新中期経営計画「新機軸」

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ゆみかあると
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1 2017 年 1 月期 ~2021 年 1 月期東京ドームグループ新中期経営計画新機軸 ~ 次世代の価値創造に向けて ~ 株式会社東京ドーム 1

中期経営計画起動の総括 (2012 年 1 月期 ~2016 年 1 月期 ) < 経営目標 > 5 年後の連結営業利益 100 億円 5 年後の連結有利子負債 1,700 億円配当性向 30% を目途とする配当の実施並びに自社株買入消却 < 経営課題 > 収益低減傾向からの脱却

東京ドームシティの事業価値の最大化を図りつつ設備投資の厳選などで固定費をコントロールし収益の回復を図る有利子負債残高 1,586 億円収益の回復設備投資の厳選などによりフリーキャッシュフローを増加させ負債の削減原資にし期間中に 333 億円を削減有利子負債残高 ( 億円 )

に到達自社株買入消却には至らず計画 2 年目に 5 円配当に復配 4 年目には 6 円に増配単体の配当性向は計画 2 年目 29% 5 年目 27% に到達有利子負債の削減と設備投資の資金需要の優先により自社株買入消却は実施には至らず 52 60 1,500 1,000

2 中期経営計画起動の総括 (2012 年 1 月期 ~2016 年 1 月期 ) < 経営目標 > 5 年後の連結営業利益 100 億円 5 年後の連結有利子負債 1,700 億円配当性向 30% を目途とする配当の実施並びに自社株買入消却 < 経営課題 > 収益低減傾向からの脱却新たな成長戦略の研究開発経営体質強化への取り組み < 連結過去 10 期の営業利益および有利子負債残高の推移 > < 実績 > 営業利益 100 億円 3 期連続で達成東京ドームの稼働効率向上を軸に既存事業所の付加価値維持新たなコンテンツの開発などで東京ドームシティの事業価値の最大化を図りつつ設備投資の厳選などで固定費をコントロールし収益の回復を図る有利子負債残高 1,586 億円収益の回復設備投資の厳選などによりフリーキャッシュフローを増加させ負債の削減原資にし期間中に 333 億円を削減有利子負債残高 ( 億円 ) 有利子負債残高 ( 連結 ) 営業利益 ( 連結 ) 営業利益 ( 億円 ) 3,000 2,500 2, , 起動復配増配を実施配当性向 30% に到達自社株買入消却には至らず計画 2 年目に 5 円配当に復配 4 年目には 6 円に増配単体の配当性向は計画 2 年目 29% 5 年目 27% に到達有利子負債の削減と設備投資の資金需要の優先により自社株買入消却は実施には至らず ,500 1,000 2,243 2,017 1,996 1,949 1,920 1,902 1,812 1,728 1,661 1, 経営課題に対し新たな成長戦略の研究開発に関する東京ドームシティ外での切り口が積み残しに 2

新機軸が目指す方向 2016 年に創立 80 周年を迎える当社グループは起動で培った収益性を維持強化しながら

東京オリンピックパラリンピックなども契機に成長の軌道を描いていくことを目指します都市型レジャーの強みを活かしたグループ事業の展開

た東京ドームグループの新たな価値創造を目指しますこの気持ちを込めてタイトルを新機軸とし ~ 次世代の価値創造に向けて ~

3 新機軸が目指す方向 2016 年に創立 80 周年を迎える当社グループは起動で培った収益性を維持強化しながらレジャー事業においては良い経営環境が望める間に 5 年後 20 年後の創立 100 周年そしてその先の将来に向けた準備を進め東京オリンピックパラリンピックなども契機に成長の軌道を描いていくことを目指します都市型レジャーの強みを活かしたグループ事業の展開私たちは新計画において中心となる軸をしっかりと保ちながら従来のものとは異なるやり方や工夫に取り組み次世代にむけた東京ドームグループの新たな価値創造を目指しますこの気持ちを込めてタイトルを新機軸とし ~ 次世代の価値創造に向けて ~ というサブタイトルをつけました < 当社グループのドメイン > < 私たちの役割 > 新機軸では 4つの経営方針のもと 4つの経営目標の達成を目指します次世代の新たな価値創造へ 3

4 新機軸における 4 つの経営方針 < 基本方針 > レジャー事業の拡大を見据えて経営資源の最適配分を進め持続的に企業価値を創出する 100 年企業を目指す < 投資方針 > 安定的な収益基盤の底上げに向けて平均的な年間の投資規模を起動から拡大するさらにピークアウト事業およびノンコア事業も含め多元的に評価した事業性に基づき資産の入れ替えを推進する < 財務方針 > よりキャッシュフローを重視する経営をおこない投資は利益の範囲内で積み上げる < 株主還元方針 > 経営環境の変化に関係なく株主への還元を安定化させるために安定配当と収益連動配当の二段階の株主還元方式を導入する 4

5 新機軸における 4 つの経営目標 < 収益性の向上 > < 財務体質の改善 > 5 年後の連結営業利益 130 億円 5 年後の連結有利子負債残高 1,390 億円 < 資本運用の効率性 > 5 年後の連結 ROA( 総資産経常利益率 ) 4% 連結 ROE( 自己資本利益率 ) 6% < 安定配当と収益に連動した配当 > * 一株当たり 6 円の配当に加え連結当期純利益 60 億円を超える部分の EPS( 一株当たり利益 ) 30% 分の配当を業績に応じて実施 * 平成 28 年 4 月 27 日開催予定の当社第 106 回定時株主総会にて株式併合に関する議案並びに単元株式数の変更及び発行可能株式総数の変更に関する定款の一部変更議案が原案通り承認可決された後は一株当たり 6 円が一株当たり 12 円に変更となります 5

6 新機軸における 4 つの経営目標 <1> 5 年後の連結営業利益 130 億円 ( 億円 ) ラクーアオーフン松戸公産子会社化ファイナンス事業撤退コルフリソート事業撤退リーマンショック起動新機軸アトラクションス事故東日本大震災新機軸ではクライマックスシリーズやオールスター等の開催見込まず熱海後楽園ホテルのリニューアル中タワー館のみ営業など計画中盤まではいったん減益を余儀なくされるも起動で培った 100 億円の営業利益水準を維持経営課題への向けた取組みにより計画後半からの増益リーマンショック前のレベルへの復活を目指す 6

7 新機軸における 4 つの経営目標 <2> 5 年後の連結有利子負債残高 1,390 億円 ( 億円 ) ラクーアオーフン 3,800 3,300 松戸公産子会社化起動新機軸 2,800 2,300 ファイナンス事業コルフ撤退リソート事業撤退リーマンショックアトラクションス事故東日本大震災 1,800 1, 新機軸期間中の設備投資 : 総額 430 億円を予定 7

8 新機軸における 4 つの経営目標 <3 4> 5 年後の連結 ROA( 総資産経常利益率 ) 4% 連結 ROE( 自己資本利益率 ) 6% 2011 年 1 月期 2016 年 1 月期 2021 年 1 月期 ROA 1% 3% 4% ROE -1% 5% 6% * 一株当たり 6 円の配当に加え連結純利益 60 億円を超える部分の EPS ( 一株当たり利益 ) 30% 分の配当を業績に応じて実施 * 平成 28 年 4 月 27 日開催予定の当社第 106 回定時株主総会にて株式併合に関する議案並びに単元株式数の変更及び発行可能株式総数の変更に関する定款の一部変更議案が原案通り承認可決された後は一株当たり 6 円が一株当たり 12 円に変更となります経営目標の達成に対し 8 つの経営課題を設定します 8

9 新機軸における 8 つの経営課題 <1> <2> <3> 東京ドームシティ事業の利益水準の維持と拡大新たな成長戦略の研究開発と東京ドームシティ事業以外の既存事業の成長人手不足への対応 <4> 安全文化の浸透保持 <5> <6> コーポレートガバナンスコードとスチュワードシップコードへの対応東京オリンピックパラリンピック訪日外国人のお客様への対応 <7> <8> 人口動態の変化に伴う消費行動の変容への対応グループ経営体制の強化 8 つの経営課題を総合的に解決するために 8 つのアクションを講じます 9

10 新機軸における 8 つのアクションプラン <1> <2> 東京ドームシティに将来にわたり持続的に価値をもたらすための環境整備に取り組みます熱海後楽園ホテルのリニューアルに取り組みます東京ドームラクーア東京ドームシティアトラクションズのリニューアルエネルギー消費量の減少を目指した環境負荷の少ない設備の導入その他老朽化や陳腐化を回避するための投資などハード的整備都心で気軽に様々なレジャーやイベントが快適に楽しめる東京ドームシティの唯一性を維持するための話題性や満足度の高いイベントや商品の企画展開やサービスレベルの維持向上などソフト的な整備人口減少や少子高齢化ライフスタイルの多様化旅行形態の変化など市場環境の変化が今後進展していく中で地域一番館として今から将来にわたる旅行者のあらゆるニーズと期待に応えることを目指す <3> <4> 東京ドームシティ内外において新規事業の追求および新規顧客の獲得を目指します東京ドームシティ外の既存事業の事業性の維持と向上を目指しますアソボーノなど東京ドームシティの優良事業の外部展開ふるさと祭り東京などイベントのコンテンツの外部展開などを模索有明アリーナ等オリンピックのレガシーに対する当社グループの関係性研究新たなビジネスモデルの研究東京ドームシティの既存事業での訪日外国人観光客の増や2016 年問題 ( ライブ会場不足 ) など様々な新たな事業機会平日の集客など潜在的な事業機会を見つめ新規顧客層の獲得を目指した商品サービスの開発やセールスへの取組みショップインのブランド力の強化と収益性の向上松戸競輪場のポテンシャル維持に向けた建物設備の改修など指定管理事業の安定的な展開東京ドームホテル札幌の収支構造の改善 10

新機軸における 8 つのアクションプラン <5> <6> グローバル化ユニバーサル化を視野に入れた環境整備に取り組みますいつも安全安心な環境を保ち続けることに取り組みます誰もが何時でも気軽かつ快適に楽しめる東京ドームシティであり続けるため当社グループ事業の総体として持続的に安全安心を維持向上するたにサインや昇降機などハード的な整備および多言語化や免税対応などめの

11 新機軸における 8 つのアクションプラン <5> <6> グローバル化ユニバーサル化を視野に入れた環境整備に取り組みますいつも安全安心な環境を保ち続けることに取り組みます誰もが何時でも気軽かつ快適に楽しめる東京ドームシティであり続けるため当社グループ事業の総体として持続的に安全安心を維持向上するたにサインや昇降機などハード的な整備および多言語化や免税対応などめの安全マネジメントシステムの推進と拡充施設設備の老朽化に対ソフト的な整備を順次計画し先手を打つ更新投資などオリンピックも見据えたテロ対策の強化や防災防犯の教育訓練活動の拡充など <7> <8> 人的資源の獲得育成に取り組みますグループ経営体制の再構築に取り組みます東京ドームグループ教育センターの開設サービスレベルの高い従業員を持続的に育成していく仕組みづくり女性登用も含め多様な労働力や働き方を組み合わせ一人ひとりの従業員を尊重して人材力を高めることを目指した人事制度の整備事業ごとの環境に応じパートタイマーほか従業員の待遇条件についての検証コーポレートガバナンスコードの趣旨に沿ったガバナンス体制の設計アクションに取り組むために最適な組織構成の設計投資方針に基づきすべての事業について常に事業性を多方面から総合的に評価最適な事業ポートフォリオを構築 11

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2017年度　決算説明会資料

2017年度　決算説明会資料 217 年度決算説明会 218 年 5 月 15 日目次 Ⅰ 217 年度決算実績 P.2~P.151 Ⅱ 218 年度業績予想 P.16~P.281 Copyright (C) 218 KAJIMA CORPORATION All Rights Reserved. 1 Ⅰ 217 年度決算実績 1 事業環境等の振り返り 2 業績ハイライト 3 事業別の概況 4 財政状態 5 配当金 Copyright