安定タイプの運用状況組入ファンドの騰落率投資信託証券ファンド名国内株式ファンド先進国株式ファンド新興国株式ファンド国内 REIT ファンド先進国 REIT ファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンド運用会社名大和証券投資信託委託ファンド

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ゆゆこかりこめ
5 years ago
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1 投資者の皆さまへ YM アセットバランスファンド安定タイプ / 成長タイプ愛称 : トリプル維新ファンド安定タイプ / 成長タイプ追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間 : 無期限決算日 : 毎年 6 月 23 日休業日の場合翌営業日基準日 : マンスリーレポート 2018 年 12 月 28 日安定タイプの運用状況基準価純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在基準価 9,732 純資産総 74 億期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来ファンド -0.3 % -1.6 % -1.5 % -5.1 % % -2.7 % 基準 10,100 価 10,500 10,300 9,900 9,700 9,500 過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません当初設定日 2016 年 6 月 24 日 ~2018 年 12 月 28 日純資産総基準価分配金再投資設定時 2016/11/7 2017/3/ /7/ /12/ /4/ /9/3 基準価分配金再投資は分配金税引前を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価の計算において実質的な運用管理費用信託報酬は控除しています 7ページ目のファンドの費用をご覧ください期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの基準価分配金再投資を用いた騰落率を表しています実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません純資産総億分配の推移主要な資産の状況比率は純資産に対するものです 1 万口当たり税引前決算期年 / 月分配金組入ファンド別構成通貨別構成ファンド名比率通貨比率第 1 期 17/06 0 国内株式ファンド 3.1% 日本 88.8% 第 2 期 18/06 0 先進国株式ファンド 3.1% 米ドル 8.7% 新興国株式ファンド 3.1% ユーロ 1.3% 国内 REITファンド 4.9% 英ポンド 0.4% 先進国 REITファンド 4.7% 豪ドル先進国債券為替ヘッジありファンド 53.5% シンガポールドル 0.2% 新興国債券為替ヘッジありファンド 26.7% カナダドルコールローンその他 1.0% 香港ドルニュージーランドドルその他分配金合計設定来 : 0 合計 10 合計 10 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定のの分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります比率の合計が四捨五入の関係で 100% にならないことがありますファンド名は適格機関投資家専用を省略しています為替ヘッジ付外債は日本に分類していますファンドマネージャーのコメント投資行動ほぼ基本配分比率通りの資産配分を維持しました現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありませんパフォーマンス米中関係悪化への懸念が高まったことや米国の金融政策政治を巡る混乱を受けて国内株式ファンドや先進国株式ファンド先進国 REITファンドが下落したためファンド基準価も月間で下落しました当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメントにより作成されたものです当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価は大きく変動しますしたがって投資元本が保証されているものではありません当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書交付目論見書を販売会社よりお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください 8 ページ目の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください設定運用商号等加入協会ワイエムアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者中国財務局長金商第 44 号一般社団法人投資信託協会 1/8

2 安定タイプの運用状況組入ファンドの騰落率投資信託証券ファンド名国内株式ファンド先進国株式ファンド新興国株式ファンド国内 REIT ファンド先進国 REIT ファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンド運用会社名大和証券投資信託委託ファンド名は適格機関投資家専用を省略していますデータは過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません騰落率主な投資方針 1カ月間 3カ月間 6カ月間設定来国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます日本を除く先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます日本を除く先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます先進国通貨建ての債券を主な投資対象とし日本を除く先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券を主な投資対象とし新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます -9.8% -10.7% -6.7% -1.6% -8.7% +1.4% +1.8% -17.0% -12.5% -16.2% -9.7% +0.5% -6.8% +1.2% -0.9% -8.7% -6.2% +2.2% -4.3% % +29.9% +33.9% +34.2% +12.1% +5.1% -4.4% -4.8% 基準価の月次変動要因分解 2018 年 12 月末の基準価 2018 年 11 月末の基準価変動内訳国内株式ファンド先進国株式ファンド新興国株式ファンド国内 REITファンド先進国 REITファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンドデータは過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません 9,732 9, 合計小計分配金信託報酬その他基準価の月次変動要因分解は簡便法に基づく概算値ですファンド名は適格機関投資家専用を省略しています基準価の月次変動要因データは過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません国内株式ファンド 2018 年 9 月 2018 年 10 月 2018 年 11 月 2018 年 12 月先進国株式ファンド新興国株式ファンド国内 REIT ファンド先進国 REIT ファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンド安定タイプ 2/8

3 投資者の皆さまへ YM アセットバランスファンド安定タイプ / 成長タイプ愛称 : トリプル維新ファンド安定タイプ / 成長タイプ追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間 : 無期限決算日 : 毎年 6 月 23 日休業日の場合翌営業日基準日 : マンスリーレポート 2018 年 12 月 28 日成長タイプの運用状況基準価純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在基準価 10,439 純資産総 29 億 11,500 11,250 過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません当初設定日 2016 年 6 月 24 日 ~2018 年 12 月 28 日 70 純資産総基準価分配金再投資 60 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来ファンド -2.9 % -4.4 % -3.0 % -6.3 % % +4.4 % 11,000 基準 10,750 価 10,500 10,250 10,000 9,750 設定時 2016/11/7 2017/3/ /7/ /12/ /4/ /9/3 基準価分配金再投資は分配金税引前を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価の計算において実質的な運用管理費用信託報酬は控除しています 7ページ目のファンドの費用をご覧ください期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの基準価分配金再投資を用いた騰落率を表しています実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません純資産総億分配の推移主要な資産の状況比率は純資産に対するものです 1 万口当たり税引前決算期年 / 月分配金組入ファンド別構成通貨別構成ファンド名比率通貨比率第 1 期 17/06 0 国内株式ファンド 8.2% 日本 71.9% 第 2 期 18/06 0 先進国株式ファンド 8.0% 米ドル 22.5% 新興国株式ファンド 8.3% ユーロ 3.0% 国内 REITファンド 12.5% 豪ドル 0.8% 先進国 REITファンド 12.0% 英ポンド 0.7% 先進国債券為替ヘッジありファンド 33.5% シンガポールドル 0.4% 新興国債券為替ヘッジありファンド 16.6% 香港ドルコールローンその他 1.0% カナダドルニュージーランドドルその他分配金合計設定来 : 0 合計 10 合計 10 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定のの分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります比率の合計が四捨五入の関係で 100% にならないことがありますファンド名は適格機関投資家専用を省略しています為替ヘッジ付外債は日本に分類していますファンドマネージャーのコメント投資行動ほぼ基本配分比率通りの資産配分を維持しました現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありませんパフォーマンス米中関係悪化への懸念が高まったことや米国の金融政策政治を巡る混乱を受けて国内株式ファンドや先進国株式ファンド先進国 REITファンドが下落したためファンド基準価も月間で下落しました 3/8

4 成長タイプの運用状況組入ファンドの騰落率投資信託証券ファンド名国内株式ファンドファンド名は適格機関投資家専用を省略していますデータは過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません騰落率主な投資方針 1カ月間 3カ月間 6カ月間設定来日本を除く先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめ先進国株式ファンド -10.7% -16.2% -8.7% +33.9% ざして運用を行ないます新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用新興国株式ファンド -6.7% -9.7% -6.2% +34.2% を行ないます国内 REIT ファンド先進国 REIT ファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンド運用会社名大和証券投資信託委託国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます日本を除く先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます先進国通貨建ての債券を主な投資対象とし日本を除く先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券を主な投資対象とし新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます -9.8% -17.0% -12.5% -1.6% +0.5% +2.2% -8.7% -6.8% -4.3% +1.4% +1.2% % -0.9% -0.5% +29.9% +12.1% +5.1% -4.4% -4.8% 基準価の月次変動要因分解 2018 年 12 月末の基準価 2018 年 11 月末の基準価変動内訳国内株式ファンド先進国株式ファンド新興国株式ファンド国内 REITファンド先進国 REITファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンドデータは過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません 10,439 10, 合計小計分配金信託報酬その他基準価の月次変動要因分解は簡便法に基づく概算値ですファンド名は適格機関投資家専用を省略しています基準価の月次変動要因データは過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません国内株式ファンド 2018 年 9 月 2018 年 10 月 2018 年 11 月 2018 年 12 月先進国株式ファンド新興国株式ファンド国内 REIT ファンド先進国 REIT ファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンド成長タイプ 4/8

5 投資環境市況概況現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません国内株式国内株式市場は大幅に下落しました上旬は米国が対中追加関税の税率引き上げを延期したことが評価されて上昇して始まったものの中国の通信機器大手の幹部がカナダで拘束されたことをきっかけに米中間の対立激化や関連銘柄への悪影響が懸念され下落しました中旬以降も中国の主要経済統計が想定より弱かったことパウエル FRB 米国連邦準備制度理事会議長から市場が期待した利上げ停止時期を示唆するようなハト派的な発言がなかったこと予算切れにより米国の一部政府機関が閉鎖されたことなどが嫌気され下落しました先進国株式先進国株式市場は大幅に下落しました中国大手通信機器メーカー幹部がカナダで拘束され米中関係悪化への懸念が高まったことや米国債券市場において景気後退の予兆とされる長短金利の逆転現象がみられたことさらに米国予算をめぐる議会の対立により一部米国政府機関が閉鎖するなど混乱が生じたことなどが嫌気されましたまた欧州においては英国で EU 欧州連合離脱案の採決が延期されたことなども下落要因になりました新興国株式新興国株式市場は下落しました中国大手通信機器メーカーの幹部拘束による米中対立の激化が悪材料となり景気減速懸念が強まった中国は下落しました半導体の需給悪化を受けて台湾もハイテク株を中心に売られましたタイ中央銀行の利上げが嫌気されたタイ米国株式市場の下落の影響を受けたブラジルも軟調な推移となりました国内リート国内リート市場は下落しましたただし国内株式市場が大幅に下落するなかで下落幅は小幅で底堅い推移でしたオフィス空室率はバブル経済期の 1991 年以来 27 年ぶりの 2% 割れなどファンダメンタルズの良好さに変化はありません先進国リート先進国リート市場は下落しました米国では米中貿易摩擦問題に加えて FRB の利上げ継続姿勢に対する投資家懸念の高まり等により株価が急落しリスクオフ気運が高まったことにより下落しました欧州ではイタリアや英国等の政治的不安定さが嫌気され総じて下落しましたアジアオセアニアでは大型商業施設リートの業績への期待継続等により香港が堅調に推移しました先進国債券先進国債券市場は上昇金利は低下しました米国では利上げが実施されましたが FOMC 米国連邦公開市場委員会の声明文やパウエル FRB 議長の発言が景気に配慮した内容でないとみられたことで株価が下落し先進国債券市場の金利は低下しましたまた原油価格の下落も金利低下の要因となりました新興国債券米ドル建て新興国債券に関してはスプレッド米国債との利回り格差はおおむね拡大傾向となりました個別国の材料に加え世界的に株価が下落するなど市場のリスク回避的な姿勢が強まったことなどがスプレッド拡大要因となりましたブラジルではインフレ率が市場予想を下振れたことなどから金利が低下しスプレッドは横ばい傾向となりました為替為替市場では高の動きとなりました株価や原油価格が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことを受けて高となりました新興国通貨は FRB の 2019 年の利上げ継続観測を受けて対米ドルで全体として下落しました経常赤字の拡大が嫌気された南アフリカランドや米国との政治的対立が続いているロシアルーブルは下落しました一方建設中止に伴う空港建設債券の繰り上げ償還に保有者が同意したことが好感されてメキシコペソは買われましたはリスク回避の動きが強まったことで対米ドルで高が進んだことから対新興国通貨全体でも高となりました組入ファンド為替ヘッジなしと為替の価格の推移先進国株式ファンド新興国株式ファンド先進国 REIT ファンド米ドル / /6/ /11/8 2017/3/ /8/1 2017/12/122018/4/ /9/4 組入ファンド為替ヘッジありおよび国内資産の価格の推移国内株式ファンド先進国債券為替ヘッジありファンド新興国債券為替ヘッジありファンド国内 REIT ファンド /6/ /11/8 2017/3/ /8/1 2017/12/122018/4/ /9/4 ファンド設定日を基準として指数化しています 5/8

6 各コースの資産通貨別構成と基準価の比較資産別組入ファンド比率純資産比安定タイプコールローンその他 1.0% 国内株式 3.1% 先進国株式 3.1% 国内 REIT 4.9% 新興国株式 3.1% 先進国 REIT 4.7% 成長タイプ先進国債券為替ヘッジあり 33.5% コールローンその他 1.0% 国内株式 8.2% 先進国株式 8.0% 新興国株式 8.3% 先進国債券為替ヘッジあり 53.5% 新興国債券為替ヘッジあり 26.7% 新興国債券為替ヘッジあり 16.6% 先進国 REIT 12.0% 国内 REIT 12.5% 比率の合計が四捨五入の関係で 100% にならないことがあります通貨別構成純資産比安定タイプユーロ, 1.3% 米ドル, 8.7% 豪ドル, 英ポンド, 0.4% シンガポールドル, 0.2% カナダドル, 香港ドル, ニュージーラその他, ンドドル, 成長タイプ英ポンド, 0.7% 豪ドル, 0.8% ユーロ, 3.0% シンガポールドル, 0.4% 香港ドル, カナダドル, ニュージーラその他, ンドドル, 米ドル, 22.5% 日本, 88.8% 日本, 71.9% 大和投資信託のデータを基にワイエムアセットマネジメントが計算しています比率の合計が四捨五入の関係で 100% にならないことがあります為替ヘッジ付外債は日本に分類しています基準価分配金再投資の比較 11,500 安定タイプ 11,250 成長タイプデータは過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆保証するものではありません当初設定日 2016 年 6 月 24 日 ~2018 年 12 月 28 日基準価 11,000 10,750 10,500 10,250 10,000 9,750 9,500 設定時 2016/11/7 2017/3/ /7/ /12/ /4/ /9/3 基準価分配金再投資は分配金税引前を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価の計算において実質的な運用管理費用信託報酬は控除しています 7 ページ目のファンドの費用をご覧ください実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません 6/8

7 ファンドの目的特色ファンドの目的内外の債券株式および不動産投資信託証券リートに投資し信託財産の成長をめざして運用を行ないますファンドの特色 1. 複数の投資信託証券への投資を通じて主として内外の債券株式および不動産投資信託証券リートに投資します 2. 各資産への投資比率が異なる安定タイプと成長タイプの 2 つのタイプから選択できます 3. 山口フィナンシャルグループの運用会社であるワイエムアセットマネジメント株式会社がファンド運用を行ないます 4. 内外の債券株式およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資するファンドオブファンズです各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります YM アセットバランスファンド安定タイプ : 安定タイプ YM アセットバランスファンド成長タイプ : 成長タイプ各ファンドの総称を YM アセットバランスファンドとします詳しくは投資信託説明書交付目論見書のファンドの目的特色をご覧ください投資リスク当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではなくこれを割込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります基準価の主な変動要因は以下のとおりです価格変動リスク信用リスク株価の変動公社債の価格変動リートの価格変動為替変動リスクカントリーリスクその他解約申込みに伴うリスク等新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります基準価の変動要因は上記に限定されるものではありません詳しくは投資信託説明書交付目論見書の投資リスクをご覧くださいファンドの費用お客さまが直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保ありませんありませんお客さまが信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用信託報酬投資対象とする投資信託証券実質的に負担する運用管理費用その他の費用手数料運用管理費用の総は毎日信託財産の純資産総に対して次に掲げる率安定タイプ成長タイプ年率 1.107% 税込年率 1.215% 税込年率 % 税込 ~ 年率 0.324% 税込年率 % 税込 ~ 年率 0.324% 税込年率 1.380% 程度税込 * 年率 1.482% 程度税込 * 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきますその他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限等を示すことができません * 実際の組入状況等により変動します手数料等の合計金については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんまた上場不動産投資信託は市場価格により取引されており費用を表示することができません詳しくは投資信託説明書交付目論見書の手続手数料等をご覧ください 7/8

8 当資料のお取り扱いにおけるご注意当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメント株式会社により作成されたものです当ファンドのお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書交付目論見書の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価は大きく変動しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません当資料は信頼できると考えられる情報源から作成していますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮していませんので投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません当資料の中で記載されている内容数値図表意見等は資料作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定のの分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります販売会社等についてのお問い合わせワイエムアセットマネジメント株式会社営業日の 9:00~17:00 当社ホームページ販売会社販売会社業態別 50 音順金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会加入協会一般社団法人金融先物取引業協会株式会社北九州銀行登録金融機関福岡財務支局長登金第 117 号株式会社もみじ銀行登録金融機関中国財務局長登金第 12 号株式会社山口銀行登録金融機関中国財務局長登金第 6 号ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長金商第 8 号上記の販売会社については今後変更となる場合がありますまた新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので各販売会社にご確認ください 8/8

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド