ClearWorks 設 定 マニュアル1 システム 管 理 共 通 ) 目 次 はじめに: 導 入 処 理 初 期 設 定 )の 流 れ... 4 第 1 章 サービスのご 利 用 にあたって ClearWorks の 特 長 ご 利 用 環 境 インターネット 環 境

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1 導 入 処 理 ( 設 定 マニュアル2-1) ( 会 計 ワークス の 設 定 株 式 会 社 スマイルワークス

2 ClearWorks 設 定 マニュアル1 システム 管 理 共 通 ) 目 次 はじめに: 導 入 処 理 初 期 設 定 )の 流 れ... 4 第 1 章 サービスのご 利 用 にあたって ClearWorks の 特 長 ご 利 用 環 境 インターネット 環 境 )の 注 意 点 操 作 いただく 際 の 注 意 点 ブラウザの 戻 るボタンはご 利 用 にならないでください ClearWorks を 終 了 するときは Logout で 終 了 してください 新 規 タブ 新 規 ウィンドウ を 利 用 した 複 数 画 面 マルチウィンドウ) 操 作 の 注 意 点 PDF 出 力 ソフトは Adobe(Acrobat(Reader をご 利 用 ください 表 示 ボタンまたは 表 示 / 更 新 ボタンのクリックによる 表 示 の 更 新 を 行 ってください 登 録 ボタンの 押 し 忘 れにご 注 意 ください ClearWorks の 帳 票 は 規 定 のスタイルになります ブラウザの ポップアップ 設 定 でログイン URL の 許 可 をお 願 いします 推 奨 動 作 環 境 サポート 対 象 のご 利 用 環 境 ) 各 ワークスの 切 り 替 え 各 ワークスの 切 り 換 え 業 務 メニューの 切 り 換 え HELP オンラインヘルプ... 9 第 2 章 設 定 画 面 にアクセスできるユーザ 第 3 章 会 計 ワークスの 導 入 処 理 初 期 設 定 ) 会 計 ワークスの 必 須 設 定 項 目 会 計 ワークスの 設 定 項 目 会 計 基 本 情 報 の 設 定 勘 定 科 目 の 設 定 勘 定 科 目 の 設 定 上 の 注 意 点 登 録 されている 勘 定 科 目 すべてを 確 認 する 方 法 法 人 環 境 : 勘 定 科 目 の 新 規 登 録 修 正 個 人 環 境 : 勘 定 科 目 の 新 規 登 録 修 正 勘 定 科 目 の 印 刷 PDF 出 力 ) 補 助 科 目 の 設 定 登 録 されている 補 助 科 目 すべてを 確 認 する 方 法 補 助 科 目 の 新 規 登 録 補 助 科 目 の 修 正 削 除 勘 定 科 目 残 高 の 設 定 入 力 方 法 登 録 方 法 登 録 時 の 注 意 点 残 高 値 の 削 除 補 助 科 目 残 高 の 設 定 入 力 方 法 登 録 時 の 注 意 点 残 高 値 の 削 除 第 4 章 各 種 辞 書 の 登 録 摘 要 摘 要 辞 書 )の 設 定 新 規 登 録 修 正 削 除 かんたん 辞 書 の 設 定 かんたん 日 報 とは? かんたん 辞 書 の 仕 訳 設 定

3 2-3 精算科目 の設定 かんたん辞書選択 の設定 ３ 仕訳辞書の設定 設定方法 全ての税額指定解除 の利用方法 伝票辞書の設定 設定方法 全ての税額指定解除 の利用方法 第５章 プロジェクトの登録 １ プロジェクト の利用設定 ２ プロジェクト セグメント セグメント２ の違い プロジェクト セグメント セグメント２ ３ プロジェクトの設定 新規登録 修正 削除 ４ セグメントの設定 新規登録 修正 非表示 削除 第６章 販売連動科目 給与連動科目の設定 １ 販売連動科目の設定 販売連動科目 画面の構成 連動初期値 連動の設定内容の変更 ２ 給与連動科目の設定 給与連動科目 画面の構成 連動初期値 連動の設定内容の変更 第７章 他システム連動 第８章 ＣＳＶ入力 １ ＣＳＶ入力 の活用方法 ２ マスタインポート CSV インポートができる設定 上書きで取り込みを許可する ことができる設定メニュー ３ 残高インポート 初期設定時の値 ４ ＣＳＶ入力 - マスタ導入シート 4-1 マスタ導入シート フォーマット のご案内 フォーマット のご案内 インポート動作 第９章 ホーム画面 １ ホーム画面の概要 ２ 付箋一覧 ３ 画像変更 ４ パスワード変更 ５ お気に入り 第１０章 お気に入り に機能を追加する お気に入り に登録した機能の削除 サポートサービスのご案内 １ ヘルプデスク電話サービス お電話によるコールサポート 有償 ２ メールサポート 無償 ３ サポートサイト 無償 ４ 駆けつけプラン 訪問サポート 有償

4 はじめに 導入処理 初期設定 の流れ ClearWorks を初めてご利用いただく際 必要最低限の情報をご設定いただく 導入処理 初期設定 が必要になり ます 導入処理の全体の流れは次の通りになります １ ログイン 初めてのご利用の際は システム管理者 admin でログインします ２ ユーザ管理 別冊 設定マニュアル① をご ワークス操作を行うためのユーザ ID を作成します 参照ください ３ 共通情報の登録 ClearWorks 全体共通で使用する情報 マスタ情報 を設定します ４ 各ワークスの初期設定 基本情報の登録 会計ワークス 販売ワークス 給与ワークス マイナンバーワークス それぞれの初期設定 基本情報を登録します 本書では 会計ワークスをご利用いただくために必要な導入処理 先に上記１ ３の設定が完了していることが必要です 4 初期設定 をご説明します

5 第１章 サービスのご利用にあたって １ ClearWorks の特長 ClearWorks は 財務会計の 会計ワークス 販売管理の 販売ワークス 給与計算の 給与ワークス および マイ ナンバー の管理という業務管理を統合したクラウド型の統合業務システムです インターネット環境のある場所からであれば どこからでもご利用いただけます ClearWorks の最大の特長は 販売ワークス と 給与ワークス のデータを 会計ワークス に連動させることがで き ボタン一つで 自動で仕訳生成が行える 点になります この機能により 販売 売上 仕入 入金 支払 や給与計 算それぞれのデータを 仕訳伝票に入力し直す手間が省け 月次の経理業務が非常に効率よく行えます ClearWorks は 統合システムですが お客様のご利用になられる特定のワークスのみの契約も可能です ただし ベー スは統合システムになりますので 特定のワークスのみをご利用の場合でも 共通設定などを行っていただく必要があり ます Suite ワークス は 統合型のみでのご提供になります ２ ご利用環境 インターネット環境 の注意点 ClearWorks は インターネット切断があると 自動的にログアウトする場合があります また お客様のインターネット環境において 一定の時間等で IP アドレスが変更する設定があると 同一のパソコンか ら接続していても接続情報の IP アドレスが切り替わってしまうことがあります すると ClearWorks システムは 別 環境からの接続になった と判断して ログアウトします これは 不正アクセス防止等をかねて採用している仕組みに なります ClearWorks ご利用時に勝手にログアウトしてしまう ログイン画面に戻ってしまう 症状が発生した場合は インター ネットの接続状況や設定などをご確認いただけますようお願いします なお インターネット切断の状況によらず ログイン後にまったく操作がない状態で 8 時間経過すると 自動的にログ アウトします ３ 操作いただく際の注意点 ClearWorks はインターネットを利用するクラウド型ソフトとして いくつか操作でお気をつけいただきたい点があり ます 次のポイントをおさえてご使用ください 3-1 ブラウザの戻るボタンはご利用にならないでください ブラウザの 戻る ボタンで前に表示していた画面に戻る操作は ご遠慮ください データセンターとの間で 正しくデータのやり取りができない場合があります 3-2 ClearWorks を終了するときは Logout で終了してください ClearWorks を終了する際は 画面右上の をクリックして 終了してください カナ表示 ログアウト の場合があります ブラウザの右上隅の バツ ボタンでブラウザを閉じる終了方法の場合 データセンターに ClearWorks を終了し た合図が正しく送信できないことがあり ログインしたユーザ ID のログアウト情報が保存されません 5

6 3-3 新規タブ 新規ウィンドウ を利用した複数画面 マルチウィンドウ 操作の注意点 Internet Explorer Google Chrome で 複数画面の同時表示操作 Internet Explorer 新規セッション Google Chrome 新規ウィンドウ マルチウィンドウ操作 を行いたい場合は をご利用ください 新しいタブ を用いた複数画面のご利用方法の場合 データセンターとの間で正しくデータのやり取りができず 要 求した情報が表示されない または 入力したデータが反映されない などの症状が生じる可能性があります また Safari には セッションを分ける仕組みがなく 新規ウィンドウ を使用しても同一セッションと同じ扱いにな り データセンターとの間で正しくデータのやり取りができない可能性があります そのため Safari でのマルチウィン ドウ操作はご遠慮いただけますようお願いします 3-4 PDF 出力ソフトは Adobe Acrobat Reader をご利用ください ClearWorks の 印刷 は PDF 出力になります PDF は Adobe Acrobat Reader の文字や表示スタイルを基準として おります 他の PDF ソフトの場合は 文字化けや字間ずれ 罫線が消えてしまうなど正しく表示 印刷されない場合があ ります PDF の文字間が詰まったり PDF の表示にある文字や罫線が実際にプリントアウトしたら印刷されないなどの症状が発 生した場合は PDF を表示しているソフトが Adobe Acrobat Reader であるかをご確認いただけますようお願いします 3-5 表示 ボタンまたは 表示 更新 ボタンのクリックによる表示の更新を行ってください ClearWorks の各画面のうち 一覧表示がある場所の一部では 該当メニューにアクセスしただけでは 一覧表示を行わ ない場所があります これは 大量に情報登録があるような場所で アクセスした直後に登録されている全データの自動 表示を実行してしまうと 読み込み時間がかかるなどで動作に影響が及ぶ恐れがあることが予測されるためです 表示条件が少ない場所は アクセス直後に登録されているデータを一覧に表示しますが アクセス直後に一覧にデータ 表示がない場所では 期間指定や抽出条件を指定いただいた後 画面に用意している 表示 ボタンまたは 表示 更新 ボタンをクリックいただき 指定した対象データを表示してください 3-6 登録 ボタンの押し忘れにご注意ください ご入力した数値や文字列情報は 登録 ボタンを押すことで はじめてデータセンターに送られ 登録 更新になりま す 登録 ボタンを押さずに画面移動を行うと データセンターに情報が送られず ご入力した情報や変更した内容が反 映されません 登録 ボタンを押す前に画面移動を行うと 編集中の内容は破棄されてしまいます そのため 入力した情報があるときは 必ず なお 基本は 登録 ボタンを押してから 別の画面に移動してください 登録 ボタンになりますが 一部はボタン名が異なりますので ご注意ください 会計ワークス 振替伝票 伝票登録 ボタン 給与ワークス 給与明細書画面 計算 登録 3-7 ClearWorks の帳票は規定のスタイルになります ClearWorks の 印刷 PDF 出力 は それぞれの帳票で既定のスタイルになっており お客様の操作機能で文字の大 きさや帳票タイトルの変更などを行うことはできません 基本 A4 サイズです 印刷する情報量により 用紙の向き 縦 横 は異なります 一部 A3 サイズのものがあります 帳票のタイトルやレイアウトなどを変更したい場合は 個別カスタマイズ 有償 または 外部連携オプション 帳票 印刷オプション 有償 のご検討をお願いします ClearWorks のカスタマイズおよび帳票印刷オプションをご検討の際は ClearWorks 事務局にご相談ください 3-8 ブラウザの ポップアップ 設定でログイン URL の許可をお願いします ClearWorks では エラーメッセージや 一部の 印刷 動作に ポップアップ による動作を用いています そのため ご利用ブラウザのポップアップの設定で ClearWorks のログイン URL のポップアップ表示を許可する設定 にしていただけますようお願いします Internet Explorer ① ツール 下図例は Internet Explorer 11 ポップアップブロック ポップアップブロックの設定 にアクセスします 6

7 ② 許可する Web サイトのアドレス の欄に ClearWorks のログイン URL を入力し 追加ボタンをクリックします ③ 閉じる ボタンをクリックして ポップアップブロックの設定を終了します Google Chrome ①ブラウザ画面の右上の の部分をクリックし 設定 にアクセスします ② 詳細設定を表示 をクリックすると プライバシー などの項目が表示されます ③ ブライバシー 項目の下にある コンテンツの設定 ボタンをクリックします ④ コンテンツの設定 画面の ポップアップ 項目にある すべてのサイトに対してポップアップ表示を許可する に チェックを入れた場合は インターネットでアクセスするすべてのサイトでのポップアップ表示の許可になります セキュリティ上 ポップアップ表示を行うサイトを制限している場合は 例外の管理 ボタンをクリックします ⑤ ホスト名のパターン の欄に ClearWorks のログイン URL を入力し 動作が ボタン をクリックします ⑥ コンテンツの設定 画面に戻りますので 完了 ボタンをクリックします 7 許可 であることを確認して 完了

