目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3830> 当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項

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ゆあさくもと
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1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3830> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認くださいファンド名外国債券オープン (3ケ月決算型) 愛称 : 世界セレクト3M お申込手数料ありません別に定める場合はこの限りではありません換金手数料及び信託財産留保額換金手数料ありません信託財産留保額ご換金時の基準価額 0.1% 取扱いコース分配金再投資コース原則収益分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金受取りは販売会社の定める所定の日からのお支払いとなりますスイッチング対象ファンド外国債券オープン ( 毎月決算型 ) お申込単位 1 万円以上 1 円単位スイッチング :1 万円以上 1 円単位全部スイッチング :1 円以上 1 円単位上記はお支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においてはご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります別に定める場合はこの限りではありませんご換金単位 1 万円以上 1 円単位または 1 口単位金額指定の売却においては直近評価額の 90% の範囲内の金額とさせていただきます別に定める場合はこの限りではありません売買受渡日お申込ご換金請求受付日から起算して 5 営業日目 ( )

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3830> 当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は

2 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3830> 当ファンドに係る当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座の開設が必要となり当社とお客様との間の有価証券の取引サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます外国投資信託証券の場合は外国証券取引口座の開設が必要になります分配金再投資コースの場合は累積投資口の開設が必要になりますお取引のご注文に係る代金については当社所定の日までにお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法によりお客様にお渡しいたします会社の概要 ( 平成 27 年 9 月末現在 ) 商号等登録番号本店所在地加入協会指定紛争解決機関資本金主な事業設立年月連絡先 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号東京都千代田区丸の内日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センター 100 億円金融商品取引業平成 21 年 6 月 < 口座をお持ちのお客様 > ( 平日 8:00~19:00/ 土曜日 9:00~17:00 祝日年末年始を除く ) < 口座をお持ちでないお客様 > ( 平日 9:00~19:00/ 土日祝日 9:00~17:00 年末年始を除く ) お申込みは ( )

3 お申込手数料に関するご説明ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます例えばお申込手数料が 3%( 税抜 ) の場合 3.00% 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年間 2 年間 3 年間 4 年間 5 年間保有期間ファンドによってはご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに解約換金 ( 買戻し ) 時に手数料 ( 保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます ) をお支払いいただく場合もしくは保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですまたファンドをご購入いただいた場合上記のお申込手数料等のほか信託報酬やその他の費用等をご負担いただきますまた信託財産留保額等をご負担いただく場合があります実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面でご確認ください本書面は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面ではございません信託期間に関するご留意事項ファンドには原則として信託期間が定められており信託期間が終了するとファンドは償還されますただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還 ( または延長 ) する場合もあります上記お申込手数料の1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果はお客様の保有期間のほかファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意くださいファンドの信託期間は投資信託説明書( 交付目論見書 ) にてご確認くださいまたファンドをNISA 口座でお申込みいただき NISAの非課税期間 ( 最大 5 年間 ) よりも短い期間でファンドが償還した場合には NISA 制度上非課税のメリットを最大限に受けられないことがあります

4 投資家の皆様へ 2016 年 7 月 20 日三井住友トラストアセットマネジメント株式会社外国債券オープン (3 ヶ月決算型 )< 愛称 : 世界セレクト 3M> 信託終了 ( 繰上償還 )( 予定 ) のお知らせ拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて当社では外国債券オープン (3 ヶ月決算型 )< 愛称 : 世界セレクト 3M> ( 以下本ファンドといいます ) につきまして下記のとおり信託終了 ( 繰上償還 ) に関する手続きを実施させていただきます本ファンドへの投資をご検討いただく際には十分ご留意くださいますようよろしくお願い申し上げます敬具 1. 信託終了 ( 繰上償還 ) に関する手続きを実施する理由記現状本ファンドの受益権口数は投資信託約款第 53 条の繰上償還に関する規定の 10 億口を下回る状態が続いているため同規定に基づき信託終了 ( 繰上償還 ) に関する手続きを実施させていただくものです 2. 手続きおよび日程 2016 年 8 月 31 日に信託終了 ( 繰上償還 ) に関する可否決定を行い 2016 年 10 月 3 日付で信託終了 ( 繰上償還 ) を行いますなお下表の異議申立期間中に異議申立を行った受益者の保有受益権口数の合計が公告日 (2016 年 7 月 25 日 ) 時点の受益権総口数の 2 分の 1 を超えない場合に信託終了 ( 繰上償還 ) が決定いたします内容公告日 ( 対象受益者の確定日 ) 異議申立期間繰上償還の可否決定日買取請求期間信託終了 ( 繰上償還 ) 日予定日付 2016 年 7 月 25 日 2016 年 7 月 25 日 ~2016 年 8 月 25 日 2016 年 8 月 31 日 2016 年 9 月 1 日 ~2016 年 9 月 20 日 2016 年 10 月 3 日以上本書面は外国債券オープン (3 ヶ月決算型 )< 愛称 : 世界セレクト 3M> の信託終了 ( 繰上償還 ) につき投資家の皆様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするために作成したものですよって目論見書の一部を構成するものではなく上記の情報は目論見書の記載情報ではありません

