パフォーマンスハイライト (2018 年 2 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率アップルアマゾンドットコムアリバババイドゥ ( 百度 ) スマートフォンタブレットパソコンメーカー iphone などでおなじみ本家電から食料品まで取り扱う世界的なネッ

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ゆりなあざみ
5 years ago
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1 Monthly Report ifreenext FANG+ インデックス SEE WHAT'S FANG+ ~FANG+ の楽しいことないかな ~ 今月の特集 :FANG の魅力!(P3~) 好決算銘柄相次ぐ! 日付銘柄ニュース 1/31 フェイスブック月期決算発表売上高は3 四半期連続で最高を更新 1/31 ネットフリックスアニメ会社 2 社と包括提携アニメコンテンツの強化 2/1 アップル月期決算発表 1 株利益は予想を上回る 2/1 アマゾンドットコム月期決算発表売上高 1 株利益は予想を上回る 2/1 アリババ月期決算発表 1 株利益は予想を上回る 2/1 アルファベット月期決算発表 1 株利益は予想を下回る 2/7 テスラ月期決算発表フリーキャッシュフローの赤字幅縮小 2/8 ツイッター月期決算発表上場以来初の黒字で予想を上回る 2/8 エヌビディア月期決算発表売上高 1 株利益は予想を上回る 2/13 バイドゥ月期決算発表 1 株利益は予想を上回る 2/21 アマゾンドットコム株価が日中に1,500ドル台に到達業績の順調な拡大を好感決算銘柄ピックアップ ( アップル ) 月期の売上高は前年同期比 13% 増の 882 億 9,300 万ドルとなり四半期ベースで過去最高主力である iphone の販売台数は前年同期比 1% 減の 7,731 万 6 千台売上高の増加は 1 台 10 万円を超える新機種 iphonex の投入による販売単価の上昇によるものなお英国の民間調査会社によると iphonex の出荷台数は 2,900 万台月期の最終利益は予想を上回る 200 億 6,500 万ドル ( アマゾンドットコム ) 月期の売上高は前年同期比 38% 増の 604 億 5,300 万ドルと過去最高ネット通販事業やクラウド事業が業績を牽引クラウド事業の売上高は前年同期比 45% 増の 51 億ドルとなり四半期ごとの伸び率が 40% を上回る水準を継続ネット通販事業は主力の年末商戦が好調だったことなどから前年同期比 17% 増の 354 億ドル 18 年 1-3 月期の業績見通しは前年同期比 34~42% の増収見込み月期の最終利益は過去最高となり前年同期比 2.5 倍の 18 億 5,600 万ドル四半期の最終利益が 10 億ドルを上回ったのは初めてなお米国以外の事業はインド市場などへの投資先行により引き続き営業赤字 ( ツイッター ) 月期の売上高は前年同期比 2% 増の 7 億 3,156 万ドル地域別の売上高はアジアを中心に米国以外が 17% 増と貢献ツイッターの 17 年 12 月末時点の月間利用者は前年同期比 4% 増の 3 億 3 千万人一方毎日利用する人の数は 12% 増加し二桁成長を継続月期の最終利益は 13 年 11 月の上場後初の黒字となり 9,108 万ドル開発の先行投資で赤字が続いてきたがコスト削減で利益が出る体質にまた広告プラットフォームチームによる広告配信ロジックの最適化などによりクリック率が改善したことも利益拡大に貢献 1 / 11

2 パフォーマンスハイライト (2018 年 2 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率アップルアマゾンドットコムアリバババイドゥ ( 百度 ) スマートフォンタブレットパソコンメーカー iphone などでおなじみ本家電から食料品まで取り扱う世界的なネット企業クラウドインフラサービス市場でも高シェア中国でタオバオや T モールといった EC( 電子商取引 ) サイトを展開中国で検索エンジンを提供するネットサービス企業最近では SNS( ソーシャルネットワークサービス ) などにもサービスを拡大 6.8% 4.1% 32.1% 4.2% 28.5% 79.0% 8.9% 5.1% 80.9% 2.2% 5.8% 44.9% フェイスブックインターネットメディア会社 SNS で首位 4.6% 0.6% 31.6% グーグル ( アルファベット ) ネットフリックスエヌビディアテスラグーグル ( 検索エンジン Android などを提供 ) を中心として 2015 年に立ち上げた持株会社動画配信サービスを世界中で手掛ける近年は自社でのコンテンツ制作が増加高性能ゲーム向けの画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー起業家として著名なイーロンマスクが興した電気自動車メーカー 6.6% 6.5% 30.7% 7.8% 55.3% 105.0% 1.5% 20.6% 139.2% 3.2% 11.1% 37.2% ツイッター日本でもおなじみの SNS ツイッターを運営する企業 23.4% 54.8% 102.0% 市況グラフ ( 長期 ) (2018 年 2 月末時点 ) 市況グラフ (3 カ月 ) 直近 3 カ月は上記内容は 2018 年 2 月末時点のものであり今後変更となる場合があります個別企業の推奨を目的とするものではありません個別企業の騰落率は現地月末ベース ( 米ドル建配当込み ) で算出しています市況グラフは 2014 年 12 月末 2017 年 10 月末を 10,000 として指数化市況グラフは円換算ベース配当込み換算方法は現地前営業日の米ドル建て指数に当日米ドル仲値をかけて算出しています当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆保証するものではありません MSCI 株価指数は MSCI Inc. が開発した株価指数です ( 出所 ) ブルームバーグ各種資料 2 / 11

3 今月の特集 :FANGの魅力! FANGとは米国の著名な株式評論家が今後注目したい成長企業群として取り上げた会社の頭文字を使った造語で米国の投資家の間で流行したのが始まりといわれていますフェイスブック (Facebook) アマゾンドットコム (Amazon.com) ネットフリックス (Netflix) グーグル (Google 現アルファベット傘下 ) この 4 社の頭文字をとって FANG ですまたアップル (Apple) を加えた FAANG やエヌビディア(NVIDIA) を加えた FANNG などの造語もありますアップルもエヌビディアも NYSE FANG+ 指数の構成銘柄であり他にも NYSE FANG+ 指数の構成銘柄の頭文字を使った造語があるようです FANGの魅力 ( その1): 投資リターン FANG の株価を米国の代表的な株価指数であるS&P500 指数と比較しました 2014 年末の株価と2017 年末の株価を比較すると FANG 各社の株価は3 年間で約 2~4 倍となり米国を代表する株価指数を大きく上回るリターンでした図表年末 ~2017 年末までの3 年間での株価上昇 2014 年末の株価を基準に算出 ( 倍 ) フェイスブックアマゾンドットコムネットフリックスグーグル S&P500 指数 ( アルファベット ) ( 出所 ) ブルームバーグ FANGの魅力 ( その2): 成長力上述のような大幅な株価上昇をバブルではという見方もありますそこで 2014 年決算を基準にして2017 年決算までの3 年間で売り上げや利益がどれだけ増えたのかを見ると株価上昇に劣らない成長企業群の名前に恥じない成長といえる結果でした図表 2 過去 3 年間での各社の売上高利益の成長 2014 年決算と2017 年決算の実績値を比較 ( 倍 ) アマゾンドットコムの純利益は2014 年が赤字のため 2015 年実績を使用フェイスブックアマゾンドットコムネットフリックスグーグル ( アルファベット ) 売上高営業収益純利益 ( 出所 ) ファクトセット 3 / 11

4 次に今後の成長見通しについて調べてみました 2017 年決算 ( 実績値 ) を基準に多くのアナリストの予想を集計して 2020 年までの 3 年間でどれだけ売り上げや利益が増える予想になっているのかを計算すると下図のようにまだまだ高い成長が見込まれています ( 倍 ) 6 4 図表 3 今後 3 年間での各社の売上高利益の成長見通し 2017 年決算 ( 実績値 ) と2020 年決算 ( 予想値 ) を比較フェイスブック 5.2 アマゾンドットコムネットフリックスグーグル ( アルファベット ) 売上高営業収益純利益 ( 出所 ) ファクトセット FANG の魅力 ( その 3): 企業規模 3 つめの魅力は企業規模が大きいということです企業規模が大きければ年金基金ミューチャルファンド ETF ヘッジファンドなど巨額の資産を運用する世界中の機関投資家も投資対象として注目しますそこで日本の株式市場で最大の時価総額を誇るトヨタ自動車 ( 約 24 兆円 ) と FANG の時価総額を比較しましたネットフリックスを除けば世界最大級の自動車メーカーであるトヨタ自動車の約 2~3 倍の時価総額であり世界中の投資資金の受け皿としては申し分のない規模といえます ( 倍 ) 図表 4 FANGの時価総額規模トヨタ自動車の時価総額を基準 (1として) に算出株価は2018 年 2 月 23 日終値 ( ドルベース ) フェイスブックアマゾンドットコムネットフリックスグーグル ( アルファベット ) ( 出所 ) ファクトセット ( 出所 ) ファクトセット 4 / 11

