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- いおり しげい
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1 < 月次運用レポート > 2019 年 1 月 25 日現在 追加型投信 / 内外 / 債券 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 当社ホームページアドレス : 設定来の基準価額の推移 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 (1 万口当たり 円 )( 左軸 ) 基準価額 (1 万口当たり 円 )( 左軸 ) FTSE 世界国債インテ ックス ( ヘッシ なし 円ヘ ース )( ベンチマーク )( 左軸 ) ( 億円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 6, /3 2003/ /7 2007/4 2008/ /8 2012/4 2013/ /8 2017/5 2019/1 上記のグラフの基準価額は 1 万口当たり 作成基準日現在 年率 1.134%( 税抜 1.05%) の信託報酬控除後です 設定日の前営業日の基準価額は 1 万口当たりの当初設定元本です 分配金再投資基準価額とは 設定来の分配金 ( 税引前 ) を当該分配金 ( 税引前 ) が支払われた決算日の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額です FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース )( ベンチマーク ) は Bloomberg のデータを基に設定日前営業日の現地終値を 10,000 として岡三アセットマネジメントが指数化したものです グラフは過去の実績であり 将来の成果を示唆または保証するものではありません 基準価額純資産総額 基準価額は 1 万口当たりです 7,854 円 億円 ポートフォリオ構成比率 株式 0.0% ( 内国内株式 ) (0.0%) ( 内外国株式 ) (0.0%) ( 内先物 ) (0.0%) 公社債 84.4% ( 内国内公社債 ) (1.4%) ( 内外国公社債 ) (83.0%) ( 内先物 ) (0.0%) 短期金融商品その他マザーファンド組入比率 15.6% 99.5% 組入銘柄数 22 銘柄 騰落率 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1 年前 3 年前 設定来 分配金再投資基準価額 0.10% 0.72% 2.11% 3.87% 4.36% 57.75% ベンチマーク 0.03% 0.38% 0.61% 1.63% 0.33% 80.12% 騰落率は 1 ヵ月前 3 ヵ月前 6 ヵ月前 1 年前 3 年前の各月の 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) および設定日との比較です また ベンチマークの騰落率は 当該日前営業日の現地終値を基に算出しております 分配金再投資基準価額の設定来騰落率は 1 万口当たりの当初設定元本との比較です ベンチマークとはファンドの運用の目標基準を表しており 運用実績を測定し評価する際に用いる指標です 当ファンドでは FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとしております FTSE 世界国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです 同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています 小数点第 3 位は四捨五入しております ベンチマークの騰落率は Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております 上記はマザーファンドを通じた実質比率です ( マザーファンドの組入比率を除く ) 設定来分配金合計 6,557 円 過去 1 年間の分配実績 (1 万口当たり 税引前 ) 決算日 分配金 決算日 分配金 決算日 分配金 2018/02/26 20 円 2018/06/25 20 円 2018/10/25 20 円 2018/03/26 20 円 2018/07/25 20 円 2018/11/26 20 円 2018/04/25 20 円 2018/08/27 20 円 2018/12/25 20 円 2018/05/25 20 円 2018/09/25 20 円 2019/01/25 20 円 毎月 25 日 ( 休業日に該当する場合は翌営業日 ) に決算を行い 主として配当等収益等から収益分配を行います 運用状況等によっては分配金額が変わる場合 或いは分配金が支払われない場合があります 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (1/15)
2 < 月次運用レポート > 2019 年 1 月 25 日現在 基準価額の要因分析 追加型投信 / 内外 / 債券 決算期 決算日 基準価額 前期比 分配金 為替要因 債券要因 信託報酬 その他 第 190 期 2018/1/25 8,417 円 95 円 20 円 13 円 54 円 8 円 0 円 第 191 期 2018/2/26 8,091 円 326 円 20 円 245 円 53 円 8 円 0 円 第 192 期 2018/3/26 8,011 円 80 円 20 円 118 円 64 円 7 円 1 円 第 193 期 2018/4/25 8,148 円 137 円 20 円 221 円 57 円 7 円 0 円 第 194 期 2018/5/25 8,054 円 94 円 20 円 110 円 44 円 7 円 1 円 第 195 期 2018/6/25 8,048 円 6 円 20 円 45 円 66 円 8 円 1 円 第 196 期 2018/7/25 8,144 円 96 円 20 円 123 円 1 円 7 円 1 円 第 197 期 2018/8/27 8,125 円 19 円 20 円 31 円 40 円 8 円 0 円 第 198 期 2018/9/25 8,164 円 39 円 20 円 161 円 94 円 7 円 1 円 第 199 期 2018/10/25 7,971 円 193 円 20 円 186 円 20 円 7 円 0 円 第 200 期 2018/11/26 8,024 円 53 円 20 円 58 円 23 円 8 円 0 円 第 201 期 2018/12/25 7,866 円 158 円 20 円 227 円 96 円 7 円 0 円 第 202 期 2019/1/25 7,854 円 12 円 20 円 13 円 29 円 7 円 1 円 < 為替 債券要因の内訳 > ( 第 202 期 ) 為替要因 債券要因 合計 米国債 9 円 4 円 4 円 ユーロ建国債 37 円 18 円 19 円 イギリス国債 20 円 1 円 22 円 カナダ国債 8 円 2 円 10 円 オ-ストラリア国債 4 円 4 円 8 円 日本国債 0 円 0 円 0 円 ( 注 ) 単位未満は四捨五入しているため 合計と合わない場合があります ( 基準価額の要因分析とは ) 各計算期間における基準価額の変動要因を分配金 為替 債券 信託報酬 その他に分けて1 万口当たりで表示したものです 上記の数値は 日々の資料を基に簡便法により試算した概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません その他の部分には ファンドの追加解約に伴う要因も含まれます 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (2/15)
3 < 月次運用レポート > 2019 年 1 月 25 日現在 投資環境 追加型投信 / 内外 / 債券 < 投資対象国の債券利回りと為替相場 > 10 年国債利回り ( 現地引値 ) 為替相場 2018/12/ /1/25 変化幅 2018/12/ /1/25 変化率 アメリカ 2.74% 2.72% -0.02% % カナダ 1.98% 1.93% -0.05% % オ-ストラリア 2.36% 2.27% -0.09% % 日本 0.02% -0.00% -0.02% ドイツ 0.25% 0.18% -0.07% % フランス 0.70% 0.59% -0.11% % イタリア 2.83% 2.66% -0.17% % イギリス 1.26% 1.27% 0.01% % 作成基準日現在 イタリア国債の保有はありません 10 年国債利回りは 外国債につきましては当該日の現地前営業日の引値です 為替相場は作成基準日当日の評価レートです データ出所 :Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 < 投資対象国別のベンチマーク騰落率 > ベンチマーク構成比 円ベース ( 注 ) 単位未満は四捨五入しているため 合計と合わない場合があります ( 第 202 期 ) 現地通貨ベース 世界国債インデックス 100.0% 0.0% 0.6% アメリカ 37.2% -0.5% 0.3% カナダ 1.6% 1.3% 0.3% オ-ストラリア 1.7% 0.8% 0.8% 日本 19.5% 0.8% 0.8% ドイツ 5.6% -0.7% 0.7% フランス 8.1% -0.5% 0.8% イタリア 7.2% -0.1% 1.2% イギリス 5.3% 2.0% 0.3% 投資対象 8ヵ国合計 86.1% < 主要投資対象国の 10 年国債利回り > < 投資対象通貨の為替レート ( 設定日を 100 として指数化 )> (%) /3 2004/8 2007/1 2009/6 2011/ /3 2016/8 2019/1 豪 10 年 米 10 年 加 10 年 英 10 年 独 10 年 日 10 年 /3 2004/8 2007/1 2009/6 2011/ /3 2016/8 2019/1 オーストラリアト ル ユーロ カナタ ト ル ポンド 米ドル ( 出所 :Bloomberg データより岡三アセットマネジメント作成 ) ( 出所 :Bloomberg データより岡三アセットマネジメント作成 ) ( 注 ) マザーファンドのポートフォリオは 各国の 10 年国債のみで構成されているわけではありません 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (3/15)
4 < 月次運用レポート > 2019 年 1 月 25 日現在 マザーファンドの状況 < 資産構成 > 追加型投信 / 内外 / 債券 通貨別投資比率は 各通貨毎の保有債券に未収利息等を加えたものです オーストラリア国債 4.4% カナダ国債 7.8% 短期金融商品 その他 15.2% ポートフォリオの内訳 日本国債 1.4% 米国債 26.6% オーストラリアト ル 11.9% カナタ ト ル 7.9% 通貨別投資比率 円 4.4% 米ドル 26.5% イギリス国債 8.9% ポンド 9.0% ドイツ国債 15.6% フランス国債 20.1% ユーロ 40.2% ( 注 1) 通貨別投資比率は 作成基準日における純資産に対する各通貨残高の比率で 基準日に未決済の為替取引は含まれておりません ( 注 2) 小数点第 2 位を四捨五入しているため 合計が 100% にならない場合があります < ポートフォリオの内訳とベンチマーク構成対比 > 国名 当ファンド構成比 アメリカ 26.6% 37.2% -10.6% カナダ 7.8% 1.6% 6.2% オーストラリア 4.4% 1.7% 2.7% 日本 1.4% 19.5% -18.1% ドイツ 15.6% 5.6% 10.0% フランス 20.1% 8.1% 12.0% イタリア 0.0% 7.2% -7.2% イギリス 8.9% 5.3% 3.6% 非投資対象国 ( ユーロ圏 ) 0.0% 10.7% -10.7% 非投資対象国 ( その他 ) 0.0% 3.3% -3.3% 短期金融商品 その他 15.2% 0.0% 15.2% <ポートフォリオの特性 > 保有債券の平均最終利回り 1.35% 保有債券の平均直接利回り 5.21% ファンド全体のデュレーション 5.52 年 ベンチマークのデュレーション 7.83 年 < 保有債券の信用格付別構成比 > AAA 54.5% AA 29.0% A 1.4% 短期金融商品 その他 15.2% ベンチマーク構成比 ベンチマーク差異 ( 注 1) 構成比は小数点第 2 位を四捨五入しているため 合計が 100% とならない場合があります ( 注 2) ベンチマークの構成国のうち 当ファンドが投資対象国としていない国については 非投資対象国 ( ユーロ圏 ) 非投資対象国 ( その他 ) として分類しております 短期金融商品 その他 のその他には 各通貨毎の未収利息等が含まれます ( 注 ) デュレーションとは投資元本の平均回収年限のことを言い 対象債券のクーポンが同じであれば残存期間が長いほどデュレーションは長くなります また 金利変動に伴う債券価格の変動性を示す指標として用いられ 一般的にこの値が大きい程 金利変動に伴う債券価格の変動リスクが大きくなります ( 注 1) 信用格付は主要な信用格付業者等の信用格付を基に記載しています ( 注 2) 構成比率は小数点第 2 位を四捨五入しております <パフォーマンス情報 ( 作成基準日現在 )> 過去 1 年 過去 3 年 トータルリターン ( 年率 ) 3.87% 1.48% 標準偏差 5.13% 6.83% シャープレシオ ( 注 1) 決算日 ( 月次 ) のデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しております ( 注 2) トータルリターンは分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして複利計算しております 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (4/15)
5 < 月次運用レポート > 2019 年 1 月 25 日現在 追加型投信 / 内外 / 債券 組入債券明細表 ( 作成基準日現在 ) ( ワールド ソブリンインカムマザーファンド ) 通貨名 国名 銘柄名 利率数量投資比率償還日 (%) ( 額面 ) (%) S&P Moody's 米ドル アメリカ US TREASURY N/B /02/15 46,000, AA+ Aaa 米ドル アメリカ US TREASURY N/B /08/15 33,000, AA+ Aaa 米ドル アメリカ US TREASURY N/B /11/15 30,000, AA+ Aaa 米ドル アメリカ US TREASURY N/B /05/15 26,000, AA+ Aaa 米ドル アメリカ US TREASURY N/B /05/15 27,000, AA+ Aaa 米ドル アメリカ US TREASURY N/B /08/15 11,000, AA+ Aaa 円 日本 第 48 回利付国債 (20 年 ) /12/21 1,000,000, A+ A1 ポンド イギリス UK TSY GILT /06/07 29,000, AA Aa2 ポンド イギリス UK TSY GILT /01/22 10,000, AA Aa2 ユーロ ドイツ DEUTSCHLAND REP /01/04 36,000, AAA Aaa ユーロ ドイツ DEUTSCHLAND REP /07/04 22,000, AAA Aaa ユーロ ドイツ DEUTSCHLAND REP /07/04 12,000, AAA Aaa ユーロ フランス FRANCE O.A.T /10/25 53,000, AA Aa2 ユーロ フランス FRANCE O.A.T /10/25 22,000, AA Aa2 ユーロ フランス FRANCE O.A.T /10/25 24,000, AA Aa2 ユーロ フランス FRANCE O.A.T /04/25 5,000, AA Aa2 カナダドル カナダ CANADA-GOV'T /06/01 46,000, AAA Aaa カナダドル カナダ CANADA-GOV'T /06/01 10,000, AAA Aaa カナダドル カナダ CANADA-GOV'T /12/01 7,000, AAA Aaa オーストラリアドルオーストラリア AUSTRALIAN GOVT /07/15 11,000, AAA Aaa オーストラリアドルオーストラリア AUSTRALIAN GOVT /11/21 18,000, AAA Aaa オーストラリアドルオーストラリア AUSTRALIAN GOVT /04/21 10,000, AAA Aaa ( 注 ) 投資比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (5/15)
6 < 月次運用レポート > 2019 年 1 月 25 日現在 ファンドマネージャーのコメント 1 < 投資環境 > 第 202 期 (2018 年 12 月 26 日 ~2019 年 1 月 25 日 ) 追加型投信 / 内外 / 債券 投資国の債券市場では グローバル経済の減速懸念が一段と高まったことを受けて 質への逃避の動きが強まり 利回りが急低下してスタートしました しかし パウエル米連邦準備制度理事会 (FRB) 議長が 必要に応じて 常に政策スタンスを大幅に変更する用意がある と発言したことを受けて 株式などリスク資産が急反発すると 投資国の債券利回りは低下幅を縮小する動きとなりました その後も リスク資産は総じて堅調に推移しましたが 中国やユーロ圏の景気減速を示唆する経済指標の発表が相次いだことから 投資国の債券利回りの上昇は限定的となりました この結果 当期間においては 英国債を除く全ての投資国の 10 年国債利回りが低下しました 為替市場では 年末年始を挟んで円が全面高の展開となりました 特に 1 月 3 日には 市場参加者が少ない中 一部投資家の損失確定の円買いが加速し ドルが対円で一時 108 円台から 104 円台に急落するなど 波乱の動きとなりました しかし その後は急速な円高に対する反動に加え 前述のパウエル FRB 議長の発言を受けて 投資家のリスク回避の動きが後退し 円が全面安となりました 作成基準日にかけては 英国の欧州連合 (EU) 離脱を巡る悲観的な見方が徐々に後退し ポンドが対円で堅調に推移する一方 他の投資通貨に関しては対円でやや上値の重い展開となりました この結果 当期間においては ポンド カナダドル オーストラリアドルが対円で上昇する一方 ユーロと米ドルは対円で下落しました < 運用経過 > 当ファンドは ワールド ソブリンインカムマザーファンド に投資し 同ファンドへの投資比率を概ね99% 台で推移させました ワールド ソブリンインカムマザーファンド の運用経過は以下の通りです ファンドの金利変動リスクを測る尺度であるデュレーションは 5.23 年 ~5.64 年の範囲内で推移させました 当期間においては 投資国の債券利回りが急低下する場面が見られましたが 当ファンドのデュレーションは概ね前作成基準日の水準と同程度を維持しました この結果 5.55 年でスタートしたファンド全体のデュレーションは 作成基準日時点で 5.52 年となりました 通貨別の配分に関しては 円の投資比率を 4.8%~16.1% の範囲内で推移させました 当期間においては 年末年始を挟んで円が一時全面高の展開となりましたが その後は円安方向への動きが強まる可能性があると判断し 1 月中旬にかけて円の投資比率を 4% 台まで引き下げました しかし 作成基準日にかけては 各通貨の対円での戻り売り圧力を確認しつつ オーストラリアドルやユーロの投資比率を引き下げ 円にシフトしました この結果 作成基準日時点の各通貨の投資比率は 米ドル 27.2% ユーロ 36.1% ポンド 9.0% カナダドル 7.9% オーストラリアドル 4.4% 円 15.4% となりました 前作成基準日との比較では 円 カナダドル ポンド 米ドルの投資比率が上昇する一方 オーストラリアドル ユーロの投資比率が低下しました 4 ページの 通貨別投資比率 には 基準日に未決済の為替取引が含まれておりませんので 各基準日の投資比率が実勢を反映していない場合があります 収益分配金に関しては 分配原資の状況 ファンドの収益力 基準価額の水準 市場動向等を総合的に勘案し 1 万口当たり 20 円 ( 税引前 ) とさせていただきました 基準価額の主な変動要因に関しては 2 ページ目の別表をご参照ください ( なお 各要因は概算であるため 合計額が実際の基準価額の変動と一致しないことがあります ) 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (6/15)
7 < 月次運用レポート > 2019 年 1 月 25 日現在 ファンドマネージャーのコメント 2 < 今後の運用方針 > 追加型投信 / 内外 / 債券 投資国の債券市場では 中国やユーロ圏の景気減速が鮮明となる中 好調だった米国経済においても 先行指標の一部が悪化し始めており 当面は利回り上昇が抑制される展開を想定しています また FRB が金融引き締めに慎重なスタンスに転換するなど 主要中央銀行による金融政策正常化に歯止めがかかりつつあることも 利回りが上昇しにくい要因と考えています 為替市場では 年初に一部投資家の損失確定の円買いが加速する場面が見られましたが その後は円安方向への動きが優勢となっており 過度な円高懸念は後退しました 一方 グローバル経済の減速が続く中 米中の貿易摩擦や英国の EU 離脱問題を巡る不透明感が強く 投資家のリスク志向の本格回復は見込み難い状況です このため 当面 為替市場は各国の金利やリスク資産の動向を睨んで一進一退の展開を想定しています 以上のような投資環境を踏まえ 債券のポートフォリオに関しては 投資国の債券利回りの上昇が抑制される展開を想定し 金利変動リスクを測る尺度であるデュレーションを 現状からやや長期化する方向で考えています また 投資対象国の景気動向や金融政策 リスク資産の動向等を勘案し 国別やファンド全体のデュレーションを調整する方針です 通貨別の配分に関しては 各国の金利やリスク資産の動向を睨んで一進一退の展開を想定しており 投資環境の変化に応じて機動的かつ柔軟に修正する考えです また 現状では 従来に比較し米ドルの投資比率を低めとしており 当面は米ドルの投資比率を現状程度で維持する方針です なお 上記の運用方針は あくまで現在の投資環境の下で想定したものであり 投資環境に大きな変化があった場合は 運用方針を変更することがありますのでご了承ください 今後の運用方針等は 将来の市場環境の変動等により変更される場合があります また 市場環境等についての評価 分析等は 将来の運用成果を保証するものではありません 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (7/15)
8 ファンド情報 設定日 2002 年 3 月 26 日 償還日 原則として無期限 決算日 毎月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ファンドの特色 (1) 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (8/15)
9 ファンドの特色 (2) 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (9/15)
10 ( 注 ) の分配対象収益の範囲には 売買益 ( 評価益を含みます ) を含みません 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (10/15)
11 投資リスク 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (11/15)
12 お申込みメモ 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (12/15)
13 ファンドの費用 委託会社および関係法人の概況 委 託 会 社 岡三アセットマネジメント株式会社 ( ファンドの運用の指図を行います ) 金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 受 託 会 社 株式会社りそな銀行 ( ファンドの財産の保管及び管理を行います ) 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (13/15)
14 2019 年 1 月 25 日現在 販売会社について 受益権の募集の取扱い 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 及び運用報告書の交付の取扱い 解約請求の受付 買取請求の受付 実行 収益分配金 償還金及び解約金の支払事務等を行います なお 販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります 商号 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ( 金融商品取引業者 ) 岡三証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号 岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 52 号 岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号 阿波証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 共和証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 64 号 寿証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 7 号 三縁証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 22 号 静岡東海証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 株式会社証券ジャパン 関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号 上光証券株式会社 北海道財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 ばんせい証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号 二浪証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 益茂証券株式会社 北陸財務局長 ( 金商 ) 第 12 号 明和證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 185 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 相生証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 1 号 愛媛証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 2 号 香川証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号 三京証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2444 号 三晃証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 72 号 野畑証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 18 号 武甲証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 154 号 ( 登録金融機関 ) 株式会社関西アーバン銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社紀陽銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社近畿大阪銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 近畿産業信用組合 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 270 号 株式会社静岡中央銀行 東海財務局長 ( 登金 ) 第 15 号 株式会社島根銀行 中国財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 株式会社ジャパンネット銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 624 号 株式会社第三銀行 東海財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社大正銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 19 号 株式会社近畿大阪銀行は 2019 年 2 月 12 日から取扱い開始です ( 注 ) 販売会社によっては 現在 新規のお申込みを受け付けていない場合があります 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (14/15)
15 2019 年 1 月 25 日現在 ご注意 本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成したです 購入の申込みに当たっては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ 投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いします 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の交付場所につきましては 販売会社について でご確認ください 本資料中の運用実績等に関するグラフ 数値等はあくまでも過去の実績であり 将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません また 税金 手数料等を考慮しておりませんので 投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません 本資料の内容は作成基準日のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 市況の変動等により 方針通りの運用が行われない場合もあります 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当レポートは 15 枚組です 最終ページの ご注意 を必ずご覧ください (15/15)
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< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
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< 月次運用レポート > 2019 年 1 月 31 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 ( 億円 ) 600 純資産総額 ( 右軸
< FA967B8A948EAE81454A838A815B F E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
< D815B F548E9F816A2E786C736D>
< 週次運用レポート > 2018 年 12 月 21 日現在 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
< F E93FA967B905690B F83702E786C736D>
< 月次運用レポート > 2019 年 2 月 28 日現在 追加型投信 / 国内 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 純資産総額 ( 右軸 ) 26,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 22,000
< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 6 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
< F E836A C E8BC68C6F89638ED E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 12,500 純資産総額 ( 右軸 ) 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 11,500 分配金再投資基準価額 ( 左軸
< C48D FAC8C5E8A B E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 12 月 28 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp
< C48D FAC8C5E8A B E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 8 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
< C48D FAC8C5E8A B E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp
< F A505893FA8C6F C982A282AA82BD81698FA082CC88ED A2E786C736D>
< 月次運用レポート > 2019 年 2 月 28 日現在 設定来の基準価額の推移 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 円 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 8,000 0 2014/4 2014/11 2015/5 2015/12
< FA967B8A948EAE81454A838A815B F E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 9 月 28 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
_ 日本優良成長株OP.xlsm
< 月次運用レポート > 2018 年 10 月 31 日現在 米ドル投資型 設定来の基準価額の推移 20,000 18,000 16,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp
< F E92868FAC8C5E90AC92B78A B B838B816A2E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 9 月 28 日現在 設定来の基準価額の推移 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 億円 ) 8,000 0 2014/3 2014/9
Invesco Australian Bond Fund (Monthly)
2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用は 商号等 加入協会 : インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ご留意いただきたい事項 当資料は インベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
< E690698D B1919D947A90AC92B78A B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2019 年 1 月 31 日現在 追加型投信 / 内外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
< F E90568C6F8DCF90AC92B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2017 年 12 月 29 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 株式 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000
< F815B838B A815B A2E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 12 月 7 日現在 ワールド リート セレクション ( アジア )/ ワールド リート セレクション ( アジア )( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ワールド リート セレクション ( アジア ) 設定来の基準価額の推移 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000
< F E93FA967B984191B1919D947A90AC92B78A942E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 11 月 30 日現在 追加型投信 / 国内 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 14,000 13,000 12,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
_ 日本優良成長株OP.xlsm
< 月次運用レポート > 2018 年 9 月 28 日現在 米ドル投資型 設定来の基準価額の推移 20,000 18,000 16,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp
欧州ハイイールド(円)YLD.xlsm
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 19 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 円コース 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 ( 円
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
欧州ハイイールド(円)YLD.xlsm
< 月次運用レポート > 2018 年 9 月 18 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 円コース 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 ( 円 )
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー
楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 22,000 18,000 20,000 16,000 18,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000 4,000 0 2002/08/29 2007/08/08 2012/07/24
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
第 1 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +1.54% 収益率 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1.02% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +3,222 億円 総合収益額 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1,862 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 1 四半期末 )
第 1 四半期 厚生年金保険給付積立金 管理及び運用実績の状況 ( 地方公務員共済 ) 第 1 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +1.54% 収益率 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1.02% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +3,222 億円 総合収益額 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1,862 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 1 四半期末 ) 20 兆 9,633
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)
30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
Invesco Premia Plus Fund
月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (
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(1) 総括 : 市場の上昇と円安により堅調なパフォーマンスを確保 2016 年 10 月 ~12 月の楽天証券ラップサービス ( 弊社専用コース 以下 GMA) の運用成果 ( 固定報酬控除前 ) は グラフ 1 の通り 全ての運用コースでプラスのリターンになりました 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 グラフ
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利
1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 11,000 10,800 ( 億円 ) 12 10 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,216 円 +103 円 2.36 億円 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 2015/08/27 2016/09/01 2017/09/05
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
2/7
DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
< マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 米国 カナダ イギリス ユーロ 国名 組入上位 10 銘柄 ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマーク
JA 海外債券ファンド ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 販売用資料 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :10 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) ( 百万円 ) 30,000 600 純資産総額 ( 右軸 ) 25,000 500 分配金再投資ベース 20,000 ベンチマーク 400
9847.xls
マンスリーレポート 2018 年 11 月 30 日現在 ブラックロック BEST( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 10,500 10,250 ファンドデータ基準価額 : 9,826 円純資産総額 : 138.95 億円ファンド設定日 : 2016 年 12 月 28 日 10,000 9,750 9,500 16/12/28
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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第 1 四半期 厚生年金保険給付組合積立金 管理及び運用実績の状況 公立学校共済組合 目次 第 1 四半期運用実績の概要 2 市場環境 ( 第 1 四半期 ) 3 資産の構成割合 5 運用利回り 6 運用収入の額 8 資産額 用語解説 10 11 1 第 1 四半期運用実績の概要 第 1 四半期末の積立金残高は 2 兆 2,647 億円となりました 第 1 四半期の修正総合収益率は 1.62% 実現収益率は
Microsoft PowerPoint - ï¼fiã••PAL镕年＋第ï¼fiＱ；ver5.pptx
第 3 四半期 退職等年金給付調整積立金 管理及び運用実績の状況 ( 地方公務員共済組合連合会 ) 第 3 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +0.10% 実現収益率 ( ) ( 第 3 四半期 ) 運用収益額 +0.38 億円 実現収益額 ( ) ( 第 3 四半期 ) 運用資産残高 ( 第 3 四半期末 ) 410 億円 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要です
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>
ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
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フリーファイナンシャルファンド 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2016 年 1 月 29 日現在 ) [ 基準価額 ] 10,000 円 [ 信託期間 ] 2016 年 2 月 15 日まで [ 設定日 ] 1985 年 8 月 23 日 [ 決算日 ] 毎日 < 信託財産の構成 > 評価額 組入比率 デュレーション 公社債 0 百万円 0.0% 0.00 年 短期資産等
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
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シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%
< マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 米国 カナダ イギリス ユーロ 国名 組入上位 10 銘柄 ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマーク
設定日 :2006 年 10 月 16 日償還日 : 無期限決算日 : 奇数月の 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) JA 海外債券ファンド ( 隔月分配型 ) ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 純資産総額の設定来推移 販売用資料 ( 円 / ポイント ) 16,000 ( 百万円 ) 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 14,000 1,000 分配金再投資ベース 12,000
1. 30 第 2 運用環境 各市場の動き ( 7 月 ~ 9 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは上昇しました 7 月末の日銀金融政策決定会合のなかで 長期金利の変動幅を経済 物価情勢などに応じて上下にある程度変動するものとしたことが 金利の上昇要因となりました 一方で 当分の間 極めて低い長
30 第 2 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファンド -2.5 % -3.8 % -1.0 % -0.8 % ベンチマーク -2.1 % -3.1 %
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
< B838B8AD698418A B E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸
G7ハイブリッド販売用PDF.indd
販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
<4D F736F F F696E74202D F C D C9A8DC28C9482D682CC938A8E9182C982C282A282C42E707074>
平素は アジア ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドでは 今般 ベトナム ドン建債券への投資を新たに実施いたしました 足元で経済環境が改善するベトナムの通貨ドンへの投資機会の獲得とポートフォリオの更なる収益力向上を図りました 今般組み入れた債券はベトナム ドン建の国際機関債 ( 欧州復興開発銀行 ) です ベトナムの自国通貨建て長期債の格付けはBB-(S&P:2013
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
PowerPoint プレゼンテーション
月次レポート 2014 年 5 月 30 日現在 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) ( 愛称 : 楽天ボルティ ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 楽天投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1724 号一般社団法人投資信託協会加入一般社団法人日本投資顧問業協会加入楽天ボラティリティ
4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 9 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 / 資産成長型 )
2019 年 4 月 9 日作成 (1/7) 2019 年 3 月末現在短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 12,000 ( 円 ) 設定日 (2014/4/4)~ 2019/3/29 基準価額 8,002 円決算分配金 ( 億円 ) 30 純資産総額 2.9 億円第 54 期 ('18/10) 3 11,000 25