2017 年 4 月 17 日ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり厚く御礼申し上げます当ファンドは 2017 年 4 月

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わんどとべ
4 years ago
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2017 年 4 月 17 日ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算のお知らせと基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり厚く御礼申し上げます当ファンドは 2017 年 4 月 17 日に第 66 期決算を迎えましたが

引き続きご愛顧たまわりますようよろしくお願い申し上げます第 66 期決算と基準価額決算 (1 万口当り税引前 ) 基準価額第 66 期 (2017 年 4 月 17 日 ) 200 円 7,490 円基準価額純資産の推移 ( 円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前再投資基準価額 ( 左軸 )

(1 万口当り税引前 ) 第 1 期 ~ 第 20 期 (2011 年 11 月 ~2013 年 6 月 ) 第 21 期 ~ 第 35 期 (2013 年 7 月 ~2014 年 9 月 ) 第 36 期 ~ 第 65 期 (2014 年 10 月 ~2017 年 3 月 ) 第 66 期 (2017 年 4 月 ) 設定来累計額 0 円 200 円 300 円

1 2017 年 4 月 17 日ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算のお知らせと基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり厚く御礼申し上げます当ファンドは 2017 年 4 月 17 日に第 66 期決算を迎えましたが基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して (1 万口当り税引前 ) をこれまでの 300 円から 200 円に引き下げましたのでお知らせ申し上げますなお次ページ以降では額を引き下げた背景や足元の投資環境などについて Q&A 形式でご説明しておりますのでご一読いただければ幸いです今後も信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ってまいりますので引き続きご愛顧たまわりますようよろしくお願い申し上げます第 66 期決算と基準価額決算 (1 万口当り税引前 ) 基準価額第 66 期 (2017 年 4 月 17 日 ) 200 円 7,490 円基準価額純資産の推移 ( 円 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) データ期間 :2011 年 11 月 1 日 ~2017 年 4 月 17 日 ( 日次 ) ( 億円 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 5,000 ( 設定日 :2011 年 11 月 1 日 ) / / / / / /11 1,000 0 分配の推移 (1 万口当り税引前 ) 第 1 期 ~ 第 20 期 (2011 年 11 月 ~2013 年 6 月 ) 第 21 期 ~ 第 35 期 (2013 年 7 月 ~2014 年 9 月 ) 第 36 期 ~ 第 65 期 (2014 年 10 月 ~2017 年 3 月 ) 第 66 期 (2017 年 4 月 ) 設定来累計額 0 円 200 円 300 円 200 円 12,200 円上記は過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません税引前再投資基準価額は ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております運用状況によっては額が変わる場合あるいはが支払われない場合がありますは信託財産から支払いますので基準価額が下がる要因となります収益には普通に対して所得税および地方税がかかります ( 個人受益者の場合 ) 1/10 <H28-MA377>

2 Q1: なぜ額を引き下げたのですか? 基準価額の水準が低下してきたことや市況動向等を総合的に勘案して額を変更いたしました額は基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して決算の都度委託会社であるニッセイアセットマネジメントが決定しています 2011 年のファンド設定以降世界的に株価は大幅に上昇しましたが近年は一進一退の展開となっています為替市場では一時は対米ドルで 120 円台まで円安が進行しましたが足元では 110 円近辺での推移となっています ( 詳細は 5 6 ページをご参照ください ) このようななか当ファンドの基準価額は昨年 4 月の第 54 期決算日 (2016 年 4 月 15 日 ) においては 10,189 円でしたが 2017 年 3 月中旬以降は 7,000 円台となることが多くなっています今回の第 66 期決算ではこのような基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して基準価額の上昇をめざしつつ安定した分配を中長期的に継続するという観点から (1 万口当り税引前 ) をこれまでの 300 円から 200 円に引き下げました基準価額の変化 [ 第 54 期決算 (2016 年 4 月 15 日 )~ 第 66 期決算 (2017 年 4 月 17 日 )] ( 円 ) 12,000 ( 円 ) 基準価額の変化の内訳 10,000 8,000 6,000 4,000 10,189-2,699 7,490 2, , 第 55 期 ~ 第 66 期の支払総額 2,000 0 第 54 期決算基準価額第 66 期決算基準価額 -4,000 運用による上昇分 -3,500 支払による下落分上記は過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありませんは 1 万口当り税引前の金額を示しています運用状況によっては額が変わる場合あるいはが支払われない場合がありますは信託財産から支払いますので基準価額が下がる要因となります収益には普通に対して所得税および地方税がかかります ( 個人受益者の場合 ) < ご参考 > ファンドでが支払われるイメージは預貯金の利息とは異なりファンドの信託財産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がりますファンドの信託財産 2/10

3 Q2: を引き下げた分はどこへ行ったのですか? の引き下げにともなう差額はファンドの信託財産に留保され運用に振り向けられます (1 万口当り税引前 ) を 300 円から 200 円に引き下げた場合差額の 100 円はファンドの信託財産に留保されるためが 300 円の場合と比較して分配後の基準価額が 100 円相当高くなりますこのようにと分配後の基準価額の合計は額にかかわらず分配前の基準価額と同額となりますつまりが変動しても投資家の皆様にとっての経済的な価値が変わるものではありません基準価額との関係 ( イメージ図 ) 分配前分配前基準価額 8,000 円 300 円の場合 200 円の場合 300 円 200 円分配後基準価額 7,700 円分配後基準価額 7,800 円合計金額 8,000 円と分配後基準価額の合計金額はにかかわらず同額合計金額 8,000 円上記はと基準価額の関係をご理解いただくために数値例を示したものであり実際の額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください 3/10

4 Q3: の多いファンドの方が運用成績が良いのですか? の多寡によってファンドの運用成績を判断することはできませんは預貯金の利息とは異なりファンドの信託財産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資家の皆様にとっての投資成果は基準価額の変化と受け取ったの合計になりますしたがっての多寡によってファンドの運用成績を判断することはできませんファンドの運用成績を判断するには基準価額の変化との両方を加味した総合的な収益 ( トータルリターン ) をみることが必要ですなお当ファンドのトータルリターンを示す税引前再投資基準価額は 2011 年 11 月の設定来で 104.2% の上昇となっています (2017 年 4 月 17 日現在 ) Q4: 額はいつだれが決定するのですか? 額は決算日当日に委託会社であるニッセイアセットマネジメントが収益分配方針に基づき決定します額は決算日当日にファンドの組入資産等の評価額が確定した後委託会社であるニッセイアセットマネジメントが収益分配方針に基づき決定しますなお決定された額は決算日の夕方以降にニッセイアセットマネジメントのホームページに公表されます当ファンドの収益分配方針分配対象額は経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします額は委託会社が基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案して決定します分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります! 将来のの支払いおよび水準について保証するものではありません分配対象額は期中収益 ( 計算期間中に発生した収益 ) と前期からの繰越部分の合計となります決算日に分配対象額の範囲内で額が決定されを支払った残りの分配対象額は翌期に繰り越されますなお当ファンドの第 66 期決算 (2017 年 4 月 17 日 ) 後の翌期繰越分配対象額は 1 万口当り 4,583 円となっています分配対象額の詳細は年 2 回作成する交付運用報告書や運用報告書 ( 全体版 ) にてご確認いただけます 4/10

5 Q5: 株式市場の動向について教えてください 2017 年企業業績は大幅な拡大が見込まれています株価も企業業績の拡大にともない中長期的には上昇が期待されます 2011 年 11 月のファンド設定以降大幅に上昇した株価も近年は一進一退の展開となっていますただし米国の景気回復等を受け 2017 年の企業業績は大幅な拡大が見込まれていますついては中長期的には企業業績の拡大にともない世界的に株価の上昇が期待されますなお短期的には米国の新政権に対する懸念や欧州の政治的なリスクシリアや北朝鮮を発端とする地政学リスクの高まりを受け株式市場が一時的に混乱する可能性もありますただし当ファンドの運用担当者はそのような局面においても従来通りの投資手法を継続することが長期的には良好なリターンにつながると考えていますなぜなら株式市場が混乱する局面は優良企業の株式へ割安な価格で投資することができる魅力的な投資機会となることもあるからですまた株式投資のもう 1 つの魅力である配当についてみてみると世界株式の配当は 2010 年以降着実に増加を続けてきました 2017 年も継続して増加が見込まれています当ファンドでは引き続き新興国を含め全世界の株式を投資対象とし相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行います銘柄選択に当たっては配当利回りの水準だけでなく配当の安定性や成長性企業業績の動向等を総合的に勘案し投資銘柄を決定し信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います世界株式株価と企業業績の推移世界株式 1 株当り配当金の推移 200 EPS(1 株当り純利益 ) 株価一進一退大幅な上昇 +28% 予想値予想値 ( 年 ) ( 年 ) 出所 ) ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成世界株式 :MSCI World( 米ドルベース ) データ期間 : 株価は 2005 年 1 月末 ~2017 年 3 月末 ( 月次 ) EPS(1 株当り純利益 ) は 2005 年 ~2017 年 ( 年次 ) 株価は 2005 年 1 月末を 100 として指数化 EPS(1 株当り純利益 ) は 2005 年を 100 として指数化 EPS(1 株当り純利益 ) の 2017 年は予想値 (2017 年 4 月現在のブルームバーグ集計値 ) 出所 ) ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成世界株式 :MSCI World( 米ドルベース ) データ期間 :2005 年 ~2017 年 ( 年次 ) 2005 年を 100 として指数化 2017 年は予想値 (2017 年 4 月現在のブルームバーグ集計値 ) 5/10

6 Q6: 為替市場の動向について教えてください日本銀行は金融緩和策を強化しておりこれは内外金利差の拡大要因となるため円安要因となります基軸通貨である米ドルとの関係でみると 2011 年 11 月のファンド設定時には 70 円台であった米ドル / 円相場も日本銀行による異次元緩和等を受け一時は 120 円台まで円安が進展しましたしかし足元では投資家のリスク回避姿勢の高まりなどを受け 110 円近辺での推移となっていますなお米国は景気回復を受けて 2015 年 12 月に利上げに転じています一方日本銀行は 2016 年 1 月にマイナス金利の導入を決定するなど金融緩和策を強化していますこのような日米の金融政策の差異は今後の円安要因になると考えられますまた量的緩和についても米国は 2014 年 10 月末に終了しましたが日本は継続しています日本の相対的なマネタリーベースの増加も今後の円安要因と考えられます日米金利差と為替レートの推移円安米ドル高 ( 円 ) (%) 日米金利差 ( 右軸 ) 米ドル / 円 ( 左軸 ) 日米金利差が拡大すると円安米ドル高となる傾向がみられる円高米ドル安 /3 2009/3 2011/3 2013/3 2015/3 2017/3 出所 ) ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成データ期間 :2007 年 3 月末 ~2017 年 3 月末 ( 月次 ) 日米金利差 : 米国 5 年国債利回り - 日本 5 年国債利回り日米相対マネタリーベースと為替レートの推移 ( 円 ) マネタリーベースが相対的に多い国日本米国マネタリーベースが相対的に多い国の通貨が安くなる傾向がみられる相対マネタリーベース ( 左軸 ) 米ドル / 円 ( 右軸 ) /3 2009/3 2011/3 2013/3 2015/3 2017/3 出所 ) ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成データ期間 :2007 年 3 月末 ~2017 年 3 月末 ( 月次 ) 相対マネタリーベース : 米国のマネタリーベース日本のマネタリーベース (2007 年 3 月末を 100 として指数化左軸は反転して表示しています ) マネタリーベースとは中央銀行が供給するマネーの総量 /10

7 ファンドの特色 1 好配当株式への投資とプレミアムプラス戦略により安定した収益の確保と値上がり益の獲得をめざします 2 毎月決算を行いをお支払いすることをめざします額は委託会社が基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案して決定します分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります将来のの支払いおよび水準について保証するものではありません基準価額の変動要因ファンド ( 指定投資信託証券を含みます ) は値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本を割込むことがありますファンドは預貯金とは異なり投資元本および利回りの保証はありません運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆様のものとなりますのでファンドのリスクを十分にご認識ください主な変動要因投資リスクご購入に際しては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を十分にお読みください株式投資リスク株式は国内および国際的な景気経済社会情勢の変化等の影響を受けまた業績悪化 ( 倒産に至る場合も含む ) 等により価格が下落することがあります為替変動リスク原則として対円での為替ヘッジを行わないため外貨建資産については為替変動の影響を直接的に受けます一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少しますカントリーリスクコールオプション取引にともなうリスク流動性リスク外国の資産に投資するため各国の政治経済情勢外国為替規制資本規制等による影響を受けファンドの資産価値が減少する可能性がありますオプション料 ( プレミアム ) の水準はコールオプションの売却時の株価水準権利行使価格株価変動率権利行使までの期間等の複数の要因により決まりますこのため当初想定したオプション料が確保できないことがあります株価水準株価変動率の変動等によりコールオプションの評価値が変動するため損失を被ることがありますファンドにおけるコールオプション取引は個別銘柄毎に行うため株価上昇時の値上がり益が個別銘柄毎に限定されますこのためファンドの投資成果は株式市場全体の動きに対して劣後することがあります市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず損失を被る可能性があります当資料で使用している指数について MSCI 各種指数は MSCI Inc. が公表している指数です同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 7/10

に関する留意事項は預貯金の利息とは異なりファンドの信託財産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がりますファンドでが支払われるイメージファンドの信託財産は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた

8 に関する留意事項は預貯金の利息とは異なりファンドの信託財産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がりますファンドでが支払われるイメージファンドの信託財産は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまたの水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません前期決算日から基準価額が上昇した場合 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2)50 円 *50 円計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 前期決算日から基準価額が下落した場合 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 1 20 円 *80 円 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後 * 分配対象額 500 円 *50 円を取崩し * 分配対象額 450 円 * 分配対象額 500 円 *80 円を取崩し * 分配対象額 420 円分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金ですは収益分配方針に基づき分配対象額から支払われます分配準備積立金 : 期中収益 (1 および 2) のうち当期のとして支払われず信託財産に留保された金額をいい次期以降のの支払いにあてることができます収益調整金 : 追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために設けられた勘定です上記はイメージ図であり実際の額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください受益者のファンドの購入価額によっては支払われるの一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですの一部が元本の一部払戻しに相当する場合の全部が元本の一部払戻しに相当する場合受益者の購入価額分配前の個別元本普通元本払戻金 * ( 特別 ) 分配後の基準価額分配後の個別元本受益者の購入価額分配前の個別元本元本払戻金 * ( 特別 ) 分配後の基準価額分配後の個別元本普通 : 個別元本 ( 受益者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からのです元本払戻金 ( 特別 ): 個別元本を下回る部分からのです分配後の受益者の個別元本は元本払戻金 ( 特別 ) の額だけ減少します普通に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください * 実質的に元本の一部払戻しに相当する元本払戻金 ( 特別 ) が支払われるとその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別 ) 部分は非課税扱いとなります 8/10

9 に関する留意事項手続手数料等お申込みメモ購入単位各販売会社が定める単位とします購入価額換金価額換金代金申込締切時間申込不可日換金制限購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします換金申込受付日から起算して原則として 7 営業日目からお支払いします原則として毎営業日の午後 3 時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします申込日がニューヨーク証券取引所ニューヨークの銀行ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合または申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合は購入換金の申込みの受付けを行いません当ファンドの投資対象である外国投資信託証券において多額の換金申込み等に際して制約が設けられることがありますこの場合当ファンドにおいても換金に制約を設けることがあります信託期間 2020 年 10 月 15 日まで ( 設定日 :2011 年 11 月 1 日 ) 繰上償還委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経てファンドを繰上償還させることがあります決算日毎月 15 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 12 回の毎決算日に収益分配方針に基づき収益分配を行います課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です! ご購入に際しては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を十分にお読みくださいファンドの費用購入時購入時手数料 (1 万口当り ) 投資者が直接的に負担する費用購入申込受付日の翌々営業日の基準価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします料率は変更となる場合があります詳しくは販売会社にお問合せください換金時信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの純資産総額に年率 %( 税抜 1.57%) をかけた額としファンドからご負担いただきます毎日運用管理費用 ( 信託報酬 ) 投資対象とする指定投資信託証券実質的な負担ありませんファンドの純資産総額に年率 %( 税抜 1.57%) をかけた額となります監査費用ファンドの純資産総額に年率 %( 税抜 0.01%) をかけた額を上限としファンドからご負担いただきます随時その他の費用手数料組入有価証券の売買委託手数料信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきますこれらの費用は運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を記載することはできません!! 当該費用の合計額その上限額および計算方法は運用状況および受益者の保有期間等により異なるため事前に記載することはできません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください委託会社ファンドの運用の指図を行いますニッセイアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 369 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社ファンドの財産の保管および管理を行います三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドに関するお問合せ先ニッセイアセットマネジメント株式会社コールセンター : ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝祭日は除きます ) ホームページ : 9/10

10 ご留意いただきたい事項投資信託はリスクを含む商品であり運用実績は市場環境等により変動し運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆様のものとなります投資元本および利回りが保証された商品ではありません当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものですご購入に際しては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等( 目論見書補完書面を含む ) の内容を十分にお読みになりご自身でご判断ください投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく保険契約者保護機構預金保険の対象とはなりません証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は投資者保護基金の支払対象にはなりません当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた資金動向市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません取扱販売会社一覧販売会社は今後変更となる場合がありますまた販売会社によっては新規のお申込みを停止している場合もあります詳しくは販売会社または委託会社の照会先までお問合せください取扱販売会社名金融商品取引業者登録金融機関登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会池田泉州 TT 証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号エイチエス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号エース証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号カブドットコム証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号静岡東海証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号西日本シティTT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号ほくほくTT 証券株式会社北陸財務局長 ( 金商 ) 第 24 号マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号三木証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 172 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号株式会社イオン銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号スルガ銀行株式会社東海財務局長 ( 登金 ) 第 8 号 10/10

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社ノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいておりますノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり