組入上位銘柄組入上位業種 No. コート銘柄業種名組入比率 No. 業種名組入比率ファーストリテイリング小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ情報通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック電気機器 2.

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きょうすけおおかわち
5 years ago
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1 マンスリーレポート 225 インデックスファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型作成基準日 :2018 年 11 月 30 日基準価額と純資産総額の推移 ( 過去 3 年間 : 日次 ) 2015 年 11 月 30 日 ~ 2018 年 11 月 30 日 ( 円 ) 6,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛り ) 5,500 基準価額 ( 左目盛り ) 5,000 日経平均株価 ( 右目盛り ) 4,500 4,000 3,500 3,000 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものですなお基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 2,500 2,000 1,500 分配金再投資基準価額および日経平均株価は 3 年前の当ファンド基準価額に合わせて指数化なお指数グラフの重複を避け見やすくするため右目盛りは 500 ポイントずらして表示してあります出所 : 日本経済新聞社 3,000 2,500 2, ( 億円 ) 純資産総額 ( 年月 ) 15/11 16/2 16/5 16/8 16/11 17/2 17/5 17/8 17/11 18/2 18/5 18/8 18/11 商品概要期間別騰落率分配実績 (1 万口当たり税引前 ) 設定日 1986 年 10 月 30 日当ファント日経平均株価差異決算期分配金信託期間 2026 年 10 月 29 日まで過去 1ヵ月 1.9% 2.0% -0.0% 第 1 期 ~ 第 28 期累計 990 円決算日信託報酬率 10 月 29 日年 % 過去 3ヵ月過去 1 年間 -1.6% -0.3% -2.2% -1.6% 0.6% 1.4% 第 29 期第 31 期 (2015/10/29) (2017/10/30) 60 円 80 円 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ( 税抜 0.53%) 過去 6ヵ月過去 3 年間 1.4% 17.7% 0.7% 13.2% 0.7% 4.5% 第 30 期第 32 期 (2016/10/31) (2018/10/29) 0 円 0 円基準価額 5,185 円収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したもの設定来分配金合計 1,130 円純資産総額 3,501 百万円とみなして計算したものです株式組入比率 99.7% うち株式現物 86.1% 本資料の百分率は原則として表示桁数未満を四捨五入していますのでうち株式先物 13.6% 合計の数値とは必ずしも一致しませんうち株式現物には新株予約権証券を含みます運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません本資料をご覧いただくにあたっては 5ページのご留意いただきたい事項を必ずご確認ください 1/6

2 組入上位銘柄組入上位業種 No. コート銘柄業種名組入比率 No. 業種名組入比率ファーストリテイリング小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ情報通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック電気機器 2.8% 3 情報通信業 9.2% ユニーファミリーマートホールディングス小売業 2.3% 4 医薬品 7.8% KDDI 情報通信業 2.3% 5 化学 7.4% 東京エレクトロン電気機器 2.3% 6 輸送用機器 4.7% テルモ精密機器 1.9% 7 食料品 4.1% ダイキン工業機械 1.8% 8 機械 4.1% 京セラ電気機器 1.7% 9 サービス業 4.1% エーザイ医薬品 1.5% 10 精密機器 2.7% 信越化学工業化学 1.4% 11 建設業 2.0% セコムサービス業 1.4% 12 陸運業 2.0% リクルートホールディングスサービス業 1.3% 13 卸売業 1.9% TDK 電気機器 1.3% 14 不動産業 1.4% アステラス製薬医薬品 1.2% 15 ガラス土石製品 1.2% 花王化学 1.2% 16 その他製品 1.0% 中外製薬医薬品 1.1% 17 非鉄金属 0.9% 塩野義製薬医薬品 1.1% 18 保険業 0.8% 資生堂化学 1.0% 19 ゴム製品 0.8% トヨタ自動車輸送用機器 1.0% 20 銀行業 0.7% 業種名は東証 33 業種で表示しており日経業種分類とは異なります ( その他 ) 205 銘柄 45.0% ( その他 ) 13 業種 2.5% ファンドマネージャーのコメント 11 月の日経平均株価は上昇しました上旬は通信大手の携帯料金値下げ発表を受け弱含んで始まりましたその後も米中貿易摩擦問題を巡り値の荒い展開が続きましたが米国中間選挙の結果を受け上昇しました中旬は米アップルの iphone の販売減速懸念を背景に米国株が大幅下落したことを受け大幅下落となりました米中貿易摩擦問題の進展期待などから一時的に上昇する局面もありましたが世界景気の先行き不透明感がくすぶるなか円高米ドル安が進んだこともあり軟調な展開となりました下旬は米中貿易問題の改善期待や米国の早期利上げ打ち止め期待などから米国株が上昇したことなどを背景に上昇に転じ堅調に推移しました当ファンドは日経平均株価に連動する投資成果を目指し日経平均株価採用の 225 銘柄を組入れています組入比率につきましては先物を含めた株式の組入比率を高位に保ちました以上の運用の結果基準価額の月間騰落率は 1.9% の上昇となり 2.0% 上昇した日経平均株価とほぼ連動しました本資料をご覧いただくにあたっては 5 ページのご留意いただきたい事項を必ずご確認ください 2/6

3 ファンドの目的特色ファンドの目的日経平均株価 (225 種東証以下日経 225 といいます ) に連動する投資成果を目標に運用を行います 1 日経平均株価( 日経平均 ) は株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり株式会社日本経済新聞社は日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています 2 日経及び日経平均を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています 3 本件投資信託は投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり株式会社日本経済新聞社はその運用及び本件受益権の取引に関して一切の責任を負いません 4 株式会社日本経済新聞社は日経平均を継続的に公表する義務を負うものではなく公表の誤謬遅延または中断に関して責任を負いません 5 株式会社日本経済新聞社は日経平均の構成銘柄計算方法その他日経平均の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有していますファンドの特色 1. 日経 225に連動する投資成果を目指すファンドです 2. 日経 225 採用銘柄のうち200 銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います 3. 株式の組入比率は高位を保ちます資金動向や市況動向によっては上記のような運用が行われない場合があります基準価額の変動要因ファンドの基準価額は投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますがこれらの運用による損益は全て投資者に帰属しますしたがいましてファンドは投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますなおファンドは預貯金とは異なりますファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです株価変動リスク株式の価格は発行企業の業績や財務状況市場経済の状況等を反映して変動します特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合当該企業の株価が大きく下落し基準価額が値下がりする要因となります基準価額の変動要因 ( リスク ) は上記に限定されるものではありませんその他の留意点投資リスクファンドは日経 225 をモデルとして運用を行いますが当該株価指数に連動した投資成果をお約束するものではありません分配金に関する留意点分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です本資料をご覧いただくにあたっては 5 ページのご留意いただきたい事項を必ずご確認ください 3/6

4 お申込の際お申込の際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みくださいお申込みメモ購入単位手続手数料等販売会社が定める単位詳しくは販売会社にお問い合わせください購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間換金制限購入申込受付日の基準価額販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して4 営業日目からお支払いします原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります購入換金申込受付の中止および取消し信託期間繰上償還決算日収益分配信託金の限度額金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります 2026 年 10 月 29 日まで (1986 年 10 月 30 日設定 ) 受益権の総口数が 20 億口を下回ることとなった場合対象インデックスが改廃された場合その他やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となる場合があります 10 月 29 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 年 1 回毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います販売会社との契約によっては税引後無手数料で再投資が可能です 500 億円公告委託会社が投資者に対してする公告は原則として電子公告により行い委託会社のホームページに掲載します運用報告書決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能ですファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産ありません留保額購入価額に 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします購入時手数料はファンドの商品説明販売にかかる事務費用等の対価です詳しくは販売会社にお問い合わせください投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日ファンドの純資産総額に年 %( 税抜 0.53%) の率を乗じて得た額としますファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または償還時にファンドから支払われます信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率 ( 信託報酬 ) [ 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の対価の内容 ] 委託会社 : 委託した資金の運用等の対価販売会社 : 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価受託会社 : 運用財産の保管および管理委託会社からの指図の実行等の対価信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は受益者の負担とし信託財産中から支弁しますその他の証券取引に伴う手数料組入資産の保管に関する費用等は信託財産中から支弁します費用手数料これらの費用手数料については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の費用の合計額については投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません本資料をご覧いただくにあたっては 5ページのご留意いただきたい事項を必ずご確認ください 4/6

5 ファンドの関係法人の概況委託会社受託会社信託財産の運用指図等を行います T&Dアセットマネジメント株式会社 ( 金商 ) 第 357 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会信託財産の保管管理業務等を行います三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 販売会社受益権の募集販売の取扱い換金 ( 解約 ) 事務換金代金収益分配金償還金の支払い等を行います次頁にファンドの販売会社の名称等を記載していますご留意いただきたい事項本資料は T&D アセットマネジメントが作成した販売用資料です本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありませんまた本資料に掲載されているグラフパフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を保証するものではありません本資料に掲載されている意見見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり将来予告なく変更されることがあります投資信託はリスクを含む商品であり株式および公社債等値動きのある有価証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動しますしたがいまして元本が保証されているものではありませんこれら運用による損益は全て投資者に帰属します投資信託は預貯金や保険契約と異なり預金保険貯金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入いただいた場合投資者保護基金の支払対象とはなりません投資信託のご購入時は各販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断いただきますようお願いいたします 5/6

6 販売会社の名称等 2018 年 12 月 3 日現在販売会社登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会岩井コスモ証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 SMBC 日興証券株式会社 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券 ( 金商 ) 第 44 号香川証券株式会社四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号カブドットコム証券株式会社 ( 金商 ) 第 61 号株式会社新生銀行登録金融機関 ( 登金 ) 第 10 号第四証券株式会社 ( 金商 ) 第 128 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号東武証券株式会社 ( 金商 ) 第 120 号野村證券株式会社 ( 金商 ) 第 142 号八十二証券株式会社 ( 金商 ) 第 21 号浜銀 TT 証券株式会社 ( 金商 ) 第 1977 号ほくほく TT 証券株式会社北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号三木証券株式会社 ( 金商 ) 第 172 号三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社 ( 金商 ) 第 2336 号楽天証券株式会社 ( 金商 ) 第 195 号加入協会に印を記載しています野村證券株式会社第四証券株式会社岩井コスモ証券株式会社および株式会社新生銀行は新規買付のお申込は受付けておりません本資料をご覧いただくにあたっては 5 ページのご留意いただきたい事項を必ずご確認ください 6/6

作成基準日資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです資産内容株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです資産内容株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ作成基準日基準価額の推移基準価額純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末前月末比基準価額 13,011 円 - 1,300 円純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.

組入上位銘柄組入上位業種 No. コート銘柄業種名組入比率 No. 業種名組入比率ファーストリテイリング小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ情報通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック電気機器 2.