公益事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 1 なんごう在宅介護支援センター宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 12 年 4 月 1 日 2 いなほの里訪問入浴介護事業所宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 17 年 4 月 1

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1 Ⅰ 基本情報 所轄庁 法人名 ホームページアドレス 代表者 社会福祉法人現況報告書平成 27 年 4 月 1 日現在 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地電話番号 FAX 番号 inaho@lily.ocn.ne.jp 平成 6 年 7 月 22 日 氏名 西澤優李子 都道府県 社会福祉法人南郷福祉会 年齢公表 / 非公表 主たる事務所の所在地 メールアドレス 公表 / 非公表 住所 設立認可年月日 非公表 78 非公表宮城県大崎市古川駅東三丁目 7 番 62 号南郷福祉会理事長平成 17 年 6 月 5 日 職業 就任年月日 設立登記年月日 平成 6 年 7 月 26 日 0998 Ⅱ 事業 社会福祉事業 第児一童種福第祉二種 老人福祉 障害者福祉 第一種 第二種 第一 種第二種 第一そ種の他第二種 種類 特別養護老人ホーム軽費老人ホーム 施設名 事業所名 特別養護老人ホームいなほの里 軽費老人ホームケアハウスいなほ 公表 / 非公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 平成 7 年 4 月 1 日平成 16 年 4 月 15 日 老人デイサービス事業老人短期入所事業 なんごうディサービスセンター特別養護老人ホームいなほの里 公表公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 4 月 1 日宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 4 月 1 日 老人介護支援センター なんごう在宅介護支援センター 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 4 月 1 日 老人居宅介護等事業 なんごうホームヘルパーステーション 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 7 年 4 月 1 日 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症高齢者グループホームみのりの家 公表 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 5 番地平成 15 年 4 月 15 日 18 公表公表 所在地 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 事業開始年月日 定員 各分野の事業が同一施設 ( 敷地 ) で実施 実施形態 全ての事業が同一施設 ( 敷地 ) で実施

2 公益事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 1 なんごう在宅介護支援センター宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 12 年 4 月 1 日 2 いなほの里訪問入浴介護事業所宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 17 年 4 月 1 日 13 軽費老人ホームケアハウスいなほ ( 予防 ) 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 18 年 4 月 1 日 軽費老人ホームケアハウスいなほ宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 16 年 4 月 15 日 15 2 いなほの里訪問入浴介護事業所 ( 予防 ) 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地平成 18 年 4 月 1 日 1 必要な者に対し 相談 情報提供 助言 行政や福祉 保健 医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し 入浴 排せつ 食事 外出時の移動 コミュニケーション スポーツ 文化的活動 就労 住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者 独力では住居の確保が困難な者等に対し 住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院 退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集 整理 提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成 確保に関する事業 ( 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 保育士 コミュニケーション支援者等の養成事業等 ) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業 地域密着型サービス事業 介護予防サービス事業 地域密着型介護予防サービス事業 居宅介護支援事業 介護予防支援事業 介護老人保健施設 地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において 社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として 宿泊所 保養所 食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( ) 収益事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的 公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( ) その他の事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )

3 Ⅲ 組織 理事 定員現員 8 8 役職氏名職業任期 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 その他 理事長常務理事 西澤優李子原博 団体職員団体職員 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 3 理事 安部伊勢男 無 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 理事 伊藤正雄 自営業 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 1 理事 海上勝 農業 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 理事 佐々木工 元美里町社協副会長平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 2 理事理事 齋田耕力山敏 無宮司 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 2 3 定員 現員 2 2 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 資格 施設長 資格 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事報酬 ( 職員と兼務の場合は支給方法 ) 理事報酬 職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給 職員給与のみ支給 監事報酬 支給なし 理事会への出席回数 監事 氏名職業任期 公認会計士 税理士 財務諸表等を監査し得る者 弁護士 会社等の監査役 経理責任者等 その他 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 支給あり支給なし 理事会への出席回数 木村清男木村豊秋 無無 平成 25 年 6 月 5 日平成 25 年 6 月 5 日 ~ ~ 平成 27 年 6 月 4 日平成 27 年 6 月 4 日 3 3

4 定員 現員 氏名職業任期 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 その他 理事の親族 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 地域の代表者 資格 施設長 利用者の家族の代表 その他 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務 職員との兼務 評議員会への出席回数 評議員施設長職員 法人本部 施設理事会 安部伊勢男 無 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 伊藤正雄 自営業 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 1 海上勝 農業 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 早坂淳一 木間塚地区行政区長平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 0 大崎とみ子 自営業 ( 看護相談所 ) 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 2 岡嶋泰子木村宏久保のりゑ 無無ホ ランティア友の会 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 角田克巳齋田耕 無無 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 3 佐々木工佐藤弘子 無団体職員 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 2 2 須田喜悦 農業 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 2 松田彰洋 美里町社協事務局長平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 横地幸勝 農業 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 2 力山敏 宮司 平成 25 年 6 月 5 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 3 森芳四郎 下二郷第 2 地区行政区長平成 26 年 6 月 6 日 ~ 平成 27 年 6 月 4 日 2 施設名 氏名 就任年月日 法令等に定める資格の有無 特別養護老人ホームいなほの里 原博 平成 26 年 4 月 1 日 有 常勤専従 開催年月日平成 26 年 5 月 27 日 常勤兼務換算数 0 非常勤換算数 出席者数 書面出席者数 8 1 監事出席の有無有 決議事項 1. 宿直規程 ( 案 ) について 2. 平成 25 年度事業報告 ( 案 ) について 3. 平成 25 年度決算 ( 案 ) について 4. 評議員の欠員 (1 名 ) に伴う選任 ( 案 ) について 5. 監査報告 平成 26 年 12 月 17 日 8 2 有 1. 育児 介護休業等に関する規則の改正について 2. 平成 26 年度中間報告並びに収支決算 ( 案 ) について 3. 監査報告 平成 27 年 3 月 26 日 7 0 有 1. 平成 26 年度第 1 次補正予算 ( 案 ) について 2. 平成 27 年度事業計画 ( 案 ) について 3. 平成 27 年度資金収支予算 ( 案 ) について 4. 評議員の欠員 (1 名 ) に伴う選任 ( 案 ) について

5 評議員会 監事監査 開催年月日平成 26 年 5 月 27 日平成 26 年 12 月 17 日平成 27 年 3 月 26 日監査年月日平成 26 年 5 月 22 日平成 26 年 12 月 12 日 出席者数 監事出席の有無 有有 有監査者木村清男木村豊秋木村清男木村豊秋 決議事項 1. 宿直規程 ( 案 ) について 2. 平成 25 年度事業報告 ( 案 ) について 3. 平成 25 年度決算 ( 案 ) について 4. 監査報告 1. 育児 介護休業等に関する規則の改正について 2. 平成 26 年度中間報告並びに収支決算 ( 案 ) について 3. 監査報告 1. 平成 26 年度第 1 次補正予算 ( 案 ) について 2. 平成 27 年度事業計画 ( 案 ) について 3. 平成 27 年度資金収支予算 ( 案 ) について 監査報告の有無 指摘事項 改善事項 有 なし 有 なし Ⅳ 資産管理平成年 3 月 31 日現在担保提供の状況不動産所轄庁のの所有所在地面積評価額 ( 千円 ) 提供年月日借入額 ( 千円 ) 借入先償還期限承認の有状況無 基本財産 土地 建物 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 m2 809,405 平成 6 年 11 月 21 日 95,000 ( 独 ) 福祉医療機構 平成 26 年 11 月 20 日 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 5 番地 m2 60,041 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 m2 229,724 平成 16 年 7 月 13 日 62,000 ( 独 ) 福祉医療機構 平成 36 年 7 月 10 日 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 m2 300,566 平成 25 年 6 月 18 日 220,000 ( 独 ) 福祉医療機構 平成 45 年 6 月 10 日 有 有有 運用財産 公益事業用財産 収益事業用財産 土地 建物 土地 建物 土地 建物 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田 7 番地 m2 10,159

6 Ⅴ その他 定款 役員名簿 評議員名簿 財産目録 事業計画書 公表していない 公表していない 公表していない 法人 HP 公表していない インターネット 情報公開 外部監査 広報誌 新聞 インターネット 広報誌 新聞 公認会計士 監査法人 税理士 その他 指摘事項 貸借対照表 法人 HP 前々年度の財務諸表 資金収支計算書 事業活動計算書貸借対照表 ( 事業活動収支計算書 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 法人 HP 法人 HP 7~9 月 公表予定あり 7~9 月 平成 27 年 4 月 1 日現在 事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果 法人 HP 公表していない 公表していない 公表していない 前年度の財務諸表 資金収支計算書 事業活動計算書 ( 事業活動収支計算書 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 7~9 月 法人 HP 7~9 月 公表予定あり 7~9 月 公表予定あり 7~9 月 平成 26 年度平成 25 年度平成 24 年度平成 23 年度平成費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 年度費用 ( 千円 ) 第三者評価 準拠している会計基準 グループホームみのりの家特別養護老人ホームいなほの里ケアハウスいなほなんごうディサービスセンターなんごうホームヘルパーステーションなんごう在宅介護支援センターいなほの里訪問入浴介護事業所 社会福祉法人新会計基準 受審施設 事業所名 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 平成 26 年度費用 ( 千円 ) 65 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計 経理準則 平成 25 年度 平成 24 年度 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 介護老人保健施設会計 経理準則 授産会計基準 就労会計基準 病院会計準則 企業会計基準 平成 27 その他 年 3 月 31 日現在

7 平成 26 年度の法人の経営状況 ( 総括表 ) 1. 法人単位の資金収支の状況 2. 法人単位の事業活動の状況 3. 法人単位の資産等の状況 項目 金額 ( 千円 ) 項目 金額 ( 千円 ) 項目 金額 ( 千円 ) (1) 事業活動資金収支差額 29,633 (1) サービス活動増減差額 1,567 (1) 資産の部 1,414,943 1 事業活動収入 550,274 1サービス活動収益 548,487 1 流動資産 381,955 介護報酬等の公費( ) 424,410 2サービス活動費用 546,920 2 固定資産 1,032,987 利用者負担金( ) 123,149 減価償却費 50,150 (2) 負債の部 530,588 その他収入 1,578 国庫補助金等特別積立金取崩額 25,254 1 流動負債 148,080 2 事業活動支出 520,640 その他サービス活動費用 0 2 固定負債 382,508 人件費支出 343,289 (2) サービス活動外増減差額 616 (3) 純資産の部 884,354 事業費支出 101,471 1サービス活動外収益 1,787 減価償却累計額 811,900 利用者負担軽減額 396 2サービス活動外費用 2,403 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る その他支出 (2) 施設整備等資金収支差額 0 4,916 (3) 特別増減差額 1 特別収益 16,823 53,374 1 施設整備等収入 4,750 2 特別費用 36,551 施設整備補助金等の公費 4,750 当期活動増減差額 17,773 その他収入 0 前期繰越活動増減差額 178,798 2 施設整備等支出 (3) その他の活動資金収支差額 9,666 6,487 当期末繰越活動増減差額基本金取崩額 196, その他の活動収入 29,100 その他の積立金取崩額 0 2その他の活動支出 35,588 その他の積立金積立額 44,420 当期末資金収支差額 18,230 次期繰越活動増減差額 152,151 前期末支払資金残高当期末支払資金残高 215, ,875 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る ( ) 医療事業収入分を除く ( 社会福祉法人新会計基 準の勘定科目上 算出できないため ) ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る 4. 積立金の状況 貸借対照表上の積立金の勘定科目 積立目的 本年度末時点の積立金額 ( 千円 ) 積立計画の有無 積立目標額 ( 千円 ) 整備事由 整備時期 施設整備の場合 整備対象施設名 修繕費積立金減価償却積立金

8 5. 関連当事者との取引の内容 種類法人等の名称住所 資産総額 ( 千円 ) 事業の内容又は職業 議決権の所有割合 関係内容 役員等の兼務等 事業上の関係 取引の内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 6. 地域の福祉ニーズへの対応状況 事業概要 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 実施の有無 事業開始年度 本年度支出額 ( 千円 ) 平成 18 年度 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( ) ( 注 ) 本年度支出額 については 当該事業に対する費用として 明確に算定出来る場合に限り記載しており 明確に算定出来ない場合は - を記載している 平成 26 年度 -

9 第 2 号の 4 様式 事業活動計算書 法人名施設名拠点区分 社会福祉法人南郷福祉会特別養護老人ホームいなほの里特別養護老人ホームいなほの里 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ収介護保険事業収益 511,264, ,264,940 益施設介護料収益 215,826, ,826,572 ビ 介護報酬収益 191,621, ,621,782 ス 利用者負担金収益 ( 公費 ) 4,235,121 4,235,121 活 利用者負担金収益 ( 一般 ) 19,969,669 19,969,669 動 居宅介護料収益 124,995, ,995,402 増 ( 介護報酬収益 ) 113,246, ,246,068 減 介護報酬収益 102,738, ,738,667 の 介護予防報酬収益 10,507,401 10,507,401 部 ( 利用者負担金収益 ) 11,749,334 11,749,334 介護負担金収益 ( 公費 ) 67,884 67,884 介護負担金収益 ( 一般 ) 10,521,342 10,521,342 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 12,750 12,750 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,147,358 1,147,358 地域密着型介護料収益 58,689,970 58,689,970 ( 介護報酬収益 ) 52,820,973 52,820,973 介護報酬収益 52,820,973 52,820,973 ( 利用者負担金収益 ) 5,868,997 5,868,997 介護負担金収益 ( 公費 ) 1,287,279 1,287,279 介護負担金収益 ( 一般 ) 4,581,718 4,581,718 居宅介護支援介護料収益 13,397,660 13,397,660 居宅介護支援介護料収益 13,397,660 13,397,660 利用者等利用料収益 84,797,359 84,797,359 施設サービス利用料収益 803, ,088 居宅介護サービス利用料収益 643, ,431 地域密着型介護サービス利用料収益 2,659,030 2,659,030 食費収益 ( 公費 ) 922, ,200 食費収益 ( 一般 ) 50,051,880 50,051,880 居住費収益 ( 公費 ) 116, ,800 居住費収益 ( 一般 ) 29,209,420 29,209,420 その他の利用料収益 391, ,510 その他の事業収益 13,557,977 13,557,977 受託事業収益 13,557,977 13,557,977 経常経費寄附金収益 928, ,000 サービス活動収益計 (1) 512,192, ,192,940 費人件費 335,103, ,103,180 用職員給料 187,097, ,097,607 職員賞与 36,417,492 36,417,492 非常勤職員給与 64,290,821 64,290,821 派遣職員費 2,270,419 2,270,419 退職給付費用 5,455,894 5,455,894 法定福利費 39,570,947 39,570,947 事業費 92,187,556 92,187,556 給食費 29,762,283 29,762,283 介護用品費 9,491,438 9,491,438 保健衛生費 1,473,404 1,473,404 教養娯楽費 1,668,562 1,668,562 水道光熱費 31,831,877 31,831,877 燃料費 15,925 15,925 消耗器具備品費 5,942,372 5,942,372 賃借料 7,896,092 7,896,092 車輌費 2,776,476 2,776,476 行事費 913, ,368 雑費 415, ,759 事務費 55,114,801 55,114,801 福利厚生費 1,529,146 1,529,146 旅費交通費 97,904 97,904 研修研究費 1,132,802 1,132,802 事務消耗品費 1,515,174 1,515,174 印刷製本費 721, ,047 修繕費 5,919,013 5,919,013 通信運搬費 1,051,319 1,051,319 会議費 166, ,199 広報費 1,004,487 1,004,487 業務委託費 27,936,519 27,936,519 保険料 1,432,863 1,432,863 賃借料 3,135,599 3,135,599 土地 建物賃借料 18,852 18,852 租税公課 160, ,650 保守料 6,680,345 6,680,345 渉外費 565, ,600 諸会費 361, ,500 雑費 1,685,782 1,685,782 利用者負担軽減額 396, ,189 減価償却費 38,629,135 38,629,135 国庫補助金等特別積立金取崩額 21,224,162 21,224,162 サービス活動費用計 (2) 500,206, ,206,699 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,986,241 11,986,241 サ収借入金利息補助金収益 200, ,085 益受取利息配当金収益 7,246 7,246 1 頁

10 事業活動計算書 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 ビ その他のサービス活動外収益 1,565,338 1,565,338 ス 受入研修費収益 25,500 25,500 活 利用者等外給食収益 614, ,640 動 雑収益 925, ,198 外 サービス活動外収益計 (4) 1,772,669 1,772,669 増費支払利息 1,850,085 1,850,085 減用その他のサービス活動外費用 の 雑損失 部 サービス活動外費用計 (5) 1,850,585 1,850,585 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 77,916 77,916 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 11,908,325 11,908,325 特収施設整備等補助金収益 4,750,000 4,750,000 別益設備資金借入金元金償還補助金収益 4,750,000 4,750,000 増 拠点区分間繰入金収益 1,763,123 1,763,123 減 サービス区分間繰入金収益 26,046,376 26,046,376 の その他の特別収益 20,716,156 20,716,156 部 その他の特別収益 1,291,156 1,291,156 新会計基準移行に伴う過年度修正額 19,425,000 19,425,000 特別収益計 (8) 53,275,655 53,275,655 費国庫補助金等特別積立金積立額 4,750,000 4,750,000 用サービス区分間繰入金費用 26,046,376 26,046,376 その他の特別損失 3,939,468 3,939,468 特別費用計 (9) 34,735,844 34,735,844 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 18,539,811 18,539,811 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 30,448,136 30,448,136 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 370,698, ,698,779 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 401,146, ,146,915 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金取崩額 減その他の積立金積立額 (16) 36,829,973 36,829,973 差 その他の積立金積立額 17,404,973 17,404,973 額 人件費積立金積立額 の 修繕積立金積立額 19,425,000 19,425,000 部 備品等購入積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 364,316, ,316,942 2 頁

11 第 2 号の 4 様式 事業活動計算書 法人名施設名拠点区分 社会福祉法人南郷福祉会特定施設入居者生活介護ケアハウスいなほ特定施設ケアハウスいなほ ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ収介護保険事業収益 16,738,827 16,738,827 益居宅介護料収益 15,315,230 15,315,230 ビ ( 介護報酬収益 ) 13,885,040 13,885,040 ス 介護報酬収益 13,116,080 13,116,080 活 介護予防報酬収益 768, ,960 動 ( 利用者負担金収益 ) 1,430,190 1,430,190 増 介護負担金収益 ( 一般 ) 1,344,750 1,344,750 減 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 85,440 85,440 の 利用者等利用料収益 1,423,597 1,423,597 部 居宅介護サービス利用料収益 1,423,597 1,423,597 老人福祉事業収益 19,555,490 19,555,490 措置事業収益 10,492,080 10,492,080 事務費収益 3,071,200 3,071,200 事業費収益 7,104,000 7,104,000 その他の利用料収益 316, ,880 運営事業収益 9,063,410 9,063,410 管理費収益 7,605,000 7,605,000 補助金事業収益 1,458,410 1,458,410 サービス活動収益計 (1) 36,294,317 36,294,317 費人件費 11,972,875 11,972,875 用職員給料 5,936,384 5,936,384 職員賞与 1,251,000 1,251,000 非常勤職員給与 3,100,601 3,100,601 退職給付費用 163, ,488 法定福利費 1,521,402 1,521,402 事業費 9,283,953 9,283,953 給食費 3,972,361 3,972,361 介護用品費 129, ,798 保健衛生費 48,677 48,677 教養娯楽費 2,220 2,220 水道光熱費 4,708,616 4,708,616 消耗器具備品費 204, ,475 賃借料 165, ,025 行事費 52,781 52,781 事務費 17,964,987 17,964,987 福利厚生費 48,960 48,960 旅費交通費 1,173 1,173 研修研究費 31,975 31,975 事務消耗品費 120, ,667 印刷製本費 26,369 26,369 修繕費 444, ,482 通信運搬費 191, ,580 業務委託費 15,383,475 15,383,475 保険料 70,806 70,806 賃借料 316, ,672 土地 建物賃借料 26,971 26,971 保守料 1,073,513 1,073,513 渉外費 5,000 5,000 諸会費 67,500 67,500 雑費 155, ,844 減価償却費 11,521,530 11,521,530 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,029,895 4,029,895 サービス活動費用計 (2) 46,713,450 46,713,450 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 10,419,133 10,419,133 サ収受取利息配当金収益 益その他のサービス活動外収益 13,617 13,617 ビ 雑収益 13,617 13,617 ス活動外 増 サービス活動外収益計 (4) 14,362 14,362 減費支払利息 553, ,350 の用 サービス活動外費用計 (5) 553, ,350 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 538, ,988 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 10,958,121 10,958,121 特収その他の特別収益 99,228 99,228 別益その他の特別収益 増 新会計基準移行に伴う過年度修正額 99,000 99,000 減 特別収益計 (8) 99,228 99,228 の費拠点区分間繰入金費用 1,763,123 1,763,123 部用その他の特別損失 52,313 52,313 特別費用計 (9) 1,815,436 1,815,436 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,716,208 1,716,208 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 12,674,329 12,674,329 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 191,900, ,900,435 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 204,574, ,574,764 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金取崩額 1 頁

12 事業活動計算書 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 減その他の積立金積立額 (16) 7,590,635 7,590,635 差 その他の積立金積立額 7,491,635 7,491,635 額 人件費積立金積立額 の 修繕積立金積立額 99,000 99,000 部 備品等購入積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 212,165, ,165,399 2 頁

13 第 2 号の 3 様式 勘定科目 特別養護老人ホームいなほの 特定施設ケアハウスいなほ 合計 内部取引消去 事業区分合計 サ収介護保険事業収益 511,264,940 16,738, ,003, ,003,767 益施設介護料収益 215,826, ,826, ,826,572 ビ 介護報酬収益 191,621, ,621, ,621,782 ス 利用者負担金収益 ( 公費 ) 4,235, ,235, ,235,121 活 利用者負担金収益 ( 一般 ) 19,969, ,969, ,969,669 動 居宅介護料収益 124,995,402 15,315, ,310, ,310,632 増 ( 介護報酬収益 ) 113,246,068 13,885, ,131, ,131,108 減 介護報酬収益 102,738,667 13,116, ,854, ,854,747 の 介護予防報酬収益 10,507, ,960 11,276, ,276,361 部 ( 利用者負担金収益 ) 11,749,334 1,430,190 13,179, ,179,524 介護負担金収益 ( 公費 ) 67, , ,884 介護負担金収益 ( 一般 ) 10,521,342 1,344,750 11,866, ,866,092 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 12, , ,750 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,147,358 85,440 1,232, ,232,798 地域密着型介護料収益 58,689, ,689, ,689,970 ( 介護報酬収益 ) 52,820, ,820, ,820,973 介護報酬収益 52,820, ,820, ,820,973 ( 利用者負担金収益 ) 5,868, ,868, ,868,997 介護負担金収益 ( 公費 ) 1,287, ,287, ,287,279 介護負担金収益 ( 一般 ) 4,581, ,581, ,581,718 居宅介護支援介護料収益 13,397, ,397, ,397,660 居宅介護支援介護料収益 13,397, ,397, ,397,660 利用者等利用料収益 84,797,359 1,423,597 86,220, ,220,956 施設サービス利用料収益 803, , ,088 居宅介護サービス利用料収益 643,431 1,423,597 2,067, ,067,028 地域密着型介護サービス利用料収益 2,659, ,659, ,659,030 食費収益 ( 公費 ) 922, , ,200 食費収益 ( 一般 ) 50,051, ,051, ,051,880 居住費収益 ( 公費 ) 116, , ,800 居住費収益 ( 一般 ) 29,209, ,209, ,209,420 その他の利用料収益 391, , ,510 その他の事業収益 13,557, ,557, ,557,977 受託事業収益 13,557, ,557, ,557,977 老人福祉事業収益 0 19,555,490 19,555, ,555,490 措置事業収益 0 10,492,080 10,492, ,492,080 事務費収益 0 3,071,200 3,071, ,071,200 事業費収益 0 7,104,000 7,104, ,104,000 その他の利用料収益 0 316, , ,880 運営事業収益 0 9,063,410 9,063, ,063,410 管理費収益 0 7,605,000 7,605, ,605,000 補助金事業収益 0 1,458,410 1,458, ,458,410 経常経費寄附金収益 928, , ,000 サービス活動収益計 (1) 512,192,940 36,294, ,487, ,487,257 費人件費 335,103,180 11,972, ,076, ,076,055 用職員給料 187,097,607 5,936, ,033, ,033,991 職員賞与 36,417,492 1,251,000 37,668, ,668,492 非常勤職員給与 64,290,821 3,100,601 67,391, ,391,422 派遣職員費 2,270, ,270, ,270,419 退職給付費用 5,455, ,488 5,619, ,619,382 法定福利費 39,570,947 1,521,402 41,092, ,092,349 事業費 92,187,556 9,283, ,471, ,471,509 給食費 29,762,283 3,972,361 33,734, ,734,644 介護用品費 9,491, ,798 9,621, ,621,236 保健衛生費 1,473,404 48,677 1,522, ,522,081 教養娯楽費 1,668,562 2,220 1,670, ,670,782 水道光熱費 31,831,877 4,708,616 36,540, ,540,493 燃料費 15, , ,925 消耗器具備品費 5,942, ,475 6,146, ,146,847 賃借料 7,896, ,025 8,061, ,061,117 車輌費 2,776, ,776, ,776,476 行事費 913,368 52, , ,149 雑費 415, , ,759 事務費 55,114,801 17,964,987 73,079, ,079,788 福利厚生費 1,529,146 48,960 1,578, ,578,106 旅費交通費 97,904 1,173 99, ,077 研修研究費 1,132,802 31,975 1,164, ,164,777 事務消耗品費 1,515, ,667 1,635, ,635,841 印刷製本費 721,047 26, , ,416 修繕費 5,919, ,482 6,363, ,363,495 通信運搬費 1,051, ,580 1,242, ,242,899 会議費 166, , ,199 広報費 1,004, ,004, ,004,487 業務委託費 27,936,519 15,383,475 43,319, ,319,994 保険料 1,432,863 70,806 1,503, ,503,669 賃借料 3,135, ,672 3,452, ,452,271 土地 建物賃借料 18,852 26,971 45, ,823 租税公課 160, , ,650 保守料 6,680,345 1,073,513 7,753, ,753,858 渉外費 565,600 5, , ,600 諸会費 361,500 67, , ,000 雑費 1,685, ,844 1,841, ,841,626 利用者負担軽減額 396, , ,189 減価償却費 38,629,135 11,521,530 50,150, ,150,665 国庫補助金等特別積立金取崩額 21,224,162 4,029,895 25,254, ,254,057 サービス活動費用計 (2) 500,206,699 46,713, ,920, ,920,149 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,986,241 10,419,133 1,567, ,567,108 サ収借入金利息補助金収益 200, , ,085 益受取利息配当金収益 7, , ,991 ビ その他のサービス活動外収益 1,565,338 13,617 1,578, ,578,955 ス 受入研修費収益 25, , ,500 活 利用者等外給食収益 614, , ,640 動 雑収益 925,198 13, , ,815 外 サービス活動外収益計 (4) 1,772,669 14,362 1,787, ,787,031 増費支払利息 1,850, ,350 2,403, ,403,435 減用その他のサービス活動外費用 の 雑損失 部 サービス活動外費用計 (5) 1,850, ,350 2,403, ,403,935 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 南郷福祉会事業活動内訳表 77, , , ,904 11,908,325 10,958, , ,204 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 特収施設整備等補助金収益 4,750, ,750, ,750,000 別益設備資金借入金元金償還補助金収益 4,750, ,750, ,750,000 増 拠点区分間繰入金収益 1,763, ,763,123 1,763,123 0 減 サービス区分間繰入金収益 26,046, ,046,376 26,046,376 0 の その他の特別収益 20,716,156 99,228 20,815, ,815,384 部 その他の特別収益 1,291, ,291, ,291,384 新会計基準移行に伴う過年度修正額 19,425,000 99,000 19,524, ,524,000 特別収益計 (8) 53,275,655 99,228 53,374,883 27,809,499 25,565,384 費国庫補助金等特別積立金積立額 4,750, ,750, ,750,000 用拠点区分間繰入金費用 0 1,763,123 1,763,123 1,763,123 0 サービス区分間繰入金費用 26,046, ,046,376 26,046,376 0 その他の特別損失 3,939,468 52,313 3,991, ,991,781 特別費用計 (9) 34,735,844 1,815,436 36,551,280 27,809,499 8,741,781 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 18,539,811 1,716,208 16,823, ,823,603 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 30,448,136 12,674,329 17,773, ,773,807 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 370,698, ,900, ,798, ,798,344 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 401,146, ,574, ,572, ,572,151 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金取崩額 減その他の積立金積立額 (16) 36,829,973 7,590,635 44,420, ,420,608 差 その他の積立金積立額 17,404,973 7,491,635 24,896, ,896,608 額 人件費積立金積立額 の 修繕積立金積立額 19,425,000 99,000 19,524, ,524,000 部 備品等購入積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 364,316, ,165, ,151, ,151,543 法人名施設名事業区分 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉事業 ( 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 1 頁

14 第 2 号の 1 様式 南郷福祉会事業活動計算書 法人名施設名会計単位名 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ収介護保険事業収益 528,003, ,003,767 益施設介護料収益 215,826, ,826,572 ビ 介護報酬収益 191,621, ,621,782 ス 利用者負担金収益 ( 公費 ) 4,235,121 4,235,121 活 利用者負担金収益 ( 一般 ) 19,969,669 19,969,669 動 居宅介護料収益 140,310, ,310,632 増 ( 介護報酬収益 ) 127,131, ,131,108 減 介護報酬収益 115,854, ,854,747 の 介護予防報酬収益 11,276,361 11,276,361 部 ( 利用者負担金収益 ) 13,179,524 13,179,524 介護負担金収益 ( 公費 ) 67,884 67,884 介護負担金収益 ( 一般 ) 11,866,092 11,866,092 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 12,750 12,750 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,232,798 1,232,798 地域密着型介護料収益 58,689,970 58,689,970 ( 介護報酬収益 ) 52,820,973 52,820,973 介護報酬収益 52,820,973 52,820,973 ( 利用者負担金収益 ) 5,868,997 5,868,997 介護負担金収益 ( 公費 ) 1,287,279 1,287,279 介護負担金収益 ( 一般 ) 4,581,718 4,581,718 居宅介護支援介護料収益 13,397,660 13,397,660 居宅介護支援介護料収益 13,397,660 13,397,660 利用者等利用料収益 86,220,956 86,220,956 施設サービス利用料収益 803, ,088 居宅介護サービス利用料収益 2,067,028 2,067,028 地域密着型介護サービス利用料収益 2,659,030 2,659,030 食費収益 ( 公費 ) 922, ,200 食費収益 ( 一般 ) 50,051,880 50,051,880 居住費収益 ( 公費 ) 116, ,800 居住費収益 ( 一般 ) 29,209,420 29,209,420 その他の利用料収益 391, ,510 その他の事業収益 13,557,977 13,557,977 受託事業収益 13,557,977 13,557,977 老人福祉事業収益 19,555,490 19,555,490 措置事業収益 10,492,080 10,492,080 事務費収益 3,071,200 3,071,200 事業費収益 7,104,000 7,104,000 その他の利用料収益 316, ,880 運営事業収益 9,063,410 9,063,410 管理費収益 7,605,000 7,605,000 補助金事業収益 1,458,410 1,458,410 経常経費寄附金収益 928, ,000 サービス活動収益計 (1) 548,487, ,487,257 費人件費 347,076, ,076,055 用職員給料 193,033, ,033,991 職員賞与 37,668,492 37,668,492 非常勤職員給与 67,391,422 67,391,422 派遣職員費 2,270,419 2,270,419 退職給付費用 5,619,382 5,619,382 法定福利費 41,092,349 41,092,349 事業費 101,471, ,471,509 給食費 33,734,644 33,734,644 介護用品費 9,621,236 9,621,236 保健衛生費 1,522,081 1,522,081 教養娯楽費 1,670,782 1,670,782 水道光熱費 36,540,493 36,540,493 燃料費 15,925 15,925 消耗器具備品費 6,146,847 6,146,847 賃借料 8,061,117 8,061,117 車輌費 2,776,476 2,776,476 行事費 966, ,149 雑費 415, ,759 事務費 73,079,788 73,079,788 福利厚生費 1,578,106 1,578,106 旅費交通費 99,077 99,077 研修研究費 1,164,777 1,164,777 事務消耗品費 1,635,841 1,635,841 印刷製本費 747, ,416 修繕費 6,363,495 6,363,495 通信運搬費 1,242,899 1,242,899 会議費 166, ,199 広報費 1,004,487 1,004,487 業務委託費 43,319,994 43,319,994 保険料 1,503,669 1,503,669 賃借料 3,452,271 3,452,271 土地 建物賃借料 45,823 45,823 租税公課 160, ,650 保守料 7,753,858 7,753,858 渉外費 570, ,600 諸会費 429, ,000 1 頁

15 南郷福祉会事業活動計算書 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 雑費 1,841,626 1,841,626 利用者負担軽減額 396, ,189 減価償却費 50,150,665 50,150,665 国庫補助金等特別積立金取崩額 25,254,057 25,254,057 サービス活動費用計 (2) 546,920, ,920,149 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,567,108 1,567,108 サ収借入金利息補助金収益 200, ,085 益受取利息配当金収益 7,991 7,991 ビ その他のサービス活動外収益 1,578,955 1,578,955 ス 受入研修費収益 25,500 25,500 活 利用者等外給食収益 614, ,640 動 雑収益 938, ,815 外 サービス活動外収益計 (4) 1,787,031 1,787,031 増費支払利息 2,403,435 2,403,435 減用その他のサービス活動外費用 の 雑損失 部 サービス活動外費用計 (5) 2,403,935 2,403,935 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 616, ,904 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 950, ,204 特収施設整備等補助金収益 4,750,000 4,750,000 別益設備資金借入金元金償還補助金収益 4,750,000 4,750,000 増 拠点区分間繰入金収益 1,763,123 1,763,123 減 サービス区分間繰入金収益 26,046,376 26,046,376 の その他の特別収益 20,815,384 20,815,384 部 その他の特別収益 1,291,384 1,291,384 新会計基準移行に伴う過年度修正額 19,524,000 19,524,000 特別収益計 (8) 53,374,883 53,374,883 費国庫補助金等特別積立金積立額 4,750,000 4,750,000 用拠点区分間繰入金費用 1,763,123 1,763,123 サービス区分間繰入金費用 26,046,376 26,046,376 その他の特別損失 3,991,781 3,991,781 特別費用計 (9) 36,551,280 36,551,280 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 16,823,603 16,823,603 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 17,773,807 17,773,807 繰 前期繰越活動増減差額 (12) 178,798, ,798,344 越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 196,572, ,572,151 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増 その他の積立金取崩額 減その他の積立金積立額 (16) 44,420,608 44,420,608 差 その他の積立金積立額 24,896,608 24,896,608 額 人件費積立金積立額 の 修繕積立金積立額 19,524,000 19,524,000 部 備品等購入積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 152,151, ,151,543 2 頁

16 第 1 号の 4 様式 資金収支計算書 法人名施設名拠点区分 社会福祉法人南郷福祉会特別養護老人ホームいなほの里特別養護老人ホームいなほの里 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事収介護保険事業収入 551,012, ,264,940 39,747,060 業入施設介護料収入 253,200, ,826,572 37,373,428 活 介護報酬収入 225,640, ,621,782 34,018,218 動 利用者負担金収入 ( 公費 ) 4,370,000 4,235, ,879 に 利用者負担金収入 ( 一般 ) 23,190,000 19,969,669 3,220,331 よ 居宅介護料収入 123,668, ,995,402 1,327,402 る ( 介護報酬収入 ) 111,449, ,246,068 1,797,068 収 介護報酬収入 100,383, ,738,667 2,355,667 支 介護予防報酬収入 11,066,000 10,507, ,599 ( 利用者負担金収入 ) 12,219,000 11,749, ,666 介護負担金収入 ( 公費 ) 132,000 67,884 64,116 介護負担金収入 ( 一般 ) 10,903,000 10,521, ,658 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 13,000 12, 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,171,000 1,147,358 23,642 地域密着型介護料収入 58,619,000 58,689,970 70,970 ( 介護報酬収入 ) 52,790,000 52,820,973 30,973 介護報酬収入 52,790,000 52,820,973 30,973 ( 利用者負担金収入 ) 5,829,000 5,868,997 39,997 介護負担金収入 ( 公費 ) 1,351,000 1,287,279 63,721 介護負担金収入 ( 一般 ) 4,478,000 4,581, ,718 居宅介護支援介護料収入 16,802,000 13,397,660 3,404,340 居宅介護支援介護料収入 16,802,000 13,397,660 3,404,340 利用者等利用料収入 85,125,000 84,797, ,641 施設サービス利用料収入 692, , ,088 居宅介護サービス利用料収入 646, ,431 2,569 地域密着型介護サービス利用料収入 2,693,000 2,659,030 33,970 食費収入 ( 公費 ) 942, ,200 19,800 食費収入 ( 一般 ) 49,691,000 50,051, ,880 居住費収入 ( 公費 ) 115, ,800 1,800 居住費収入 ( 一般 ) 28,546,000 29,209, ,420 その他の利用料収入 1,800, ,510 1,408,490 その他の事業収入 13,598,000 13,557,977 40,023 受託事業収入 13,598,000 13,557,977 40,023 借入金利息補助金収入 199, ,085 1,085 経常経費寄附金収入 628, , ,000 受取利息配当金収入 4,000 7,246 3,246 その他の収入 1,786,000 1,565, ,662 受入研修費収入 51,000 25,500 25,500 利用者等外給食費収入 600, ,640 14,640 雑収入 1,135, , ,802 事業活動収入計 (1) 553,629, ,965,609 39,663,391 支人件費支出 328,067, ,390,586 3,323,586 出職員給料支出 183,455, ,097,607 3,642,607 職員賞与支出 36,552,000 36,417, ,508 非常勤職員給与支出 64,983,000 64,290, ,179 派遣職員費支出 2,316,000 2,270,419 45,581 退職給付支出 1,747,000 1,743,300 3,700 法定福利費支出 39,014,000 39,570, ,947 事業費支出 95,123,000 92,187,556 2,935,444 給食費支出 29,582,000 29,762, ,283 介護用品費支出 9,771,000 9,491, ,562 保健衛生費支出 1,637,000 1,473, ,596 教養娯楽費支出 1,725,000 1,668,562 56,438 水道光熱費支出 34,036,000 31,831,877 2,204,123 燃料費支出 26,000 15,925 10,075 消耗器具備品費支出 5,794,000 5,942, ,372 賃借料支出 7,952,000 7,896,092 55,908 車輌費支出 2,822,000 2,776,476 45,524 行事費支出 931, ,368 17,632 雑支出 847, , ,241 事務費支出 57,626,000 55,114,801 2,511,199 福利厚生費支出 1,621,000 1,529,146 91,854 旅費交通費支出 188,000 97,904 90,096 研修研究費支出 1,367,000 1,132, ,198 事務消耗品費支出 1,517,000 1,515,174 1,826 印刷製本費支出 812, ,047 90,953 修繕費支出 7,500,000 5,919,013 1,580,987 通信運搬費支出 1,092,000 1,051,319 40,681 会議費支出 163, ,199 3,199 広報費支出 1,005,000 1,004, 業務委託費支出 27,965,000 27,936,519 28,481 保険料支出 1,362,000 1,432,863 70,863 賃借料支出 3,438,000 3,135, ,401 土地 建物賃借料支出 25,000 18,852 6,148 租税公課支出 150, ,650 10,650 保守料支出 6,776,000 6,680,345 95,655 渉外費支出 616, ,600 50,400 諸会費支出 373, ,500 11,500 雑支出 1,656,000 1,685,782 29,782 利用者負担軽減額 420, ,189 23,811 1 頁

17 資金収支計算書 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 支払利息支出 1,851,000 1,850, 事業活動支出計 (2) 483,087, ,939,217 2,147,783 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 70,542,000 33,026,392 37,515,608 施収施設整備等補助金収入 4,750,000 4,750,000 設入設備資金借入金元金償還補助金収入 4,750,000 4,750,000 整 施設整備等収入計 (4) 4,750,000 4,750,000 備支設備資金借入金元金償還支出 4,750,000 4,750,000 等出固定資産取得支出 3,789,000 1,816,400 1,972,600 に 建物取得支出 1,000,000 1,000,000 よ 器具及び備品取得支出 2,789,000 1,816, ,600 る 収 支 施設整備等支出計 (5) 8,539,000 6,566,400 1,972,600 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,789,000 1,816,400 1,972,600 そ収拠点区分間繰入金収入 1,894,000 1,763, ,877 の入サービス区分間繰入金収入 27,986,000 26,046,376 1,939,624 他 その他の活動による収入 1,288,000 1,291,156 3,156 の その他の活動による収入 1,288,000 1,291,156 3,156 活 その他の活動収入計 (7) 31,168,000 29,100,655 2,067,345 動支積立資産支出 3,836,000 3,712, ,406 に出退職給付引当資産支出 3,836,000 3,712, ,406 よ サービス区分間繰入金支出 27,986,000 26,046,376 1,939,624 る その他の活動による支出 3,948,000 3,939,968 8,032 収 その他の活動による支出 4, ,500 支 その他の支出 3,944,000 3,939,468 4,532 その他の活動支出計 (8) 35,770,000 33,698,938 2,071,062 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 4,602,000 4,598,283 3,717 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 62,151,000 26,611,709 35,539, ,708, ,708,792 62,151, ,320, ,169,501 2 頁

18 第 1 号の 4 様式 資金収支計算書 法人名施設名拠点区分 社会福祉法人南郷福祉会特定施設入居者生活介護ケアハウスいなほ特定施設ケアハウスいなほ ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事収介護保険事業収入 17,131,000 16,738, ,173 業入居宅介護料収入 15,685,000 15,315, ,770 活 ( 介護報酬収入 ) 14,090,000 13,885, ,960 動 介護報酬収入 13,378,000 13,116, ,920 に 介護予防報酬収入 712, ,960 56,960 よ ( 利用者負担金収入 ) 1,595,000 1,430, ,810 る 介護負担金収入 ( 一般 ) 1,516,000 1,344, ,250 収 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 245, ,000 支 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 324,000 85, ,560 利用者等利用料収入 1,446,000 1,423,597 22,403 居宅介護サービス利用料収入 1,446,000 1,423,597 22,403 老人福祉事業収入 19,500,000 19,555,490 55,490 措置事業収入 10,422,000 10,492,080 70,080 事務費収入 3,078,000 3,071,200 6,800 事業費収入 7,082,000 7,104,000 22,000 その他の利用料収入 262, ,880 54,880 運営事業収入 9,078,000 9,063,410 14,590 管理費収入 7,620,000 7,605,000 15,000 補助金事業収入 1,458,000 1,458, 受取利息配当金収入 その他の収入 13,000 13, 雑収入 13,000 13, 事業活動収入計 (1) 36,644,000 36,308, ,321 支人件費支出 12,264,000 11,898, ,213 出職員給料支出 6,074,000 5,936, ,616 職員賞与支出 1,251,000 1,251,000 非常勤職員給与支出 3,288,000 3,100, ,399 退職給付支出 90,000 89, 法定福利費支出 1,561,000 1,521,402 39,598 事業費支出 10,189,000 9,283, ,047 給食費支出 4,391,000 3,972, ,639 介護用品費支出 136, ,798 6,202 保健衛生費支出 49,000 48, 教養娯楽費支出 20,000 2,220 17,780 水道光熱費支出 5,086,000 4,708, ,384 消耗器具備品費支出 277, ,475 72,525 賃借料支出 167, ,025 1,975 行事費支出 53,000 52, 雑支出 10,000 10,000 事務費支出 18,068,000 17,964, ,013 福利厚生費支出 61,000 48,960 12,040 旅費交通費支出 5,000 1,173 3,827 研修研究費支出 50,000 31,975 18,025 事務消耗品費支出 160, ,667 39,333 印刷製本費支出 30,000 26,369 3,631 修繕費支出 400, ,482 44,482 通信運搬費支出 190, ,580 1,580 業務委託費支出 15,485,000 15,383, ,525 保険料支出 72,000 70,806 1,194 賃借料支出 312, ,672 4,672 土地 建物賃借料支出 27,000 26, 租税公課支出 5,000 5,000 保守料支出 1,016,000 1,073,513 57,513 渉外費支出 30,000 5,000 25,000 諸会費支出 68,000 67, 雑支出 157, ,844 1,156 支払利息支出 554, , 事業活動支出計 (2) 41,075,000 39,701,077 1,373,923 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,431,000 3,392,398 1,038,602 施収 設入 施設整備等収入計 (4) 整支設備資金借入金元金償還支出 3,100,000 3,100,000 備出等による収支 施設整備等支出計 (5) 3,100,000 3,100,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,100,000 3,100,000 そ収その他の活動による収入 の入その他の活動による収入 他 その他の活動収入計 (7) の支積立資産支出 75,000 74, 活出退職給付引当資産支出 75,000 74, 動 拠点区分間繰入金支出 1,894,000 1,763, ,877 に その他の活動による支出 53,000 52, よ その他の支出 53,000 52, る収 1 頁

19 資金収支計算書 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 支 その他の活動支出計 (8) 2,022,000 1,889, ,476 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,022,000 1,889, ,704 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 9,553,000 8,381,694 1,171, ,063, ,063,447 9,553, ,445, ,892,141 2 頁

20 第 1 号の 3 様式 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 特別養護老人ホームいなほの 特定施設ケアハウスいなほ 合計 内部取引消去 事業区分合計 事収介護保険事業収入 511,264,940 16,738, ,003, ,003,767 業入施設介護料収入 215,826, ,826, ,826,572 活 介護報酬収入 191,621, ,621, ,621,782 動 利用者負担金収入 ( 公費 ) 4,235, ,235, ,235,121 に 利用者負担金収入 ( 一般 ) 19,969, ,969, ,969,669 よ 居宅介護料収入 124,995,402 15,315, ,310, ,310,632 る ( 介護報酬収入 ) 113,246,068 13,885, ,131, ,131,108 収 介護報酬収入 102,738,667 13,116, ,854, ,854,747 支 介護予防報酬収入 10,507, ,960 11,276, ,276,361 ( 利用者負担金収入 ) 11,749,334 1,430,190 13,179, ,179,524 介護負担金収入 ( 公費 ) 67, , ,884 介護負担金収入 ( 一般 ) 10,521,342 1,344,750 11,866, ,866,092 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 12, , ,750 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,147,358 85,440 1,232, ,232,798 地域密着型介護料収入 58,689, ,689, ,689,970 ( 介護報酬収入 ) 52,820, ,820, ,820,973 介護報酬収入 52,820, ,820, ,820,973 ( 利用者負担金収入 ) 5,868, ,868, ,868,997 介護負担金収入 ( 公費 ) 1,287, ,287, ,287,279 介護負担金収入 ( 一般 ) 4,581, ,581, ,581,718 居宅介護支援介護料収入 13,397, ,397, ,397,660 居宅介護支援介護料収入 13,397, ,397, ,397,660 利用者等利用料収入 84,797,359 1,423,597 86,220, ,220,956 施設サービス利用料収入 803, , ,088 居宅介護サービス利用料収入 643,431 1,423,597 2,067, ,067,028 地域密着型介護サービス利用料収入 2,659, ,659, ,659,030 食費収入 ( 公費 ) 922, , ,200 食費収入 ( 一般 ) 50,051, ,051, ,051,880 居住費収入 ( 公費 ) 116, , ,800 居住費収入 ( 一般 ) 29,209, ,209, ,209,420 その他の利用料収入 391, , ,510 その他の事業収入 13,557, ,557, ,557,977 受託事業収入 13,557, ,557, ,557,977 老人福祉事業収入 0 19,555,490 19,555, ,555,490 措置事業収入 0 10,492,080 10,492, ,492,080 事務費収入 0 3,071,200 3,071, ,071,200 事業費収入 0 7,104,000 7,104, ,104,000 その他の利用料収入 0 316, , ,880 運営事業収入 0 9,063,410 9,063, ,063,410 管理費収入 0 7,605,000 7,605, ,605,000 補助金事業収入 0 1,458,410 1,458, ,458,410 借入金利息補助金収入 200, , ,085 経常経費寄附金収入 928, , ,000 受取利息配当金収入 7, , ,991 その他の収入 1,565,338 13,617 1,578, ,578,955 受入研修費収入 25, , ,500 利用者等外給食費収入 614, , ,640 雑収入 925,198 13, , ,815 事業活動収入計 (1) 513,965,609 36,308, ,274, ,274,288 支人件費支出 331,390,586 11,898, ,289, ,289,373 出職員給料支出 187,097,607 5,936, ,033, ,033,991 職員賞与支出 36,417,492 1,251,000 37,668, ,668,492 非常勤職員給与支出 64,290,821 3,100,601 67,391, ,391,422 派遣職員費支出 2,270, ,270, ,270,419 退職給付支出 1,743,300 89,400 1,832, ,832,700 法定福利費支出 39,570,947 1,521,402 41,092, ,092,349 事業費支出 92,187,556 9,283, ,471, ,471,509 給食費支出 29,762,283 3,972,361 33,734, ,734,644 介護用品費支出 9,491, ,798 9,621, ,621,236 保健衛生費支出 1,473,404 48,677 1,522, ,522,081 教養娯楽費支出 1,668,562 2,220 1,670, ,670,782 水道光熱費支出 31,831,877 4,708,616 36,540, ,540,493 燃料費支出 15, , ,925 消耗器具備品費支出 5,942, ,475 6,146, ,146,847 賃借料支出 7,896, ,025 8,061, ,061,117 車輌費支出 2,776, ,776, ,776,476 行事費支出 913,368 52, , ,149 雑支出 415, , ,759 事務費支出 55,114,801 17,964,987 73,079, ,079,788 福利厚生費支出 1,529,146 48,960 1,578, ,578,106 旅費交通費支出 97,904 1,173 99, ,077 研修研究費支出 1,132,802 31,975 1,164, ,164,777 事務消耗品費支出 1,515, ,667 1,635, ,635,841 印刷製本費支出 721,047 26, , ,416 修繕費支出 5,919, ,482 6,363, ,363,495 通信運搬費支出 1,051, ,580 1,242, ,242,899 会議費支出 166, , ,199 広報費支出 1,004, ,004, ,004,487 業務委託費支出 27,936,519 15,383,475 43,319, ,319,994 保険料支出 1,432,863 70,806 1,503, ,503,669 賃借料支出 3,135, ,672 3,452, ,452,271 土地 建物賃借料支出 18,852 26,971 45, ,823 租税公課支出 160, , ,650 保守料支出 6,680,345 1,073,513 7,753, ,753,858 渉外費支出 565,600 5, , ,600 諸会費支出 361,500 67, , ,000 雑支出 1,685, ,844 1,841, ,841,626 利用者負担軽減額 396, , ,189 支払利息支出 1,850, ,350 2,403, ,403,435 事業活動支出計 (2) 480,939,217 39,701, ,640, ,640,294 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 33,026,392 3,392,398 29,633, ,633,994 施収施設整備等補助金収入 4,750, ,750, ,750,000 設入設備資金借入金元金償還補助金収入 4,750, ,750, ,750,000 整 施設整備等収入計 (4) 4,750, ,750, ,750,000 備支設備資金借入金元金償還支出 4,750,000 3,100,000 7,850, ,850,000 等出固定資産取得支出 1,816, ,816, ,816,400 に 器具及び備品取得支出 1,816, ,816, ,816,400 よる収支 施設整備等支出計 (5) 6,566,400 3,100,000 9,666, ,666,400 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,816,400 3,100,000 4,916, ,916,400 そ収拠点区分間繰入金収入 1,763, ,763,123 1,763,123 0 の入サービス区分間繰入金収入 26,046, ,046,376 26,046,376 0 他 その他の活動による収入 1,291, ,291, ,291,384 の その他の活動による収入 1,291, ,291, ,291,384 活 その他の活動収入計 (7) 29,100, ,100,883 27,809,499 1,291,384 動支積立資産支出 3,712,594 74,088 3,786, ,786,682 に出退職給付引当資産支出 3,712,594 74,088 3,786, ,786,682 よ 拠点区分間繰入金支出 0 1,763,123 1,763,123 1,763,123 0 る サービス区分間繰入金支出 26,046, ,046,376 26,046,376 0 収 その他の活動による支出 3,939,968 52,313 3,992, ,992,281 支 その他の活動による支出 その他の支出 3,939,468 52,313 3,991, ,991,781 その他の活動支出計 (8) 33,698,938 1,889,524 35,588,462 27,809,499 7,778,963 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 南郷福祉会資金収支内訳表 法人名施設名事業区分 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉事業 4,598,283 1,889,296 6,487, ,487, ,611,709 8,381,694 18,230, ,230,015 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 320,708, ,063, ,645, ,645, ,320, ,445, ,875, ,875,360 1 頁

21 第 1 号の 1 様式 南郷福祉会資金収支計算書 法人名施設名会計単位名 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事収介護保険事業収入 568,143, ,003,767 40,139,233 業入施設介護料収入 253,200, ,826,572 37,373,428 活 介護報酬収入 225,640, ,621,782 34,018,218 動 利用者負担金収入 ( 公費 ) 4,370,000 4,235, ,879 に 利用者負担金収入 ( 一般 ) 23,190,000 19,969,669 3,220,331 よ 居宅介護料収入 139,353, ,310, ,632 る ( 介護報酬収入 ) 125,539, ,131,108 1,592,108 収 介護報酬収入 113,761, ,854,747 2,093,747 支 介護予防報酬収入 11,778,000 11,276, ,639 ( 利用者負担金収入 ) 13,814,000 13,179, ,476 介護負担金収入 ( 公費 ) 132,000 67,884 64,116 介護負担金収入 ( 一般 ) 12,419,000 11,866, ,908 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 232,000 12, ,750 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,495,000 1,232, ,202 地域密着型介護料収入 58,619,000 58,689,970 70,970 ( 介護報酬収入 ) 52,790,000 52,820,973 30,973 介護報酬収入 52,790,000 52,820,973 30,973 ( 利用者負担金収入 ) 5,829,000 5,868,997 39,997 介護負担金収入 ( 公費 ) 1,351,000 1,287,279 63,721 介護負担金収入 ( 一般 ) 4,478,000 4,581, ,718 居宅介護支援介護料収入 16,802,000 13,397,660 3,404,340 居宅介護支援介護料収入 16,802,000 13,397,660 3,404,340 利用者等利用料収入 86,571,000 86,220, ,044 施設サービス利用料収入 692, , ,088 居宅介護サービス利用料収入 2,092,000 2,067,028 24,972 地域密着型介護サービス利用料収入 2,693,000 2,659,030 33,970 食費収入 ( 公費 ) 942, ,200 19,800 食費収入 ( 一般 ) 49,691,000 50,051, ,880 居住費収入 ( 公費 ) 115, ,800 1,800 居住費収入 ( 一般 ) 28,546,000 29,209, ,420 その他の利用料収入 1,800, ,510 1,408,490 その他の事業収入 13,598,000 13,557,977 40,023 受託事業収入 13,598,000 13,557,977 40,023 老人福祉事業収入 19,500,000 19,555,490 55,490 措置事業収入 10,422,000 10,492,080 70,080 事務費収入 3,078,000 3,071,200 6,800 事業費収入 7,082,000 7,104,000 22,000 その他の利用料収入 262, ,880 54,880 運営事業収入 9,078,000 9,063,410 14,590 管理費収入 7,620,000 7,605,000 15,000 補助金事業収入 1,458,000 1,458, 借入金利息補助金収入 199, ,085 1,085 経常経費寄附金収入 628, , ,000 受取利息配当金収入 4,000 7,991 3,991 その他の収入 1,799,000 1,578, ,045 受入研修費収入 51,000 25,500 25,500 利用者等外給食費収入 600, ,640 14,640 雑収入 1,148, , ,185 事業活動収入計 (1) 590,273, ,274,288 39,998,712 支人件費支出 340,331, ,289,373 2,958,373 出職員給料支出 189,529, ,033,991 3,504,991 職員賞与支出 37,803,000 37,668, ,508 非常勤職員給与支出 68,271,000 67,391, ,578 派遣職員費支出 2,316,000 2,270,419 45,581 退職給付支出 1,837,000 1,832,700 4,300 法定福利費支出 40,575,000 41,092, ,349 事業費支出 105,312, ,471,509 3,840,491 給食費支出 33,973,000 33,734, ,356 介護用品費支出 9,907,000 9,621, ,764 保健衛生費支出 1,686,000 1,522, ,919 教養娯楽費支出 1,745,000 1,670,782 74,218 水道光熱費支出 39,122,000 36,540,493 2,581,507 燃料費支出 26,000 15,925 10,075 消耗器具備品費支出 6,071,000 6,146,847 75,847 賃借料支出 8,119,000 8,061,117 57,883 車輌費支出 2,822,000 2,776,476 45,524 行事費支出 984, ,149 17,851 雑支出 857, , ,241 事務費支出 75,694,000 73,079,788 2,614,212 福利厚生費支出 1,682,000 1,578, ,894 旅費交通費支出 193,000 99,077 93,923 研修研究費支出 1,417,000 1,164, ,223 事務消耗品費支出 1,677,000 1,635,841 41,159 印刷製本費支出 842, ,416 94,584 修繕費支出 7,900,000 6,363,495 1,536,505 通信運搬費支出 1,282,000 1,242,899 39,101 会議費支出 163, ,199 3,199 広報費支出 1,005,000 1,004, 業務委託費支出 43,450,000 43,319, ,006 保険料支出 1,434,000 1,503,669 69,669 1 頁

22 南郷福祉会資金収支計算書 ( 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 賃借料支出 3,750,000 3,452, ,729 土地 建物賃借料支出 52,000 45,823 6,177 租税公課支出 155, ,650 5,650 保守料支出 7,792,000 7,753,858 38,142 渉外費支出 646, ,600 75,400 諸会費支出 441, ,000 12,000 雑支出 1,813,000 1,841,626 28,626 利用者負担軽減額 420, ,189 23,811 支払利息支出 2,405,000 2,403,435 1,565 事業活動支出計 (2) 524,162, ,640,294 3,521,706 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 66,111,000 29,633,994 36,477,006 施収施設整備等補助金収入 4,750,000 4,750,000 設入設備資金借入金元金償還補助金収入 4,750,000 4,750,000 整 施設整備等収入計 (4) 4,750,000 4,750,000 備支設備資金借入金元金償還支出 7,850,000 7,850,000 等出固定資産取得支出 3,789,000 1,816,400 1,972,600 に 建物取得支出 1,000,000 1,000,000 よ 器具及び備品取得支出 2,789,000 1,816, ,600 る 収 支 施設整備等支出計 (5) 11,639,000 9,666,400 1,972,600 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 6,889,000 4,916,400 1,972,600 そ収拠点区分間繰入金収入 1,894,000 1,763, ,877 の入サービス区分間繰入金収入 27,986,000 26,046,376 1,939,624 他 その他の活動による収入 1,288,000 1,291,384 3,384 の その他の活動による収入 1,288,000 1,291,384 3,384 活 その他の活動収入計 (7) 31,168,000 29,100,883 2,067,117 動支積立資産支出 3,911,000 3,786, ,318 に出退職給付引当資産支出 3,911,000 3,786, ,318 よ 拠点区分間繰入金支出 1,894,000 1,763, ,877 る サービス区分間繰入金支出 27,986,000 26,046,376 1,939,624 収 その他の活動による支出 4,001,000 3,992,281 8,719 支 その他の活動による支出 4, ,500 その他の支出 3,997,000 3,991,781 5,219 その他の活動支出計 (8) 37,792,000 35,588,462 2,203,538 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 6,624,000 6,487, ,421 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 52,598,000 18,230,015 34,367, ,645, ,645,345 52,598, ,875, ,277,360 2 頁

23 第 3 号の 4 様式 賃借対照表 法人名施設名拠点区分 社会福祉法人南郷福祉会特別養護老人ホームいなほの里特別養護老人ホームいなほの里 ( 平成 27 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 375,286, ,773, ,513,582 流動負債 27,966,148 25,715,511 2,250,637 現金預金 176,194, ,503,771 15,690,961 事業未払金 26,491,678 23,858,121 2,633,557 現金 0 6,786 6,786 職員預り金 1,304,380 1,387,318 82,938 現金 0 6,786 6,786 健康保険料 ( 職員預り金 ) 0 41,446 41,446 預金 176,194, ,496,985 15,697,747 厚生年金保険料 ( 職員預り金 ) 0 66,767 66,767 普通預金 (JA1 本部 ) 709,680 29,005,541 28,295,861 所得税 ( 職員預り金 ) 1, ,593 普通預金 (JA2 本部 ) 31,014,521 4,869,482 26,145,039 雇用保険料 ( 職員預り金 ) 1,302,787 1,279,105 23,682 普通預金 ( 郵政公社 ) 359, ,926 5,913 仮受金 170, , ,982 普通預金 (77BK1) 1,350,599 1,435,935 85,336 普通預金 (77BK2) 0 127, ,626 当座預金 (77BK) 63,009,563 95,463,824 32,454,261 当座預金 ( 郵政公社 ) 79,750,530 29,240,651 50,509,879 事業未収金 78,300,474 77,596, ,780 立替金 1,284,505 1,302,450 17,945 前払金 2,430, ,252 1,651,770 拠点区分間貸付金 116,876, ,876,916 仮払金 200, , ,900 固定資産 879,427, ,578,017 67,849,088 固定負債 249,203, ,665,972 20,462,406 基本財産 685,173, ,597,025 30,423,959 設備資金借入金 220,000, ,750,000 4,750,000 建物 661,973, ,397,025 30,423,959 退職給付引当金 29,203,566 25,490,972 3,712,594 定期預金 23,200,000 23,200,000 0 修繕引当金 0 19,425,000 19,425,000 その他の固定資産 194,254,039 95,980,992 98,273,047 負債の部合計 277,169, ,381,483 18,211,769 建物 31,197,486 32,760,286 1,562,800 純資産の部 構築物 13,133,520 14,983,045 1,849,525 基本金 23,200,000 23,200,000 0 機械及び装置 6,760,692 7,563, ,249 第一号基本金 23,200,000 23,200,000 0 車輌運搬具 3,689,776 5,408,848 1,719,072 国庫補助金等特別積立金 424,114, ,588,741 16,474,162 器具及び備品 9,091,906 9,546, ,130 整備時分 320,644, ,334,956 16,690,709 権利 227, ,864 0 償還補助分 102,907, ,176, ,686 拠点区分間長期貸付金 100,949, ,949,229 共同募金会分 退職給付引当資産 29,203,566 25,490,972 3,712,594 日本財団分 562,922 1,077, ,139 その他の積立金 165,912, ,082,546 36,829,973 修繕費積立金 19,425, ,425,000 減価償却積立金 146,487, ,082,546 17,404,973 次期繰越活動増減差額 364,316, ,698,779 6,381,837 ( うち当期活動増減差額 ) 30,448, ,448,136 純資産の部合計 977,544, ,570,066 13,973,974 資産の部合計 1,254,713,754 1,052,351, ,362,670 負債及び純資産の部合計 1,254,713,754 1,258,951,549 4,237,795 1 頁

24 第 3 号の 4 様式 賃借対照表 法人名施設名拠点区分 社会福祉法人南郷福祉会特定施設入居者生活介護ケアハウスいなほ特定施設ケアハウスいなほ ( 平成 27 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 6,668,804 4,079,371 2,589,433 流動負債 120,113,945 3,491, ,622,363 現金預金 3,920, ,203 3,054,446 事業未払金 3,190,197 3,437, ,390 預金 3,920, ,203 3,054,446 職員預り金 46,832 48,280 1,448 普通預金 (77BK ケアハウス ) 3,920, ,203 3,054,446 雇用保険料 ( 職員預り金 ) 46,832 48,280 1,448 事業未収金 2,414,480 2,764, ,451 拠点区分間借入金 116,876, ,876,916 未収補助金 0 370, ,886 仮受金 0 5,715 5,715 立替金 50, ,810 前払金 282,865 74, ,514 仮払金 0 3,000 3,000 固定資産 153,560, ,008,007 11,447,442 固定負債 133,305,197 35,480,880 97,824,317 基本財産 150,160, ,034,556 9,873,715 設備資金借入金 31,000,000 34,100,000 3,100,000 建物 150,160, ,034,556 9,873,715 拠点区分間長期借入金 100,949, ,949,229 その他の固定資産 3,399,724 4,973,451 1,573,727 退職給付引当金 1,355,968 1,281,880 74,088 建物 37,284 40,028 2,744 修繕引当金 0 99,000 99,000 構築物 1,413,156 2,245, ,354 負債の部合計 253,419,142 38,972, ,446,680 機械及び装置 194, , ,221 純資産の部 器具及び備品 245, , ,496 国庫補助金等特別積立金 59,325,113 63,355,008 4,029,895 権利 152, ,880 0 整備時分 59,325,113 63,355,008 4,029,895 退職給付引当資産 1,355,968 1,281,880 74,088 その他の積立金 59,650,513 52,059,878 7,590,635 修繕費積立金 99, ,000 減価償却積立金 59,551,513 52,059,878 7,491,635 次期繰越活動増減差額 212,165, ,900,435 20,264,964 ( うち当期活動増減差額 ) 12,674, ,674,329 純資産の部合計 93,189,773 76,485,549 16,704,224 資産の部合計 160,229, ,087,378 8,858,009 負債及び純資産の部合計 160,229,369 37,513, ,742,456 1 頁

25 第 3 号の 1 様式 法人本部長事務局長総務課長事務副主任担当者 南郷福祉会貸借対照表 法人名施設名会計単位名 社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会社会福祉法人南郷福祉会 ( 平成 27 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 381,955, ,852, ,103,015 流動負債 148,080,093 29,207, ,873,000 現金預金 180,115, ,369,974 18,745,407 事業未払金 29,681,875 27,295,708 2,386,167 現金 0 6,786 6,786 職員預り金 1,351,212 1,435,598 84,386 現金 0 6,786 6,786 健康保険料 ( 職員預り金 ) 0 41,446 41,446 預金 180,115, ,363,188 18,752,193 厚生年金保険料 ( 職員預り金 ) 0 66,767 66,767 普通預金 (JA1 本部 ) 709,680 29,005,541 28,295,861 所得税 ( 職員預り金 ) 1, ,593 普通預金 (JA2 本部 ) 31,014,521 4,869,482 26,145,039 雇用保険料 ( 職員預り金 ) 1,349,619 1,327,385 22,234 普通預金 ( 郵政公社 ) 359, ,926 5,913 拠点区分間借入金 116,876, ,876,916 普通預金 (77BK1) 1,350,599 1,435,935 85,336 仮受金 170, , ,697 普通預金 (77BK2) 0 127, ,626 普通預金 (77BK ケアハウス ) 3,920, ,203 3,054,446 当座預金 (77BK) 63,009,563 95,463,824 32,454,261 当座預金 ( 郵政公社 ) 79,750,530 29,240,651 50,509,879 事業未収金 80,714,954 80,361, ,329 未収補助金 0 370, ,886 立替金 1,335,315 1,302,450 32,865 前払金 2,712, ,603 1,860,284 拠点区分間貸付金 116,876, ,876,916 仮払金 200, , ,900 固定資産 1,032,987, ,586,024 56,401,646 固定負債 382,508, ,146,852 77,361,911 基本財産 835,333, ,631,581 40,297,674 設備資金借入金 251,000, ,850,000 7,850,000 建物 812,133, ,431,581 40,297,674 拠点区分間長期借入金 100,949, ,949,229 定期預金 23,200,000 23,200,000 0 退職給付引当金 30,559,534 26,772,852 3,786,682 その他の固定資産 197,653, ,954,443 96,699,320 修繕引当金 0 19,524,000 19,524,000 建物 31,234,770 32,800,314 1,565,544 負債の部合計 530,588, ,353, ,234,911 構築物 14,546,676 17,228,555 2,681,879 純資産の部 機械及び装置 6,955,577 8,456,047 1,500,470 基本金 23,200,000 23,200,000 0 車輌運搬具 3,689,776 5,408,848 1,719,072 第一号基本金 23,200,000 23,200,000 0 器具及び備品 9,337,457 9,907, ,626 国庫補助金等特別積立金 483,439, ,943,749 20,504,057 権利 380, ,744 0 整備時分 379,969, ,689,964 20,720,604 拠点区分間長期貸付金 100,949, ,949,229 償還補助分 102,907, ,176, ,686 退職給付引当資産 30,559,534 26,772,852 3,786,682 共同募金会分 日本財団分 562,922 1,077, ,139 その他の積立金 225,563, ,142,424 44,420,608 修繕費積立金 19,524, ,524,000 減価償却積立金 206,039, ,142,424 24,896,608 次期繰越活動増減差額 152,151, ,798,344 26,646,801 ( うち当期活動増減差額 ) 17,773, ,773,807 純資産の部合計 884,354, ,084,517 2,730,250 資産の部合計 1,414,943,123 1,221,438, ,504,661 負債及び純資産の部合計 1,414,943,123 1,221,438, ,504,661 1 頁

26 第 3 号の3 様式 法人名 社会福祉法人南郷福祉会 施設名 社会福祉法人南郷福祉会 事業区分 社会福祉事業 流動資産現金預金預金 普通預金 (JA1 本部 ) 普通預金 (JA2 本部 ) 普通預金 ( 郵政公社 ) 普通預金 (77BK1) 普通預金 (77BK ケアハウス ) 当座預金 (77BK) 当座預金 ( 郵政公社 ) 事業未収金立替金前払金拠点区分間貸付金仮払金固定資産基本財産建物定期預金その他の固定資産建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品権利拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産資産の部合計流動負債事業未払金職員預り金所得税 ( 職員預り金 ) 雇用保険料 ( 職員預り金 ) 拠点区分間借入金仮受金固定負債設備資金借入金拠点区分間長期借入金退職給付引当金負債の部合計基本金第一号基本金国庫補助金等特別積立金整備時分償還補助分共同募金会分日本財団分その他の積立金修繕費積立金減価償却積立金次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 南郷福祉会賃借対照表内訳表 ( 平成 27 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目 特別養護老人ホームいなほの 特定施設ケアハウスいなほ 合計 内部取引消去 事業区分合計 375,286,649 6,668, ,955, ,876, ,078, ,194,732 3,920, ,115, ,115, ,194,732 3,920, ,115, ,115, , , ,680 31,014,521 31,014,521 31,014, , , ,839 1,350,599 1,350,599 1,350,599 3,920,649 3,920,649 3,920,649 63,009,563 63,009,563 63,009,563 79,750,530 79,750,530 79,750,530 78,300,474 2,414,480 80,714,954 80,714,954 1,284,505 50,810 1,335,315 1,335,315 2,430, ,865 2,712,887 2,712, ,876, ,876, ,876, , , , ,427, ,560,565 1,032,987, ,949, ,038, ,173, ,160, ,333, ,333, ,973, ,160, ,133, ,133,907 23,200,000 23,200,000 23,200, ,254,039 3,399, ,653, ,949,229 96,704,534 31,197,486 37,284 31,234,770 31,234,770 13,133,520 1,413,156 14,546,676 14,546,676 6,760, ,885 6,955,577 6,955,577 3,689,776 3,689,776 3,689,776 9,091, ,551 9,337,457 9,337, , , , , ,949, ,949, ,949,229 29,203,566 1,355,968 30,559,534 30,559,534 1,254,713, ,229,369 1,414,943, ,826,145 1,197,116,978 27,966, ,113, ,080, ,920,142 31,159,951 26,491,678 3,190,197 29,681,875 29,681,875 1,304,380 46,832 1,351,212 1,351,212 1,593 1,593 1,593 1,302,787 46,832 1,349,619 1,349, ,876, ,876, ,920,142 43, , , , ,203, ,305, ,508, ,949, ,559, ,000,000 31,000, ,000, ,000, ,949, ,949, ,949,229 29,203,566 1,355,968 30,559,534 30,559, ,169, ,419, ,588, ,869, ,719,485 23,200,000 23,200,000 23,200,000 23,200,000 23,200,000 23,200, ,114,579 59,325, ,439, ,439, ,644,247 59,325, ,969, ,969, ,907, ,907, ,907, , , , ,912,519 59,650, ,563, ,563,032 19,425,000 99,000 19,524,000 19,524, ,487,519 59,551, ,039, ,039, ,316, ,165, ,151,543 43, ,108,317 30,448,136 12,674,329 17,773,807 43,226 17,730, ,544,040 93,189, ,354,267 43, ,311,041 1,254,713, ,229,369 1,414,943, ,912,597 1,197,030,526 1 頁