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ふみないのら
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1 運用実績の推移 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 基準価額 ( 円 ) 35,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額純資産総額 ( 百万円 ) 6,000 5, /5/ /2/8 2014/10/ /6/28 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ( 設定日 :2009 年 5 月 29 日 ) 基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後の価額ですなお信託報酬率はファンドの費用をご覧ください分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なります分配金再投資基準価額 = 前日分配金再投資基準価額 ( 当日基準価額前日基準価額 ) ( 決算日の当日基準価額は税引前分配金込み ) 基準価額は設定日前日を 10,000 円として計算しています上記は過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません追加型投信 / 国内 / 株式ポートフォリオ構成株式 86.67% 東証 1 部 82.06% 東証 2 部 2.19% 地方市場 0.00% ジャスダック 2.37% 新興市場 0.05% 株式先物 2.74% 株式実質組入 89.42% 現金等 13.33% 組入銘柄数 92 比率は純資産総額に対する割合です基準価額純資産総額分配金実績 ( 税引前 ) 直近 3 年分基準価額 21,686 円解約価額 21,621 円純資産総額 1,182 百万円基準価額および解約価額は 1 万口当たり騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 2 年 3 年 (2017/07/31) (2017/05/31) (2017/02/28) (2016/08/31) (2015/08/31) (2014/08/29) 1.35% 6.43% 13.24% 36.64% 13.40% 31.90% 1 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りとは異なります 2 上記は過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません 3 各期間は基準日から過去に遡っています組入上位 10 業種業種組入比率 (%) 1 電気機器化学輸送用機器非鉄金属銀行業ガラス土石製品機械卸売業情報通信業金属製品組入比率は純資産総額に対する割合です 2 業種は東証 33 業種分類によるものです当資料中の各数値については表示桁未満の数値がある場合四捨五入して表示しています 1/6 第 6 期 ( ) 1,000 円第 7 期 ( ) 0 円第 8 期 ( ) 2,000 円設定来累計分配金 6,400 円 1 分配金は 1 万口当たり 2 上記の分配金は過去の実績であり将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 3 分配金額は分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります組入上位 10 銘柄銘柄組入比率 (%) 1 三菱 UFJフィナンシャルグループ日本電産三井住友フィナンシャルグループ住友金属鉱山三菱自動車工業三井金属鉱業住友化学ソフトバンクグループアルファイリソ電子工業 1.74 組入比率は純資産総額に対する割合です

2 当月のマーケット動向と当ファンドの動き 8 月は地政学リスクの高まりなどから大きく調整する場面もありましたが日本企業の業績拡大への期待が下支えとなり月間では日経平均株価 TOPIX( 東証株価指数 ) ともに小幅な下落にとどまりました上旬は第 1 四半期の決算で好業績を発表した銘柄を中心に堅調な相場となりましたが中旬にかけては北朝鮮を巡る地政学リスクの高まり米国政治の混乱米国の利上げ観測後退による円高ドル安の進行などを受けて株式市場は一転して下落基調となりました 29 日には北朝鮮の発射した弾道ミサイルが日本上空を通過するなど地政学リスクは継続しましたが月末には過度なリスク回避姿勢が後退して株式市場は自律反発しました業種別では石油石炭製品空運業非鉄金属など 16 業種が上昇し保険業証券商品先物取引不動産業など 17 業種が下落しました当月の運用実績は 1.35% 上昇しました参考までに市場全体の動きを表す TOPIX と比較すると業種別では輸送用機器非鉄金属銀行業のウェイトを前月よりも引き上げた一方でサービス業証券商品先物取引業金属製品のウェイトは引き下げました騰落率では業種配分効果はマイナス銘柄選択効果はプラスとなりファンド全体では TOPIX を上回る結果となりました業種配分効果はガラス土石製品金属製品のオーバーウェイトサービス業のアンダーウェイト等からマイナスとなり銘柄選択効果はニッポン高度紙工業 ( パルプ紙 ) ホシデン ( 電気機器 ) 三井金属鉱業 ( 非鉄金属 ) の上昇等からプラスとなりました今後のマーケットの見通しと運用方針今後の国内株式市場は引き続き慎重な見方を基本観としており北朝鮮情勢の緊迫化米国の債務上限問題米欧の金融引き締め政策を主なマイナス要因として想定しています北朝鮮については核実験や ICBM( 大陸間弾道ミサイル ) 発射など強硬な姿勢を続けており制裁を巡って米中関係が悪化し貿易や経済に悪影響を与えるリスクや米国による軍事力行使の可能性も完全には否定できないと考えており緊迫化した状況が当面継続すると考えられます米国の債務上限問題についてはトランプ政権と共和党民主党の調整が難航した場合 9 月末にかけて金融市場の混乱要因となるリスクがあります FRB( 米連邦準備理事会 ) については 9 月 20 日の FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) でバランスシート縮小が決定されることは市場の合意となりつつありますが今後の利上げペースの思惑次第では米国の金利が急上昇するケースも想定しておくべきと考えており株式市場の調整や新興国市場の混乱などを招く可能性があるとみています国内では企業業績や経済指標には堅調さが見られるものの前述のような環境下において市場では国内株式を積極的に買い進める動きにはなりづらいと予想しています当面の運用方針としては株式の組入比率を引き下げ慎重な投資姿勢で臨むことを基本とします個別銘柄については中長期的に高成長が見込まれる銘柄のウェイトを維持する予定ですが北朝鮮情勢の更なる悪化などにより急速な調整局面となる場合にはディフェンシブ銘柄を中心としたポートフォリオへの変更も検討しますなお FOMC の前後には長期金利の動きを注視しもし上昇基調が顕著になる場合には出遅れている銀行株などのウェイトの引き上げも検討する予定です上記のマーケット動向と当ファンドの動きは過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありませんまた見通しと運用方針は作成時点のものであり将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります 2/6

3 DIAMアジア関連日本株ファンド組入上位 10 銘柄個別コメント 1 三菱 UFJ フィナンシャルグループアジアオセアニア地域で 50 以上の拠点を擁しアジア No.1 バンクを目指している中国だけでも 10 拠点以上に進出しており香港の金融会社やシンガポールの証券会社にも出資する等アジアの金融市場での成長が期待される 2 日本電産ハードディスク用の小型精密モーターを始め電子部品業界で高い成長が期待されるアジア地域での家電 PC 携帯電話に加え自動車の電装化による市場拡大による恩恵が大きい 3 三井住友フィナンシャルグループ中国地域を重要なマーケットのひとつと位置付けていることに加えて韓国中国ベトナム香港インドネシア等アジア各国の有力金融機関との業務提携等を通じ将来的なリテール市場への参入を見据えている 4 住友金属鉱山アジア経済の拡大に伴い銅やニッケル等の非鉄金属の需要拡大が見込まれるほか EV( 電気自動車 ) のリチウムイオン電池向け正極材の需要が拡大しており今後の成長力向上が期待される 5 三菱自動車工業タイの工場を主要な輸出拠点として活用し東南アジア各国へ広く販売するなど東南アジア地域を稼ぎ頭としており今後も新工場の立ち上げなどを通じて同地域に注力していくことが見込まれ経済成長の恩恵が期待できる 6 三井金属鉱業川上の非鉄金属事業だけでなく自動車部品や電子材料の製造にも注力特にスマホ向け用途の極薄銅箔 ( マイクロシン ) の需要が伸びておりアジア企業向けに今後も堅調な需要が見込まれる 7 住友化学スマートフォンや自動車産業をはじめ多くの産業発展が見込まれるアジア地域において石油化学電子材料農業関連医薬品等他分野にわたる同社事業の存在感の高さが継続すると期待できる 8 ソフトバンクグループ中国のインターネット大手アリババグループへの出資等アジアのインターネットビジネスにおける主要プレイヤーになり得る企業に対し積極的な投資を行っているアジアのインターネット市場拡大の恩恵を受けることが期待される 9 アルファ主に日産の車種向けにキーセット等の自動車部品を提供しており中国やタイなどアジア地域向けが業績に占める比率が高い加えて玄関錠やロッカー等のセキュリティ事業を日本国内以外に同地域においても展開しており将来的な業績拡大が期待できる 10 イリソ電子工業車載用途を主としたコネクタメーカー自動車の電装化安全系技術の搭載などが進んでいる中で同社製品の需要が伸びておりアジア地域の自動車産業においても恩恵が期待できる上記は情報提供を目的とするものであり個別銘柄の売買を推奨するものではありません 3/6

4 ファンドの特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いますアジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資しますマクロ経済調査による相場環境の分析に加え個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います株式の組入比率は原則として高位を基本とします資金動向市況動向等によっては上記の運用ができない場合があります主な投資リスクと費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なりますなお基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありませんその他の留意点などくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください株価変動リスク業種および個別銘柄選択リスク信用リスク流動性リスク株式の価格は国内外の政治経済情勢発行会社の業績財務状況または市場の需給や流動性等の影響を受けます当ファンドは株式に投資をしますので株式市場の変動により基準価額が上下します当ファンドは業種および個別銘柄の選択による投資を行いますので株式市場全体の動きと異なり大きく変動する場合があります株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安倒産に陥った場合またこうした状況に陥ると予想される場合等には株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり基準価額が下がる要因となります当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に市場規模取引量取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや値動きが大きくなることがあり基準価額に影響をおよぼす可能性があります当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料信託報酬などです費用の詳細につきましては当資料中のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 4/6

5 お申込みメモ ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間換金制限購入換金申込受付の中止および取消し信託期間繰上償還購入申込受付日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消す場合があります 2019 年 3 月 1 日まで (2009 年 5 月 29 日設定 ) 次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがあります受益権口数が10 億口を下回ることとなった場合受益者のために有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき決算日毎年 3 月 1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金自動けいぞく投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称: ジュニアNISA( ジュニアニーサ ) の適用対象です税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがありますファンドの費用 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) 以下の手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税法が改正された場合等には税込手数料等が変更となることがあります投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります換金手数料ありません信託財産留保額換金申込受付日の基準価額に0.3% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用ファンドの日々の純資産総額に対して年率 %( 税抜 1.52%) ( 信託報酬 ) その他の費用手数料その他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等これらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません 5/6

6 投資信託ご購入の注意投資信託は 1 預金等や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません 3 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります当資料のお取扱いについてのご注意当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が作成した販売用資料ですお申込みに際しては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください当ファンドは株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません当資料はアセットマネジメントOne 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載データは過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません当資料における内容は作成時点 (2017 年 9 月 11 日 ) のものであり今後予告なく変更される場合があります収益分配金に関する留意事項収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合がありますしたがって分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者の個別元本の状況によっては分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります個別元本とは追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで受益者毎に異なります分配金は純資産総額から支払われますこのため分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますファンドの関係法人 < 委託会社 > アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 < 受託会社 > 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 < 販売会社 > 販売会社一覧をご覧ください委託会社の照会先アセットマネジメントOne 株式会社コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ URL 販売会社 ( お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください ) 印は協会への加入を意味します 2017 年 9 月 11 日現在商号登録番号等日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社東京都民銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 37 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号静岡東海証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号ちばぎん証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 114 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号東武証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 120 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号丸三証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 167 号水戸証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号備考その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合がありますまた上記の販売会社は今後変更となる場合があるため販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください < 備考欄について > 1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません 2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください 3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください ( 原則金融機関コード順 ) 6/6

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< F D90AC92B78A94B5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D> 追加型投信 / 国内 / 株式運用実績の推移基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000