< F90568BBB8AE98BC693FA967B8A94CCA7DDC4DE288E918E5990AC92B78C5E295F8C8E95F12E786C736D>

< F90568BBB8AE98BC693FA967B8A94CCA7DDC4DE288E918E5990AC92B78C5E295F8C8E95F12E786C736D>

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 7,000 0 2018/5/17 2018/7/12 2018/9/6 2018/11/1 2018/12/27 (

< F90568BBB8AE98BC693FA967B8A94CCA7DDC4DE288E918E5990AC92B78C5E295F8C8E95F12E786C736D>

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 7,000 0 2018/5/17 2018/9/4 2018/12/23 2019/4/12 2019/7/31 (

スライド 1

ファンド通信 販売用資料 2017 年 3 月 27 日 足もとの運用状況と今後の見通しについて 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 日本厳選中小型株ファンドのポートフォリオの状況と今後の見通し (2017 年 3 月 21 日現在 ) についてご報告致します 設定来の運用状況と今後の見通し 設定前後からの日本株式市場は 米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや 米国の利上げペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 105,000 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/08/04

313331_shinkoukigyou_nihon_kabu_m.xlsm

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 400,000 300,000 200,000 100,000 8,000 0 2013/5/20 2014/7/18 2015/9/18 2016/11/28 2018/1/30 ( 設定日 :2013

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追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

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販売用資料 運用実績 11,500 11,000 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 7,500 6,000 基準価額 純資産総額 基準価額 10,247 円純資産総額 6,356 百万円 基準価額は 1 万口当たり ポートフォリオ構成 10,500 10,000 9,500 4,500 3,000 1,500 実質組入比率

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

< F D90568BBB8AE98BC693FA967B8A94CCA7DDC4DE5F8C8E95F12E786C736D>

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 400,000 300,000 200,000 100,000 8,000 0 2013/5/20 2014/10/17 2016/3/24 2017/8/24 2019/1/29 ( 設定日 :2013

< F93FA967B8CB FAC8C5E8A94CCA7DDC4DE5F8C8E95F12E786C736D>

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/05/17 2017/10/18 2018/03/27

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

< F93FA967B8CB FAC8C5E8A94CCA7DDC4DE5F8C8E95F12E786C736D>

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 105,000 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/07/26

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

2/7

DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

< F93FA967B8CB FAC8C5E8A94CCA7DDC4DE5F8C8E95F12E786C736D>

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 105,000 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/07/14

米ドル / 円の推移 ( 直近 1 年 ) 短期金利の推移 ( 直近 1 年 ) ( 円 ) /11/ (%) 日本円 (1 ヵ月 LIBOR) 米ドル (1 ヵ月 LIBOR)

基準価額 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 210,000 180,000 150,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,610 円純資産総額 15,310 百万円 基準価額は 1 万口当たり 追加型投信 / 国内 / 株式 16,000 14,000 12,000 10,000

< F82BD82ED82E7C9B0DBB0C4DE208D9193E0D8B0C45F8C8E95F12E786C736D>

販売用資料 運用実績 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 13,000 3,500 純資産総額 分配金再投資基準価額 12,000 基準価額ベンチマーク 2,800 基準価額 純資産総額 基準価額 11,56純資産総額 3,198 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成 11,000 10,000 2,100 1,400 実質組入比率 99.3 % 現物組入比率

313338_mirai_henkaku_nihonkabu_m.xlsm

基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 18,000 180,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 基準価額 純資産総額 基準価額 14,441 円純資産総額 30,029 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成

< F4F6E65CCDAB7BCCCDED990ED97AA93FA967B8A94CCA7DDC4DE5F8C8E95F12E786C736D>

One フレキシブル戦略 本株ファンド 愛称 : フレックス ジャパン 運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 12,000 11,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 TOPIX( 配当込み )( 参考 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 15,000 12,000 基準価額 純資産総額 基準価額 9,239 円純資産総額 6,896 百万円 基準価額は

313338_mirai_henkaku_nihonkabu_m.xlsm

基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 18,000 180,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 基準価額 純資産総額 基準価額 13,920 円純資産総額 29,970 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成

< F96A CF8A7693FA967B8A94CCA7DDC4DE5F8C8E95F12E786C736D>

基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 18,000 180,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 基準価額 純資産総額 基準価額 15,206 円純資産総額 27,912 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/04/20 2017/08/31 2018/01/16

313338_mirai_henkaku_nihonkabu_m.xlsm

基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 18,000 180,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 基準価額 純資産総額 基準価額 14,251 円純資産総額 31,104 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/04/13 2017/08/17 2017/12/20

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/04/06 2017/08/02 2017/11/29

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基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 18,000 180,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 基準価額 純資産総額 基準価額 14,472 円純資産総額 28,963 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成

米ドル / 円の推移 ( 直近 1 年 ) 短期金利の推移 ( 直近 1 年 ) ( 円 ) /10/ (%) 日本円 (1 ヵ月 LIBOR) 米ドル (1 ヵ月 LIBOR)

基準価額 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 210,000 180,000 150,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,352 円純資産総額 15,162 百万円 基準価額は 1 万口当たり 追加型投信 / 国内 / 株式 16,000 14,000 12,000 10,000

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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 純資産総額 基準価額 ( 円 ) 13,000 12,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 32,000 基 準 価 額 12,535 円 純 資 産 総 額 38,376 百万円 基準価額は 1 万口当たり 11,000 24,000 ポートフォリオ構成 10,000 9,000

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 純資産総額 ( 億円 ) 2,000 0 1998/8/20 2003/9/9 2008/10/3 2013/11/1 2018/11/30 ( 設定日 :1998 年 8 月 21 日 ) 基準価額は 1

未来変革日本株ファンド　ファンド通信

ファンド通信 販売用資料 2018 年 3 月 6 日 未来変革日本株ファンド愛称 : 挑戦者たち追加型投信 / 国内 / 株式 Society 5.0 と未来変革日本株ファンド FinTech( フィンテック ) 政府は成長戦略のプロジェクトとして 人工知能 (AI) やビッグデータ ロボットを活用し 超スマート社会 をめざす Society 5.0 の実現を掲げています 当ファンドは 各種産業において

米ドル / 円の推移 ( 直近 1 年 ) 短期金利の推移 ( 直近 1 年 ) ( 円 ) /12/ (%) 日本円 (1 ヵ月 LIBOR) 米ドル (1 ヵ月 LIBOR) 90

基準価額 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 運用実績 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 210,000 180,000 150,000 基準価額 純資産総額 基準価額 10,906 円純資産総額 12,985 百万円 基準価額は 1 万口当たり 追加型投信 / 国内 / 株式 16,000 14,000 12,000 10,000

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 8,000 0 2016/12/08 2017/04/27 2017/09/14 2018/02/06

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 8,000 0 2016/12/08 2017/03/15 2017/06/20 2017/09/22

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

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販売用資料 運用実績 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 12,000 6,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 5,000 11,000 ベンチマーク 10,000 9,000 8,000 運用実績の推移 4,000 3,000 2,000 1,000 基準価額 純資産総額 基準価額 9,581 円純資産総額 5,209 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成

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運用実績 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 純資産総額 18,000 分配金再投資基準価額 12,000 基準価額 16,000 14,000 運用実績の推移 10,000 8,000 基準価額 純資産総額 基準価額解約価額純資産総額 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および解約価額は 1 万口当たり ポートフォリオ構成 9,147 円 9,12 1,444 百万円 12,000

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

マンスリーレポート DIAM 新興企業日本株オープン 米ドル型 運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 2017 年 8 月 31 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 当資料は

運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 150,000 120,000 7,500 0 2013/9/17 2014/8/27 2015/8/7 2016/7/20 2017/6/28 ( 設定日 :2013 年 9 月 18

ファンド通信_企業価値成長小型株ファンド（眼力）_ pdf

追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2019 年 1 月 11 日 足もとの市場動向 米国の金融政策に対する懸念や財政政策への不透明感などにより国内外の株式市場が大幅に下落しているなか 当ファンドの基準価額も下落しています 国内株式市場全体では マイナス要因となるイベントを消化しながら落ち着きどころを探る展開で 短期的には反発も想定されます しかし 世界情勢におけるリスクは短 中長期的に根深く

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 18,000 16,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 純資産総額 ( 百万円 ) 18,000 15,000 基準価額 純資産総額 基準価額 9,816 円純資産総額 2,278 百万円 基準価額は 1 万口当たり 14,000 12,000 10,000 8,000 12,000 9,000 6,000

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

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ファンド通信 ガンリキ 企業価値成長小型株ファンド愛称 : 眼力追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2018 年 2 月 20 日 分配金に関するお知らせ 当ファンドは 第 4 期決算 (2018 年 2 月 20 日 ) において基準価額の水準や市況動向等を勘案し 分配金を 1,950 円 (1 万口当たり 税引前 ) といたしました 分配金実績 (1 万口当たり 税引前 ) 設定来 第

組入上位 10 業種 No. 業種 組入比率 (%) 1 情報 通信業 電気機器 サービス業 輸送用機器 小売業 銀行業 医薬品 卸売業 化学 機械 組入比

運用実績の推移 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 30,000 25,000 20,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 42,000 35,000 28,000 15,000 10,000 5,000 21,000 14,000 7,000 0 0 2000/8/29 2004/4/26 2007/12/20 2011/8/29

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追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 30,000 25,000 20,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 42,000 35,000 28,000 15,000 10,000 5,000 21,000 14,000 7,000 0 0 2000/8/29 2004/4/14 2007/11/28 2011/7/26

手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代

2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー

2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 140,000 28,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額 基 準 価 額 67,898 円 解

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

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販売用資料 運用実績 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 14,000 1,200 純資産総額分配金再投資基準価額 13,000 基準価額 1,000 ベンチマーク 12,000 11,000 10,000 9,000 運用実績の推移 8,000 0 2017/03/17 2017/10/19 2018/05/28 2018/12/26 800 600 400 200 基準価額 純資産総額

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 110,000 22,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額 基 準 価 額 56,880 円 解 約 価 額 56,709 円 純資産総額 13,312 百万円 100,000 20,000 基準価額および解約価額は1 万口当たり 90,000 18,000 ポートフォリオ構成

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6

ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います

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愛称 : グレート ローテーション 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 運用実績 7,500 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 5,000 0 2013/6/28 2014/10/21 2016/2/17 2017/6/9 2018/9/28 60,000 50,000 40,000 30,000

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販売用資料 2018 年 11 月 6 日 追加型投信 / 内外 / 株式 分配金に関するお知らせ 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 11 月 5 日の決算において 収益分配金を 35 円 ( 税引前 1 万口当たり ) と決定しましたことをご報告いたします 設定来分配金実績 ( 税引前 1 万口当たり ) ( 表内の日付は各決算日 ) 2014/7/7

ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ

楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

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2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

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平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方

313555_gensen_beikoku_kabu_m.xlsm

運用実績 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 16,000 24,000 純資産総額基準価額 [ 分配金再投資 ] 14,000 運用実績の推移 18,000 基準価額 純資産総額 基 準 価 額 13,505 円 解 約 価 額 13,464 円 純資産総額 4,274 百万円 基準価額および解約価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成 12,000 10,000 12,000 6,000

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

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基準価額 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額参考指標 純資産総額 ( 百万円 ) 2,000 6,000 0 2015/10/23 2016/11/28 2017/12/26 2019/1/31 1,600 1,200 ( 設定日 :2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額は 1 万口当たり 信託報酬控除後の価額です

資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%

基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 1.2 当月末 前月末比 10,500 10,000 1.0 0.8 基準価額 9,056 円 + 117 円 純資産総額 0.53 億円 + 0.02 億円 9,500 0.6 9,000 0.4 8,500 0.2 8,000 0.0 2018/1 2018/4 2018/6 2018/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸

当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 140,000 28,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額 基 準 価 額 62,521 円 解

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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 140,000 28,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額 基 準 価 額 57,083 円 解

s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17

s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第

当ファンドは 主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します 実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので これにより投資元本を割り込み 損失を被ることがあります これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 当ファンドは元本が保

2016 年 8 月 分配金に関するお知らせ 平素は 企業価値成長小型株ファンド ( 愛称 : 眼力 ) をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2016 年 8 月 22 日の決算において 収益分配金を下記のとおり決定しましたことをご報告いたします 記 当期分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) ご参考 8 月 22 日の分配落ち後の基準価額 (1 万口当たり ) 0 円 9,758

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新光バンクローン ファンド ( 円ヘッジ型 )2015-05 単位型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 受益者用資料 2017 年 5 月 26 日 分配金に関するお知らせ 2017 年 5 月 25 日の決算において 当ファンドの基準価額の水準 分配対象額の状況 投資先である外国投資信託における配当などに基づき 分配金を 10 円 (1 万口当たり 税引前 ) と決定いたしました

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運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 30,000 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 25,000 参考指標 ( 左軸 ) 11,000 20,000 10,000 9,000 8,000 7,000 0 2015/12/3 2016/12/5 2017/12/1 2018/11/29 (

2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京

2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3

AR国内バリュー株式ファンド_販T_1810.indd

お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 : 池田泉州 TT 証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号加入協会 : 日本証券業協会 商号等 : アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに東証マザーズ指数先物を 10,000 として指数化しています

楽天日本新興市場株ダブル ブル http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2016 年 12 月 7 日 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 25,000 20,000 2.5 2.0 当月末 前月末比 基準価額 10,198 円 +1,901

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

あああああああああああああああ

ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

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日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019

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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2

当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 500 当月末 前月末比 20,000 15,000 400 300 基準価額 11,105 円 + 140 円 純資産総額 87.20 億円 + 0.83 億円 10,000 200 期間別騰落率 5,000 0 0 2000/5 2005/1 2009/8 2014/4 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4

月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が

基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 2,000 22,000 1,800 20,000 1,600 18,000 1,400 16,000 1,200 14,000 1,000 12,000 800 10,000 600 8,000 400 6,000 200 4,000 0 2005/06/07 2009/07/03 2013/08/05 2017/09/07

ご注意事項等 本資料に関するご注意事項 本資料は 三菱 UFJ 国際投信が作成した資料です 投資信託をご購入の場合は 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 本資料の内容は作成時点のものであり 将来予告なく変更されることがあ

ファンド情報提供資料 2018.10 ( データ基準日 :2018 年 9 月 28 日 ) ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド ( 日本株 ) ( 愛称 : スマイル ジャパン ) < 追加型投信 / 国内 / 株式 > 運用報告会 (2018 年 10 月 ) 2018 年度第 2 四半期 別称 : ネット証券専用ファンドシリーズ < 購入時手数料無料 > 日本応援株ファンド (

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益

月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07