決算書 平成 29 年度 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人明真会

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1 決算書 平成 29 年度 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人明真会

2 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 保育事業収入 598,301, ,354,113 4,053,113 借入金利息補助金収入 979, ,920 受取利息配当金収入 その他の収入 2,942,000 3,140, ,960 事業活動収入計 (1) 602,222, ,475,034 4,252,114 人件費支出 395,289, ,224,558 3,064,830 事業費支出 69,134,100 66,795,070 2,339,030 事務費支出 60,285,365 57,506,240 2,779,125 支払利息支出 979, ,920 その他の支出 2,836,000 3,079, ,950 事業活動支出計 (2) 528,524, ,585,738 7,939,035 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 73,698,147 85,889,296 12,191,149 収施設整備等補助金収入 4,667,000 4,667,000 入施設整備等収入計 (4) 4,667,000 4,667,000 0 設備資金借入金元金償還支出 7,306,000 7,306,000 支出固定資産取得支出 1,001, ,460 3,120 施設整備等支出計 (5) 8,307,580 8,304,460 3,120 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,640,580 3,637,460 3,120 収入 その他の活動収入計 (7) 支積立資産支出 44,150,000 50,145,344 5,995,344 出 その他の活動支出計 (8) 44,150,000 50,145,344 5,995,344 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 44,150,000 50,145,344 5,995,344 予備費支出 (10) 907, ,567 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,000,000 32,106,492 7,106,492 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 53,141,925 55,470,619 2,328,694 78,141,925 87,577,111 9,435,186 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

3 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 勘定科目 みなみマーノ 保育園 西しゅくマーノ 保育園 港南台保育園 保育事業収入 194,552, ,539, ,261,890 借入金利息補助金収入 255, ,920 受取利息配当金収入 34 7 その他の収入 1,402,300 1,545, ,850 事業活動収入計 (1) 196,209, ,810, ,454,740 7 人件費支出 127,909, ,521, ,580, ,000 事業費支出 21,681,073 23,975,939 21,138,058 事務費支出 17,378,595 16,429,413 23,433, ,365 支払利息支出 255, ,920 その他の支出 1,351,300 1,538, ,800 事業活動支出計 (2) 168,575, ,190, ,342, ,365 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 27,634,382 25,619,759 33,112, ,358 収施設整備等補助金収入 1,625,000 3,042,000 入施設整備等収入計 (4) 1,625,000 3,042, 設備資金借入金元金償還支出 3,250,000 4,056,000 支固定資産取得支出出 416, ,580 施設整備等支出計 (5) 3,666,880 4,056, ,580 0 収入 支出 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,041,880 1,014, ,580 0 拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 拠点区分間繰入金収入 560,000 その他の活動収入計 (7) 0 20,000,000 20,000, ,000 積立資産支出 24,439,374 24,003,080 1,702,890 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 180, , ,000 その他の活動支出計 (8) 24,619,374 44,183,080 21,902,890 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 24,619,374 24,183,080 1,902, ,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 973, ,679 30,628,043 82,642 本部 前期末支払資金残高 (11) 28,487,117 25,822, ,161,288 当期末支払資金残高 (10)+(11) 29,460,245 26,244,893 30,628,043 1,243,930

4 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目 合計 内部取引消去 事業区分合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 保育事業収入 602,354, ,354,113 借入金利息補助金収入 979, ,920 受取利息配当金収入 その他の収入 3,140,960 3,140,960 事業活動収入計 (1) 606,475, ,475,034 人件費支出 392,224, ,224,558 事業費支出 66,795,070 66,795,070 事務費支出 57,506,240 57,506,240 支払利息支出 979, ,920 その他の支出 3,079,950 3,079,950 事業活動支出計 (2) 520,585, ,585,738 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 85,889, ,889,296 収施設整備等補助金収入 4,667,000 4,667,000 入施設整備等収入計 (4) 4,667, ,667,000 設備資金借入金元金償還支出 7,306,000 7,306,000 支固定資産取得支出出 998, ,460 施設整備等支出計 (5) 8,304, ,304,460 収入 支出 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,637, ,637,460 拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金収入 560, ,000 その他の活動収入計 (7) 40,560,000 40,560,000 0 積立資産支出 50,145,344 50,145,344 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 560, ,000 その他の活動支出計 (8) 90,705,344 40,560,000 50,145,344 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 50,145, ,145,344 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 32,106, ,106,492 55,470, ,470,619 87,577, ,577,111 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

5 みなみマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 保育事業収入 193,131, ,552,280 1,421,280 委託費収入 123,200, ,331,900 1,131,900 委託費基本分収入 123,200, ,331,900 1,131,900 利用者等利用料収入 1,281,000 1,277,400 3,600 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,281,000 1,277,400 3,600 その他の事業収入 68,650,000 68,942, ,980 補助金事業収入 ( 公費 ) 65,000,000 65,117, ,900 補助金事業収入 ( 一般 ) 3,650,000 3,825, ,080 借入金利息補助金収入 255, ,000 借入金利息補助金収入 255, ,000 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 1,251,000 1,402, ,300 受入研修費収入 51,000 51,000 利用者等外給食費収入 1,200,000 1,351, ,300 事業活動収入計 (1) 194,637, ,209,614 1,572,614

6 みなみマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 支出 人件費支出 129,395, ,909,264 1,486,526 職員給料支出 70,476,724 68,404,176 2,072,548 職員俸給支出 47,137,500 47,079,527 57,973 職員諸手当支出 23,339,224 21,324,649 2,014,575 職員賞与支出 18,351,066 19,947,731 1,596,665 非常勤職員給与支出 27,400,000 27,434,838 34,838 退職給付支出 1,068,000 1,068,000 法定福利費支出 12,100,000 11,054,519 1,045,481 事業費支出 21,730,000 21,681,073 48,927 給食費支出 11,200,000 11,090, ,880 保健衛生費支出 700, ,558 10,558 保育材料費支出 3,200,000 3,091, ,605 水道光熱費支出 4,150,000 4,322, ,927 消耗器具備品費支出 1,000, ,869 74,131 保険料支出 130, ,890 4,110 賃借料支出 1,300,000 1,363,468 63,468 雑支出 50,000 50, 事務費支出 18,310,000 17,378, ,405 福利厚生費支出 3,800,000 3,856,259 56,259 旅費交通費支出 200, ,425 17,575 研修研究費支出 120, ,840 8,160 事務消耗品費支出 150, ,855 46,145 印刷製本費支出 550, ,713 63,713 修繕費支出 800, , ,707 通信運搬費支出 900, , ,838 会議費支出 100, ,000 8,000 業務委託費支出 11,000,000 10,486, ,655 手数料支出 180, ,784 3,216 租税公課支出 10,000 3,900 6,100 雑支出 500, , ,981 支払利息支出 255, ,000 支払利息支出 255, ,000 その他の支出 1,200,000 1,351, ,300 利用者等外給食費支出 1,200,000 1,351, ,300 事業活動支出計 (2) 170,890, ,575,232 2,315,558 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 23,746,210 27,634,382 3,888,172 施設整備等補助金収入 1,625,000 1,625,000 収設備資金借入金元金償還補助金収入 1,625,000 1,625,000 入施設整備等収入計 (4) 1,625,000 1,625,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 3,250,000 3,250,000 設備資金借入金元金償還支出 3,250,000 3,250,000 固定資産取得支出 420, ,880 3,120 器具及び備品取得支出 420, ,880 3,120 施設整備等支出計 (5) 3,670,000 3,666,880 3,120 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,045,000 2,041,880 3,120

7 みなみマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 その他の活動による収支 収 入 その他の活動収入計 (7) 支出 積立資産支出 21,470,000 24,439,374 2,969,374 退職給付引当資産支出 1,470,000 1,439,374 30,626 施設整備等積立資産支出 20,000,000 23,000,000 3,000,000 拠点区分間繰入金支出 180, ,000 拠点区分間繰入金支出 180, ,000 その他の活動支出計 (8) 21,650,000 24,619,374 2,969,374 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 21,650,000 24,619,374 2,969,374 予備費支出 (10) 51,210 51,210 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 973, ,128 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 26,158,423 28,487,117 2,328,694 26,158,423 29,460,245 3,301,822 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

8 西しゅくマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 保育事業収入 198,035, ,539,943 1,504,943 委託費収入 134,820, ,026,680 1,206,680 委託費基本分収入 134,820, ,026,680 1,206,680 利用者等利用料収入 1,315,000 1,298,500 16,500 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,315,000 1,298,500 16,500 その他の事業収入 61,900,000 62,214, ,763 補助金事業収入 ( 公費 ) 56,000,000 56,163, ,663 補助金事業収入 ( 一般 ) 5,900,000 6,051, ,100 借入金利息補助金収入 724, ,920 借入金利息補助金収入 724, ,920 その他の収入 1,500,000 1,545,810 45,810 利用者等外給食費収入 1,450,000 1,538,850 88,850 雑収入 50,000 6,960 43,040 事業活動収入計 (1) 200,259, ,810,673 1,550,753

9 西しゅくマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 支出 人件費支出 133,179, ,521, ,694 職員給料支出 62,860,253 62,985, ,251 職員俸給支出 44,230,000 44,466, ,792 職員諸手当支出 18,630,253 18,518, ,541 職員賞与支出 18,731,345 18,731,345 非常勤職員給与支出 21,253,000 21,404, ,586 派遣職員費支出 17,400,000 18,143, ,478 退職給付支出 934, ,500 法定福利費支出 12,000,000 11,322, ,621 事業費支出 24,768,840 23,975, ,901 給食費支出 12,900,000 12,932,581 32,581 保健衛生費支出 730, ,527 9,527 保育材料費支出 2,500,000 1,735, ,955 水道光熱費支出 5,500,000 5,469,780 30,220 消耗器具備品費支出 2,000,000 1,945,182 54,818 保険料支出 128, ,840 賃借料支出 1,000, ,074 6,926 雑支出 10,000 31,910 21,910 事務費支出 17,676,000 16,429,413 1,246,587 福利厚生費支出 1,000, ,803 69,197 旅費交通費支出 20,000 11,891 8,109 研修研究費支出 50,000 40,000 10,000 事務消耗品費支出 300, ,750 96,250 印刷製本費支出 700, , ,630 修繕費支出 600, , ,008 通信運搬費支出 600, ,780 38,220 会議費支出 80,000 29,160 50,840 広報費支出 270, ,680 4,320 業務委託費支出 13,600,000 12,924, ,215 手数料支出 204, , 租税公課支出 2,000 2,000 雑支出 250, ,548 18,452 支払利息支出 724, ,920 支払利息支出 724, ,920 その他の支出 1,450,000 1,538,850 88,850 利用者等外給食費支出 1,450,000 1,538,850 88,850 事業活動支出計 (2) 177,798, ,190,914 1,607,944 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 22,461,062 25,619,759 3,158,697 施設整備等補助金収入 3,042,000 3,042,000 収入設備資金借入金元金償還補助金収入 3,042,000 3,042,000 施設整備等収入計 (4) 3,042,000 3,042,000 0 設備資金借入金元金償還支出 4,056,000 4,056,000 支設備資金借入金元金償還支出 4,056,000 4,056,000 出施設整備等支出計 (5) 4,056,000 4,056,000 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,014,000 1,014,000 0

10 西しゅくマーノ保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 その他の活動による収支 拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 20,000,000 収入拠点区分間長期貸付金回収収入 20,000,000 20,000,000 その他の活動収入計 (7) 20,000,000 20,000,000 0 支出 積立資産支出 20,980,000 24,003,080 3,023,080 退職給付引当資産支出 1,480,000 1,503,080 23,080 人件費積立資産支出 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立資産支出 15,500,000 18,500,000 3,000,000 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期貸付金支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 180, ,000 拠点区分間繰入金支出 180, ,000 その他の活動支出計 (8) 41,160,000 44,183,080 3,023,080 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 21,160,000 24,183,080 3,023,080 予備費支出 (10) 287, ,062 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 422, ,679 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 25,822,214 25,822, ,822,214 26,244, ,679 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

