「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
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- あいり さだい
- 5 years ago
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1 207 年 7 月 日日興アセットマネジメント株式会社 資産運用の コア に据えたいバランスファンド 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は 2003 年 8 月 5 日に誕生し 0 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは お客様の資産運用の コア ( 中核 ) としてご活用頂けるファンドと考えており 純資産総額は約 3,500 億円と バランス型のファンドとしては 国内最大の資産規模 となっています (207 年 6 月末現在 ) 本資料では 当ファンドの 3 つのポイントとともに 資産運用の一つの選択肢として 積立投資 についてご紹介いたします 公募ファンドのみ 日興アセットマネジメント調べ (Fundmark および公表データをもとに ) 改めてご紹介したい 3 つのポイント Point Point 2 Point 3 シンプルでわかりやすい資産配分 投資の基本的な考え方である 資産分散 を つのファンドでわかりやすく実現させることにより 安定的な資産の成長をめざします 投資の基本を地道に続けた 0 年超の実績 投資の基本に忠実に運用を続け さまざまな局面を乗り越えてきた 0 年以上の歴史をもつバランスファンドです 長期保有によって発揮される投資効果 各資産から得られるインカム収益などを背景に 長期保有することで より魅力的な投資効果が期待されます ご参考 長期的な資産形成をめざす積立投資のススメ 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません /
2 Point シンプルでわかりやすい 資産配分 当ファンドは 決められた資産配分で 不動産 債券 株式 の 3 つの資産に分散投資を行なう シンプルなコンセプトです そのため どの資産に どんな割合で投資しているかわかりやすいファンドと言えます < 基本資産配分 > 先進国海外債券 5% 高金利海外債券 35% 資産配分が固定だからこその魅力 債券 50% 不動産 25% 株式 25% 海外資産 50% 国内資産 50% J-REIT ( 国内不動産投信 ) 25% 日本株式 25% 上記は 207 年 6 月末現在の基本組入比率であり 将来変更となる場合があります 市況動向および資金動向などにより 上記のような運用ができない場合があります 当ファンドでは 基本資産配分を維持するために 投資比率の調整 ( リバランス ) を定期的に行ないます リバランスでは 値上がりにより比率が高まった資産を売り 値下がりで比率が下がった資産を買うため 長期的に 安く買って高く売る 傾向にあり 相場観に左右されずに収益が追求できると考えられます また 値動きの異なる資産を組み合わせることで ファンド全体では安定成長が期待できると考えられます REIT ( 不動産投信 ) < 各資産の値動きのイメージ > 債券 株式 株式 景気が良くなると 空室率や賃料水準は改善傾向 価格は上がる傾向 金利は上がる傾向 価格は下がる傾向 企業業績は改善する傾向 価格は上がる傾向 景気が悪くなると 空室率や賃料水準は悪化傾向 価格は下がる傾向 金利は下がる傾向 価格は上がる傾向 企業業績は悪化する傾向 価格は下がる傾向 価格変動などに関する説明は一般論であり 実際はこれと異なる動きをする場合があります 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 2/
3 Point 2 投資の基本を地道に続けた 0 年超の実績 基準価額は 世界金融危機などを受け大きく下落したものの 値動きの異なる資産を組み合わせることで安定的なパフォーマンスを実現しながら 長期的にはその下落を上回る回復をみせました グラフ起点を 00 として指数化 J-REIT 海外債券 日本株式 3 分法 < ファンドと各資産の推移 > (2003 年 8 月 4 日 ( 設定日前日 )~207 年 6 月 30 日 ) 各期間の騰落率 2003/8/4 ~2007/6/ /6/ /0/28 ~2008/0/28 ~207/6/30 3 分法 70% -47% 6% J-REIT 67% -7% 262% 海外債券 33% -2% 60% 日本株式 9% -58% 63% 年 8 月 05 年 8 月 07 年 8 月 09 年 8 月 年 8 月 3 年 8 月 5 年 8 月 3 3 分法は株式や REIT に先駆け リーマン ショック前の高値を更新 (204 年 6 月 ) いつ どの資産が 上昇するかを常に予測することは難しいですが 3 分法 は幅広く網を張ることで 各資産の上昇機会を捉え 設定来で堅調なパフォーマンスを積み重ねてきました プラス マイナス < ファンドと各資産の年間リターン > (2003 年 ~207 年 ) * 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 200 年 20 年 202 年 203 年 204 年 205 年 206 年 207 年設定来 J-REIT 日本株式 J-REIT 日本株式 J-REIT 日本株式 J-REIT J-REIT J-REIT 32% 40% 29% 9% 4% 57% 30% 0% 83% 日本株式 3 分法 3 分法 3 分法 3 分法 3 分法 J-REIT 3 分法 海外債券日本株式 日本株式 3% 4% 6% 3% 9% 26% 4% 3% 7% 5% 2% J-REIT 海外債券 J-REIT 海外債券 J-REIT J-REIT 海外債券 3 分法 海外債券 3 分法 海外債券 3 分法 7% 9% 2% 9% 6% 34% 24% 30% 7% 5% 5% 95% 3 分法 日本株式海外債券日本株式海外債券 海外債券 3 分法 海外債券日本株式海外債券日本株式日本株式日本株式 3 分法 海外債券 4% 8% 9% 7% 6% 4% % 2% 23% 4% 7% 9% 0% % 67% 海外債券 3 分法 海外債券 日本株式 3 分法 3 分法 J-REIT -2% -% -5% -3% -0% -3% -7% J-REIT 3 分法海外債券日本株式 J-REIT -3% -32% -3% -7% -5% 日本株式日本株式 J-REIT 海外債券 -% -42% -22% -8% J-REIT -49% *2003 年は設定日前日 (8 月 4 日 ) から 2003 年末まで 207 年は 207 年 6 月末までの騰落率です 3 分法 : 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) であり 信託報酬 ( 後述の 手数料等の概要 参照 ) 控除後 万口当たりの値です 税引前分配金再投資ベースとは 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください J-REIT: 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 日本株式 : 日経平均株価 (225 種 東証 ) 海外債券 :202 年 6 月以降は ブルームバーグ バークレイズ インターナショナル ハイインカム ソブリン インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) とシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の日次騰落率を 7:3 の比率で合成して計算した指数 それ以前は シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 上記グラフ データは過去のものであり 将来の運用成果等を約束するものではありません 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 3/
4 Point 3 長期保有によって発揮される 投資効果 当ファンドでは 各資産の上昇を捉えながら安定成長を続けてきたことにより 長期保有におけるパフォーマンスが相対的に堅調となる傾向がみられました 2004 年初 2005 年初 0,357 円 2006 年初,02 円 2007 年初 2,6 円 2008 年初 < ご参考 : 投資開始時点別の投資成果 > (207 年 6 月末現在 ) 3,038 円,585 円 2009 年初 200 年初 7,450 円 20 年初 7,69 円 202 年初 6,369 円 4,857 円 分配金を含めた投資成果 設定日基準価額 (2003/8/5) 0,000 円 95% 203 年初 5,44 円 48% 基準価額は 各年初時点における税引前分配金控除後の基準価額です 204 年初 6,229 円 7% 投資成果は 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) をもとに 207 年 6 月末現在の騰落率で算出したものです 205 年初 6,390 円 3% 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) は 税引前分配金を再投資 206 年初 5,55 円したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください 8% 上記の投資成果の数値には 手数料や税金などの費用は考慮しておりません 207 年初 5,330 円 0% 資産分散効果に加え 利子収益や配当金など 3 つの資産から得られるインカム収益の積み上げが 長期的なパフォーマンスを支えてきたと考えられます 88% 67% 43% 26% 3% 84% 70% 68% 90% ( 円 ) 22,000 20,000 8,000 6,000 4,000 < 当ファンドの基準価額と収益内訳の推移 > (2003 年 8 月 4 日 ( 設定日前日 )~207 年 6 月 30 日 ) 基準価額 ,000 インカム収益 0,000 8,000 値上がり益などインカム収益を除く基準価額 6, 年 8 月 05 年 8 月 07 年 8 月 09 年 8 月 年 8 月 3 年 8 月 5 年 8 月 値上がり益など 5,524 円 インカム収益 4,04 円 設定来累計収益 9,538 円 基準価額は 税引前分配金再投資ベースであり 信託報酬 ( 後述の 手数料等の概要 参照 ) 控除後 万口当たりの値です 収益内訳は 基準価額騰落をもとに 簡便法 により試算した概算値です 傾向を知るための目安としてご覧ください 値上がり益などは インカム収益以外の投資成果を指し 信託報酬および売買手数料などの支払いを考慮しています 上記グラフ データは過去のものであり 将来の運用成果等を約束するものではありません 上記数値は四捨五入の関係で 合計が一致しないことがあります 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 4/
5 ご参考 長期的な資産形成をめざす 積立投資 のススメ 短期的な変動に一喜一憂することなく 長期でコツコツと投資し続けることができる積立投資は 分散投資と併せて行なうことで 長期的な資産形成を考える方への有効な選択肢になると考えられます 積立投資の魅力 少額から投資を始めることができる 2 基準価額の変動による投資成果への影響をある程度抑えられる 3 投資開始のタイミングによって投資成果が左右されにくくなる 当ファンドに毎月末 5 万円の積立投資をした場合のシミュレーション (2003 年 8 月末 ~207 年 6 月末 ) 魅力 一括で大きなお金を用意しなくても 長期で積み立てていくことで 十分な投資成果が期待される,400,200, ( 万円 ) 積立投資元本 ( 累積 ) 積立評価額 魅力 2 基準価額の変動が大きい局面でも 投資成果のブレが相対的に小さい傾向に,29 万円 835 万円 % 00% 80% 60% 40% 20% 投資開始時に一括投資した場合 +0.4% ( 最大 ) 0 03/8 ( 円 ) 22,500 05/8 07/8 09/8 /8 3/8 5/8 20,000 7,500 5,000 2,500 0,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) 7,500 03/8 05/8 07/8 09/8 /8 3/8 5/8 ( 年 / 月 ) < 投資開始時点別の収益率 > ( 投資開始月の月末から 207 年 6 月末までの収益率 ) -2.3% 0% ( 最小 ) 0% 長投資期間短長投資期間短 -20% -20% 03/8 05/8 07/8 09/8 /8 3/8 5/8 ( 年 / 月 ) 03/8 05/8 07/8 09/8 /8 3/8 5/8 ( 年 / 月 ) 投資開始月投資開始月 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 20% 00% 80% 60% 40% 20% 毎月末に一定額 積立投資した場合 魅力 3 収益率が投資開始のタイミングに左右されにくい傾向に 積立評価額および収益率は 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) をもとに算出したものです また 手数料や税金などの費用は考慮しておりません 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) は 税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください 上記グラフ データは過去のものおよびシミュレーションであり 将来の運用成果等を約束するものではありません +46.% ( 最大 ) +0.4% ( 最小 ) 5/
6 分配金額 ( 万口当たり 税引前 : 右軸 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース : 左軸 ) 基準価額 ( 税引前分配金控除後 : 左軸 ) ご参考 : 設定来の運用実績 (2003 年 8 月 5 日 ( 設定日 )~207 年 6 月 30 日 ) 22,000 ( 円 ) 20,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 8,000 6,000 4,000 基準価額 ( 税引前分配金控除後 : 左軸 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース : 左軸 ) ( 円 ) 00 2,000 分配金額 ( 税引前 万口当たり : 右軸 ) 年 8 月 05 年 2 月 06 年 8 月 08 年 2 月 09 年 8 月 年 2 月 2 年 8 月 4 年 2 月 5 年 8 月 7 年 2 月 基準価額は 信託報酬 ( 後述の 手数料等の概要 参照 ) 控除後の 万口当たりの値です 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) は 税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります 207 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,538 円 ( 税引前分配金再投資ベース ) 5,030 円 ( 税引前分配金控除後 ) 純資産総額 3,56.28 億円 2 3 ファンドの特色 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産に分散投資します 原則として 各資産の基本組入比率は不動産等 25% 債券 50% 株式 25% とします 原則として 毎月 安定した収益分配を行なうことをめざします 市況動向および資金動向などにより 上記のような運用ができない場合があります ご参考 財産 3 分法 とは? 財産を 不動産 現金 ( 預金 ) 株式 の 3 つの資産に分けて保管 運用することを 財産 3 分法 といいます 先達の知恵として 財産を 3 つの資産に分散することで 安定性 流動性 収益性を保ちながら資産形成が行なわれてきました 最近のような低金利の状況では 現金部分を より利回りの高い債券に置き換え 新 財産 3 分法 として資産形成をすることで 資産分散投資の効果が期待できます 流動性 現金 ( 預金 ) 株式 安定性 不動産 財産 3 分法 収益性 上記グラフ データは過去のものであり 将来の運用成果等を約束するものではありません 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 6/