8 Safari ① Safari ② セキュリティ 項目の Web コンテンツにある 環境設定 にアクセスします ポップアップウィンドウを開かない のチェックを外します ４ 推奨動作環境 サポート対象のご利用環境 2015 年 11 月 20 日現在 環境 推奨スペック Windows 10 OS MicrosoftEdge による PDF 印刷を除く Windows 8.1 / 8 / 7 Windows Vista ServicePack2 以上 Mac OS 10.9 Mavericks 以上 メモリ 512MB 以上 ディスプレイ解像度 1, 以上 Microsoft Internet Explorer Google Chrome ブラウザ Safari ipad Android/Windows タブレットなど各種スマートデバイスでのご利用 も可能です インターネット接続速度 常時接続 300kbps 以上 1.5Mbps 以上推奨 必要なソフトウェア Adobe Acrobat Reader ご利用時の最新版を推奨します Windows RT はサポート対象外です Windows10 の動作検証を行っておりますが 重要な不具合は認められないものの 一部の画面でレイアウトの崩れや PDF 出力方法の制限など 使い勝手の面の改善点を確認しており 対応を検討中です 2015 年 11 月現在 ClearWorks の印刷は PDF 出力になり Adobe Acrobat Reader の表示形式を採用しております 動作環境については今後変更される場合があります あらかじめご了承ください 8

9 ５ 各ワークスの切り替え 5-1 各ワークスの切り換え 上部のタイトルタブをクリックすると 各ワークスおよび設定画面への切換えができます ご契約されていないワークスのタブメニューは表示されません 5-2 業務メニューの切り換え 画面左の業務タブをクリックするとメニューの 切り替えができます ６ HELP オンラインヘルプ 画面の右上に HELP ヘルプ をご用意しています HELP では 表示している画面にある項目の意味や操作方法 を解説しています 画面上の機能でわからないことがあったら まず HELP を参照ください を押すと 別ウィンドウで ヘルプが表示されます HELP 画面は ポップアップ による動作になり 別ウィンドウ で開きます ご利用ブラウザのポップアップ設定で ClearWorks の ログイン URL のポップアップ表示を許可する設定をお願いします 9

10 第 2 章 設定 画面にアクセスできるユーザ システム管理 ユーザ管理 で作成したユーザ ID の権限によって 設定画面へのアクセス制限があります これから設定する 会計ワークス の各設定項目にアクセスできるユーザ権限は システム管理者 admin 事務 会計事務所 のなります 以上のいずれかの権限のあるユーザ ID で ClearWorks にログインください 会計ワークスの設定項目にアクセスできる権限 赤字 権限レベル システム管理者 社長 事務 営業マネージャー 営業 経費精算 ユーザ別 アクセスできる範囲 設定 のみ admin 設定 以外のすべて 設定 のシステム管理以外のすべて 販売 のすべて 会計 かんたん日報と月次メニュー 販売 のすべて 会計 かんたん日報 オプション 会計 かんたん日報 オプション WEB 給与明細ライセンス ご契 携帯電話 スマートフォンから給与明細書の確認 約による ID は同権限の設定をお願いします が可能 得意先 販売 売上登録 締め請求明細 仕入先 販売 仕入登録 締め支払明細 在庫一覧表 経営コンサル 会計事務所 社労士事務所 銀行 販売 のすべて 設定 の 販売 に関する設定部分 会計 機能すべて 設定 の 会計 に関する設定部分 給与 機能すべて 設定 の 経費精算ライセンス ご契約に よる ID は 同権限の設定をお願いします ホーム画面 の給与明細書 出勤簿 勤怠管理 特記 権限 給与 に関する設定部分 会計 残高試算表 月次 期間 会計 残高試算表 年間推移 会計 決算書 投資家 会計 残高試算表 月次 期間 会計 残高試算表 年間推移 会計 決算書 なし マイナンバー登録 本人専用 のみ マイナンバーじぶんで登録は有効の状態 ユーザ別権限 に がある権限レベルは さらに細かく機能別にアクセス許可 不可を設定することができます 会計事務所 権限は 顧問会計士様や税理士がいる場合にご活用ください 自社の社員が利用するユーザ ID の設定で迷われた場合は 事務 の権限設定をお勧めいたします 10

11 第３章 会計ワークスの導入処理 初期設定 １ 会計ワークスの必須設定項目 会計ワークスのご利用にあたって 必須の設定項目は次の通りです 会計ワークスのみをご利用の場合の最低限の必須項目 必須 省略可 システム管理 ユーザ管理 共通 会社情報 部門 グループ部門 グループ設定 社員 取引銀行 会計 会計基本情報 勘定科目 補助科目 勘定科目残高 補助科目残高 摘要 かんたん辞書 仕訳辞書 伝票辞書 プロジェクト 販売連動科目 給与連動科目 他システム連動 会計ワークスとあわせて 販売ワークス 給与ワークスをご利用の場合は 共通 にある 部門 社員 取引銀行 が必須設定にな ります チェック システム管理 の設定は済んでいますか 共通 の設定は済んでいますか 先に どちらの設定も完了している 会計ワークス設定へ システム管理 と 共通 の設定を 行っていただけますようお願いします 別冊 設定マニュアル① をご参照ください 11

12 ２ 会計ワークスの設定項目 システム管理 と 共通 の設定が完了したら 次にワークスごとに一番上の基本情報から順に登録 確認を行いま す 会計ワークスの設定項目は 設定 画面の右から 2 つ目にご用意しています 会計基本情報 自社事業の会計処理の基本設定を行います 法人 個人事業主により設定内容が異なります 勘定科目 一般的に使用される勘定科目を初期値でご用意しています 法人 個人事業主により設定内容が異なります 補助科目 自社の行う会計処理にあわせて必要な補助科目を登録します 会計基本情報で建設業科目を あり にした場合は 勘定科目 未成工事支出金 に対する初期値の補助科目がありま す 先に 取引銀行 に口座情報の登録を行った場合は 普通預金または当座預金に支店名等の補助科目が自動生成されま す 勘定科目残高 勘定科目の開始残高 期首残高 を登録します 補助科目残高 補助科目の開始残高 摘要 期首残高 を登録します 摘要辞書 伝票登録時の摘要欄によく使用する単語を登録しておくことができます 初期値の摘要が登録されています かんたん辞書 会計ワークスの日次画面にある かんたん日報 をご利用の際の仕訳の辞書登録を行います 初期値の辞書設定があります 12

13 仕訳辞書 仕訳入力することが多いパターンを仕訳辞書に登録しておくと 会計ワークスの日次画面にある 経費帳 製造経費帳 入金伝票 出金伝票 の伝票入力時に呼び出すことができます 仕訳辞書は 1 行単位です 初期値の辞書設定があります 伝票辞書 仕訳入力することが多いパターンを伝票辞書に登録しておくと 会計ワークスの日次画面にある 振替伝票 入金伝票 出金伝票 の伝票入力時に呼び出すことができます 伝票辞書は 1 伝票単位であり 複合仕訳 複合伝票 のパターンの登録が可能です 初期値の辞書設定があります プロジェクト プロジェクトで会計情報をまとめたい場合に設定します 会計基本情報で 建設業科目を あり に設定にした場合は プロジェクトが工事台帳と連携する仕様に切り替わりま す 工事台帳を利用する場合は 会計ワークスの月次にある Suite ワークスのご契約の場合 プロジェクトは 建設業基本設定 の設定が必要になります 案件 と紐づく設定があります 販売連動科目 会計ワークスと販売ワークスのご契約が必要です 販売ワークスの 売上伝票 仕入伝票 入金伝票 支払伝票 のデータを 会計ワークスの仕訳伝票 振替伝票 に 自動生成する際の設定を行います 初期値の設定をご用意しています 給与連動科目 会計ワークスと給与ワークスのご契約が必要です 給与ワークスの 給与明細書 賞与明細書 年調明細書 のデータを 会計ワークスの仕訳伝票 振替伝票 に自動 生成する際の設定を行います 初期値の設定をご用意しています 他システム連動 他社の会計ソフト システムの仕訳データをインポート エクスポートする際の科目設定の変換などを補助する機能で す 13

14 ３ 会計基本情報の設定 会計基本情報 では 会計処理の基本設定を行います ClearWorks は CORPID の発行手続き時に 法人環境 個人環境 を確定します CORPID 発行後に 法人環境 個人環境の変更はできません ご提供環境が違う場合は 設定を進めず ClearWorks 事務局まで ご連絡ください 会計基本情報の画面上部にある特定業種の科目設定について 法人環境と個人環境で選択できる種類に違いがあります 伝票番号 以降の設定項目は 法人環境 個人環境とも共通です 法人環境の会計基本情報 個人環境の会計基本情報 製造科目 法人環境 個人環境 製造科目の使用の有無を選択します ありにすると 勘定科目 に製造科目の初期値が表示します また 製造原価報告書 を生成します 建設科目 法人環境 個人環境 建設科目の使用の有無を選択します ありにすると 勘定科目 に建設科目の初期値が表示します また 完成工事原価報告書 を生成します 不動産科目 個人環境 不動産科目の使用の有無を選択します ありにすると 勘定科目 に不動産科目の初期値が表示します また 不動産損益計算書 を生成します 農業科目 個人環境 農業科目の使用の有無を選択します ありにすると 勘定科目 に農業科目の初期値が表示します また 生産原価報告書 を生成します 14

15 ClearWorks 設 定 マニュアル1 システム 管 理 共 通 ) 伝 票 番 号 自 動 採 番 マニュアル 設 定 を 選 択 します 自 動 採 番 の 場 合 は 伝 票 の 登 録 時 に 自 動 的 に 新 規 番 号 を 付 与 します 自 動 採 番 設 定 横 のカッコ 内 に 表 示 される 番 号 は 次 回 伝 票 を 登 録 した 際 に 付 与 される 番 号 になります 伝 票 番 号 は 6 桁 以 内 になります マニュアル 設 定 の 場 合 で 伝 票 入 力 時 に 伝 票 番 号 を 入 力 しない 時 は 伝 番 ( 0 で 伝 票 が 登 録 されます 伝 票 番 号 管 理 を 行 わない 際 は マニュアル 設 定 をお 選 びください 初 期 値 は 自 動 採 番 です 年 表 示 形 式 西 暦 和 暦 を 選 択 します 会 計 ワークス 内 の 伝 票 ご 入 力 時 に 指 定 する 日 付 や 仕 訳 日 記 帳 や 残 高 試 算 表 などの 集 計 データの 期 間 指 定 時 の 年 が 本 項 目 の 設 定 の 形 式 に 切 り 替 わります 和 暦 を 選 択 した 場 合 でも ClearWorks の 右 上 部 やホーム 画 面 の 会 計 期 間 会 社 情 報 設 定 画 面 の 表 示 形 式 は 西 暦 です 初 期 値 は 西 暦 です 入 力 項 目 伝 票 入 力 時 に プロジェクト セグメント 1 セグメント 2 を 使 用 する 場 合 にチェックを 入 れます 初 期 値 はすべて 使 用 しない チェックのない 状 態 )です 建 設 科 目 を あり に 設 定 した 場 合 は プロジェクトが 工 事 台 帳 と 紐 づく 仕 様 になります そのため 建 設 科 目 があり の 場 合 は 会 計 基 本 情 報 の 登 録 時 にプロジェクトにチェックがない 場 合 でも 自 動 的 にプロジェクトを 利 用 する 状 態 で 登 録 されます Suite ワークスをご 契 約 のお 客 様 は 案 件 登 録 の 情 報 がプロジェクトに 紐 づきます 中 間 決 算 仕 訳 中 間 決 算 仕 訳 の 使 用 の 有 無 を 選 択 します 使 用 する とした 場 合 振 替 伝 票 入 金 伝 票 出 金 伝 票 の 入 力 画 面 上 部 に 中 間 決 算 仕 訳 とするチェック 項 目 が 表 示 されます 初 期 値 は 使 用 しない です 消 費 税 に 関 する 設 定 課 税 方 式 免 税 簡 易 課 税 本 則 課 税 から 選 択 します 簡 易 課 税 の 場 合 は 主 な 事 業 区 分 を 第 1 種 ~ 第 6 種 から 選 択 します 初 期 値 は 本 則 課 税 です 経 理 処 理 方 式 消 費 税 に 関 する 経 理 処 理 方 式 を 税 込 税 抜 から 選 択 します 税 込 税 込 経 理 ) の 場 合 は 課 税 取 引 につき 内 税 または 外 税 で 入 力 したものを 税 込 で 集 計 します 税 抜 税 抜 経 理 ) の 場 合 は 課 税 取 引 につき 内 税 または 外 税 で 入 力 したものを 税 抜 で 集 計 します 初 期 値 は 税 抜 です 消 費 税 端 数 処 理 - 売 上 / 売 上 以 外 仕 入 等 ) 売 上 と 売 上 以 外 ( 仕 入 等 ) 別 に 消 費 税 額 の 計 算 時 の 端 数 処 理 方 法 を( 切 捨 て 四 捨 五 入 切 上 げ から 選 択 しま す 初 期 値 は 切 捨 て です 消 費 税 税 額 入 力 方 式 - 売 上 / 売 上 以 外 仕 入 等 ) 売 上 と 売 上 以 外 仕 入 等 ) 別 に 課 税 取 引 の 消 費 税 額 の 入 力 方 法 を 内 税 外 税 別 記 から 選 択 します ( 内 税 の 場 合 金 額 欄 は 税 込 金 額 を 入 力 すると 税 額 欄 に 内 税 分 となる 消 費 税 額 を 自 動 計 算 します 外 税 の 場 合 金 額 欄 は 税 抜 金 額 を 入 力 すると 税 額 欄 に 外 税 分 となる 消 費 税 額 を 自 動 計 算 します 別 記 の 場 合 消 費 税 の 自 動 計 算 をしません 金 額 欄 に 税 抜 価 格 を 入 力 したのち 税 額 欄 に 手 入 力 で 消 費 税 額 を 入 力 し ます 15

16 販売連動 会計ワークスと販売ワークスをご利用で 販売連動 をご活用いただく際の消費税の設定になります 販売連動での消費税入力方式 下記参照 販売連動 によって販売ワークスの売上伝票 仕入伝票から会計ワークスに自動仕訳生成する際の消費税の表記方法 として 別記を使用するかを選択します 販売連動での簡易課税の税区分 販売ワークスの売上明細で指定されている簡易課税の事業区分の税区分で仕訳生成する場合にチェックをします 販売連動パターン名 販売連動時の仕訳科目パターンを複数設定し 利用する際 設定した内容を認識しやすいよう任意のパターン名に変更 することができます 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票ごとに 10 パターン設定できます ここではパターン名のみ指定します 販売連動時の仕訳科目の設定は このあとにご案内する 販売連動科目 で行い ます 販売ワークスでは 得意先や仕入先ごとに消費税の計算方法 外税 内税 免税 端数処理 を持つことができるほか 伝票単位で消費税の計算方法 外税 内税 免税 を変更することが可能です このため 会計上の消費税計算処理と差 異が生じることがあります 販売連動で販売ワークスの伝票から会計の仕訳伝票を自動生成する際は 販売ワークスの伝票情報のまま仕訳伝票を生 成します ただし 販売連動により登録された仕訳伝票を一度開き 修正などを行わずに再保存 登録 する時に 会計上の消費 税計算の条件で自動計算した消費税金額と差異が発生する伝票の場合は 借方消費税額または貸方消費税額が自動計算し た金額と一致しないことを確認するメッセージが表示されます 自動計算の消費税額と異なる消費税額のまま登録したいときは メッセージ画面の OK ボタンをクリックし もう一 度 伝票を登録する確認メッセージ画面で OK をクリックすると 強制的に伝票を登録することができます 販売ワークスの売上伝票 仕入伝票の消費税額を絶対値として会計処理したい場合は 消費税を 別記 とする運用を ご検討ください 消費税額が 別記 の場合は 仕訳伝票登録の金額から消費税額の自動計算は行われません また 経理処理方式が税 込設定であっても 別記で登録している消費税分は勘定科目 16 仮払消費税 仮受消費税 を用いる会計処理になります

17 課税方式は 免税 簡易課税 本則課税があります 自社の課税方式がご不明な場合は 税務 本則課税は一般課税や原則課税とも言います 署や税理士などにご確認ください 免税事業者 資本金 1,000 万円未満で設立した法人の第 1 期目 開業初年度の個人事業主 特定期間 の課税売上高もしくは支払った給与等の金額が 1,000 万円以下の事業者の第 2 期目 基準期間 前々事業年度 の課税売上高が 1,000 万円以下で 特定期間 の課税売上高もしくは支払った給与等の 金額が 1,000 万円以下の事業者 課税事業者 簡易課税 本則課税 資本金 1,000 万円以上で設立した法人の第 1 期目および第 2 期目 基準期間 前々事業年度 の課税売上高が 1,000 万円を超える事業者 特定期間 の課税売上高 支払った給与等の金額がともに 1,000 万円を超える事業者 課税事業者選択届出書を提出した事業者 特定期間 法人 前事業年度開始の日から 6 カ月間 個人事業主 前年の 1 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 簡易課税制度 基準期間 前々事業年度 の課税売上高が 5,000 万円以下 適用事業年度の前日までに 税務署へ 消費税簡易課税制度選択届出書 を提出している 簡易課税制度での処理となった場合は 2 年間は変更できません 17

18 ４ 勘定科目の設定 4-1 勘定科目の設定上の注意点 勘定科目の設定を行います 法人環境 個人環境ともに一般的な勘定科目をご用意してい ます 必要に応じて 勘定科目を追加してください 勘定科目の設定では 次のことにご注意ください 勘定科目は削除できません 初期値でご用意している勘定科目でご利用にならないもの がある場合は 非表示化をお願いします 次の勘定科目には システム固有の設定があるため 科目タ イプ 貸借区分 税区分 帳簿タイプを変更しないでください 現金 当座預金 普通預金 仮払消費税等 仮受消費税等 前期繰越損益 科目タイプが繰越利益余剰金の科目すべて 次の科目については 販売連動 給与連動の仕訳初期値の設定に用いておりますので 変更はご遠慮ください 万が一 変更した場合は 販売連動科目 給与連動科目の設定で 適切な科目への変更 見直しをお願いします 売掛金 買掛金 立替金 他勘定振替高 受取手形 支払手形 売上高 売上高値引 仕入高 仕入高値引 貸倒損失(販) 支払手数料 役員報酬 給料手当 賞与 雑給 旅費交通費 預り金 [製]給料手当 [製]雑給 固定資産の仕訳初期設定には 次の科目タイプの勘定科目が設定されます 下記の科目タイプの設定がある勘定科目の変更にはご注意ください 科目タイプ 有形固定資産 科目タイプ 無形固定資産 科目タイプ 投資等 科目タイプ 繰延資産 工事台帳の仕訳初期設定には次の科目タイプの勘定科目が設定されます 下記の科目タイプの設定がある勘定科目の変更にはご注意ください 完成工事未収入金 科目タイプ 売上債権計 未成工事支出金 科目タイプ 棚卸資産合計 工事未払金 科目タイプ 仕入債務合計 未成工事受入金 科目タイプ 他流動負債合計 完成工事高 科目タイプ 売上高合 科目コードと科目名の一部変更は可能ですが 科目名を意味や性質の異なる科目名にするのはご遠慮ください 例えば 仮受消費税等 から 仮受消費税 というような変更は大丈夫です 新規 ボタンをクリックしてからの新規登録を推奨します 既存登録の勘定科目を表示した状態での上書き変更ミスを防ぐことができます 非表示になっている勘定科目も含めて初期値をご確認ください 勘定科目は 同一科目名の登録とコードの重複登録はできません 新しい勘定科目を登録する際には 下記の手順で非 表示になっている勘定科目もすべて一覧に表示し 登録しようとしている勘定科目名がないか 18

19 使用しようとしている勘定科目コードが使用されていないか をご確認ください 4-2 登録されている勘定科目すべてを確認する方法 初期値の勘定科目では 非表示 になっている勘定科目があります 非表示になっている勘定科目は 会計ワークスの 伝票入力時に表示されない状態です これら非表示になっている勘定科目を含めて ClearWorks に登録されているすべての勘定科目を確認するには 画面 右上の 一覧の 非表示も表示 にチェックを入れて 表示 ボタンをクリックします 非表示 欄に レ の表示があるものが非表示になっている勘定科目になります 非表示になっている勘定科目のなかには 会計基本情報で 製造業 建設業などの科目設定を行うと 自動的に表示化 する科目も含まれています 4-3 法人環境 勘定科目の新規登録 修正 １ 新規登録 新規登録の場合は 画面右上の 新規 ボタンをクリックしてから 画面下部の入力領域のご登録を推奨します 科目タイプ コード 勘定科目コード 勘定科目名 貸借区分 が必須です 必要に応じて 税区分 帳簿タイ プ を選択します 入力および選択が完了したら 画面右下の登録ボタンをクリックします 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 設定 入力領域 画面下部が新規登録および登録 情報の詳細を確認する領域です 19

20 科目タイプ 必須 プルダウンで勘定科目の性格を選択します 科目タイプの新規登録および科目タイプ名の変更はできません 科目タイプを コード 繰越利益余剰金 とする新規科目を作成することはできません プルダウンの選択に表示されません 必須 半角数字 6 桁以内 先頭が 0 ゼロ ではじまるコードの登録はできません また 重複するコードの登録はできません 勘定科目名 必須 推奨 全角 10 文字以内 最大 全角半角問わず 20 文字 帳票によって印字できる文字数幅に制限があり すべてを表示 印字できないことがあります 貸借区分 必須 貸方 借方 を選択します 税区分 税区分選択が必要な勘定科目で選択します 損益計算書に用いる勘定科目は 必ず税区分の設定を行ってください 消費税集計表で売上 仕入のどちらに紐づく科 目であるかの判断条件になります 税区分の新規登録および税区分名の変更はできません 帳簿タイプ 現金出納帳 預金出納帳 経費帳 製造経費帳 で使用する場合に選択します 帳簿タイプの新規登録および帳簿タイプ名の変更はできません この科目を非表示 勘定科目を表示させたくないときにチェックをします ２ 修正 登録済みの勘定科目を修正する場合 または非表示にする 非表示を解除する場合は 一覧の No.の青い数字 をクリッ クすると 画面下部の入力領域に登録情報が表示されます 修正後 画面右下の 登録 ボタンをクリックすると 修正 内容が反映されます 前記しておりますが システム固有の設定を持つ勘定科目がありますため 登録されている勘定科目の意味合いや性質 が変更になる修正はご遠慮ください 20

21 4-4 個人環境 勘定科目の新規登録 修正 １ 勘定科目の新規登録 新規登録の場合は 画面右上の 新規 ボタンをクリックしてから 画面下部の入力領域のご登録を推奨します 入力領域左側の必須項目 科目タイプ コード 勘定科目コード 勘定科目名 貸借区分 を設定します 税区分 帳簿タイプ は必要に応じて設定してください 次に 入力領域の右側の 個人事業主設定 を設定します 確定申告科目と貸借反転が逆の場合チェックします 入力および選択が完了したら 画面右下の登録ボタンをクリックします 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 設定 入力領域 画面下部が新規登録および登録 情報の詳細を確認する領域です 科目タイプ 必須 プルダウンで勘定科目の性格を選択します 科目タイプの新規登録および科目タイプ名の変更はできません コード 必須 半角数字 6 桁以内 先頭が 0 ゼロ ではじまるコードの登録はできません また 重複するコードの登録はできません 勘定科目名 必須 推奨 全角 10 文字以内 最大 全角半角問わず 20 文字 帳票によって印字できる文字数幅に制限があり すべてを表示 印字できないことがあります 貸借区分 必須 貸方 借方 を選択します 税区分 税区分選択が必要な勘定科目で選択します 空白設定は対象外と同等です 税区分の新規登録および税区分名の変更はできません 個人事業主設定 対応する確定申告科目をそれぞれ設定します 必須 科目タイプが貸借対照表に属する場合は 一般 不動産 農業の各申告書の科目を設定します それ以外の場合は 青 色 白色の各申告書の科目を設定します 21

22 貸借反転 確定申告科目との貸方 借方が逆の場合にチェックします 貸借反転とした科目には 勘定科目の一覧表の一番右の 貸借 欄に 反転 が表示されます 一例として 貸倒引当金 と 他勘定振替高 の初期値は ClearWorks では借方にマイナス計上する設定ですが 確 定申告では貸方計上する科目であるため反転設定を持たせています 貸倒引当金 と 他勘定振替高 の貸借区分を貸 方にする場合は 反転設定を行う必要がありませんので これらの科目の条件変更を行う場合は 合わせて貸借反転の チェックも外してください ２ 勘定科目の修正 登録済みの勘定科目を修正する場合 または非表示にする 非表示を解除する場合は 一覧の No.の青い数字 をクリッ クすると 画面下部の入力領域に登録情報が表示されます 修正後 画面右下の 登録 ボタンをクリックすると 修正 内容が反映されます 前記しておりますが システム固有の設定を持つ勘定科目がありますため 登録されている勘定科目の意味合いや性質 が変更になる修正はご遠慮ください ３ 申告任意科目設定 個人環境では 勘定科目画面の上部にある 勘定科目画面上部の 申告任意科目設定 も確認 必要に応じて設定 してください 申告任意科目設定 ボタンをクリックすると 別ウィンドウで開きます 青字の部分 をクリックすることで 設定画面を切り替えます 22

23 申告任意科目設定は 青色申告決算書 一般 不動産 農業 業種ごと 3 画面 収支内訳書 白色 一般 不動産 農業 まとめて 1 画面 それぞれの設定を行うことができます 申告任意科目設定 は 国税庁所定の申告書の各書式にある空欄部分を使用する際に設定します 例えば 国税庁の 収支内訳書 一般用 青色申告決算書一般用 の損益計算書をみると 経費 6 項目分 繰 戻額等 2 項目分 繰入額等 2 項目分 に任意設定できる空欄があります また 貸借対照表 資産負債調 では 資産の部 7 項目分 負債 資本の部 上 7 項目分 下 7 項目分 その他の製造経費 8 項目分 に任意設 定できる空欄があります 参考 国税庁 収支内訳書 一般用 の損益計算書 貸借対照表の空欄部分 申告任意科目設定 画面では 申告書の空欄部分に使用している申告科目がある場合に設定を行います それぞれの 空欄部分によく使用される申告科目を１ ２つご用意しています 申告書の空欄行数は決まっているため 設定数以上の 申告科目名の作成はできません ①申告科目名の状態 申告科目名が黒字で 割当数 に 1 以上の数値がある 申告科目名が有効です 申告科目名の横の 割当数 が同申告科目を割当している勘定科目数になります 申告科目に割当がある状態では 該当の申告科目を 非表示 にはできません 非表示欄のチェックボックスをクリ ックしてもチェックは入れられません 申告科目名が黒字で 割当数 が 0 ゼロ 申告科目名は有効ですが 同申告科目を割当している勘定科目がありません 申告科目に割当がない状態であれば 申告科目を非表示にすることができます 非表示欄にチェックをすると申告科目欄がグレーになります 23

24 申告科目名がグレーで 割当数 が 0 ゼロ 申告科目名を利用しない状態として非表示になっています 非表示欄のチェックを外すと 申告科目名が黒字になり 利用する状態 有効 になります ②申告科目の修正方法 申告科目の修正や変更を行った後は 画面右上の 登録 ボタンをクリックし 変更内容を保存します 申告任意科目 設定 画面を登録または閉じると 勘定科目 画面に戻ります 登録 ボタンをクリックせず 閉じる ボタンをクリック すると 確認メッセージが表示されます 変更内容を反映 する場合は キャンセル で 申告任意科目設定 画面に戻 り 登録 ボタンをクリックしてください 申告科目名の変更 申告科目名は 非表示ではない状態で変更が可能です 変更したい申告科目名にカーソルをあわせて 直接入力してください 並び順の変更 各項目内で申告科目の並びを変更する場合は 移動したい申告科目名を選択し 科目名欄にカーソルがある状態 順序の 三角ボタンをクリックします 青色申告決算書 一般 不動産 農業 の３つの画面と 収支内訳書 白色 一般 不動産 農業 １つの画面での修正 変更内容は 登録ボタンをクリックするまでは それぞれの画面でプレビューの状態で保持しています そのため 申告任意科目設定内で画面を切 り替え 確認および修正を行ってから 登録 ボタンをクリックすることができます 申告任意科目設定 を表示しているウィンドウの右上の バツ印 で閉じてしまうと 修正した内容が反映されません また シス テムに画面を終了した合図が送信できないことがあります 申告任意科目設定 を終了する時 修正内容がある場合は 登録 ボタン 修正内容がない または修正内容を反映しない 場合は 閉じる ボタンをご利用ください 24

25 4-5 勘定科目の印刷 PDF 出力 勘定科目 画面の右上の 印刷 ボタンをクリックすると PDF を出力します 画面左上の 非表示を表示 にチェックを入れて 印刷 ボタンをクリックした場合は 非表示にしている勘定科目も 含めて PDF 出力をします 25

26 5 補助科目の設定 勘定科目に補助科目の設定が必要な場合に登録します 取引銀行 で 初回登録する金融機関情報は 勘定科目の口座種別 普通預金 当座預金 に金融機関名 支店名が補助科目として自動 登録されます 販売ワークス 給与ワークスは 取引銀行 の登録が必須になります ので 会計ワークスとあわせて販売ワークス 給与ワークスのご契約 がある場合には 先に 取引銀行 での金融機関口座の登録をお願い します 5-1 登録されている補助科目すべてを確認する方法 補助科目の画面にアクセスした直後は すでに登録されている補助科目があっても一覧に自動表示しません 画面左上の 科目 のプルダウンで 全て または指定の勘定科目を選択し 画面右上の 表示 ボタンをクリックす ると 登録されている補助科目を確認することができます また 画面右上の 非表示も表示 にチェックを入れて 表示 ボタンをクリックすると 勘定科目が非表示化されているおり それに紐づく補助科目 非表示になっている補助科目 を含めた 登録されているすべての補助科目を確認することができます 会計基本情報で建設科目をご選択していない場合でも 補助科目画面で 完成工事支出金 にご用意している初期値の補助科目が表示されます 26 非表示も表示 とした場合は 勘定科目 未

27 5-2 補助科目の新規登録 画面下部が新規登録の入力領域です 補助科目の画面にアクセスした直後は 新規入力ができる状態です 新規登録の 場合は 画面右上の 新規 ボタンをクリックしてから 画面下部の入力領域のご登録を推奨します 補助科目のご登録項目はすべて必須です 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 設定 入力領域 画面下部が新規登録および登録 情報の詳細を確認する領域です コード 半角数字 9 桁以内 先頭 0 ゼロ 登録はできません 同一の親科目内で重複するコードの登録はできません 親科目が違う場合は 同じコード 番号 が設定できます 親科目 勘定科目をプルダウンから選択します 勘定科目 画面で 該当科目を非表示にしていると プルダウンに表示されません 補助科目名 推奨 全角 10 文字以内 最大 全角半角問わず 20 文字 帳票によって印字できる文字数幅に制限があり すべてを表示 印字できないことがあります 5-3 補助科目の修正 削除 １ 修正 非表示化 登録済みの補助科目を修正する場合 または非表示にする 非表示を解除する場合は 一覧の No.の青い数字 をクリッ クすると 画面下部の入力領域に登録情報が表示されます 修正後 画面右下の 内容が反映されます 27 登録 ボタンをクリックすると 修正

28 ２ 削除 補助科目は 残高がなく 過去に一度も使用していない場合に削除することができます 次の場合は削除ができません 残高がある 現在期の残高がゼロでも過去の会計期で使用がある 前期に数値があり 当期でゼロにした場合は 過去の会計期に使用がある条件に該当するため削除できません 削除方法は２つあります 一覧の No.の青い数字 をクリックし 画面下部の入力領域に登録情報が表示した状態で 画面右下の 削除 ボタンを クリックするか 一覧の No.の横のチェックボックスにチェックし 画面右上の V 削除 をクリックします 削除できない補助科目では 次の確認 メッセージが表示されます 28

29 6 勘定科目残高の設定 勘定科目 マスタに登録した勘定科目のそれぞれの開始残 高を登録します 6-1 入力方法 勘定科目残高 画面の一覧の 灰色の部分 が 残高入力できる欄です 灰色の部分にカーソルを合わせて 半角数字で入力します 入力時の カンマ, は不要です 自動で補完します 勘定科目残高は 全社 と 部門 別の登録ができます 画面左上で全社または登録先の部門を指定し 残高を入力しま す 残高入力を行うと画面下部に借方 貸方の集計値と その差額を自動表示します 灰色の部分への入力後に表示されている値はプレビューの状態です 確定する場合は 画面右上の 登録 ボタンをク リックします 部門別に登録した残高を 集計した合計値を全社の残高に反映はしません また 全社で登録した残高と 部門別に登録した残高の合 計値の相違チェックは行いません すべての勘定科目の残高を部門それぞれの残高に割り当てられない場合や 必要な部門のみ残高登 録できるよう 部門別残高集計や相違チェックを行わない仕組みを採っています 29

30 6-2 登録方法 灰色の部分への入力後に表示されている値はプレビューの状態であるため 入力した値を確定する場合は 画面右上の 登録 ボタンをクリックします 登録ボタンをクリックせず 勘定科目画面から設定画面に戻ってしまうと 入力して いた値は保存されませんのでご注意ください 登録 ボタンをクリックした際 借方 貸方が一致していない場合は 右図の 確認メッセージが表示されます 確認メッセージ画面の OK ボタンをクリックす ると 借方 貸方に差額がある状態でも保存します 6-3 登録時の注意点 勘定科目残高は ClearWorks を導入した会計期の期首残高の入力になります 導入処理 初期設定 中に 翌期の作成 を行った場合は ホーム画面 の会計期間で期首座高を登録する会計期にあわせてから設定画面に移動してください 勘定科目の残高入力では 前期繰越損益 にも残高を入力し 貸借の合計金額を一致させてください ClearWorks の 初期勘定科目名 前期繰越損益 を変更した場合は その該当する科目をご利用ください 6-4 残高値の削除 特定の科目の残高を削除する場合は 該当する科目の残高の値を削除し 登録 ボタンをクリックします 全科目の残高を一括削除する場合は 画面右上の 全て削除 ボタンをクリックします 全て削除 ボタンをクリック し 確認画面の OK ボタンをクリックした時点で 登録した値はすべて削除されます 30

31 7 補助科目残高の設定 補助科目 マスタに登録した補助科目のうち それぞれの 開始残高を登録します 7-1 入力方法 補助科目残高 の入力は 残高登録を行う補助科目を選択し 画面下部で残高の値を登録します 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 入力領域 画面下部が入力領域です 画面左上の 科目 のプルダウンには 勘定科目マスタに登録した勘定科目コード順の若いものから順に表示されます 補助科目の登録がない勘定科目は表示されません 科目を選択して表示ボタンをクリックすると 補助科目マスタに登録した補助科目が表示されます 青字の補助科目名 をクリックすると 画面下部の入力域に補助科目名が表示されますので 同補助科目の残高を整数 カンマなし で入力 し 登録ボタンをクリックします 同一勘定科目の補助科目の残高を集計した合計値と その勘定科目の残高の相違チェックを行い 相違がある場合は システム固有の 設定にある未登録補助科目の残高となります 未登録補助科目となった残高は 会計ワークスの月次画面にある 補助残高一覧 など で確認いただけます 未登録補助科目に対して 残高を登録することはできません 7-2 登録時の注意点 補助科目残高は ClearWorks を導入した会計期の期首残高の入力になります 導入処理 初期設定 中に 翌期の作成 を行った場合は ホーム画面 の会計期間で期首座高を登録する会計期にあわせてから設定画面に移動してください 7-3 残高値の削除 特定の科目の残高を削除する場合は 該当する補助科目を入力領域に表示させ 値を削除し 登録 ボタンをクリック します 全補助科目の残高を一括削除する場合は 画面右上の 全て削除 ボタンをクリックします 全て削除 ボタンをクリ ックし 確認画面の OK ボタンをクリックした時点で 登録した値はすべて削除されます 31

32 第４章 各種辞書の登録 設定省略可 よく登録する仕訳明細行や伝票パターンなどを辞書登録し ておくことで 仕訳入力に活用することができます 会計ワークスでは 下記の４つの辞書をご用意しています それぞれの辞書には一般的な初期設定をご用意しいます 自 社の仕訳登録内容にあわせて変更および追加登録いただき ご 活用ください 各種辞書を利用しない場合は ご設定の必要はありません 摘要 摘要辞書 伝票登録時の摘要欄によく使用する単語を登録しておくこ とができます かんたん辞書 会計ワークスの日次画面にある かんたん日報 をご利用の際の仕訳の辞書登録を行います 仕訳辞書 仕訳入力することが多いパターンを仕訳辞書に登録しておくと 会計ワークスの日次画面にある 経費帳 製造経費帳 入金伝票 出金伝票 の伝票入力時に呼び出すことができます 仕訳辞書は 1 行単位です 伝票辞書 仕訳入力することが多いパターンを伝票辞書に登録しておくと 会計ワークスの日次画面にある 振替伝票 入金伝票 出金伝票 の伝票入力時に呼び出すことができます 伝票辞書は 1 伝票単位であり 複合仕訳 複合伝票 のパターンの登録が可能です １ 摘要 摘要辞書 の設定 伝票登録時の摘要欄によく使用する単語を登録しておくこ とができます 一般的に使用される初期値をご用意していますが 自社の仕 訳登録内容にあわせて 変更および追加登録いただき ご活用 ください 1-1 新規登録 初期値にない 摘要 の登録を行う場合は 画面上部の 新規 ボタンをクリックし 画面下部の入力域で単語を入力 し 登録 ボタンをクリックします 32

33 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 入力領域 画面下部が入力領域です 表示順 半角数字 の間で登録が可能です 表示順の番号は 伝票登録時 摘要を呼び出すコードとしても利用可能です 表示順は指定した数値の入力がないと 10 単位で自動採番し 同じ番号の登録も可能ですが 伝票登録時にコード入力 で摘要の呼び出しを行う場合は 表示順が重複しないようご注意ください 摘要名 全角 20 文字 半角 40 文字 以内 1-2 修正 削除 特定の適用を削除する場合は 該当する摘要名の 青い表示順番号 クリックして入力領域に表示させ 削除 ボタンを クリックします 現在登録されている摘要をすべて一括削除する場合は 画面右上の ボタンをクリックし 確認画面の 全て削除 ボタンをクリックします 全て削除 OK ボタンをクリックした時点で 登録中の摘要辞書の情報がすべて削除されます 辞書データを削除しても登録済みの仕訳データに影響はありません 33

34 ２ かんたん辞書の設定 かんたん辞書 は会計ワークスの日次画面にある かんた ん日報 をご利用の場合は設定が必要です 2-1 かんたん日報 とは かんたん日報は 目的ごとに仕訳設定している内容に基づ き 仕訳設定が行われており 金銭の動いた目的に対して発生 日や金額の入力を行うだけで 仕訳の生成ができる機能です 経理知識がなくても登録ができ おもに営業マンなどの経費 精算にご活用いただけるようご用意しています かんたん日報で登録された内容は かんたん日報承認 画 面で承認すると振替伝票として登録されます 会計ワークスの画面の機能には システム管理者 ID admin ではアクセスできま せん ユーザ管理で作成した 事務 権限等の会計ワークスの機能にアクセス権限が あるユーザ ID でログインしてください かんたん日報画面では デフォルト設定として 交通費 出張費 交際費 その他経費 個人用 で申請できる登 録内容を分けて表示することが可能です 2-2 かんたん辞書 の仕訳設定 かんたん辞書 では目的にあわせた仕訳設定を行います 設定画面から かんたん辞書 にアクセスした最初の画面が 目的別の仕訳設定の画面になり 初期値の辞書設定があ ります 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 設定 入力領域 画面下部が入力領域です 34

35 １ 新規登録 かんたん辞書 画面右上の 新規 ボタンをクリックし 画面下部の設定 入力領域に登録します かんたん辞書名 全角 40 文字 半角 80 文字 以内 かんたん日報の 内容 の部分に表示されます 具体的に何の目的でお金を支払ったのかがわかるように記載します 初期値の例を参考にご設定してください 初期値の辞書は経費精算を想定した内容でご用意しています 表示順 半角数字 の間で登録が可能です 表示順は指定した数値の入力がないと 10 単位で自動採番します 同じ番号の登録も可能です 借方科目 貸方科目 かんたん辞書名に登録した目的に合わせた借方 貸方の設定を行います この際 精算科目に置き換えのチェックを行うと かんたん日報登録時に 登録者が選択した精算科目で仕訳生成され ます チェックを入れていない場合は かんたん日報登録時に精算科目を選択しても 辞書の設定にある貸借で仕訳生成 されます 初期値では 現金 と 仮払金 を精算科目に設定しています 摘要 全角 30 文字 半角 60 文字 以内 かんたん辞書名に登録した目的が仕訳生成された際に必要な摘要がある場合に登録します プルダウンには 摘要辞書マスタに登録した単語が表示順の若い順に表示されます 摘要辞書の単語を選択した場合は プルダウン横の をクリックして かんたん辞書の摘要にセットしてください ２ 変更 登録されているかんたん辞書の設定内容を変更する場合は 該当するかんたん辞書の 青い表示順番号 クリックして入 力領域に表示させ 変更したい箇所を修正し 登録 ボタンをクリックします ３ 削除 特定のかんたん辞書の設定を削除する場合は 該当するかんたん辞書の 青い表示順番号 クリックして入力領域に表示 させ 削除 ボタンをクリックします 現在登録されているかんたん辞書を一括で削除する場合は 画面右上の 全て削除 ボタンをクリックします 全て削 除 ボタンをクリックし 確認画面の OK ボタンをクリックした時点で 登録中のかんたん辞書の情報がすべて削除さ れます 辞書データを削除しても登録済みの仕訳データには影響はありません 35

36 ３ カスタム設定あり とは かんたん辞書の仕訳登録画面右にある カスタム設定あり とは デフォルトのかんたん日報の辞書分類 交通費 出 張費 交際費 その他経費 個人用 ではなく 自社で分類を設定してかんたん日報を利用する場合にチェックしま す カスタム設定あり はかんたん辞書の仕訳登録時そのものには影響はありません この後にご案内する かんたん辞 書選択 の設定で動作が異なってきます 2-3 精算科目 の設定 精算科目 は かんたん日報登録時に 登録者が選択した精算科目で仕訳生成する場合に用います かんたん辞書の仕訳設定時の貸借科目で 精算科目に置き換え のチェックがある内容で有効です 初期値では 現金 と 仮払金 をかんたん日報の登録画面で選択できるようにしています かんたん日報の登録画面 精算科目のプルダウンに表示されます 精算科目のプルダウンの表示数は 10 科目です プルダウンには精算科目画面の No.順に表示されます 2-4 かんたん辞書選択 の設定 かんたん辞書選択 では かんたん日報画面で 交通費 出張費 交際費 その他経費 個人用 別に かんたん 辞書に登録した何を表示するかを設定します 36

37 かんたん辞書選択 全体 かんたん辞書選択 個人用 かんたん辞書の仕訳登録を行う画面にある カスタム設定あり にチェックを入れていない場合に 全体 個人用の設 定を行います かんたん日報のデフォルト仕様はカスタム設定にチェックがない状態です カスタム設定あり にチェックがある時は 全体 個人にはアクセスできません かんたん辞書選択 カスタム設定用 かんたん辞書の仕訳登録を行う画面にある カスタム設定あり にチェックを入れた場合は カスタム設定用で表示内 容の設定を行います かんたん日報のデフォルト仕様ではなく 自社で分類から設定する運用ではこちらを利用ください カスタム設定あり にチェックがないと カスタム設定用にはアクセスできません １ かんたん辞書選択 全体 の設定 かんたん辞書選択 全体 は かんたん辞書の仕訳登録を行う画面にある カスタム設定あり にチェックを入れて いない場合の全社員共通で表示する辞書分類別に設定します かんたん辞書の初期値でデフォルトの設定があります かんたん日報の登録画面 かんたん辞書 画面で仕訳登録した かんたん辞書名が表示されます 画面左側 かんたん辞書名が表示されます 画面右側 かんたん辞書分類 交通費 出張費 交際費 その他経費 ごとに表示するかんたん辞書の登録 削除 を行います 追加 ①画面右側で かんたん辞書分類 をプルダウンで選択し 表示ボタンをクリックします 現在登録されている辞書名が下部スペースに表示されます ②画面左側のかんたん辞書より かんたん日報画面に追加したい辞書名を選択します 複数の辞書名を選択する場合は CTRL キーを押しながらマウスで辞書名をクリックください ③画面中央の 追加 ボタンをクリックします 削除 ①画面右側で かんたん辞書分類 をプルダウンで選択し 表示ボタンをクリックします ②下部スペースに表示された登録中の辞書名を選択し 削除 ボタンをクリックします 複数の辞書名を選択する場合は CTRL キーを押しながらマウスで辞書名をクリックください 登録されているすべての辞書名を一括削除する場合は 全て削除 をクリックし 確認メッセージの OK ボタンをク リックします 全て削除 ボタンを利用する場合は 個々の辞書名を選択する必要はありません 37

38 ２ かんたん辞書選択 個人 の設定 かんたん辞書選択 個人 は かんたん辞書の仕訳登録を行う画面にある カスタム設定あり にチェックを入れて いない場合に 社員それぞれの個人用に表示する辞書を設定します 設定すると かんたん日報画面で 社員を選択した 後 個人用 のボタンをクリックしたときに表示されます かんたん日報の登録画面 画面左側 かんたん辞書名が表示されます 画面右側 社員ごとに表示するかんたん辞書の登録 削除を行います 追加 ①画面右側で 社員 をプルダウンで選択し 表示ボタンをクリックします 登録されている辞書名がある場合は 下部スペースに表示されます 初期は未登録です ②画面左側のかんたん辞書より 個人用とした場合に表示するかんたん辞書名を選択します 複数の辞書名を選択する場合は CTRL キーを押しながらマウスで辞書名をクリックします ③画面中央の 追加 ボタンをクリックします 削除 ①画面右側で 社員 をプルダウンで選択し 表示ボタンをクリックします ②下部スペースに表示された登録中の辞書名を選択し 削除 ボタンをクリックします 複数の辞書名を選択する場合は CTRL キーを押しながらマウスで辞書名をクリックします 登録されているすべての辞書名を一括削除する場合は 全て削除 をクリックし 確認メッセージの OK ボタンをク リックします 全て削除 ボタンを利用する場合は 個々の辞書名を選択する必要はありません ３ かんたん辞書選択 カスタム設定用 の設定 かんたん辞書のデフォルト仕様ではなく 辞書分類も自社専用に設定し ご利用になる場合の設定画面になります 設定画面から かんたん辞書 にアクセスした最初の画面の左上にある カスタム設定あり にチェックがないと か んたん辞書選択 カスタム設定用 にはアクセスできません カスタム設定あり にチェックがある場合は かんたん辞書選択 全体 かんたん辞書選択 スできません かんたん日報の登録画面 カスタム設定ありの場合の画面 カスタム設定あり にチェックがある状態で は かんたん日報画面でデフォルト時に表示さ れていた辞書分類ボタンが表示されなくなり プルダウン選択になります 38 個人 にはアクセ

39 ①採用区分 辞書分類 の設定 かんたん辞書選択 カスタム設定用 の最初の画面で 採用区分 辞書分類 の設定を行います 全社員共通 社員単位 採用区分 辞書分類 は 上から 4 つは社員共通に表示され 下４つは社員単位の表示になります 初期値はかんたん辞書選択 全体 の辞書区分がカスタム設定用に反映されています かんたん日報の辞書分類のプル ダウンに表示させる採用区分にチェックを入れます また プルダウンに表示させる採用区分 辞書分類 名の変更や表 示順の変更を行うことが可能です 採用区分 かんたん日報の辞書分類のシステム固有名称です 変更はできません 変更後の名称 全角の場合は 6 文字 半角の場合は 10 文字 かんたん日報の辞書分類名になります 表示順 整数 1 9 重複不可 かんたん日報の辞書分類プルダウンに表示される順番の設定です 設定の一覧の並び順は変更しません 採用区分の設定に変更を行った場合は 合は 登録して次へ ボタンをクリックしてください 採用区分の設定変更がない場 次へ ボタンで遷移ください ②かんたん辞書 カスタム設定用 の表示設定 かんたん日報の画面で辞書分類のプルダウンを選んだ際に表示される辞書の設定を行います 場面右側の辞書分類には 先に設定した採用区分の 変更後の名称 が表示されます 表示されます 全社共通の採用区分では 社員のプルダウンは 動かせません 39 使用するチェックがないものも

40 追加 ①画面右側で 辞書分類 をプルダウンで選択し 表示ボタンをクリックします 採用区分が個人用である場合は 社員 のプルダウンで社員を選択します 登録されている辞書名がある場合は 下部スペースに表示されます ②画面左側のかんたん辞書より 表示するかんたん辞書名を選択します 複数の辞書名を選択する場合は CTRL キーを押しながらマウスで辞書名をクリックします ③画面中央の 追加 ボタンをクリックします 削除 ①画面右側で 辞書分類 をプルダウンで選択し 表示ボタンをクリックします 採用区分が個人用である場合は 社員 のプルダウンで社員を選択します ②下部スペースに表示された登録中の辞書名を選択し 削除 ボタンをクリックします 複数の辞書名を選択する場合は CTRL キーを押しながらマウスで辞書名をクリックします 登録されているすべての辞書名を一括削除する場合は 全て削除 をクリックし 確認メッセージの OK ボタンをク リックします 全て削除 ボタンを利用する場合は 個々の辞書名を選択する必要はありません ３ 仕訳辞書の設定 仕訳辞書には 仕訳入力することが多い仕訳のパターンを登 録することができます 仕訳辞書は 1 行単位です 複数行に なる仕訳のパターン登録は 後述でご案内する 伝票辞書 を ご活用ください 仕訳辞書の内容は 会計ワークスの日次画面にある 経費帳 製造経費帳 入金伝票 出金伝票 の伝票入力時に呼び出 すことができます 初期値の辞書設定があります 3-1 設定方法 仕訳辞書 のパターン登録は 画面下部の設定 入力領域で行います 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 設定 入力領域 画面下部が入力領域です １ 新規登録 仕訳辞書の画面にアクセスした直後は 新規入力ができる状態です 登録中の仕訳辞書の内容を確認している途中で新規登録を行う場合は 画面右上の 下部の設定 入力領域を全項目が空欄になった状態でのご登録を推奨します 40 新規 ボタンをクリックし 画面

41 仕訳辞書の必須項目は 入力した後 画面右下の 仕訳辞書名 のみであり 仕訳の項目は部分登録が可能です それぞれの項目に必要な情報を 登録 ボタンをクリックします 仕訳辞書名 必須 全角 20 文字 半角 40 文字 以内 表示順 半角数字 の間で登録が可能です 表示順は指定した数値の入力がないと 10 単位で自動採番します 同じ番号の登録も可能です 仕訳登録時の消費税額を指定する ここにチェックをつけると 消費税額 への登録が可能になります 借方科目 貸方科目 科目コードを入力 Go ボタンをクリックするか 検索 で科目を選択します コード入力で補助科目を指定するときは XXX-XX のように科目コードの後に- ハイフン をつけて補助科目コードを指 定します 検索 ウィンドウを用いた場合 勘定科目を選択した際に補助科目がある時は 補助科目の選択に進みます 借方部門 貸方部門 当該取引に 部門 を指定したい場合に選択します 部門 マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます グループ部門は選択できません 税区分 消費税の区分を選択します 科目選択時 勘定科目に税区分の設定がある場合は その税区分が自動反映されます 借方金額 貸方金額 整数 12 桁 カンマなし 以内 登録する仕訳辞書として固定で登録しておく金額がある時に金額を登録します 消費税 仕訳登録時の消費税額を指定する にチェックがある場合のみ入力できます チェックがない場合は 伝票登録時の入力金額もしくは仕訳辞書に登録の金額と税区分より 登録日 率で自動計算します 本日 の消費税 伝票の日付ではありません 仕訳登録時の消費税額を指定する にチェックした状態で消費税欄に 値がない 1 以上の値がない 場合は 自動的に 仕訳登録時の消費税額 を指定する チェックは外れます 消費税欄に 1 以上の値がある時は 画面の一覧の 税額指定 に レ が 表示されます 社員 当該取引に 社員 を指定したい場合に選択します 社員 マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます 摘要 全角 30 文字 半角 60 文字 以内 プルダウンには 摘要辞書 マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます プルダウンから選択した場合は > ボタンをクリックして 仕訳伝票にセットします 摘要辞書から呼び出さず 直接登録する場合は プルダウン横 の欄に直接入力してください 41

42 ２ 修正 削除 特定の仕訳辞書を削除する場合は 該当する仕訳辞書名の 青い表示順番号 クリックして 画面下部の設定 入力領域 に表示させ 削除 ボタンをクリックします 現在登録されている仕訳辞書をすべて一括削除する場合は 画面右上の 全て削除 ボタンをクリックします 全て削 除 ボタンをクリックし 確認画面の OK ボタンをクリックした時点で 登録中の仕訳辞書の情報がすべて削除されま す 辞書データを削除しても登録済みの仕訳データには影響はありません 3-2 全ての税額指定解除 の利用方法 仕訳伝票不画面にある します 同時に 全ての税額指定解除 ボタンをクリックすると 消費税額に登録されている値をすべて 0 円に 仕訳登録時の消費税額を指定する チェックを外します 42

43 4 伝票辞書の設定 伝票辞書には 仕訳入力することが多い仕訳のパターンを登 録することができます 伝票辞書は 複数行のある仕訳 複合 仕訳 の登録も可能です 伝票辞書の内容は 会計ワークスの日次画面にある 振替伝 票 入金伝票 出金伝票 の伝票入力時に呼び出すことがで きます 初期値の辞書設定があります 4-1 設定方法 １ 新規登録 伝票辞書 は 振替伝票 入金伝票 出金伝票 別に辞書登録を行います 設定画面から 伝票辞書 にアクセスした直後は 伝票辞書の登録一覧が表示されます 画面上部の 入金伝票 出金 伝票 のボタンをクリックすることで それぞれの登録画面に切り替わります 画面上部の 振替伝票 ボタンをクリックすると 振替伝票辞書の登録画面に切り替わります 振替伝票辞書では 借方 貸方の両方に任意の科目の設定を持たせることができます 振替伝票辞書名 登録ボタン 仕訳パターンの登録部分 仕訳パターンの登録内容を確認 確認領域 プレビュー 伝票辞書画面上部の 入金追加 ボタン 入金伝票辞書 出金追加 ボタン 出金伝票辞書 それぞれの登録画面に切り替わります 入金伝票 出金伝票の相手科目は 現金 固定になりますので 入金伝票辞書は 貸方 出金伝票辞書は 借方 に対 する登録になります 43

44 入金伝票辞書名 登録ボタン 仕訳パターンの登録部分 仕訳パターンの登録内容を確認 確認領域 プレビュー 出金伝票辞書名 登録ボタン 仕訳パターンの登録部分 仕訳パターンの登録内容を確認 確認領域 プレビュー 新規登録の流れ ①伝票辞書名を入力します ②仕訳のパターンを入力します 仕訳 1 行単位 に必要な情報を入力し 追加 修正 ボタンをクリックします 複数行ある時は ②の操作を繰り返し 複合伝票のスタイルにすることができます すでに登録した仕訳行の上に登録行を増やしたいときは 画面下部に表示される伝票内の 青い行番号 をクリックし てから 挿入 ボタンをクリックしてください 指定した行番号に上に 空白行が挿入されます ③画面上部の 登録 ボタンをクリックします 表示順 半角数字 の間で登録が可能です 表示順は指定した数値の入力がないと 10 単位で自動採番します 同じ番号の登録も可能です 伝票辞書名 必須 全角 20 文字 半角 40 文字 以内 伝票登録時の消費税額を指定する ここにチェックをつけると 消費税額 への登録が可能になります 仕訳辞書 仕訳辞書マスタに登録しているパターンと呼び出すことができます 借方科目 貸方科目 科目コードを入力 Go ボタンをクリックするか 検索 で科目を選択します コード入力で補助科目を指定するときは XXX-XX のように科目コードの後に- ハイフン をつけて補助科目コードを指 定します 検索 ウィンドウを用いた場合 勘定科目を選択した際に補助科目がある時は 補助科目の選択に進みます 借方部門 貸方部門 当該取引に 部門 を指定したい場合に選択します 部門 マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます グループ部門は選択できません 44

45 税区分 消費税の区分を選択します 科目選択時 勘定科目に税区分の設定がある場合は その税区分が自動反映されます 借方金額 貸方金額 整数 12 桁 カンマなし 以内 登録する伝票辞書として固定で登録しておく金額がある時に金額を登録します 消費税 伝票登録時の消費税額を指定する にチェックがある場合のみ入力できます チェックがない場合は 実際の伝票登録時の入力金額もしくは伝票辞書に登録の金額と税区分より 登録日 消費税率で自動計算します 本日 の 伝票の日付ではありません 伝票登録時の消費税額を指定する にチェックした状態で消費税欄に値がない 1 以上の値がない 場合は 自動的に 伝票登録時の消費税額を指定する チェックは外れます 消費税欄に 1 以上の値がある時は 伝票辞書画面の一覧の 税額指定 に レ が表示されます 社員 当該取引に 社員 を指定したい場合に選択します 社員 マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます 摘要 全角 30 文字 半角 60 文字 以内 プルダウンには 摘要辞書 マスタに登録してある表示順の若い順に表示されます プルダウンから選択した場合は > ボタンをクリックして 仕訳伝票にセットします 摘要辞書から呼び出さず 直接登録する場合は プルダウン横 の欄に直接入力してください ２ 修正 削除 登録してある伝票辞書の一部を修正する場合は 該当する 伝票辞書名の 青い表示順番号 クリックして 伝票辞書を呼 び出します 表示している伝票辞書そ のものを削除します 登録領域に表示している 情報を削除します 修正 表示された画面下部の伝票 確認領域 より 修正したい 青い行番号 をクリックします 画面の登録領域に情報が表 示されますので 修正後に 追加 修正 ボタンをクリックした後 修正内容を反映 確定させるため画面右上の 登録 45

46 ボタンをクリックしてください 複数の仕訳行の一部を削除したい場合は 青い行番号 をクリックして画面の登録領域に情報が表示された後 挿入 ボタンの横にある 削除 ボタンをクリックし 画面上部の 登録 ボタンをクリックします 削除 特定の伝票辞書を削除する場合は 該当する伝票辞書名の 青い表示順番号 クリックして 表示された画面の右上の 削 除 ボタンをクリックします 現在登録されている伝票辞書をすべて一括削除する場合は 伝票辞書画面にある 全て削除 ボタンをクリックします 全て削除 ボタンをクリックし 確認画面の OK ボタンをクリックした時点で 登録中の伝票辞書の情報がすべて削 除されます 辞書データを削除しても登録済みの仕訳データには影響はありません 4-2 全ての税額指定解除 の利用方法 伝票辞書画面にある 全ての税額指定解除 ボタンをクリックすると 消費税額に登録されている値をすべて 0 円にし ます 同時に 伝票登録時の消費税額を指定する チェックを外します 46

47 第５章 プロジェクトの登録 設定省略可 プロジェクト は 会計ワークスで企画やプロジェクト単 位に会計データをまとめたい場合に設定します 会計ワークスをご利用の場合でも 特定の企画 プロジェク トの会計データをまとめる必要がない場合は 本設定は必要が ありません １ プロジェクト の利用設定 プロジェクト は 会計基本情報の入力項目にある プロジェクト セグメント セグメント２ のいずれかにチ ェックが入っている場合に設定が有効になります 会計基本情報 プロジェクト 会計基本情報でチェックを付けた入力項目が プロジェクト 画面の左上に 青い文字 で表示されます 青い文字のプ ロジェクト セグメント セグメント２をクリックすることで それぞれの設定画面に切り替わります 47

48 ２ プロジェクト セグメント セグメント２ の違い 2-1 プロジェクト プロジェクト は 会計ワークスの伝票登録時に 登録しているプロジェクトを選択いただくと 月次の 残高試算 表 参照時に プロジェクトの登録がある仕訳データを抽出することができます また 仕訳日記帳での検索条件として も活用いただけます 会計基本情報で 建設業科目を 使用する 設定にした場合には プロジェクトは 工事台帳 と連携する仕様になっ ています そのため プロジェクトの各項目は 工事台帳の項目を採用しています 建設業科目を 使用する 設定にした場合の 工事台帳 の設定は 会計ワークスの日常操作 月次画面 に別途ご用 意している 建設業基本設定 での設定になりますので ここでは設定しません また Suite ワークスをご契約のお客様は 案件登録の情報が自動的にプロジェクトに紐づきます 会計基本情報の設定 で プロジェクトを有効にしなくても 内部で紐づきます 2-2 セグメント セグメント２ セグメントは仕訳日記帳での検索条件として利用いただけます ただし 残高試算表でのデータ抽出には対応していま せん ３ プロジェクトの設定 3-1 新規登録 画面下部が新規登録の入力領域です プロジェクトの画面にアクセスした直後は 新規入力ができる状態です 新規登 録の場合は 画面右上の 新規 ボタンをクリックしてから 画面下部の入力領域のご登録を推奨します 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 設定 入力領域 画面下部が入力領域です 新規登録の流れ 画面下部の設定 入力領域の項目に必要な情報を入力し 画面右下の 登録 ボタンをクリックします 表示順 半角数字 の間で登録が可能です 表示順は指定した数値の入力がないと 10 単位で自動採番します 同じ番号の登録も可能です コード 必須 全角 5 文字 半角 10 文字 以内 同一コードの重複登録はできません プロジェクト名 必須 全角 10 文字 半角 20 文字 以内 48

49 件名 入力可能文字数 全角半角問わず 90 文字以内 ただし 印刷可能文字数は 全角 40 文字 半角 80 文字 になります 発注者 全角半角問わず 128 文字以内 ただし 印刷可能文字数は 全角 40 文字 半角 80 文字 になります 場所 全角半角問わず 256 文字以内 ただし 印刷可能文字数は 全角 40 文字 半角 80 文字 になります 備考 全角半角問わず 2000 文字以内 ただし 印刷可能文字数は 全角 40 文字 契約年月日 期間 自 期間 会計基本情報の年表示 半角 80 文字 になります 至 西暦 和暦 でご登録ください 西暦の場合 yyyy/mm/dd yy/m/d 和暦の場合 yy/mm/dd 例 2014/04/01 14/4/1 例 25/04/01 25/4/1 西暦の場合に年を下 2 桁入力した場合は 4 桁に自動補正します また 年の入力のない月日 mm/dd のみ 年月の 入力のない日 dd のみの入力では ClearWorks にログインしている本日より 自動補正します 契約金額 半角整数 15 ケタ以内 カンマ, 入力の必要はありません 消費税 契約金額の入力がある場合 契約年月日の消費税率で自動計算します 契約年月日の登録がない場合は ClearWorks にログインしている本日の消費税率で自動計算します 税込契約金額 自動表示 契約金額と消費税額に値がある場合 自動計算します このプロジェクトを非表示 伝票入力時に該当のプロジェクトを表示させない時にチェックします 3-2 修正 削除 １ 修正 非表示化 プロジェクトを修正する場合は 一覧の 表示順 青い数字 をクリックして 画面下部の入力領域に登録情報が表示 します 修正後 画面右下の 登録 ボタンをクリックすると 修正内容が反映されます 非表示化する場合も 同様の手順で画面下部に登録情報を表示し このプロジェクトを非表示 にチェックを入れて 登録 ボタンをクリックします 非表示にしているプロジェクトの非表示化を解除する場合は 画面左上の 非表示も 表示 にチェックを入れた上で 表示 ボタンをクリックします 一覧表では 非表示になっているプロジェクトは 非 表示 欄に レ が表示されます 一覧の表示順をクリックして 画面下部の入力領域に登録情報が表示した後 このプロ ジェクトを非表示 のチェックを外して 登録 すると 有効な状態になります ２ 削除 プロジェクトは 仕訳データ登録に使用がない場合は削除ができます 仕訳データに使用されている場合は 削除できないため 伝票登録時に表示しないプロジェクトが生じた場合は 非表 示をご活用ください 49

50 プロジェクトの削除は 一覧の 表示順 右下の 青い数字 をクリックして 画面下部の入力領域に登録情報が表示し 画面 削除 ボタンをクリックします 非表示になっているプロジェクトも含めて表示する 場合は 非表示も表示にチェックを入れて 表示 ボ タンをクリックください ４ セグメントの設定 セグメントは 仕訳日記帳での検索条件にのみ使用することに機能制限を行っているため プロジェクトの項目を簡素 化した登録スタイルになります セグメント１ と セグメント２ に機能的な違いはありません 例えば セグメン ト１ は営業部が利用し セグメント２ は管理部で使用するというような運用にご活用ください 4-1 新規登録 設定画面から プロジェクト にアクセスし 画面左上の 青い文字のセグメントまたはセグメント２ をクリックしま す 画面下部が新規登録の入力領域です プロジェクトの画面にアクセスした直後は 新規入力ができる状態です 新規登 録の場合は 画面右上の 新規 ボタンをクリックしてから 画面下部の入力領域のご登録を推奨します 表示領域 画面上部が登録情報を確認する 表示領域です 設定 入力領域 画面下部が入力領域です 新規登録の流れ 画面下部の設定 入力領域の項目に必要な情報を入力し 画面右下の 登録 ボタンをクリックします 表示順 半角数字 の間で登録が可能です 表示順は指定した数値の入力がないと 10 単位で自動採番します 同じ番号の登録も可能です 50

51 コード 必須 全角 5 文字 半角 10 文字 以内 同一コードの重複登録はできません セグメント名 必須 全角 10 文字 半角 20 文字 以内 4-2 修正 非表示 削除 セグメントの修正 非表示 削除の操作手順は プロジェクトと同じです セグメントについても 仕訳データに該当のセグメントが使用されていない場合に削除することができます 非表示になっているセグメントも含めて表示する場 合は 非表示も表示にチェックを入れて 表示 ボタ ンをクリックください 51

52 第６章 販売連動科目 給与連動科目の設定 設定省略可 販売連動科目 給与連動科目 は 販売ワークス 給与 ワークスのデータを 会計ワークスの仕訳伝票に自動生成する 際の科目設定を行う場所です 販売連動科目 会計ワークスと販売ワークスのご契約が必要です 販売ワークスの 売上伝票 仕入伝票 入金伝票 支払 伝票 のデータを 会計ワークスの仕訳伝票 振替伝票 に自 動生成する際の設定を行います 初期値の設定があります 給与連動科目 会計ワークスと給与ワークスのご契約が必要です 給与ワークスの 給与明細書 賞与明細書 年調明細書 のデータを 会計ワークスの仕訳伝票 振替伝票 に自動生 成する際の設定を行います 初期値の設定があります 仕訳への連動機能をご使用にならない場合は どちらも設定の必要はありません １ 販売連動科目の設定 会計ワークスと販売ワークスのご契約が必要です 1-1 販売連動科目 画面の構成 販売ワークスのどの伝票を会計ワークスへの仕訳生成 対象とするかを選択します 表示条件設定 一覧に表示する条件を指定します 表示領域 一覧で登録情報を確認します 設定 入力領域 画面下部が入力領域です 一覧に登録情報を表示する際は 伝票区分 と 取引区分 を選択し 表示 ボタンをクリックします 会計連動 販売ワークスのどの伝票を会計ワークスへの仕訳生成の対象とするかを選択します 販売連動 を実施した際に チェックのある伝票が振替伝票 52 仕訳伝票 に生成される対象となります

53 伝票区分 本画面で表示 設定する対象の伝票を指定します 対象となる伝票は 売上伝票 入金伝票 仕入伝票 支払伝票 になります 取引区分 伝票区分で 売上伝票 仕入伝票 を選択した場合は その伝票での取引方法を選択します 現金 商品の納品時にその場で代金を現金で回収 商品の仕入時にその場で代金を現金で支払う取引です 掛け 売上登録 仕入れ登録ごと 伝票ごと に請求 支払を行う取引です 1-2 連動初期値 初期値の勘定科目で設定をご用意しています 連動パターンは 伝票区分ごとに 10 パターンまで設定ができます 売上伝票 現金 売上伝票 掛け 入金伝票 掛け 仕入伝票 現金 会計基本情報の設定画面 仕入伝票 掛け 支払伝票 掛け パターン名 売上パターン１や仕入パターン１等の部分 は 会計基本情報の下部で 変更できます 1-3 連動の設定内容の変更 画面左上の 伝票区分 と 取引区分 を選択した後 表示 ボタンをクリックし 連動パターンの設定情報を一覧に 表示します 一覧の 表示順 青い数字 をクリックして 画面下部の入力領域に登録情報を表示します 53

54 表示順 半角数字 の間で登録が可能です 初期値は パターン１が 1 パターン 2 は 20 番台 パターン 3 は 30 番台というスタイルになっています 同じ番号の登録も可能ですが パターンが混在しない並びになる番号付けを推奨します 内容 連動パターンの内容名が表示されます 内容名の変更はできません 借方科目 貸方科目 内容に対する借方科目 貸方科目を設定します 初期値から変更する場合は 勘定科目コードを入力して Go ボタンをクリックするか 検索 ボタンをクリックする と勘定科目を検索する画面が表示されますので 科目を指定します 取引先を借方補助科目に使用する 取引先を貸方補助科目に使用する チェックをした場合 得意先 または 仕入先 での補助科目の設定が必要になります 得意先すべて 仕入先すべてで個々に設定をすることになりますので 全取引先のデータが補助科目とならなくてよい 場合は 本項目のチェックは行わず 補助科目生成が必要な得意先 仕入先のみに頬科目設定を持たせることをお勧めし ます また チェックをした場合は この画面上で 借方科目または貸方科目に補助科目の指定は行いません 取引先に設定 した補助科目が使用されるためです なお 選択している伝票区分が 時は 売上伝票 と 入金伝票 の時は 得意先 伝票区分が 仕入伝票 と 支払伝票 仕入先 が対象になります 得意先 仕入先 での補助科目設定は 別冊の 導入処理②-2 販売ワークス の設定 をご参照ください 勘定科目を初期値から変更された場合や 同一の性質の勘定科目が複数ある場合などは 連動科目の設定を見直していただけますよう お願いします 例えば 勘定科目 売上高 営業 売上高 その他 というように 性質の同じ科目がある場合 販売ワークスの売上伝票のデータ を 売上高 営業 売上高 その他 のどちらの科目に対してデータを連動させるのかを設定する必要が生じます 通常は 売上高 営業 として仕訳生成が行われればよい場合は パターン１に 売上高 営業 を使用した連動設定を行います そして パターン ２に 売上高 その他 を用いた設定を用意しておき 同科目に連動させる売上伝票の登録の際に パターン２に指定します 得意先に 連動パターンを指定しておくことも可能です 54

55 ２ 給与連動科目の設定 会計ワークスと給与ワークスのご契約が必要です 2-1 給与連動科目 画面の構成 給与データを仕訳生成する際の単位とどの給与データを 会計ワークスへの仕訳生成対象とするかを選択します 表示条件設定 一覧に表示する条件を指定します 表示領域 一覧で登録情報を確認します 設定 入力領域 画面下部が入力領域です 一覧に登録情報を表示する際は 明細区分 と 社員区分 を選択し 表示 ボタンをクリックします 連動単位 給与連動を行う際の連動単位を選択します 全社一括 毎月の給与総計 1 回ごとの賞与総計 年調総計でそれぞれの科目で仕訳生成します 部門別 部門ごとに毎月の給与 1 回ごとの賞与 年調のデータをそれぞれの科目で仕訳生成します 社員別 社員ごとに毎月の給与 1 回ごとの賞与 年調のデータをそれぞれの科目で仕訳生成します 給与連動 給与ワークスのどの明細書を会計ワークスへの仕訳生成の対象とするかを選択します 給与連動 を実施した際に チェックのある明細書が振替伝票 仕訳伝票 に生成される対象となります 明細区分 本画面で表示 設定する対象の明細書を指定します 対象となる明細書は 給与 賞与 年調 単独 になります 社員区分 本画面で表示 設定する対象の社員区分を指定します 給与連動でご用意している社員区分は 役員 兼務役員 販売系 兼務役員 製造系 社員 販売系 社員 製 造系 アルバイト 販売系 アルバイト 製造系 になります 社員区分のご変更や新規作成はできません 販売系 下記以外の業種の方はこちらをご利用ください 製造系 会計基本情報で 製造業 の科目選択を行われたお客様は 製造原価報告書の科目に紐づける社員の給与 はこちらをご利用ください 55

56 2-2 連動初期値 給与連動の科目設定は 給与ワークスの設定にある給与体系の 支給項目 控除項目 調整項目 で使用する体系ご とに科目設定を行います 給与連動の内容名は給与体系の 給与項目名 が反映されます 一部の給与項目名は固定です 給与ワークスの給与体 系の初期値と 勘定科目は初期値から 次のように初期設定を行っています 給与連動の内容名 勘定科目 給与体系の給与項目名 借方 役員報酬 役員報酬 借方 給料手当 給料手当 借方 雑給 販売系 雑給 借方 賃金手当 製]給料手当 借方 雑給 製造系 製]雑給 借方 通勤交通費 旅費交通費 貸方 銀行振込 貸方 現金支給 補助科目 給与体系との関係 給与体系の支給項目 口座種別 普通 当座 銀行名支店名 現金 支払方法 貸方 所得税 健康保険 介護保険 厚生年金 給与体系の控除項目の 預り金 うち 所得税 社会保 厚生年金基金 険 住民税 雇用保険 住民税 貸方 控除の給与項目名 給与体系項目コード 給与体系の控除項目の 預り金 うち 上記以外の控除 借方 加算調整 給与体系項目コード 貸方 減算調整 未設定 給与体系の調整項目 給与体系項目コード 給与ワークスの設定にある給与基本情報の 給与振込元口座 にセットした 取引銀行 の情報を自動反映します なお 給与連動科目の内容名のうち 給与の支給項目に該当する部分は 給与ワークスの設定にある 社員給与 の会 計連動と次のように紐づいています 給与連動の内容名 社員給与 の会計連動 借方 役員報酬 役員 兼務役員 販売系 兼務役員 借方 給料手当 兼務役員 販売系 社員 借方 雑給 販売系 アルバイト 製造系 販売系 借方 賃金手当 兼務役員 販売系 製造系 社員 借方 雑給 製造系 アルバイト 製造系 製造系 給与体系の給与項目名を変更しても 控除項目と調整項目以外の部分は 給与連動科目設定上の給与連動の内容は固定 です 56

57 2-3 連動の設定内容の変更 会計の設定時 勘定科目を初期値より変更した場合は 給与連動科目の確認および見直しをお願いします 画面左上の 明細区分 と 社員区分 を選択した後 表示 ボタンをクリックし 連動パターンの設定情報を一覧に 表示します 一覧の 内容 青い文字 をクリックして 画面下部の入力領域に登録情報を表示します 内容 一覧の 内容 に表示されている青い文字が表示されます 科目 内容に対する勘定科目 必要に応じて補助科目 を設定します 初期値から変更する場合は 勘定科目コードを入力して Go ボタンをクリックするか 検索 ボタンをクリックする と勘定科目を検索する画面が表示されますので そこで指定します 補助科目を設定する場合でコード指定する場合は 半角ハイフン - を間に入れて入力ください 勘定科目コード-補 助科目コード 57

58 第７章 他システム連動 設定省略可 他システム連動は 他社の会計ソフト システムと仕訳デー タをインポート エクスポートする運用がある時に データの 送受信をお助けする補助する機能です 他の会計ソフト システムからの仕訳データの移行を補助する 機能として 例えば 日常は ClearWorks 会計ワークス で 仕訳処理を行っているが 顧問税理士が ClearWorks 以外の会 計ソフトを利用しているような場合に 税理士向けに仕訳デー タを提供する際の出力補助にもご活用いただけます 他システム連動 の設定 操作方法は 別冊の 他システ ム連動 設定 操作 をご参照ください 58

59 第８章 ＣＳＶ入力 １ ＣＳＶ入力 の活用方法 設定 画面の CSV 入力 は 各種マスタデータを指定の CSV フォーマットで ClearWorks にインポートする機能で す 別のソフト システムから設定情報 マスタデータ を移行したい場合や エクセルなどで管理しているデータがあ る場合に CSV 入力をご活用ください ２ マスタインポート 2-1 CSV インポートができる設定 共通 会社情報 部門 グループ部門を含む 社員 販売 得意先分類 仕入先分類 商品分類 得意先 仕入先 商品 得意先勘定科目 仕入先勘定科目 商品単価 販売基本情報の設定が完了後にインポートが可能になり ます 会計 補助科目 勘定科目残高 補助科目残高 摘要 かんたん辞書 仕訳辞書 伝票辞書 会計基本情報と勘定科目の設定が完了後にインポートが可能になります 給与 社員給与 社員給与 固定手当 控除 給与基本情報 社会保険 給与体系の設定が完了後にインポートが可能になります 2-2 上書きで取り込みを許可する ことができる設定メニュー 上書きで取り込みを許可する 機能が有効になるのは 得意先 仕入先 商品 商品単価 です すべての項目が上書きできるわけではありません ClearWorks にログインし 設定の画面で手入力する際の制約と同 じになります 59

60 ３ 残高インポート 初期設定時の値 残高インポート は 先に該当の設定情報 マスタデータ の登録があることが必須条件になります 該当する残高 の金額または数量だけを更新したい場合に ご利用いただけるインポート機能になります 残高インポート で更新する残高および数量は ClearWorks をご契約いただきました時点の初期の残高 数量であ り 任意の年月日を指定して更新することはできません 販売 得意先 売掛金開始残高 仕入先 買掛金開始残高 商品 初期在庫数 会計 勘定科目残高 補助科目残高 ４ ＣＳＶ入力 - マスタ導入シート フォーマット のご案内 4-1 マスタ導入シート フォーマット のご案内 ClearWorks のホームページ に マスタ導入シート サンプルのフォーマット と導入シートの記入方法を記した マスタ導入シート説明 をご用意しております ダウンロードしてご利用ください 導入シート説明 各マスタ導入シートでの記入方法 入力条件などの詳細をご説明しています 各マスタ導入シート エクセル形式 フォーマット エクセル形式で必須項目がわかるサンプルをご用意しております エクセル形式のサンプルからインポートデータを作 成した場合は CSV 形式に保存しなおしたデータでインポートいただけますようお願いします 4-2 インポート動作 マスタインポート画面 残高インポート画面の上部の CSV ファイル でイ ンポートしたいデータを指定し 画面右上の 処理開始 ボタンをクリックし ます インポート処理が開始すると 別ウィンドウで CSV 取り込み処理を実行中 です という画面が表示されます １ インポート成功 CSV インポートが成功すると 右図 例 のメッセージ画面で インポートしたメニュー名 登録件数 が表示されます 60

61 ２ インポート失敗 CSV インポートに失敗すると 右図 例 のメッセージ画面で インポートしたメニュー名 登録可能件数 エラー件数 が表示されます エラーが 1 件でもあると インポートに用いた CSV データのすべての登録 を行いません 登録可能なデータのみ登録してしまうと エラーログの抽出をし忘れた際に どのデータが登録されなかったのかを確 認することが難しくなるためです エラー件数がある場合は どのデータがインポートできない原因かを確認するため エラーログ CSV 形式 を出力い ただき エラー原因を確認し 元のインポートデータの修正を行ってください エラーログの先頭にインポートエラーの原因が記載されます csv データを エクセルで開いた場合の見え方になります 61

62 第９章 ホーム画面 １ ホーム画面の概要 会社略称 ログインユーザ名 ご契約のワークス 販売 会計 給与 が表示されます ご契約のないワークスのタブは表示されません LOGOUT ClearWorks を終了します HELP 操作中の画面の 操作 用語説明が 確認できます 付箋一覧 各伝票に付箋を貼ること ができ その一覧を確認 できます 画像変更 ホーム画面の左枠の画像 を変更ができます ClearWorks ロゴ画像部分 パスワード ログインユーザ自身の パスワードの変更を行い ます マニュアル CSV マニュアルや CSV フォー マットをご案内している ClearWorks サポートサイ トにアクセスします お問い合わせ サポート宛にメールを 送ります ご使用のメールソフトが 起動します 最新のお知らせ ClearWorks の お知らせを表示 します します 会計期間 入力対象となる 会計期間を表示 します 会計期の切替は ここで行います タイムレコーダー 出勤 退勤の打刻 給与明細書が確認できます 同機能を利用する場合 給与ワークスの ご契約と 従業員 1 人 1ID 設定が必要 です お気に入り よく使用する機能を登録しておくと ここからダイレクトにアクセスする ことができます ホーム画面左上に表示されるのは 次の情報になります 設定 共通 会社情報 の会社名略称の先頭 設定 アクセス権限 全角 10 文字 半角 20 文字 ユーザ管理 でユーザ ID を設定した際に登録した ユーザ名 画像変更 パスワード お気に入りは ClearWorks にログインしているユーザ ID のホーム画面のみに反映し 他のユ ーザ ID のホーム画面には反映されません 62

63 ２ 付箋一覧 ClearWorks では 仕訳伝票や売上伝票 給与明細書などの各ワークスの入力画面に 付箋 を付けることができます 付箋一覧は それらの付箋を一覧で確認することができる画面です 付箋は 特定の誰か ユーザ ID 向けではなく ご契約いただいている ClearWorks の付箋をすべて表示します 付箋区分 分類 色 ワークス 全て 赤 青 黄 緑 橙 全て 販売 会計 給与 付箋区分や分類を指定して一覧表示することもできます 初期値は 全て で表示します 番号 をクリックすると 付箋が付けられている伝票にアクセスします ログインしているユーザ ID に伝票入力画面等へのアクセス権限がない場合は 付箋一覧にその入力伝票と付箋は表示 されません 付箋を登録する操作は 各ワークスの入力画面になり 付箋一覧からは登録できません 付箋の５色 赤 青 黄 緑 橙 ご用意しておりますので ご利用の用途や役割を色別に分けてご利用ください 例えば 赤は社長に確認する伝票 青は会計事務所に確認する伝票 黄色は備忘録 メモの共有などのような使い方や 赤は会計の確認 要請 青は給与の確認 橙は全ワークス共通メモというような使い方などがあげられます 付箋の登録方法については 各ワークスの入力画面にてご案内します 63

64 ３ 画像変更 画像変更 では ホーム画面の左枠の画像 ClearWorks ロゴの部分 を 任意の画像に差し替えることができます ClearWorks ロゴの部分の画像が変更できます 画像変更 をクリックすると ホーム設定画面に切り替わります 指定した画像を指定する にチェックを変更し 画像ファイルを 参照 ボタンで呼び出して 更新 ボタンをクリ ックします 初期の画像に戻す場合は 既存の画像を使用する にチェックを入れて 更新 ボタンをクリックしてください 変更した画像は ログインしているユーザ ID のホーム画面のみの反映です 64

65 ４ パスワード変更 ホーム画面の パスワード変更 では ClearWorks にログインしているユーザ ID のパスワードの変更ができます ログインしているユーザ ID の現在のパスワードを入力し 変更したい新しいパスワード 新しいパスワード確認 を入 力します 入力中の文字は表示されません パスワードの文字数は 半角英数字 20 文字以内になります CORPID およびユーザ ID とは異なる半角英数字 8 文字以上のパスワードの設定を推奨します ご入力後 画面右上の 登録 ボタンをクリックします 変更設定が完了すると ホーム画面に戻ります パスワードがわからなくなり ClearWorks にログインができない場合は 自社で ClearWorks のシステム管理者専用ユーザ ID admin を管理している担当者に パスワードの変更を依頼してください admin システム管理者専用ユーザ ID のパスワードがわからなくなった場合は ClearWorks 事務局またはご契約先代理店担当者に ご連絡ください 65

66 ５ お気に入り ホーム画面の お気に入り に ClearWorks の各ワークスにある機能の中でも よく使用する機能を登録しておくこと で ダイレクトにその機能にアクセスすることができます ログインしているユーザ ID で アクセスできる機能のみ表示さ れます お気に入り画面に登録してある 機能が表示されます 5-1 お気に入り に機能を追加する 左欄の 現在利用可能な機能 一覧より お気に入り に表示させたい機能を選択し 画面中央の 追加 をクリック します 登録できる機能数は 20 個です 5-2 お気に入り に登録した機能の削除 １ 特定の機能の表示を削除する 右欄の お気に入りリスト より該当する機能を選択し 枠下の 削除 をクリックします ２ お気に入り 欄に登録してあるすべての機能を削除する 右欄の お気に入りリスト の下の 全て削除 ボタンをクリックすると リセットされます 66

67 第１０章 サポートサービスのご案内 ClearWorks の仕様や操作に関するお問い合わせは ClearWorks 事務局 にて承っております 誠に申し訳ございませんが ClearWorks 事務局によるサポートは ClearWorks の操作に関する事柄になり パソコン の設定やインターネットの接続方法 ご利用端末のメンテナンス等はサポート対象外になります 何卒ご了承ください １ ヘルプデスク電話サービス お電話によるコールサポート 有償 お電話による操作説明などのコールサポートは 原則として ヘルプデスク電話サービスをご契約のあるお客様に限ら せていただいております 導入前の仕様の確認等は代表電話番号で承っております ヘルプデスク電話サービスのご契約をいただくと サポート専用のフリーダイヤルをご利用いただけます ご契約いただけますと 登録完了通知書 にお客様専用のフリーダイヤル番号を記載してお知らせします サポート時間 10:00 13:00 14:00 17:00 土日祝日および弊社休業日を除く ２ メールサポート 無償 メールによるお問い合わせは無償です ClearWorks 事務局 弊社販売代理店経由でご契約いただきましたお客様は ご契約先の販売代理店によるサポート支援になる場合がありま す ご契約の販売代理店にご確認いただけますようお願いします ３ サポートサイト 無償 ClearWorks サポートサイトにて マニュアルや操作説明資料等をご案内しております また バージョンアップや弊社 からのお知らせなどをご確認いただけます ClearWorks サポートサイト バージョンアップ等の重要なお知らせは ClearWorks をご登録いただきました際の貴社担当者にメールでもお知らせ をしております 担当者およびメール配信先の追加 変更等が生じました際には ClearWorks 事務局までご連絡いただ けますようお願い申し上げます ４ 駆けつけプラン 訪問サポート 有償 １ 駆けつけ導入支援 1 回単位 お客様のオフィスにお伺いし 次のような導入支援を行います 1 回あたり最大 4 時間程度 ClearWorks の初期設定 他社ソフトから ClearWorks へのデータ移行 ClearWorks の操作方法のレクチャー ２ 駆けつけサポート 年 3 回単位 トラブルが発生した際などに お客様のオフィスにお伺いし サポートします 1 回あたり最大 2 時間程度 本サービスは 年 3 回までの年契約オプションになります 有償のサポートサービスの費用は ClearWorks サポートサイト ClearWorks 事務局にご確認ください 67 または

68 ClearWorks 導入処理 設定マニュアル②-1 会計ワークス の設定 発行日 2015 年 11 月 17 日 発 行 株式会社スマイルワークス 東京都千代田区猿楽町 ClearWorks サポートサイト 平田ビル 7 階 本書の内容の無断複写 複製 転載を禁止します 本書の内容に関しては訂正 改善のため 将来予告なしに変更すること があります 68