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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて

2018 年 12 月 5 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて 当ファンドは 組み入れる 3 資産がそれぞれの市場に連動する投資成果となることをめざして 運用を行なっております この度 海外債券のうち 高金利海外債券 * 部分における連動目標指数である ブルームバーグ バークレイズ

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2009 年 8 月 7 日信託期間 : 2024 年 7 月 10 日決算日 : 毎年 7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1.3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 各資産の基本組入比率は 不動産等 25% 債券 50% 株式 25% とします 3. 年 1 回決算を行います

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2009 年 8 月 7 日決算日 : 毎年 7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2024 年 7 月 10 日収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1.3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 各資産の基本組入比率は 不動産等 25% 債券 50% 株式 25% とします 3. 年 1 回決算を行います

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ

2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2009 年 8 月 7 日決算日 : 毎年 7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2019 年 7 月 10 日収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1.3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 各資産の基本組入比率は 不動産等 25% 債券 50% 株式 25% とします 3. 年 1 回決算を行います

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と

お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配

インデックスファンド TSP ファンドの運用概況 [ 日興コード ] 0905 [ 基準価額 ] 8,744 円 [ 純資産総額 ] 232.98 億円 [ 信託期間 ] 無期限 [ 決算日 ] 原則 2 月 12 日 [ 設定日 ] 1986 年 2 月 13 日 運用方針等は作成基準日現在のものであり 将来の < 運用担当者のコメント> 市場環境の変動等により変更される場合があります 市場環境

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マンスリーレポート データは 2018 年 11 月 30 日現在 1/6 ゴールド ファンド為替ヘッジあり (SMA 専用 ) 設定日 : 2017 年 9 月 29 日償還日 : 2027 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 9,207 円純資産総額 : 287.86 億円 運用実績 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

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データは 2018 年 11 月 22 日現在 ファンドの概況 設定日 : 2011 年 2 月 23 日 償還日 : 2021 年 2 月 15 日 決算日 : 原則毎月 15 日 収益分配 : 決算日毎 ウィークリーレポート フォーシーズン ファンドの特色 1. 日本の短期金利 +α の収益を獲得することをめざします 2. 年率 4% 程度の基準価額の変動リスクの下で 基準価額の安定的な上昇をめざします

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

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[ ファンドの概要 ] 設定日 : 2003 年 8 月 5 日決算日 : 原則毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限収益分配 : 決算日毎 [ ファンドの特色 ] 1. 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資します 2. 原則として 各資産への投資比率は 不動産等 25%: 債券 50%: 株式 25% を目処とします

「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ

お客様各位 2015 年 7 月 16 日 日興アセットマネジメント株式会社 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 分配金のお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 ( 以下 当ファンド ) は 2015 年 7 月 15 日に決算を行ないました

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マンスリーレポート データは 2018 年 11 月 30 日現在 1/5 220 200 180 160 140 120 100 インデックスファンド 225 ファンドの概要 設 定 日 1988 年 6 月 17 日 償 還 日 無期限 決 算 日 原則 6 月 16 日 収益分配 決算日毎 運用実績 80 < 基準価額の推移 > ファンドの特色 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛

「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～

2016 年 7 月 26 日日興アセットマネジメント株式会社 資産運用の コア に据えたいバランスファンド 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は国内外の不動産 債券および株式に分散投資を行なうファンドです 3 つの資産ごとに国内外の資産に投資し 国際分散投資を行なうことで 価格変動を抑えて長期的な資産成長をめざしています 当ファンドは2005 年 9 月 29

「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ

お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1

収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )

2016 年 7 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 英不動産ファンドの解約停止報道について ~ 実物不動産を対象とする英国のファンドが 解約停止を相次いで発表しました 本件につきまして 当ファンドの顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシーからのコメントを以下にご紹介いたします < 報道について

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 改めてご紹介したいの 3 つのポイント POINT シンプルでわかりやすい資産配分 投資の基本的な考え方である 資産分散 を つのファンドでわかりやすく実現させることにより 安

Fund Information 販売用資料 208 年 9 月作成 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 38 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸

当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (

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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前

「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～

資産運用の 土台 となるバランスファンド 2019 年 5 月 21 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は 2003 年 8 月 5 日に誕生し 15 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えており 純資産総額は約 3,763 億円と 10 年以上運用されているバランス型のファンドとしては国内最大の資産規模

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

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マンスリーレポート データは 2018 年 10 月 31 日現在 1/7 運用実績 ゴールド ファンド ( 為替ヘッジあり ) 設定日 : 2017 年 7 月 31 日償還日 : 2027 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 9,264 円純資産総額 : 57.42 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

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マンスリーレポート データは 2018 年 3 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド DAX30( ドイツ株式 ) 設定日 : 2014 年 3 月 10 日償還日 : 2029 年 2 月 20 日決算日 : 原則 毎年 2 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,036 円純資産総額 : 25.87 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

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フリーファイナンシャルファンド 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2016 年 1 月 29 日現在 ) [ 基準価額 ] 10,000 円 [ 信託期間 ] 2016 年 2 月 15 日まで [ 設定日 ] 1985 年 8 月 23 日 [ 決算日 ] 毎日 < 信託財産の構成 > 評価額 組入比率 デュレーション 公社債 0 百万円 0.0% 0.00 年 短期資産等

< FA967B8A948EAE81454A838A815B F E786C736D>

< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落

2018 年 10 月 25 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 2018 年 7-9 月の運用状況と今後の見通しについて ~ 円安と日本株式の上昇が基準価額を牽引 ~ 2018 年 7-9 月の金融市場では 7 月は米国と EU( 欧州連合 ) 間の貿易摩擦に対する懸念後退や好調な米国景気などが好感され J-REIT 日本株式 海外債券の全てが堅調に推移しました

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ファンドの特色 主な投資対象 新興国の公社債 ベンチマーク JPモルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツグローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する運用成果をめざします 設定日 2008 年 4 月 1 日 償還日無期限 基準価額の推移グラフ 1/5 日興アセットマネジメント株式会社 インデックスファンド海外新興国

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。

1 年決算型が受賞しました 170 160 150 140 130 120 2018 年 6 月 29 日日興アセットマネジメント株式会社 スマート ラップ ジャパン (1 年決算型 ) は R&I ファンド大賞 2018 の NISA/ バランス安定部門 において優秀ファンド賞を受賞しました 基準価額と主な資産のパフォーマンス推移 (2014 年 8 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5

収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益

月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07

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マンスリーレポート データは 2019 年 3 月 29 日現在 1/6 インデックスファンド US ハイブリッド優先証券 ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 4 月 25 日償還日 : 2029 年 2 月 20 日決算日 : 原則 毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 8,994 円純資産総額 : 4.02 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6

2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基

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< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

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2016 年 2 月 6 日 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり )/ ( 毎月決算型 為替ヘッジなし )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 : リートボンド ( 毎月 為替ヘッジあり )/ ( 毎月 為替ヘッジなし )/( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 米国不動産投資法人債のポイントと魅力

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マンスリーレポート データは 2018 年 5 月 31 日現在 1/6 インデックスファンド US ハイブリッド優先証券 ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 4 月 25 日償還日 : 2029 年 2 月 20 日決算日 : 原則 毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 9,324 円純資産総額 : 3.72 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4

月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基

基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 22,000 18,000 20,000 16,000 18,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000 4,000 0 2002/08/29 2007/08/08 2012/07/24

「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～

207 年 7 月 日日興アセットマネジメント株式会社 資産運用の コア に据えたいバランスファンド 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は 2003 年 8 月 5 日に誕生し 0 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは お客様の資産運用の コア ( 中核 ) としてご活用頂けるファンドと考えており 純資産総額は約 3,500 億円と バランス型のファンドとしては

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

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マンスリーレポート 1/8 日興スリートップ ( 隔月分配型 ) ファンドの概要 設 定 日 : 2006 年 10 月 31 日 償 還 日 : 無期限 決 算 日 : 原則奇数月の15 日 収益分配 : 決算日毎 ファンドの特色 1. 世界の債券および株式に幅広く分散投資を行ない 収益の源泉を分散するとともに 高水準のインカムを追求します 2. 隔月 ( 奇数月 ) に安定的な分配を行なうことをめざします

上場Jリート 販売用資料

2013 年 4 月作成 REIT 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 東証 REIT 指数に連動する投資成果をめざします 上場 J リート 東証 REIT 指数 ブルームバーグティッカー : TSEREIT 本資料では 上場インデックスファンド J リート ( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 を 上場 J リート と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長

2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引

2008 年 1 月 9 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 250 当月末 前月末比 20,000 15,000 200 150 基準価額 15,606 円 - 248 円 純資産総額 176.39 億円 - 4.64 億円 10,000 100 期間別騰落率 5,000 0 0 2008/1 2010/9 2013/6 2016/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

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マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) 分配金引き下げのお知らせ 販売用資料 2019 年 1 月 22 日 平素は マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2019 年 1 月 21 日に第 77 期の決算を迎え 当期の分配金を 25 円 (1 万口当たり 税引き前

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

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< 月次運用レポート> 2018 年 9 月 28 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

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マンスリーレポート データは 2019 年 5 月 31 日現在 1/6 インデックスファンド DAX30( ドイツ株式 ) 設定日 : 2014 年 3 月 10 日償還日 : 2029 年 2 月 20 日決算日 : 原則 毎年 2 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 9,892 円純資産総額 : 26.22 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています

「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～

2018 年 7 月 25 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 2018 年 4-6 月の運用状況と今後の見通しについて ~J-REITの堅調さを支えに 基準価額は上昇 ~ 2018 年 4-6 月の金融市場では 4 月は米中貿易摩擦激化懸念の後退や北朝鮮情勢の緊張緩和などが好感され 日本株式や J-REIT が堅調に推移しました その後

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～

プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5

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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

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2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が

「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～

資産運用の 土台 となるバランスファンド 2019 年 5 月 21 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 は 2009 年 8 月 7 日に誕生し 9 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは 不動産 債券 株式の 3 つの資産に分散投資を行なうことから お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えています 本資料では

2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)

1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6

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2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ

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販売用資料 運用実績 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 13,000 3,500 純資産総額 分配金再投資基準価額 12,000 基準価額ベンチマーク 2,800 基準価額 純資産総額 基準価額 11,56純資産総額 3,198 百万円 基準価額は1 万口当たり ポートフォリオ構成 11,000 10,000 2,100 1,400 実質組入比率 99.3 % 現物組入比率

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

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マンスリーレポート データは 2019 年 3 月 29 日現在 1/6 インデックスファンド BDC( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 2 月 18 日償還日 : 2028 年 11 月 20 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,933 円純資産総額 : 1.88 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています 当レポートのグラフ

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マンスリーレポート データは 2018 年 11 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 8,345 円純資産総額 : 11.26 億円 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています 当レポートのグラフ

「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～

資産運用の 土台 となるバランスファンド 2018 年 12 月 12 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 は 2009 年 8 月 7 日に誕生し 9 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは 不動産 債券 株式の 3 つの資産に分散投資を行なうことから お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えています

お伝えしたいこと 2 分配金も米金利も確かに気になりますが より大切なのは今後の不動産市況です ファンドが保有する資産の 1 口当たり時価 が基準価額です 計算式で分かる通り 分配金よりもインパクトが大きそうなのは 保有する資産の時価がどうなるか そこで今こそ思い出したいのが 当ファンドが保有する

ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) 分配金の変更について お伝えしたい 2 つのこと Fund Information 販売用資料 2017 年 1 月 6 日日興アセットマネジメント株式会社 1 お伝えしたいこと 分配金の変更は 分配率の調整 であり 今後の 持っていて大丈夫か? とは無関係です 運用の悪化により 元本を取り崩して分配するファンドが続出 といった 分配金の仕組みを誤解させるような記事を目にすることがあります

受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000

運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は

日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります

emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの

月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 11,000 10,800 ( 億円 ) 12 10 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,216 円 +103 円 2.36 億円 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 2015/08/27 2016/09/01 2017/09/05

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

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データは 2015 年 9 月 30 日現在 マンスリーレポート ミューズニッチ米国 BDC ファンド ( 毎月分配型 ) 1/9 設定日 : 2014 年 7 月 2 日償還日 : 2029 年 5 月 21 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎 当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています 当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので

1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト

「財産3分法ファンド（資産成長型）」資産運用の「土台」となるバランスファンド

資産運用の 土台 となるバランスファンド 2018 年 7 月 10 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 は 2009 年 8 月 7 日に誕生し 8 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは 不動産 債券 株式の 3 つの資産に分散投資を行なうことから お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えています 本資料では

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類