5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2016 年 3 月 16 日外国債券オープン (3 ケ月決算型 ) 愛称 : 世界セレクト 3M 追加型投信 / 海外 / 債券単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジその他資産 (( 注 )) 年 4 回グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 債券公債 ) 商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ htp:// をご覧ください属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりますこの目論見書により行う外国債券オープン (3 ケ月決算型 ) の募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 28 年 3 月 15 日に関東財務局長に提出しており平成 28 年 3 月 16 日にその届出の効力が生じておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますその際投資者は自ら請求したことを記録しておいてください本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます照会先三井住友トラストアセットマネジメント株式会社ホームページ : 携帯サイト : フリーダイヤル : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) QR コード委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 三井住友トラストアセットマネジメント株式会社受託会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 347 号設立年月日 : 昭和 61 年 11 月 1 日資本金 :3 億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 :7 兆 9,851 億円 ( 資本金運用純資産総額は平成 28 年 1 月 29 日現在 ) ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

ファンドの目的特色ファンドの目的日本を除く世界の主要国の公社債に投資しインカムゲイン ( 債券の利息収入等 ) を確保しつつ海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指しますファンドの特色日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象としファミリーファンド 1.

6 ファンドの目的特色ファンドの目的日本を除く世界の主要国の公社債に投資しインカムゲイン ( 債券の利息収入等 ) を確保しつつ海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指しますファンドの特色日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象としファミリーファンド 1. 方式で運用を行います投資対象は原則としてシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国地域の公社債です原則として為替ヘッジは行いませんファンドのしくみベビーファンドマザーファンド当ファンド投資者 ( 受益者 ) 申込金分配金解約金等外国債券オープン (3 ケ月決算型 ) ( 愛称 : 世界セレクト 3M ) 投資損益外国債券インデックスマザーファンド投資損益外国債券等マザーファンドの運用にあたっては年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます? ファミリーファンド方式とは投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資してその実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みですマザーファンドの概要マザーファンド主な投資対象投資地域運用の基本方針外国債券インデックスマザーファンド日本を除く世界の主要国の公社債この投資信託は日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行いシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) と連動する投資成果を目標として運用を行いますマザーファンドの投資プロセス投資ユニバース日本を除く世界の主要国の公社債ベンチマーク分析ベンチマーク構成の計算に必要な各種データを取得し正確なベンチマークデータを推計クレジット分析をもとに投資国の保有非保有を判断ポートフォリオ分析ベンチマークとポートフォリオの属性乖離状況を投資国毎に把握リバランス案の作成投資国毎のベンチマークとポートフォリオの属性乖離状況を極小化すべく銘柄選択しリバランス案を作成ポートフォリオ構築キャッシュマネジメント最良執行に留意し現物先物外国為替の売買を執行上記プロセスは今後変更となる場合があります三井住友信託銀投資助言行三井住友トラストアセットマネジメント 1

7 ファンドの特色 2. 原則として年 4 回 (3 月 6 月 9 月 12 月の 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) の決算時に収益の分配を行います分配方針分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします収益分配のイメージ上記はイメージであり将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります主な投資制限外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません資金動向市況動向信託財産の規模等によっては前記の運用ができない場合がありますご参考情報構成国構成銘柄数時価総額 (2016 年 1 月末現在 ) 22 ヵ国 729 銘柄約 1,860 兆円シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) とは地域別構成比アジア中南米オセアニアアフリカ北米欧州欧州 (50.6%) 北米 (45.4%) アジアオセアニア (2.6%) 中南米 (1.0%) 2 オーストリア / ベルギー / デンマーク / フィンランドフランス / ドイツ / アイルランド / イタリア / オランダスペイン / スウェーデン / スイス / 英国 / ポーランドノルウェー米国 / カナダオーストラリア / シンガポール / マレーシアメキシコアフリカ (0.4%) 南アフリカ ( 出所 )Citigroup Index LLC のデータをもとに三井住友トラストアセットマネジメント作成時価総額は当該日の為替データをもとに三井住友トラストアセットマネジメントが円換算しています地域別構成比は端数処理の関係で合計額が 100% とならない場合がありますシティ世界国債インデックスとは Citigroup Index LLC が開発した世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は Citigroup Index LLC の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は Citigroup Index LLC が有していますなお Citigroup Index LLC はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません (%) 2. 2 主な投資対象国の債券利回りオーストラリア国米国スインカイリアベーフランスオーストリアオランドイ 2016 年 1 月 1.12 世界国債 ( 除く日本 ) ( 出所 )Citigroup Index LLC のデータをもとに三井住友トラストアセットマネジメント作成世界国債 ( 除く日本 ) はシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) の利回りです * 上記はシティ世界国債インデックスの各国国債利回りを使用しています * 上記利回りは課税前の過去の実績値であり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありませんまたファンドの運用実績ではなくファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません

8 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します従って投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益及び損失は全て投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金と異なります為替変動リスク金利変動リスク信用リスク為替相場は各国の経済状況政治情勢等の様々な要因により変動します投資先の通貨に対して円高となった場合には基準価額の下落要因となります債券の価格は一般的に金利低下 ( 上昇 ) した場合は値上がり ( 値下がり ) しますまた発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します債券価格が下落した場合は基準価額の下落要因となります有価証券の発行体が財政難経営不振その他の理由により利払い償還金借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合又はそれが予想される場合には有価証券の価格は下落し基準価額の下落要因となる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部又は全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制委託会社におけるリスク管理体制運用部門から独立したコンプライアンスリスク統括部が運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します内部監査部は業務執行に係る内部管理態勢の適切性有効性を独立した立場から検証評価し監査結果等を取締役会に報告するとともに指摘事項の是正改善状況の事後点検を行います 3

9 参考情報当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較円 30,000 20, % 100% 150% 100% 値小値平値 10,000 0 当ファンドの年間騰落率 ( 右目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) % 0% 50% 100% 50% 0% 50% 100% 34.0% 65.0% 65.7% % 43.7% % % % 13.6% % 当ファンド日本先国国日本国債先国債国債 * 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 当ファンドの分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので実際の基準価額とは異なる場合があります *2011 年 2 月 ~2016 年 1 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません * 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 各資産クラスの指数日本株 TOPIX( 東証株価指数配当込み ) 1 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 2 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 3 4 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 5 新興国債 JPモルガンガバメントボンドインデックス -エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 6 ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベース指数を使用しております 1 TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 2 MSCIコクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 3 MSCIエマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 4 NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく同指数を用いて行われる当社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません 5 シティ世界国債インデックスとは Citigroup Index LLCが開発した世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は Citigroup Index LLCの知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLCが有していますなお Citigroup Index LLCはファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 6 本指数は信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morganはその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 4

10 運用実績当初設定日 :2003 年 12 月 16 日作成基準日 :2016 年 1 月 29 日基準価額純資産の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20, 基準価額 ( 分配金再投資 )( 左目盛 ) 17,500 基準価額 ( 左目盛 ) 純資産総額 ( 右目盛 ) 25 15, 基準価額純資産総額 9,844 円 4.64 億円 12, , , , 年 1 月 2009 年 1 月 2011 年 1 月 2013 年 1 月 2015 年 1 月 0 基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております上記グラフは作成基準日以前の直近 10 年間を表示しております分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 設定来分配金合計額 :4,702 円直近 1 年間分配金合計額 :240 円決算期 2014 年 12 月 2015 年 3 月 2015 年 6 月 2015 年 9 月 2015 年 12 月分配金 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円運用状況によっては分配金額が変わる場合あるいは分配金が支払われない場合があります主要な資産の状況銘柄名国 / 地域種類利率償還期限実質投資比率 T 0.875% 04/30/17 アメリカ国債 0.875% 2017/04/30 0.6% T 2.875% 05/15/43 アメリカ国債 2.875% 2043/05/15 0.6% T 2.5% 02/15/45 アメリカ国債 2.500% 2045/02/15 0.5% T 0.875% 01/31/17 アメリカ国債 0.875% 2017/01/31 0.5% T 1.375% 04/30/20 アメリカ国債 1.375% 2020/04/30 0.5% T 0.625% 04/30/18 アメリカ国債 0.625% 2018/04/30 0.5% T 3% 02/28/17 アメリカ国債 3.000% 2017/02/28 0.5% T 2.75% 02/15/24 アメリカ国債 2.750% 2024/02/15 0.5% T 2.125% 05/15/25 アメリカ国債 2.125% 2025/05/15 0.5% T 2% 08/15/25 アメリカ国債 2.000% 2025/08/15 0.5% 実質投資比率は純資産総額に対する比率です年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) (%) % 21.17% 15.90% % 3.70% 0.61% 1.48% % % 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 -5.44% 2015 年 2016 年収益率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております 2016 年は年初から作成基準日までの収益率ですファンドにはベンチマークはありません記載された運用実績は過去のものであり将来の運用成果を約束するものではありません最新の運用の内容等は表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます 5

11 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間購入換金申込受付不可日換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として販売会社の営業日の午後 3 時までとします平成 28 年 3 月 16 日から平成 28 年 9 月 15 日までとします上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます申込日当日が次のいずれかの場合は購入換金のお申込みを受け付けないものとしますニューヨークの銀行の休業日ロンドンの銀行の休業日ファンドの規模及び商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止すること及びすでに受け付けた購入換金のお申込みの受付を取り消す場合があります信託期間無期限 ( 平成 15 年 12 月 16 日設定 ) 繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係スイッチング次のいずれかの場合には委託会社は事前に受益者の意向を確認し受託会社と合意のうえ信託契約を解約し信託を終了 ( 繰上償還 ) させることができます受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合やむを得ない事情が発生した場合毎年 3 月 6 月 9 月 12 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です年 4 回毎決算時に原則として収益分配を行う方針です収益分配金の受取方法により分配金受取りコースと分配金再投資コースの 2 つの申込方法があります詳しくは販売会社にお問い合わせください 5,000 億円日本経済新聞に掲載します毎年 6 月及び 12 月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書 ( 全体版 ) を作成し交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です ( 平成 28 年 4 月 1 日以降は未成年者少額投資非課税制度も対象となります ) なお配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません外国債券オープン ( 毎月決算型 ) との間でスイッチングができますスイッチングの方法等は購入換金の場合と同様です ( 販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります ) 6

12 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 1.08%( 税抜 1.0%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入時手数料は商品説明等に係る費用等の対価として販売会社にお支払いいただくものです詳しくは販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.1% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用純資産総額に対して年率 0.972%( 税抜 0.9%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額運用管理費用 ( 信託報酬 ) 信託期間を通じて毎日計算し毎計算期末又は信託終了のと信託報酬率き信託財産から支払われます支払先内訳主な役務委託した資金の運用基準価額の計算委託会社年率 0.432%( 税抜 0.4%) 開示資料作成等の対価運用管理費用の配分運用報告書等各種書類の送付口座販売会社年率 0.486%( 税抜 0.45%) 内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理委託会社からの指図受託会社年率 0.054%( 税抜 0.05%) の実行の対価その他の費用手数料監査費用有価証券の売買保管信託事務に係る諸費用等をその都度 ( 監査費用は日々 ) ファンドが負担しますこれらの費用は運用状況等により変動するなどの理由により事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので上限額等を事前に示すことができません監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用有価証券の売買保管に係る費用は有価証券の売買保管にあたり売買仲介人保管機関に支払う手数料信託事務に係る諸費用は投資信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息等税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記税率は平成 28 年 1 月 29 日現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) (*) をご利用の場合 NISA 及びジュニア NISA は上場株式公募株式投資信託等に係る非課税制度ですご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください * 平成 28 年 4 月 1 日より適用開始される 20 歳未満の方を対象とした非課税制度です法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料について ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料はお申込価額にお申込口数手数料率を乗じて計算します例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されておりますお客様がお取引される際にはあらかじめよくお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱い店にご確認ください