11 港南台保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 保育事業収入 207,135, ,261,890 1,126,890 委託費収入 140,720, ,731,100 1,011,100 委託費基本分収入 140,720, ,731,100 1,011,100 利用者等利用料収入 1,228,000 1,323,750 95,750 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,228,000 1,323,750 95,750 その他の事業収入 65,187,000 65,207,040 20,040 補助金事業収入 ( 公費 ) 64,500,000 64,491,960 8,040 補助金事業収入 ( 一般 ) 687, ,080 28,080 その他の収入 191, ,850 1,850 利用者等外給食費収入 186, ,800 3,800 雑収入 5,000 3,050 1,950 事業活動収入計 (1) 207,326, ,454,740 1,128,740 人件費支出 132,501, ,580,502 1,920,998 職員給料支出 72,200,000 74,430,194 2,230,194 職員俸給支出 49,700,000 49,632,031 67,969 職員諸手当支出 22,500,000 24,798,163 2,298,163 職員賞与支出 20,900,000 18,777,969 2,122,031 非常勤職員給与支出 22,500,000 22,718, ,817 退職給付支出 1,201,500 1,201,500 法定福利費支出 15,700,000 13,452,022 2,247,978 事業費支出 22,635,260 21,138,058 1,497,202 給食費支出 10,400,000 10,165, ,316 保健衛生費支出 500, ,167 81,833 保育材料費支出 2,000,000 1,541, ,887 水道光熱費支出 3,500,000 3,352, ,012 消耗器具備品費支出 5,000,000 4,485, ,846 保険料支出 185, ,260 賃借料支出 1,000, ,312 58,688 雑支出 50,000 48,380 1,620 事務費支出 24,035,000 23,433, ,133 福利厚生費支出 2,300,000 2,333,630 33,630 旅費交通費支出 60,000 65,450 5,450 研修研究費支出 30,000 20,000 10,000 事務消耗品費支出 600, ,229 21,229 印刷製本費支出 400, ,630 29,630 修繕費支出 3,500,000 3,266, ,999 通信運搬費支出 540, , ,192 会議費支出 80,000 74,000 6,000 広報費支出 100,000 71,280 28,720 業務委託費支出 16,100,000 15,852, ,573 手数料支出 230, ,745 3,745 租税公課支出 5,000 4, 雑支出 90,000 88,967 1,033 その他の支出 186, ,800 3,800 利用者等外給食費支出 186, ,800 3,800 事業活動支出計 (2) 179,357, ,342,227 4,015,533 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 27,968,240 33,112,513 5,144,273

12 港南台保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 施設整備等収入計 (4) 支出 固定資産取得支出 581, ,580 器具及び備品取得支出 257, ,580 構築物取得支出 324, ,000 施設整備等支出計 (5) 581, ,580 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 581, ,580 0 拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 20,000,000 収入拠点区分間長期借入金収入 20,000,000 20,000,000 その他の活動収入計 (7) 20,000,000 20,000,000 0 支出 積立資産支出 1,700,000 1,702,890 2,890 退職給付引当資産支出 1,700,000 1,702,890 2,890 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間長期借入金返済支出 20,000,000 20,000,000 拠点区分間繰入金支出 200, ,000 拠点区分間繰入金支出 200, ,000 その他の活動支出計 (8) 21,900,000 21,902,890 2,890 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,900,000 1,902,890 2,890 予備費支出 (10) 486, ,660 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,000,000 30,628,043 5,628,043 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) ,000,000 30,628,043 5,628,043 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

13 本部拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 受取利息配当金収入 7 7 収入受取利息配当金収入 7 7 事業活動収入計 (1) 支出 人件費支出 213, ,000 役員報酬支出 213, ,000 事務費支出 264, ,365 事務消耗品費支出 1,045 1,045 手数料支出 保険料支出 167, ,000 雑支出 95,758 95,758 事業活動支出計 (2) 477, ,365 0 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 477, ,358 7 収 入 施設整備等収入計 (4) 支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 560, ,000 収入拠点区分間繰入金収入 560, ,000 その他の活動収入計 (7) 560, ,000 0 支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 560, ,000 0 予備費支出 (10) 82,635 82,635 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 82,642 82,642 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,161,288 1,161, ,161,288 1,243,930 82,642 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

14 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収保育事業収益 602,354, ,483, ,870,231 益 サービス活動収益計 (1) 602,354, ,483, ,870,231 費用 収益 人件費 396,869, ,654, ,214,924 事業費 66,795,070 46,438,000 20,357,070 事務費 57,506,240 37,131,099 20,375,141 減価償却費 21,878,463 21,389, ,839 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,671,379 13,669,519 1,860 サービス活動費用計 (2) 529,378, ,944, ,434,114 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 72,975,817 17,539,700 55,436,117 借入金利息補助金収益 979,920 1,056,564 76,644 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 3,140,960 3,018, ,040 サービス活動外収益計 (4) 4,120,921 4,075,527 45,394 支払利息 979,920 1,056,564 76,644 費用その他のサービス活動外費用 3,079,950 2,655, ,450 サービス活動外費用計 (5) 4,059,870 3,712, ,806 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 61, , ,412 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 73,036,868 17,903,163 55,133,705 収施設整備等補助金収益 4,667,000 4,817, ,000 特益別 特別収益計 (8) 4,667,000 4,817, ,000 増減 費国庫補助金等特別積立金積立額 4,667,000 4,817, ,000 の部 用 特別費用計 (9) 4,667,000 4,817, ,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 73,036,868 17,903,163 55,133,705 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 168,569, ,465,863 7,103,163 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 241,605, ,369,026 62,236,868 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 45,500,000 10,800,000 34,700,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 196,105, ,569,026 27,536,868 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

15 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 みなみマーノ 保育園 西しゅくマーノ 保育園 港南台保育園 保育事業収益 194,552, ,539, ,261,890 サービス活動収益計 (1) 194,552, ,539, ,261,890 人件費 129,348, ,024, ,283, ,000 事業費 21,681,073 23,975,939 21,138,058 事務費 17,378,595 16,429,413 23,433, ,365 減価償却費 6,399,500 14,887, ,395 28,350 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,413,489 10,257,890 サービス活動費用計 (2) 171,394, ,059, ,418,712 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 23,157,963 19,480,391 30,843,178 借入金利息補助金収益 255, ,920 受取利息配当金収益 本部 0 505, , その他のサービス活動外収益 1,402,300 1,545, ,850 サービス活動外収益計 (4) 1,657,334 2,270, ,850 支払利息 255, ,920 その他のサービス活動外費用 1,351,300 1,538, ,800 サービス活動外費用計 (5) 1,606,300 2,263, ,800 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 51,034 6,960 3,050 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 23,208,997 19,487,351 30,846, ,708 施設整備等補助金収益 1,625,000 3,042,000 拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8) 1,625,000 3,042,000 0 国庫補助金等特別積立金積立額 1,625,000 3,042,000 拠点区分間繰入金費用 180, , ,000 特別費用計 (9) 1,805,000 3,222, ,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 180, , , , , ,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 23,028,997 19,307,351 30,646,228 54,292 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 89,031,739 70,508,812 7,660,080 1,368,395 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 112,060,736 89,816,163 38,306,308 1,422,687 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 23,000,000 22,500, 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 89,060,736 67,316,163 38,306,308 1,422,687

16 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘定科目 合計 内部取引消去 事業区分合計 サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 保育事業収益 602,354, ,354,113 サービス活動収益計 (1) 602,354, ,354,113 人件費 396,869, ,869,902 事業費 66,795,070 66,795,070 事務費 57,506,240 57,506,240 減価償却費 21,878,463 21,878,463 国庫補助金等特別積立金取崩額 13,671,379 13,671,379 サービス活動費用計 (2) 529,378, ,378,296 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 72,975, ,975,817 借入金利息補助金収益 979, ,920 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 3,140,960 3,140,960 サービス活動外収益計 (4) 4,120, ,120,921 支払利息 979, ,920 その他のサービス活動外費用 3,079,950 3,079,950 サービス活動外費用計 (5) 4,059, ,059,870 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 61, ,051 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 73,036, ,036,868 施設整備等補助金収益 4,667,000 4,667,000 拠点区分間繰入金収益 560, ,000 特別収益計 (8) 5,227, ,000 4,667,000 国庫補助金等特別積立金積立額 4,667,000 4,667,000 拠点区分間繰入金費用 560, ,000 特別費用計 (9) 5,227, ,000 4,667,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 73,036, ,036,868 前期繰越活動増減差額 (12) 168,569, ,569,026 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 241,605, ,605,894 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 45,500, ,500,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 196,105, ,105,894 本様式は 勘定科目の大区分のみを記載するが 必要のないものは省略することができる ただし追加 修正はできないものとする

17 みなみマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 194,552, ,320, ,830 委託費収益 124,331, ,636,940 5,694,960 委託費基本分収益 124,331, ,636,940 5,694,960 利用者等利用料収益 1,277,400 1,277,400 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,277,400 1,277,400 その他の事業収益 68,942,980 75,683,510 6,740,530 補助金事業収益 ( 公費 ) 65,117,900 74,389,910 9,272,010 補助金事業収益 ( 一般 ) 3,825,080 3,825,080 その他の事業収益 1,293,600 1,293,600 サービス活動収益計 (1) 194,552, ,320, ,830 人件費 129,348, ,295,978 16,947,340 職員給料 68,404,176 76,530,738 8,126,562 職員俸給 47,079,527 54,479,434 7,399,907 職員諸手当 21,324,649 22,051, ,655 職員賞与 19,947,731 22,551,927 2,604,196 非常勤職員給与 27,434,838 25,585,176 1,849,662 派遣職員費 1,465,392 1,465,392 退職給付費用 2,507,374 2,911, ,900 退職給付引当金繰入 1,439,374 1,704, ,000 退職給付費用 1,068,000 1,206, ,900 法定福利費 11,054,519 17,251,471 6,196,952 事業費 21,681,073 22,522, ,051 給食費 11,090,120 11,041,679 48,441 保健衛生費 710, ,938 54,380 保育材料費 3,091,395 2,275, ,723 水道光熱費 4,322,927 4,314,062 8,865 消耗器具備品費 925,869 1,937,380 1,011,511 保険料 125, ,570 6,320 賃借料 1,363,468 2,057, ,268 雑費 50,846 11,087 39,759 事務費 17,378,595 19,428,447 2,049,852 福利厚生費 3,856,259 4,172, ,339 旅費交通費 182, ,576 63,151 研修研究費 111,840 72,580 39,260 事務消耗品費 103, , ,093 印刷製本費 613, , ,580 修繕費 641, , ,544 通信運搬費 789, ,147 94,985 会議費 108,000 32,000 76,000 広報費 325, ,080 業務委託費 10,486,345 11,302, ,623 手数料 176, ,366 12,582 租税公課 3,900 5,250 1,350 雑費 305, , ,873 減価償却費 6,399,500 6,551, ,373 減価償却費 6,399,500 6,551, ,373 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,413,489 3,442,879 29,390 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,413,489 3,442,879 29,390 サービス活動費用計 (2) 171,394, ,355,543 19,961,226 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 23,157,963 2,964,907 20,193,056

18 みなみマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 借入金利息補助金収益 255, ,000 30,000 借入金利息補助金収益 255, ,000 30,000 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 1,402,300 1,502, ,000 受入研修費収益 51,000 30,000 21,000 利用者等外給食収益 1,351,300 1,464, ,500 雑収益 7,500 7,500 サービス活動外収益計 (4) 1,657,334 1,787, ,000 支払利息 255, ,000 30,000 支払利息 255, ,000 30,000 その他のサービス活動外費用 1,351,300 1,464, ,500 利用者等外給食費 1,351,300 1,464, ,500 サービス活動外費用計 (5) 1,606,300 1,749, ,500 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 51,034 37,534 13,500 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 23,208,997 3,002,441 20,206,556 施設整備等補助金収益 1,625,000 1,625,000 設備資金借入金元金償還補助金収益 1,625,000 1,625,000 拠点区分間繰入金収益 158, ,259 拠点区分間繰入金収益 158, ,259 特別収益計 (8) 1,625,000 1,783, ,259 国庫補助金等特別積立金積立額 1,625,000 1,625,000 国庫補助金等特別積立金積立額 1,625,000 1,625,000 拠点区分間繰入金費用 180, ,000 拠点区分間繰入金費用 180, ,000 特別費用計 (9) 1,805,000 1,805,000 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 180,000 21, ,259 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 23,028,997 2,980,700 20,048,297 前期繰越活動増減差額 (12) 89,031,739 86,051,039 2,980,700 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 112,060,736 89,031,739 23,028,997 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 23,000, ,000,000 施設整備等積立金積立額 23,000,000 23,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 89,060,736 89,031,739 28,997 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

19 西しゅくマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 199,539, ,163,432 10,376,511 委託費収益 136,026, ,839,350 9,187,330 委託費基本分収益 136,026, ,839,350 9,187,330 利用者等利用料収益 1,298,500 1,298,500 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,298,500 1,298,500 その他の事業収益 62,214,763 62,324, ,319 補助金事業収益 ( 公費 ) 56,163,663 60,998,082 4,834,419 補助金事業収益 ( 一般 ) 6,051,100 6,051,100 その他の事業収益 1,326,000 1,326,000 サービス活動収益計 (1) 199,539, ,163,432 10,376,511 人件費 135,024, ,149,000 6,875,872 職員給料 62,985,504 59,026,960 3,958,544 職員俸給 44,466,792 44,025, ,181 職員諸手当 18,518,712 15,001,349 3,517,363 職員賞与 18,731,345 20,204,900 1,473,555 非常勤職員給与 21,404,586 20,876, ,311 派遣職員費 18,143,478 10,796,546 7,346,932 退職給付費用 2,437,580 2,285, ,620 退職給付引当金繰入 1,503,080 1,347, ,820 退職給付費用 934, ,700 4,200 法定福利費 11,322,379 14,958,359 3,635,980 事業費 23,975,939 23,915,876 60,063 給食費 12,932,581 12,877,231 55,350 保健衛生費 739, ,742 16,215 保育材料費 1,735,045 1,957, ,027 水道光熱費 5,469,780 5,689, ,115 消耗器具備品費 1,945,182 1,402, ,958 保険料 128, ,275 42,435 賃借料 993,074 1,052,100 59,026 雑費 31,910 10,337 21,573 事務費 16,429,413 17,540,851 1,111,438 福利厚生費 930,803 1,641, ,592 旅費交通費 11,891 44,118 32,227 研修研究費 40,000 40,000 事務消耗品費 203, ,144 23,394 印刷製本費 566, ,963 56,593 修繕費 457, , ,526 通信運搬費 561, ,318 54,462 会議費 29,160 67,800 38,640 広報費 265, ,680 業務委託費 12,924,785 13,240, ,442 手数料 203, ,904 26,750 租税公課 2,000 2,000 雑費 231, , ,916 減価償却費 14,887,218 14,809,401 77,817 減価償却費 14,887,218 14,809,401 77,817 国庫補助金等特別積立金取崩額 10,257,890 10,226,640 31,250 国庫補助金等特別積立金取崩額 10,257,890 10,226,640 31,250 サービス活動費用計 (2) 180,059, ,188,488 5,871,064 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 19,480,391 14,974,944 4,505,447

20 西しゅくマーノ保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 借入金利息補助金収益 724, ,564 46,644 借入金利息補助金収益 724, ,564 46,644 その他のサービス活動外収益 1,545,810 1,516,620 29,190 利用者等外給食収益 1,538,850 1,509,300 29,550 雑収益 6,960 7, サービス活動外収益計 (4) 2,270,730 2,288,184 17,454 支払利息 724, ,564 46,644 支払利息 724, ,564 46,644 その他のサービス活動外費用 1,538,850 1,190, ,150 利用者等外給食費 1,538,850 1,190, ,150 サービス活動外費用計 (5) 2,263,770 1,962, ,506 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 6, , ,960 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 19,487,351 15,300,864 4,186,487 施設整備等補助金収益 3,042,000 3,192, ,000 施設整備等補助金収益 150, ,000 設備資金借入金元金償還補助金収益 3,042,000 3,042,000 特別収益計 (8) 3,042,000 3,192, ,000 国庫補助金等特別積立金積立額 3,042,000 3,192, ,000 国庫補助金等特別積立金積立額 3,042,000 3,192, ,000 拠点区分間繰入金費用 180,000 7,840,080 7,660,080 拠点区分間繰入金費用 180,000 7,840,080 7,660,080 特別費用計 (9) 3,222,000 11,032,080 7,810,080 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 180,000 7,840,080 7,660,080 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 19,307,351 7,460,784 11,846,567 前期繰越活動増減差額 (12) 70,508,812 73,848,028 3,339,216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 89,816,163 81,308,812 8,507,351 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 22,500,000 10,800,000 11,700,000 人件費積立金積立額 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立金積立額 18,500,000 10,800,000 7,700,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 67,316,163 70,508,812 3,192,649 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

21 港南台保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 208,261, ,261,890 委託費収益 141,731, ,731,100 委託費基本分収益 141,731, ,731,100 利用者等利用料収益 1,323,750 1,323,750 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,323,750 1,323,750 その他の事業収益 65,207,040 65,207,040 補助金事業収益 ( 公費 ) 64,491,960 64,491,960 補助金事業収益 ( 一般 ) 715, ,080 サービス活動収益計 (1) 208,261, ,261,890 人件費 132,283, ,283,392 職員給料 74,430,194 74,430,194 職員俸給 49,632,031 49,632,031 職員諸手当 24,798,163 24,798,163 職員賞与 18,777,969 18,777,969 非常勤職員給与 22,718,817 22,718,817 退職給付費用 2,904,390 2,904,390 退職給付引当金繰入 1,702,890 1,702,890 退職給付費用 1,201,500 1,201,500 法定福利費 13,452,022 13,452,022 事業費 21,138,058 21,138,058 給食費 10,165,684 10,165,684 保健衛生費 418, ,167 保育材料費 1,541,113 1,541,113 水道光熱費 3,352,988 3,352,988 消耗器具備品費 4,485,154 4,485,154 保険料 185, ,260 賃借料 941, ,312 雑費 48,380 48,380 事務費 23,433,867 23,433,867 福利厚生費 2,333,630 2,333,630 旅費交通費 65,450 65,450 研修研究費 20,000 20,000 事務消耗品費 621, ,229 印刷製本費 429, ,630 修繕費 3,266,001 3,266,001 通信運搬費 372, ,808 会議費 74,000 74,000 広報費 71,280 71,280 業務委託費 15,852,427 15,852,427 手数料 233, ,745 租税公課 4,700 4,700 雑費 88,967 88,967 減価償却費 563, ,395 減価償却費 563, ,395 サービス活動費用計 (2) 177,418, ,418,712 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 30,843, ,843,178

