公益事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 1 なんごう在宅介護支援センター宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 12 年 月 1 日 13 軽費老人ホームケアハウスいなほ ( 予防 ) 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 18

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1 Ⅰ 基本情報 所轄庁 法人名 ホームページアドレス 代表者 都道府県 社会福祉法人南郷福祉会 氏名 西澤優李子 年齢公表 / 非公表 非公表 主たる事務所の所在地 メールアドレス 社会福祉法人現況報告書平成 28 年 月 1 日現在 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地電話番号 FAX 番号 公表 / 非公表 非公表 住所 設立認可年月日 inaho@lily.ocn.ne.jp 平成 6 年 7 月 22 日 職業 南郷福祉会理事長 就任年月日 設立登記年月日 平成 17 年 6 月 5 日 平成 6 年 7 月 26 日 0998 Ⅱ 事業 社会福祉事業 第児一童種福第祉二種 老人福祉 障害者福祉 第一種 第二種 第一 種第二種 第一そ種の他第二種 種類 特別養護老人ホーム軽費老人ホーム 施設名 事業所名 特別養護老人ホームいなほの里 軽費老人ホームケアハウスいなほ 公表 / 非公表 老人デイサービス事業 なんごうディサービスセンター 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 月 1 日 25 老人短期入所事業 特別養護老人ホームいなほの里 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 月 1 日 16 老人介護支援センター なんごう在宅介護支援センター 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 月 1 日 老人居宅介護等事業 なんごうホームヘルパーステーション 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 月 1 日 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症高齢者グループホームみのりの家 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 5 番地平成 15 年 月 15 日 18 公表公表 所在地 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 事業開始年月日 平成 7 年 月 1 日平成 16 年 月 15 日 定員 各分野の事業が同一施設 ( 敷地 ) で実施 実施形態 全ての事業が同一施設 ( 敷地 ) で実施

2 公益事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 1 なんごう在宅介護支援センター宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 12 年 月 1 日 13 軽費老人ホームケアハウスいなほ ( 予防 ) 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 18 年 月 1 日 軽費老人ホームケアハウスいなほ宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 16 年 月 15 日 15 1 必要な者に対し 相談 情報提供 助言 行政や福祉 保健 医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し 入浴 排せつ 食事 外出時の移動 コミュニケーション スポーツ 文化的活動 就労 住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者 独力では住居の確保が困難な者等に対し 住居を提供又は確保する事業 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院 退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集 整理 提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成 確保に関する事業 ( 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 保育士 コミュニケーション支援者等の養成事業等 ) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業 地域密着型サービス事業 介護予防サービス事業 地域密着型介護予防サービス事業 居宅介護支援事業 介護予防支援事業 介護老人保健施設 地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 1 社会福祉協議会等において 社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として 宿泊所 保養所 食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 ( ) 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名 所在地 事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 収益事業 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的 公共的施設内の売店の経営 ( ) 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模 ( 定員 ) の事業 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 ( )

3 Ⅲ 組織 定員現員 8 8 理事 役職氏名職業 任期 理事長常務理事理事理事理事 西澤優李子原博安部伊勢男伊藤正雄海上勝 団体職員団体職員無自営業農業 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 理事 佐々木工 元美里町社協副会長平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 理事理事 齋田耕力山敏 無宮司 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 定員 現員 2 2 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 資格 施設長 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事報酬 ( 職員と兼務の場合は支給方法 ) 理事報酬 職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給 職員給与のみ支給 支給なし 理事会への出席回数 資格 監事報酬 監事 氏名 職業 任期 公認会計士 税理士 財務諸表等を監査し得る者 弁護士 会社等の監査役 経理責任者等 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 支給あり支給なし 理事会への出席回数 木村清男木村豊秋 無無 平成 27 年 6 月 5 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ ~ 平成 29 年 6 月 日平成 29 年 6 月 日

4 定員 現員 氏名職業任期 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 理事の親族 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 地域の代表者 資格 施設長 利用者の家族の代表 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務 職員との兼務 評議員会への出席回数 評議員施設長職員 法人本部 施設理事会 安部伊勢男 無 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 伊藤正雄 自営業 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 海上勝 農業 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 早坂淳一 行政区長 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 大﨑とみ子 自営業 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 3 岡嶋泰子木村宏 無無 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 2 3 久保のりゑ ボランティア友の会平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 3 角田克巳齋田耕 無無 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 佐々木工佐藤弘子 無団体職員 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 須田喜悦 農業 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 3 松田彰洋 元美里町社協事務局長平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 2 横地幸勝 農業 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 2 力山敏 宮司 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 3 森芳四郎 行政区長 平成 27 年 6 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 日 3 施設名 氏名 就任年月日 法令等に定める資格の有無 特別養護老人ホームいなほの里 原博 平成 26 年 月 1 日 有 常勤専従 5 0 常勤兼務換算数 0 非常勤換算数 開催年月日 出席者数 書面出席者数監事出席の有無 決議事項 平成 27 年 5 月 27 日 8 1 有 1. 平成 26 年度事業報告 ( 案 ) について 2. 平成 26 年度決算 ( 案 ) について 3. 評議員の改選について. 理事長及び常務理事の互選 5. 福祉サービスに関する苦情解決規程による第三者委員の改選について 5. 監査報告 平成 27 年 9 月 16 日 8 0 有 1. 平成 27 年度第 1 次補正予算 ( 案 ) について 平成 27 年 11 月 26 日 8 0 有 1. 平成 27 年度第 2 次補正予算 ( 案 ) について 2. 平成 27 年度中間報告並びに中間決算 ( 案 ) について 平成 28 年 3 月 2 日 8 0 有 1. 平成 27 年度第 3 次補正予算 ( 案 ) について 2. 定款の変更 ( 案 ) 及び定款施行細則 ( 案 ) について 3. 理事長の職務代理者の指名について

5 評議員会 監事監査. 処務規定 ( 案 ) について 5. 就業規則の改正 ( 案 ) について 6. 職員給与支給細則の改正 ( 案 ) について 7. 経理規程の改正 ( 案 ) について 8. 特定個人情報等取扱規程 ( 案 ) 及び特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針 ( 案 ) について 9. 平成 28 年度事業計画 ( 案 ) について 10. 平成 28 年度資金収支予算 ( 案 ) について 開催年月日 出席者数 監事出席の有無 決議事項 平成 27 年 5 月 27 日 1 有 1. 平成 26 年度事業報告 ( 案 ) について 2. 平成 26 年度決算 ( 案 ) について 3. 理事及び監事の改選について. 監査報告 平成 27 年 9 月 16 日 15 有 1. 平成 27 年度第 1 次補正予算 ( 案 ) について 平成 27 年 11 月 26 日 11 有 1. 平成 27 年度第 2 次補正予算 ( 案 ) について 2. 平成 27 年度中間報告並びに中間決算 ( 案 ) について 3. 監査報告 平成 28 年 3 月 2 日 16 有 1. 平成 27 年度第 3 次補正予算 ( 案 ) について 2. 定款の変更 ( 案 ) 及び定款施行細則 ( 案 ) について 3. 理事長の職務代理者の指名について. 処務規定 ( 案 ) について 5. 就業規則の改正 ( 案 ) について 6. 職員給与支給細則の改正 ( 案 ) について 7. 経理規程の改正 ( 案 ) について 8. 特定個人情報等取扱規程 ( 案 ) 及び特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針 ( 案 ) について 9. 平成 28 年度事業計画 ( 案 ) について 10. 平成 28 年度資金収支予算 ( 案 ) について 監査年月日 監査者 監査報告の有無 指摘事項 改善事項 平成 27 年 5 月 22 日 木村清男木村豊秋 有 なし なし 平成 27 年 11 月 19 日 木村清男木村豊秋 有 なし なし Ⅳ 資産管理 不動産の所有状況 所在地面積評価額 ( 千円 ) 平成 28 担保提供の状況 提供年月日 借入額 ( 千円 ) 借入先 償還期限 年 3 月 31 日現在 所轄庁の承認の有無 基本財産 土地 建物 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 m2 809,05 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 5 番地 620.m2 60,01 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 m m2 229,72 300,566 平成 16 年 7 月 13 日平成 25 年 6 月 18 日 62, ,000 ( 独 ) 福祉医療機構 ( 独 ) 福祉医療機構 平成 36 年 7 月 10 日平成 5 年 6 月 10 日 有有 運用財産 土地 建物 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 m2 10,159 公益事業用財産 収益事業用財産 土地建物 土地建物

6 Ⅴ 定款 役員名簿 評議員名簿 財産目録 事業計画書 公表していない 公表していない 公表していない 法人 HP 公表していない インターネット 情報公開 外部監査 広報誌 新聞 インターネット 広報誌新聞 公認会計士 監査法人 税理士 指摘事項 貸借対照表 法人 HP 前々年度の財務諸表 前年度の財務諸表 資金収支計算書 事業活動計算書貸借対照表資金収支計算書 ( 事業活動収支計算書 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 法人 HP 法人 HP 7~9 月 法人 HP 7~9 月 公表予定あり 7~9 月 公表予定あり 7~9 月 平成 28 年 月 1 日現在 事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果 法人 HP 公表していない 公表していない 公表していない 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 7~9 月 公表予定あり 7~9 月 平成 27 年度平成 26 年度平成 25 年度平成 2 年度平成 23 年度費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 500 事業活動計算書 ( 事業活動収支計算書 ) 第三者評価 受審施設 事業所名 グループホームみのりの家 平成 27 年度費用 ( 千円 ) 60 平成 26 年度 平成 25 年度 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 準拠している会計基準 社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計 経理準則 介護老人保健施設会計 経理準則 授産会計基準 就労会計基準 病院会計準則企業会計基準 平成 28 年 3 月 31 日現在

7 平成 27 年度の法人の経営状況 ( 総括表 ) 1. 法人単位の資金収支の状況 2. 法人単位の事業活動の状況 3. 法人単位の資産等の状況 項目 金額 ( 千円 ) 項目 金額 ( 千円 ) 項目 (1) 事業活動資金収支差額 26,652 (1) サービス活動増減差額 1,369 (1) 資産の部 1 事業活動収入 558,19 1サービス活動収益 556,333 1 流動資産 介護報酬等の公費( ) 19,676 2サービス活動費用 55,96 2 固定資産 利用者負担金( ) 136,79 減価償却費 5,860 (2) 負債の部 収入 2,039 国庫補助金等特別積立金取崩額 23,986 1 流動負債 2 事業活動支出 531,52 サービス活動費用 533,090 2 固定負債 人件費支出 35,077 (2) サービス活動外増減差額 260 (3) 純資産の部 事業費支出 103,273 1サービス活動外収益 1,861 減価償却累計額 利用者負担軽減額 26 2サービス活動外費用 2,121 支出 (2) 施設整備等資金収支差額 73,928 21,108 (3) 特別増減差額 1 特別収益,05 36,0 1 施設整備等収入 3,850 2 特別費用 31,999 施設整備補助金等の公費 3,000 当期活動増減差額 5,51 収入 850 前期繰越活動増減差額 152,152 2 施設整備等支出 (3) の活動資金収支差額 2,958 2,26 当期末繰越活動増減差額基本金取崩額 157, の活動収入 3,505 の積立金取崩額 0 2の活動支出 36,769 の積立金積立額 21,87 当期末資金収支差額 3,280 次期繰越活動増減差額 135,791 前期末支払資金残高当期末支払資金残高 233, ,155 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る ( ) 医療事業収入分を除く ( 社会福祉法人新会計基準の勘定科目上 算出できないため ) ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る. 積立金の状況 金額 ( 千円 ) 1,39, ,583 1,001, , ,28 371,51 866, ,761 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る 貸借対照表上の積立金の勘定科目 積立目的 本年度末時点の積立金額 ( 千円 ) 積立計画の有無 積立目標額 ( 千円 ) 施設整備の場合 整備事由整備時期整備対象施設名 修繕費積立金減価償却積立金 19,52 227,913

8 5. 関連当事者との取引の内容 種類法人等の名称住所 資産総額 ( 千円 ) 事業の内容又は職業 議決権の所有割合 役員等の兼務等 関係内容 事業上の関係 取引の内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 6. 地域の福祉ニーズへの対応状況 事業概要 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 実施の有無 事業開始年度 本年度支出額 ( 千円 ) 平成 18 年度 26 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 ( ) ( 注 ) 本年度支出額 については 当該事業に対する費用として 明確に算定出来る場合に限り記載しており 明確に算定出来ない場合は - を記載している 平成 26 年度 -

9 別紙 5 南郷福祉会財産目録 資産 負債の内訳 金額 1. 資産の部 流動資産 現金預金 178,76,055 預金 178,76,055 普通預金 (JA1 本部 ) みどりの農協南郷支店預金番号 ,963,739 普通預金 (JA2 本部 ) みどりの農協南郷支店預金番号 ,08,958 普通預金 ( 郵政公社 ) 郵便局口座番号 ,135 普通預金 (77BK1) 七十七銀行預金番号 ,39,175 普通預金 (77BK ケアハウス ) 七十七銀行預金番号 ,37,353 当座預金 (77BK) 七十七銀行当座預金番号 ,350,250 当座預金 ( 郵政公社 ) 郵便局口座番号 ,099,5 事業未収金 80,3,226 未収補助金 3,065,109 立替金 1,362,975 前払金 2,876,202 拠点区分間貸付金 126,830,92 仮払金 250,000 流動資産計 393,583,509 固定資産基本財産建物 77,0,107 定期預金 23,200,000 基本財産計 797,2,107 の固定資産建物 30,002,960 構築物 12,700,613 機械及び装置 5,957,6 車輌運搬具 3,982,836 器具及び備品 16,898,788 権利 380,7 拠点区分間長期貸付金 100,99,229 退職給付引当資産 32,910,891 の固定資産計 203,783,507 固定資産計 1,001,027,61 資産合計 1,39,611, 負債の部流動負債 事業未払金 28,16,390 職員預り金 1,393,801 健康保険料 ( 職員預り金 ) 12,69 厚生年金保険料 ( 職員預り金 ) 19,611 雇用保険料 ( 職員預り金 ) 1,361,96 拠点区分間借入金 126,830,92 仮受金 38,808 流動負債計 156,27,91 固定負債 設備資金借入金 237,591,000 拠点区分間長期借入金 100,99,229 退職給付引当金 32,910,891 固定負債計 371,51,120 負債合計 527,879,061 差引純資産 866,732,062 法人名 施設名 会計単位名 社会福祉法人南郷福祉会 社会福祉法人南郷福祉会 社会福祉法人南郷福祉会 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 1 頁

10 第 3 号の 1 様式 南郷福祉会貸借対照表 法人名施設名会計単位名 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 393,583, ,955,53 11,628,056 流動負債 156,27,91 18,080,093 8,37,88 現金預金 178,76, ,115,381 1,351,326 事業未払金 28,16,390 29,681,875 1,517,85 預金 178,76, ,115,381 1,351,326 職員預り金 1,393,801 1,351,212 2,589 普通預金 (JA1 本部 ) 1,963, ,680 1,25,059 健康保険料 ( 職員預り金 ) 12, ,69 普通預金 (JA2 本部 ) 19,08,958 31,01,521 11,929,563 厚生年金保険料 ( 職員預り金 ) 19, ,611 普通預金 ( 郵政公社 ) 3, ,839 7,296 所得税 ( 職員預り金 ) 0 1,593 1,593 普通預金 (77BK1) 1,39,175 1,350,599 3,576 雇用保険料 ( 職員預り金 ) 1,361,96 1,39,619 11,877 普通預金 (77BK ケアハウス ) 5,37,353 3,920,69 1,516,70 拠点区分間借入金 126,830,92 116,876,916 9,95,026 当座預金 (77BK) 52,350,250 63,009,563 10,659,313 仮受金 38, , ,282 当座預金 ( 郵政公社 ) 85,099,5 79,750,530 5,38,915 事業未収金 80,3,226 80,71,95 280,728 未収補助金 3,065, ,065,109 立替金 1,362,975 1,335,315 27,660 前払金 2,876,202 2,712, ,315 拠点区分間貸付金 126,830,92 116,876,916 9,95,026 仮払金 250, ,000 50,000 固定資産 1,001,027,61 1,032,987,670 31,960,056 固定負債 371,51, ,508,763 11,057,63 基本財産 797,2, ,333,907 38,089,800 設備資金借入金 237,591, ,000,000 13,09,000 建物 77,0, ,133,907 38,089,800 拠点区分間長期借入金 100,99, ,99,229 0 定期預金 23,200,000 23,200,000 0 退職給付引当金 32,910,891 30,559,53 2,351,357 の固定資産 203,783, ,653,763 6,129,7 負債の部合計 527,879, ,588,856 2,709,795 建物 30,002,960 31,23,770 1,231,810 純資産の部 構築物 12,700,613 1,56,676 1,86,063 基本金 23,200,000 23,200,000 0 機械及び装置 5,957,6 6,955, ,131 第一号基本金 23,200,000 23,200,000 0 車輌運搬具 3,982,836 3,689, ,060 国庫補助金等特別積立金 60,303,23 83,39,692 23,136,269 器具及び備品 16,898,788 9,337,57 7,561,331 整備時分 360,255, ,969,360 19,71,27 権利 380,7 380,7 0 償還補助分 98,888, ,907,09,019,31 拠点区分間長期貸付金 100,99, ,99,229 0 共同募金会分 退職給付引当資産 32,910,891 30,559,53 2,351,357 日本財団分 1,160,21 562, ,292 の積立金 27,37, ,563,032 21,87,35 修繕費積立金 19,52,000 19,52,000 0 減価償却積立金 227,913, ,039,032 21,87,35 次期繰越活動増減差額 135,791, ,151,53 16,360,290 ( うち当期活動増減差額 ) 5,51,06 17,773,807 12,259,73 純資産の部合計 866,732,062 88,35,267 17,622,205 資産の部合計 1,39,611,123 1,1,93,123 20,332,000 負債及び純資産の部合計 1,39,611,123 1,1,93,123 20,332,000 1 頁

11 第 1 号の 1 様式 南郷福祉会資金収支計算書 法人名施設名会計単位名 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会 ( 自平成 27 年 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事収介護保険事業収入 559,71, ,608,53 23,132,57 業入施設介護料収入 228,336, ,305,389 7,030,611 活 介護報酬収入 20,695, ,660,831 7,03,169 動 利用者負担金収入 ( 公費 ) 3,78,000 3,82,233 76,233 に 利用者負担金収入 ( 一般 ) 19,893,000 19,820,325 72,675 よ 居宅介護料収入 12,59, ,903,896 10,65,10 る ( 介護報酬収入 ) 128,273, ,656,55 9,616,55 収 介護報酬収入 117,530, ,313,778 9,216,222 支 介護予防報酬収入 10,73,000 10,32,677 00,323 ( 利用者負担金収入 ) 1,276,000 13,27,1 1,028,559 介護負担金収入 ( 公費 ) 65,000 68,55 3,55 介護負担金収入 ( 一般 ) 13,03,000 12,017,89 1,016,106 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 12,000 1,925 10,075 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,165,000 1,159,077 5,923 地域密着型介護料収入 59,927,000 60,97,50 570,50 ( 介護報酬収入 ) 53,815,000 5,876,031 1,061,031 介護報酬収入 53,815,000 5,876,031 1,061,031 ( 利用者負担金収入 ) 6,112,000 5,621,19 90,581 介護負担金収入 ( 公費 ) 753, ,236 55,76 介護負担金収入 ( 一般 ) 5,359,000,92,183 3,817 居宅介護支援介護料収入 17,11,000 12,788,50,622,60 居宅介護支援介護料収入 17,11,000 12,788,50,622,60 利用者等利用料収入 100,030,000 99,80,63 59,357 施設サービス利用料収入 92, ,199,199 居宅介護サービス利用料収入 2,666,000 2,60,28 25,716 地域密着型介護サービス利用料収入 3,013,000 3,00,970 27,970 食費収入 ( 公費 ) 92,000 1,008,780 66,780 食費収入 ( 一般 ) 53,521,000 53,336,070 18,930 居住費収入 ( 公費 ) 251, , 居住費収入 ( 一般 ) 38,713,000 38,276,20 36,760 の事業収入 11,88,000 10,632, ,65 受託事業収入 11,88,000 10,632, ,65 老人福祉事業収入 18,872,000 19,031,27 159,27 措置事業収入 10,87,000 10,660, ,711 事務費収入 3,078,000 3,192,900 11,900 事業費収入 7,082,000 7,132,291 50,291 の利用料収入 327, ,520 8,520 運営事業収入 8,385,000 8,370,536 1,6 管理費収入 7,620,000 7,605,000 15,000 補助金事業収入 765, , の事業収入 50, ,109 65,109 の事業収入 50, ,109 65,109 補助金事業収入 50, ,109 65,109 経常経費寄附金収入 131, ,000 7,000 受取利息配当金収入 10,000 8,221 1,779 の収入 1,736,000 1,853, ,088 受入研修費収入 50,000,000 6,000 利用者等外給食費収入 600, ,570 1,30 雑収入 1,086,000 1,263, ,518 事業活動収入計 (1) 580,90, ,19,118 22,75,882 支人件費支出 357,6,000 35,076,60 3,567,396 出職員給料支出 197,811,000 19,76,911 3,33,089 職員賞与支出 38,319,000 37,61, ,7 非常勤職員給与支出 7,767,000 75,316,67 59,67 派遣職員費支出 1,305,000 1,286,822 18,178 退職給付支出 2,870,000 2,865,97,053 法定福利費支出 2,572,000 2,88,931 83,069 事業費支出 106,96, ,273,382 3,672,618 給食費支出 36,239,000 35,698,20 50,580 介護用品費支出 11,36,000 10,958, ,022 保健衛生費支出 1,659,000 1,76, ,17 教養娯楽費支出 1,65,000 1,98,019 16,981 水道光熱費支出 37,72,000 35,005,253 2,66,77 燃料費支出 26,000,008 21,992 消耗器具備品費支出 5,393,000 5,76,675 83,675 保険料支出 1,062,000 1,08,60 13,50 賃借料支出 7,83,000 7,779,585 63,15 車輌費支出 2,91,000 2,527,202 36,202 行事費支出 1,075,000 1,038,815 36,185 雑支出 695, ,11 66,11 事務費支出 75,395,000 71,806,903 3,588,097 福利厚生費支出 1,67,000 1,611,773 35,227 旅費交通費支出 19, ,600 56,00 研修研究費支出 1,20, ,303 16,697 事務消耗品費支出 1,587,000 1,351,12 235,588 印刷製本費支出 790, ,688 23,312 修繕費支出 9,797,000 7,87,956 1,99,0 通信運搬費支出 1,333,000 1,286,90 6,060 会議費支出 23, ,1 105,1 広報費支出 598,000 50,99 93,501 1 頁

12 南郷福祉会資金収支計算書 ( 自平成 27 年 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 業務委託費支出 0,771,000 0,635, ,75 保険料支出 637, ,5 11,56 賃借料支出 3,53,000 3,515,01 18,959 土地 建物賃借料支出 80,000 72,863 7,137 租税公課支出 78,000 60,750 17,250 保守料支出 8,27,000 8,03,3 239,656 渉外費支出 587,000 26,60 160,360 諸会費支出 90,000 6,000 26,000 雑支出 3,735,000 3,513, ,029 利用者負担軽減額 20, , ,87 支払利息支出 2,122,000 2,121, 事業活動支出計 (2) 52,527, ,51,551 10,985,9 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 38,13,000 26,652,567 11,760,33 施収施設整備等補助金収入 3,000,000 3,000,000 設入施設整備等補助金収入 3,000,000 3,000,000 整 の施設整備等による収入 850, ,000 備 の施設整備等による収入 850, ,000 等 日本財団助成金収入 850, ,000 に 施設整備等収入計 () 3,850,000 3,850,000 よ支設備資金借入金元金償還支出 13,09,000 13,09,000 る出固定資産取得支出 11,85,000 11,59,210 30,790 収 建物取得支出 30, , 支 車輌運搬具取得支出 1,29, , ,70 器具及び備品取得支出 10,121,000 10,667,200 56,200 施設整備等支出計 (5) 25,263,000 2,958,210 30,790 施設整備等資金収支差額 (6)=()-(5) 21,13,000 21,108,210 30,790 そ収積立資産取崩収入 60,000 63,72 3,72 の入退職給付引当資産取崩収入 60,000 63,72 3,72 他 拠点区分間繰入金収入 1,990,000 1,915,732 7,268 の サービス区分間繰入金収入 29,7,000 28,38,601 1,098,399 活 の活動による収入 3,595,000 3,597,163 2,163 動 の活動による収入 3,595,000 3,597,163 2,163 に の活動収入計 (7) 35,672,000 3,505,220 1,166,780 よ支積立資産支出,97,000,312,879 18,121 る出退職給付引当資産支出,97,000,312,879 18,121 収 拠点区分間繰入金支出 1,82,000 1,915,732 91,732 支 サービス区分間繰入金支出 29,7,000 28,38,601 1,098,399 の活動による支出 1,891,000 2,192, ,157 の活動による支出 1,891,000 2,192, ,157 の活動支出計 (8) 37,659,000 36,769, ,631 の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,987,000 2,26,19 277,19 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 15,013,000 3,280,208 11,732, ,875, ,875,360 15,013, ,155, ,12,568 2 頁

13 第 2 号の 1 様式 南郷福祉会事業活動計算書 法人名施設名会計単位名 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会 ( 自平成 27 年 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ収介護保険事業収益 536,608,53 528,003,767 8,60,686 益施設介護料収益 221,305, ,826,572 5,78,817 ビ 介護報酬収益 197,660, ,621,782 6,039,09 ス 利用者負担金収益 ( 公費 ) 3,82,233,235,121 10,888 活 利用者負担金収益 ( 一般 ) 19,820,325 19,969,669 19,3 動 居宅介護料収益 131,903,896 10,310,632 8,06,736 増 ( 介護報酬収益 ) 118,656,55 127,131,108 8,7,653 減 介護報酬収益 108,313, ,85,77 7,50,969 の 介護予防報酬収益 10,32,677 11,276, ,68 部 ( 利用者負担金収益 ) 13,27,1 13,179,52 67,917 介護負担金収益 ( 公費 ) 68,55 67, 介護負担金収益 ( 一般 ) 12,017,89 11,866, ,802 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 1,925 12,750 10,825 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,159,077 1,232,798 73,721 地域密着型介護料収益 60,97,50 58,689,970 1,807,80 ( 介護報酬収益 ) 5,876,031 52,820,973 2,055,058 介護報酬収益 5,876,031 52,820,973 2,055,058 ( 利用者負担金収益 ) 5,621,19 5,868,997 27,578 介護負担金収益 ( 公費 ) 697,236 1,287, ,03 介護負担金収益 ( 一般 ),92,183,581,718 32,65 居宅介護支援介護料収益 12,788,50 13,397, ,120 居宅介護支援介護料収益 12,788,50 13,397, ,120 利用者等利用料収益 99,80,63 86,220,956 13,259,687 施設サービス利用料収益 928, , ,111 居宅介護サービス利用料収益 2,60,28 2,067, ,256 地域密着型介護サービス利用料収益 3,00,970 2,659, ,90 食費収益 ( 公費 ) 1,008, ,200 86,580 食費収益 ( 一般 ) 53,336,070 50,051,880 3,28,190 居住費収益 ( 公費 ) 250, , ,300 居住費収益 ( 一般 ) 38,276,20 29,209,20 9,066,820 の利用料収益 391, ,510 の事業収益 10,632,535 13,557,977 2,925,2 受託事業収益 10,632,535 13,557,977 2,925,2 老人福祉事業収益 19,031,27 19,555,90 52,23 措置事業収益 10,660,711 10,92, ,631 事務費収益 3,192,900 3,071, ,700 事業費収益 7,132,291 7,10,000 28,291 の利用料収益 335, ,880 18,60 運営事業収益 8,370,536 9,063,10 692,87 管理費収益 7,605,000 7,605,000 補助金事業収益 765,536 1,58,10 692,87 の事業収益 515, ,109 の事業収益 515, ,109 補助金事業収益 515, ,109 経常経費寄附金収益 178, , ,000 サービス活動収益計 (1) 556,332,809 58,87,257 7,85,552 費人件費 357,75,759 37,076,055 10,669,70 用職員給料 19,76, ,033,991 1,2,920 職員賞与 37,61,526 37,668,92 26,966 非常勤職員給与 75,316,67 67,391,22 7,925,05 派遣職員費 1,286,822 2,270,19 983,597 退職給付費用 6,535,102 5,619, ,720 法定福利費 2,88,931 1,092,39 1,396,582 事業費 103,273, ,71,509 1,801,873 給食費 35,698,20 33,73,6 1,963,776 介護用品費 10,958,978 9,621,236 1,337,72 保健衛生費 1,76,826 1,522,081 5,255 教養娯楽費 1,98,019 1,670, ,763 水道光熱費 35,005,253 36,50,93 1,535,20 燃料費,008 15,925 11,917 消耗器具備品費 5,76,675 6,16,87 670,172 保険料 1,08,60 1,08,60 賃借料 7,779,585 8,061, ,532 車輌費 2,527,202 2,776,76 29,27 行事費 1,038, ,19 72,666 雑費 761,11 15,759 35,382 事務費 71,806,903 73,079,788 1,272,885 福利厚生費 1,611,773 1,578,106 33,667 旅費交通費 137,600 99,077 38,523 研修研究費 823,303 1,16,777 31,7 事務消耗品費 1,351,12 1,635,81 28,29 印刷製本費 766,688 77,16 19,272 修繕費 7,87,956 6,363,95 1,8,61 通信運搬費 1,286,90 1,22,899,01 会議費 128,1 166,199 38,055 広報費 50,99 1,00,87 99,988 業務委託費 0,635,525 3,319,99 2,68,69 保険料 625,5 1,503, ,215 賃借料 3,515,01 3,52,271 62,770 土地 建物賃借料 72,863 5,823 27,00 1 頁

14 南郷福祉会事業活動計算書 ( 自平成 27 年 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 租税公課 60, ,650 99,900 保守料 8,03,3 7,753, ,86 渉外費 26,60 570,600 13,960 諸会費 6,000 29,000 35,000 雑費 3,513,971 1,81,626 1,672,35 利用者負担軽減額 263, , ,676 減価償却費 5,860,623 50,150,665,290,02 国庫補助金等特別積立金取崩額 23,986,269 25,25,057 1,267,788 サービス活動費用計 (2) 55,963,911 56,920,19 8,03,762 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,368,898 1,567, ,210 サ収借入金利息補助金収益 200, ,085 益受取利息配当金収益 8,221 7, ビ のサービス活動外収益 1,853,088 1,578,955 27,133 ス 受入研修費収益,000 25,500 21,500 活 利用者等外給食収益 585,570 61,60 29,070 動 雑収益 1,263, ,815 32,703 外 サービス活動外収益計 () 1,861,309 1,787,031 7,278 増費支払利息 2,121,19 2,03,35 282,286 減用のサービス活動外費用 の 雑損失 部 サービス活動外費用計 (5) 2,121,19 2,03, ,786 サービス活動外増減差額 (6)=()-(5) 259,80 616,90 357,06 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,109, ,20 158,85 特収施設整備等補助金収益 3,850,000,750, ,000 別益施設整備等補助金収益 3,850,000 3,850,000 増 設備資金借入金元金償還補助金収益,750,000,750,000 減 拠点区分間繰入金収益 1,915,732 1,763, ,609 の サービス区分間繰入金収益 28,38,601 26,06,376 2,302,225 部 の特別収益 2,290,005 20,815,38 18,525,379 の特別収益 2,290,005 1,291,38 998,621 新会計基準移行に伴う過年度修正額 19,52,000 19,52,000 特別収益計 (8) 36,0,338 53,37,883 16,970,55 費国庫補助金等特別積立金積立額 850,000,750,000 3,900,000 用拠点区分間繰入金費用 1,915,732 1,763, ,609 サービス区分間繰入金費用 28,38,601 26,06,376 2,302,225 の特別損失 88,999 3,991,781 3,106,782 特別費用計 (9) 31,999,332 36,551,280,551,98 特別増減差額 (10)=(8)-(9),05,006 16,823,603 12,18,597 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,51,06 17,773,807 12,259,73 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 152,151,53 178,798,3 26,66,801 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 157,665, ,572,151 38,906,5 活基本金取崩額 (1) 動の積立金取崩額 (15) 増 の積立金取崩額 減の積立金積立額 (16) 21,87,35,20,608 22,56,25 差 の積立金積立額 21,87,35 2,896,608 3,022,25 額 人件費積立金積立額 の 修繕積立金積立額 19,52,000 19,52,000 部 備品等購入積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(1)+(15)-(16) 135,791, ,151,53 16,360,290 2 頁