第 一 部 企 業 情 報 EDINET 提 出 書 類 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 会 計 期 間 第 28 期 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 第

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1 表 紙 提 出 書 類 根 拠 条 文 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の4の7 第 1 項 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 25 年 2 月 8 日 四 半 期 会 計 期 間 第 29 期 第 3 四 半 期 ( 自 平 成 24 年 10 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 会 社 名 テクマトリックス 株 式 会 社 英 訳 名 TECHMATRIX CORPORATION 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 由 利 孝 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 港 区 高 輪 四 丁 目 10 番 8 号 電 話 番 号 03(5792)8600( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 執 行 役 員 管 理 本 部 長 森 脇 喜 生 最 寄 りの 連 絡 場 所 同 上 電 話 番 号 同 上 事 務 連 絡 者 氏 名 同 上 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 ) 1/24

2 第 一 部 企 業 情 報 EDINET 提 出 書 類 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 会 計 期 間 第 28 期 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 第 29 期 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 第 28 期 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 売 上 高 ( 千 円 ) 10,911,480 12,111,415 15,279,772 経 常 利 益 ( 千 円 ) 628, ,922 1,012,573 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 ( 千 円 ) 243, , ,377 四 半 期 包 括 利 益 又 は 包 括 利 益 ( 千 円 ) 283, , ,603 純 資 産 額 ( 千 円 ) 5,294,118 5,793,162 5,503,755 総 資 産 額 ( 千 円 ) 10,829,059 11,445,245 11,469,555 1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 金 額 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 金 額 ( 円 ) 4, , , ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 回 次 会 計 期 間 第 28 期 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 自 平 成 23 年 10 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 第 29 期 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 自 平 成 24 年 10 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) , ( 注 ) 1. 当 社 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておりますので 提 出 会 社 の 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 については 記 載 し ておりません 2. 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3. 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 金 額 については 希 薄 化 効 果 を 有 している 潜 在 株 式 が 存 在 し ないため 記 載 しておりません 2/24

3 2 事 業 の 内 容 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 当 社 グループ( 当 社 及 び 当 社 の 関 係 会 社 )において 営 まれている 事 業 の 内 容 について 重 要 な 変 更 はありません また 主 要 な 関 係 会 社 についても 異 動 はありません 3/24

4 第 2 事 業 の 状 況 1 事 業 等 のリスク 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 当 に 記 載 した 事 業 の 状 況 経 理 の 状 況 等 に 関 する 事 項 のうち 投 資 者 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 のある 事 項 の 発 生 又 は 前 事 業 年 度 の 有 価 証 券 報 告 書 に 記 載 した 事 業 等 のリスク についての 重 要 な 変 更 はありません なお 重 要 事 象 等 は 存 在 しておりません 2 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 の 決 定 又 は 締 結 等 はありません 3 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 当 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 末 日 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したもので あります (1) 業 績 の 状 況 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるわが 国 の 経 済 は 欧 州 や 中 国 新 興 国 経 済 の 停 滞 による 景 気 下 振 れ 懸 念 中 国 との 尖 閣 諸 島 問 題 米 国 の 財 政 の 崖 問 題 など 外 部 環 境 は 依 然 として 不 透 明 なままで 企 業 の 設 備 投 資 は 本 格 的 に 回 復 する 状 況 には 至 りませんでした 国 内 経 済 は 東 日 本 大 震 災 の 復 興 需 要 等 を 背 景 に 緩 やかな 回 復 基 調 にあるものの 為 替 水 準 が 円 高 で 推 移 したことや 供 給 過 剰 による 製 品 の 値 崩 れが 原 因 となり 輸 出 依 存 度 の 高 い 製 造 業 を 中 心 に 通 期 の 業 績 見 通 しを 下 方 修 正 する 企 業 も 目 立 っています 12 月 の 総 選 挙 後 に 発 足 した 新 政 権 により 経 済 再 生 に 向 けた 施 策 が 開 始 され 今 後 企 業 の 投 資 マインドが 改 善 する 可 能 性 はありますが 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 においては 企 業 の 投 資 動 向 に 大 きな 変 化 は 見 られ ませんでした 一 方 で リーマン ショック 以 降 企 業 におけるIT 投 資 は 昨 年 度 の 震 災 後 の 特 需 を 除 け ば 長 期 にわたり 先 送 り 状 態 が 続 いています 国 際 競 争 力 強 化 の 観 点 から 積 極 的 なIT 投 資 の 必 要 性 が 認 識 されているものの 外 部 環 境 との 兼 ね 合 いから 本 格 的 なIT 投 資 の 回 復 に 至 っていないのが 現 状 です また リーマン ショックから 続 く 景 気 後 退 が 企 業 におけるコストダウン 圧 力 を 高 めているのに 加 え 今 回 の 震 災 は 企 業 のIT 投 資 の 方 向 性 を 設 備 の 所 有 からサービスの 利 用 へ つまり IT 資 産 のオフバランス 1 化 クラウド 2 サービスの 拡 大 へと 加 速 度 的 に 変 化 させております 4/24

5 このような 環 境 下 当 社 グループでは 以 下 の 取 り 組 みを 行 いました 1 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 銘 柄 への 指 定 を 申 請 しました 当 申 請 は 平 成 25 年 2 月 5 日 に 東 京 証 券 取 引 所 より 承 認 され 平 成 25 年 2 月 12 日 が 指 定 日 となります よ り 高 い 成 長 性 と 収 益 性 を 実 現 するために 顧 客 企 業 や 人 材 マーケットから 見 た 当 社 の 社 会 的 信 用 力 や 知 名 度 をより 一 層 向 上 させ さらなる 顧 客 の 獲 得 と 優 秀 な 人 材 の 確 保 を 進 めます また 事 業 展 開 をより 加 速 させるために 資 金 調 達 力 の 強 化 を 図 ることも 目 的 としております 2 積 極 的 に 新 しいビジネスの 立 ち 上 げを 行 い IT 需 要 の 変 化 を 先 取 りする 取 り 組 みを 行 いました 3 CRM 分 野 では 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 化 粧 品 通 販 向 けコンタクトセンターCRMシステム 及 びくすり 相 談 室 向 けコンタクトセンターCRMシステムの 新 バージョンの 販 売 を 開 始 しました ま た 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データが 当 社 で 開 発 したクラ ウド 型 コンタクトセンターCRMシステムのソーシャル メディア 4 対 応 機 能 版 の 販 売 を 開 始 しまし た 金 融 分 野 では 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 加 国 FinancialCAD(フィナンシャルキャド) 社 金 融 商 品 評 価 分 析 ソフトウェアの 新 バージョンの 販 売 を 開 始 しました ソフトウェア 品 質 保 証 分 野 では 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において システム 間 の 相 互 接 続 テスト 5 を 効 率 的 に 行 うための サービス アプリケーション 仮 想 化 6 ソリューション 7 の 販 売 を 開 始 しました 情 報 基 盤 事 業 にお いては 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において エヌ シー エル コミュニケーション 株 式 会 社 が ネットワーク 仮 想 化 技 術 に 対 応 した 次 世 代 ネットワーク 機 器 ベンダーの 米 国 Pica8(ピカエイト) 社 と 代 理 店 契 約 を 締 結 し また クロス ヘッド 株 式 会 社 が ネットワーク 監 視 ソフトウェアベン ダーのラトビア 共 和 国 Zabbix(ザビックス) 社 と 代 理 店 契 約 を 締 結 しました 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 においては エヌ シー エル コミュニケーション 株 式 会 社 が 情 報 漏 えい 対 策 ソフトウェア の 代 理 店 契 約 を 締 結 し ネットワーク 仮 想 化 技 術 分 野 で 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データと 業 務 提 携 を 行 いました 3 保 守 運 用 監 視 の 受 注 に 加 えて CRM 分 野 やインターネットサービス 分 野 におけるクラウドサー ビス(SaaS 8 9 )や 合 同 会 社 医 知 悟 のサービスを 拡 販 するなど ストック 型 収 益 の 拡 大 に 向 けた 取 り 組 みを 加 速 しました 医 療 分 野 では 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 医 療 情 報 のクラウド サービス NOBORI (ノボリ)の 販 売 を 開 始 しました 情 報 基 盤 事 業 では セキュリティ 監 視 サービ ス TRINITY<トリニティ> の 提 供 を 開 始 しました また 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において ク ロス ヘッド 株 式 会 社 がクラウド バックアップサービス 雲 の 蔵 の 提 供 を 開 始 しました 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において クロス ヘッド 株 式 会 社 が クラウド 型 Web 会 議 サービス PigeOne! (ピジョン)の 提 供 を 開 始 しました 4 仮 想 化 ソリューション クラウドサービス(SaaS) 等 コスト 削 減 につながるIT 投 資 の 提 案 を 強 化 し クラウドサービス 事 業 者 向 けのインテグレーション 10 も 推 進 しました 5 クロス ヘッド 株 式 会 社 沖 縄 クロス ヘッド 株 式 会 社 エヌ シー エル コミュニケーション 株 式 会 社 並 びに 株 式 会 社 カサレアルとの 相 乗 効 果 を 最 大 化 し グループとして 総 合 力 を 発 揮 するた めの 取 り 組 みを 継 続 しました 特 に 保 守 運 用 監 視 サービスや 受 託 開 発 等 従 来 グループ 外 に 発 注 していた 機 能 をグループ 内 に 取 り 込 むことにより グループ 内 での 自 活 の 取 り 組 みを 推 進 しました 6 スマートフォン 11 など 新 しいタイプの 情 報 端 末 を 活 用 したアプリケーションの 受 託 開 発 教 育 事 業 などに 取 り 組 みました 5/24

6 7 成 長 を 続 けるアジア 新 興 国 を 中 心 とした 海 外 市 場 で クラウドサービス 等 の 事 業 展 開 を 行 うため の 取 り 組 みを 推 進 しました 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において クロス ヘッド 株 式 会 社 が アジ ア 圏 での 社 内 SNS(ソーシャル ネットワーキング サービス 12 ) 事 業 で 株 式 会 社 Beat Communication(ビートコミュニケーション) 及 び 台 湾 Gridow Inc. (グ 携 を 行 いました 以 上 の 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は 121 億 11 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ11 億 99 百 万 円 (11.0%)の 増 加 売 上 総 利 益 は42 億 16 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ5 億 24 百 万 円 (14.2%)の 増 加 となりました 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 は 人 件 費 等 の 増 加 のため 33 億 44 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ2 億 16 百 万 円 (6.9%)の 増 加 となりました この 結 果 営 業 利 益 は8 億 71 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ3 億 8 百 万 円 (54.7%)の 増 加 経 常 利 益 は8 億 73 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ2 億 45 百 万 円 (39.1%) の 増 加 となりました また 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 は8 億 69 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ2 億 40 百 万 円 (38.3%)の 増 加 四 半 期 純 利 益 は4 億 63 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ2 億 19 百 万 円 (90.1%)の 増 加 となりました なお 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 及 び 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 の 全 てにおいて 過 去 最 高 を 記 録 しております 6/24

7 セグメントの 業 績 を 示 すと 次 のとおりであります 1 情 報 基 盤 事 業 13 主 力 の 負 荷 分 散 装 置 の 販 売 は 昨 年 度 の 震 災 後 特 需 の 反 動 により やや 頭 打 ち 傾 向 となりました 一 方 大 手 企 業 や 政 府 機 関 へのサイバー 攻 撃 の 脅 威 は 益 々 高 まっており 次 世 代 ファイアウォール 製 品 14 の 販 売 は 好 調 でした また 個 人 認 証 システム 15 不 正 侵 入 防 御 アプライアンス 16 統 合 ログ 管 理 アプライアンス 17 Webサイト 脆 弱 性 監 査 ツール 18 スパム 対 策 アプライアンス 19 アンチウィルス ライセンス 20 等 のセキュリティ 関 連 製 品 及 びネットワークインテグレーションの 販 売 も 堅 調 でした クロス ヘッド 株 式 会 社 では 保 守 運 用 監 視 サービスの 引 き 合 いは 堅 調 であるものの 技 術 要 員 の 確 保 に 苦 戦 し 一 部 営 業 的 な 機 会 損 失 が 発 生 しています 沖 縄 クロス ヘッド 株 式 会 社 では ネット 21 ワークインフラの 保 守 運 用 監 視 クラウドサービス(HaaS SaaS)などで 順 調 な 販 売 が 継 続 しま した また 地 方 公 共 団 体 向 けの 基 盤 整 備 事 業 の 大 型 案 件 の 受 注 に 成 功 しました エヌ シー エル コミュニケーション 株 式 会 社 では 公 共 機 関 向 けセキュリティ 製 品 の 大 型 案 件 を 受 注 しました ネット ワーク 仮 想 化 技 術 に 対 応 した 次 世 代 ネットワーク 機 器 製 品 の 販 売 が 順 調 に 立 ち 上 がり 始 めています 以 上 により 同 事 業 の 売 上 高 は77 億 53 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ6 億 19 百 万 円 (8.7%)の 増 加 営 業 利 益 は7 億 46 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ75 百 万 円 (11.3%)の 増 加 となりました 2アプリケーション サービス 事 業 インターネットサービス 分 野 では スマートフォン 関 連 の 開 発 案 件 など 既 存 顧 客 を 中 心 に 受 託 開 発 案 件 は 堅 調 でした しかし 不 採 算 案 件 が 発 生 するなど 採 算 面 ではやや 苦 戦 しました 株 式 会 社 カサレ アルでは 教 育 事 業 及 び 既 存 顧 客 からの 継 続 的 な 受 託 開 発 が 好 調 でした 金 融 分 野 では 既 存 プロジェクトの 採 算 が 悪 化 し 新 規 案 件 の 獲 得 においても 苦 戦 が 続 いており 一 部 組 織 の 再 編 を 行 いました ソフトウェア 品 質 保 証 分 野 では 製 造 業 向 けを 中 心 に 組 込 みソフトウェア 22 に 関 する 品 質 向 上 機 能 安 全 の 必 要 性 の 浸 透 による 需 要 の 高 まりは 継 続 しています しかし 長 期 に 亘 る 円 高 や 欧 州 危 機 の 影 響 を 受 け 製 造 業 においては 設 備 投 資 に 対 する 意 思 決 定 に 時 間 を 要 し やや 苦 戦 しました 医 療 分 野 では 新 クラウドサービス NOBORI が 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 契 約 数 を 順 調 にのばしております また 堅 調 な 更 新 案 件 需 要 により 売 上 採 算 面 ともに 復 調 傾 向 にあります 合 同 会 社 医 知 悟 は クラウドサービスの 需 要 の 高 まりもあり 契 約 施 設 数 読 影 依 頼 件 数 従 量 課 金 金 額 を 順 調 に 増 やし 採 算 面 が 改 善 しました CRM 分 野 では 大 手 システム インテグレーターとの 業 務 提 携 や クラウド 需 要 の 増 加 更 に 大 型 案 件 の 増 加 もあり 順 調 に 売 上 を 伸 ばしました 以 上 により 同 事 業 の 売 上 高 は43 億 57 百 万 円 と 前 年 同 四 半 期 に 比 べ5 億 80 百 万 円 (15.4%)の 増 加 営 業 利 益 は1 億 25 百 万 円 と( 前 年 同 四 半 期 は 営 業 損 失 1 億 7 百 万 円 )となりました 7/24

8 (2) 財 政 状 態 の 分 析 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 流 動 資 産 の 残 高 は 前 連 結 会 計 年 度 末 ( 以 下 前 年 度 末 という)か ら4 百 万 円 (0.1%) 減 少 し 84 億 76 百 万 円 となりました 前 払 保 守 料 が5 億 39 百 万 円 増 加 する 一 方 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 が5 億 53 百 万 円 減 少 したことが 主 な 要 因 であります 固 定 資 産 の 残 高 は 前 年 度 末 から19 百 万 円 (0.6%) 減 少 し 29 億 68 百 万 円 となりました のれんの 減 少 92 百 万 円 が 主 な 要 因 であります 以 上 により 総 資 産 は 前 年 度 末 から24 百 万 円 (0.2%) 減 少 し 114 億 45 百 万 円 となりました 流 動 負 債 の 残 高 は 前 年 度 末 から2 億 68 百 万 円 (5.1%) 減 少 し 49 億 52 百 万 円 となりました 未 払 法 人 税 等 の 減 少 3 億 53 百 万 円 が 主 な 要 因 であります 固 定 負 債 の 残 高 は 前 年 度 末 から45 百 万 円 (6.1%) 減 少 し 6 億 99 百 万 円 となりました 社 債 の 減 少 60 百 万 円 が 主 な 要 因 であります 以 上 により 負 債 の 残 高 は 前 年 度 末 から3 億 13 百 万 円 (5.3%) 減 少 し 56 億 52 百 万 円 となりました 純 資 産 の 残 高 は 前 年 度 末 から2 億 89 百 万 円 (5.3%) 増 加 し 57 億 93 百 万 円 となりました 利 益 剰 余 金 の 増 加 3 億 12 百 万 円 が 主 な 要 因 です これにより 自 己 資 本 比 率 は 前 年 度 末 の44.2%から46.6%となりま した (3) 研 究 開 発 活 動 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 研 究 開 発 費 の 総 額 は18 百 万 円 であります 8/24

9 ( 用 語 解 説 ) 1 オフバランス 貸 借 対 照 表 (バランスシート)には 記 載 されない 項 目 のこと 2 クラウド 3 コンタクトセン ターCRMシステム 4 ソーシャル メ ディア 5 テスト 6 仮 想 化 クラウド( 雲 )はインターネットのこと 従 来 はユーザがハードウェア ソフトウェア データを 自 分 自 身 で 保 有 管 理 していたのに 対 して これらをユーザが 保 有 せずにイン ターネット 経 由 で 利 用 できるようにするサービス 提 供 の 形 態 顧 客 からの 問 い 合 わせ あるいは 顧 客 に 対 しての 販 促 業 務 を 専 門 に 扱 う 窓 口 拠 点 で 利 用 されるコンピュータシステム CRMはCustomer Relationship Manage のニーズに 即 した 対 応 を 実 施 することにより 顧 客 の 満 足 度 を 高 めるとともに 顧 客 との 長 期 的 な 関 係 を 築 き 収 益 性 を 向 上 させる 仕 組 み インターネット 技 術 を 活 用 し 個 人 対 個 人 (あるいは 組 織 )が 双 方 向 で 情 報 発 信 交 換 ができるサービスを 提 供 する 媒 体 電 子 掲 示 板 や 動 画 共 有 サイトなど 多 様 な 形 態 があ る 構 築 したシステムが 設 計 どおりにプログラムされ 適 切 に 機 能 するかどうかなどの 確 認 を 行 うこと コンピュータシステムを 構 成 する 資 源 (サーバ ストレージ ソフトウェア 等 )に 関 す る 技 術 複 数 から 構 成 されるものを 論 理 的 に 一 つのもののように 見 せかけて 利 用 できた り その 逆 に 一 つのものを 論 理 的 に 複 数 に 見 せかけて 利 用 できたりする 技 術 7 ソリューション 業 務 上 の 問 題 点 や 要 求 を 構 築 したコンピュータシステムの 処 理 により 解 決 すること 8 SaaS ソフトウェアの 機 能 のうち ユーザが 必 要 とする 機 能 をインターネット 経 由 で 利 用 でき るようにしたサービス 提 供 の 形 態 Software as a Serviceの 略 9 ストック 型 10 インテグレーショ ン 11 スマートフォン 12 ソーシャル ネッ トワーキング サービス 13 負 荷 分 散 14 次 世 代 ファイア ウォール 製 品 15 個 人 認 証 システム 不 正 侵 入 防 御 アプ ライアンス 統 合 ログ 管 理 アプ ライアンス 保 守 運 用 監 視 やクラウドサービス(SaaS)など ユーザに 定 期 的 に 契 約 を 更 新 して もらうことにより 中 長 期 に 亘 って 継 続 的 に 収 益 を 得 るビジネスモデル コンピュータシステムの 導 入 に 際 し 業 務 上 の 問 題 点 の 洗 い 出 しなどの 業 務 分 析 から システム 設 計 必 要 なハードウェア ソフトウェアの 選 定 プログラム 開 発 システム 構 築 までを 一 括 したサービスとして 提 供 すること 携 帯 情 報 端 末 (PDA) 機 能 を 備 えた 携 帯 電 話 通 常 の 音 声 通 話 メール インターネット 接 続 等 に 加 えて ユーザが 必 要 とするソフトウェアを 取 り 込 んで 利 用 できるなど パソ コンに 準 ずる 機 能 を 持 つ インターネット 技 術 を 活 用 し 個 人 対 個 人 (あるいは 組 織 )が 双 方 向 で 情 報 発 信 交 換 ができるサービス ソーシャル メディアの 形 態 のひとつ Webサイトへのアクセス 集 中 による 反 応 の 低 下 やシステム 停 止 を 防 止 するため 多 数 の アクセス(" 負 荷 ")を 適 切 にサーバに 振 り 分 ける(" 分 散 ")こと 従 来 のファイアウォールでは 防 ぐことができないセキュリティ 脅 威 に 対 応 した 製 品 例 えば 通 常 のインターネット 利 用 に 紛 れて 内 部 に 侵 入 し 情 報 漏 えいを 引 き 起 こす 最 近 のサイバー 攻 撃 や 流 れるデータに 対 するきめ 細 かい 制 御 が 必 要 なファイル 共 有 ソフト ウェア 等 による 情 報 漏 えいを 防 ぐ インターネット 上 の 様 々なサービスを 利 用 する 際 に 他 人 によるなりすましを 防 止 する ため 固 定 パスワードではなく 定 期 的 に 自 動 変 更 されるパスワードや 電 子 証 明 書 を 利 用 することにより 個 人 を 特 定 する 技 術 企 業 内 ネットワークへの 悪 意 のある 通 信 ( 攻 撃 侵 入 ) 等 を 検 知 防 御 するための 機 器 社 内 のコンピュータシステム ネットワーク 機 器 アプリケーション 等 から 出 力 される ログ( 操 作 や 通 信 の 記 録 )を 統 合 管 理 することにより 内 部 統 制 を 行 ったり 機 密 情 報 の 漏 えいが 万 が 一 あった 場 合 の 追 跡 を 可 能 にしたりする 機 器 18 Webサイト 脆 弱 性 悪 意 のある 攻 撃 ( 改 ざん データの 抜 き 取 り 等 )を 受 ける 可 能 性 のあるWebサイト 上 の 監 査 ツール セキュリティの 脆 弱 性 を 検 査 するための 製 品 19 スパム 対 策 アプラ イアンス 20 アンチウィルスラ イセンス 21 HaaS 22 組 込 みソフトウェ ア メール 受 信 者 の 意 向 を 無 視 して 一 方 的 に 送 りつけられるスパムメールを 防 止 するため の 専 用 ネットワーク 機 器 コンピュータウィルスを 検 出 除 去 するためのソフトウェア ハードウェアの 処 理 能 力 のうち ユーザが 必 要 とする 性 能 や 容 量 をインターネット 経 由 で 利 用 できるようにしたサービス 提 供 の 形 態 Hardware as a Serviceの 略 携 帯 電 話 や 家 電 自 動 車 などの 製 品 の 動 作 を 制 御 するために 組 み 込 まれているソフト ウェア 9/24

10 第 3 提 出 会 社 の 状 況 EDINET 提 出 書 類 1 株 式 等 の 状 況 (1) 株 式 の 総 数 等 1 株 式 の 総 数 種 類 発 行 可 能 株 式 総 数 ( 株 ) 普 通 株 式 207,360 計 207,360 2 発 行 済 株 式 種 類 第 3 四 半 期 会 計 期 間 末 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 25 年 2 月 8 日 ) 普 通 株 式 61,898 61,898 上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 又 は 登 録 認 可 金 融 商 品 取 引 業 協 会 名 東 京 証 券 取 引 所 ( 市 場 第 二 部 ) 内 容 単 元 株 制 度 を 採 用 しておりません 計 61,898 61, ( 注 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 には 平 成 25 年 2 月 1 日 からこの 提 出 日 までの 新 株 予 約 権 の 行 使 により 発 行 され た 株 式 数 は 含 まれておりません (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 (3) 行 使 価 額 修 正 条 項 付 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 行 使 状 況 等 (4) ライツプランの 内 容 (5) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 等 の 推 移 年 月 日 発 行 済 株 式 総 数 増 減 数 ( 株 ) 発 行 済 株 式 総 数 残 高 ( 株 ) 資 本 金 増 減 額 ( 千 円 ) 資 本 金 残 高 ( 千 円 ) 資 本 準 備 金 増 減 額 ( 千 円 ) 資 本 準 備 金 残 高 ( 千 円 ) 平 成 24 年 12 月 31 日 61,898 1,298,120 1,405,350 (6) 大 株 主 の 状 況 当 四 半 期 会 計 期 間 は 第 3 四 半 期 会 計 期 間 であるため 記 載 事 項 はありません 10/24

11 (7) 議 決 権 の 状 況 1 発 行 済 株 式 区 分 株 式 数 ( 株 ) 議 決 権 の 数 ( 個 ) 内 容 無 議 決 権 株 式 議 決 権 制 限 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 議 決 権 制 限 株 式 (その 他 ) 完 全 議 決 権 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) ( 自 己 保 有 株 式 ) 普 通 株 式 1,500 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 普 通 株 式 60,398 60,398 - 単 元 未 満 株 式 発 行 済 株 式 総 数 61, 総 株 主 の 議 決 権 - 60, 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ( 注 ) 1 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 欄 の 普 通 株 式 には 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 が1 株 含 まれております ま た 議 決 権 の 数 欄 には 同 機 構 名 義 の 完 全 議 決 権 株 式 に 係 る 議 決 権 の 数 1 個 が 含 まれております 2 当 第 3 四 半 期 会 計 期 間 末 日 現 在 の 発 行 済 株 式 については 株 主 名 簿 の 記 載 内 容 が 確 認 できないため 記 載 することができないことから 直 前 の 基 準 日 ( 平 成 24 年 9 月 30 日 )に 基 づく 株 主 名 簿 による 記 載 をしており ます - EDINET 提 出 書 類 2 自 己 株 式 等 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 ( 自 己 保 有 株 式 ) 所 有 者 の 住 所 自 己 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 他 人 名 義 所 有 株 式 数 発 行 済 株 式 総 数 に 対 する 所 所 有 株 式 数 の 合 計 有 株 式 数 の 割 ( 株 ) ( 株 ) 合 (%) テクマトリックス 株 式 会 社 東 京 都 港 区 高 輪 4 丁 目 ,500-1, 計 - 1,500-1, ( 注 ) 当 社 は 平 成 24 年 11 月 28 日 開 催 の 取 締 役 会 において 会 社 法 第 165 条 第 3 項 の 規 定 により 読 み 替 えて 適 用 され る 同 法 第 156 条 の 規 定 に 基 づき 自 己 株 式 取 得 に 係 る 事 項 を 決 議 し 当 第 3 四 半 期 会 計 期 間 において 450 株 を 取 得 いたしました 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 の 所 有 自 己 株 式 数 は 1,950 株 ( 発 行 済 株 式 総 数 に 対 する 割 合 3.15%)であります 2 役 員 の 状 況 当 該 事 項 はありません 11/24

12 第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 以 下 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 という )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 及 び 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 ま で)に 係 る 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 について 有 限 責 任 あずさ 監 査 法 人 により 四 半 期 レビューを 受 けておりま す 12/24

13 1 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 3,624,431 3,437,805 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3,017,467 2,464,356 たな 卸 資 産 219, ,283 前 払 保 守 料 1,180,486 1,720,165 その 他 442, ,294 貸 倒 引 当 金 2,855 11,107 流 動 資 産 合 計 8,481,703 8,476,797 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 367, ,849 無 形 固 定 資 産 のれん 713, ,377 その 他 762, ,981 無 形 固 定 資 産 合 計 1,476,205 1,368,359 投 資 その 他 の 資 産 1,144,573 1,177,239 固 定 資 産 合 計 2,987,851 2,968,448 資 産 合 計 11,469,555 11,445,245 13/24

14 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 915, ,312 短 期 借 入 金 350, ,000 未 払 法 人 税 等 422,772 69,184 前 受 保 守 料 2,336,649 2,819,188 賞 与 引 当 金 344, ,924 工 事 損 失 引 当 金 9,296 - その 他 842, ,888 流 動 負 債 合 計 5,220,829 4,952,498 固 定 負 債 社 債 60,000 - 長 期 借 入 金 44,670 25,950 退 職 給 付 引 当 金 528, ,537 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 73,072 80,490 その 他 38,304 34,605 固 定 負 債 合 計 744, ,584 負 債 合 計 5,965,799 5,652,082 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 1,298,120 1,298,120 資 本 剰 余 金 1,405,350 1,405,350 利 益 剰 余 金 2,419,074 2,731,116 自 己 株 式 46,145 84,019 株 主 資 本 合 計 5,076,398 5,350,566 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 7,016 22,136 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 7,016 22,136 新 株 予 約 権 11,789 5,687 少 数 株 主 持 分 422, ,044 純 資 産 合 計 5,503,755 5,793,162 負 債 純 資 産 合 計 11,469,555 11,445,245 14/24

15 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 売 上 高 10,911,480 12,111,415 売 上 原 価 7,219,135 7,894,839 売 上 総 利 益 3,692,345 4,216,575 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,128,905 3,344,906 営 業 利 益 563, ,669 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 832 1,151 為 替 差 益 39,533 - 助 成 金 収 入 35,167 9,916 その 他 4,452 4,070 営 業 外 収 益 合 計 80,595 16,023 営 業 外 費 用 支 払 利 息 6,980 5,464 為 替 差 損 - 5,546 その 他 8,628 2,758 営 業 外 費 用 合 計 15,609 13,769 経 常 利 益 628, ,922 特 別 利 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,098 - 新 株 予 約 権 戻 入 益 242 6,102 特 別 利 益 合 計 2,341 6,102 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 評 価 損 - 10,019 災 害 見 舞 金 等 その 他 1, 特 別 損 失 合 計 1,736 10,257 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 629, ,767 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 208, ,199 法 人 税 等 調 整 額 133, ,070 法 人 税 等 合 計 341, ,269 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 287, ,497 少 数 株 主 利 益 43,456 36,460 四 半 期 純 利 益 243, ,037 15/24

16 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 287, ,497 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,105 15,119 その 他 の 包 括 利 益 合 計 3,105 15,119 四 半 期 包 括 利 益 283, ,378 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 240, ,917 少 数 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 43,456 36,460 16/24

17 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 事 項 連 結 の 範 囲 又 は 持 分 法 適 用 の 範 囲 の 変 更 会 計 方 針 の 変 更 等 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 ) ( 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 と 区 別 することが 困 難 な 会 計 方 針 の 変 更 ) 当 社 及 び 連 結 子 会 社 は 法 人 税 法 の 改 正 に 伴 い 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 平 成 24 年 4 月 1 日 以 後 に 取 得 した 有 形 固 定 資 産 については 改 正 後 の 法 人 税 法 に 基 づく 減 価 償 却 の 方 法 に 変 更 しております これによる 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 損 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 にあたり 適 用 した 特 有 の 会 計 処 理 注 記 事 項 ( 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 関 係 ) ( 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 関 係 ) ( 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 係 る 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 は 作 成 しておりません なお 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 係 る 減 価 償 却 費 (のれんを 除 く 無 形 固 定 資 産 に 係 る 償 却 費 を 含 む ) 及 びのれんの 償 却 額 は 次 のとおりであります 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 減 価 償 却 費 382,282 千 円 380,875 千 円 のれんの 償 却 額 92,166 千 円 92,166 千 円 17/24

18 ( 株 主 資 本 等 関 係 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 1. 配 当 金 支 払 額 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 配 当 の 原 資 平 成 23 年 6 月 24 日 普 通 株 式 150,9952, 平 成 23 年 3 月 31 日 平 成 23 年 6 月 27 日 定 時 株 主 総 会 利 益 剰 余 金 EDINET 提 出 書 類 2. 基 準 日 が 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 末 日 後 となるもの 3. 株 主 資 本 の 著 しい 変 動 株 主 資 本 の 金 額 は 前 連 結 会 計 年 度 末 日 と 比 較 して 著 しい 変 動 がありません 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 1. 配 当 金 支 払 額 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 配 当 の 原 資 平 成 24 年 6 月 22 日 普 通 株 式 150,9952, 平 成 24 年 3 月 31 日 平 成 24 年 6 月 25 日 定 時 株 主 総 会 利 益 剰 余 金 2. 基 準 日 が 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 末 日 後 となるもの 3. 株 主 資 本 の 著 しい 変 動 株 主 資 本 の 金 額 は 前 連 結 会 計 年 度 末 日 と 比 較 して 著 しい 変 動 がありません 18/24

19 (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 Ⅰ 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 売 上 高 情 報 基 盤 事 業 報 告 セグメント アプリケーション サービ ス 事 業 ( 単 位 : 千 円 ) 合 計 外 部 顧 客 への 売 上 高 7,134,193 3,777,286 10,911,480 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 34,093 10,219 44,312 計 7,168,286 3,787,505 10,955,792 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 670, , ,439 ( 注 ) セグメント 利 益 の 合 計 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 2. 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 又 はのれん 等 に 関 する 情 報 19/24

20 Ⅱ 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 売 上 高 情 報 基 盤 事 業 報 告 セグメント アプリケーション サービ ス 事 業 ( 単 位 : 千 円 ) 合 計 外 部 顧 客 への 売 上 高 7,753,494 4,357,921 12,111,415 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 37,828 9,791 47,619 計 7,791,322 4,367,712 12,159,035 セグメント 利 益 746, , ,669 ( 注 ) セグメント 利 益 の 合 計 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 2. 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 及 び 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 又 はのれん 等 に 関 する 情 報 20/24

21 ( 金 融 商 品 関 係 ) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 第 17 条 の2の 規 定 に 基 づき 注 記 を 省 略 しております ( 有 価 証 券 関 係 ) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 第 17 条 の2の 規 定 に 基 づき 注 記 を 省 略 しております (デリバティブ 取 引 関 係 ) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 第 17 条 の2の 規 定 に 基 づき 注 記 を 省 略 しております ( 企 業 結 合 等 関 係 ) (1 株 当 たり 情 報 ) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 及 び 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 項 目 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 12 月 31 日 ) (1) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 4, 円 7, 円 ( 算 定 上 の 基 礎 ) 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 千 円 ) 243, ,037 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 千 円 ) - - 普 通 株 式 に 係 る 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 千 円 ) 243, ,037 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 60,398 60,371 ( 注 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 については 希 薄 化 効 果 を 有 している 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 21/24

22 2 その 他 22/24

23 第 二 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 EDINET 提 出 書 類 23/24

24 独 立 監 査 人 の 四 半 期 レビュー 報 告 書 EDINET 提 出 書 類 テクマトリックス 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 平 成 25 年 2 月 8 日 有 限 責 任 あずさ 監 査 法 人 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 小 長 谷 公 一 印 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 山 根 玄 生 印 当 監 査 法 人 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 経 理 の 状 況 に 掲 げられているテク マトリックス 株 式 会 社 の 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 24 年 10 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 及 び 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 まで)に 係 る 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 すなわち 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 及 び 注 記 について 四 半 期 レビューを 行 った 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 基 準 に 準 拠 して 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のな い 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 する ことが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 四 半 期 レビューに 基 づいて 独 立 の 立 場 から 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 対 する 結 論 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 四 半 期 レ ビューの 基 準 に 準 拠 して 四 半 期 レビューを 行 った 四 半 期 レビューにおいては 主 として 経 営 者 財 務 及 び 会 計 に 関 する 事 項 に 責 任 を 有 する 者 等 に 対 して 実 施 される 質 問 分 析 的 手 続 その 他 の 四 半 期 レビュー 手 続 が 実 施 される 四 半 期 レビュー 手 続 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 実 施 される 年 度 の 財 務 諸 表 の 監 査 に 比 べて 限 定 された 手 続 である 当 監 査 法 人 は 結 論 の 表 明 の 基 礎 となる 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 人 の 結 論 当 監 査 法 人 が 実 施 した 四 半 期 レビューにおいて 上 記 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 基 準 に 準 拠 して テクマトリックス 株 式 会 社 及 び 連 結 子 会 社 の 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 の 財 政 状 態 及 び 同 日 をもって 終 了 する 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 経 営 成 績 を 適 正 に 表 示 していないと 信 じさせる 事 項 がすべての 重 要 な 点 において 認 められなかった 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 ( 注 ) 1. 上 記 は 四 半 期 レビュー 報 告 書 の 原 本 に 記 載 された 事 項 を 電 子 化 したものであり その 原 本 は 当 社 ( 四 半 期 報 告 書 提 出 会 社 )が 別 途 保 管 しております 2. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 範 囲 にはXBRLデータ 自 体 は 含 まれていません 24/24