販売用資料お申込の際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2017 年 10 月 31 日 T&D 日本株式投信 ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブルウィン ) 米ドルコース基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 :

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ふみなこいまる
5 years ago
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1 販売用資料お申込の際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2017 年 10 月 31 日 T&D 日本株式投信 ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブルウィン ) 米ドルコース基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 : 日次 ) 追加型投信 / 国内 / 株式本資料は原則として表示桁数未満を四捨五入していますので合計の数値とは必ずしも一致しません運用実績および分配実績は過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものですなお基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です 26,000 22,000 分配金再投資基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 円 ) 18,000 14,000 10,000 6,000 純資産総額 ( 億円 ) /8/29 14/5/15 15/1/23 15/10/1 16/6/14 17/2/22 17/10/30 商品概要期間別騰落率株式組入比率設定日 2013 年 8 月 30 日過去 1ヵ月 8.3% 株式組入比率 97.8% 信託期間 2021 年 11 月 8 日まで過去 3ヵ月 13.6% うち株式現物 77.7% 決算日 5 11 月の各 7 日過去 6ヵ月 16.9% うち株式先物 20.1% ( 休業日の場合は翌営業日 ) 過去 1 年 37.1% 株式現物はベビーファンドの実質組入比率年 % 過去 3 年 38.4% です信託報酬率 ( 税抜 1.04%) 設定来 87.6% 実質外貨比率基準価額 11,671 円収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資純資産総額 4,577 百万円したものとみなして計算したものです米ドル 98.8% 純資産総額に対する為替取引 ( 通貨オプション取引および為替予約 ) による米ドルの買い相当額合計の比率です分配実績 (1 万口当たり税引前 ) 基準価額の月次変動要因分析第 2 期 2014 年 11 月 7 日 3,000 円基準価額騰落率 ( 分配金再投資 ) 8.35% 第 3 期第 4 期第 5 期 2015 年 5 月 7 日 2015 年 11 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2,400 円 300 円 0 円要因株式為替その他 7.80% 0.52% 0.02% 第 6 期 2016 年 11 月 7 日 0 円第 7 期 2017 年 5 月 8 日 0 円基準価額の月次変動要因分析は簡便的に計算した概算値ですその他には信託報酬等を含みます設定来分配金合計 5,900 円 1/8 JEKU

2 株式組入比率日本株式マザーファンドの運用概況 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 株式組入比率うち株式現物うち株式先物組入上位 10 銘柄 98.0% 98.0% - 業種別組入比率銘柄名業種比率ファーストリテイリング小売業 6.2% ソフトバンクグループ情報通信業 4.9% ファナック電気機器 4.4% 東京エレクトロン電気機器 3.3% KDDI 情報通信業 3.0% 京セラ電気機器 2.5% ダイキン工業機械 2.1% 信越化学工業化学 2.0% 日東電工化学 1.7% テルモ精密機器 1.6% 業種比率 1 電気機器 19.7% 2 情報通信業 11.3% 3 小売業 9.1% 4 化学 8.9% 5 6 医薬品輸送用機器 7.1% 6.3% 7 機械 5.3% 8 食料品 4.7% 9 サービス業 4.2% 10 建設業 2.8% ( その他 ) 214 銘柄 66.4% ( その他 ) 23 業種 18.7% 各項目の比率は日本株式マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です表示桁数未満を四捨五入していますので合計の数値とは必ずしも一致しませんご参考情報日経平均株価設定来の推移 ( 指数 ) /10/31 : 22, 円 160 出所 : 日本経済新聞社 /8/29 14/5/15 15/1/23 15/10/1 16/6/14 17/2/22 17/10/30 設定日前日を100として指数化しています設定来の推移 ( 円 ) 為替レート ( 米ドル / 円 ) 95 13/8/29 14/5/15 15/1/23 15/10/1 16/6/14 17/2/22 17/10/30 対円為替レートは三菱東京 UFJ 銀行の公表レート ( 仲値 ) です 17/10/31 : 円 2/8 JEKU

3 ファンドマネージャーのコメント市況概況 10 月の日経平均株価は上昇しました月前半は良好な国内外経済指標や世界的な景気回復期待を背景とした米国株高北朝鮮情勢を巡る地政学的リスクが和らいだことなどから上昇しました月後半は衆院選での与党勝利を受けて国内政治リスクが後退したことや米国税制改革実現への期待感米国金利上昇による円安米ドル高などを好感し上昇しましたこうした動きにより日経平均株価の月間騰落率は8.1% の上昇となりました 10 月の円米ドル相場は米ドルが円に対して上昇しました月前半は好調な経済指標を受けて米国株高が進行したことから円安米ドル高が進む場面もありましたが FRB( 米連邦準備制度理事会 ) による利上げが緩やかなペースとなるとの見方や米トランプ政権の税制改革実現への不透明感などから円高米ドル安が進行しました月後半は米税制改革の協議が進むとの見方が高まったことや日米の金融政策の方向性の違いが意識されたことを背景に円安米ドル高で推移しました運用概況日本株式マザーファンドへの投資および株価指数先物取引を通じ実質的な株式の投資割合を高位に保ちましたなお同マザーファンドではわが国の主要株式を高位に組み入れています通貨オプション取引および外国為替予約取引を通じ円売り米ドル買い相当合計額の純資産総額に対する比率を高位に保ちました以上の運用の結果当ファンドの基準価額の月間騰落率は 8.3% の上昇となりました今後の運用方針日本株式マザーファンドへの投資および株価指数先物取引を通じわが国の株式市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います円売り米ドル買いの為替取引を行い米ドルへの投資効果を追求します為替取引を行うにあたっては通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用します文中の投資行動は個別銘柄の売買等いかなる投資行動も推奨するものではありませんご留意いただきたい事項本資料は T&D アセットマネジメントが作成した販売用資料です本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありませんまた本資料に掲載されているグラフパフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を保証するものではありません本資料に掲載されている意見見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり将来予告なく変更されることがあります投資信託はリスクを含む商品であり株式および公社債等値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので運用実績は市場環境等により変動しますしたがいまして元本が保証されているものではありませんこれら運用による損益は全て投資者に帰属します投資信託は預貯金や保険契約と異なり預金保険貯金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入いただいた場合投資者保護基金の支払対象とはなりません投資信託のご購入時は各販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断いただきますようお願いいたします 3/8 JEKU

4 ファンドの目的特色信託財産の成長を目標に積極的な運用を行いますファンドの目的ファンドの特色 1. わが国の株式ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象としわが国の株式市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います株式の運用にあたっては日本株式マザーファンドを通じて主としてわが国の代表的な株価指数を構成する銘柄に投資を行い当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします本資料作成時点では日経平均株価としますただし今後変更となる場合があります * 日経平均株価 ( 日経平均 ) に関する著作権知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなくその誤謬遅延又は中断に関して責任を負いません 2. ファンドは原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い米ドルへの投資効果を追求します為替取引を行うにあたっては通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用しますなお主として通貨オプション取引を活用します通貨オプション取引と外国為替予約取引等の円売り米ドル買い相当合計額の信託財産の純資産総額に対する比率は原則として純資産総額を上限として高位を維持することを基本としますファンドの仕組みファンドは日本株式マザーファンドを親投資信託 ( マザーファンド ) としたファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめその資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです 4/8 JEKU

5 ファンドの 3 つのポイントわが国の株式ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象としわが国の株式市場全体の値動きを概ね捉えるとともに米ドルへの投資効果を追求します 1. 日本株への投資わが国の株式ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象としわが国の株式市場全体の値動きを概ね捉えることを目指して運用を行います為替の変動為替取引の活用為替差益も収益源となります米ドルの対円レートが上昇 ( 円安 ) した場合には為替差益を得ることができ逆に米ドルの対円レートが下落 ( 円高 ) した場合は為替差損が発生します円に対して為替予約取引を行う場合円よりも短期金利の高い通貨で為替予約取引を行うと為替予約取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益 ) の獲得が期待できます一方円よりも短期金利の低い通貨で為替予約取引を行う場合には為替予約取引によるコスト ( 金利差相当分の費用 ) が発生します為替取引を行うにあたっては通貨オプション取引および外国為替予約取引等を利用しますが通貨オプション取引を行う場合にはオプションプレミアムまたはコストが原則として発生しないようにポジションを構築します資金動向や市況動向等によっては上記のような運用が行われない場合があります投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますがこれらの運用による損益は全て投資者に帰属しますしたがいましてファンドは投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますなおファンドは預貯金とは異なりますファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです株価変動リスク株式の価格は発行企業の業績や財務状況市場経済の状況等を反映して変動します特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合当該企業の株価等が大きく下落し基準価額が値下がりする要因となります為替変動リスクファンドは円売り米ドル買いの為替取引を行いますので円に対する米ドルの為替変動の影響を受けます米ドルが対円で下落した場合基準価額が値下がりする要因となります米ドルの金利が円の金利より低い場合その金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください取引先リスク ( 為替取引 ) 為替取引に活用する通貨オプション取引にあたっては取引の相手方の信用リスク等の影響を受けその倒産等により契約が不履行になり損失を被る可能性があります基準価額の変動要因 ( リスク ) は上記に限定されるものではありません分配金に関する留意点その他の留意点分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 5/8 JEKU

6 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額販売会社が定める単位詳しくは販売会社にお問い合わせください購入申込受付日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額換金代金申込締切時間原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消し金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります信託期間平成 33 年 11 月 8 日まで ( 平成 25 年 8 月 30 日設定 ) 繰上償還受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合その他やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となる場合があります決算日 5 月 11 月の各 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 2 回毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います販売会社との契約によっては税引後無手数料で再投資が可能です 2,000 億円公告委託会社が投資者に対してする公告は原則として電子公告により行い委託会社のホームページに掲載します運用報告書課税関係毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません 6/8 JEKU

7 手続手数料等ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします購入時手数料はファンドの商品説明販売にかかる事務費用等の対価です詳しくは販売会社にお問い合わせください換金申込受付日の基準価額に 0.2% の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用毎日ファンドの純資産総額に年 %( 税抜 1.04%) の率を乗じて得た額としますファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または償還時にファンドから支払われます信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) [ 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の対価の内容 ] 委託会社 : 委託した資金の運用等の対価販売会社 : 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価受託会社 : 運用財産の保管および管理委託会社からの指図の実行等の対価その他の費用手数料信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は受益者の負担とし信託財産中から支弁します証券取引に伴う手数料組入資産の保管に要する費用等は信託財産中から支弁しますこれらの費用手数料については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の費用の合計額については投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません 7/8 JEKU

8 ファンドの関係法人の概況 [ 委託会社 ] 信託財産の運用指図等を行います T&D アセットマネジメント株式会社 ( 金商 ) 第 357 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 [ 受託会社 ] 信託財産の保管管理業務等を行います株式会社りそな銀行 ( 再信託受託会社 : 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ) [ 販売会社 ] 受益権の募集販売の取扱い換金 ( 解約 ) 事務換金代金収益分配金償還金の支払い等を行います販売会社あかつき証券株式会社岩井コスモ証券株式会社株式会社 SBI 証券カブドットコム証券株式会社髙木証券株式会社ちばぎん証券株式会社東武証券株式会社ニュース証券株式会社楽天証券株式会社販売会社の名称等登録番号 ( 金商 ) 第 67 号日本証券業協会近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 ( 金商 ) 第 44 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 ( 金商 ) 第 114 号 ( 金商 ) 第 120 号 ( 金商 ) 第 138 号一般社団法人日本投資顧問業協会 ( 金商 ) 第 195 号 2017 年 11 月 1 日現在一般社団法人金融先物取引業協会 ( 金商 ) 第 61 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入協会に印を記載しています 8/8 JEKU

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