7 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金分配金 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 0,500 円 *500 円 (3+4) 前期決算から基準価額が上昇した場合 0,550 円期中収益 (+2)50 円 *50 円 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 分配金 00 円 0,450 円 *450 円 (3+4) 0,500 円 *500 円 (3+4) 前期決算から基準価額が下落した場合 0,400 円配当等収益 20 円 *80 円 分配金 00 円 0,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円 当期決算日 当期決算日 分配前 分配後 *50 円を取崩し * 分配対象額 450 円 前期決算日 * 分配対象額 500 円 当期決算日 当期決算日 分配前 分配後 *80 円を取崩し * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です 分配金は 分配方針に基づき 分配対象額から支払われます 上記はイメージであり 将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆 保証するものではありません 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後 基準価額個別元本 投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後 基準価額個別元本 元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされ その金額だけ個別元本が減少します また 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります 普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です 元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です 分配後の投資者の個別元本は ( 特別分配金 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 7/
8 お申込みに際しての留意事項 リスク情報 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元金を割り込むことがあります ファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属します なお 当ファンドは預貯金とは異なります 当ファンドは 主に不動産投信 債券および株式を実質的な投資対象としますので 不動産投信 債券および株式の価格の下落や 不動産投信 債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化 不動産の市況の悪化などの影響により 基準価額が下落し 損失を被ることがあります また 外貨建資産に投資する場合には 為替の変動により損失を被ることがあります 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク 為替変動リスク カントリー リスク 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ファンドが投資対象とする投資信託証券は これらの影響を受けて価格が変動しますので ファンド自身にもこれらのリスクがあります 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません その他の留意事項 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 投資信託は 預金や保険契約とは異なり 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託の運用による損益は すべて受益者の皆様に帰属します 当ファンドをお申込みの際には 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) などを販売会社よりお渡ししますので 内容を必ずご確認の上 お客様ご自身でご判断ください 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 8/
9 お申込メモ 商 品 分 類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入単位 購入単位につきましては 販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください ご購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は 購入のお申込みの受付は行ないまご購入不可日せん 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 信託期間無期限 (2003 年 8 月 5 日設定 ) 決算日毎月 0 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ご換金不可日 ご換金代金のお支払い 換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は 換金請求の受付は行ないません 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 原則として 換金請求受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします 手数料等の概要お客様には 以下の費用をご負担いただきます < お申込時 ご換金時にご負担いただく費用 > 購入時手数料 換金手数料 信託財産留保額 購入時手数料率は 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が定める率とします 分配金再投資コースの場合 収益分配金の再投資により取得する口数については 購入時手数料はかかりません ありません 換金時の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額 < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 信託報酬純資産総額に対して 年率.026%( 税抜 0.95%) を乗じて得た額 その他費用 組入有価証券の売買委託手数料 監査費用 借入金の利息 立替金の利息など その他費用については 運用状況により変動するものであり 事前に料率 上限額等を示すことができません 当ファンドの手数料などの合計額については 投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので 表示することができません 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 当資料で使用する指数について シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した 日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です ( ヘッジなし 円ベース ) とは 現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです 同指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利はシティグループ グローバル マーケッツ インクに帰属します また シティグループ グローバル マーケッツ インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) は 株式会社東京証券取引所が発表している 東京証券取引所に上場している J -REIT 全銘柄に投資した場合の投資成果 ( 市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果 ) を表す指数です 東京証券取引所に上場している J -REIT 全銘柄の時価総額加重平均を 2003 年 3 月 3 日を, として指数化したものです 同指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します また 株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています ブルームバーグ バークレイズ インターナショナル ハイインカム ソブリン インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) ブルームバーグは ブルームバーグ ファイナンス エル ピーの商標およびサービスマークです バークレイズは ライセンスに基づき使用されているバークレイズ バンク ピーエルシーの商標およびサービスマークです ブルームバーグ ファイナンス エル ピーおよびその関係会社 ( 以下 ブルームバーグ と総称します ) またはブルームバーグのライセンサーは ブルームバーグ バークレイズ インターナショナル ハイインカム ソブリン インデックスに対する一切の独占的権利を有しています 日経平均株価 (225 種 東証 ) 日経平均株価 ( 225 種 東証 ) は 株式会社日本経済新聞社が発表している株価指数で 東京証券取引所第一部上場銘柄のうち 株式市場を代表する 225 銘柄を対象に算出されます 同株価指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は 株式会社日本経済新聞社に帰属します また 株式会社日本経済新聞社は同株価指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 9/
10 委託会社 その他関係法人 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本証券業協会 受託会社野村信託銀行株式会社 販売会社 販売会社については 下記にお問い合わせください 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ コールセンター ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時 土 日 祝 休日は除く ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号 株式会社秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社足利銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号 株式会社阿波銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 号 株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 株式会社池田泉州銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 池田泉州 TT 証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 いよぎん証券株式会社金融商品取引業者四国財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 225 号 SMBC フレンド証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 40 号 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 株式会社大分銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 号 沖縄県労働金庫登録金融機関沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 株式会社北九州銀行登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 7 号 九州労働金庫 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 39 号 株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 0 号 株式会社きらやか銀行登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 近畿労働金庫 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 90 号 ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2938 号 株式会社群馬銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 46 号 ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長 ( 金商 ) 第 43 号 株式会社佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 号 株式会社山陰合同銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 号 株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 号 株式会社四国銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 四国労働金庫登録金融機関四国財務局長 ( 登金 ) 第 26 号 静岡県労働金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 72 号 株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 七十七証券株式会社金融商品取引業者東北財務局長 ( 金商 ) 第 37 号 株式会社ジャパンネット銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号 株式会社十六銀行登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社荘内銀行登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 45 号 株式会社親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 3 号 スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社第三銀行 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 加入協会 ( 次ページに続く ) 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません 0/
11 ( 前ページから続く ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社第四銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 47 号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 40 号 中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 259 号 中国労働金庫 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 ( 金商 ) 第 40 号 東海労働金庫 登録金融機関 東海財務局長 ( 登金 ) 第 70 号 株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長 ( 金商 ) 第 36 号 東北労働金庫登録金融機関東北財務局長 ( 登金 ) 第 68 号 株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 60 号 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 0 号 株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 57 号 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 号 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 株式会社長崎銀行登録金融機関福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 号 長野県労働金庫 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 268 号 株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号 西日本シティTT 証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 3 号 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 42 号 株式会社八十二銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 49 号 八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 浜銀 TT 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 977 号 株式会社肥後銀行登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 0 号 ほくほくTT 証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 北陸労働金庫 登録金融機関 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 36 号 株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長 ( 登金 ) 第 号 北海道労働金庫登録金融機関北海道財務局長 ( 登金 ) 第 38 号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長 ( 登金 ) 第 号 株式会社三井住友銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 54 号 水戸証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 株式会社みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 22 号 株式会社南日本銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 38 号 株式会社もみじ銀行登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 4 号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 95 号 株式会社琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 2 号 ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 加入協会 (50 音順 資料作成日現在 ) 当資料は 投資者の皆様に 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成したです 掲載されている見解は 当資料作成時点のものであり 将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません /
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて
2018 年 12 月 5 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて 当ファンドは 組み入れる 3 資産がそれぞれの市場に連動する投資成果となることをめざして 運用を行なっております この度 海外債券のうち 高金利海外債券 * 部分における連動目標指数である ブルームバーグ バークレイズ
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
2016 年 7 月 26 日日興アセットマネジメント株式会社 資産運用の コア に据えたいバランスファンド 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は国内外の不動産 債券および株式に分散投資を行なうファンドです 3 つの資産ごとに国内外の資産に投資し 国際分散投資を行なうことで 価格変動を抑えて長期的な資産成長をめざしています 当ファンドは2005 年 9 月 29
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
資産運用の 土台 となるバランスファンド 207 年 8 月 24 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は 2003 年 8 月 5 日に誕生し 0 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えており 純資産総額は約 3,500 億円と 0 年以上運用されているバランス型のファンドとしては国内最大の資産規模
「財産3分法ファンド（資産成長型）」資産運用の「土台」となるバランスファンド
資産運用の 土台 となるバランスファンド 2018 年 7 月 10 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 は 2009 年 8 月 7 日に誕生し 8 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは 不動産 債券 株式の 3 つの資産に分散投資を行なうことから お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えています 本資料では
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
資産運用の 土台 となるバランスファンド 2019 年 5 月 21 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は 2003 年 8 月 5 日に誕生し 15 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えており 純資産総額は約 3,763 億円と 10 年以上運用されているバランス型のファンドとしては国内最大の資産規模
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
207 年 4 月 2 日日興アセットマネジメント株式会社 資産運用の コア に据えたいバランスファンド 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 資産成長型 は 2009 年 8 月 7 日に誕生し 7 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは 不動産 債券 株式の 3 つの資産に分散投資を行なうことから お客様の資産運用の コア ( 中核 としてご活用頂けるファンドと考えています
「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
資産運用の 土台 となるバランスファンド 2019 年 5 月 21 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 は 2009 年 8 月 7 日に誕生し 9 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは 不動産 債券 株式の 3 つの資産に分散投資を行なうことから お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えています 本資料では
「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
資産運用の 土台 となるバランスファンド 2018 年 12 月 12 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 は 2009 年 8 月 7 日に誕生し 9 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは 不動産 債券 株式の 3 つの資産に分散投資を行なうことから お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えています
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
資産運用の 土台 となるバランスファンド 208 年 8 月 3 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は 2003 年 8 月 5 日に誕生し 5 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えており 純資産総額は約 3,600 億円と 0 年以上運用されているバランス型のファンドとしては国内最大の資産規模
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
資産運用の 土台 となるバランスファンド 2018 年 12 月 12 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 は 2003 年 8 月 5 日に誕生し 15 年以上にわたり運用を続けてまいりました 当ファンドは お客様の資産運用の 土台 としてご活用頂けるファンドと考えており 純資産総額は約 3,550 億円と 10 年以上運用されているバランス型のファンドとしては国内最大の資産規模
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 改めてご紹介したいの 3 つのポイント POINT シンプルでわかりやすい資産配分 投資の基本的な考え方である 資産分散 を つのファンドでわかりやすく実現させることにより 安
Fund Information 販売用資料 208 年 9 月作成 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 38 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )
2016 年 7 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 英不動産ファンドの解約停止報道について ~ 実物不動産を対象とする英国のファンドが 解約停止を相次いで発表しました 本件につきまして 当ファンドの顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシーからのコメントを以下にご紹介いたします < 報道について
「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
1 年決算型が受賞しました 170 160 150 140 130 120 2018 年 6 月 29 日日興アセットマネジメント株式会社 スマート ラップ ジャパン (1 年決算型 ) は R&I ファンド大賞 2018 の NISA/ バランス安定部門 において優秀ファンド賞を受賞しました 基準価額と主な資産のパフォーマンス推移 (2014 年 8 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
PowerPoint プレゼンテーション
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
お伝えしたいこと 2 分配金も米金利も確かに気になりますが より大切なのは今後の不動産市況です ファンドが保有する資産の 1 口当たり時価 が基準価額です 計算式で分かる通り 分配金よりもインパクトが大きそうなのは 保有する資産の時価がどうなるか そこで今こそ思い出したいのが 当ファンドが保有する
ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) 分配金の変更について お伝えしたい 2 つのこと Fund Information 販売用資料 2017 年 1 月 6 日日興アセットマネジメント株式会社 1 お伝えしたいこと 分配金の変更は 分配率の調整 であり 今後の 持っていて大丈夫か? とは無関係です 運用の悪化により 元本を取り崩して分配するファンドが続出 といった 分配金の仕組みを誤解させるような記事を目にすることがあります
「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」おしえて！ファイン・ブレンド（基本編）ファイン・ブレンド戦略」のポイント
ファイン ブレンド ( 毎月分配型 / 資産成長型 ) おしえて! ファイン ブレンド 2018 年 11 月 29 日日興アセットマネジメント株式会社 ファイン ブレンド戦略 のポイント 当ファンドでは 安定的な資産運用のためには資産配分の決定が重要と考えており 年金基金なども着目する資産配分手法と同様のやり方で 資産配分を決定しています ( ファイン ブレンド戦略 ) そこで今回は ファイン ブレンド戦略
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
お客様各位 2015 年 7 月 16 日 日興アセットマネジメント株式会社 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 分配金のお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております 利回り財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 ( 以下 当ファンド ) は 2015 年 7 月 15 日に決算を行ないました
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
w_four_seasons.xlsx
データは 2018 年 11 月 22 日現在 ファンドの概況 設定日 : 2011 年 2 月 23 日 償還日 : 2021 年 2 月 15 日 決算日 : 原則毎月 15 日 収益分配 : 決算日毎 ウィークリーレポート フォーシーズン ファンドの特色 1. 日本の短期金利 +α の収益を獲得することをめざします 2. 年率 4% 程度の基準価額の変動リスクの下で 基準価額の安定的な上昇をめざします
足元の投資環境 投資家のリスク回避の動きが強まる中 2016 年の金融市場では リスク資産が売られる展開が続いています ECB( 欧州中央銀行 ) 総裁が追加金融緩和の可能性を示唆したことなどが好感され 1 月後半に グローバル REIT に持ち直しがみられたものの 2 月に入り 米国において冴えな
2016 年 2 月 17 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ~ 足元の基準価額の下落について ~ ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) の基準価額は 2016 年に入り下落傾向となっています これは 中国景気の減速懸念の強まりや原油価格の一段安 さらには米国の経済指標に冴えないものが目立ったことなどを受け 投資家心理が著しく冷え込み
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
2018 年 6 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 2018 年 6 月決算と運用状況について 2018 年 6 月の決算は 年 2 回決算型 および 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 が対象となります 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
足元の投資環境等について 世界的な金利上昇懸念や地政学リスクの高まり等を受け 東証 REIT 指数は 2016 年 9 月末から 2017 年 9 月末にかけ 9.4% 下落しました 一方 このような価格の下落により J-REIT の配当利回りは 4% を超える水準まで高まっており 利回り面からの投
2017 年 10 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 92 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2017 年 10 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 10 月 12 日に第 92 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を 30
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2016 年 2 月 6 日 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり )/ ( 毎月決算型 為替ヘッジなし )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 : リートボンド ( 毎月 為替ヘッジあり )/ ( 毎月 為替ヘッジなし )/( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 米国不動産投資法人債のポイントと魅力
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～
プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
2018 年 9 月 27 日 日興アセットマネジメント株式会社 新 ミューズニッチ米国 BDC ファンド ( 為替ヘッジなし 毎月分配型 )/( 為替ヘッジなし 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジあり 毎月分配型 )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) 回復基調をたどる BDC 市場 ~ 好調さの要因と今後の見通し ~ 当レポートでは 当ファンドのマザーファンドを運用する ミューズニッチ
運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
2018 年 11 月 28 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 足元の基準価額の下落について グローバル フィンテック株式ファンド および グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) の基準価額は 足元で下落傾向となっています 当ファンドでは 米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 69 期決算のお知らせ平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金についてご報告させていただきます 第 69 期分配金 ( 課税前
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
2018 年 11 月 6 日日興アセットマネジメント株式会社 日興グローイング ベンチャーファンド 当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介 当ファンドは 本年 3 月より ご購入の申込受付を一時停止させて頂いておりましたが 足元では 新たな投資資金の受付が可能な状況となったため 11 月 2 日より 申込受付を再開させて頂くことになりました 本レポートでは 当ファンドの特徴と運用実績などについて 改めてご紹介いたします
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マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) 分配金引き下げのお知らせ 販売用資料 2019 年 1 月 22 日 平素は マニュライフ カナダ債券ファンド ( 愛称 : メープルギフト ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2019 年 1 月 21 日に第 77 期の決算を迎え 当期の分配金を 25 円 (1 万口当たり 税引き前
「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
2014 年 3 月 19 日日興アセットマネジメント株式会社 日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) リッパー ファンド アワード ジャパン 2014 にて 最優秀ファンド賞を受賞いたしました 日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) は ファンド情報サービス会社リッパーが選ぶ リッパー ファンド アワード ジャパン2014 において 評価期間 5 年 株式型グローバルインカム
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
2016 年 5 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 お客様各位 日興インフレ戦略ファンド ( 毎月分配型 ) 2016 年 5 月の決算および今後の見通しについて 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております 日興インフレ戦略ファンド ( 毎月分配型 ) は 2016 年 5 月 17 日に決算を行ないました 今回の決算において当ファンドは
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて
2017 年 5 月 22 日日興アセットマネジメント株式会社 ブラジル株式ファンド 基準価額の下落と今後の見通しについて ブラジルでは 18 日に テメル大統領が汚職事件を巡る捜査の妨害に関わったとの疑いが浮上したことに伴ない 政治リスクへの懸念が高まり 市場が大荒れとなりました これまでのブラジル株式 ブラジルレアルは テメル政権の年金改革法案をはじめとする構造改革に対する期待感から上昇していたこともあり
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2016年7-9月の運用状況と今後の見通しについて～日本株の上昇がけん引し、基準価額は堅調に推移～
2016 年 10 月 25 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 2016 年 7-9 月の運用状況と今後の見通しについて ~ 日本株の上昇がけん引し 基準価額は堅調に推移 ~ 2016 年 7-9 月の金融市場では 米景気への楽観が拡がったことなどから 投資家のリスク回避姿勢が和らぎ 世界的に株式市場が上昇する展開となりました こうしたなか
「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」GICSセクター分類の見直しとグローバルREIT市場への影響について
2016 年 8 月 9 日日興アセットマネジメント株式会社 ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) GICS セクター分類の見直しとグローバル REIT 市場への影響について 当レポートでは GICS セクター分類の見直しについてご説明するとともに REIT 市場への影響などについて 当ファンドの投資顧問会社である ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシー
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
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販売用資料 2012 年 10 月 26 日 2012 年 6 月 20 日 不安定な相場環境だからこそ注目したい日本国債ファンド 日本国債ファンドを選択する理由 リーマンショックから丸 4 年が過ぎましたが 不安定な相場環境が続いています 欧州債務問題や米国の 財政の崖 中国の景気減速など世界経済を脅かす懸念材料に対し 投資家心理は リスクオン リスクオフ といった状態を繰り返し リスク資産に対し大きな価格変動をもたらしてきました
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
2018 年 10 月 25 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 2018 年 7-9 月の運用状況と今後の見通しについて ~ 円安と日本株式の上昇が基準価額を牽引 ~ 2018 年 7-9 月の金融市場では 7 月は米国と EU( 欧州連合 ) 間の貿易摩擦に対する懸念後退や好調な米国景気などが好感され J-REIT 日本株式 海外債券の全てが堅調に推移しました
「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」グローバルREIT市場の動向と、今後の見通し
ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) ラサール社に聞くグローバル REIT 市場の動向と 今後の見通し ラサールインベストメントマネージメント ( セキュリティーズ ) アジア太平洋地域 CEO トッド A カンター氏 2013 年 8 月 2013 年 8 月に ラサールインベストメントマネージメント ( セキュリティーズ )( 以下 ラサール社 ) のトッド A カンター氏が来日し
足元の投資環境等について 足元 株式市場は値動きの荒い展開が続いていますが 東証 REIT 指数は堅調に推移 11 月 26 日には約 1 年 8 ヵ月ぶりに 1,800 ポイント台を回復 配当込み指数は 11 月 28 日に史上最高値を更新しました J-REIT 市場が堅調な背景には 相対的に高い
2018 年 12 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 106 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2018 年 12 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2018 年 12 月 12 日に第 106 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2017年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～円安・株高を追い風に、基準価額は堅調に推移～
分配金額 (1 万口当たり 税引前 : 右軸 ) 基準価額 ( 税引前分配金控除後 : 左軸 ) 2017 年 7 月 24 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 2017 年 4-6 月の運用状況と今後の見通しについて ~ 円安 株高を追い風に 基準価額は堅調に推移 ~ 2017 年 4-6 月の金融市場は 地政学リスクの高まりや米政権の政策運営の不透明感に揺さぶられて始まったものの
「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」忘れていませんか？！ グローバルREIT vol.1足元で堅調なグローバルREIT市場
ラサール グローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) 忘れてませんか?! Vol.1 グローバル 219 年 5 月 28 日日興アセットマネジメント株式会社 REIT 足元で堅調なグローバル REIT 市場 14 13 12 11 グローバル REIT 市場は 足元で好調な推移となっています 世界株式 世界債券 J-REIT
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
スライド 1
2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 22,000 18,000 20,000 16,000 18,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000 4,000 0 2002/08/29 2007/08/08 2012/07/24
上場中国関連株50 販売用資料
2011 年 2 月作成 日本株 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 日経中国関連株 50 に連動する投資成果をめざします 上場中国関連株 50 日経中国関連株 50 ブルームバーグティッカー : NKYCH50 本資料では 上場インデックスファンド日経中国関連株 50 を 上場中国関連株 50 と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」相場急落時にみせた2つの強みとは？
2018 年 3 月 16 日日興アセットマネジメント株式会社 ファイン ブレンド ( 毎月分配型 / 資産成長型 ) 優秀ファンド賞受賞 NISA/ バランス安定成長部門 ファイン ブレンド ( 資産成長型 ) 相場急落時にみせた 2 つの強みとは? 1 月下旬以降 世界の金融市場では 値動きが荒い展開が続いています こうしたなか ファイン ブレンド は運用面での強みを発揮し 下落幅は限定的なものにとどまっています
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
2018 年 7 月 25 日日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 2018 年 4-6 月の運用状況と今後の見通しについて ~J-REITの堅調さを支えに 基準価額は上昇 ~ 2018 年 4-6 月の金融市場では 4 月は米中貿易摩擦激化懸念の後退や北朝鮮情勢の緊張緩和などが好感され 日本株式や J-REIT が堅調に推移しました その後
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます