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あきみみしま
5 years ago
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1 サヤ取り投資セミナー内容なぜ資産運用が大切か株の取引について株式サヤ取り投資の概要サヤ取りの利点サヤ取りの問題点新サヤ取り投資法さや取り達人の運用成績サヤ取りの注意点

2 未曾有の時代

3 少子高齢化

4 自分年金を作ろう

5 資産運用を考える

6 リスクヘッジが大事

7 サヤ取り投資法サヤ取りは別名ペアトレード裁定取引アービトラージなどといわれ世界三大利殖の一つとされていますその安定さゆえにヘッジファンドのようなビジネスとして投資をしている機関投資家の基本戦術となっています

8 株の取引現物取引実際の株のことを現物株といい現物株を買ったり売ったりすることを現物取引といいます通常の株の取引の事です信用取引一定の担保を証券会社に預けお金や株の融資を受けて取引することを信用取引といいます手元にお金の全額や株がなくても売買取引ができます

9 信用取引 ( 空売り ) 証券会社から借りた株を売り売った株が値下がりしたら株を買い戻して利益を得ることのできる投資方法です

10 株価を予測をする政治経済情勢個々の銘柄の材料指標などを分析して値上がりしそうなら買い現在値値下がりしそうなら売り

11 片張り投資確率は 50% だが個人投資家の 95% は負けている思惑通りいかない

12 日経平均株価相場を読むのは難しい

13 両張り投資 2 つの銘柄を空売りと買いを同時に取引空売り買い相場の影響を受けにくい

14 相関性の高い 2 銘柄新日鉄とトヨタ自動車住友化学とヤマハソニーと三井物産商船三井と第一中央汽船

15 価格差 ( サヤ ) 新日鉄とトヨタ自動車一時的に割安になったり割高になったりする

16 サヤ取りの利益両社の間のサヤが広がった時に割安な株を買い割高な株を空売りします ( 仕掛け ) サヤが元の水準にもどった時に反対売買をします ( 手仕舞い ) サヤが縮小した分が利益になります

17 サヤ取りの原理市場は効率的であるという原理がありますたとえ一時的に割安な銘柄や割高な銘柄があってもいつまでも是正されずに放置されることはなくすぐに適切な株価になるまで売買されます割安だと多くの投資家が判断すれば割安でなくなるまでその株が買われるわけですこのブレを是正する動きを利用して稼ごうというのがサヤ取りという投資法の基本原理です

18 下落相場仕掛け 900 円 800 円 700 円 600 円 500 円 900 円空売り A B 600 円買い A 300 円のサヤ B 手仕舞い A B 600 円買戻し 100 円のサヤ 500 円売りサヤ ( 価格差 ) 300 円 100 円 200 円の利益 A 社 900 円で売り 600 円で買い戻し = 300 円の利益 B 社 600 円で買い 500 円で売り = 100 円の損失 300 円 -100 円 = 200 円の利益

19 上昇相場 1000 円 900 円 800 円 700 円 A B 900 円空売り仕掛け A 300 円のサヤ A B 1000 円買戻し 100 円のサヤ 900 円売り手仕舞いサヤ ( 価格差 ) 300 円 100 円 600 円 600 円買い B 200 円の利益 A 社 900 円で売り 1000 円で買い戻し = 100 円の損失 B 社 600 円で買い 900 円で売り = 300 円の利益 300 円 -100 円 = 200 円の利益

20 サヤ取りの特徴株価を予測する必要はありません相場 ( 株価 ) が上がっても下がっても構いません株価はいくらで買ってもいくらで売っても構いません着目するのは 2 銘柄のサヤだけですサヤが縮小すれば利益になります

21 サヤ取りの利点ズバリ! ローリスク! どんな相場でも取引ができる勝率が高い普遍的な手法再現性がある過大な周辺知識を必要としないパソコンに張り付く必要がない心理的負担が少ない

22 サヤ取りの問題点銘柄ペアをどうやって探せばよいか? 同じ業界や経験則からペアを選ぶしかないためペア数に限りがあった安全性は高いが取引チャンスが少なく資金効率が悪いいつ仕掛けいつ手仕舞えばよいのか? データを取るのに毎日大きな労力が必要

従来のサヤ取り株価時系列日付始値高値安値終値出来高調整後終値 2014 年 7 月 10 日 1,850 1,859 1,829 1,833 344,900 1,833 2014 年 7 月 9 日 1,840 1,840 1,817 1,838 429,700 1,838 2014 年 7 月 8 日 1,842 1,857 1,813 1,849 543,300

1,892 1,859 1,859 511,800 1,859 2014 年 7 月 1 日 1,867 1,895 1,867 1,888 504,400 1,888 2014 年 6 月 30 日 1,878 1,894 1,865 1,883 368,500 1,883 2014 年 6 月 27 日 1,930 1,933 1,859 1,864 553,600

1,878 1,860 1,871 408,300 1,871 2014 年 6 月 20 日 1,859 1,876 1,853 1,856 647,400 1,856 2014 年 6 月 19 日 1,824 1,884 1,816 1,875 859,000 1,875 2014 年 6 月 18 日 1,811 1,819 1,787 1,800 520,500

23 従来のサヤ取り株価時系列日付始値高値安値終値出来高調整後終値 2014 年 7 月 10 日 1,850 1,859 1,829 1, ,900 1, 年 7 月 9 日 1,840 1,840 1,817 1, ,700 1, 年 7 月 8 日 1,842 1,857 1,813 1, ,300 1, 年 7 月 7 日 1,855 1,874 1,850 1, ,900 1, 年 7 月 4 日 1,880 1,883 1,857 1, ,100 1, 年 7 月 3 日 1,853 1,870 1,848 1, ,700 1, 年 7 月 2 日 1,879 1,892 1,859 1, ,800 1, 年 7 月 1 日 1,867 1,895 1,867 1, ,400 1, 年 6 月 30 日 1,878 1,894 1,865 1, ,500 1, 年 6 月 27 日 1,930 1,933 1,859 1, ,600 1, 年 6 月 26 日 1,921 1,934 1,901 1, ,600 1, 年 6 月 25 日 1,870 1,919 1,865 1, ,000 1, 年 6 月 24 日 1,861 1,893 1,851 1, ,000 1, 年 6 月 23 日 1,875 1,878 1,860 1, ,300 1, 年 6 月 20 日 1,859 1,876 1,853 1, ,400 1, 年 6 月 19 日 1,824 1,884 1,816 1, ,000 1, 年 6 月 18 日 1,811 1,819 1,787 1, ,500 1, 年 6 月 17 日 1,812 1,831 1,808 1, ,800 1, 年 6 月 16 日 1,830 1,835 1,802 1, ,100 1, 年 6 月 13 日 1,805 1,837 1,783 1,832 1,679,100 相関係数算出 YAHOO ファイナンス比較チャート手作業では限界がある

24 問題点を解決サヤの開閉は数学的な問題なのでコンピューターが計算して判別することが可能サヤ取りに特化した高性能高機能な自動化ソフトを開発独自のロジックで安全性を更に高め劇的にパフォーマンスをアップ直感的でわかりやすい操作性株式ソフトウェア開発に 10 年以上の経験とノウハウを持っていますまた機関投資家への納品実績があります

25 さや取り達人

26 銘柄ペアを自動抽出約 120 万通りの組み合わせの中からサヤ取りに最適なペアを多数抽出します

27 サヤチャートを表示銘柄ペアのサヤの変化状況を常にチャートで監視し仕掛け手仕舞いのタイミングを検討できます

28 取引マークを表示仕掛けマークと手仕舞いマークを表示しますので実際の取引の参考にしてください

29 取引情報を表示仕掛け手仕舞い情報の詳細を表示します予定利益も算出します

30 銘柄ペアの編集銘柄ペアを各種条件で絞り込むことができ目的のペアを簡単に見つけることができます

31 売買シミュレーション銘柄ペアの分析検証 ( バックテストとフォワードテスト ) をできる機能を装備しています

32 分足の損益グラフサヤを日足と分足のグラフで確認することができデイトレ的に使用できます

33 取引履歴を保存取引したペアの履歴を表とグラフで把握でき資金の増減が一目でわかります

34 株価データ 4 年間の過去データと 1 分毎のリアルデータを自動的に取得しますサヤ取りに必要十分な機能を厳選し高度で面倒なことを簡単にサラリとやってみせるそんなソフトを目指して作成しましたすでにサヤ取りをやられている方からこれから株式投資を始めようという方まで幅広い投資家の皆様にご満足いただけるソフトだと自負しています

35 運用実績期間 :2013 年 1 月 1 日 ~2013 年 12 月 31 日合計損益 :+2,345,250 円 ( 資金 :300 万円単利運用寄成注文 )

44 月別運用実績 2013 年 1 月 2013 年 2 月 2013 年 3 月 2013 年 4 月 2013 年 5 月 2013 年 6 月損益 446,100 円 120,900 円 105,800 円 278,000 円 310,800 円 201,400 円月利 14.87% 4.03% 3.53% 9.27% 10.36% 6.71% 2013 年 7 月 2013 年 8 月 2013 年 9 月 2013 年 10 月 2013 年 11 月 2013 年 12 月損益 227,300 円 118,100 円 218,300 円 225,850 円 159,000 円 -66,300 円月利 7.58% 3.94% 7.28% 7.53% 5.30% -2.21% ペア合計損益勝数負数利益損勝率 PF ,572,400 円 1,227,150 円 73.0% 2.9 合計 2,345,250 円 76.30% 証券口座 ( 決済損益合計 )

45 運用実績期間 :2014 年 1 月 1 日 ~2014 年 6 月 30 日合計損益 :+1,272,800 円 ( 資金 :300 万円単利運用寄成注文 )

46 運用実績期間 :2012 年 2 月 1 日 ~2012 年 12 月 31 日合計損益 :+1,827,390 円 ( 資金 :300 万円単利運用寄成注文 )

47 運用実績期間 :2010 年 11 月 1 日 ~2011 年 10 月 31 日合計損益 :+8,847,740 円 ( 資金 :1,000 万円 )

77% 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2011 年 7 月 2011 年 8 月 2011 年 9 月 2011 年 10 月損益 565,980 円 518,930 円 528,930 円 494,640

48 月別運用実績 2010 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 2011 年 2 月 2011 年 3 月 2011 年 4 月損益 789,730 円 988,300 円 550,860 円 380,560 円 2,138,240 円 577,250 円月利 7.90% 9.88% 5.51% 3.81% 21.38% 5.77% 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2011 年 7 月 2011 年 8 月 2011 年 9 月 2011 年 10 月損益 565,980 円 518,930 円 528,930 円 494,640 円 560,700 円 754,290 円月利 5.66% 5.19% 5.29% 4.95% 5.61% 7.54% 通算運用実績勝数負数利益損損益勝率 PF ,218,270 円 1,370,530 円 8,847,740 円 83.5% 7.46 合計 8,847,740 円 88.48% 証券口座

49 暴落にも強いサヤ取り投資法震災時の運用実績日付損益 4 日間の日経平均 3 月 14 日 ( 月 ) 221,500 円 3 月 15 日 ( 火 ) 889,335 円 3 月 16 日 ( 水 ) 132,600 円 3 月 17 日 ( 木 ) 120,500 円合計 1,363,935 円 3 月 14 日 ( 月 ) 大きくサヤが閉じていた 3 ペアを寄付きで手仕舞い ( 利食い ) 大引け時点で前日比 150 万円プラス ( 含み益 ) になりました仕掛け中 35 ペアのうち 9 割程のペアのサヤが縮小していました翌 15 日 ( 火 ) 寄付きで 24 ペアを手仕舞いしました 4 日間で売り決済が 290 万円のプラス買い決済が 154 万円のマイナスで損益は 136 万円の利益でした突然起こった地震株価は大暴落で大変なことになりましたこういう事態にも慌てずに済むのがサヤ取り投資です何が起こるか本当にわかりませんサヤ取りによるリスク回避は必須だと思います

50 証券口座約定履歴 ( 株式現物 ) 2011 年 3 月 14 日 ~2011 年 3 月 17 日

51 約定履歴 ( 株式信用 ) 2011 年 3 月 14 日 ~2011 年 3 月 17 日

52 信用決済明細照会 ( 返済買 ) 2011 年 3 月 14 日 ~2011 年 3 月 17 日決済損益合計 +2,900,535 円

53 複利運用成績年間 36% 開始資金 3,000,000 1 年目 4,080,000 2 年目 5,548,800 3 年目 7,546,368 4 年目 10,263,060 5 年目 13,957,762 6 年目 18,982,557 7 年目 25,816,277 8 年目 35,110,137 9 年目 47,749, 年目 64,939, 年目 88,318, 年目 120,112, 年目 163,352, 年目 222,160, 年目 302,137,673 年間利益率 36% の複利効果 350,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,

54 注文方法サヤ取りにおいては片張りにしないことが大切です買いと売りを必ず同時! に成行! 注文してください! 指値にしないこと ( 約定しないことがあるので ) また同様に手仕舞いのときも買いと売りを必ず同時に成行で注文するのが大切です必ず両張りにすることが基本です

55 サヤが開いてしまった場合増し玉 ( マシギョク ) 同じ銘柄ペアをもう 1 セット仕掛けて仕掛けの平均ポジションを更にサヤが拡大した位置に移動します片張りで言うナンピンに相当します損切りする ( ロスカットともいいます ) 評価損が許容範囲 ( 推奨値は予定利益の 80%) を超えた場合はそれ以上損を増大させないために手仕舞いしますいわゆる損切りですそのまま待ち続ける利益が乗らないまま待ち続けたら資金を有効利用できません資金を回収してもっと有利な銘柄ペアに仕掛け直しをするべきです

56 こんな方にオススメです株価が気になって日中仕事に手が付かないギャンブルの様に売買のたびにドキドキするのがイヤ勝ったり負けたりの取り引きで一喜一憂したくないテクニカル分析や企業情報を集めたりするのが面倒テクニカル分析の解釈は結局後付けの理論のような気がするコツコツ稼いでもたった 1 回の暴落で一気に利益が消えてしまうという事を知ってる長期投資で最終的に大きな資産を作りたい投資するからには損をしたくない他人と同じ方法や情報に従って売買しても勝てないと思う

57 さや取り達人販売価格月額利用料 19,800 円 ( 税込 ) お客様サポート 1 メール電話セミナー等で全力サポート 2 マニュアル音声動画で説明 3 サポートファイル ( 銘柄ペア ) をご提供 4facebook twitter USTREAM でフォロー 5 来社も受付購入特典 1 無料バージョンアップ 2 リアルタイム株価データ料も込み 3 会員情報の配信 4 さや取り達人交流会の参加 5?

58 注意事項サヤ取り投資法は信用売りを利用します信用売りを利用するには証券会社へ保証金を預ける必要があります通常保証金は取引額の 30% を預けます例えば 300 万円分の信用取引をするには 100 万円の保証金を預ける必要がありますサヤ取り投資法は個別銘柄に投資する通常の投資法と比較してリスクは低いですがゼロという訳ではありません縮小を期待していたサヤが逆に拡大してしまって損が発生する場合もあります許容範囲を超える評価損が発生した場合は迷わず損切りするなどのルール設定と管理が必要ですサヤ取り達人は投資の参考となる情報を表示するものですサヤ取り達人は利益が出ることを保証している訳ではありません投資の結果に関する責任はお客様の自己責任でお願いいたします

59 ありがとうございました再現性と平常心で運用できるローリスクなサヤ取りを分散投資の一つとしてご活用頂くことで貴重な時間を有効に使い経済的にも精神的にも更に豊かな人生を築くお手伝いができれば幸いです

資金量方針性格等を考慮して自己売買ルールを確立してください売買シミュレーションの手仕舞いマークは仕掛けマーク ( 通常は終値 ) に対して発生します実際の仕掛け位置が違う場合は予定利益から計算して判断してください取引マークはメニューの売買条件全ペア売買条件詳細設定から確認変更可能

資金量方針性格等を考慮して自己売買ルールを確立してください売買シミュレーションの手仕舞いマークは仕掛けマーク ( 通常は終値 ) に対して発生します実際の仕掛け位置が違う場合は予定利益から計算して判断してください取引マークはメニューの売買条件全ペア売買条件詳細設定から確認変更可能チャプター 5 1. 手仕舞いの手順仕掛けペアのサヤの動きを観察し売買ルールに従い手仕舞いを実施します手仕舞いには利食い損切り手仕舞い期限の 3 種類があります 1. 手仕舞い情報を確認する手仕舞い情報には現在の日付単価金額サヤ利益が表示されますので確認してくださいカーソル手仕舞い時の日付はグラフ画面のカーソルが指している情報です通常はカーソルを当日に合わせた状態 (