5 FANG+ Index 銘柄紹介アリババ中国国内での企業および個人向け電子商取引において圧倒的なシェアを誇る関連事業として決済サービスやデジタルエンターテイメントにも力を入れ特にアリペイと呼ばれる電子決済サービスは近年キャッシュレス化を加速している同国において不動の地位を築いているスーパーや百貨店の買収を行なう等リアル店舗への拡大も視野に入れた戦略はまさに中国版アマゾン 2016 年 3 月期の決算では傘下のサイトにおける売買の流通総額はウォルマートを上回る前年比 27% 増の4,850 億ドル ( 約 51.6 兆円 ) となり世界最大規模の小売流通企業となった 1999 年に企業間商取引をサポートするサイトとして創業 ITの波に乗り瞬く間に成長した 2007 年 11 月にアリババドットコムを香港証券取引所に上場 2014 年のニューヨーク証券取引所でのDR( 預託証券 ) 上場時には時価総額 2 兆円を超え当時としては史上最大のIPO( 新規株式公開 ) と話題を呼んだ同社が提供する消費者向け電子商取引 Tモールやタオバオでは中国において長年問題になっていた詐欺模造品問題の対策に成功消費者に安心満足感を与え多くの支持を得た中国で独身の日とされる11 月 11 日を世界最大級のネットショッピングデーへと押し上げたのも同社であり 2017 年のこの日におけるグループ全体の取引高はわずか24 時間で1,682 億元 ( 約 2.9 兆円 ) に達し前年の1,207 億元を大きく超え過去最高を更新した 2015 年からは即時決済サービスのアリペイ以外にもホワベイと呼ばれるクレジット決済サービスが開始され若者の消費行動に大きな影響を与えているアリペイは増大する中国人旅行者向けに2017 年の春節には日本国内でも約 2 万店で利用可能となったが 2018 年は日本人へのサービス提供も視野に更なる業務拡大を目指している今後も中国ネット人口の増大と経済的成長に伴う売上増はもちろんのことアジアを中心とした海外進出による成長も見込まれている (DR 上場日が属する月末以来 ) 上記グラフは 2018 年 2 月末時点のものです ( 出所 ) ブルームバーグ 5 / 11

6 FANG+ Index 銘柄紹介バイドゥ ( 百度 ) 中国国内で検索エンジンを運営する情報通信サービス企業で中国のグーグルとたとえられることがある検索エンジンにおける同社のシェアは国内首位であるまた百度百科というオンライン百科事典の運営や百度知道というYahoo! 知恵袋のようなサービスの運営も行なう更にアイチーイという動画配信サービスやグーグルのストリートビューのような地図機能の提供も行なうなど国内ではインターネットサービス全般で圧倒的な存在感を誇るなお日本ではスマートフォンの日本語変換ソフトのSimejiなどを提供している同社の収益源は検索時やニュースなどの表示時に挿入される広告による収入である検索エンジンは一度使うと同じものを使い続ける傾向があり結果として同社には安定的な収益がもたらされているまた中国ではグーグルの検索機能が規制されていることから国内で圧倒的な強みを持ちインターネット人口はいまなお増加の途上であり今後も成長余地があるまた最近ではアポロ計画と呼ばれる自動車の自動運転システムの開発連合を率いるこの計画にはフォードモーターダイムラーといった世界的自動車メーカーに加えエヌビディアやインテルといった最先端 IT 企業も参画するバイドゥの取り組みについて同社 CEOは直近の決算説明会で将来 AIによる自動運転と音声コミュニケーション領域の地位が更に強化されることを楽しみにしていますとしている今後も同社にはブランドの強さがあることから検索時の広告による安定した収益と現在投資しているAI 関連の収益拡大が期待される上記グラフは 2018 年 2 月末時点のものです ( 出所 ) ブルームバーグ 6 / 11

投資者の皆さまへ ifreenext FANG+ インデックス Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額 10,083 円純資産総額 616 百万円期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来ファンド +0.8 % +0.8 % ベンチマーク +1.8 % +1.

純資産総額 12,000 分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 11,000 準円)基 9,000 価 8,000 当初設定日 (2018 年 1 月 31 日 )~2018 年 2 月 28 日 7,000 設定時 18/2/7 18/2/16 18/2/26 30 25 20 15 10 5 0 純資産総額(億分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合に当該分配金 ( 税引前

7 投資者の皆さまへ ifreenext FANG+ インデックス Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額 10,083 円純資産総額 616 百万円期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来ファンド +0.8 % +0.8 % ベンチマーク +1.8 % +1.8 % 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間 : 2018 年 1 月 31 日から 2028 年 1 月 28 日基準日 : 2018 年 2 月 28 日決算日 : 毎年 1 月 30 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 3346 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません 13,000 額(円)10,000 純資産総額 12,000 分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 11,000 準円)基 9,000 価 8,000 当初設定日 (2018 年 1 月 31 日 )~2018 年 2 月 28 日 7,000 設定時 18/2/7 18/2/16 18/2/ 純資産総額(億分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合に当該分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです基準価額の計算において運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率を表しています当ファンドは NYSE FANG+ 指数 ( 円ベース ) をベンチマークとしておりますが同指数を上回る運用成果を保証するものではありませんグラフ上のベンチマークはグラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません主要な資産の状況比率は純資産総額に対するものです分配の推移資産別構成通貨別構成合計 100.0% 資産銘柄数比率通貨比率決算期 ( 年 / 月 ) 外国株式 % 米ドル 103.5% 外国株式先物 % 日本円 -3.5% 外国投資信託 1 0.8% (1 万口当たり税引前 ) 分配金初回決算期が到来していないため分配金は記載していませんコールローンその他合計 % --- 国地域別構成合計 103.4% 株式業種別構成合計 90.6% 国地域名比率業種名比率アメリカ 86.8% 情報技術 61.1% 中国 16.6% 一般消費財サービス 29.5% 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります先物の建玉がある場合は資産別構成の比率合計欄を表示していません業種名は原則として S&P と MSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資元本が保証されているものではありません当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 7 / 11

組入上位 10 銘柄合計 94.9% 銘柄名業種名国地域名比率 NASDAQ 100 E-MINI 201803 --- アメリカ 12.0% NETFLIX INC 一般消費財サービスアメリカ 11.8% TWITTER INC 情報技術アメリカ 10.9% NVIDIA CORP 情報技術アメリカ 9.9% AMAZON.COM INC 一般消費財サービスアメリカ 9.

8 組入上位 10 銘柄合計 94.9% 銘柄名業種名国地域名比率 NASDAQ 100 E-MINI アメリカ 12.0% NETFLIX INC 一般消費財サービスアメリカ 11.8% TWITTER INC 情報技術アメリカ 10.9% NVIDIA CORP 情報技術アメリカ 9.9% AMAZON.COM INC 一般消費財サービスアメリカ 9.9% ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 情報技術中国 8.4% BAIDU INC - SPON ADR 情報技術中国 8.3% ALPHABET INC-CL A 情報技術アメリカ 8.0% APPLE INC 情報技術アメリカ 7.9% TESLA INC 一般消費財サービスアメリカ 7.9% 比率は純資産総額に対するものです業種名は原則として S&P と MSCI Inc. が共同で作成した世界産業分類基準 (GICS) によるものです先物外国投資信託の場合は業種名を表示していませんファンドの目的特色ファンドの目的米国上場企業の株式に投資し NYSE FANG+ 指数 ( 円ベース ) の動きに連動した投資成果をめざします ( 注 ) 株式 DR( 預託証券 ) を含みます NYSE FANG+ について NYSE FANG + 指数は次世代テクノロジーをベースにグローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です NYSE FANG+ 指数はこれらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されていますなお FANG とは主要銘柄であるフェイスブック (Facebook) アマゾンドットコム (Amazon.com) ネットフリックス (Netflix) グーグル (Google) の頭文字をつないだものです当指数は四半期 ( 月 ) ごとに等金額となるようリバランスを行ないますファンドの特色 1. 原則として NYSE FANG+ 指数を構成する全銘柄に投資します 2. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません 3. 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないますマザーファンドは FANG+ インデックスマザーファンドですくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの目的特色をご覧ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 8 / 11

9 投資リスク当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではなくこれを割込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります基準価額の主な変動要因は以下のとおりです株価の変動 ( 価格変動リスク信用リスク ) 集中投資のリスク為替変動リスクカントリーリスクその他 ( 解約申込みに伴うリスク等 ) 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいファンドの費用投資者が直接的に負担する費用料率等費用の内容購入時手数料販売会社が別に定める率徴収している販売会社はありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等費用の内容運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年率 % ( 税抜 0.705%) 運用管理費用の総額は毎日信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料先物取引オ ( 注 ) プション取引等に要する費用資産を外国で保管する場合のその他の費用手数料費用等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) その他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんまた上場投資信託証券は市場価格により取引されており費用を表示することができませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等をご覧ください後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 9 / 11

10 当資料のお取り扱いにおけるご注意当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドのお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません当資料は信頼できると考えられる情報源から作成していますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮していませんので投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません当資料の中で記載されている内容数値図表意見等は資料作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります販売会社等についてのお問い合わせ大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ 10 / 11

11 2018 年 3 月 19 日現在 ifreenext FANG+ インデックス取扱い販売会社販売会社名 ( 業態別 50 音順 ) ( 金融商品取引業者名 ) 登録番号日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡三オンライン証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号ちばぎん証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 114 号西日本シティTT 証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号上記の販売会社については今後変更となる場合がありますまた新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので各販売会社にご確認ください 11 / 11

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド