しますファンドは実質的に債券に投資をないますのでこれらの影響を受けますファンドは実質組外貨建資産について原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが為替変動リスクを完全に排除できるわけではありませんまた円利がヘッジ対象通貨の利より低い場合その利差相当分のヘッジコストがかかるため基準価額の変動要因となります * 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点ファンドのお取引に関しては融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適はありません資動向市況動向等によってはまた不慮の出来事等が起きた場合には投資針に沿った運ができない場合がありますファンドが実質的に組みれる有価証券の発体において利払いや償還の払いが滞る可能性があります有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては取引の相の倒産等により契約が不履になる可能性がありますファンドの基準価額と対象インデックスは費等の要因により完全に致するものではありませんまたファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません投資対象とするマザーファンドにおいて他のベビーファンドの資変動等に伴なう売買等がじた場合などにはファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありますファンドは計算期間中に発した運収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配をなう場合がありますしたがってファンドの分配の準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を唆するものではありません投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては分配額の部または全部が実質的に元本の部払戻しに相当する場合があります分配は預貯の利息とは異なりファンドの純資産から払われますので分配払い後の純資産はその相当額が減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中に運収益があった場合においても当該運収益を超えて分配をなった場合当期決算の基準価額は前期決算の基準価額とべて下落することになります 3

6 投資リスクリスクの管理体制委託会社ではファンドのパフォーマンスの考査および運リスクの管理をリスク管理関連の委員会を設けてなっておりますパフォーマンスの考査投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査 ( 分析評価 ) の結果の報告審議をないます運リスクの管理投資信託の信託財産の運リスクを把握管理しその結果に基づき運部その他関連部署への是正勧告をなうことにより適切な管理をないますリスクの定量的較 (2013 年 10 末 2018 年 9 末 : 次 ) ファンドの年間騰落率および分配再投資基準価額の推移ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の較 25,000 当ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配再投資基準価額 ( 左軸 ) 対象インデックスの年間騰落率 ( 右軸 ) (%) 100 (%) 100 最値 ( 当ファンド ) 最値最値 ( 当ファンド ) 最値平均値 20, , , , 年年年年年年 9-60 当ファント本株先進国株新興国株本国債先進国債新興国債 * 分配再投資基準価額は税引前の分配を再投資したものとみなして計算したものです 2013 年 10 末を 10,000 として指数化しております * 年間騰落率は 2013 年 10 から 2018 年 9 の 5 年間の各末における 1 年間の騰落率を表したものですなお 2014 年 8 までは対象インデックスの騰落率を表しております当ファント本株先進国株新興国株本国債先進国債新興国債最値 (%) 最値 (%) 平均値 (%) * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません *2013 年 10 から 2018 年 9 の 5 年間の各末における 1 年間の騰落率の最値最値平均値を表したものですなお当ファンドの設定以前の年間騰落率につきましては当ファンドの対象インデックスをいて算出しております * 決算に対応した数値とは異なります * 当ファンドは分配再投資基準価額の騰落率です分配再投資基準価額は税引前の分配を再投資したものとみなして計算しており実際の基準価額と異なる場合があります 4

7 投資リスク < 代表的な資産クラスの指数 > 本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 代表的な資産クラスの指数の著作権等について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数(TOPIX)( 配当込み ) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性完全性信頼性有性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債をいてわれる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く本ヘッジなし円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス-エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス-エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは指数とよびます ) についてここに提供された情報は指数のレベルも含め但しそれに限定することなく情報としてのみ使されるものであり融商品の売買を勧誘何らかの売買の公式なコンファメーション或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありませんまた投資戦略や税における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありませんここに含まれる市場価格データその他の情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません含まれる情報は通知なしに変更されることがあります過去のパフォーマンスは将来のリターンを唆するものではありません本資料に含まれる発体の融商品について JPM やその従業員がロングショート両を含めてポジションを持ったり売買をったりまたはマーケットメークをったりすることがありまた発体の引受プレースメントエージェンシーアドバイザーまたは貸主になっている可能性もあります国の J.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます)( 指数スポンサー ) は指数に関する証券融商品または取引 ( ここではプロダクトと呼びます ) についての援助保障または販売促進をいません証券或いは融商品全般或いは特にプロダクトへの投資の推奨についてまた融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを的とする推奨の可否について指数スポンサーは切の表明または保証或いは伝達または唆をなうものではありません指数スポンサーはプロダクトについての管理マーケティングトレーディングに関する義務または法的責任を負いません指数は信できると考えられる情報によって算出されていますがその完全性や正確性また指数に付随する情報について保証するものではありません指数は指数スポンサーが保有する財産でありその財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀業務をう際に使する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 FTSE Fixed Income LLC 他 ) 5

8 運実績 (2018 年 9 28 現在 ) 基準価額純資産の推移 ( 次 : 設定来 ) 基準価額 ( 分配後 1 万あたり )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 1,200 12,500 1,000 10, , , , 年年年年年年 9 分配の推移 (1 万あたり課税前 ) 2018 年 9 0 円 2017 年 9 0 円 2016 年 9 0 円 2015 年 9 0 円 2014 年 9 0 円設定来累計 0 円主要な資産の状況実質的な銘柄別投資率 ( 上位 ) 実質的な国 / 地域別投資率 ( 上位 ) 順位銘柄種類投資率 (%) 1 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 国債証券 US TREASURY BOND 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 US TREASURY N/B 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 国債証券 0.9 順位国 / 地域 ( 通貨別 ) 投資率 (%) 1 アメリカフランスイタリアドイツイギリス 6.7 ユーロについては発国で記載しております年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) (%) 対象インデックスファンド年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年ファンドの年間収益率は税引前分配を再投資して算出 2009 年から 2012 年は対象インデックスの年間収益率 2013 年は設定 (2013 年 9 12 ) から年末までのファンドの収益率 2018 年は年初から運実績作成基準までのファンドの収益率ファンドの運実績はあくまで過去の実績であり将来の運成果を約束するものではありません対象インデックスの情報はあくまで参考情報でありファンドの運実績ではありませんファンドの運状況は別途委託会社ホームページで開している場合があります 6

9 続数料等お申込みメモ購単位 1 万以上 1 万単位 ( 当初元本 1 =1 円 ) または 1 万円以上 1 円単位購価額購申込の翌営業の基準価額 ( ファンドの基準価額は 1 万あたりで表しています ) 購代販売会社の定める期までにお払いください換単位 1 万単位 1 単位または 1 円単位換価額換申込の翌営業の基準価額換代原則換申込から起算して 5 営業からお申込みの販売会社でお払いします申込締切時間午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当のお申込み分とします購の申込期間 2018 年から 2019 年まで * 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます換制限換には制限を設ける場合があります申込不可購換申込受付の中及び取消し販売会社の営業であっても申込当あるいは申込の翌営業が下記のいずれかの休業に該当する場合には原則購換の各お申込みができませんニューヨーク証券取引所ロンドン証券取引所ニューヨークの銀ロンドンの銀融商品取引所等における取引の停等その他やむを得ない事情があるときは購換の各お申込みの受付を中することおよび既に受付けた購換の各お申込みの受付を取消すことがあります信託期間無期限 (2013 年 9 12 設定 ) 繰上償還受益権数が 30 億を下回った場合等は償還となる場合があります決算原則毎年 9 6 ( 休業の場合は翌営業 ) 収益分配年 1 回の決算時に分配をないます ( 再投資可能 ) 信託の限度額 1 兆円公告原則に電公告を掲載します運報告書課税関係ファンドの決算時および償還時に交付運報告書を作成し知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資課税制度の適対象です配当控除の適はありません * 上記は 2018 年 9 末現在のものですので税法が改正された場合等には内容が変更される場合があります購換の各お申込みの法ならびに単位および分配のお取扱い等について販売会社によっては上記と異なる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください 7

10 信託報酬率年 0.594%( 税抜年 0.55%) 払先の配分(税抜)会社および役務の内容販売会社受託会社続数料等ファンドの費税ファンドの費投資者が直接的に負担する費購時数料購価額に 1.08%( 税抜 1.0%) 以内で販売会社が独に定める率を乗じて得た額 ( 詳しくは販売会社にお問い合わせもしくは購時数料を記載した書をご覧ください ) 購時数料は商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購に関する事務コストの対価として購時に頂戴するものです信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費信託報酬の総額は々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額としますファンドの信託報酬は々計上されファンドの基準価額に反映されますなお毎計算期間の最初の6ヵ終了および毎計算期末または信託終了のときファンドから払われます信託報酬率の配分は下記の通りとします運管理費 ( 信託報酬 ) 委託ファンドの運とそれに伴う調査受託会社への指図法定書等の作成基準価額の算出等購後の情報提供運報告書等各種書類の送付座内でのファンドの管理および事務続き等ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実等年 0.26% 年 0.26% 年 0.03% その他の費数料その他の費数料として以下の費等がファンドから払われますこれらの費等は運状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表することができません組有価証券等の売買の際に発する売買委託数料外貨建資産の保管等に要する費監査法等に払うファンドの監査に係る費ファンドに関する租税等 8

11 続数料等税税は表に記載の時期に適されます以下の表は個投資者の源泉徴収時の税率であり課税法等により異なる場合があります時期項税分配時所得税復興特別所得税及び地税配当所得として課税普通分配に対して % 換 ( 解約 ) 時及び償還時所得税復興特別所得税及び地税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % * 上記は 2018 年 9 末現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります * 少額投資課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利の場合少額投資課税制度 NISA( ニーサ ) は上場株式公募株式投資信託等に係る課税制度です NISA をご利の場合毎年定額の範囲で新たに購した公募株式投資信託などからじる配当所得及び譲渡所得が定期間課税となります販売会社で課税座を開設するなど定の条件に該当するが対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください * 法の場合は上記とは異なります * 税の取扱いの詳細については税務専家等にご確認されることをお勧めします 9

12 追加的記載事項ファンドの名称について野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型を野村 Funds-i 外国債券ヘッジ型という場合があります 10

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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000