22 港南台保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動外増減の部 収益 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) その他のサービス活動外収益 192, ,850 利用者等外給食収益 189, ,800 雑収益 3,050 3,050 サービス活動外収益計 (4) 192, ,850 その他のサービス活動外費用 189, ,800 費用利用者等外給食費 189, ,800 サービス活動外費用計 (5) 189, ,800 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 3, ,050 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 30,846, ,846,228 拠点区分間繰入金収益 7,660,080 7,660,080 収特益拠点区分間繰入金収益 7,660,080 7,660,080 別特別収益計 (8) 0 7,660,080 7,660,080 増減拠点区分間繰入金費用 200, ,000 の費部用拠点区分間繰入金費用 200, ,000 特別費用計 (9) 200, ,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 200,000 7,660,080 7,860,080 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 30,646,228 7,660,080 22,986,148 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 7,660, ,660,080 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 38,306,308 7,660,080 30,646,228 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 38,306,308 7,660,080 30,646,228 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

23 本部拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サ ビス活動増減の部 サ ビス活動外増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収 益 サービス活動収益計 (1) 費用 人件費 213, ,000 3,000 役員報酬 213, ,000 3,000 事務費 264, , ,564 事務消耗品費 1,045 1,045 手数料 562 1, 保険料 167, ,000 租税公課 9,050 9,050 雑費 95, ,671 55,913 減価償却費 28,350 28,350 減価償却費 28,350 28,350 サービス活動費用計 (2) 505, , ,564 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 505, , ,564 受取利息配当金収益 収益受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4) 費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 505, , ,566 拠点区分間繰入金収益 560, , ,000 収特益拠点区分間繰入金収益 560, , ,000 別特別収益計 (8) 560, , ,000 増減拠点区分間繰入金費用 158, ,259 の費部用拠点区分間繰入金費用 158, ,259 特別費用計 (9) 0 158, ,259 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 560, , ,259 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 54, , ,693 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 1,368,395 1,566, ,401 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 1,422,687 1,368,395 54,292 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,422,687 1,368,395 54,292 本様式は 勘定科目の小区分までを記載し 必要のない勘定科目は省略することができるものとする 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 小区分については適当な科目を追加できるものとする なお 小区分を更に区分する必要がある場合には 小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする

24 法人単位貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 104,357,873 68,682,883 35,674,990 流動負債 24,086,762 20,518,264 3,568,498 現金預金 61,697,733 42,839,903 18,857,830 事業未収金 28,380,770 25,842,980 2,537,790 未収補助金 14,279,370 14,279,370 増減 事業未払金 16,752,762 13,184,864 3,567,898 その他の未払金 1,000 1,000 1 年以内返済予定設備資金借入金 7,306,000 7,306,000 職員預り金 28,000 26,400 1,600 固定資産 647,079, ,700,083 26,379,151 固定負債 97,040, ,587,379 5,546,846 基本財産 469,954, ,736,348 10,782,194 建物 469,954, ,736,348 10,782,194 その他の固定資産 177,125, ,963,735 37,161,345 建物 2,079,026 2,464, ,709 設備資金借入金 78,284,000 85,590,000 7,306,000 退職給付引当金 18,756,533 16,997,379 1,759,154 負債の部合計 121,127, ,105,643 1,978,348 純資産の部 構築物 11,795,146 13,273,402 1,478,256 基本金 8,880,000 8,880,000 器具及び備品 2,268,500 2,707, ,629 基本金 8,880,000 8,880,000 建設仮勘定 7,660,080 7,660,080 国庫補助金等特別積立金 283,523, ,528,297 9,004,379 権利 425, , ,135 国庫補助金等特別積立金 283,523, ,528,297 9,004,379 退職給付引当資産 18,756,533 16,997,379 1,759,154 その他の積立金 141,800,000 96,300,000 45,500,000 人件費積立資産 27,500,000 23,500,000 4,000,000 修繕積立資産 4,000,000 4,000,000 施設整備積立資産 110,300,000 68,800,000 41,500,000 資産の部合計 751,437, ,382,966 62,054,141 負債及び純資産の部合計 人件費積立金 27,500,000 23,500,000 4,000,000 修繕積立金 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立金 110,300,000 68,800,000 41,500,000 次期繰越活動増減差額 196,105, ,569,026 27,536,868 ( うち当期活動増減差額 ) 73,036,868 17,903,163 55,133,705 純資産の部合計 630,309, ,437, ,277, ,382,966 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 64,032,489 62,054,141

25 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘定科目 みなみマーノ保育園 西しゅくマーノ保育園 港南台保育園 本部 流動資産 34,154,549 32,786,312 36,173,082 1,243,930 現金預金 13,607,369 31,938,522 15,467, ,930 事業未収金 12,811, ,590 14,356, ,000 未収補助金 7,736, ,200 6,349,040 固定資産 260,332, ,724,790 11,843, ,757 基本財産 175,353, ,453,380 7,146,855 建物 175,353, ,453,380 7,146,855 その他の固定資産 84,978,763 87,271,410 4,696, ,757 建物 1,101, ,550 構築物 4,958,974 6,365, , ,757 器具及び備品 785,865 1,242, ,810 権利 425,875 退職給付引当資産 10,206,573 4,385,220 4,164,740 人件費積立資産 17,500,000 10,000,000 修繕積立資産 4,000,000 施設整備積立資産 46,000,000 64,300,000 流動負債 事業未払金 資産の部合計 294,487, ,511,102 48,016,087 1,422,687 1 年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 基本金 基本金 7,944,304 4,666,304 3,250,000 28,000 31,706,573 21,500,000 10,206,573 10,597,419 6,541,419 4,056,000 61,169,220 56,784,000 4,385,220 5,545,039 5,545,039 4,164,740 4,164,740 負債の部合計 39,650,877 71,766,639 9,709,779 0 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 施設整備等積立金 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 8,880,000 8,880,000 89,395,618 89,395,618 67,500,000 17,500,000 4,000,000 46,000,000 89,060,736 23,028, ,128, ,128,300 74,300,000 10,000,000 64,300,000 67,316,163 19,307,351 38,306,308 30,646,228 1,422,687 54,292 純資産の部合計 254,836, ,744,463 38,306,308 1,422,687 負債及び純資産の部合計 294,487, ,511,102 48,016,087 1,422,687

26 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘定科目 合計 内部取引消去 事業区分計 流動資産 現金預金 事業未収金 未収補助金 固定資産 基本財産 建物 その他の固定資産 建物 構築物 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備積立資産 流動負債 事業未払金 104,357,873 61,697,733 28,380,770 14,279, ,079, ,954, ,954, ,125,080 2,079,026 11,795,146 2,268, ,875 18,756,533 27,500,000 4,000, ,300, ,357,873 61,697,733 28,380,770 14,279, ,079, ,954, ,954, ,125,080 2,079,026 11,795,146 2,268, ,875 18,756,533 27,500,000 4,000, ,300,000 資産の部合計 751,437, ,437,107 1 年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 基本金 基本金 24,086,762 16,752,762 7,306,000 28,000 97,040,533 78,284,000 18,756,533 24,086,762 16,752,762 7,306,000 28,000 97,040,533 78,284,000 18,756,533 負債の部合計 121,127, ,127,295 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 施設整備等積立金 次期繰越活動増減差額 ( うち当期活動増減差額 ) 8,880,000 8,880, ,523, ,523, ,800,000 27,500,000 4,000, ,300, ,105,894 73,036,868 8,880,000 8,880, ,523, ,523, ,800,000 27,500,000 4,000, ,300, ,105,894 73,036,868 純資産の部合計 630,309, ,309,812 負債及び純資産の部合計 751,437, ,437,107 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする

27 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) 別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額 3. 重要な会計方針の変更 4. 法人で採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 1 様式 第 2 号第 1 様式 第 3 号第 1 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 2 様式 第 2 号第 2 様式 第 3 号第 2 様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) 当法人では 公益事業を実施していないため作成していない (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) 当法人では 収益事業を実施していないため作成していない (6) 各拠点区分におけるサーヒ ス区分の内容アみなみマーノ保育園 ( 社会福祉事業 ) イ西しゅくマーノ保育園 ( 社会福祉事業 ) ウ港南台保育園 ( 社会福祉事業 ) エ本部 ( 社会福祉事業 ) 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 480,736,348 7,660,080 18,442, ,954,154 合計 480,736,348 7,660,080 18,442, ,954, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

28 別紙 1 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 基 ) 建物 180,029,394 ( 基 ) 建物 300,706,954 円 円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 480,736,348 円 設備資金借入金 16,000,000 設備資金借入金 60,840,000 円 円 計 76,840,000 円 9. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 597,516, ,562, ,954,154 建物 6,305,323 4,226,297 2,079,026 構築物 30,409,970 18,614,824 11,795,146 器具及び備品 10,338,347 8,069,847 2,268,500 権利 2,047,500 1,621, ,875 合計 646,617, ,094, ,522, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 12. 関連当事者との取引の内容 13. 重要な偶発債務 14. 重要な後発事象 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

29 みなみマーノ保育園拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 34,154,549 34,473, ,832 流動負債 7,944,304 9,236,264 1,291,960 現金預金 13,607,369 11,171,081 2,436,288 事業未収金 12,811,050 23,302,300 10,491,250 未収補助金 7,736,130 7,736,130 増減 事業未払金 4,666,304 5,959,864 1,293,560 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,250,000 3,250,000 職員預り金 28,000 26,400 1,600 固定資産 260,332, ,790,818 16,541,864 固定負債 31,706,573 35,432,089 3,725,516 基本財産 175,353, ,029,394 4,675,475 建物 175,353, ,029,394 4,675,475 その他の固定資産 84,978,763 63,761,424 21,217,339 建物 1,101,476 1,388, ,219 設備資金借入金 21,500,000 24,750,000 3,250,000 退職給付引当金 10,206,573 10,682, ,516 負債の部合計 39,650,877 44,668,353 5,017,476 純資産の部 構築物 4,958,974 6,018,627 1,059,653 基本金 8,880,000 8,880,000 器具及び備品 785, , ,862 基本金 8,880,000 8,880,000 権利 425, , ,135 国庫補助金等特別積立金 89,395,618 91,184,107 1,788,489 退職給付引当資産 10,206,573 10,682, ,516 人件費積立資産 17,500,000 17,500,000 修繕積立資産 4,000,000 4,000,000 施設整備積立資産 46,000,000 23,000,000 23,000,000 資産の部合計 294,487, ,264,199 16,223,032 負債及び純資産の部合計 国庫補助金等特別積立金 89,395,618 91,184,107 1,788,489 その他の積立金 67,500,000 44,500,000 23,000,000 人件費積立金 17,500,000 17,500,000 修繕積立金 4,000,000 4,000,000 施設整備等積立金 46,000,000 23,000,000 23,000,000 次期繰越活動増減差額 89,060,736 89,031,739 28,997 ( うち当期活動増減差額 ) 23,028,997 2,980,700 20,048,297 純資産の部合計 254,836, ,487, ,595, ,264,199 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 21,240,508 16,223,032

30 計算書類に対する注記 ( みなみマーノ保育園拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) みなみマーノ保育園計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 180,029,394 4,675, ,353,919 合計 180,029, ,675, ,353, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 基 ) 建物 175,353,919 円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 175,353,919 円 設備資金借入金 16,000,000 円 計 16,000,000 円

31 別紙 2 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 236,135,094 60,781, ,353,919 建物 4,835,323 3,733,847 1,101,476 構築物 19,697,970 14,738,996 4,958,974 器具及び備品 5,054,722 4,268, ,865 権利 2,047,500 1,621, ,875 合計 267,770,609 85,144, ,626, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

32 西しゅくマーノ保育園拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 32,786,312 33,047, ,902 流動負債 10,597,419 11,281, ,581 現金預金 31,938,522 30,506,534 1,431,988 事業未収金 653,590 2,540,680 1,887,090 未収補助金 194, ,200 増減 事業未払金 6,541,419 7,225, ,581 1 年以内返済予定設備資金借入金 4,056,000 4,056,000 固定資産 374,724, ,042,078 5,682,712 固定負債 61,169,220 67,155,290 5,986,070 基本財産 287,453, ,706,954 13,253,574 建物 287,453, ,706,954 13,253,574 その他の固定資産 87,271,410 68,335,124 18,936,286 建物 977,550 1,076,040 98,490 構築物 6,365,815 7,047, ,853 基本金 設備資金借入金 56,784,000 60,840,000 4,056,000 退職給付引当金 4,385,220 6,315,290 1,930,070 負債の部合計 71,766,639 78,436,290 6,669,651 純資産の部 器具及び備品 1,242,825 2,096, ,301 国庫補助金等特別積立金 194,128, ,344,190 7,215,890 退職給付引当資産 4,385,220 6,315,290 1,930,070 国庫補助金等特別積立金 194,128, ,344,190 7,215,890 人件費積立資産 10,000,000 6,000,000 4,000,000 その他の積立金 74,300,000 51,800,000 22,500,000 施設整備積立資産 64,300,000 45,800,000 18,500,000 資産の部合計 407,511, ,089,292 5,421,810 負債及び純資産の部合計 人件費積立金 10,000,000 6,000,000 4,000,000 施設整備等積立金 64,300,000 45,800,000 18,500,000 次期繰越活動増減差額 67,316,163 70,508,812 3,192,649 ( うち当期活動増減差額 ) 19,307,351 7,460,784 11,846,567 純資産の部合計 335,744, ,511, ,653, ,089,292 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 12,091,461 5,421,810

33 計算書類に対する注記 ( 西しゅくマーノ保育園拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 西しゅくマーノ保育園計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 300,706,954 13,253, ,453,380 合計 300,706, ,253, ,453, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである ( 基 ) 建物 287,453,380 円 計担保している債務の種類および金額は以下のとおりである 287,453,380 円 設備資金借入金 60,840,000 円 計 60,840,000 円

34 別紙 2 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 353,721,250 66,267, ,453,380 建物 1,470, , ,550 構築物 9,758,000 3,392,185 6,365,815 器具及び備品 5,026,045 3,783,220 1,242,825 合計 369,975,295 73,935, ,039, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

35 港南台保育園拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 負債の部当年度末前年度末 流動資産 36,173,082 1,000 36,172,082 流動負債 5,545,039 1,000 5,544,039 現金預金 15,467,912 1,000 15,466,912 事業未収金 14,356,130 14,356,130 未収補助金 6,349,040 6,349,040 増減 事業未払金 5,545,039 5,545,039 その他の未払金 1,000 1,000 固定資産 11,843,005 7,660,080 4,182,925 固定負債 4,164,740 4,164,740 基本財産 7,146,855 7,146,855 建物 7,146,855 7,146,855 その他の固定資産 4,696,150 7,660,080 2,963,930 構築物 291, ,600 基本金 器具及び備品 239, ,810 国庫補助金等特別積立金 建設仮勘定 7,660,080 7,660,080 その他の積立金 退職給付引当金 4,164,740 4,164,740 負債の部合計 9,709,779 1,000 9,708,779 純資産の部 退職給付引当資産 4,164,740 4,164,740 次期繰越活動増減差額 38,306,308 7,660,080 30,646,228 資産の部合計 48,016,087 7,661,080 40,355,007 負債及び純資産の部合計 ( うち当期活動増減差額 ) 30,646,228 7,660,080 22,986,148 純資産の部合計 38,306,308 48,016,087 7,660,080 7,661,080 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 30,646,228 40,355,007

36 計算書類に対する注記 ( 港南台保育園拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 港南台保育園計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ( 基 ) 建物 7,660, ,225 7,146,855 合計 0 7,660, ,225 7,146, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 ( 基 ) 建物 7,660, ,225 7,146,855 構築物 324,000 32, ,600 器具及び備品 257,580 17, ,810 合計 8,241, ,395 7,678,265

37 別紙 2 9. 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 11. 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

38 本部拠点区分貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部当年度末前年度末 増減 流動資産 1,243,930 1,161,288 82,642 流動負債 現金預金 683,930 1,161, ,358 事業未収金 560, ,000 固定資産 178, ,107 28,350 固定負債 基本財産 その他の固定資産 178, ,107 28,350 構築物 178, ,107 28,350 基本金 資産の部合計 負債の部当年度末前年度末 増減 負債の部合計 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 1,422,687 1,368,395 54,292 負債及び純資産の部合計 純資産の部 次期繰越活動増減差額 1,422,687 1,368,395 54,292 ( うち当期活動増減差額 ) 54, , ,693 純資産の部合計 1,422,687 1,422,687 1,368,395 1,368,395 本様式は 勘定科目の大区分及び中区分を記載するが 必要のない中区分の勘定科目は省略することができる 勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合 適当な科目を追加できるものとする 54,292 54,292

39 計算書類に対する注記 ( 本部拠点区分用 ) 別紙 2 1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券等 - 償却原価法 ( 定額法 ) 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法 (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品 - 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 期末要支給額を計上 2. 重要な会計方針の変更 3. 採用する退職給付制度 退職給付制度は横浜市社会福祉協議会および福祉医療機構の退職共済制度への加入による 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている (1) 本部計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 4 様式 第 2 号第 4 様式 第 3 号第 4 様式 ) (2) 拠点区分資金収支明細書 ( 別紙 3(10)) (3) 拠点区分事業活動明細書 ( 別紙 3(11)) 5. 基本財産の増減の内容及び金額 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 7. 担保に供している資産 8. 有形固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 構築物 630, , ,757 合計 630, , , 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 ( 貸借対照表上 間接法で表示している場合は記載不要 ) 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益

40 別紙 重要な後発事象 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項