2011年12月26日収録セミナー　ダウンロード資料

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みいかやまがた
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~ 負けないための CFD トレーディングルール ~ 重要事項 : CFD 取引およびその他のレバレッジ取引はハイリスクを伴うためすべての投資家に適しているとはいえません詳細な独自調査に代えてこの情報に依拠することはお控えくださいすべての取引は取引を開始する前にリスク許容度などのお客様の個人的な取引戦略を考慮して検討する必要があります

1 ~ 負けないための CFD トレーディングルール ~ 重要事項 : CFD 取引およびその他のレバレッジ取引はハイリスクを伴うためすべての投資家に適しているとはいえません詳細な独自調査に代えてこの情報に依拠することはお控えくださいすべての取引は取引を開始する前にリスク許容度などのお客様の個人的な取引戦略を考慮して検討する必要があります本資料に含まれる情報に基づいた投資の結果として発生した損害に対して如何なる責任も負いませんまた投資法律会計税務またはその他の専門的助言についても一切提供することはありませんこれらの専門的助言が必要な場合は専門家にご相談くださいこのプレゼンテーションおよびその内容は発行者に帰属します書面による同意なしに本資料を営利目的での使用または配布することを禁止します筆者の見解は必ずしもGFT その株主役員従業員または代理店のそれとは同一ではありませんこのプレゼンテーションは特定の取引戦略に従うことを推奨するものではありませんすべての取引においてはリスク許容度を含めお客様の個人的な取引戦略を慎重に考慮する必要がありますさらに筆者によって提供される市場に関する如何なる予測や見解についてもその正確性が検証されている訳ではありません

All of these products (excluding Binary CFDs and Binary Spread Bets) are

2 ~ 負けないための CFD トレーディングルール ~ Warning: Trading spot forex, CFDs, options, and spread bets is risky and not suitable for everyone. All of these products (excluding Binary CFDs and Binary Spread Bets) are leveraged, and you can lose more than your initial deposit. Don t trade more than you can afford to lose.

3 ~ はじめに ~ CFD Trading Rules: Introduction 1/2 どんな取引も損失はつきものです特に CFD は証拠金を用いたレバレッジ取引ですので少ない資金で大きな利益を狙うことが出来る一方で間違えば大きな損失を追うことになります本日はこの CFD 取引の利点を最大限生かしながら損失リスクを可能な限り軽減するための売買ルールについてご説明させていただきます Reward Risk Reward

4 ~ はじめに ~ CFD Trading Rules: Introduction 2/2 簡単に CFD のレバレッジについてご説明いたしますまず覚えておく必要があるのが株価指数を含むすべての CFD の必要証拠金率は 10% であるという点ですつまり必要証拠金のみで取引した場合 ( 証拠金率 =100%) はレバレッジは 10 倍となります証拠金率レバレッジ 100% 10 倍 200% 5 倍 300% およそ 3.3 倍 400% 2.5 倍 500% 2 倍 1000% レバレッジなし

~ 1. 株価指数 (CFD) の変動 / ボラティリティーについて ~ Be Aware of Stock Market Volatilities 下記はドイツ DAX 指数の直近の変動率の推移です今年は欧州債務問題などもありボラティリティーのレンジも大きく切り上げる格好となりました CFD

5 ~ 1. 株価指数 (CFD) の変動 / ボラティリティーについて ~ Be Aware of Stock Market Volatilities 下記はドイツ DAX 指数の直近の変動率の推移です今年は欧州債務問題などもありボラティリティーのレンジも大きく切り上げる格好となりました CFD はレバレッジ取引なので原市場における変動以上に取引の損益が大きくなります注意 / ルール 1. ポジションを建てる前に事前にどれくらいの損失を許容できるか決めることが大切です 1 1: 逆指値注文などを活用し損失の許容金額に応じた値幅のストップロスを ( 事前に ) 発注しておくことも有効です 35% 20%

~ 2. 難平 ( ナンピン ) について ~ Never add to a losing trade 下記はドイツ DAX 指数の直近推移です黄色のトレンドラインおよびサポートラインを 8 月に下回ってからは大きく下落 9 月には一時 5000 ポイント下回る水準まで売り込まれました注意 / ルール 2.

6 ~ 2. 難平 ( ナンピン ) について ~ Never add to a losing trade 下記はドイツ DAX 指数の直近推移です黄色のトレンドラインおよびサポートラインを 8 月に下回ってからは大きく下落 9 月には一時 5000 ポイント下回る水準まで売り込まれました注意 / ルール 2. ( 予めナンピンすることを目的としポジションを取った場合以外 ) 基本的には下降トレンドで難平買いをしないまた逆に上昇相場ではナンピン売りをしない 2 2: ナンピンをすることによりポジションが増加し当初の想定以上の損失を被る可能性がありますまた 1 つのトレードにこだわりすぎナンピンすることで 10 回中 9 回のトレードで利益を確保していたとしても 1 回の損失で全ての利益を吐き出してしまうことにもなりかねませんそのため過去のトレンド相場の動向などをチャートから検証する事は容易ですが今後の下落や戻りを予測することは難しく 1 トレードにおける許容幅の超えた場合は一旦仕切り直し ( 決済 ) し次のトレード戦略を練るのがいいでしょう

~ 3. 利食い千人力 ~ Never go broke taking a profit??? 下記は米国ダウ平均の推移です金融危機後の安値 (6500 近辺 ) から今年の 5 月には 12800 後半まで上昇しました注意 / ルール 3.

7 ~ 3. 利食い千人力 ~ Never go broke taking a profit??? 下記は米国ダウ平均の推移です金融危機後の安値 (6500 近辺 ) から今年の 5 月には後半まで上昇しました注意 / ルール 3. 利食い千人力などとよく耳にしますが小さな利食いを積み重ねても損切りも同じように出来ない場合は有効な手法とは言えません 3 3: 重複になりますが 1 トレードにおける損失は予め決めた許容幅にとどめ利益確定はトレンドに乗っている間は避けるのがよいでしょう人間の心理として利益は素早く損失は先送りする傾向が無意識に働きます仮に勝率が 50:50 の場合上記の傾向で取引 ( 利益は素早く損失は先送りする ) した場合損失が利益を平均的に上回ってしまうことは間違いありません簡単ではありませんが常に損切りは素早く利益確定は先送りすることを念頭に取引する事が大切です

8 ~ 4. 下落相場では売り ~ In bear markets, one is supposed to be short 下記は日経平均の推移です 4 月の高値から先月 25 日には 8100 円前半まで下落しました注意 / ルール 4. 大きなトレンドが下落しているときは基本的には売り直観的に下がり過ぎているといった感覚での商いは注意が必要です 4 4: 予め損切りのポイントなどを想定している場合は逆張りの手法も有効ですただしそれでもこれまでの水準にとらわれ売られ過ぎているので買いという手法は注意が必要ですまた相場のエントリーのタイミングが遅れた ( 既にある程度一方方向に動いた ) 後の場合無理にポジションを建てる必要はないでしょう相場は今後もありチャンスもなくなるものではないので気長に次のタイミングを待つのも成功の秘訣ですこのページの例 ( 説明 ) は相場が下降トレンドの際は売りから入ることが基本と説明しましたが同様に相場が上昇トレンドにある際は買いから入るということとなります

9 ~ 5. 強い指数を買い弱い指数は売る Buy index that is showing strength Sell index that is showing weakness ~ 下記はダウ日経 DAX 指数の過去 4 年間の推移です (2007 年 11 月末を 0 と設定 ) 注意 / ルール 5. 上昇相場では常に強い動きを見せている指数を買い下降相場では常に弱い動きを見せている指数を売るのが基本です 5 5: よく既に上昇してしまった相場で出遅れ銘柄などといってまだ上昇していない ( 又は上昇率が比較的に低い ) のを買う動きが見られますが相場全体を底上げするような上昇でない限り十分な注意が必要です

~ 本日のサマリー ~ Summary of trading rules 重要事項 : CFD 取引およびその他のレバレッジ取引はハイリスクを伴うため

リスク許容度などのお客様の個人的な取引戦略を考慮して検討する必要があります本資料に含まれる情報に基づいた投資の結果として発生した損害に対して如何なる責任も負いませんまた投資法律

このプレゼンテーションおよびその内容は発行者に帰属します書面による同意なしに本資料を営利目的での使用または配布することを禁止します筆者の見解は必ずしもGFT その株主役員従業員

10 ~ 本日のサマリー ~ Summary of trading rules 重要事項 : CFD 取引およびその他のレバレッジ取引はハイリスクを伴うためすべての投資家に適しているとはいえません詳細な独自調査に代えてこの情報に依拠することはお控えくださいすべての取引は取引を開始する前にリスク許容度などのお客様の個人的な取引戦略を考慮して検討する必要があります本資料に含まれる情報に基づいた投資の結果として発生した損害に対して如何なる責任も負いませんまた投資法律会計税務またはその他の専門的助言についても一切提供することはありませんこれらの専門的助言が必要な場合は専門家にご相談くださいこのプレゼンテーションおよびその内容は発行者に帰属します書面による同意なしに本資料を営利目的での使用または配布することを禁止します筆者の見解は必ずしもGFT その株主役員従業員または代理店のそれとは同一ではありませんこのプレゼンテーションは特定の取引戦略に従うことを推奨するものではありませんすべての取引においてはリスク許容度を含めお客様の個人的な取引戦略を慎重に考慮する必要がありますさらに筆者によって提供される市場に関する如何なる予測や見解についてもその正確性が検証されている訳ではありません

11 ~ 店頭デリバティブ取引等の税制改正について ~ Up coming tax reform on OTC derivatives 平成 24 年 1 月から店頭デリバティブ取引等の所得は 20% の申告分離課税になります店頭金融デリバティブ取引に係る所得については総合課税としていますが平成 24 年 1 月 1 日から市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に 20% ( 所得税 15% 住民税 5%) の申告分離課税となり店頭取引と取引所取引の通算および損失額の 3 年間の繰越控除が可能となります 22 年 23 年 24 年 ~ 28 年店頭取引 FX ( 楽天 FX) 総合課税雑所得 20%( 所得税 15% 住民税 5%) 店頭取引 CFD ( 楽天 CFD) 総合課税雑所得 20%( 所得税 15% 住民税 5%) 店頭取引カバードワラント (e ワラント ) 総合課税雑所得 20%( 所得税 15% 住民税 5%) 先物オプション取引 20%( 所得税 15% 住民税 5%) 上記内で損益通算が可能

12 CFD の取引にかかるリスク CFD の価格は対象となっている株価指数や株価指数先物 ETF の価格の変動または金利通貨経済指標政治情勢の変化等さまざまな要因によって変動しこれにより損失が生じるおそれがありますまた CFD は差し入れた委託証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができ大きな損失が発生する可能性がありますその損失額は差し入れた委託証拠金の額を上回るおそれがあります株価指数先物を参照原資産とする CFD にはそれぞれ限月が定められており最終決済期限があります CFD の取引にかかる費用等米国株 ETF 型 CFD の取引手数料は 1 取引につき米ドル (1,250CFD まで ) です 1 回の取引が 1,250CFD を超える場合は 1CFD ごとに 2.1 米セント追加されます株価指数 CFD 株価指数先物 CFD の取引手数料は無料ですいずれも税込みただし売買における売付価格と買付価格には差 ( スプレッド ) がありそのスプレッドは銘柄ごとに異なります取引手数料以外に金利調整額等の受払いが発生する場合がありそれらの額は CFD のベース通貨や個別の銘柄等により異なります CFD の取引の委託証拠金等について CFD 取引をおこなうには約定代金の 10% 以上に相当する委託証拠金の差し入れが必要です ( 委託証拠金の 10 倍までの取引が可能 ) 委託証拠金率 ( 必要証拠金額を 100% として算出 ) が一定率以下となった場合ロスカットルールにより全ポジションが強制決済されます市場環境が急激に変動する場合にはロスカット価格がロスカットルール適用時の価格から大きく乖離して約定することがありその結果損失額が委託証拠金の額を上回る可能性があります使用可能証拠金が 1 万円未満の場合新規注文または保有ポジションを超える数量の反対売買は注文できません保有ポジションと同数量までの反対売買またはロスカットは使用可能証拠金が 1 万円未満の場合でも注文可能です商号等 : 楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号商品先物取引業者加入協会 : 日本証券業協会社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会

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