農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経 225 ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 < 市場動向 相場見通し> 12 月の市場動向と運用状況 3.0% 当月のパフォーマンス推移 0.0% -3.0% -6.0% -9.0% -12.0% -15.0% 1

農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経 225 ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 販売用資料 < 市場動向 相場見通し> 11 月の市場動向と運用状況 3.0% 当月のパフォーマンス推移 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% 10/31

農林中金 < パートナーズ > つみたて NISA 日本株式日経 225 設定 運用は ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 12 月 19 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 11,000 5,000 純資産総額 ( 右軸 ) 10,500

農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経 225 ( 基準日 :2018 年 8 月 31 日 ) 販売用資料 < 市場動向 相場見通し> 8 月の市場動向と運用状況 2.0% 当月のパフォーマンス推移 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 7/31 8

農林中金 < パートナーズ > つみたて NISA 日本株式日経 225 設定 運用は ( 基準日 :2018 年 8 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 12 月 19 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 5,000 10,500

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸

当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

< マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 米国 カナダ イギリス ユーロ 国名 組入上位 10 銘柄 ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマーク

JA 海外債券ファンド ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 販売用資料 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :10 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 30,000 600 純資産総額 ( 右軸 ) 25,000 500 分配金再投資ベース 20,000 ベンチマーク 400

< 運用担当者のコメント > 11 月の市場動向と運用状況 3.0% 当月のパフォーマンス推移 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% 10/31 11/9 11/20 11/30 上記のグラフは過去のものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 市場動向 11

JA 日本株式 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 販売用資料 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 20,000 1600 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 1400 16,000 分配金再投資ベース 1200 14,000 1000

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

< 運用担当者のコメント > 6 月の市場動向と運用状況 4.0% ファンド 3.0% 当月のパフォーマンス推移 2.0% 1.0% 0.0% 5/31 6/9 6/20 6/29 上記のグラフは過去のものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 市場動向 6 月の日本株式市場は上昇しまし

JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資ベース ( 基準日 :2017 年 6 月 30 日 ) 販売用資料

< マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 米国 カナダ イギリス ユーロ 国名 組入上位 10 銘柄 ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマーク

設定日 :2006 年 10 月 16 日償還日 : 無期限決算日 : 奇数月の 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) JA 海外債券ファンド ( 隔月分配型 ) ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 純資産総額の設定来推移 販売用資料 ( 円 / ポイント ) 16,000 ( 百万円 ) 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 14,000 1,000 分配金再投資ベース 12,000

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 12 月の市場動向と運用状況 5% 当月のパフォーマンス推移 0% -5% -10% -15% < ご参考 > 予想配当利回り 4.17% 2.69% 上記の予想配当利回りは

設定 運用は 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 25,000 2,500 純資産総額 ( 右軸 ) 20,000 2,000 15,000 分配金再投資ヘ ース TOPIX( 参考 ) 1,500 10,000 5,000 1,000

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

< FA967B8A948EAE81454A838A815B F E786C736D>

< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

マンスリーレポート ( 基準日 :2015 年 3 月 31 日 ) 信託財産の構成 ファンド 比率 (%) 不動産投資信託証券 97.6 REIT 先物 2.1 短期資産等 0.2 合計 ( ご参考 ) 予想配当利回り ファンド 東証 REIT 平均 3.11% 3.10% 1 予想配

販売用資料 マンスリーレポート ( 基準日 :2015 年 3 月 31 日 ) 設定日 :2012 年 11 月 26 日償還日 :2022 年 11 月 24 日決算日 : 毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 商品の特色 東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券 (J リート ) を主要投資対象とし 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います

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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78

2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー

2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

あああああああああああああああ

ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います

設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌

設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 25,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 20,000 分配金再投資ヘ ース TOPIX( 参考 ) 800 15,000 10,000 5,000 600 400 200-0 08/03

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0

( 安定運用コース ) 愛称 : コア 6 エバー 設定 運用は 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,150 6,000 10,100 10,050 10,000 9,950 9,900 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資ベース 5,000 4,000 3,000

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京

2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3

マンスリーレポート 設定 運用は NZAM 日本好配当株オープン (3 カ月決算型 ) / 愛称 : 四季の便り ( 基準日 :2018 年 5 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場

設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) 25,000 20,000 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資ヘ ース TOPIX( 参考 ) ( 百万円 ) 2,500 2,000 1,500 10,000 5,000 1,000 500-0

( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0

( 安定運用コース ) 愛称 : コア 6 エバー 設定 運用は 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,200 6,000 10,150 10,100 10,050 10,000 9,950 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資ベース 5,000 4,000 3,000

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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%

基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 1.2 当月末 前月末比 10,500 10,000 1.0 0.8 基準価額 9,056 円 + 117 円 純資産総額 0.53 億円 + 0.02 億円 9,500 0.6 9,000 0.4 8,500 0.2 8,000 0.0 2018/1 2018/4 2018/6 2018/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 9 月 28 日 ) 9 月の市場動向と運用状況 7% 当月のパフォーマンス推移 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 8/31 9/7 9/14 9/21 9/

設定 運用は 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 25,000 2,500 純資産総額 ( 右軸 ) 20,000 2,000 分配金再投資ヘ ース 15,000 TOPIX( 参考 ) 1,500 10,000 5,000 1,000

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008

<4D F736F F F696E74202D20465F B B835991E6318AFA8C888E5A91AC95F12E707074>

第 1 期決算について 第 1 期決算 (2013 年 7 月 18 日 ) の分配金は 1 万口当たり 200 円 ( 税引前 ) となりました 基準価額の推移 (2013 年 7 月 18 日時点 ) (2013 年 4 月 24 日 ( 設定日前日 )~2013 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 基準価額 設定来最高値 2013

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

1

1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

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< 月次運用レポート> 2018 年 9 月 28 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2

当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 500 当月末 前月末比 20,000 15,000 400 300 基準価額 11,105 円 + 140 円 純資産総額 87.20 億円 + 0.83 億円 10,000 200 期間別騰落率 5,000 0 0 2000/5 2005/1 2009/8 2014/4 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.27% 株式先物取引 1.72% 短期金融資産等 0.00% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 電気機器 13.99% 2 情報 通信業 7.42% 3 化学 7.3

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 150 当月末 前月末比 16,000 14,000 12,000 125 100 75 基準価額 13,627 円 + 147 円 純資産総額 19.38 億円 + 0.08 億円 期間別騰落率 10,000 8,000 6,000 0 2014/1 2015/3 2016/6 2017/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

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日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019

販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額

基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6

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< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000

2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4

販売用資料 お申込の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2017 年 10 月 31 日 T&D 日本株式投信 ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブルウィン ) 米ドルコース 基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 :

販売用資料 お申込の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2017 年 10 月 31 日 T&D 日本株式投信 ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブルウィン ) 米ドルコース 基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 : 日次 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 本資料は 原則として表示桁数未満を四捨五入していますので

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください

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ファンド通信 販売用資料 2017 年 3 月 27 日 足もとの運用状況と今後の見通しについて 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 日本厳選中小型株ファンドのポートフォリオの状況と今後の見通し (2017 年 3 月 21 日現在 ) についてご報告致します 設定来の運用状況と今後の見通し 設定前後からの日本株式市場は 米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや 米国の利上げペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから

組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.

マンスリーレポート 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 :2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 過去 3 年間 : 日次 ) 2015 年 11 月 30 日 ~ 2018 年 11 月 30 日 ( 円 ) 6,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛り ) 5,500 基準価額 ( 左目盛り ) 5,000 日経平均株価

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ

楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96

日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります

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追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年

当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4

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< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000

月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 運用担当者コメント 市況動向 今月の国内株式市況は 上旬は カナダ当局が中国の大手通信機器メーカーの幹部を逮捕したことを契機に米中関係の悪化懸念が強まったことや米国の雇用統計が事前の市場予想を下回り景気の先行き懸念が強まったことなどを背景に下落しま

基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1999/10/29 2005/08/16 2011/06/13 2017/04/04 純資産総額 右目盛 基準価額 ( 分配金再投資 ) 左目盛 基準価額 左目盛 参考指数 左目盛 ( 億円 ) 1,400 基準価額 基準価額( 分配金再投資 ) は

マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株

設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資ベース ( 百万円 ) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 9,000 17/7 17/11 18/3

2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3

2018 年 11 月 9 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/10/23)~ 2018/10/31 ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 400 基準価額 純資産総額 基準価額 12,934 円 純資産総額 133 億円 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

上場中国関連株50 販売用資料

2011 年 2 月作成 日本株 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 日経中国関連株 50 に連動する投資成果をめざします 上場中国関連株 50 日経中国関連株 50 ブルームバーグティッカー : NKYCH50 本資料では 上場インデックスファンド日経中国関連株 50 を 上場中国関連株 50 と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長

s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17

s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第

資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容資産別組入比率の推移 株式 27.90% 債券 0.00% 短期金融資産等 72.10% 合計 % 対純資産総額比です 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2011/ /8 2015/5 2017/2

基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 250 当月末 前月末比 16,000 200 基準価額 11,189 円 - 835 円 純資産総額 9.13 億円 - 0.88 億円 14,000 150 12,000 10,000 8,000 0 2011/11 2013/8 2015/5 2017/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛 基準価額

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この目論見書により行う しんきん 225ベア ファンド の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 25 年 1 月 23 日に関東財務局長に提出しており その届出の効力は平成 25 年 2 月 8 日に生じております 当ファンドの商品内容に関して 重大な変更を行う場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和

4 上場廃止はどのようにして決定するのですか 取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります 今回のケースは1 に相当しますが 上場廃止の最終的な決定は 大阪証

ご投資家のみなさまへ 平成 21 年 12 月 17 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止申請に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 今回の上場廃止申請に伴い ご投資家のみなさまには 大変なご迷惑をおかけすることとなり 深くお詫び申し上げます 今後引き続き 更なる NEXT FUNDS の提供サービスに努めてまいる所存ですので 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況

2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率

米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～

プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5

<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8

平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (

販売用資料 お申込の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 T&D 日本株式投信 ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブルウィン ) 米ドルコース 基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 :

販売用資料 お申込の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 T&D 日本株式投信 ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブルウィン ) 米ドルコース 基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 : 日次 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 本資料は 原則として表示桁数未満を四捨五入していますので 合計の数値とは必ずしも一致しません

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2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が

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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前

三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資

月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 600 500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,322 円 -1,011 円 9.72 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2003/02/28 2007/12/07 2012/09/28

投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ

Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400

ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分

2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 純資産総額 ( 億円 ) 2,000 0 1998/8/20 2003/9/9 2008/10/3 2013/11/1 2018/11/30 ( 設定日 :1998 年 8 月 21 日 ) 基準価額は 1

< C838B834D815B8AD FA967B8A B C8E323393FA82CC8AEE8F8089BF8A7A82CC89BA978E82C982C282A282C42E786C7378>

1 当レポートは5 枚組です 臨時レポート 2018 年 3 月 23 日現在 エネルギー関連日本株オープン 3 月 23 日の基準価額の下落について 3 月 23 日の基準価額下落について エネルギー関連日本株オープン の 3 月 23 日の基準価額は 前営業日比 5% 以上の下落となりました 基準価額下落の背景となりました市況動向等 および今後の見通しと運用方針につきご報告いたします 基準価額下落の背景となった市況動向等

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです

基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに東証マザーズ指数先物を 10,000 として指数化しています

楽天日本新興市場株ダブル ブル http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2016 年 12 月 7 日 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 25,000 20,000 2.5 2.0 当月末 前月末比 基準価額 10,198 円 +1,901

【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方

株式ポートフォリオの業種別構成 比率は 株式ポートフォリオに対するものです ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12

1 / 6 投資者の皆さまへ ミリオン ( 従業員積立投資プラン ) インデックスポートフォリオ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,130 円 純資産総額 184 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 ファンド 日経平均 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +1.9 % -1.9 % +0.8 %

ご注意事項等 本資料に関するご注意事項 本資料は 三菱 UFJ 国際投信が作成した資料です 投資信託をご購入の場合は 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 本資料の内容は作成時点のものであり 将来予告なく変更されることがあ

ファンド情報提供資料 2018.10 ( データ基準日 :2018 年 9 月 28 日 ) ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド ( 日本株 ) ( 愛称 : スマイル ジャパン ) < 追加型投信 / 国内 / 株式 > 運用報告会 (2018 年 10 月 ) 2018 年度第 2 四半期 別称 : ネット証券専用ファンドシリーズ < 購入時手数料無料 > 日本応援株ファンド (

<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>

ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期

EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸

EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015