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1 FX エバンジェリスト遠藤の なっとく!FX ~ 第 14 回 ~ 2017 年 2 月 23 日 ( 木 ) ワイジェイ FX 株式会社 FX エバンジェリスト遠藤寿保東京都千代田区紀尾井町 1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー 23 階 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 271 号 加入協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 1

2 本日のスケジュール ご質問に回答 FXの仕組み 証拠金とレバレッジ トレードシナリオの立て方 マーケット分析 マーケット解説 質疑応答 2

3 前回のご質問への回答 短期トレードに関して教えてください 今後 AIによる取引の相場への影響は? セミナー後 3ヶ月程度先の見通しを聞きたい エントリータイミングを教えてほしい トルコリラ円でのドルコスト平均法方式は? リアルタイムのチャート分析をお願いします 3

4 短期トレードに関して教えてください トレード期間の定義 短期トレード : スキャルピングデイトレード 数秒 数ピップスで決済し 日を跨がない中期トレード : スウィングトレード 二三日から1 週間長期トレード : ステイトレード 数ヶ月から数年 4

5 短期トレードに関して教えてください 短期トレード : スキャルピングデイトレード 長期トレンドではなく 今のトレンドを重視 中長期のバイアスは考慮する 短期オシレータを重視 指標発表やイベントを重視 メリット デメリット 小幅を狙う事で トレードの損益額が小額 日を跨がないので持ち越しのリスクが無い トレード時間を固定できる スピート重視で 判断力が必要 集中力の持続が必要で長期間は難しい 5

6 今後 AI による取引の相場への影響は? システムトレード勝率の高いロジックをシステム化 ( プログラム化 ) し 24 時間自動売買させ 決められたルールに基づき売買を繰り返す AI トレード AI システムが大量のデータを高速で分析し機械学習に基づき AI 自らが より成果が出るように改善する 取引の判断をするのが 人間 ではなく マシン システムトレードは 人間の考え方をルール化し マシンに実行させるものですが AI トレードは 人工知能が過去の膨大な取引データの結果をもとに 最適化した戦略を抽出し 自らが学習 進化していくものです 6

7 今後 AI による取引の相場への影響は? AI トレードの全貌は明らかにされてはいない AI トレードが必ずしも利益ばかりではない 相場への影響 意味不明のハイボラティリティー 誤作動 / タイトルトレード 瞬間の動きが多くなり ストップロスにヒットしやすくなる トレードでの対策 タイトルに注意 ストップがヒットすることを想定して 次の戦略を立てておく 7

8 トルコリラ円でのドルコスト平均法方式は? ドルコスト平均法とは? 長期の計画的難平 ( なんぴん ) 購入ルールを決める 一定日時 価格 総ポジション数を決めておく マージンカットにならない口座管理 ポジションに対しての入金を明確に ( 低レバレッジ ) 高金利が必ず続くとは限らない 高金利の理由を考慮 8

9 FX の仕組み FX の仕組み 証拠金とレバレッジ 9

10 FX の仕組み 証拠金とレバレッジ 証拠金 実際の取引金額に対し一部の担保金で取引が可能なことを証拠金取引といい FX の証拠金は 総代金の 4% 以上と決められています レバレッジ レバレッジとは テコの原理 の事を意味し 小さな力で大きなものを動かすという意味です FX の場合 最大で実際の取引金額の 1/25 の資金で 取引が可能です 10

11 ドル円レート 115 円で 1 万ドルの取引 通常取引 FX 証拠金 4% 115 万円 (1 万ドル 115 円 ) 1/25 (1 万ドル 115 円 4%) 4.6 万円 11

12 FX の仕組み 損益率 _1 円の変動 通常取引 FX 証拠金 4% 1 万ドル 115 万円 (1 ドル 115 円 ) 1 万ドル 114 万円 (1 ドル 114 円 ) 1 万円 1 万ドル 116 万円 (1ドル116 円 ) 1 万ドル +1 万円 4.6 万円 1 万ドル (1ドル115 円 ) 4.6 万円 (1ドル114 円 ) 1 万円 1 万ドル 4.6 万円 (1 ドル 116 円 ) +1 万円 115 万円 114 万円 116 万円 4.6 万円 3.6 万円 5.6 万円 投資金に対する損益率 ±0.89% 投資金に対する損益率 ±21.7% 12

13 レバレッジイメージ 通常資金 115 万円 証拠金 4% 4.6 万円 13

14 FX の仕組み 証拠金とレバレッジ 適正レバレッジとは? レバレッジは ご自身でコントロールが可能です 入金金額全てを取引に使えば 25 倍となり 半分使った場合は 12.5 倍となり 入金額に対し使用する量を調節する事で レバレッジも調整されます 外貨預金と同等に考えればレバレッジ 1 倍が適正 個人的意見入金金額に対し 複数回の連続損失が発生しても取引継続が可能な配分 14

15 FX の仕組み FX の仕組み シナリオの立て方 15

16 FX の仕組み 1シナリオの作り方 Step1 ファンダメンタルの考察 蓄積で方向性の確認 各種レポートと前日出来事をチェック ニュース カレンダーで今後のイベントチェック セミナーなどもチェック Step2 中長期チャートでトレードポイントを探る サポレジ 節目のハイローのチェック フィボナッチで計測 Step3 逆シナリオの作成 思い込みの排除と サプライズに対処 16

17 (1)FX の仕組み 2-1 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( 短期トレード ) Step1 日足 週足でバイアス ( 偏り ) を確認 相場つきを予測 ( 上昇 下落 レンジ ) Step2 時間足 5 分足で 当日レンジを予測 上昇 ( 買い場探し ) トレンドに逆らわない下降 ( 売り場探し ) トレンドに逆らわないレンジ ( 上限 下限探し ) 逆張り 17

18 (1)FX の仕組み 2 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( 短期トレード ) 日足 18

19 (1)FX の仕組み 2 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( 短期トレード ) 日足 19

20 (1)FX の仕組み 2 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( 短期トレード ) 1 時間足 20

21 (1)FX の仕組み 2 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( 短期トレード ) 1 新値を更新 = 下降トレンド発生と予測 2 新値を更新しない = レンジ発生と予測 1 3 新値を更新 = 上昇トレンド発生と予測

22 (1)FX の仕組み 2 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( 短期トレード ) オシレータ系インディケータを使用 RSI

23 (1)FX の仕組み 2 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( 短期トレード ) RCI

24 (1)FX の仕組み 2-2 シナリオ策定からトレードポイントを決める ( スウィングトレード ) Step1 先々の方向性を予想レポートなどを参考に 上昇 下落 レンジを予測 Step2 日足 週足で流れを確認目標値 逆目標を想定する Step3 エントリーポイント イグジットポイントを決めるチャートの節目やフィボナッチを利用 逆シナリオも予測しておく 上記を踏まえマーケット解説から戦略シナリオへ 24

25 マーケット分析 マーケット解説 25

26 6/ / 月のポイント 1/20( 金 ) 米トランプ大統領就任式 米国保護主義 ドル高懸念 ドル安 強い米国保護主義 あらゆる面で米国民に恩恵を与える政策を行う TPP 撤退 NAFTA 再交渉 ( ホワイトハウスから Web 上で ) TPP: 環太平洋連携協定 NAFTA: 北米自由貿易協定 ( アメリカ カナダ メキシコ ) 米ドル円は 115 円台から 114 円台前半へ 1/24 対カナダ間で原油パイプライン計画に署名 1/25 移民対策や南部国境の壁構築の建設に署名 1/30 中東 アフリカ7カ国の国民の入国禁止 1/31 通貨政策発言 ( 日本を名指しで批判 ) 米ドル円は 112 円台前半へ 2/7 には 円まで下落 米国保護主義は 基本的にドル高であるが 諸外国の経済摩擦を考えると目先はドル安方方向

27 2 月のポイント 6/ / トランプ氏発言に注目続く 2/9 驚異的な税制改革を示唆 米ドル円 111 円台から 113 円台後半まで上昇 2/10 日米首脳会談 無難に終了 日銀と FRB の金融政策を含めて議論するという麻生副総理とペンス副大統領による経済対話に注目が移動 目先の米ドル円下落は回避 2/13 東京時間に 114 円台ワンタッチ 目先のドル高円安は容認の可能性 2/14 イエレン FRB 議長発言 ハト派的コメントが少なく タカ派的と判断 米ドル円は 2/14 に 円 2/15 に 円まで上昇 2/28 驚異的な税制改革案 BAT(Border Adjustment Tax) 国境調整税 輸出は免税 輸入は課税??

28 ドル円 ( 日足 )2/23_300 本 5/ /24 英国国民投票 EU 離脱派勝利 6/ /14:FOMC 1 年振り利上げ 7/ /30:8 年振り OPEC 減産合意 12/ / / /11: トランプ氏会見で下落 2/ / /30: 入国禁止令 1/31: 通貨政策発言 2/ /9: 驚異的な税制改革案を示唆 2/1:FOMC: 金融政策据え置き 声明文かわらず 2/14: イエレン議長タカ派発言 2/10: 日米首脳会談 6/ /11 参院選与党勝利 11/ /18: イエレン議長金融引締発言 11/9: 米大統領選挙トランプ氏勝利 28

29 ドル円 ( 日足 )2/20_300 本 5/ まさかのトランプ氏米 7/21 大統領選挙当選 米国経済発展期待 トランプ相場発生 6/ / / / / / トランプ米大統領やりすぎ 世界経済困惑 リスク回避 驚異的税制案 無難な日米首脳会談 イエレン利上げ強気 ところで 驚異的って? 6/ /

30 ドル円 ( 日足 )300 本 12/ / % / / / % % % % / /

31 ドル円 ( 週足 )100 本 1/ / / % / % / / % % % / /

32 ドル円 ( 日足 )90 本 12/ % / / / % % % % / / /

33 ドル円 ( 日足 )127 本 12/ / / / / % % % /

34 ドル円 ( 日足 )200 本 _H % / / ~ 61.8% % / /

35 3 月以降のポイント 6/ トランプ氏発言に注目続く 3/9~10 EU 首脳会談 ( サミット ) 3/15 オランダ総選挙 3/17~18 G20 財務相 中銀総裁会合 3/31 英国 EU 基本条約 50 条行使期限 6/ /25~5/7 仏大統領選挙 6/11~18 仏議会選挙 9/24 ドイツ連邦議会選挙

36 質疑応答時間 次回 3 月 30 日 ( 木 )20 時開催予定 36

37 YJFX! アカデミーのご案内 セミナー情報 公式 YouTube( セミナー再配信 / ストックボイス ) トレンドレポート 為替情報 37

38 アンケートにご協力下さい 本日のセミナーに関するアンケートを実施しております 皆様から頂きましたご意見を基に より良いセミナー運営ができるよう改善して参ります ご協力頂ければ幸いでございます 尚 ご回答されたアンケート内容に関しましては メルマガ等のセミナー紹介等にご利用させていただきますので 個人情報に関する内容はお控えください 38

39 外国為替証拠金取引は お客さまが所定の証拠金を預託することにより その証拠金の額に比して大きな額の取引を行うことができます この時 お客さまは 大きな利益を得る可能性がある反面 通貨等の価格又は金融指標の数値がお客さまにとって不利な方向に変動することにより 損失を被るおそれがあり かつ当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあります 本セミナーは ワイジェイ FX 株式会社が主催するセミナーです ご来場のお客さまに外国為替証拠金取引の関連資料をお配りすると共に 当社サービスの簡単な紹介 説明及び口座開設の勧誘をさせていただくことがございますので予めご了承ください また 本冊子にて提供している情報 ( 以下 情報 といいます ) は 情報提供を目的とするものであり 特定通貨の売買や投資手段ならびに外国為替証拠金その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません 投資に関する最終決定は あくまでお客さまご自身の判断において行ってください 商用目的で情報の内容を第三者へ提供 再配信を行うこと 独自に加工すること 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません 情報の内容によって生じた如何なる損害についても 当社は一切の責任をおいません 全サービスに関するリスク お取引を開始する前に 必ずサービスごとの取引説明書および約款などをよくお読み頂き それら内容をご理解の上 ご自身の判断と責任において 自己の計算によりお取引を行ってください 外国為替証拠金取引 外貨 ex トレードコレクター C-NEX について 店頭外国為替証拠金取引は 投資元本および利益が保証されたものではありません お客さまが預託した証拠金の額に比べ大きな金額のお取引が可能なため 通貨などの価格または金融指標の数値の変動によっては 預託した証拠金の額を上回る損失が生じるリスクがあります さらに お取引対象である通貨により スワップポイント ( 金利差調整分 ) の受取または支払が発生します お客さまが預託する必要証拠金の額は 取引金額に対して外貨 ex および C-NEX4%( 法人 1%) 以上 トレードコレクター 4% 以上相当額の割合です 当社が提示する通貨ごとの価格は Bid( 売付価格 ) と Ask ( 買付価格 ) に差 ( スプレッド ) があります スプレッドは相場状況の急変などにより拡大する場合があるため 発注時点に比べ不利な価格で約定する場合があります また 市場の流動性の低下などの理由により約定しない場合があります 外貨通貨の預託金は 毎営業日のニューヨーククローズ時点のレートで値洗いされ 再計算します 取引手数料は無料です 投資助言業 トレードコレクター について シグナルの形成から約定までの時間により 約定価格が大きく乖離する可能性があります シグナルは 情報提供者の全ての取引により形成されるため 意図していない取引によるシグナルも配信される場合があります 投資助言報酬額は通貨ペアや売買の別により異なりますので 投資顧問契約締結前交付書面にてご確認ください バイナリーオプション オプトレ! について 満期時刻に自動的に権利行使となるヨーロピアンタイプのバイナリーオプションです オプトレ! は 外国為替変相場の変動などにより投資元本の全てを失うおそれのあるリスクが高い金融商品です オプションの購入上限は 1 回号 1 通貨ペアあたりラダーオプション 500 口 レンジオプション 100 口とし 合計最大 600 口です オプションの購入後の注文取り消しは行うことができませんが 取引可能期間であれば売却は可能です ただし 購入価格と売却価格には差 ( スプレッド ) があり 売却時に損失を被る可能性があります 取引手数料は無料です YJFX! お客さまサポートセンター お問い合わせ URL : URL : 提供 : ワイジェイFX 株式会社東京都千代田区紀尾井町 1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー 23 階金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 271 号加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会 39

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