<4D F736F F F696E74202D F B A815B F82C5918A8FEA82F093C782DE816091E63189F1205B8CDD8AB B83685D>

Size: px

Start display at page:

Download "<4D F736F F F696E74202D F B A815B F82C5918A8FEA82F093C782DE816091E63189F1205B8CDD8AB B83685D>"

あゆみいしなみ
5 years ago
Views:

1 関東財務局長 ( 金商 ) 第 650 号チャートリーディングで相場を読む ~ ポジションの作り方 ~ 第 1 回 ~ 株式会社オスピス井上義教公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 2016 年 12 月 8 日 ( 木 ) 外国為替保証 ( 証拠 ) 取引は元本や利益を保証するものではなく相場の変動や利差により損失がじる場合がございますお取引の前に充分内容を理解しごの判断でお取り組みください注お客様がお預けになった保証 ( 証拠 ) 額以上のお取引額で取引をうため保証 ( 証拠 ) 以上の損失が出る可能性がございますまた取引レートには売値と買値に差がじます < 取引形態 : 店頭外国為替保証取引委託保証 : 外貨ネクストネオ各通貨の基準レートにより計算された取引額トにより計算された取引額の保証率 ( 証拠率 )4% 以上 ( 法のお客様は1% 以上 ) に設定売買数料 : 外貨ネクストネオ数料 0 円 > 提供 :

2 当セミナーの構成 :( その 1) 1. トレードにおける心構え注 ) 赤字部分が今回お話しする箇所ですポジションメイク時の意思決定のプロセスやってはいけないプロセスポジション保有時の意思決定のプロセスなぜ指値で新規のポジションを作ってはいけないのかなぜマーケットは動くのかを考えてみようファンダメンタルズの考え方実際のトレードの方法 3 通りの相場パターンナンピンと損切り通貨ペアの選択トレードは選択肢の連続買い乗せ売り下がりトレンドラインの考え方チャートリーディングのポイント 1

3 当セミナーの構成 :( その 2) 利食いのタイミング利食いの方法 2. テクニカル分析の利用法テクニカルツールの活用法ローソク足移動平均線 MACD ストキャスティクスボリンジャーバンド PIVOT 利益を上げるためのヒントデイトレードのヒントチャートリーディング注 ) 赤文字部分が今回お話しする箇所です 3. 注目 5 通貨ペアのチャートリーディング 2

4 1. トレードにおける心構えポジションメイク時の意思決定のプロセスチャートを見るトレンドがあるのかないのかの判断移動平均線の向き現在値と移動平均線の位置関係の確認相場観を立てる強いのか弱いのかどれくらい強いのか弱いのか分からない可能性も視野に入れるポジションを作る成行またはそれに近い形 ( 逆指値 ) でポジションを持つ指値でポジションを作ってはいけない損切りルールの策定相場観の修正常にチャートと相談 3

5 1. トレードにおける心構えやってはいけないプロセスポジションを作るネットのコメントを参考にスワップポイントはプラスの方がよいかな相場観を立てる (?) 有名なストラテジストのコメントは心強いトトは心強でも何だか不安相場観って何だ? チャートを見るよく分からない勉強するのも面倒だな損切りルールが曖昧仕方ないか 4

6 1. トレードにおける心構えポジション保有時の意思決定のプロセスポジション保有相場観に変更はないか損切りルール利食いポイントに変更はないか相場観の確認相場観に変更がない? より確固たるものになった? 変更? ポジションのマネジメント相場観に変更がないポジションキープ相場観がより確固たるものになった買い乗せ売り乗せ相場観が変わったリスク量を落とす ( スクェアに戻す ) 相場観の修正常にチャートと相談 5

7 注 ) なぜ指値で仕掛けてはダメなのかユーロドル日足 2011/10/ /1/12 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 6

8 注 ) なぜ指値で仕掛けてはダメなのかユーロドル日足 2013/2/ /5/13 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 7

9 注 ) なぜ指値で仕掛けてはダメなのかポンド円日足 2015/9/ /2/15 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 8

10 注 ) なぜ指値で仕掛けてはダメなのかオージー円日足 2015/9/ /2/15 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 9

11 1. トレードにおける心構え実際のトレードの方法は相場に入る際は順張り ( 相場の流れに沿った形で ) 成り行き ( 逆指値 ) 注文相場から出る ( 利益の確定 ) 場合は逆張り ( 相場の流れに逆らう形で ) 指値注文 OCO(One Cancel the Other) で損切りとセットで注文損切りの場合はどんな理由があっても成り行き注文 OCOの注文は OK 10

12 1. トレードにおける心構えナンピンと損切りナンピン ( 難平 ) についてキャピタルゲインの世界でのナンピンはナンセンス相場の流れに逆らったトレードであることをキモに銘じる損切りについてどんな理由があっても成り行きで発注するダメかなと思ったら損切りをかけること損切りをかけることを恐れてはいけない負けを潔く認め次に備えよう 11

13 1. トレードにおける心構えトレンドラインの考え方トレンドラインを押し目買い戻り売りの目安にしてはならない目安にし買い相場なら売られたところを買うことになる売り相場なら買われたところを売ることになるこれらは逆バリに他ならない! トレンドラインはいずれ割り込むものトレンドラインを切ったところから新しく始まるトレンドを取りに行くのが正解トレンドラインを引き直ししてはいけない何本も引き直していてはそもそもトレンドラインの意味がない 12

14 1. トレードにおける心構えここは買いか? それとも売りか? 13

15 2. テクニカル分析の利用法ローソク足について注意点市販の本に載っているパターン ( ダブルトップトリプルトップ等 ) を気にしない寄引同時線に注目するトンボ転換? トウバ終戦? ヒゲの長さ実体線の大きさに注目する底値圏の長い下ヒゲ高値圏の長い上ヒゲに注目する意外感のあるチャートはチャートリーディングの大きなヒント 14

16 2. テクニカル分析の利用法移動平均線の前に終値を考えるまず終値とは何か? を考える基本的な考え方終値 = マーケット全体のその日の売り買いの平均コスト終値の変化とは? 日計りトレードを除いた真水の増減を意味している前日比で値上がり実需が買い方向で入ってきた前日比で値下がり実需が売り方向で入ってきた終値の意味をじっくり考える終値 ( 引値 ) が上がったか下がったかは相場の今後を占うにおいて大変重要な出来事! 15

17 2. テクニカル分析の利用法終値と移動平均線の関係を理解する終値と移動平均線の関連を理解する移動平均線とは? 終値 ( 引値 ) を日数分合計してその期間の日数で割ったものこれはその期間のマーケット全体の売り買いの平均コストを意味している移動平均線がマーケット全体の売り買いの平均コストを意味しているのであれば現在の値段と移動平均線の位置を比べることによって買い方と売り方のどちらが心理的に有利かというのが分かる現在の値段 > 移動平均線買い方有利 ( 売り方不利 ) 現在の値段 < 移動平均線売り方有利 ( 買い方不利 ) 16

18 2. テクニカル分析の利用法読み解くと?: 移動平均線と実体線の関係を心理面から読み解く心理面から読み解くと?(1) 買い方有利な局面買い方有利な局面は現在の値段 > 移動平均線買い方有利 ( 売り方不利 ) のとき売り方の行動は相場が戻ってきたら買い戻したい ( ヤレヤレ ) より一層値段が上がった場合には損切りの必要性も現在の値段 > 移動平均線のとき売り方と比較して買い方は心理的に強い立場 17

19 2. テクニカル分析の利用法移動平均線と実体線の関係を心理面から読み解く心理面から読み解くと?(2) 売り方有利な局面売り方有利な局面は現在の値段 < 移動平均線売り方有利 ( 買い方不利 ) のとき買い方の行動は相場が戻ってきたら転売したい ( ヤレヤレ ) より一層値段が下がった場合には損切りの必要性も現在の値段 < 移動平均線のとき買い方と比較して売り方は心理的に強い立場 18

20 2. テクニカル分析の利用法移動平均線の注意点反応が遅くなりがち将来の動きを予想するものではなくあくまでトレンドをフォローするものである ( ずっと前の値段を引きずるため遅い ) ダマシの発生が多いので G C や D C を絶対視しないことダマされないために長期の移動平均の反転をしっかり捉えるようにする現在の値段と移動平均線との位置関係に常に注意を払うようにするトレンドフォローであるが故にトレンドが出ているときは良好に機能するがトレンドレスの相場では厳しい他のツールにも言えることだがルにも言えることだが最適化にはあまり意味がない 19

21 2. 参考 ( その 1) 移動平均線を使ってマーケットを6 種類に分類すると < 井上式移動平均線のモード移行方程式 >( 勝手に使わないでね ) 上昇実体線 > 中期 > 長期下落長期 > 中期 > 実体線トレンドパターン 1 実体線中期パターン 4 長期中期長期実体線中期 > 実体線 > 長期長期 > 実体線 > 中期反転パターン 2 パターン 5 中期実体線長期長期実体線中期中期 > 長期 > 実体線実体線 > 長期 > 中期トレンド準備パターン3 パターン6 中期長期実体線実体線長期中期 20

22 2. 参考 ( その 2) Q1. トレンドは本当に続くのか? トレンドが続くのならパターン 1 と 4 の出現頻度は高いのだろうか? Q2. 実体線収益 ( 寄りで買って引けで売る ) はどうなんだろうか? トレンドが続くのであれば実体線収益はパターン実体線収益ン 1 とパターン 4 が高いのだろうか? Q3. 陽線比率陰線比率に偏りはあるのだろうか? パターン1とパターン4で陽線比率陰線比率に偏りはあるのだろうか? 皆さんはどう思われますか? 21

23 2. 参考 ( その 3) 実際のデータを使って検証してみると ( ドル円 :2013 年 1 月 17 日 ~2016 年 11 月 21 日までの 1000 本 ) 出現日数出現比率 (%) 実体線収益陽線比率パターンパターンパターンパターンパターンパターン買いのパターンは売りのパターンは2 3 4 トレンド ( パターン 1 4) は続きやすいしかもトレンド中は陽線陰線比率に偏りがあることがわかる! 22

24 2. テクニカル分析の利用法チャートリーディングのポイントトレンドがあるかどうかの判断高値( 安値 ) を更新しているかどうか陽線 ( 陰線 ) が多く出現しているかどうか大きな陽線( 陰線 ) の出現が見られるか 3 本の移動平均線の向き順番はどうなっているか移動平均線と実体線の関係はどうなっているかトレンドが終了したかどうかの判断ダイバージェンシーが見られるかどうか上昇相場 ( 下落相場 ) で大陰線 ( 陽線 ) の出現があるかどうか上昇相場( 下落相場 ) で上ヒゲ ( 下ヒゲ ) が見られるかどうか 23

25 3. チャートリーディングドル円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 24

26 3. チャートリーディングユーロ円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 25

27 3. チャートリーディングポンド円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 26

28 3. チャートリーディング豪ドル円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 27

29 3. チャートリーディングユーロドル / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 28

30 3. チャートリーディング 2016 年 12 月 6 日のチャートリーディング通貨ペア相場観の強さドル >> 円ユーロ >>> 円ポンド >>> 円オージー >> 円ユーロ >> ドル通貨ペアドル円ユーロ円コメント他の対円の通貨ペアに遅れてきている買いは他の対円で強いと言わざるをえないポンド円しばらく下落への途は絶たれたのだろうかオージー円引き続きジリ高の展開を予想ユーロドル時間の経過は買い方に有利に作用する可能性が高いだろう 29

31 書籍の紹介 (FX チャートリーディングマスターブック ) チャートリーディングは株式会社オスピスの登録商標です 30

32 チャートコメント ( ウィークリー ) のご案内主要 5 通貨ペア毎週月曜日午前中に更新 ( 口座保有者向け ) 滝澤 31

33 チャートコメント ( ウィークリー ) の掲載場所外貨ネクストネオからの場合 32

『チャートリーディングで相場を読む』第１回～チャートリーディングとは！？～

『チャートリーディングで相場を読む』第１回～チャートリーディングとは！？～ 2017 ChartReading co. All All rights reserved. 提供 : チャートリーディングで相場を読む第 1 回 ~ チャートリーディングとは!?~ 株式会社チャートリーディング井上義教公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 2018 年 1 月 17 日 ( 水 ) 当セミナーの構成 1. トレードにおける心構え 1. ポジションメイク時の意思決定のプロセス