『チャートリーディングで相場を読む』第２回～収益を伸ばす方法～

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ほのかいりぐら
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2 当セミナーの構成 1. トレードにおける心構え 1. ポジションメイク時の意思決定のプロセス 2. やってはいけないプロセス 3. ポジション保有時の意思決定のプロセス 4. なぜ指値で仕掛けてはダメなのか 5. 実際のトレードの方法 6. 6 通りの相場パターン 7. ナンピンと損切り 8. 通貨ペアの選択 9. トレードは選択肢の連続 10. 買い乗せ売り乗せとは? 11. トレンドラインの考え方 12. チャートリーディングのポイント 13. 利食いのタイミング 14. 利食いの方法赤文字部分が今回お話しする箇所です 2. テクニカル分析の利用法 15. ローソク足 16. 移動平均線 17. MACD 18. ストキャスティクス 19. ボリンジャーバンド 20. 利益を上げるためのヒント 21. デイトレードのヒント 3. 注目 6 通貨ペアのチャートリーディング 1

3 1. ポジションメイク時の意思決定のプロセスチャートを見るトレンドがあるのかないのかの判断移動平均線の向き現在値と移動平均線の位置関係の確認相場観を立てる強いのか弱いのかどれくらい強いのか弱いのか分からない可能性も視野に入れるポジションを作る成行またはそれに近い形 ( 逆指値 ) でポジションを持つ指値でポジションを作ってはいけない損切りルールの策定相場観の修正常にチャートと相談 2

4 2. やってはいけないプロセスポジションを作るネットのコメントを参考にスワップポイントはプラスの方がよいかな相場観を立てる (?) 有名なストラテジストのコメントは心強いでも何だか不安相場観って何だ? チャートを見るよく分からない勉強するのも面倒だな損切りルールが曖昧仕方ないか 3

5 3. ポジション保有時の意思決定のプロセスポジション保有相場観に変更はないか損切りルール利食いポイントに変更はないか相場観の確認相場観に変更がない? より確固たるものになった? 変更? ポジションのマネジメント相場観に変更がないポジションキープ相場観がより確固たるものになった買い乗せ売り乗せ相場観が変わったリスク量を落とす ( スクェアに戻す ) 相場観の修正常にチャートと相談 4

6 4. 重要なぜ指値で仕掛けてはダメなのかドル円日足 2015/12/ /7/5 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 5

7 4. 重要なぜ指値で仕掛けてはダメなのかユーロドル日足 2017/3/ /7/27 短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 6

8 5. 実際のトレードの方法は相場に入るとき順張り ( 相場の流れに沿った形で ) 成行 ( 逆指値 ) 注文相場から出る ( 利益の確定 ) のとき逆張り ( 相場の流れに逆らう形で ) 指値注文 OCO(One Cancel the Other) で損切りとセットで注文損切りのときどんな理由があっても成行注文 OCO の注文は OK 7

9 7. ナンピンと損切りナンピン ( 難平 ) についてキャピタルゲインの世界でのナンピンはナンセンス相場の流れに逆らったトレードであることをキモに銘じる損切りについてどんな理由があっても成行で発注するダメかなと思ったら損切りをかけること損切りをかけることを恐れてはいけない負けを潔く認め次に備えよう 8

10 8. 通貨ペアの選択豪ドルユーロ米ドルポンド円 9

11 8. 通貨ペアの選択どの通貨ペアを選択するのか? 主要 3 通貨の強さを確認するより強い通貨を買う & より弱い通貨を売るサテライト通貨は対円で考える円をベースに考える使い慣れない通貨ペアを手がけない注意力が散漫になる可能性信用力のない通貨ペアの取引は極力控える流動性が枯渇する可能性金利に目を奪われがちになる可能性 10

12 9. トレードは選択肢の連続ロスカットするかどうかの選択ダメだ何か違うと思ったら即座に行動! 成行で損切り! 我慢すべき評価損に耐えた場合の選択選択 1 やれやれとポジションを外す選択 2 相場観そのままにポジションキープ選択 3 買い乗せ売り乗せの実行利食うかどうかの選択利食いは難しい ( 本当に!) いったんサイドライン的な立場で相場を見るという考えも重要 11

13 9. トレードは選択肢の連続 1 強気の相場観で買った! 3 さてここで 2 評価損に耐える! 選択 1 戻ったところでヤレヤレと外す選択 2 強気の相場観を維持し買い持ちのポジションをキープ選択 3 さらに強気の相場観を確認買い乗せを行う 12

14 10. 買い乗せ売り乗せ ( 売り下がり ) とは? 保有しているポジションを積み増すこと具体的には保有しているポジションの評価益があること相場観に基づいてポジションメイク相場観と相場が一致している相場観に変更がないことでポジションを保有したまま相場観がさらに確固たるものになったこと相場観に自信があれば買い乗せ売り乗せのチャンスナンピンと正反対の考え方と心得よ相場観の強さに応じてポジションの大きさを調整すべし買い乗せ売り乗せを行わないトレードの方が難しい買い乗せ売り乗せは相場の流れに従ったリスク量を増加させる行為であり収益状況を飛躍的に改善させる効果がある自分自身の調子もポジションの大きさに反映できればベスト 13

15 10. 買い乗せ売り乗せとは? ナンピンとの違いは順張り? 逆張り? ポジションコストは? 勝てる? ナンピン逆張りよくなる買い乗せ売り乗せ順張り悪くなるポジションコストは悪化するそれが何の意味を持つのか? 収益チャンスは格段に広がる収益 = ポジションの大きさ値幅相場観に自信があればポジションは大きくなるべきトレンドを最後の最後まで追いかける 14

16 10. 買い乗せ売り乗せとは? 戻り高値を超えたので買い乗せ! 強気の相場観に基づき買ってみた! 15

17 11. トレンドラインの考え方トレンドラインを押し目買い戻り売りの目安にしてはならない買い相場なら売られたところを買うことになる売り相場なら買われたところを売ることになるこれらは逆バリに他ならない! トレンドラインはいずれ割り込むものトレンドラインを切ったところから新しく始まるトレンドを取りに行くのが正解トレンドラインを引き直ししてはいけない何本も引き直していてはそもそもトレンドラインの意味がない 16

18 11. トレンドラインの考え方ここは買いか? それとも売りか? 17

19 2. テクニカル分析の利用法 12. チャートリーディングのポイントトレンドがあるかどうかの判断高値 ( 安値 ) を更新しているか陽線 ( 陰線 ) が多く出現しているか大きな陽線 ( 陰線 ) の出現が見られるか 3 本の移動平均線の向き順番はどうなっているか移動平均線と実体線の関係はどうなっているかトレンドが終了したかどうかの判断ダイバージェンシーが見られるか上昇相場 ( 下落相場 ) で大陰線 ( 陽線 ) の出現があるか上昇相場 ( 下落相場 ) で上ヒゲ ( 下ヒゲ ) が見られるか 18

20 2. テクニカル分析の利用法 20. 利益を上げるためのヒントポジションを作るときは必ず成行 ( 逆指値 ) で行う利食い注文は指値注文で行う損切りポイントはポジションを作った時に決めておく損切り注文は成行 ( 逆指値 ) で執行するオーバーナイトポジションを取るときは逆指値の損切り注文 (OCO によるものを含む ) を必ず入れてから寝る売りポジションを作るときは安くなったところを売る買いポジションを作るときは高くなったところを買う相場観に自信のないときは勝負しないか勝負しても取引量を少なくするある程度の経験を経たら買い乗せ売り乗せを検討する負けたらキレイサッパリ諦める収益状況を必ず記録する 19

21 2. テクニカル分析の利用法 20. 利益を上げるためのヒント損益は精神 ( メンタル ) 面でほとんど決まると思ってよいダメかな? と思った時は既にダメなときである我慢すべき評価損と我慢すべきでない評価損を分ける必要があるが我慢すべきかどうか迷った評価損は我慢すべきでない評価損であるイメージと違う動きをしたらすぐに損切りをかけるべきであるナンピンをかけたくなった瞬間が損切りのタイミングである証拠金不足のポジションカットは絶対に避けなければならない良いポジションメイクはポジションを作った瞬間に評価益を抱えることが多いメジャードムーブ ( 本物の動き ) と判断したらロットを上げてみる 20

22 2. テクニカル分析の利用法 21. デイトレードのヒント日足のチャートを必ず見てトレンドの向きにポジションを持つこと複数トレードを行う場合基本的に同じ向きのトレードになるはず日足のチャートでトレンドがない場合デイトレードに旨味は少ない動き始めたと思った瞬間には既にポジションを持っているくらいの素早さが必要買い乗せ売り乗せがデイトレードで実行できるようになったら免許皆伝! 損切りのタイミングは何かが違うと思った瞬間である損切りに少し様子を見てという言葉はない少しでも違うと思ったらすぐに損切りをかけるべきであるナンピンは論外 1 か月の成績がマイナスの場合デイトレードは止めた方がよい 21

23 3. チャートリーディング 2018 年 2 月 7 日のチャートリーディング通貨ペア相場観の強さドル < 円ユーロ円? ポンド円? オージー < 円ユーロ > ドル通貨ペアドル円ユーロ円ポンド円コメント取引価格帯の下の方でウロウロしている限り売り圧力がかかるかいったん仕切り直しもチャートは売り転換したわけではないユーロ円と基本的には同じようなイメージただやや元気ないなオージー円チャートが完全に崩れてしまったトレードは売り先行でユーロドル調整の雰囲気もあるが基本的には強気基調で臨むべきか 22

24 3. チャートリーディングドル円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 23

25 3. チャートリーディングユーロ円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 24

26 3. チャートリーディングポンド円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 25

27 3. チャートリーディング豪ドル円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 26

28 3. チャートリーディングユーロドル / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 27

29 3. チャートリーディングトルコリラ円 / 日足短期移動平均 :5 日中期移動平均 :20 日長期移動平均 :75 日 MACD:12 日 26 日 9 日 28

30 書籍の紹介 (FX チャートリーディングマスターブック ) 2010 年の刊行以来 10 回の増刷を経て発行部数は FX 書籍では異例の部! チャートリーディングは当社代表井上義教の登録商標です 29

31 本セミナー及び資料は信頼できると思われる情報データに基づいて作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありませんまた本セミナーおよび資料は情報提供のみを目的としたものであり売買の勧誘を目的としたものではありません売買に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたしますなおその目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます 30

『チャートリーディングで相場を読む』第１回～チャートリーディングとは！？～

『チャートリーディングで相場を読む』第１回～チャートリーディングとは！？～ 2017 ChartReading co. All All rights reserved. 提供 : チャートリーディングで相場を読む第 1 回 ~ チャートリーディングとは!?~ 株式会社チャートリーディング井上義教公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 2018 年 1 月 17 日 ( 水 ) 当セミナーの構成 1. トレードにおける心構え 1. ポジションメイク時の意思決定のプロセス

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